Mosquea Asociados,SRL.

PASOS DEL CICLO CONTABLE

LEVANTAMIENTO INICIAL
CATALOGO DE CUENTAS
REGISTRO DE LAS TRASACCIONES EN EL DIARIO
A-FACTURACION
B-RECIBO
C-CUENTAS POR COBRAR
D-CUENTAS POR PAGAR
E-INVENTARIOS
MAYOR GENERAL DE CUENTAS AUXILIARES Y CONTROLES
BALANZA DE COMPROBACION ANTES DE CIERRE
ESTADO DE RESULTADOs/ GANANCIAS o PERDIDAS
CIERRE CONTABLE O ASIENTOS DE CIERRE
BALANZA DE COMPROBACION POST-CIERRE
ESTADO DE SITUACION O BALANCE GENERAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 TRANSACCION - OPERACION NO. 1
LEVANTAMIENTO INICIAL
Mosquea Asociados, SRL
LEVANTAMIENTO INICIAL-BALANCE INICIAL DE ACTIVOS, PASIVOS Y CAPITAL
VALORES EN RD$
FORMATO ENTRADA DE DIARIO
FECHA: 1/1/2019 ED NO.
NO. CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO
1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE /CIRCULANTE
1.1.1 EFECTIVO EN CAJA
1.1.1.1 CAJA CHICA 15,000.00
1.1.1.1.1 CAJA CHICA ADMINISTRATIVA 15,000.00
1.1.1.1.2 #REF!
1.1.1.2 CAJA GENERAL 500,000.00
1.1.1.2.1 CAJA GENERAL COMPUTADORAS 500,000.00
1.1.2 EFECTIVO EN BANCO 1,000,000.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! 1,000,000.00
1.1.3 CUENTAS POR COBRAR
1.1.3.1 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 150,000.00
1.1.3.1.1 CECOMSA 50,000.00
1.1.3.1.2 OMEGATECH 100,000.00
1.1.3.2 CUENTAS POR COBRAR FUNC. Y EMPLEADOS 15,000.00
1.1.3.2.1 MARIA PEREZ 10,000.00
1.1.3.2.2 JOSE REYES 5,000.00
1.1.4 INVERSIONES
1.1.4.1 INVERSIONES BANCO POPULAR 75,000.00
1.1.4.1.1 CERTIFICADO NO. 7545050 50,000.00
1.1.4.1.2 CERTIFICADO NO. 205050 25,000.00

1.1.5 INVENTARIOS 500,000.00

1.1.5.1 INVENTARIO DE COMPUTADORA-CPU 250,000.00
1.1.5.2 MONITORES-PANTALLAS 135,000.00
1.1.5.3 UPS 70,000.00
1.1.5.4 TECLADOS 20,000.00
1.1.5.5 MOUSE 15,000.00
1.1.5.6 CABLES USB 10,000.00
1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES
1.2.1 TERRENOS 5,000,000.00
1.2.1.1 TERRENO AVE. LUPERON 2,000,000.00
1.2.1.2 TERRENO AVE BOLIVAR 1,800,000.00
1.2.1.3 TERRERO AV. 27 FEB. 1,200,000.00
1.2.2 CATEGORIA 1 EDIFICACIONES 1,500,000.00
1.2.2.1 EDIFICIO AVE. LUPERON 1,500,000.00

1.2.3 CATEGORIA 2 EQUIPO DE OFICINA

1.2.3.1 EQUIPOS DE OFICINA 895,000.00
1.2.3.1.1 COMPUTADORAS-CPU 300,000.00
1.2.3.1.2 MONITORES-PANTALLAS 100,000.00
1.2.3.1.3 ESCRITORIOS 200,000.00
1.2.3.1.4 SILLAS 100,000.00
1.2.3.1.5 PRINTERS 50,000.00
1.2.3.1.6 FAX 10,000.00
1.2.3.1.7 AIRES ACONDICIONADOS 120,000.00
1.2.3.1.8 UPS 15,000.00
1.2.4 CATEGORIA 2 EQUIPO DE TRANSPORTE LIVIANOS 1,000,000.00
1.2.4.1 MOTORES
1.2.4.2 CAMIONETA NISSAN 1,000,000.00
1.2.5 CATEGORIA 3 EQUIPOS DE PLANTA EQUIPO TRANSPORTE PESADO 1,800,000.00
1.2.5.1 PLANTA ELECTRICA 300,000.00
1.2.5.2 PATANA MERCEDES 1,500,000.00
1.3 #REF! 30,000.00
1.3.1 SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 30,000.00
2 PASIVO
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR
2.1.1.1 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
2.1.1.1.1 #REF! 1,000,000.00
PRESTAMOS POR PAGAR
3 CAPITAL
3.1 CAPITAL INICIAL-
3.1.1 SOCIO JUAN PEREZ 2,500,000.00
3.1.2 SOCIO CARLOS PEREZ 1,000,000.00
3.2 #REF! 7,581,250.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!

#REF! #REF! 398,750.00

TOTALES - 12,480,000.00

CONCEPTO Levantamiento inicial de la compaña al 1ro de enero 2019

TRANSACCION-OPERACION NO. 2
SE DEPOSITO LOS VALORES EN CAJA EN LA CUENTA DEL BANCO POPULAR
Mosquea Asociados, SRL.
ENTRADA DE DIARIO
VALORES EN RD$
FECHA: 2/1/2019 ED NO.
CUENTA NO. NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO
#REF! #REF!
#REF! #REF! 500,000.00
#REF! #REF! 500,000.00
1.1.1.2 CAJA GENERAL
1.1.1.2.1 CAJA GENERAL COMPUTADORAS (500,000.00)
TOTALES - 500,000.00

CONCEPTO Para registrar deposito bancario al 2 de enero 2019

TRANSACCION-OPERACION NO 3
SE COMPRAN 200 PC PARA INVENTARIO MEDIANTE FACTURA NO. 10
Mosquea Asociados, SRL.
ENTRADA DE DIARIO
VALORES EN RD$
FORMATO ENTRADA DE DIARIO
FECHA: #REF! ED NO.
CUENTA NO. NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

TOTALES #VALUE! -
CONCEPTO Para registrar compra de 200 pc a 10mil cada una mediante factura del proveedor no. 10

TRANSACCION-OPERACION NO 4
SE COMPRAN 25 PC PARA INVENTARIO MEDIANTE FACTURA NO. 14
Mosquea & Asociados, SRL.
 ENTRADA DE DIARIO
VALORES EN RD$
FORMATO ENTRADA DE DIARIO
FECHA: #REF! ED NO.
CUENTA NO. NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! 45,000.00
#REF! #REF!
#REF! #REF! 295,000.00
0

TOTALES #VALUE! -
CONCEPTO Para registrar compra de 25 pc a 10mil cada una mediante factura del proveedor no. 14

TRANSACCION-OPERACION NO. 5
SE CALCULA LA DEPRECION DEL PRIMER MES DE LOS ACTIVOS
Mosquea & Asociados, SRL.
ENTRADA DE DIARIO
VALORES EN RD$

FECHA: 1/31/2018 ED NO.

CUENTA NO. NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! -

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

TOTALES - -

Para registrar el gasto de depreciacion activos fijos mes enero 2013, SIN LA PLANTA PORQUE SU
CONCEPTO DEPRECIACION INICIA EN JUNIO 2019

TRANSACCION-OPERACION NO. 6
SE REGISTRAN LOS DEPOSITOS DEL MES
Mosquea & Asociados, SRL.
ENTRADA DE DIARIO
VALORES EN RD$
FORMATO ENTRADA DE DIARIO
FECHA: 1/30/2019 ED NO.
CUENTA NO. NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO

#REF! #REF! -

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

TOTALES - -

CONCEPTO Para registrar despositos del mes de enero 2019

TRANSACCION-OPERACION NO 7
REGISTRO ISR Y BONIFICACION
Mosquea & Asociados, SRL.
 ENTRADA DE DIARIO
VALORES EN RD$
FORMATO ENTRADA DE DIARIO
FECHA: #REF! ED NO.

CUENTA NO. NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO

#REF! #REF! #VALUE!

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

TOTALES #VALUE!

CONCEPTO Para registrar bonificacion e ISR correspondiente al periodo 2013

TRANSACCION-OPERACION NO 8

SE REGISTRAN LOS CARGOS DEL MES DE ENERO

Mosquea & Asociados, SRL.
ENTRADA DE DIARIO
VALORES EN RD$
FORMATO ENTRADA DE DIARIO
FECHA: 12/31/2019 ED NO.
CUENTA NO. NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!

TOTALES -
CONCEPTO Para registrar los cargos, comisiones e intereses ganados enero 2019

TRANSACCION-OPERACION NO 9
SE CIERRAN LAS CUENTAS NOMINALES DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS
Mosquea & Asociados, SRL.
ENTRADA DE DIARIO
VALORES EN RD$
FORMATO ENTRADA DE DIARIO
FECHA: 12/31/2019 ED NO.
CUENTA NO. NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! 2,000.00
#REF! #REF!
#REF! #REF! 1,520,000.00
#REF! #REF! -
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!

TOTALES - 1,522,000.00
CONCEPTO Para registrar el cierre de las cuentas nominales ( ingresos, costos y gastos)

TRANSACCION-OPERACION NO 10
REGISTRO ISR Y BONIFICACION
Mosquea & ASOCIADOS, SRL.
ENTRADA DE DIARIO
VALORES EN RD$
FORMATO ENTRADA DE DIARIO
FECHA: 12/31/2019 ED NO.
CUENTA NO. NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO
#REF! #REF! #VALUE!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

TOTALES #VALUE!
CONCEPTO Para registrar bonificacion e ISR correspondiente al periodo 2019
APITAL

ED # 1
CREDITO
 1,000,000.00

3,500,000.00 11,480,000.00 7,980,000.00

7,980,000.00

12,480,000.00 -

19

OPULAR

ED#2
CREDITO

500,000.00
 500,000.00

ED#3
CREDITO

#REF!

#REF!
#REF!

-
dor no. 10
 ED#4
CREDITO

#REF!

#REF!
#VALUE!

#VALUE!
or no. 14

ED#5
CREDITO
 #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

LANTA PORQUE SU

ED#06
 CREDITO

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

-
 ED#7

CREDITO

#REF!

0
 ED#8
CREDITO

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

ASTOS

ED#9
CREDITO

#REF!

2,000.00

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

2,000.00

ED#10
CREDITO

#VALUE!
#REF!

#VALUE!
 Mosquea Asociados, SRL
CATALOGO DE CUENTAS
ESTRUCTURA BASICA CATALOGO NUMERICO
1 ACTIVO A
2 PASIVO B
3 CAPITAL C
4 INGRESOS-VENTAS D
5 COSTOS E
6 GASTOS F

CUENTA
MADRE/PADRE/CONTR
NO. CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA OL/GENERAL

1 ACTIVO
11 ACTIVO CORRIENTE /CIRCULANTE 1
1.1.1 EFECTIVO EN CAJA 11
1.1.1.1 CAJA CHICA 111
1.1.1.1.1 CAJA CHICA ADMINISTRATIVA 1111
1.1.1.1.2 CAJA CHICA VENTAS 1111
1.1.1.1.3 CAJA CHICA PRESIDENCIA 1111
1.1.1.1.4 CAJA CHICA COMPRAS 1111
1.1.1.1.5 CAJA CHICA CONTABILIDAD 1111
1.1.1.1.6 CAJA CHICA DE PRODUCCION 1111
1.1.1.2 CAJA GENERAL 111
1.1.1.2.1 CAJA GENERAL COMPUTADORAS 1112
1.1.1.2.2 CAJA GENERAL REPUESTOS 1112
1.1.1.2.3 CAJA GENERAL MONITORES 1112
1.1.1.2.4 CAJA GENERAL MOUSE 1112
1.1.1.2.5 CAJA GENERAL CABLE USB 1112
1.1.2 EFECTIVO EN BANCO 1.1
1.1.2.1 BANCO POPULAR 1.1.2
1.1.2.1.1 CUENTA CORRIENTES 1121
1.1.2.1.1.1 CTA NO. 1648889 11211
1.1.2.1.1.2 CTA. NO 649999 11211
1.1.2.1.1.3 CTA NO. 215969854 11211
1.1.2.1.1.4 CTA NO. 1652858 11211
1.1.2.1.2 CUENTAS EN MONEDAS EXTRANJERAS, ( EQUIVALENTE EN RD$) 1121
1.1.2.1.2.1 CTA US NO. 2196848 11212
1.1.2.1.2.2 CTA US NO. 2196849 11212
1.1.2.1.2.3 CTA US NO. 2196850
1.1.2.1.2.4 CTA US NO. 2196851
1.1.2.1.2.9 PRIMA EN CAMBIO O DIF. EN CAMBIO O GANANCIO EN C.
1.1.2.2 BANCO RESERVAS 1.1.2
1.1.2.2.1 CTA NOL. 254899 1122
1.1.2.2.2 CTA. NO. 116488 1122
1.1.2.2.3
1.1.2.3 BANCO BHD 1.1.2
1.1.2.3.1 CTA NO. 75198787 1123
1.1.2.3.2 CTAS NO. 92184329 1123
1.1.2.3.3 CTAS. NO. 298488 1123
1.1.2.3.4 CTA. NO.5284999 1123
1.1.2.4 BANCO LEON 1.1.2
1.1.2.4.1 CTA NO. 497562989 1124
1.1.2.4.2 CTA NO. 2148989 1124
1.1.2.5 BANCO PROGRESO 112
1.1.2.5.1 CUENTA CORRIENTE PESOS NO. 7341554 1125
1.1.2.5.2 CUENTA CORRIENTE RD$ NO. 734154546 1125
1.1.2.5.3 CUENTA CORRIENTE NO. 2151549896 1125
1.1.2.6 BANCO AMERICA 112
1.1.2.6.1 CTA NO. 24898965 1126
1.1.2.7 BANCO D' HARO 1.1.2
1.1.2.8 BANCO ADEMI

1.1.3 CUENTAS POR COBRAR 1.1

1.1.3.1 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 1.1.3
1.1.3.1.1 CECOMSA 1.1.3.1
1.1.3.1.2 OMEGATECH 1.1.3.1
1.1.3.1.3 OFICCE SERVICES 1.1.3.1
1.1.3.1.4 PC. GALERY 1.1.3.1
1.1.3.1.5 SUPER MERCADOS NACIONAL 1.1.3.1
1.1.3.1.6 PLAZA LAMA 1.1.3.1
1.1.3.1.7 LA SIRENA 1.1.3.1
1.1.3.1.8 JUMBO 1.1.3.1

1.1.3.100 PROVISION PARA CTAS INCOBRALES 1.1.3.1

1.1.3.2 CUENTA POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 1.1.3
1.1.3.2.1 MARIA PEREZ 1.1.3.2
1.1.3.2.2 JOSE REYES 1.1.3.2
1.1.3.2.3 ANA JIMENEZ 1.1.3.2
1.1.3.2.4 DOMINGO MORILLO 1.1.3.2
1.1.3.2.5 JUAN CARLOS 1.1.3.2
1.1.3.2.6 MARTHA 1.1.3.2
1.1.3.3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.1.3
1.1.3.3.1 INTERESES GANADO CERTIFICADOS 1.1.3.3
1.1.3.3.2 AVANCE A PROVEEDORES 1.1.3.3
1.1.4 INVERSIONES 1.1
1.1.4.1 INVERSIONES BANCO POPULAR 1.1.4
1.1.4.1.1 CERTIFICADO NO. 7545050 1141
1.1.4.1.2 CERTIFICADO NO. 205050 1141
1.1.4.1.3 CERTIFICADO NO. 205860 1141
1.1.4.1.4 CERTIFICADO NO. 10656 1141
1.1.4.1.5 CERTIFICADO NO. 216548 1141
1.1.4.2 INVERSIONES BANCO RESERVAS 1.1.4
1.1.4.2.1 CERTIFICADO NO. 508090 1.1.4.2
1.1.4.2.2 CERTIFICADO NO. 44658 1.1.4.2
1.1.4.3 INVERSIONES SCOTIA BANK 114
1.1.4.3.1 CERTIFICADO NO. 2198898 1143
1.1.4.4 INVERSIONES BANCO LEON 114
1.1.4.4.1 CERTIFICADO NO. 362488 1144
1.1.5 INVENTARIOS 1.1
1.1.5.1 INVENTARIO DE COMPUTADORA-CPU 1.1.5
1.1.5.2 MONITORES-PANTALLAS 1.1.5
1.1.5.3 UPS 1.1.5
1.1.5.4 TECLADOS 1.1.5
1.1.5.5 MOUSE 1.1.5
1.1.5.6 CABLES USB 1.1.5

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 1

1.2.1 TERRENOS 1.2
1.2.1.1 TERRENO AVE. LUPERON 1.2.1
1.2.1.2 TERRENO AVE BOLIVAR 1.2.1
1.2.1.3 TERRERO AV. 27 FEB. 1.2.1
1.2.2 CATEGORIA 1 EDIFICACIONES 1.2
1.2.2.1 EDIFICIO AVE. LUPERON 1.2.2
1.2.2.1.2 REVALUACION POSITIVA 1.2.2.1
1.2.2.1.3 PERDIDA POR REVALUACION EDIFICACIONES 1.2.2.1
1.2.2.2 EDIFICIO AVE. BOLIVAR 1.2.2
1.2.2.3 EDIFICIO AVE. 27 FEBRERO 122
1.2.2.9 DEPRECIACION EDIFICACIONES CATEGORIA 1 1.2.2.1
1.2.3 CATEGORIA 2 EQUIPOS DE OFICINA 1.2
1.2.3.1 EQUIPOS DE OFICINA 123
1.2.3.1.1 COMPUTADORAS-CPU 1.2.3
1.2.3.1.2 MONITORES-PANTALLAS
1.2.3.1.3 ESCRITORIOS 1.2.3
1.2.3.1.4 SILLAS
1.2.3.1.5 PRINTERS 1.2.3
1.2.3.1.6 FAX
1.2.3.1.7 AIRES ACONDICIONADOS 1.2.3
1.2.3.1.8 UPS
1.2.3.1.9 DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA CATEGORIA 2

1.2.4 CATEGORIA 2 EQUIPO DE TRANSPORTE LIVIANOS 1.2

1.2.4.1 MOTORES 1.2.4
1.2.4.2 CAMIONETA NISSAN 1.2.4
1.2.4.3 CAMIONES PEQUEÑ OS 1.2.4
1.2.4.4 AUTOMOVILES-CARROS 124
1.2.4.9 DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS TRANSPORTE LIVIANOS

CATEGORIA 3 EQUIPOS DE PLANTA EQUIPO TRANSPORT PESADO ( CATEGORIA 3

1.2.5 LEY 633) 1.2
1.2.5.1 PLANTA ELECTRICA 1.2.5
1.2.5.2 PATANA MERCEDES B. 1.2.5

1.2.5.9 DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS TRANSP. PESADOS Y DE PLANTAS

1.3 ACTIVOS DIFERIDOS U OTROS ACTIVOS 1
1.3.1 SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 1.3
1.3.2 FIANZAS 1.3
1.3.3 DEPOSITOS 1.3
1.3.4 ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1.3
1.3.5 ITBIS ANTICIPADO O PAGADO POR ADELANTADO 1.3
2 PASIVO
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO 2
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR 2.1
2.1.1.1 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 211
2.1.1.1.1 CECOMSA 2111
2.1.1.1.2 SAMANEL 2111
2.1.1.1.3 DELL 2111
2.1.1.1.4 PC GALERY 2111
2.1.1.1.5 OMEGATECH 2111
2.1.1.1.6 PLAZA LAMA 2111
2.1.1.1.7 JUMBO 2111
2.1.1.2 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 211
2.1.1.2.1 JUAN DIAZ 2112
2.1.1.2.2 CARLOS SANCHEZ 2112
2.1.1.2.3 ANGEL ALMANZAR 2112
2.1.1.3 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 211
2.1.1.3.1 ISR POR PAGAR 2113
2.1.1.3.2 ITBIS POR PAGAR 2113
2.1.1.3.3 NOMINA P OR PAGAR 2113
2.1.1.3.3.1 SUELDOS POR PAGAR 21133
2.1.1.3.3.2 TSS POR PAGAR 21133
2.1.1.3.3.2.1 SFS POR PGAR 211332
2.1.1.3.3.2.2 AFP POR PAGAR 211332
2.1.1.3.3.2.3 RIESGO LABORAL POR PAGAR 211332
2.1.1.3.4 ITBIS RETENIDO 2113
2.1.1.3.5 ISR RETENIDO 2113
2.1.1.3.6 BONIFICACION POR PAGAR 2113
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO 2
2.2.1 PRESTAMOS POR PAGAR 2.2
2.2.1.1 BANCO POPULAR 2.2
2.2.1.1.1 PRESTAMO NO. 1548965 2211
2.2.1.1.2 PRESTAMO NO. 2054966 2211
2.2.1.1.3 PRESTAMO NO. 132656
2.2.1.1.4 PRESTAMO BANESCO 164658 2211
2.2.1.2 BANCO RESERVAS 221
2.2.1.2.1 PRESTAMO NO. 1648974 2212
2.2.1.3 BANCO PROGRESO 221
2.2.1.4 BANCO LEON 221
2.2.1.4.1 PRESTAMO NO.15848 2214
2.2.1.5 BANCO SCOTIA BANK 221

3 CAPITAL
3.1 CAPITAL INICIAL 3
3.1.1 SOCIO JUAN PEREZ 31
3.1.2 SOCIO CARLOS PEREZ 31
3.2 UTILIDADES O GANANCIAS ACUMULADAS 3
3.2.1 UTILIDAD O GANANCIAS RETENIDAS DE PERIODOS ANTERIORES 3
3.2.2 UTILIDAD O GANANCIA DEL PERIODO ACTUAL
3.2.3 RESERVA LEGAL 3
4 INGRESOS /VENTAS
4.1 VENTAS A CREDITO 4
4.2 VENTAS AL CONTADO 4
4.3 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES DE VENTAS 4
4.4 OTROS INGRESOS 4
4.4.1 INGRESOS POR INTERESES / CERTIFICADOS FINANCIERO 44
4.4.2 INGRESOS POR GANANCIA EN VENTA ACTIVO FIJO 44
4.4.3 INGRESOS POR DONACIONES
5 COSTOS 56
5.1 COSTO DE VENTAS 5
5.1.1 DESC.EN COMPRAS 51
6 GASTOS
6.1 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 6
6.1.1 GASTO DE LUZ 61
6.1.2 GASTO DE AGUA 61
6.1.3 GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS 61
6.1.4 TSS ( SPS, AFP, RIESGO ) 61
6.1.5 MANTENIMIENTO 61
6.1.6 REFRIGERIO 61
6.1.7 TELEFONO 61
6.1.8 MATERIAL GASTABLE 61
6.1.9 ALQUILER DE EQUIPOS 61
6.1.10 GASTO SEGUROS 61
6.1.11 GASTO DE DEPRECIACION 61
6.1.12 GASTO DE COMBUSTIBLE 61
6.1.13 GASTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 61
6.1.14 SERVICIOS PROFESIONALES 61
6.2 GASTOS DE VENTAS 6
6.2.001 GASTO DE LUZ 6.2
6.2.002 GASTO DE AGUA 6.2
6.2.003 GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS 6.2
6.2.004 TSS 6.2
6.2.005 MANTENIMIENTO 6.2
6.2.006 REFRIGERIO 6.2
6.2.007 COMISIONES 6.2
6.2.008 TELEFONO 6.2
6.2.009 COMBUSTIBLE 6.2
6.3 GASTOS FINANCIEROS 6
6.3.1 CARGOS BANCARIOS 63
6.3.2 COMISIONES BANCARIAS 63
6.3.3 INTERESES / PRESTAMOS 63
6.3.4 COMISIONES POR VENTA VIA TARJETA CREDITO Y DEBITO 63
 1
1
1
1
1
1

NIVEL

1
2
3
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
3
4
5
6
6
6
6
5
6

4
5
5

4
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4
5
5
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3
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5
5
5
5
5
5
5

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4
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3
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5
5
5
5
5
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3
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4
4
4

2
 15.00

10
10
0

15
 Mosquea Asociados, SRL. LAS CUENTAS Y LA PARTIDA DOBLE
ORIGENES DE LAS CUENTAS
DESCRIPCION AUX DEBITO CREDITO
AUMENTA EN DEBITO Y DISMINUYE EN CREDITO + -
AUMENTA EN DEBITO Y DISMINUYE EN CREDITO + -
AUMENTA EN DEBITO Y DISMINUYE EN CREDITO + -
AUMENTA EN CREDITO Y DISMINUYE EN DEBITO - +
AUMENTA EN CREDITO Y DISMINUYE EN DEBITO - +
AUMENTA EN CREDITO Y DISMINUYE EN DEBITO - +

PARTIDA DOBLE : Todo asiento que se realiza en el diario debe tener un valor en debito y otro en credito igual, es decir que el total de debitos y creditos tiene que ser
ados, SRL.
IDA DOBLE
NTAS

ACTIVO
COSTOS
GASTOS
PASIVO
CAPITAL
INGRESOS/VENTAS

s decir que el total de debitos y creditos tiene que ser igual

 Mosqueaa Asociados,SRL
TRANSACCIONES - OPERACIONES DEL PERIODO
FECHA NO. DOCUMENTO VALOR ITBIS
12/31/2018 NO.1 #REF!
2/1/2019 NO.2 500,000.00
2/1/2019 CK01 1,000,000.00 180,000.00
2/1/2019 FACT01 1,000,000.00 180,000.00
4/1/2019 FACT.10 DE PROVEEDOR 2,000,000.00 360,000.00
4/1/2019 FACT.14 DE PROVEEDOR 250,000.00 45,000.00
2/1/2019 RI#01 1,180,000.00
1/20/2019 RI#02 590,000.00
1/20/2019 FACT02 500,000.00 90,000.00
1/20/2019 FACT03 1,000,000.00 180,000.00
1/20/2019 CK 02 - -
1/22/2019 FACT04 20,000.00 3,600.00
1/23/2019 FACT05 20,000.00 3,600.00
1/23/2019 CK03 - -
1/23/2019 RI#03 23,600.00
1/23/2019 CK04 40,000.00 7,200.00
1/23/2019 RI#04 23,600.00
1/24/2019 FACT06 500,000.00 90,000.00
1/28/2019 CK05 10,000.00 1,800.00
1/28/2019 CK06 10,000.00 1,800.00
1/28/2019 CK07 25,000.00 4,500.00
1/28/2019 RI#05 590,000.00
1/29/2019 CK08 10,000.00 1,800.00
1/29/2019 CK09 15,000.00 2,700.00
1/29/2019 CK10 8,000.00 -

1/31/2019 CK#11 10,000.00 -

1/31/2019 CK12 15,000.00 2,700.00
1/31/2019 TRANSF 500,000.00
1/31/2019 NO.5
1/31/2019 NO.6 2,407,200.00
1/31/2019 FACT. NO. 20 PROVEEDOR 20,000.00 3,600.00
1/31/2019 NO.8
1/31/2019 NO.9
1/31/2019 NO.10

DEPOSITOS
RI#01 1,180,000.00
RI#02 590,000.00
RI#03 23,600.00
RI#04 23,600.00
RI#05 590,000.00
2,407,200.00
aa Asociados,SRL
OPERACIONES DEL PERIODO
CONCEPTO
#REF!
#REF!
COMPRA CONTADO DE 100 PC A 10MIL CADA UNA MAS ITBIS
VENTAS CONTADO 50 PC A 20 MIL MAS ITBIS
COMPRA CREDITO DE 200 PC A 10MIL CADA UNA MAS ITBIS ED#3
COMPRA AL CREDITO DE 25 PC A 10MIL CADA UNA MAS ITBIS IMPORTADA ED#4
DEPOSITADO
DEPOSITADO
VENTA 25 PC A 20MIL MAS ITBIS
VENTAS CREDITO 50 PC A 20MIL MAS ITBIS
ANULADO
VENTA DE UNA PC A 20MIL MAS ITBIS
VENTA DE UNA PC A 20MIL MAS ITBIS
ANULADO
DEPOSITADO
ALQUILER PLANTA ELECTRICA
DEPOSITADO
VENTAS CONTADO 25 PC A 20MIL MAS ITBIS
COMPRA UNA PC A UN PROVEEDOR ACOGIDO AL PST '' JULIO HERNANDEZ''
PAGO COMPAñIA SEGURIDAD
PAGO JUAN PEREZ SERVICIO LEGA
DEPOSITADO
PAGO PROVEEDOR INFORMAL COMPRA DE UNA SILLA
PAGO TELEFONO
PAGO SERVICIO DE AGUA
REPOSICION CAJA CHICA POR GASTO 25% MATERIAL GASTABLE, 25%
REFRIGERIOS 50% COMBUSTIBLE
PAGO PLOMERO POR REPARACION Y PIEZAS FACTURA NO. 30
PAGO NOMINA MENSUAL
SE CALCULA LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS
#REF!
COMPRA ESCRITORIO ED NO 7
SE REGISTRA LOS CARGOS DE ENERO 2019
SE CIERRAN LAS CUENTAS NOMINALES 2019
SE REGISTRA EL ISR Y LA BONIFICACION DEL PERIODO 2019
 #REF!
DIARIO GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBR
VALORES EN RD$
NUMERO
FECHA CUENTA
#REF! 1.1.1
#REF! 1.1.1.1
#REF! 1.1.1.1.1
#REF! 1.1.1.2
#REF! 1.1.1.2.1
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! 1.1.3
#REF! 1.1.3.1
#REF! 1.1.3.1.1
#REF! 1.1.3.1.2
#REF! 1.1.3.2
#REF! 1.1.3.2.1
#REF! 1.1.3.2.2
#REF! 1.1.4
#REF! 1.1.4.1
#REF! 1.1.4.1.1
#REF! 1.1.4.1.2
#REF! 1.1.5
#REF! 1.1.5.1
#REF! 1.1.5.2
#REF! 1.1.5.3
#REF! 1.1.5.4
#REF! 1.1.5.5
#REF! 1.1.5.6
#REF! 1.2
#REF! 1.2.1
#REF! 1.2.1.1
#REF! 1.2.1.2
#REF! 1.2.1.3
#REF! 1.2.2
#REF! 1.2.2.1
#REF! 1.2.3
#REF! 1.2.3.1
#REF! 1.2.3.1.1
#REF! 1.2.3.1.2
#REF! 1.2.3.1.3
#REF! 1.2.3.1.4
#REF! 1.2.3.1.5
#REF! 1.2.3.1.6
#REF! 1.2.3.1.7
#REF! 1.2.3.1.8
#REF! 1.2.4
#REF! 1.2.4.1
#REF! 1.2.4.2
#REF! 1.2.5
#REF! 1.2.5.1
#REF! 1.2.5.2
#REF! 1.3
#REF! 1.3.1
#REF! 2
#REF! 2.1
#REF! 2.1.1
#REF! 2.1.1.1
#REF! 2.1.1.1.1
#REF!
#REF! 3
#REF! 3.1
#REF! 3.1.1
#REF! 3.1.2
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!

#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
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#REF! #REF!
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 #REF! #REF!
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#REF!
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20-01-2013

#REF!

#REF! #REF!
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#REF! #REF!
#REF! #REF!

#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!

#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!

#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!

#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!

#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
ASIENTOS DE CIERRE

12/31/2018 #REF!

12/31/2018 #REF!

12/31/2018 #REF!

12/31/2018 #REF!

12/31/2018 #REF!

12/31/2018 #REF!

12/31/2018 #REF!

12/31/2018 #REF!

12/31/2018 #REF!

12/31/2018 #REF!

12/31/2018 #REF!

12/31/2018 #REF!

12/31/2018 #REF!

12/31/2018 #REF!

12/31/2018 #REF!

12/31/2018 #REF!

12/31/2018 #REF!

12/31/2018 #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!
#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!
 #REF!
DIARIO GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
NOMBRE DE LA CUENTA REF.
EFECTIVO EN CAJA #REF!
CAJA CHICA #REF!
CAJA CHICA ADMINISTRATIVA #REF!
CAJA GENERAL #REF!
CAJA GENERAL COMPUTADORAS #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
CUENTAS POR COBRAR #REF!
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES #REF!
CECOMSA #REF!
OMEGATECH #REF!
CUENTAS POR COBRAR FUNC. Y EMPLEADOS #REF!
MARIA PEREZ #REF!
JOSE REYES #REF!
INVERSIONES #REF!
INVERSIONES BANCO POPULAR #REF!
CERTIFICADO NO. 7545050 #REF!
CERTIFICADO NO. 205050 #REF!
INVENTARIOS #REF!
INVENTARIO DE COMPUTADORA-CPU #REF!
MONITORES-PANTALLAS #REF!
UPS #REF!
TECLADOS #REF!
MOUSE #REF!
CABLES USB #REF!
ACTIVO FIJO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO #REF!
TERRENOS #REF!
TERRENO AVE. LUPERON #REF!
TERRENO AVE BOLIVAR #REF!
TERRERO AV. 27 FEB. #REF!
CATEGORIA 1 EDIFICACIONES #REF!
EDIFICIO AVE. LUPERON #REF!
CATEGORIA 2 EQUIPO DE OFICINA #REF!
EQUIPOS DE OFICINA #REF!
COMPUTADORAS-CPU #REF!
MONITORES-PANTALLAS #REF!
ESCRITORIOS #REF!
SILLAS #REF!
PRINTERS #REF!
FAX #REF!
AIRES ACONDICIONADOS #REF!
UPS #REF!
CATEGORIA 2 EQUIPO DE TRANSPORTE LIVIANOS #REF!
MOTORES #REF!
CAMIONETA NISSAN #REF!
CATEGORIA 3 EQUIPOS DE PLANTA EQUIPO TRANSPORTE PESADO #REF!
PLANTA ELECTRICA #REF!
PATANA MERCEDES #REF!
#REF! #REF!
SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO #REF!
PASIVO #REF!
PASIVO A CORTO PLAZO #REF!
CUENTAS POR PAGAR #REF!
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES #REF!
CESONSA #REF!
PRESTAMOS POR PAGAR #REF!
CAPITAL #REF!
CAPITAL INICIAL- #REF!
SOCIO JUAN PEREZ #REF!
SOCIO CARLOS PEREZ #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!

REGISTRO LEVANTAMIENTO INICIAL DE LA CIA.

-0-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRAR DEPOSITO BANCARIO
-0-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRAR COMPRA DE 100 PC
 -0-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRAR VENTA DE 50 PC #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRO COSTO VENTA DE 50 PC VENDIDAS FACT. 01
-0-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRAR CUENTAS POR PAGAR FACTURA NO. 10
-0-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRAR COMPRA DE 25 PC MEDIANTE FACT. 14
-0-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRAR VENTA DE 25 PC #REF!
-0-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRAR COSTO 25 PC
-0-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRA VENTA A CREDITO DE 50 PC
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRAR COSTO DE 50 PC FACT. 03
-0-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRAR VENTA DE UNA PC #REF!
-0-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRO COSTO DE VENTA UNA PC
-0-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRAR VENTA DE UNA PC
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRO COSTO DE VENTA UNA PC
-0-
CHEQUE NULO CK02

-0-

CHEQUE NULO CK03

-0-
#REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
ISR RETENIDO
PARA REGISTRAR ALQUILER PLANTA ELECTRICA
-0-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRAR VENTA DE 50 PC
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRAR COSTO VENTA DE 25 PC VENDIDAS
-0-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRAR COMPRA DE UNA PC A UN PROVEEDOR PST
-0-
#REF! #REF!
#REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRAR GASTO SEGURIDAD
-0-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRAR GASTO SERVICIOS PROFESIONALES
-0-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRAR SILLAS DE ESCRITORIO A UN PROVEEDOR INFORMARL
-0-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRAR SERVICIO TELEFONO MES ENERO 2020
-0-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF!
PARA REGISTRAR SERVICIO AGUA MES ENERO
-0-

#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRAR REPOSICION DEL 50% CAJA CHICA
-0-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRAR PAGO REPARACION Y MANTO. A PLOMERO CK12
-0-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRAR GASTO DEPRECIACION O PERDIDA VALOR ACTIVOS FIJOS ENERO 2013
-0-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRAR DEPOSITOS BANCARIOS DEL MES
-0-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARA REGISTRAR COMPRA DE UN ESCRITORIO CONTADO FACTURA NO. 20 DEL PROVEEDOR
-0-
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
Para registrar cargos, comisiones e intereses ganados 2013
 -0-

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

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#REF! #REF!
Para registrar asientos de cierre cuentas
nominales ( ingresos, costos y gastos )
-0-

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!
#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

Para registrar la bonificacion e IRS periodo 2019

-0-
BRE 2019

DEBITO CREDITO

15,000.00

500,000.00

1,000,000.00

150,000.00

15,000.00

75,000.00

500,000.00

5,000,000.00

1,500,000.00

895,000.00
 1,000,000.00

1,800,000.00

30,000.00

1,000,000.00
1

3,500,000.00

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1,000,000.00 2
180,000.00

1,180,000.00
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500,000.00
500,000.00

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4
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5
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250,000.00
250,000.00

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500,000.00
500,000.00
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#REF! 7
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10,000.00
10,000.00

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10,000.00
10,000.00

0
0

0 0

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7,200.00

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2,160.00

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250,000.00
250,000.00
NDIDAS
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OS ENERO 2013

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23,600.00

20 DEL PROVEEDOR

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$

CUENTA MADRE

NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE

NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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#REF! ANULADO #REF!
#REF! PARA REISTRAR DEPOSITO BANCARIO RI 02- DP #REF!
#REF! PARA REGISTRAR DEPOSITO CUADRE DEL DIA RI 03- DP #REF!
#REF! PARA REGISTRAR DEPOSITO CUADRE DEL DIA RI 04- DP #REF!
#REF! ANULADO #REF!
 #REF! #REF! #REF!
#REF! PARA REGISTRAR DEPOSITO CUADRE DEL DIA RI 05- DP #REF!
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#REF! #REF! #REF!
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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF DEBITO
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MAYOR GENERAL
 DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA - - DEBITO
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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA - - DEBITO
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 #REF!
MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPC REF. DEBITO
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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPC REF. DEBITO
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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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 DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
 FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #ERROR!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
 CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
 CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

#REF! #REF! #REF! #REF!

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

#REF! #REF! #REF! #REF!

 -

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

#REF! #REF! #REF! #REF!

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$

CUENTA MADRE #REF!

NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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 #REF!
MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

#REF! #REF! #REF! #REF!

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

#REF! #REF! #REF! #REF!

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
 VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

#REF! #REF! #REF! #REF!

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

#REF! #REF! #REF!

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 MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

#REF! #REF! #REF! -

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

#REF! #REF! #REF! -

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
 CUENTA MADRE #REF!

NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

#REF! #REF! #REF! -

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

#REF! #REF! #REF!

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
 VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!

NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA

FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
 CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
 CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:4.2 NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
 DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
 DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

#REF! #REF! #REF! #REF!

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

#REF! Gastos Generales y Administrativos #REF! #REF!

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO
 #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

#REF! Material Gastable #REF! #REF!

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

#REF! Gasto de Combustible #REF! #REF!

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MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!
MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!
MAYOR GENERAL
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
VALORES EN RD$
CUENTA MADRE #REF!
NO. CUENTA:#REF! NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DESCRIPCION REF. DEBITO

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CREDITO BALANCE
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CREDITO BALANCE

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CREDITO BALANCE

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CREDITO BALANCE

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AL 31-12-2019
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BALANZA DE COMPROBACION DESPUES DE CIERR
AL 31-12-2018
VALORES EN RD$

NUMERO DE
LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR
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