Qué es el Stop Loss y Cómo Usarlo en

el Trading
Ago. 18, 2020
Tom Tragett, translated and reviewed by Eduardo Ricou
Establecer una orden de Stop Loss es una de las acciones más
importantes y obligatorias cuando se opera en Forex. Las condiciones
para colocar una orden de este tipo deben estar detalladas en el
algoritmo de cada estrategia profesional. De lo contrario, esta
estrategia no puede considerarse completa. Sin embargo, algunos
principiantes que acaban de llegar a Forex no entienden
completamente de qué trata el Stop Loss y por qué debería estar
expuesto. En este artículo, examinaremos todos los puntos principales
relacionados con una orden de Stop Loss y te mostraremos las
estrategias más efectivas para colocarla y configurarla.

Adivina la dirección del precio

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Definición de Stop Loss

El límite de pérdida, o Stop-Loss, es una orden auxiliar que se coloca
para proteger a un comerciante de perder una cantidad considerable
en una transacción particular. 
al movimiento que esperaba el comerciante, y la transacción se vuelve poco rentable, el Stop

Una vez que el precio alcanza el nivel que se ha colocado para el límite
de pérdida, la transacción se cerrará automáticamente, así el
comerciante se ahorrará el dinero restante y podrá comenzar a
desarrollar un plan para devolver el dinero que ha perdido. El
comerciante es el único responsable de asignar el nivel deseado para
su Stop Loss antes de abrir cualquier operación. De este modo, el
límite establecido siempre estará vinculado a un precio determinado
 (con la excepción de los límites de pérdida por tiempo. Te hablaremos
de ellos más adelante).

Orden de Stop Loss en un gráfico.

Por ejemplo, sin un comerciante abre una operación EUR/USD para
comprar a un precio de 1.2500, la orden de Stop Loss se puede
establecer en 1.2490. De este modo, si el precio baja y el comerciante
comienza a sufrir pérdidas, perderá un máximo de 10 puntos. Después
de eso, la transacción se cerrará y el comerciante puede tomar una
nueva decisión. Podría, por ejemplo, abrir una nueva transacción para
la venta, si la tendencia a la baja del precio continúa. 
Por qué Usar el Stop Loss en Trading y Cómo
Colocarlo Correctamente
Es necesario establecer un límite de pérdidas para minimizarlas y
controlarlas durante cada operación. Incluso, las mejores estrategias
de trading podrían dar señales falsas y esto podría traer pérdidas
considerables. Con una orden de Stop Loss podrás reducir dichas
pérdidas al mínimo, y esto te permitirá recuperar rápidamente los
fondos perdidos y obtener ganancias nuevamente. 
brir la transacción, como después. Lo mejor es colocar la orden de inmediato. A veces, el precio
unos segundos. 
Si ese movimiento ocurre en la dirección opuesta a la que esperaba el
comerciante, la orden de Stop Loss reducirá las pérdidas
considerablemente. Si se produce una fuerte fluctuación en el precio,
inmediatamente después de la apertura de la transacción en la que el
límite de pérdida no se estableció de antemano (por ejemplo, un
comerciante decidió hacerlo un poco más tarde), los fondos estarán,
hasta cierto punto, indefensos.

Cómo cambiar los límites de pérdidas.

En la práctica, es muy fácil establecer estás órdenes. Por ejemplo, en
MetaTrader 4 puede hacerse de, al menos, dos maneras diferentes:

 Al abrir una nueva orden, ingresando el nivel de límite de

pérdidas en el precio que deseas detener las pérdidas y cerrar la
operación. 

 Cuando la operación ya está abierta, se debe mantener

presionado el botón izquierdo del mouse al colocar el cursor
sobre la línea de orden y arrastrarla en la dirección opuesta a la
oferta abierta. Por ejemplo, si has abierto una transacción de
compra, deberás arrastrar la línea hacia arriba o hacia abajo para
la venta.

Cómo Calcular el Stop Loss

Hay muchas formas de calcular el tamaño del Stop Loss para cada
transacción. En la mayoría de las estrategias comerciales
profesionales ya está escrito bajo qué condiciones y a qué distancia
del precio de apertura de la transacción se debe colocar el límite. A su
vez, existen varias tácticas universales para lograrlo y las
analizaremos más adelante en este artículo. 
También hay una regla conocida que se recomienda para todos los
comerciantes y para los principiantes en particular. La regla es esta:
las pérdidas en cada transacción individual no deben exceder el 2% del
capital total. Basado en esto, puedes calcular el límite de pérdida.
Por ejemplo, un comerciante tiene un capital de 10,000 dólares y abre
una transacción EUR/USD con un volumen de 1 lote. El cálculo es el
siguiente:

1. 1 lote EUR / USD = 100 000 EUR, un punto de movimiento de

precios “costará” 10 dólares.
2. El 2% del capital de dicho comerciante es de 200 dólares.
3. 200/10 = 20. Por lo tanto, el comerciante puede permitirse una
baja de un máximo de 19 puntos antes de cerrar la transacción.
La orden debe colocarse a una distancia de 20 puntos del precio
de apertura de la transacción.

Tipos de Stop Loss

 Existen, por lo menos, tres tipos de límites de pérdidas en Forex , cada
uno funciona de manera diferente y permite que el comerciante
obtenga un resultado diferente.
Stop Loss Estándar
El límite de pérdida estándar que la mayoría de los brókeres ofrecen en
sus plataformas funciona de la siguiente manera: 

1. Un comerciante coloca una orden de Stop Loss a un precio

específico. When the real market price reaches this mark, the
transaction closes.
2. Cuando el precio de mercado real alcanza esta marca, la
transacción se cierra. 
3. La orden se establece una vez y permanece sin cambios (si el
comerciante no la cambia manualmente).

El principal inconveniente de este tipo de Stop Loss es que está sujeto

a "deslizamiento". Si el precio hace un salto brusco de varios puntos y
el Stop Loss "salta", la transacción se cerrará solo en ese nivel y no en
el nivel indicado por el comerciante. Esto significa que un comerciante
puede perder algunos puntos más de los que permitía.
Stop Loss Garantizado
El límite de pérdida garantizado funciona según el mismo principio que
el estándar, pero con una diferencia significativa: cuando se activa un
Stop Loss garantizado, la transacción se cerrará precisamente al
precio establecido por un comerciante.
En otras palabras, el Stop Loss garantizado no está sujeto a
deslizamiento. El bróker se compromete a cerrar la transacción a un
precio determinado y asume todos los riesgos asociados con la
volatilidad. Sin embargo, para tal garantía, el bróker puede asignar una
comisión adicional.
Stop Loss Dinámico
El límite de pérdida dinámico es diferente del estándar y garantiza que
puede moverse después de que el precio se detenga. 
de precio particular. Está directamente vinculado al precio actual. Por ejemplo, puede

Si el precio se mueve en la dirección que el comerciante deseaba, el

Stop Loss dinámico se "arrastra" por detrás, permaneciendo siempre a
una distancia de 20 puntos. Si el precio gira en la dirección opuesta, la
orden permanecerá igual. 
Al utilizar una orden de este tipo, el comerciante se asegura contra
pérdidas excesivas y también asegura parte de sus ganancias. Se
puede usar como un método para obtener beneficios, en lugar de un
Take Profit estándar.
Estrategias de Stop Loss
Si el sistema de trading con el que operas no proporciona condiciones
específicas para colocar una orden de límite de pérdida, puedes utilizar
una de las estrategias universales. 
Porcentaje de Stop Loss 
El porcentaje de Stop Loss se establece en cierta relación con los
valores constantes, como la cantidad de capital o el nivel de Take
Profit.
Esto implica colocar una orden, basada en el tamaño del capital que ya
hemos considerado anteriormente. La relación recomendada de Stop
Loss a capital es 2:100, es decir, 2%. Por ejemplo, con un capital de $
10,000, podrías establecer un Stop Loss alrededor de $ 200. Para
obtener ganancias, generalmente, la relación es de 1: 2 o 1: 3, es decir,
el beneficio que planeas obtener debe ser 2 o 3 veces mayor que la
pérdida permitida. 

Ventajas Desventajas

✗  No toma en cuenta la volatilidad, ni tampoco

✓ Fácil de usar
los niveles claves

✓ Más ganancias que

✗ Elimina fácilmente el límite
pérdidas

Las ventajas de estas tácticas son obvias: el nivel del límite es fácil de
calcular y la ganancia en una transacción será mucho mayor que la
pérdida. Sin embargo, está lejos de ser razonable establecer un límite
de pérdida con una vinculación tan estricta e ignorar la situación
objetiva en el mercado. 
Si el Stop Loss establecido en una proporción de 1: 3 para obtener
ganancias se encuentra frente a un nivel clave, la probabilidad de que
el precio afecte tal orden es muy alta. En este caso, la frecuencia con
la que se cierran las operaciones con Stop Loss puede anular la
ganancia obtenida debido a que el Take Profit, o la toma de ganancias,
es relativamente grande.
Volatilidad en el Stop Loss
Establecer un Stop Loss basado en la volatilidad es una técnica
efectiva, ya que en este caso el comerciante puede tomar el límite más
allá del rango principal de fluctuaciones de precios y garantizar que la
orden se “toque” accidentalmente. 

Stop Loss por el indicador ATR. 

Para determinar la volatilidad, los indicadores simples como la
Desviación Estándar (SD) o el Rango Real Promedio (ATR) son los más
utilizados. El cálculo del Stop Loss es el siguiente:

1. Se establece un promedio móvil simple (SMA) en el gráfico para

determinar el indicador de precio promedio.
2.  Luego, se instala un indicador ATR o SD para determinar la
volatilidad.
3. Para determinar el precio de una orden de Stop Loss, el último
valor ATR (SD) multiplicado por 2 debe restarse del último valor
de SMA.

Ventajas Desventajas

✓ Toma en cuenta la
✗ Las lecturas de los indicadores pueden
situación actual del
retrasarse
mercado
 ✗  La situación del mercado, al igual que el
✓ La cantidad de daños
nivel de volatilidad, está cambiando
permitidos es relativamente
rápidamente, y el Stop Loss se vuelve
pequeña
irrelevante.

Los límites de pérdidas, tomando en cuenta la volatilidad, puede ser la

mejor opción en el momento de la exposición, pero su relevancia
disminuye con cada nueva vela en el gráfico. Para las operaciones a
medio y largo plazo, este método no es recomendable.
Gráficos de Stop Loss
Cuando se instala un Stop Loss se tienen en cuenta los niveles clave
(soporte y resistencia) y los extremos locales. Deben determinarse
antes de establecer una operación abierta y antes de establecer un
límite. Esta táctica es más efectiva cuando se negocia de acuerdo con
el análisis técnico. De este modo, la definición de niveles, extremos y
otros elementos importantes, se produce en el análisis general de la
gráfica. 
El Stop Loss debe establecerse más allá del nivel más cercano o del
extremo local. Si el límite se establece en el nivel en sí, o delante de él
(en relación con el precio), la probabilidad de que se vea afectada por
la fluctuación aleatoria aumenta. 

Ventajas Desventajas

✓ Toma en cuenta la situación ✗  El nivel del Stop Loss puede ser
actual del mercado demasiado alto para obtener ganancias

✓ El comerciante tiene una ✗  El mercado rastrea fácilmente los niveles
opción y extremos claves

Stop Loss por Tiempo

El límite de pérdida de este tipo se establece no en base a indicadores
de precios, sino en base a parámetros de tiempo. Por ejemplo, una
estrategia de negociación puede requerir que un comerciante cierre un
trato al final del día, independientemente del resultado.
Este tipo de Stop Loss no es muy popular y se usa en casos
particulares.
 Ventajas Desventajas

✗  No se toma en cuenta la situación

✓ El límite es difícil de rastrear
actual del mercado

✓ El comerciante siempre sabe ✗  El comerciante tiene que cerrar la

cuándo se cerrará la transacción operación manualmente

Conclusión
El Stop Loss es un elemento realmente importante en cualquier
sistema de trading, haciéndolo más seguro y controlado. Sabemos que
puede ser difícil para un comerciante novato entender todos los
matices para colocar una orden de este tipo, por lo que la mejor opción
sería comenzar con el dominio de las técnicas más simples. 
de pérdidas, la plataforma de trading de Libertex es perfecta. 
A diferencia de otras plataformas comerciales, la plataforma de
Libertex  es extremadamente simple. Incluso un principiante que no
tiene experiencia comercial puede navegar fácilmente a través de ella.
Además, permite abrir una cuenta demo completamente gratis y
practicar todo el tiempo que se considere necesario para dominar la
plataforma. 
Libertex es bastante funcional, cuenta con una gran selección de
activos y herramientas para el análisis. En esta plataforma, un
operador novato podrá probar todas las estrategias para colocar
límites de pérdidas y, después de evaluar los resultados, hacer una
selección óptima.
Además, el bróker de Libertex también ofrece a sus
operadores MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Estas son plataformas más
profesionales y complejas para los operadores experimentados. En
MT4 y MT5 hay más posibilidades técnicas para establecer un Stop
Loss y también permite abrir una cuenta de demostración gratuita para
la capacitación.
¿Por qué operar en Libertex?
Libertex es una marca internacional con una historia de veinte años de
operaciones en mercados financieros y comercio en línea. Desde
1997, Libertex ha ayudado a los inversionistas a intercambiar de
manera efectiva acciones, divisas, índices, materias primas, oro,
petróleo, gas y muchos otros instrumentos financieros. Además de
esto, Libertex proporciona servicios de primera clase a más de
2,200,000 clientes en América Latina, Europa y Asia. Libertex tiene más
de 150 instrumentos comerciales disponibles. Nombrado "Mejor
aplicación comercial de Eurasia Economic Union 2016" por el
prestigioso portal financiero líder, Global Banking & Finance Review.
Libertex ofrece a todos sus afiliados:

 Acceso a una cuenta de demostración sin costo alguno

 Atención técnica al operador durante 5 días a la semana, las 24

horas del día

 Apalancamiento hasta 1:500

 Opere en una plataforma para cualquier dispositivo: Libertex y

Metatrader 4 y 5

 No se cobran comisiones para extracciones en Latinoamérica.

Preguntas Más Frecuentes

¿Cómo Funciona un Stop Loss?
Un Stop Loss es el nivel en el que se cerrará tu operación si el mercado
se mueve en la dirección opuesta a la misma.
¿Cuál Sería un Ejemplo de una Orden de Stop Loss?
Por ejemplo, crees que el par de divisas aumentará. Sin embargo,
aceptas que el precio puede moverse en la dirección opuesta. Por lo
tanto, determinas con qué pérdida puedes lidiar y colocas el stop loss
por debajo del precio de compra. Si el precio alcanza tu stop loss, la
operación se cerrará automáticamente.
¿Cuál Sería un Buen Stop Loss?
Un stop loss funcional no debe exceder tus posibles ganancias. La
mejor relación riesgo-recompensa es 1:2. Esto significa que tu pérdida
debe ser dos veces menor que la ganancia que esperas.
¿Cuál Es la Diferencia Entre un Stop Loss y un Stop Limit?
Una orden de Stop Loss cierra la posición a un nivel predeterminado si
el precio va en contra de tu predicción. Una orden de Stop Limit se usa
para establecer un precio específico al que te gustaría comprar o
vender un activo. Si el precio alcanza este nivel, activará tu operación..
Si no, la operación no se colocará.