GASTOS FIJOS

SERVICIOS
SERVICIOS PRECIO MES S/. Prec. AÑO S/. IGV S/
Luz 320 3,840 691
Agua 130 1,560 281
Serv. Modem de Internet 50 600 108
TOTAL 500 6,000 1,080

SERVICIOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

ALQUILER PRECIO MES S/. Prec. AÑO S/. IGV S/

Local-Planta de Transformacion 1,000 12,000 2,160

TOTAL 1,000 12,000 2,160

PRECIO UNT. PRECIO

UTILES DE OFICINA CANT. UNIDS.
S/. TOTAL S/.
2 veces Año 167 690
Archivadores 4 Unid. 6.50 26.00
Calculadora 2 Unid. 15.00 30.00
Engrapador 2 Unid. 14.00 28.00
saca grapas 2 Unid. 2.50 5.00
posits 6 PQTX15 12.00 72.00
clips 4 Caja x 100 6.00 24.00
grapas 8 Caja x 100 5.70 45.60
Perforador 2 Unid. 8.00 16.00
Folder manila 8 PQTX25 6.00 48.00
Fasteners 2 Caja x 100 3.80 7.60
Papel para Fotocopias 8 RSX500 10.50 84.00
lapiz 12 Unid. 5.00 60.00
Lapiceros 24 Unid. 0.40 9.60
tijeras 3 Unid. 4.50 13.50
Tinta de Impresora 4 Unid. 30.00 120.00
Fechador 2 Unid. 22.00 44.00
Tampones 2 Unid. 5.00 10.00
Correctores 4 Unid. 1.65 6.60
Resaltadores 4 Unid. 2.50 10.00
Cinta Adhesiva 6 PQT 3.00 18.00
Cinta de Embalaje 4 Unid. 3.00 12.00

PRECIO UNT. PRECIO

MATER. DE LIMPIEZA CANT. UNIDS.
S/. TOTAL S/.
2 vez al año 66 506
botes de deposito de basura 4 Unidades 4 90
Tacho Recolector 5 Unidades 5 25
Escoba 8 Unidades 8 64
Recogedor 4 Unidades 5 20
Paquete de
Papel Higiénico 12 8 90
24
desinfectantes 6 kit de 3 comp. 30 180
Bolsas para Basura x 10 und 12 Rollo de 100 11 127

UNIFORMES
PRECIO UNT. PRECIO TOTAL VALOR
CONCEPTO Cantidad
S/. S/. COMPRA S/.
 1 vez al año
Personal
Chaqueta Negro 1 50 50 42
Chaqueta blanca 5 30 150 127
botas blancas 5 20 100 85
cofia, mascarilla 5 8 40 34
Mandil de plastico (blanco) 6 45 270 229
Total 22.00 153.00 610.00 516.95

Herramientas-Utensilios-Suministros
Valor
CONCEPTO Cantidad Precio unitarioPrecio total S/.
Comp. S/.
1 vez al año
Extintor 3 120 360 305
Herramientas - Utencilios (anual) 1 10,603 10,603 8,985
TOTAL 10,963 9,290

PRESUPUESTO DE Gastos de Ventas

PUBLICIDAD 2020 2021 2022 2023
Promoción al consumidor 1,800 11,186 11,186 11,186
Degustacion 1,600 11,186 11,186 11,186
Publicidad 2,300 12,060 12,060 12,060
Audio Visual 2,000 12,060 12,060 12,060
On line 2,350 2,839 2,839 2,839
Página web 2,350 2,839 2,839 2,839
Ferias Nacionales 5,000 5,000 5,000 5,000
TOTAL PRESUPUESTO + IGV
11,450 31,085 31,085 31,085
S/.
 GASTOS VARIABLES
PRECIO MES
SERVICIOS Prec. AÑO S/.
S/.
Mano de Obra Directa #REF! #REF!
Gastos Variables. #REF!
total #REF!

NO PAGA IGV PORQUE ES UNA PERSONA NATURAL

250 METROS CUADRADOS

VALOR
COMPRA IGV S/
S/.
585 105
22.03 3.97
25.42 4.58
23.73 4.27
4.24 0.76
61.02 10.98
20.34 3.66
38.64 6.96
13.56 2.44
40.68 7.32
6.44 1.16
71.19 12.81
50.85 9.15
8.14 1.46
11.44 2.06
101.69 18.31
37.29 6.71
8.47 1.53
5.59 1.01
8.47 1.53
15.25 2.75
10.17 1.83

VALOR
COMPRA IGV S/
S/.
429 77
76 14
21 4
54 10
17 3
76 14
153 27
108 19

IGV S/
 8
23
15
6
41
93.05

IGV S/

55
1,617
1,672

GASTOS POR AÑO

2024 Gastos Fijos 30,768.81
11,186 M.O Indirecta #REF!
11,186 TOTAL #REF!
12,060
12,060
2,839
2,839
5,000
31,085
 ACTIVOS FIJOS
INVERSION ACTIVO FIJO TANGIBLE
Infraestructura de material noble ÁREA CANT. PREC. UNT PREC. TOT.
Construccion area de SS.HH y vestidor Produccion 1 3,000 3,000
Construccion area de SS.HH Administracion 1 1,800 1,800
Cosntruccion de planta de produccion de café
Produccion 1 80,000 80,000
de 30mt x20mt.
Almacen Techo calamina con cielo razo y
Produccion 1 8,600 8,600
material noble 6mt x 4mt
Cosntruccion de area de administracion techo de
Administracion 1 9,500 9,500
calamina con cielo razo de 6mt x5mt

construccion de area de descanzo 3m x 5m. ventas 1 7,500 7,500

Cosntruccion de area de venta techo de calamina

ventas 2 3,900 7,800
con cielo razo de 3mt x4mt
TOTAL 1 114,300 118,200

MAQ. Y EQUIP. ÁREA CANT. PREC. UNT PREC. TOT.

montacarga 2T Recepcion 1 2300.00 2,300.00
Balanza digital plataforma 2 TM Recepcion 1 1,850.00 1,850.00
Contenerdor de Acero Inoxidable 300Lt. Produccion 1 2,980.00 2,980.00
Balanza digital 0.5 TM Produccion 1 600.00 600.00
trilladora Produccion 1 3,500.00 3,500.00
tostadora Produccion 1 3,200.00 3,200.00
Selladora pedal impulso Produccion 1 1,200.00 1,200.00
Contenedores de Acero Inoxidable 25kg. Produccion 2 650.00 1,300
molino elctrico Produccion 1 2,500.00 2,500.00
envasadora Produccion 1 3,325.00 3,325.00
silo de almacenamiento Produccion 1 450.00 450.00
cinta transportadora Produccion 1 1,200.00 1,200.00
tanque de extraccion Produccion 1 3,000.00 3,000.00
liofilizador Produccion 1 36,000.00 36,000.00
evaporador Produccion 1 3,550.00 3,550.00
Termometro Digital Laboratorio 2 120.00 240.00
Phmetro Laboratorio 1 350.00 350.00
Refractometro Laboratorio 1 550.00 550.00
Ballanza analitica gramera, sensibilidad de 0,001g Laboratorio 2 450.00 900.00
Juego de Tamiz N° 14 - N° 18 Laboratorio 1 500.00 500.00
Medidor de Humedad Laboratorio café 1 1,800.00 1,800.00
TOTAL 8 70,075 71,295

Materiales ÁREA CANT. PREC. UNT PREC. TOT.

Mesa de Trabajo de Acero Inoxidable Laboratorio 1 730.00 730.00
Bandejas de muestras Laboratorio 6 10.00 60.00
Juego de placas petri Laboratorio 1 50.00 50.00
Juego de Pipetas y probetas Laboratorio 1 200.00 200.00
Fiola aforada de 500 y 1000ml Laboratorio 2 30.00 60.00
Juego de Tamiz N° 14 - N° 18 Laboratorio 1 700.00 700.00
Bandejas de muestras Laboratorio 6 10.00 60.00
Calculadora cientifica Laboratorio 1 75.00 75.00
kit de primeros auxilios Laboratorio 1 80.00 80.00
papel tisue Laboratorio 6 120.00 720.00
kit de basicos de laboratorio Laboratorio 1 300.00 300.00
Mesa de Trabajo de Acero Inoxidable Produccion 2 900.00 1,800.00
 sacos de rafia para cafe Produccion 30 15.00 450.00
Espatula de Acero Inoxidable Produccion 3 20.00 60.00
Coladores de metal Produccion 10 8.00 80.00
funda trilaminada con valvula desgasificadora 500g Produccion 10 50.51 505.10
funda trilaminada con valvula desgasificadora 250g Produccion 10 38.2 382.00
bolsa de envase trilaminada 20g Produccion 15 26.00 390.00
envases de vidrio 150g. Produccion 10 180.00 1,800.00
envases de vidrio 250g. Produccion 10 260.00 2,600.00
TOTAL 127 3,803 11,102

Unidades de Transporte AREA CANT. PREC. UNT PREC. TOT.

Camioneta Rural 4x4 Prod- Admist-Ventas 1 45,000 45,000
TOTAL 1 45,000 45,000

Equipo de Computo ÁREA CANT. PREC. UNT PREC. TOT.

Laptop HP Administración 1 1,300 1,300
Laptop HP Ventas 1 1,300 1,300
Laptop HP Produccion 1 1,300 1,300
Impresora Epson Multifuncional(330) Administración 1 850 850
Proyector multimedia Administración 1 1,300 1,300
Camara Fotografica Administración 1 750 750
TOTAL 6 6,800 6,800

Muebles y Enseres ÁREA CANT. PREC. UNT PREC. TOT.

Estante Laboratorio 1 788 788
Escritorios Administracion 2 200 400
Escritorios Produccion 1 200 200
Escritorios Ventas 1 300 300
Mesas de Trabajo de madera Produccion 2 200 400
Silla Ejecutiva Administración 1 110 110
Estantes (melamine) Ventas 6 200 1,200
Sillas Administración 3 38 114
Sillas Ventas 4 25 100
Sillas Produccion 4 20 80
TOTAL 24 2,081 3,692

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 256,089

8.1.2 INVERSION ACTIVO INTANGIBLE

CONCEPTO ÁREA CANT. PREC. UNT PREC. TOT.
Analisis Fisicoquimico Administracion 1 3000.00 3000.00
Registro Búsqueda de antecedentes Figurativo (logo) Administracion 1 40.00 40.00
de Marca Búsqueda de antecedentes por palabra (nombre) Administracion 1 32.00 32.00
Registro de marcas (color, ruido, nombre) Administracion 1 550.00 550.00
Licencia municipal de funcionamiento Administracion 1 130.00 130.00
Certificado de defensa civil Administracion 1 150.00 150.00
Registro sanitario Administracion 1 900.00 900.00
Codigo de Barra Administracion 2 470.00 940.00
Modem Internet Administracion 1 50.00 50.00
Gastos Servicios - Agua Administracion 1 20.00 20.00
pre-
Legalización de libros contables Administracion 1 100.00 100.00
operativos
Servicios - Electricidad Electrocentro Administracion 1 60.00 60.00
Hosting, Dominio + diseño Web Administracion 1 1680.00 1680.00
Software Licencia de Software Administración 1 100.00 100.00
Software
Sistema de Contabilidad Administración 1 2200.00 2200.00
TOTAL 16 9,482 9,952

RESUMEN
Total Inversion 266,041
 Depreciacion
VAL. VENT. IGV Años Total
- 5 600
5 360

5 16,000

5 1,720

5 780
- - 5 19,460 97300

VAL. VENT. IGV

1,949.15 351
1,567.80 282 5 370.00
2,525.42 455 5 596.00
508.47 92 5 120.00
2,966.10 534
2,711.86 488
1,016.95 183
1,101.69 198 5 260.00
2,118.64 381 5 500.00
2,817.80 507
381.36 69 5 90.00
1,016.95 183 5 240.00
2,542.37 458 5 600.00
30,508.47 5,492
3,008.47 542
203.39 37
296.61 53
466.10 84
762.71 137 5 180.00
423.73 76 5 100.00
1,525.42 275 5 360.00
14,347 2,583 1,346

VAL. VENT. IGV

618.64 111.36 5 146
50.85 9.15
42.37 7.63
169.49 30.51
50.85 9.15
593.22 106.78
50.85 9.15
63.56 11.44
67.80 12.20
610.17 109.83
254.24 45.76
1525.42 274.58 5 360
 381.36 68.64
50.85 9.15
67.80 12.20
428.05 77.05
323.73 58.27
330.51 59.49
1525.42 274.58
2203.39 396.61
9,409 1,694 360

VAL. VENT. IGV

38,136 6,864 5 9,000
38,136 6,864 9,000

VAL. VENT. IGV

1,102 198 5 260
1,102 198 5 260
1,102 198 5 260
720 130 5 170
1,102 198 5 260
636 114 5 150
5,763 1,037 1,360

VAL. VENT. IGV

668 120 5 158
339 61 5 80
169 31 5 40
254 46 5 60
339 61 5 80
93 17 5 22
1,017 183 5 240
97 17 5 23
85 15 5 20
68 12 5 16
3,129 563 738

23,239 4,183 5 51,217.80

VAL. VENT. IGV

2,542 458
34 6
27 5
466 84
110 20
127 23
763 137
797 143
42 8
17 3
85 15
51 9
1,424 256
85 15
1,864 336
8,434 1,518
Laptop HP