ESTADO DE SITUQACIO

PERIODO EMPRESA
diciembre enero febrero
ACTIVO
EFECTIVO 40000 33000 28600
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 43000 S/ 46,800.00 S/ 50,000.00
EXISTENCIAS 15000 16000 15500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 98000 95800 94100

ACTIVO FIJO
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIP
(-) DEPRECIACION
TOTAL ACTIVO FIJO 0 0 0

TOTAL ACTIVO 98000 95800 94100

Calculo de los Ingresos por las Ventas Realizadas

Ventas Proiyectadas Montos 40 % 30 dias

noviembre S/ 25,000.00 S/ 10,000.00
diciembre S/ 28,000.00 S/ 11,200.00
enero S/ 30,000.00 S/ 12,000.00
febrero S/ 32,000.00 S/ 12,800.00
marzo S/ 31,000.00 S/ 12,400.00
abril S/ 29,000.00 S/ 11,600.00
mayo S/ 33,000.00 S/ 13,200.00
junio S/ 36,000.00 S/ 14,400.00
julio S/ 35,000.00 S/ 14,000.00

enero febrero marzo abril

S/ 15,000.00 S/ 12,000.00 S/ 12,800.00 S/ 12,400.00
S/ 11,200.00 S/ 16,800.00 S/ 18,000.00 S/ 19,200.00
S/ 26,200.00 S/ 28,800.00 S/ 30,800.00 S/ 31,600.00
ESTADO DE SITUQACION FINANCIERA
EMPRESA
marzo abril mayo junio

27800 35900 43600 49700

S/ 50,200.00 S/ 47,600.00 S/ 50,400.00 S/ 55,800.00
14500 16500 18000 17500
92500 100000 112000 123000 0

0 0 0 0 0

92500 100000 112000 123000 0

COMPRAS DE MERCADERIAS
noviembre
60% 60 dias diciembre
S/ 15,000.00 enero
S/ 16,800.00 febrero
S/ 18,000.00 marzo
S/ 19,200.00 abril
S/ 18,600.00 mayo
S/ 17,400.00 junio
S/ 19,800.00
S/ 21,600.00
S/ 21,000.00

mayo junio julio agosto

S/ 11,600.00 S/ 13,200.00 S/ 14,400.00 S/ 14,000.00
S/ 18,600.00 S/ 17,400.00 S/ 19,800.00 S/ 21,600.00
S/ 30,200.00 S/ 30,600.00 S/ 34,200.00 S/ 35,600.00
 PERIODO
diciembre enero febrero
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR COMERC 29000 31000 31500
ACREEDORES VARIOS 18000 0 0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 14000 3000 3000
TOTAL PASIVO 61000 34000 34500

PATRIMONIO
CAPITAL 37000 54800 51600
Perdida del Valor del Equipo (-)
RESULTADO DEL EJERCICIO(-) 7000 8000
TOTAL PATRIMONIO 37000 61800 59600

PASIVO+ PATRIMONIO 98000 95800 94100

OMPRAS DE MERCADERIAS cuentas por pagar

14000
15000 enero 29000
16000 febrero 31000
15500 marzo 31500
14500 abril 30000
16500 mayo 31000
18000 junio 34500
17500 julio 35500
53300 53600 52000 57500
marzo abril mayo junio

30000 31000 31000 34500

0 0 0 0
3000 3000 3000 3000
33000 34000 34000 37500

52000 59500 69500 75500

7500 6500 8500 10000

59500 66000 78000 85500

92500 100000 112000 123000

0 0 0 0 0 0
64500 123000 0
Flujo de caja
Empresa XYZ S.A.
mes:
Ingresos
enero febrero marzo abril mayo
Ventas 26200 28800 30800 31600 30200
Total ingreso 26200 28800 30800 31600 30200

Egresos
Compras anteriores (cuentas por pagar) -4000 -3000 -4000
Compra de materiales -14000 -15000 -16000 -15500 -14500
ACREEDORES VARIOS -7200 -7200 -3600
Gastos de operación -8000 -8000 -8000 -8000 -8000
Total Egresos -33200 -33200 -31600 -23500 -22500
Flujo Neto -7000 -4400 -800 8100 7700
Saldo Inicial 40000 33000 28600 27800 35900
Saldo Final 33000 28600 27800 35900 43600
 junio
30600
30600

-16500

-8000
-24500
6100
43600
49700
 ESTADO DE RESULTADOS
Empresa
Periodo
enero febrero marzo
Ventas 30000 32000 31000
(-) Costo de V -15000 -16000 -15500
Utilidad Bruta 15000 16000 15500
(-) Gastos de -8000 -8000 -8000
Utilidad ante 7000 8000 7500
Utilidad desp 7000 8000 7500
abril mayo junio julio
29000 33000 36000 35000
-14500 -16500 -18000 -17500
14500 16500 18000 17500
-8000 -8000 -8000 -8000
6500 8500 10000 9500
6500 8500 10000 9500