ESTADO DE CUENTA

CUENTA MOVIL

PERÍODO 2020/07/01 A 2020/09/30

RIVERA POSADA BRYAN
PÁGINA 1
CUENTA No. 140-97017-4
PAQUETE
NO APLICA
TRANSACCIONAL
OFICINA SUR

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO
Saldo inicial: $801.91 Saldo promedio período: $110,575.00
+ Movimiento crédito: $1,893,989.77
Cupo de sobregiro: $0.00
- Movimiento débito: $1,891,339.88
Saldo final período: $3,451.80

MOVIMIENTO DIARIO
FECHA DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN VALOR SALDO DIARIO
2020/07/01 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $671.18 $130.73
2020/07/01 NOTA DEBITO I.V.A. $127.00 $3.73
2020/07/01 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $3.19 $0.54
2020/07/03 CRE PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS $1,025,973.00 $1,025,973.54
2020/07/03 COMISION CUOTA MANEJO TJTA NOMINA EMPL. $5,000.00 $1,020,973.54
2020/07/03 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $328.82 $1,020,644.72
2020/07/03 NOTA DEBITO I.V.A. $62.00 $1,020,582.72
2020/07/03 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $21.57 $1,020,561.15
2020/07/06 COMPRA PSE INTERNET $850,000.00 $170,561.15
2020/07/06 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $3,400.00 $167,161.15
2020/07/07 RETIRO CAJERO B Pop MATERCOM (LA M $160,000.00 $7,161.15
2020/07/07 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $640.00 $6,521.15
2020/07/11 RECARGA A CELULARMOVISTAR 3177767570 BM MOVISTAR $6,000.00 $521.15
2020/07/13 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $24.00 $497.15
2020/07/31 CRE PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS $748,014.00 $748,511.15
2020/07/31 RENDIM FINANC - INTERESES $1.09 $748,512.24
2020/08/03 COMISION CUOTA MANEJO TJTA NOMINA EMPL. $5,000.00 $743,512.24
2020/08/03 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $1,000.00 $742,512.24
2020/08/03 NOTA DEBITO I.V.A. $190.00 $742,322.24
2020/08/03 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $24.76 $742,297.48
2020/08/06 COMPRA PSE INTERNET $56,600.00 $685,697.48
2020/08/06 COMPRA PSE INTERNET $283,256.66 $402,440.82

TASAS VIGENTES DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CERTIVILLAS
RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la tasa Base del 0,01% E.A, sobre saldo diario. Rango Tasa trimestral (*) Puntos(*) Tasa E.A
$0 a $500,000 - 0,01% 0,01%
VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CAES y CATS $500,000 a $1,000,000 - 0,25% 0,25%
Liquida la tasa Base del 0,01% E.A, sobre saldo diario. $1,000,001 a $10,000,000 0,50% 0,30% 0,80%
$10,000,001 a $20,000,000 1,00% 0,35% 1,35%
$20,000,001 a $50,000,000 1,25% 0,40% 1,66%
$50,000,001 a $100,000,000 1,50% 0,45% 1,96%
Mayor a $100,000,000 2,00% 0,50% 2,51%
PLAN AVAL (*) La tasa de interés se liquida sobre saldo promedio al final de cada
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A, sobre saldo diario. trimestre. Los puntos adicionales se liquidan sobre saldo diario y se abonan
diariamente.

Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede enviar comunicación escrita a Carlos Mario Serna Jaramillo o Luz Mabel Gutierrez Peña, a la Calle 64 N. 3 B – 90
Of. 202 en Bogotá D.C.PBX: 6092013 Correo electrónico: defensoria@skol-serna.net. Horario de Atención: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C.”
AH00 C 0001151950767
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CUENTA No. 140-97017-4

MOVIMIENTO DIARIO
FECHA MOVIMIENTO DIARIO VALOR SALDO

2020/08/06 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $1,359.43 $401,081.39

2020/08/08 COMPRA PSE INTERNET $140,380.00 $260,701.39
2020/08/08 RETIRO CAJERO B Pop MATERCOM (LA M $100,000.00 $160,701.39
2020/08/10 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $961.52 $159,739.87
2020/08/12 RETIRO CAJERO B Avv JUANCHITO $150,000.00 $9,739.87
2020/08/12 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $600.00 $9,139.87
2020/08/13 RECARGA A CELULARMOVISTAR 3152752280 BM MOVISTAR $9,000.00 $139.87
2020/08/13 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $36.00 $103.87
2020/08/31 RENDIM FINANC - INTERESES $1.53 $105.40
2020/09/01 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $88.21 $17.19
2020/09/01 NOTA DEBITO I.V.A. $16.00 $1.19
2020/09/01 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $0.41 $0.78
2020/09/23 CRE PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS $120,000.00 $120,000.78
2020/09/23 COMISION CUOTA MANEJO TJTA NOMINA EMPL. $5,000.00 $115,000.78
2020/09/23 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $911.79 $114,088.99
2020/09/23 NOTA DEBITO I.V.A. $173.00 $113,915.99
2020/09/23 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $24.34 $113,891.65
2020/09/26 RECARGA A CELULARMOVISTAR 3177767570 BM MOVISTAR $10,000.00 $103,891.65
2020/09/27 RETIRO CAJERO B Pop ESTACION LOS S $100,000.00 $3,891.65
2020/09/28 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $440.00 $3,451.65
2020/09/30 RENDIM FINANC - INTERESES $0.15 $3,451.80

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