Tabla de Amortización - CDT

Descripción Valor Nota

Valor nominal 45,000,000
Comisión 0.50%
Tasa pactada 4.40% Efectivo Anual Tasa mensual 0.36%
Tasa de mercado 4.80% Efectivo Anual Tasa mensual 0.39%
Plazo 6 meses
Pago intereses mes vencido
Valor de compra 45,097,018

Fecha de compra 2/15/2014

Fecha de vencimiento 6/18/2014

Tabla de amortización con costos de trans

Flujos para TIR

Intereses
Fecha Flujos costo Saldo inicial
hasta pago
amortizado

2/15/2014 0 (45,322,503) 45,322,503

2/18/2014 161,763 161,763 45,322,503 11,904
3/18/2014 161,763 161,763 45,212,204 71,297
4/18/2014 161,763 161,763 45,173,116 71,235
5/18/2014 161,763 161,763 45,129,970 71,167
6/18/2014 45,161,763 45,161,763 45,090,658 71,105
Valor de mercado 45,097,018

Costos de transacción 225,485

Tasa Interna de Retorno - TIR 3.25%
Tabla de Amortización - CDT

amortización con costos de transacción

Intereses Saldo Intereses Intereses

Fecha pactados Saldo a
pactados Flujos después hasta
fin de mes hasta fin de mes
hasta pago de pago fin de mes fin de mes
45,322,503 45,322,503
161,763 (161,763) 45,172,643 2/28/2014 39,561 53,921 45,212,204
107,842 (161,763) 45,121,738 3/31/2014 51,378 70,097 45,173,116
91,666 (161,763) 45,082,588 4/30/2014 47,382 64,705 45,129,970
97,058 (161,763) 45,039,374 5/31/2014 51,284 70,097 45,090,658
91,666 (45,161,763) (0) 0 (0)