BALANCE GENERAL AL 31-10-2019

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 348,038.87 Sobregiros Bancarios
Cuentas por cobrar a Clientes 41,760.17 Anticipos Recibidos de Clientes
Préstamos a Accionistas y Personal 4,298.82 Impuestos y Contribuciones por Pagar
SUMA
Cuentas por Cobrar Diversas DEL TODO EL 48,829.58 Remuneraciones y Participaciones por Pagar
ACTIVO CORRIENTE
Cargas Diferidas 13,806.05 Cuentas por Pagar a Proveedores
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 456,733.49 TOTAL PASIVO CORRIEN

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Valores 10,000.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Activo Fijo 214,882.84 Beneficios Sociales de los Trabajadores
Depreciación y Amortización Acumulada -149,644.83 Provisiones Diversas
Intangibles 0.00 Ganancias Diferidas

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 75,238.01 TOTAL PASIVO NO CORRIEN

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
SUMA DE TODO EL ACTIVO NO Capital
CORRIENTE
Capital Adicional
Excedente de Revaluación
Resultados del Ejercicio
TOTAL PATRIMON

TOTAL ACTIVO 531,971.50 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO = TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Celdas + Fórmulas
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
E13 =E7+E8+E9+E10+E11
E21 =E16+E17+E18+E19
E32 =E13+E21
 9
Ver Fórmulas

PASIVO

TE
241,581.56
ecibidos de Clientes 965.00 SUMA DE TODO EL PASIVO
y Contribuciones por Pagar 4,216.01 CORRIENTE
ciones y Participaciones por Pagar 29,581.46
or Pagar a Proveedores 6,736.18
ntas por Pagar a Corto Plazo 214,058.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE 497,139.04

ENTE
or Pagar a Largo Plazo 0.00
ociales de los Trabajadores 3,425.89
0.00
0.00 Suma de todo el Pasivo No
Corriente
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3,425.89

TOTAL PASIVO 500,564.93

TOTAL PASIVO=TOTAL PASIVO
CORRIENTE+TOTAL PASIVO NO COR
347,919.39
48,312.99
de Revaluación 0.00
del Ejercicio -364,825.81
TOTAL PATRIMONIO 31,406.57
Suma de todo el
Patrimonio
AL PASIVO Y PATRIMONIO 531,971.50

TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO

Celdas Fórmulas
K13 =SUMA(K7:K12)
K21 =SUMA(K16:K19)
K23 =K13+K21
K30 =SUMA(K26:K29)
K32 =K23+K30
 CALCULO CTS DEL 01 NOVIEMBRE 2019 AL 30 ABRIL 2019
(Se deposita hasta el 15/05/2020)

Fecha de Gratificacion 1/6 gratif. Tiempo a

Apellidos y Nombres Rem. Bruta Asig. Fam. calcular
Ingreso Diciembre Julio (Meses)
Fernandez Carlos 9/1/1995 1,347.50 93.00 1,422.50 237.08 6
Martinez Juan 8/1/2000 1,347.50 - 1,347.50 224.58 6
Paredes Luisa 9/1/1998 1,347.50 93.00 1,422.50 237.08 1
Sanchez Andres 8/1/2008 1,347.50 93.00 1,422.50 237.08 6
Tapia Maria 10/1/2008 1,542.77 93.00 1,617.77 269.63 6
Romero Héctor 1/2/2003 1,559.03 93.00 1,634.03 272.34 6

TOTAL GENERAL
Instrucciones
- Escriba la siguiente fórmula en la celda F5 : =E5/6
- Copie la fórmula hasta la celda F10
- Escriba la siguiente fórmula en la celda H5 : =C5+D5+F5
- Copie la fórmula hasta la celda H10
- Escriba la siguiente fórmula en la celda I5 : =H5/12*G5
- Copie la fórmula hasta la celda I10
- Escriba la siguiente fórmula en la celda I12: =SUMA(I5:I10)
 Base para el Monto a
depositar en
cálculo S/.
1,677.58 838.79
1,572.08 786.04
1,677.58 139.80
1,677.58 838.79
1,905.39 952.70
1,924.37 962.19

AL GENERAL 4,518.31