INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE ESFA 2015 2016

Acreedores varios $ 938,702 $ 1,051,346 $ 893,644
Acreedores varios LP $ 12,167,112 $ 13,627,165 $ 11,583,091
Activos no financieros no corrientes $ - $ - $ -
Ajustes de implementación NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
Anticipo compra de activos $ - $ 1,500,000 $ 3,140,000
Anticipo varios deudores LP $ 245,363 $ - $ -
Anticipos para proveedores $ - $ 1,500,000 $ 13,100,000
Autorretefuente $ 2,000,000 $ 2,240,000 $ 1,904,000
Autorretefuente CREG $ 1,000,000 $ 1,120,000 $ 952,000
Bancos $ 210,000 $ 235,200 $ 199,920
Caja $ 176,522 $ 197,705 $ 168,049
Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
Cargos diferidos $ 284,910,474 $ 319,099,731 $ 271,234,772
Clientes extranjero $ 20,000,000 $ 22,400,000 $ 19,040,000
Clientes nacionales $ 27,456,257 $ 30,751,008 $ 26,138,357
Cuentas por pagar $ 2,002,925,794 $ 2,243,276,889 $ 1,906,785,356
Depreciación acumulada $ (172,014,209) $ (192,655,914) $ (163,757,527)
Desarrollo de proyectos $ - $ - $ -
Deudores por venta LP $ 618,427 $ 692,638 $ 588,743
Dividendos por pagar $ - $ 10,920,000 $ 9,282,000
Documentos por cobrar 90 días $ 471,894,436 $ 528,521,768 $ 449,243,503
Documentos por cobrar LP $ 642,548,921 $ 719,654,791 $ 611,706,572
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas $ 2,398,916 $ 2,686,786 $ 2,283,768
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas LP $ 85,469 $ 95,725 $ 81,366
Donaciones $ -
Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000 $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000 $ 210,000,000
Fiducia en administración $ - $ - $ -
Goodwill niif no $ 1,850,000,000 $ 1,850,000,000 $ 1,572,500,000
Herramientas $ 959,294 $ 1,074,409 $ 913,248
Impuesto de renta $ 382,743 $ 428,672 $ 364,371
Impuesto diferido $ 126,924 $ 142,155 $ 120,832
Impuestos diferidos $ 209,730,748 $ 234,898,437 $ 199,663,672
Impuestos diferidos $ 1,875,015,201 $ 1,799,597,420 $ 1,529,657,807
Inventarios $ 67,043,640 $ 75,088,877 $ 63,825,545
Inversiones-acciones Belmond $ 210,894 $ 236,201 $ 200,771
Inversiones-acciones Coca loca $ 230,000 $ 257,600 $ 218,960
Inversiones-bono 60 días $ 255,000 $ 285,600 $ 242,760
Inversiones en empresas relacionadas $ 7,500,000 $ 8,400,000 $ 7,140,000
Licencias $ 18,672,875 $ 20,913,620 $ 17,776,577
Maquinaria y equipos $ 133,941,628 $ 150,014,623 $ 127,512,430
Muebles de oficina $ 43,953,426 $ 49,227,837 $ 41,843,662

Obligaciones con bancos e instituciones financieras $ 2,300,912 $ 2,267,779 $ 1,927,612

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
LP $ 3,108,741,085 $ 2,363,186,529 $ 1,067,183,120
Otros activos circulantes $ 1,193,500 $ 1,336,720 $ 1,136,212
Otros pasivos de largo plazo $ - $ 116,000,000 $ 98,600,000
PPE-Mejoras y desmantelamientos $ 2,000,000,000 $ 1,850,000,000 $ 1,750,000,000
Provisiones $ 230,024,309 $ 257,627,226 $ 218,983,142
Reservas $ 769,036,055 $ 795,107,136 $ 847,952,493
Resultados acumulados al 1/1/15 $ 711,708,685 $ 1,546,477,811 $ 2,275,780,519
Retenciones $ 12,426 $ 13,917 $ 11,830
Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378 $ 8,163,378
Saneamiento contable $ -
Software $ 210,000,000 $ 235,200,000 $ 199,920,000
Superávit por valorizaciones de PPE $ 0 $ 0 $ 0
Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000
Terreno abandonado en Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000 $ 262,000,000
Valorizaciones de activos fijos $ - $ - $ -
Vehículos $ 2,888,894,832 $ 3,235,562,212 $ 2,750,227,880
 naturales
es un pasivo naruralepasivo
es un pasivo naruralepasivo
activo
es un patrimonio debipatrimonio
es un activo debito y activo
es un pasivo credito ypasivo
es un activo debito y activo
es un pasivo Credito pasivo
es un pasivo Credito pasivo
es un activo debito e activo
es un activo debito yactivo
es un patrimonio credpatrimonio
es un activo debito yactivo
es un activo debito yactivo
es un activo debito yactivo
es un pasivo credito pasivo
es un activo credito activo
es un activo debito yactivo
es un activo debito e activo
es un pasivo por credpasivo
es un activo debito e activo
es un activo debito e activo

es un pasivo credito pasivo

es un pasivo credito pasivo

es un activo debito yactivo

es un activo debito yactivo

es un patrimonio credpatrimonio(ori)
es un activo debito y activo
es un pasivo credito pasivo
es un pasivo credito pasivo
es un pasivo credito pasivo
es un pasivo credito pasivo
es un activo Credito activo
es un activo debito yactivo
es un activo debito yactivo
es un activo debito yactivo
es un activo debito yactivo
es un activo debito yactivo
es un activo debito yactivo
es un activo debito yactivo

pasivo

es un pasivo credito pasivo

activo
es un pasivo lbito y pasivo
es un activo credito activo
es un pasivo Credito pasivo
es un patrimonio Crepatrimonio
es un patrimonio cre patrimonio

activo

es un activo Credito activo

es un activo Credito activo

activo
es un activo bito y esactivo
activo
 INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Anticipo compra de activos
Anticipo varios deudores LP
Anticipos para proveedores
Bancos
Caja
Cargos diferidos
Clientes extranjero
Clientes nacionales
Depreciación acumulada
Deudores por venta LP
Documentos por cobrar 90 días
Documentos por cobrar LP
Edificaciones
Edificio Torre 93
Fiducia en administración
Goodwill
Herramientas
Inventarios
Inversiones-acciones Belmond
Inversiones-acciones Coca loca
Inversiones-bono 60 días
Inversiones en empresas relacionad $
Licencias
Maquinaria y equipos
Muebles de oficina
Otros activos circulantes
PPE-Mejoras y desmantelamientos $
Saldo a favor de impuestos
Software
Superávit por valorizaciones de
PPE
Terreno
Terreno abandonado en Melgar
Valorizaciones de activos fijos
Vehículos
TOTAL ACTIVOS
Acreedores varios
Acreedores varios LP
Anticipo varios deudores LP
$ - $ 1,500,000 $ 3,140,000
$ 245,363 $ - $ -
$ - $ 1,500,000 $ 13,100,000
$ 210,000 $ 235,200 $ 199,920
$ 176,522 $ 197,705 $ 168,049
$ 284,910,474 $ 319,099,731 $ 271,234,772
$ 20,000,000 $ 22,400,000 $ 19,040,000
$ 27,456,257 $ 30,751,008 $ 26,138,357
$ (172,014,209) $ (192,655,914) $ (163,757,527)
$ 618,427 $ 692,638 $ 588,743
$ 471,894,436 $ 528,521,768 $ 449,243,503
$ 642,548,921 $ 719,654,791 $ 611,706,572
$ 290,000,000 $ 290,000,000 $ 290,000,000 es un activo
$ 210,000,000 $ 210,000,000 $ 210,000,000 es un activo
$ - $ - $ -
$ 1,850,000,000 $ 1,850,000,000 $ 1,572,500,000 es un activo
$ 959,294 $ 1,074,409 $ 913,248 es un pasivo
$ 67,043,640 $ 75,088,877 $ 63,825,545 es un activo
$ 210,894 $ 236,201 $ 200,771 es un activo
$ 230,000 $ 257,600 $ 218,960 es un activo
$ 255,000 $ 285,600 $ 242,760 es un activo
7,500,000 $ 8,400,000 $ 7,140,000 es un activo
$ 18,672,875 $ 20,913,620 $ 17,776,577 es un activo
$ 133,941,628 $ 150,014,623 $ 127,512,430 es un activo
$ 43,953,426 $ 49,227,837 $ 41,843,662 es un activo
$ 1,193,500 $ 1,336,720 $ 1,136,212
2,000,000,000 $ 1,850,000,000 $ 1,750,000,000 es un activo
$ 8,163,378 $ 8,163,378 $ 8,163,378
$ 210,000,000 $ 235,200,000 $ 199,920,000 es un activo
$ 0 $ 0 $ 0
$ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000 es un activo
$ 262,000,000 $ 262,000,000 $ 262,000,000
$ - $ - $ - es un activo
$ 2,888,894,832 $ 3,235,562,212 $ 2,750,227,880
$ 9,419,064,658 $ 9,829,658,005 $ 8,684,423,811
$ 938,702 $ 1,051,346 $ 893,644 es un pasivo
$ 12,167,112 $ 13,627,165 $ 11,583,091 es un pasivo
$ 245,363 $ - $ - es un pasivo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo

activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo

activo
activo
activo
activo

pasivo
pasivo
pasivo
DETALLE 2016 2015
Ingresos por venta de vehiculos 350,000,000 409,500,000 ingresos
Devoluciones en venta (1,100,000) (1,287,000) ingresos
Ingresos por venta de servicios 230,000,000 269,100,000 ingresos
Ingresos por financiación de vehículos 99,800,000 116,766,000 ingresos
Devoluciones por servicios (750,000) (877,500) ingresos
Ingresos por honorarios de consultorías 98,000,000 114,660,000 ingresos
Ingresos por intereses de mora 6,780,000 7,932,600 ingresos
Ingresos por arrendamientos 3,200,000 3,744,000 ingresos
Ingreso por impuesto diferido 19,500,000 22,815,000 ingresos
809,130,000 946,682,100
Costos fijos de instalación (186,700,000) (218,439,000) costo
Costos variables de instalación (32,800,000) (38,376,000) costo
Costos asociados a financiación (12,490,000) (14,613,300) costo
Costos asociados a consultorías (65,000,000) (76,050,000) costo
(296,990,000) (347,478,300)
1,106,120,000 1,294,160,400
Impuesto 4 x 1000 (6,700,000) (7,839,000) gasto
Gastos por sueldos fijos (69,800,000) (81,666,000) gasto
Gastos por salarios integrales (14,200,000) (16,614,000) gasto
Gastos por seguridad social y parafiscales (12,100,000) (14,157,000) gasto
Provisiones (38,000,000) (44,460,000) gasto
Deterioro (41,000,000) (47,970,000) gasto
Amortizaciones (16,520,000) (19,328,400) gasto
Depreciaciones (29,700,000) (34,749,000) gasto
Gastos de arrendamiento (110,000,000) (128,700,000) gasto
Revisoría fiscal (31,000,000) (36,270,000) gasto
Mantenientos y reparaciones (5,200,000) (6,084,000) gasto
Impuesto de renta (36,000,000) (42,120,000) gasto
Gasto por impuesto diferido (45,000,000) (52,650,000) gasto
total gastos 455,220,000 532,607,400
utilidad 650,900,000 761,553,000 patrimonio
DESCRIPCION ESFA 2015
Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
Reservas $ 769,036,055 $ 795,107,136
Ajustes implementación NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
Resultados acumulados al 1/1/15 $ 711,708,685 $ 1,546,477,811
 2016
$ 2,520,000,000
$ 847,952,493
$ (1,604,305,806)
$ 2,275,780,519
 EMPRESA ÑOÑOS SAS
Estado de situación financiera-comparativo
(Cifras expresadas en miles de COP)

2016 2015
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 846,000 774,000
Efectivo y equivalente 112,500 90,000
Cuentas por cobrar 369,000 301,500
Préstamos a empleados 13,500 18,000
Gastos prepagados 67,500 54,000
Inventarios 283,500 310,500
ACTIVO NO CORRIENTE 729,000 749,250
Propiedad, planta y equipo 900,000 882,000
Depreciación acumulada (171,000) (132,750)
TOTAL ACTIVO 1,575,000 1,523,250

PASIVO 706,500 796,500

PASIVO CORRIENTE 544,500 526,500
Obligaciones financieras CP 108,000 90,000
Cuentas por pagar 369,000 378,000
Provisiones 54,000 49,500
Beneficios a empleados 13,500 9,000
PASIVOS NO CORRIENTES 162,000 270,000
Obligaciones financieras L.P 162,000 270,000

PATRIMONIO 868,500 726,750

Capital social 360,000 360,000
Reserva legal 72,000 72,000
Utilidades acumuladas 294,750 90,000
Utilidades del ejercicio 141,750 204,750

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,575,000 1,523,250

EMPRESA ÑOÑOS SAS

Estado de situación financiera-comparativo
(Cifras expresadas en miles de COP)

Ingresos de actividades ordinarias 2,848,590

Costo de venta 1,842,840
Utilidad bruta 1,005,750
Gasto por beneficios a empleados 528,750
Servicios administrativos 220,500
Gastos financieros 54,000
Utilidad antes de impuestos 202,500
Impuesto de renta 60,750
Utilidad del ejercicio 141,750