INFORME EJECUCION RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA PERIODO CUARTO TRIMESTRE 2019

INSTITUCION
EDUCATIVA TIMBA
MUNICIPIO BUENOS AIRES
ENTIDAD QUE TRANSFIERE:
FUENTE DE RECURSOS MUNICIPIO____, DEPARTAMENTO______ , PROPIOS ____, OTRO X CUAL: __________________________________________________________________
OBJETO: GRATUIDAD____, PANES____ , MANTENIMIENTO_____, RESTAURANTE_____________OTRO____ CUAL: _____________________________________________________________
ACTO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERENCIA RESOLUCION_______, CONVENIO______ No. ________ OTRO_____ CUAL__________________________
FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO_____________________________________

VALOR
VALOR POR EXCEDENTE FINANCIERO: 2018 21,799,666.06
VALOR GIRADO: 2019 83,714,261.92
TOTAL 105,513,927.98

DETALLADO DE EJECUCION: 105,513,927.98

DOCUMENTOS SOPORT

VALOR VALOR VALOR

FECHA DESCRIPCIÓN DEL GASTO NOMBRE PROVEEDOR
CEDULA O NIT. DIRECCION CONTRATADO CANCELADO RETENCIONES No. CDP No. RPC

COMPRA DE BOLSAS Y CARPETAS

1/21/2019 YUDY EUGENIA MONTOYA CHINGAL 200,000 200,000 - 1 1
PARA EL ASEO C.E UNION LLANITO
ELEMENTOS DE ASEO C.E UNION
2/8/2019 YOBEL CARABALI NAZARIT 800,000 800,000 - 2 2
LLANITO
COMPRA DE MATERIAL DE
3/1/2019 JORGE OCTAVIO CENDALES ALZATE 9,940,695 9,691,695 249,000 4 4
FERRETERIA I.E. EL NAYA

3/1/2019 PAGO DE TRANSPORTE I.E. EL NAYA LIZETH GUTIERREZ VELASQUEZ 6,649,500 6,880,500 69,000 5 5

COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO I.E.

3/1/2019 MARLON PAZ SANDOVAL 2,914,150 2,841,150 73,000 6 6
EL NAYA
PROCESAMIENTO DE BOLETINES C.E
mayo -16-2019 RODRIGO NUÑEZ TORO 350,000 350,000 7 7
EL LLANITO
Pintura para la sede principal y consertina CARLOS GILBERTO RESTREPO
Junio-11-2019 4,491,700 4,379,700 112,000 8 8
para el enmallado ARRUBLA
Compra de material electrico para la sala
Junio-11-2019 FERRELECTRIC EURO SAS 985,000 985,000 9 9
de sistemas
Junio-11-2019 pago servicio de internet JOSUE CARABALI MERA 600,000 600,000 0 10 10

Pintura para la sede principal y consertina

Junio-11-2019 ADELAIDA DIAZ MOSQUERA 970,000 970,000 11 11
para el enmallado
MANTENIMIENTO DE
Junio-11-2019 MARIA VALENTINA VALENCIA MORA 534,000 534,000 12 12
FOTOCOPIADORA
PROCESAMIENTO DE BOLETINES
Junio-11-2019 RODRIGO NUÑEZ TORO 850,000 799,000 51,000 13 13
C.E EL LLANITO
Compra de 250 metros de enchape para
Junio-12-2019 LYNDA KATHERINE MILLAN VARELA 4,486,825 4,374,825 112,000 14 14
piso, pegacor, fragua y graniplas
Pago de mano de obra de enchape de
Junio-12-2019 dos salones y andenes de la sede ADELAIDA DIAZ MOSQUERA 2,390,000 2,390,000 15 15
prinicipal
 HONORARIOS CONTABILIDAD DEL
Junio-12-2019 AMPARO OSORIO BRAVO 800,000 800,000 - 16 16
PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

Material de Ferreteria, cemento y otros

Junio-12-2019 JORGE OCTAVIO CENDALES 1,495,430.00 1,457,430 38,000.00 17 17
para andenes

Junio-12-2019 Pago de mano de obra de pintura ADELAIDA DIAZ MOSQUERA 950,000 950,000 18 18

PAGO M.O. ENCHAPE DE AULAS ADELAIDA DIAZ MOSQUERA 1,600,000 1,600,000 19 19

20 20
Jul-19 PAGO M.O. PINTURA DE INSTALACIONES IE TIMBA ADELAIDA DIAZ MOSQUERA 1,200,000 1,200,000
Jul-19 DIVISIONES MODULARES/40 SILLAS AUDITORIO JOHANNA ALEXANDRA ALONSO LOPEZ 7,700,000 7,507,500 192,500 21 21

22 22
Jul-19 PAGO SERVICIO DE INTERNET JOSUE CARABALI MERA 1,000,000 1,000,000
23 23
Jul-19 APLICATIVO DE NOTAS YURANI RIASCOS 1,503,000 1,352,700 150,300

Jul-19 MANTENIMIENTO COMPUTADORES LEONARDO RODALLGA 1,000,000 1,000,000 24 24

COMPRA ELECTRODOMESTICOS C.E UNION 25 25

Jul-19 LLANITO MARIA ELENA MORA 1,251,450 1,200,000 51,450

26 26
Jul-19 PAGO M.O. ENCHAPE DE AULAS ADELAIDA DIAZ MOSQUERA 1,400,000 1,400,000
COMPRA DE 3 CABINAS DE SONIDO CON JUAN VILLEGAS 27 27
agosto/06/2019 MICROFONO 1,750,000 1,750,000
PAPELERIA NACIONAL 1,973,092 1,973,092 28 28
Aug-19 COMPRA DE PAPAELERIA
COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS -C.E
Aug-19 UNION LLANITO ARGEMIRO ARISTIZABAL 857,000 857,000 29 29

30 30
Aug-19 M.O. CONSTRUCCIÓN WILMER GARCES 1,000,000 1,000,000

Aug-19 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE OTONIEL ELEJALDE 1,500,000 1,500,000 31 31

Aug-19 INSTALACIÓN REDES ELECTRICAS SALA DE SISTEMAS LEONARDO RODALLGA 2,000,000 2,000,000 32 32

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUC. MILTON FABIAN CATACOLI YALANDA 33 33

Aug-19 AULA I.E EL NAYA 10,000,000 10,000,000
COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUC. MILTON FABIAN CATACOLI YALANDA 34 34
Aug-19 AULA I.E EL NAYA 9,082,000 9,082,000
35 35
Aug-19 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES, TECHOS, AULAS ADELAIDA DIAZ MOSQUERA 2,000,000 2,000,000
36 36
Aug-19 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA MARIA VALENTINA VALENCIA MORA 865,000 865,000
37 37
Sep-19 BIBLIOTECAS/ESTANTE C.E UNION LLANITO SIMON RIDDERSTAP 1,654,100 1,619,350 34,750
38 38
Sep-19 ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONNER, ARTICULOS ASEO ADELAIDA DIAZ MOSQUERA 1,330,000 1,330,000
39 39
Sep-19 M.O. CONSTRUCCIÓN WILMER GARCES 1,700,000 1,700,000
ADQUISICIÓN PAPELERIA/ ELEMENTOS
40 40
Sep-19 ASEO .CE UNION LLANITO RODRIGO NUÑEZ TORO 1,100,000 1,034,000 66,000

Sep-19 COMPRA ELEMENTOS DE FERRETERIA ADELAIDA DIAZ MOSQUERA 720,000 720,000 41 41

PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE -C.E

UNION LLANITO OTONIEL ELEJALDE 240,000 240,000 42 42

REPARACIÓN NEVERA/ VENTILADORES ADELAIDA DIAZ MOSQUERA 82,000 82,000 43 43

OCT.29-2019 COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS Y OTROS YUDI MONTOYA 1,500,000 1,500,000 44 44

NOV.2019 MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO WILMER GARCES 500,000 500,000 45 45

NOV.2019 COMPRA DE DIPLOMAS Y CERTIFICADOS ORLANDO GARCIA LORZA 2,300,000 2,300,000 46 46

 NOV.2019 COMPRA DE CAMARAS ADELAIDA DIAZ MOSQUERA 1,700,000 1,700,000 47 47

NOV.2019 ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA ADELAIDA DIAZ MOSQUERA 1,720,000 1,720,000 48 48

NOV.2019 ACTIVIDAD DE DESPEDIDA LA UNION LLANITO RODRIGO NUÑEZ TORO 900,000 900,000 49 49

NOV.2019 PAGO POLIZA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 290,000 290,000 50 50

DIC.2019 PAGO DE POLIZA I.E EL NAYA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 127,000 127,000 51 51

DIC.2019 LOGISTICA DE GRADOS YUDI MONTOYA 750,000 750,000 52 52

DIC.2019 MANTENIMIENTO YUDI MONTOYA 750,000 750,000 53 53

DIC.2019 PAGO DE INTERNET JOSUE CARABALI MERA 300,000 300,000 54 54

DIC.2019 PAGO DE HONORARIO DE LA CONTADORA AMPARO OSORIO BRAVO 400,000 400,000 55 55

GASTOS FINANCIEROS BANCO AV VILLAS - -

TOTAL 105,151,942.00 104,252,942.00 1,199,000.00

OBSERVACION: DILIGENCIAR UN INFORME POR CADA CONCEPTO DE RECURSO

RESUMEN INFORMES
VALOR GIRADO EJECUTADO TRIMESTRE
DESCRIPCION VALOR EXCEDENTE FINANCIERO VIGENCIA TOTAL
ACTUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO

MUNICIPIO 0 0 - 0 -
GRATUIDAD 0 0 - 0 0
TRANSPORTE ESCOLAR -
RESTAURANTE ESCOLAR -
INFRAESTRUCTURA -
OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES -
DEPARTAMENTO 0 -
PANES -
MANTENIMIENTO -
OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES -
TRASFERENCIAS NACIONALES 21,799,666.06 83,711,753 105,511,419.06 20,809,424.00 18,905,919.00 54,107,643.00
-
GRATUIDAD I.E TIMBA 0.00 56,846,938 56,846,938.00 0.00 17,705,919.00 31,019,093.00
CONVENIO APOYO NORUEGO 0 - - 0 0
GRATUIDAD C.E EL LLANITO 1,953,562.06 5,418,706 7,372,268.06 1,000,000.00 1,200,000.00 4,006,550.00
GRATUIDAD I.E EL NAYA 19,846,104.00 21,446,109 41,292,213.00 19,809,424.00 19,082,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2,508.92 2,508.92
RECURSOS PROPIOS 0 - - 0
- -
-
TOTAL 21,799,666.06 83,714,261.92 105,513,927.98 20,809,424.00 18,905,919.00 54,107,643.00

Firma Rector: ________________________________ Elaboró Firma______________________________

Nombre Rector: JOSE DOVER LUCUMI URRUTIA Nombre AMPARO OSORIO BRAVO
Fecha: C.C 48.611.477

NOTA: ESTE FORMATO ES INMODIFICABLE.

L__________________________

DOCUMENTOS SOPORTES

No. De contrato No. De Factura No.

y/o orden de y/o documento comproban
servicios equivalente te de
egreso

1 EQUIVALENTE
1

2 EQUIVALENTE
2

4 Fact. 143714
4

5 EQUIVALENTE
5

6 Fact. 0333
6
DOC.
EQUIVALENT 7

02-102984
8

M-1835
9
DOC.
EQUIVALENT 10
DOC.
EQUIVALENT 11
DOC.
EQUIVALENT 12
DOC.
EQUIVALENT 13

594
14

DOC.
EQUIVALENT
15
 DOC.
EQUIVALENT 16

9273
17
DOC.
EQUIVALENT 18
DOCUMENTO
EQUIVALENTE 19
DOCUMENTO
20
EQUIVALENTE
21
FACTURA FV-
22
6105
CUENTA DE COBRO
23
19-023
DOCUMENTO
EQUIVALENTE 24

FACTURA No. 25
10950
DOCUMENTO 26
EQUIVALENTE

27
FACT. No. 0254
FACTURA No. PN 28
045369

FACTURA No. 5916 29

DOCUMENTO
30
EQUIVALENTE
DOCUMENTO
31
EQUIVALENTE
DOCUMENTO
32
EQUIVALENTE
DOCUMENTO
33
EQUIVALENTE
DOCUMENTO 34
EQUIVALENTE
DOCUMENTO
35
EQUIVALENTE
DOCUMENTO
EQUIVALENTE
36
No. 0605
FACTURA No.
37
39672
DOCUMENTO
38
EQUIVALENTE
DOCUMENTO
39
EQUIVALENTE
DOCUMENTO
40
EQUIVALENTE
41
DOCUMENTO
42
EQUIVALENTE
DOCUMENTO
EQUIVALENTE 43
EQUIVALENTE
03 44

EQUIVALENTE 4 45

F.VENTA 0476 46
 F.VENTA 1726 47
EQUIVALENTE
06 48

49
EQUIVALENTE
EQUIVALENTE
50
07
EQUIVALENTE
51
08

C.COBRO 52

C.COBRO 53

F.VENTA 321 54

C.COBRO 55

EJECUTADO TRIMESTRE
SALDO
CUARTO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,637,000.00 53,941.98
-
8,067,984.02 53,941.98
-
1,165,718.06 -
2,400,789 -
2,508.92 -
-
0 -
-
11,637,000.00 53,941.98