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TESLA - Análisis estratégico y financiero, Harvard

Artículo · Junio de 2018

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1 autor:

Rakesh Naga Naidu Chinta

Universidad de Michigan

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 Análisis estratégico de Tesla

Tesla se puede dividir en 2 segmentos. Industria automotriz y de baterías. Sus baterías están diseñadas para la industria
automotriz, pero tener una división de baterías, con las baterías más avanzadas del mundo, permite a Tesla trabajar con
los otros fabricantes; suministrándoles baterías para sus vehículos eléctricos. Recientemente, Toyota y Mercedes
implementaron la batería de Tesla en el Rav4 y Mercedes B-Class. Además, actualmente están en el proceso de
construir una enorme fábrica de baterías de 5 mil millones de dólares que producirá más baterías de iones de litio en
2020 que toda la producción combinada del mundo actual. El mercado de las baterías de iones de litio se muestra en el
Cuadro 4 y tiene un costo variable que se describe en el Cuadro 5. El costo de La planta está programada para abrir el
próximo año y estará funcionando a plena capacidad para 2020.
Análisis financiero:

Del análisis financiero de Tesla que se muestra en el Anexo 12:

2013-2014: Tesla tuvo un gran comienzo en 2013. En el primer semestre de 2013, vendió 10.500 autos modelo S y estaba
expandiendo las ventas a Europa. Musk dijo que Tesla planeaba enviar 40,000 Model S por año a fines de 2014.99 Tesla
había sido rentable en la primera mitad de 2013 y en septiembre su capitalización de mercado era aproximadamente una
cuarta parte de la de BMW.

2014-2015: Con solo un margen cercano a 50.000 en ventas de vehículos, Tesla aún necesitaba capturar su liderazgo en
el mercado a través de la disrupción. Incluso con estas ventas en la figura, Tesla ha logrado producir un cambio del
43,76% en el año 2014-2015. Ha logrado vencer a otras feroces empresas de fabricación de automóviles, como Audi,
BMW, Mercedes, etc.

Ventas competitivas y cuota de mercado:

Siendo que el Tesla S tiene un alcance de casi 300 millas y se espera que el número aumente; los fabricantes que ubicaría en su grupo estratégico son BMW,

Mercedes, Renault y BYD. Se informa que el BMW I3 tiene más de 100 millas de alcance con ciertas funciones como calefacción y aire acondicionado en

modo de ahorro de energía. Mercedes también ha salido con una Clase B con un alcance esperado de 85 millas. Ambos modelos son más baratos que el

Tesla entre $ 15,000 y $ 20,000. El I3 se colocaría en la fila de vehículos premium pequeños y la clase B en la fila de vehículos premium. Estos autos son

mucho más baratos, pero aún están muy por debajo del rango que ofrecen los modelos Tesla. Renault tiene un alcance esperado de 130 millas. En su primer

año en el mercado europeo en 2013, vendió más de 10.000 modelos, lo que representa el 40% del mercado europeo de vehículos eléctricos (8). Por último,

BYD es el principal fabricante chino de vehículos eléctricos. El e6 aumenta un rango de 122 millas, lo que lo convierte en el segundo en rango mientras ofrece

el vehículo por aproximadamente $ 35,000 antes de cualquier incentivo. En el mercado automotriz más grande del mundo, según estimaciones; lograron

vender más de 18.400 automóviles, con el 31% de la participación total del mercado. Otras compañías de automóviles en particular: Volkswagen, Kia, Ford,

Toyota, Smart, Chevy y Nissan tienen vehículos eléctricos o híbridos enchufables, pero su estilo poco atractivo, se centra en los motores de gasolina y el rango

bajo proporciona una clara barrera de movilidad entre los dos grupos. . lograron vender más de 18.400 automóviles, con el 31% de la participación total del

mercado. Otras compañías de automóviles en particular: Volkswagen, Kia, Ford, Toyota, Smart, Chevy y Nissan tienen vehículos eléctricos o híbridos

enchufables, pero su estilo poco atractivo, se centra en los motores de gasolina y el rango bajo proporciona una clara barrera de movilidad entre los dos

grupos. . lograron vender más de 18.400 automóviles, con el 31% de la participación total del mercado. Otras compañías de automóviles en particular:

Volkswagen, Kia, Ford, Toyota, Smart, Chevy y Nissan tienen vehículos eléctricos o híbridos enchufables, pero su estilo poco atractivo, se centra en los

motores de gasolina y el rango bajo proporciona una clara barrera de movilidad entre los dos grupos. .

Análisis potencial del mercado internacional de Tesla:

En un intento de expandirse a los mercados emergentes, Tesla comenzó a vender sus autos al mercado chino en agosto de
2013. Según China Daily, el MIIT reportó ventas de 83,900 vehículos eléctricos en 2011. Según el Anexo 3, que muestra las
ventas de autos en China muestra que las ventas suman 60.000, pero Tesla no alcanzó su estimación de 5000. Los automóviles
no se entregaron hasta mediados de 2014. Desafortunadamente, debido a la tasa arancelaria de importación del 25% de China,
los costos de transporte y otros impuestos, el precio inicial de los vehículos aumentó de $ 71,000 a
$ 121.000. Aunque China tiene un mercado más grande, la infraestructura de Europa lo convierte en un mercado más prometedor en el

futuro cercano. Con el creciente número de estaciones de carga gratuitas en Europa, Tesla podría atraer una mayor participación de

mercado. La inflación seguirá aumentando en los Estados Unidos mientras la Reserva Federal continúe imprimiendo 80.000 millones de

dólares al mes. Esto también impacta negativamente en nuestro tipo de cambio. En un esfuerzo por expandirse globalmente, Tesla ha

anunciado planes para comenzar la producción de automóviles en China en los próximos años. Esto ayudará a reducir el costo de sus

vehículos al evitar el arancel de importación y ayudará a reducir el riesgo de fluctuaciones en el tipo de cambio.

Asociaciones y decisiones cooperativas:

Tesla también vendió motores eléctricos a otros fabricantes de automóviles y brindó servicios de diseño.

para sistemas de propulsión eléctricos. Había desarrollado y estaba produciendo sistemas de propulsión para el Toyota Rav4 EV, en un

acuerdo que se esperaba que generara alrededor de $ 100 millones entre 2012 y

2014.97 Un acuerdo similar con Daimler podría tener un valor de casi $ 300 millones.98

Cooperación y fusión con SolarCity:

Tesla Motors comercializará conjuntamente con el automóvil productos de energía sostenible de otras empresas. Por
ejemplo, entre otras opciones, ofreceremos un panel solar de tamaño y precio modestos de SolarCity. Este sistema puede
instalarse en su techo en un lugar apartado, debido a su pequeño tamaño, o configurarse como una cochera y generará
aproximadamente 50 millas por día de electricidad.

Entorno de la batería:
Las celdas de iones de litio de Tesla Motors no están clasificadas como peligrosas y son seguras para los vertederos. Dado que el paquete

de baterías se puede vender a empresas de reciclaje (sin subsidio) al final de su vida útil de diseño de más de 100,000 millas. Además, la

batería no está muerta en ese momento, solo tiene menos rango.

Emisiones de centrales eléctricas:

Una refutación común a los vehículos eléctricos como solución a las emisiones de carbono es que simplemente transfieren las emisiones de CO2

a la planta de energía. El contrario obvio es que se puede desarrollar energía eléctrica de la red a partir de una variedad de medios, muchos de

los cuales, como la energía hidroeléctrica, eólica, geotérmica, nuclear, solar, etc., no implican emisiones de CO2.

Perspectiva / problemas del cliente y puntos de vista del mercado actual de vehículos eléctricos:

Los primeros fueron los problemas relacionados con los vehículos eléctricos como una nueva tecnología con una incertidumbre considerable sobre la

longevidad, el valor de reventa y la seguridad. Las segundas fueron diferentes fuentes de "ansiedad por el alcance" y la temprana falta de estaciones de

carga. Este último problema se estaba resolviendo, ya que

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muchas empresas y entidades públicas empezaron a ofrecer estaciones de carga tanto privadas como públicas. Tesla también

operaba una red de más de 15 estaciones Supercharger donde los clientes podían cargar sus autos de forma gratuita. También

introdujo un servicio de cambio de batería que podría cambiar una batería agotada por una cargada en aproximadamente 90

segundos.

Crecimiento competitivo de las ventas y crecimiento potencial del producto:

Y, de hecho, el 8 de mayo, Tesla anunció un ingreso neto de más de $ 10 millones sobre $ 560 millones en ventas. Tesla había vendido

más que Nissan y GM en coches eléctricos en Estados Unidos. Su Model S había vendido más que el BMW 7 y el Audi A8 juntos. La

comparación de ventas de estas empresas se muestra en el Anexo 9. Durante este período, el precio de sus acciones casi se triplicó.

Recientemente, Elon Musk anunció que las reservas para el nuevo sistema de batería llamado power wall podrían cambiar las reglas del

juego. Están diseñados para combinarse con paneles solares y pueden almacenar grandes cantidades de energía por solo $ 3,000 a $

3,500. Tesla ya ha recibido reservas por casi $ 800 millones en caminatas mecánicas. El estudio piloto que llevaron a cabo en California

ha demostrado que las facturas de electricidad se redujeron entre un 20 y un 30%. Además, están garantizados para durar 10 años. Esto

podría convertir a tesla en un líder del mercado en paneles solares de consumo masivo.