Tarjeta de Liquidacion Huayllumayo

TARJETA DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
PROYECTO : "CREACION DE PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO HUAYLLUMAYO EN LA COMUNIDAD HATUN AYRACCOLLANA DEL
DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO"
UBICACIÓN : COMUNIDAD CAMPESINA DE HATUN AYRACCOLLANA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON.
PRESUP. EXP. TECNICO : 517,085.96 SOLES (R.A. 355-2018- MDC-E) FECHA INICIO: 7/15/2019
PRESUP. EXP. MODIF : 517,085.96 SOLES (R.A. 355-2018- MDC-E) FECHA TERMINO: 11/15/2019
META PRESUPUESTAL : 0113 (2019).
S
COMPROBANTE CO E
ORDEN DOCUMENTO R
DE PAGO DIG OTROS COSTOS V
IMPORTE
ESPECIFICA UNID. MED CANT. P.U. IMPORTE TOTAL CE PERSONAL BIENES SERVICIOS EXP. TOTAL CHEQUE A
Nº SIAF PECOSA PROVEEDOR DETALLE PARCIAL S/. C
TÉCNICO
I
Nº FECHA O/C O/S TIPO Nº FECHA NT RO DIRECTO INDIRECTO O
N
PROVEEDORES LA INMACULADA SOCIEDAD COMERCIAL DE COMBUSTIBLE ( DIESEL B5-S-5) GLN 500 13.50 6,750.00 10761375
0000002753 4358-4359 8/28/2019 OC-841 FACTURA F001-04658 8/19/2019 RESPONSABILIDAD LIMITADA
2.6.2.3.2.5 10,860.00 D 0.00 0.00 10,860.00 0.00 10,860.00
GASOHOL DE 84 OCTONOS GLN 300 13.70 4,110.00 10,860.00 ###
GUANTES DE JEBE PAR 30 9.50 285.00
PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON UND 40 2.00 80.00
ARNE DE SEGURIDAD Y LINEA DE VIDA JUEGO 4 355.00 1,420.00
BOTAS DE JEBE PAR 25 33.99 849.75
CASCO DE SEGURIDAD, INCLUYE BARBIQUEJO DECOLOR
AMARILLO,ROJO,AZUL UND 35 20.00 700.00
CHALECO REFLECTIVO PERSONAL OBRERO UND 35 35.00 1,225.00
CINTA DE DELIMITACION DE COLOR ROJO Y AMARILLO ROLLO 6 50.00 300.00
00000027
4350-4351 8/28/2019 OC-840 FACTURA 0001-000374 7/31/2019 TACO QUISPE LEONOR JULIA GUANTES DE CUERO REFORZADO 2.6.2.3.2.5
PAR 30 12.00 360.00 11,190.75 D 0.00 11,190.75 0.00 11,190.75 0.00 11,190.75 10761371
53
GUANTES DE CUERO /BADANA PAR 90 8.00 720.00
LENTES DE SEGURIDAD CLARO UND 60 4.80 288.00
LENTES DE SEGURIDAD OSCURO UND 60 4.80 288.00
MAMELUCOS EN DRILL TIPO CLASICO CON LOGO UND 25 55.00 1,375.00
PONCHO DE LLUVIA UND 15 45.00 675.00
TRAJES DESCARTABLES TIVEX UND 35 15.00 525.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD MATERIAL CUERO CON PUNTA DE
ACERO,DURABILIDAD, RESISTENCIA AL AGUA PAR 35 60.00 2,100.00 ###
BALDES DE PLASTICO VACIOS DE 20 LTS. UND. 10 8.00 80.00
PLASTICO DOBLE METRO 50 4.20 210.00
ARPILLERA DE H=3M METRO 100 4.20 420.00
BARRETA DE 1.50MX1" UND 1 60.00 60.00
BISAGRA FIERRO 3" PAR 4 12.00 48.00
CABLE TW#12 AWG-4MM2 METRO 200 1.80 360.00
CABLE VOLCANIZADO PARA EXTENCION INC/ ACCESORIOS METRO 100 6.00 600.00
CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83X 0.803X 25MM UND 40 18.00 720.00
CANDADO DE 40MM UND 3 40.00 120.00
CARTILLA TIPO BUGUIE REFORZADO UND. 6 145.00 870.00
CILENDRO METALICO ABIERTO X55 GAL UND 4 50.00 200.00
CILENDRO METALICO C/TAPA X50GAL UND 2 50.00 100.00
CIZALLA DE 24" UND 1 45.00 45.00
CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 20" UND 2 40.00 80.00
DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 9" UND 5 25.00 125.00
00000028
4374-4375 8/28/2019 OC--862 FACTURA 0002-000011 7/31/2019 HUARCA SONCCO ISABELA DISCO DE CORTE PARA METAL DE 9" 2.6.2.3.2.5 UND 8 14.00 112.00 5,769.00 D 0.00 5,769.00 0.00 5,769.00 0.00 5,769.00 10761384
59
ESCOBILLON UND 2 12.00 24.00
FOCOS AHORRADORES UND. 3 12.00 36.00
INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE UND 3 5.00 15.00
LINTERNA UND 1 20.00 20.00
LLANTAS DE BUGUIE INC/ CAMARA UND 4 58.00 232.00
OCRE COLOR ROJO kg. 5 6.00 30.00
PALA TIPO CUCHARA TRAMONTINA UND 15 25.00 375.00
PICOS TRAMONTINA CON MANGO UND 15 32.00 480.00
RASTRILLO METAL UND 2 23.00 46.00
RECOJEDOR DE PLASTICO UND 1 10.00 10.00
REGLA DE ALUMINIO 1 1/2" X3"X6M UND 2 75.00 150.00
SOCKETS DE BAQUELITA SIMPLE UND 2 3.00 6.00
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA 2P UND 1 10.00 10.00
WAYPE kg. 5 13.00 65.00
YESO X28 KG UND 10 12.00 120.00
LISTONES DE MADERA CORRIENTE 2"X2"X10" UND 90 13.20 1,188.00
LISTONES DE MADERA CORRIENTE 2"X3"X10" UND 200 19.80 3,960.00
00000028 C.J.B. ZAMBRANO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD MADERA DE 1 1/2"X8"X10 UND 30 22.00 660.00
4370-4371 8/28/2019 OC-886 FACTURA E001-15 8/9/2019 2.6.2.3.2.5 12,958.00 D 0.00 12,958.00 0.00 12,958.00 0.00 12,958.00 10761382
74 ANONIMA CERRADA - C.J.B. ZAMBRANO S.A.C. ROLLIZOS DE EUCALIPTO 4"X4M UND 25 28.60 715.00
ROLLIZOS DE EUCALIPTO 5"X6M UND 20 33.00 660.00
TRIPLAY LUPUNA DE 2.40X1.20X22MM UND 35 165.00 5,775.00 ###
ALAMBRE NEGRO RECONOCIDO N°16 KILO 200 6.00 1,200.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KILO 40 5.20 208.00
ACERO CORRUGADO DE 1/2"X9M FY=4200KG/CM2 G-60 VARILLA 10 28.50 285.00
ACERO CORRUGADO DE 3/8"X9M FY=4200KG/CM2 G-60 VARILLA 145 20.50 2,972.50
00000028
4887-88 9/11/2019 OC-860 FACTURA E001-1 8/14/2019 HUAIHUA ZINANYUCA SONIA ACERO CORRUGADO DE 5/8"X9M FY=4200KG/CM2 G-60 2.6.2.3.2.5 VARILLA 140 45.00 6,300.00 11,663.50 D 0.00 11,663.50 0.00 11,663.50 0.00 11,663.50 11992094 ###
63
ALAMBRE NEGRO RECONOCIDO N°8 KG 60 6.00 360.00
CLAVO PARA MADERA 4" KG 30 5.20 156.00
CLAVO PARA MADERA C/C 2" KG 30 5.20 156.00
CLAVO GALVANIZADO DE 3" PARA CALAMINA KG 5 5.20 26.00
BRIQUETAS UNIDAD 3 150.00 450.00
00000029 CONO DE ABRAMS UNIDAD 1 165.00 165.00
5084-5085 9/18/2019 OC-870 FACTURA E001-14 9/2/2019 TACO HUILLCAÑAHUI JUSTINA 2.6.2.3.2.5 735.00 D 0.00 735.00 0.00 735.00 0.00 735.00 11992260 ###
87 FEXOMETRO DE 8M UNIDAD 3 20.00 60.00
S
COMPROBANTE CO E
ORDEN DOCUMENTO R
IMPORTE
TÉCNICO
I
00000029
5084-5085 9/18/2019 OC-870 FACTURA E001-14 9/2/2019 TACO HUILLCAÑAHUI JUSTINA 2.6.2.3.2.5 735.00 D 0.00 735.00 0.00 735.00 0.00 735.00 11992260 ###
N
87
WINCHA UNIDAD 1 60.00 60.00
00000030 4713--4714 11992014
9/6/2019 OC-855 FACTURA E001-7 8/26/2019 HUAMANI HUILLCA MERY CEMENTO PORTLAND TIPO IP(42.5KG) 2.6.2.3.2.5 BOLSA 800 23.50 18,800.00 18,800.00 D 0.00 0.00 18,800.00 0.00 18,800.00 ###
19 18,800.00
PAPEL BOND 75 GR A COLOR MILLAR 2 36.00 72.00
00000028
6882-6883 11/13/2019 OC-864 FACTURA 002-000076 9/16/2019 TACO CHECCO ANSELMO 2.6.2.3.2.5 1,335.00 G 0.00 1,335.00 0.00 0.00 1,335.00 1,335.00 19002658
62
###
S
COMPROBANTE CO E
ORDEN DOCUMENTO R
IMPORTE
TÉCNICO
I
N
POST IT DE DIFERENTES COLORES PQTE 2 9.00 18.00

RESALTADOR UNIDAD 3 3.00 9.00
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO T A-4 UNIDAD 10 6.00 60.00
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO T A-5 UNIDAD 5 5.50 27.50
BANDEJA METALICA 2 CUERPOS UNIDAD 1 30.00 30.00
BLOK DE PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA,100HJSX 3COPIAS TALONARIO 1 60.00 60.00
BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA DE PUNTA FINA COLOR AZUL UND 6 6.00 36.00
BOLIGRAFO FC 033 ( CLOR AZUL, ROJO, AZUL CAJA 1 30.00 30.00
CINTA EMBALAJE 50MX2" UND. 4 4.00 16.00
CINTA MASKING 50MX2" UND 4 5.00 20.00
CLIPS DE METAL CHICO N°1X100UNIDAD CAJA 1 8.00 8.00
CORRECTOR DE TINTA LIQUIDA TIPO BOLIGRAFO UND 3 2.50 7.50
CUADERNO ANILLADO DE 100 HOJAS A-4 UND 4 10.00 40.00
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO DE 100 HJS/INC. LEGAÑIZACION UND 2 75.00 150.00
CUTER GRANDE UND 1 7.00 7.00
00000028 DISCO COMPACTO CD 700MB UND 20 1.00 20.00
6882-6883 11/13/2019 OC-864 FACTURA 002-000076 9/16/2019 TACO CHECCO ANSELMO 2.6.2.3.2.5 1 25.00 25.00 1,335.00 G 0.00 1,335.00 0.00 0.00 1,335.00 1,335.00 19002658
62 ENGRANPADOR MEDIANO UND.
FOLDER MANILA INC FASTENER PAQ 2 12.00 24.00
GOMA EN BARRA UHU UND 2 4.00 8.00
GRAPAS 26X6 CAJA 4 2.50 10.00
NOTAS DE SALIDA 1X3 COPIAS AUTOCOPIATIVOS X50 BLOCK 5 28.00 140.00
PAPEL LUSTRE DE COLOR AMARELLO Y ROJO UND 12 0.50 6.00
PARTES DIARIOS MAQUINARIA Y/O EQUIPO AUTOCOPIATIVO MILLAR 0.5 80.00 40.00
PERFORADOR METALICO MEDIANO UND 1 20.00 20.00
PIZARRA ACRILICA DE 1.0X 1.20 UND 1 70.00 70.00
PLUMON ACRILICA DE COLOR AZUL, ROJO UND 2 3.00 6.00
SAGRAPAS UND 1 4.00 4.00
SELLOS AUTOMATICOS TRODAX UND 4 35.00 140.00
TAMPON T/GRANDE COLOR AZUL UND 1 6.00 6.00
TARJETA CONTROL VISIBLE- ALMACEN (BINKAR) MILLAR 1 100.00 100.00
TIJERA CON MANGO DE PLASTICO T/ GRANDE UND 1 5.00 5.00
TINTA PARA SELLO TRODAT FRASCO 2 5.00 10.00
VALES DE COMBUSTIBLE X100 HJS TALONARIO 2 50.00 100.00
VINIFAN GRANDE UND 2 5.00 10.00 ###
ARENA GRUESA M3 53 60.00 3,180.00
HORMIGON M3 25 45.00 1,125.00
00000029 L & JG CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE
5430-5431 10/1/2019 OC-865 FACTURA E001-17 9/20/2019 MATERIAL DE RELLENO CLASIFICADO 2.6.2.3.2.5 M3 245 27.00 6,615.00 20,555.00 D 0.00 20,555.00 0.00 20,555.00 0.00 20,555.00 11992496-11992497
###
31 RESPONSABILIDAD LIMITADA
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" M3 68 70.00 4,760.00
PIEDRA GRANDE 6 A 8" M3 75.00 65.00 4,875.00
00000031 11992551
5399-5645 10/3/2019 OC-930 FACTURA 0001-000022 9/17/2019 QUISPE KANA SANTOS CARTEL DE OBRA 2.6.2.3.2.5 UND 815.00 815.00 815.00 D 0.00 0.00 815.00 0.00 815.00
13 1 815.00 ###
00000028 19002223###
5934 10/9/2019 OC-902 FACTURA 002-000529 8/8/2019 CALCINA FLOREZ MAYLINDA PAPEL BOND T/ FOTOCOPIA TAM: A4 G; 75GR COLOR BLANCO 2.6.2.3.2.5 PAQUETE 11.97 287.16 287.16 G 0.00 0.00 0.00 287.16 287.16
96 24 287.16
CASACA TERMICA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL UNIDAD 5 160.00 800.00
CASCO DE PROTECCION P/TECNICO UNIDAD 5 35.00 175.00
CHALECO INSTITUCIONAL C/LOGOTIPO UNIDAD 5 65.00 325.00
00000032 CORTAVIENTO- ALCOLCHONADOS UNIDAD 5 15.00 75.00
5689-5690 10/3/2019 OC-935 FACTURA 0001-000020 9/19/2019 KANA HUILLCA LEONARDO 2.6.2.3.2.5 3,000.00 G 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 11992570###
84 GUANTES DE CUERO PAR 5 15.00 75.00
LENTES DE SEGURIDAD UNIDAD 5 30.00 150.00
PONCHOS PARA LLUVIA UNIDAD 5 25.00 125.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD P - TECNICO PAR 5 255.00 1,275.00
00000036 FE04- 19002270
6174-6175 10/22/2019 OC-967 FACTURA 9/30/2019 PETROLCENTER S.A.C. DIESEL B-S-50 -II 2.6.2.3.2.5 GALON 200 13.90 2,780.00 2,780.00 G 0.00 0.00 0.00 2,780.00 2,780.00
10 00000581 2,780.00 ###
S
COMPROBANTE CO E
ORDEN DOCUMENTO R
IMPORTE
TÉCNICO
I
N
7 ARINAS KILOGRAMO 20 8.00 160.00

ACIETE ( 20 LITROS) BALDE 2 112.00 224.00
ARINA X 50 KILOS SACO 2 100.00 200.00
ARROZ EXTRA DE 50 KG SACO 6 140.00 840.00
ATUN SARDINA DE 170G DE 48 UND CAJA 1 80.00 80.00
AVENA ( KUAKER) KG 30 3.00 90.00
AYUDIN DE 900G 6 POTIS CAJA 1 68.00 68.00
AZUCAR POR 50 KILOS SACO 3 100.00 300.00
CHAQUEPA 10KG BOLSA 3 25.00 75.00
FIDEO REGULAR X 10KG BOLSA 3 30.00 90.00
FIDEO TALLARIN N° 40 BOLSA 30 3.00 90.00
FIDEO SURTIDO POR 10KG BOLSA 4 30.00 120.00
00000036 BOLETA DE
6209 10/24/2019 OC-1152 0001-000009 10/7/2019 PACCAYA HUAMANI JOSE LUIS HABAS SECO 2.6.2.3.2.5 KG 12 6.00 72.00 5,071.00 G 0.00 5,071.00 0.00 0.00 5,071.00 5,071.00 11992893
72 VENTA
HARINA DE SOYA KG 30 7.00 210.00
HUEVO 30 UNID POR PLANCHA PLANCHA 24 10.00 240.00
LECHE 24 UND DE 410 GRAMOS POR CAJA CAJA 2 80.00 160.00
LENTEJA DE 50KG SACO 1 300.00 300.00
MAIZ MOLIDO KILO 30 6.00 180.00
MAIZ MORADO KG 5 4.00 20.00
MAZAMORRA MORADA X 24 UND BOLSA 2 30.00 60.00
MORON ( 30KILOS) BOLSA 1 66.00 66.00
PAPA PARA SOPA DE 100KG SACO 3 300.00 900.00
QUINUA PELADA X 10 KG BOLSA 3 126.00 378.00
SAL X 30 UND BOLSA 1 28.00 28.00
SEMOLA A GRANEL KILOGRAMO 30 4.00 120.00 ###
2.6.3.2.3.1 19002449
00000035 6530 11/4/2019 OC-1143 E001-115
RH 9/17/2019 LUCANA VASQUEZ ALEX IMPRESORA UND 1 590.38 590.38 590.38 G 0.00 0.00 590.38 0.00 590.38 590.38
46 0.00
AGUA OXIGENADA DE 120ML UND 1 5.00 5.00
ALCOHOL DE 60ML DE 96° ( ALCOHOL ETILICO) FRASCO 1 2.50 2.50
ALCOHOL YODADO X 60ML FRASCO 1 7.00 7.00
ALGODÓN X 250 GRS PQTE 2 18.00 36.00
AMOXICILINA 500MG TABLETA TABLETA 2 0.50 1.00
00000036
8080 12/16/2019 OC-1137 FACTURA 001-000148 12/6/2019 CARLOS CHOQUE ROCIO BOTIQUIN DE PLASTICO 2.6.2.3.2.5 UND 1 48.00 48.00 229.50 D 0.00 229.50 0.00 229.50 0.00 229.50 11993749
87
COLIRIO DE 10ML FRASCO 1 12.00 12.00
CURITAS ADHESIVAS X 25UND CAJA 2 3.00 6.00
EXTINTOR DE FUEGO DE 6KG UND 1 90.00 90.00
GASAS ESTERILIZADOAS DE 10CM X 10CM PAQ. 2 3.50 7.00
VENDAS ELASTICAS 3" X 10 YARDAS UND 3 5.00 15.00 ###
ACEITE D MOTOR ( 5 GALONES) BLD 4 325.00 1,300.00 11993234
FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 3 130.00 390.00
FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 3 160.00 480.00
00000037
7038 11/14/2019 OC 1021 FACTURA E001-23 10/24/2019 CARLOS CUYO JAVIER FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 2.6.2.3.2.5 UND 3 140.00 420.00 4,330.00 G 0.00 4,330.00 0.00 0.00 4,330.00 4,330.00
24
FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 3 150.00 450.00
FILTRO DE SEPARADOR DE COMBUSTIBLE UND 3 150.00 450.00
GRASA PARA RODAMIENTO API-GL1X 20KG BALDE 3 280.00 840.00 ###
0000004207 PROVEEDORES LA INMACULADA SOCIEDAD COMERCIAL DE T-19003409
8307-8308 12/19/2019 OC-8307 FACTURA F001-05287 12/2/2019 RESPONSABILIDAD LIMITADA
DIESEL B-S-50 III 2.6.2.3.2.5 GALON 200 13.80 2,760.00 2,760.00 D 0.00 2,760.00 0.00 2,760.00 0.00 2,760.00 ###
GAVION TIPO CAJA 5M X1 ,MALLA 10X12,3.4MM INC. ALAMBRE DE
AMARRE DE 2.20MM
UND 5 550.00 2,750.00
GAVION TIPO CAJA 5MX1MXO.5M MALLA 10X12, 3.4MM, INC.ALAMBRE
DE AMARRE DE 2.20MM
UND 2 350.00 700.00
00000040
8187-8188 12/18/2019 OC-1258 FACTURA 0001-000039 11/6/2019 GERVES SUPHO SEGUNDINA GAVION TIPO CAJA 5MX1M, MALLA 10X12, 3.4MM, INC.ALAMBRE DE 2.6.2.3.2.5
11 430.00 4,730.00 12,585.48 D 0.00 0.00 12,585.48 0.00 12,585.48 11993800
66 AMARRE DE 2.20MM
UND
MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO #10,2"X2",H=1.10M EN COCADO

PARA BARANDA
M 79.2 38.00 3,009.60
MALLA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 230 GR/M2 M 111.67 12.50 1,395.88 12,585.48 ###
MADERA DE 10"X11/2"X10- EUCALIPTO UND 41 30.00 1,230.00
MADERA DE 2"X4"X 3M- EUCALIPTO UND 27.5 210.00 5,775.00
00000041 MADERA DE 3"X6"X 3M- EUCALIPTO UND 35 60.00 2,100.00
7906-7907 12/11/2019 OC-1139 FACTURA E001-30 11/12/2019 CCACYA CHOQUE YOLA 2.6.2.3.2.5 17,657.00 D 0.00 0.00 17,657.00 0.00 17,657.00 11993702
38 MADERA DE 3X4 X 3M- EUCALIPTO UND 35 70.00 2,450.00
MADERA DE 4X6X 3M- EUCALIPTO UND 60 18.00 1,080.00
MADERA 8x2x3M- EUCALIPTO UND 31 162.00 5,022.00 17,657.00 ###
S
COMPROBANTE CO E
ORDEN DOCUMENTO R
IMPORTE
TÉCNICO
I
N
ABRAZADERA DE PLATINA 1/4"X3" PZA 30 100.00 3,000.00

ABRAZADERA DE PLATINA 1/4"X3"(ANCHO)-FORJADO PZA 30 100.00 3,000.00
ARANDELA DE PRESION 1/2" PZA 60 0.50 30.00
CARRO DE DILATACION- MONTURA PZA 4 1,000.00 4,000.00
CONTRATUERCAS 5/8" PZA 8 3.00 24.00
ENCASTRE PARA CABLE DE 1 1/2" PZA 8 700.00 5,600.00
ESPARRAGOS DE 3/4" INCL. ACCESORIOS UND 16 200.00 3,200.00
PENDOLAS DE ACERO LISO DE 1/2" UND 68.12 12.50 851.50
PERNO C/TUERCA ARANDELA 1/2"X10" M 160 6.00 960.00
00000044
OC-1259 FACTURA 001-000779 12/2/2019 CCAMA RODRIGUEZ FLORENTINO PERNO C/TUERCA ARANDELA 1/2"X12" 2.6.2.3.2.5 UND 64 9.00 576.00 26,738.70 D 0.00 26,738.70 0.00 26,738.70 0.00 26,738.70 ###
83
PERNO C/ TUERCA ARANDELA 1/2"X 2 UND 60 4.50 270.00
PERNO C/ TUERCA ARANDELA 3/8"X 1 1/2" UND 60 2.50 150.00
PERNO C/TUERCA ARANDELA 3/8"X10 UND 60 4.50 270.00
PLATINA 1/4"X2"X8 UND 60 35.00 2,100.00
TIRAFON DE 1/4"X3" PZA 960 1.20 1,152.00
TORNILLOS AUTOROSCANTE 6.3X25MM UND 240 1.00 240.00
TUERCA 5/8" UND 16 2.20 35.20
CEMENTO PORTLAND TIPO IP(42.5KG) BOLSA 200 23.50 4,700.00
00000042 ACERO CORRUGADO DE 1/2"X9M FY=4200KG/CM2 G-60 VARILLA 9 31.00 279.00
7381-7382 11/27/2019 OC-1347 FACTURA E001-8 10/25/2019 CCAHUA CCAHUA MARYBEL 2.6.2.3.2.5 6,760.50 D 0.00 6,760.50 0.00 6,760.50 0.00 6,760.50 11993466
17 ACERO CORRUGADO DE 5/8"X9M FY=4200KG/CM2 G-60 VARILLA 35 48.50 1,697.50
TUBO PVC UND 4 21.00 84.00 ###
00000040 7414-7415-
11/28/2019 OC-1306 FACTURA E001-136 10/14/2019 INVERSIONES DE FAMILIAS PERUANAS SAC CALAMINA GALVANIZADA DE 3.60X 0.X 25MM 2.6.2.3.2.5 PLANCHA 20 39.77 795.32 795.32 D 0.00 0.00 795.32 0.00 795.32 19002934
49 7784 795.32 ###
CABLE DE ACERO DE GALVANIZADO DE 1" CON ALMA DE ACERO BOA,
00000046 SERVICIOS MULTIPLES FERRETERIA Y LUBRICENTRO H Y V LA TERMINALES FUNDIDO EN ZINC. M 225.36 66.00 14,873.76
OC-1409 FACTURA 0001-000409 12/6/2019 2.6.2.3.2.5 19,993.76 D 0.00 0.00 19,993.76 0.00 19,993.76
52 SOLUCION S.R.L.
SOCKET CONICO DE ANCLAJE PARA CABLE DE 1" UND 8 640.00 5,120.00 19,993.76 ###
ALAMBRE NEGRO N°8 KG 80 4.80 384.00
BARNIZ PARA MADERA GALON 15 48.00 720.00
BROCHAS 3" UND 8 9.00 72.00
CLAVO DE 4" KG 30 5.00 150.00
DISOLVENTE AGUARRAS GALON 15 32.00 480.00
DISOLVENTE DE LACA DESMOLDADORA GALON 5 78.00 390.00
00000049
OC-1546 FACTURA E001-59 12/5/2019 AH GRUPO INVERSIONES S.R.L. LACA DESMOLDADORA 2.6.2.3.2.5 GALON 5 149.00 745.00 4,463.50 D 0.00 4,463.50 0.00 4,463.50 0.00 4,463.50 ###
29
LACA SELLADORA PARA MADERA GALON 15 58.00 870.00
LIJAR # 60 UND 10 2.60 26.00
LIJAR # 80 UND 40 2.80 112.00
PASTA MURAL GALON 5 28.00 140.00
PINTURA LATEX SATINADO GALON 5 63.50 317.50
RODILLO N° 9 UND 3 19.00 57.00
00000049
OC-1501 FACTURA 0003-000017 11/29/2019 CCOLQUE HUAYHUA OLGA NEUMATICOS 2.6.2.3.2.5 UND 4 795.00 3,180.00 3,180.00 G 0.00 0.00 0.00 3,180.00 3,180.00
56 3,180.00 ###
00000029
7719 12/5/2019 1467 FATURA 0001-000004 11/12/2019 CHILO HUAYROCCACYA LIDIA MOTOBOMBA 1600LT/M 2.6.2.3.2.6 HM 40 6.00 240.00 240.00 D 0.00 240.00 240.00 0.00 240.00 11993609
77 0.00 ###
00000029 CONTRATISTAS GENERALES ETAPH SOCIEDAD ANONIMA
8198-8199 12/17/2019 1468 FACTURA 0001-000149 11/26/2019 GENERADOR ELECTRICO 220V 2.6.2.3.2.6 HM 160 6.50 1,040.00 1,040.00 D 0.00 1,040.00 1,040.00 0.00 1,040.00 11993805
78 CERRADA
0.00 ###
00000030 CONTRATISTAS GENERALES ETAPH SOCIEDAD ANONIMA MEZCLADORA HM 100 10.00 1,000.00
1521 FACTURA 0001-000147 11/26/2019 2.6.2.3.2.6 1,640.00 D 0.00 1,640.00 1,640.00 0.00 1,640.00
94 CERRADA VIDRADORA HM 80 8.00 640.00 0.00 ###
00000035 9/19/2019
6274-6275 1477 FACTURA 0002-000009 QUIRITA CHARA SEGUNDINO RETROEXCAVADORA 1 2.6.2.3.2.6 HM 20 100.00 2,000.00 2,000.00 D 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 11992940
80 0.00 ###
0000004850 2305 FACTURA 0002-000500 11/28/2019 CHAUPI HUAMANI PAULINO RETROEXCAVADORA 2 2.6.2.3.2.6 HM 25 135.00 3,375.00 3,375.00 D 0.00 0.00 3,375.00 3,375.00 0.00 3,375.00 ###
0000002766 7506-7507 12/2/2019 1387 FACTURA 0001-000339 11/22/2019 CRUZ PEREZ ANTONIA CAMIONETA 4X4 (DIA) 2.6.2.3.2.6 DIA 74 165.00 12,210.00 12,210.00 G 0.00 0.00 12,210.00 0.00 12,210.00 12,210.00 11993526###
0000004883 2141 FACTURA 12/31/2019 CRUZ PEREZ ANTONIA CAMIONETA 4X4 (DIA) 2.6.2.3.2.6 DIA 15 170.00 2,550.00 2,550.00 G 0.00 0.00 2,550.00 0.00 2,550.00 2,550.00 ###
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO
11993075
00000042 ADMINISTRATIVO, O/S N° 1796, HOJA DE REQ N| 0041, ---- SEGUN
6591 11/5/2019 2033 RH E001-1 10/25/2019 CHULLO CHOQQUECCOTA ALFREDO
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 950 -2019-U.RR.HH.-MDC/E-
2.6.2.3.2.6 SERV 1 2,200.00 2,200.00 G 0.00 2,200.00 0.00 2,200.00 2,200.00
43 C META 113, °
2200 0.00 ###
7123-8275-8354 18/11/2019,1 1635 23/10/2019,06/ 11993899,1
00000034 E001-79,E001- POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOPOGRAFO ( INCLUYE 1993851,11
8/12/2019,20 RH 11/2019,13/11/ LLACHO CHIRME CIRILO
EQUIPOS DE TOPOGRAFIA)
2.6.2.3.2.6 HH 150 50.00 7,500.00 7,500.00 D 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00
68 80,81 993293 ###
/12/2019 2019 0.00
SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA PARA CONGRETO DE 11993967
8471 12/20/2019 1543 RH E001-249 11/26/2019 MERMA MENDOZA CONSTANTINO FC=210KG/MC2,FC=175KG/CM2( INCLUYE ENSAYO A LA COMPRESION 2.6.2.3.2.6 SERV 1 700.00 700.00 700.00 G 0.00 700.00 0.00 700.00 700.00
ALOS 7,14 Y 28 DIAS 0.00 ###
001- PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE OBRA "CREACION DE PUENTE

00000032 3632 AL 2019- 001-2019-113- PASARELA SOBRE EL RIO HUAYLLUMAYO DE LA C.C. DE HATUN
9/4/2019 PLANILLA 8/2/2019 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL OBRERO
AYRACCOLLANA" PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2.6.2.3.2.4 PLANILLA 1 8,085.43 8,085.43 8,085.43 D 8,085.43 0.00 8,085.43 0.00 8,085.43
28 3638 113- OBR 2019.
OBR 0.00 ###
S
COMPROBANTE CO E
ORDEN DOCUMENTO R
IMPORTE
TÉCNICO
I
N
001-
3791 AL
00000028 2019- 001-2019-113- PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO Y
3793,4010- 9/4/2019 PLANILLA 8/28/2019 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL TECNICO 2.6.2.3.2.4 PLANILLA 1 3,060.80 3,060.80 3,060.80 G 3,060.80 0.00 0.00 3,060.80 3,060.80
35 113- OBR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.
4011
OBR 0.00 ###
002-
00000027 4613 AL 2019- 002-2019-113- PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO
9/4/2019 PLANILLA 8/28/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. 2.6.2.3.2.4 PLANILLA 1 40,204.16 40,204.16 40,204.16 D 40,204.16 0.00 40,204.16 0.00 40,204.16
95 4644 113- OBR
OBR 0.00 ###
0000003317 4811 AL 002- PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO ###
002-2019-
1916,6593 11/5/2019 2019- PLANILLA 9/4/2019 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2.6.2.3.2.4 PLANILLA 1 9,699.10 9,699.10 9,699.10 G 9,699.10 0.00 0.00 9,699.10 9,699.10
0113. DEL 2019. 0.00
0113.
003- ###
00000038 5656-5832 PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO
10/7/2019 2019- PLANILLA 003-2019-113. 9/30/2019 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE 2.6.2.3.2.4 PLANILLA 1 9,699.10 9,699.10 9,699.10 G 9,699.10 0.00 0.00 9,699.10 9,699.10
55 AL 5838 SETIEMBRE DEL 2019.
113. 0.00
003- ###
00000038 5630 AL 2019- 003-2019-113- PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO
10/3/2019 PLANILLA 9/30/2019 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2019. SEGUN INF. Nº 2.6.2.3.2.4 PLANILLA 1 42,585.41 42,585.41 42,585.41 D 42,585.41 0.00 42,585.41 0.00 42,585.41
56 5636 113- OBR 0588-2019/U RR.HH-MDC.
OBR 0.00
Nº 004-
00000043 6600 AL 2019- Nº 004-2019- PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO,
11/6/2019 PLANILLA 10/29/2019 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL OBRERO 2.6.2.3.2.4 PLANILLA 1 36,435.57 36,435.57 36,435.57 D 36,435.57 0.00 36,435.57 0.00 36,435.57
42 6606 113- 113-OBR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
OBR 0.00 ###

004- ###
00000044 6651- 6952 PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO
11/6/2019 2019- PLANILLA 004-2019-133. 11/5/2019 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2.6.2.3.2.4 PLANILLA 1 8,778.02 8,778.02 8,778.02 G 8,778.02 0.00 0.00 8,778.02 8,778.02
25 AL 6958 DEL 2019.
133. 0.00
005- 005-2019-0113-
7727 AL OBR POR EL DEVENGADO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
00000052 2019-
7729,7813 12/10/2019 PLANILLA 12/3/2019 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL OBRERO PERSONALOBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2.6.2.3.2.4 PLANILLA 1 9,575.52 9,575.52 9,575.52 D 9,575.52 0.00 9,575.52 0.00 9,575.52
08 0113- 2019. SEGUN INFORME Nº 041-2019
AL 7816
OBR 0.00 ###
005-
7768, 7984
00000052 2019- 005-2019- PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL TECNICO
AL 7987, 12/23/2019 PLANILLA 11/29/2019 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 2.6.2.3.2.4 PLANILLA 1 9,308.18 9,308.18 9,308.18 G 9,308.18 0.00 0.00 9,308.18 9,308.18
49 0113- 0113-T.A NOVIEMBRE DEL 2019.
8574
T.A 0.00 ###
00000030 K'ANAS DE COPORAQUE EMPRESA INDIVIDUAL DE 11992331
5169 9/23/2019 OC-913 FACTURA 0001-000018 9/17/2019 RESPONSABILIDAD LIMITADA - KANCOP E.I.R.L.
ADQUISICION DE UTELIS DE ESCRITORIO 2.6.8.1.4.2 GLOBAL 1 307.00 307.00 307.00 S 0.00 0.00 307.00 0.00 307.00 307.00
73 0.00 ###
00000032 11993109 ###
6705 11/8/2019 OC-929 FACTURA 0001-000170 10/11/2019 HUAYHUA HUAMANI SONIA ADQUISICION DE EPPS PARA SUPERVISOR 2.6.8.1.4.2 GLOBAL 1 628.00 628.00 628.00 S 0.00 0.00 628.00 0.00 628.00 628.00
40 0.00
00000032 FE04- T-19002276
6168-6169 10/22/2019 OC-964 FACTURA 9/30/2019 PETROLCENTER S.A.C. DIESEL B5-S-50 2.6.8.1.4.2 GLN 150 13.90 2,085.00 2,085.00 S 0.00 0.00 2,085.00 0.00 2,085.00 2,085.00
43 00000585 0.00 ###
11992176
POR PRESTACION DE SERVICIO COMO INSPECTOR DE OBRA:
00000033 ''CREACION DEL PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO HUAYLLUMAYO, EN
4991 9/13/2019 1684 R.H E001-12 9/6/2019 HURTADO ALANYA JOSE WILFREDO LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HATUN AYRACCOLLANA" PAGO 2.6.8.1.4.3 SERV 1 2,550.00 2,550.00 2,550.00 S 0.00 0.00 0.00 2,550.00 0.00 2,550.00 2,550.00
69 CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE JULIO SEGUN INFORME DE
CONFORMIDAD N° 499 DELING. DANTE CABA
###
11993571
POR PRESTACION DE SERVICIO COMO INSPECTOR DE OBRA,
00000039 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE SEGUN
7644 12/4/2019 1923 RH E001-13 11/27/2019 HURTADO ALANYA JOSE WILFREDO INFORME DE CONFORMIDAD N° 771 DEL JEFE DE SUPERVISION Y 2.6.8.1.4.3 SERV 1 9,000.00 9,000.00 9,000.00 S 0.00 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00
88 LIQUIDACION OBRA: ''CREACION DEL PUENTE PASARELA SOBRE EL
RIO HUAYLLUMAYO, EN LA COMUNIDADD
0.00 ###
0000004558 11993788
SERVICIO DE: LANZADO DE CABLE CON ALMA DE ACERO BOA DE 1",
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BRAXI EMPRESA INDIVIDUAL DE
8172-8173 12/17/2019 2119 FACTURA 0002-0029 11/13/2019 RESPONSABILIDAD LIMITADA
COLOCADO DE PENDOLAS, ENCASTRE, DE ACUERDO A LOS PLANOS. 2.6.2.3.2.6 SERV 1 13,200.00 13,200.00 13,200.00 D 0.00 13,200.00 13,200.00 0.00 13,200.00
SEGUN REQ. Nº 017-0990 - CZ Nº 3340 - C/C. Nº 3013
0.00 ###
00000045 SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELO SEGUN REQ. Nº 017-0595 - CZ Nº2212
1967 RH MERMA MENDOZA CONSTANTINO 2.6.2.3.2.6 SERV 1 2,160.00 2,160.00 2,160.00 D 0.00 2,160.00 2,160.00 0.00 2,160.00
89 - C/C. Nº 2783
0.00 ###
12/10/2019
00000046 SERVICIO DE: ENTRAMADO DE MADERA PARA SUPER ESTRUCTURA Y
2084 FACTURA 0001-000247 QQUEHUE QQUEHUE NORBERTO BARANDA DE PUENTE PASARELA, DE ACUERDO A LOS PLANOS 2.6.2.3.2.6 SERV 1 7,900.00 7,900.00 7,900.00 D 0.00 7,900.00 7,900.00 0.00 7,900.00
16 SEGUN REQ.Nº 017-0991 - CZ Nº 3337 - C/C. Nº 2969
0.00 ###
IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO

00000046 ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, O/ S N°
7216 11/21/2019 2255 RH E001-2 11/19/2019 CHULLO CHOQQUECCOTA ALFREDO 2255. RXH N E001-2, HOJA DE REQ N° 800, --- SEGUN: ADDENDUM N° 2.6.2.3.2.6 SERV 1.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 G 0.00 2,200.00 0.00 2,200.00 2,200.00 11993347
77 262 AL CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS N° 950 -2019-U.RR.HH.-
MDC/E-C , I9N
0.00 ###
00000048 BOLETA DE SERVICIO DE CONFECCION DE PLACA RECORDATORIO 01 UND Y 02 11993850

8274 12/18/2019 2306 001-003699 11/29/2019 HUAMANI HILARIO MARLENY UND SEÑALES INFORMATIVAS SEGUN REQ. Nº 017-1152 - CZ Nº 3800 - 2.6.2.3.2.6 SERV 1 1,550.00 1,550.00 1,550.00 D 0.00 1,550.00 1,550.00 0.00 1,550.00
48 VENTA C/C. Nº 3277 0.00 ###
458,369.84 458,369.84 177,431.29 205,313.17 60,465.00 15,160.38 362,821.10 95,548.74 458,369.84

S/. 458,369.84 S/. 458,369.84 S/. 177,431.29 S/. 205,313.17 S/. 60,465.00 S/. 15,160.38 S/. 362,821.10 S/. 95,548.74 S/. 458,369.84 ###
FORMATO F-2
RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE OBRA
FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON. FECHA INICIO: 7/15/2019
PRESUP. EXP. TECNICO : 517,085.96 SOLES (R.A. 355-2018- MDC-E) FECHA TERMINO: 11/15/2019
PRESUP. ASIGNADO MUNIC
: 517,085.96 SOLES (R.A. 355-2018- MDC-E)
:
ESPECIFICA DE GASTO TOTAL GASTO

GASTO 2019
CONCEPTO 2019
DIRECTO INDIRECTO S/.
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.2.3. INFRAESTRUCTURA VIAL
2.6.2.3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 136,886.09 40,545.20 177,431.29
2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 198,846.01 6,467.16 205,313.17
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 38,445.00 22,020.00 60,465.00
2.6.2 3.2 7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00 590.38 590.38
2.6.8.1.4 GASTOS DE SUPERVICION 0.00 14,570.00 14,570.00
2.6.2.3.99.6LIQUIDACION FINANCIERA 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 2019 374,177.10 84,192.74 458,369.84
TOTAL GASTO 2019 374,177.10 84,192.74 458,369.84

FORMATO F-3
RESUMEN DE GASTO COMPARATIVO
PRESUP. ASIGNADO MUN : 517,085.96 SOLES (R.A. 355-2018- MDC-E)
:
PRESUPUESTO APROBADO VS EJECUTADO

ESPECIFICA PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN ANALITICO
DEL GASTO EJECUTADO TOTAL
2.6 2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - PERSONAL 98,851.08 177,431.29
2.6 2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - BIENES 222,400.85 205,313.17
2.6 2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - SERVICIOS 128,619.51 60,465.00
2.6.3.2.3.7 Costo de Construcción por Administración Directa - 0TROS 13,624.50 590.38
2.6.8.1.4 Gasto de supervision 28,129.50 14,570.00
2.6.2.3.99.7 Liquidacion de Obra 7,460.52 0.00
2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expediente Tecnico 18,000.00 0.00
TOTAL S/. 517,085.96 458,369.84
PRESUPUESTO APROBADO VS EJECUTADO SEGUN CLASIFICADOR VIGENTE
ESPECIFICA PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN ANALITICO
DEL GASTO EJECUTADO TOTAL
2.6 2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - SERVICIOS 128,619.51 60,465.00
2.6.3.2.3.7 Costo de Construcción por Administración Directa - OTROS 13,624.50 590.38
2.6.8.1.4 Gasto de supervision 28,129.50 14,570.00
2.6.2.3.99.6 Liquidacion de Obra 3,428.24 0.00
2.6.2.3.99.7 Elaboración de Expediente Tecnico 9,119.11 0.00
TOTAL S/. 517,085.96 458,369.84
FORMATO F-4
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO APROBADO VS EJECUTADO
PRESUP. ASIGNADO MUN : 517,085.96 SOLES (R.A. 355-2018- MDC-E)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO INCIDENCIA DE

CONCEPTO DESAGREGADOS
APROBADO EJECUTADO LA EJECUCIÓN
MANO DE OBRA 2.6 2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - BIENES 0.00 0.00
138.48%
2.6 2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - SERVICIOS 0.00 0.00
SUBTOTAL S/. 98,851.08 136,886.09
MATERIALES 2.6 2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - SERVICIOS 0.00 0.00
92.39%
2.6 2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - OTROS 0.00 0.00
SUBTOTAL S/. 215,225.85 198,846.01
2.6 2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - PERSONAL 0.00 0.00
MAQUINARIAS, EQUIPOS 2.6 2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - BIENES 0.00 0.00
Y SERVICIOS 2.6 2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - SERVICIOS 47,619.51 38,445.00 80.73%
2.6.2.3.2.7 Costo de Construcción por Administración Directa - OTROS 0.00
SUBTOTAL S/. 47,619.51 38,445.00
2.6 2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - PERSONAL 0.00 40,545.20
GASTOS 2.6 2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - BIENES 7,175.00 6,467.16
GENERALES 2.6 2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - SERVICIOS 81,000.00 22,020.00 68.39%
SUBTOTAL S/. 101,799.50 69,622.74
2.6.8.1.4.1 Costo de Construcción por Administración Directa - PERSONAL 0.00 0.00

GASTOS DE 2.6.8.1.4.2 Costo de Construcción por Administración Directa - BIENES 2,175.00 3,020.00
SUPERVISIÓN 2.6.8.1.4.3 Costo de Construcción por Administración Directa - SERVICIOS 24,900.00 11550.00 51.80%
SUBTOTAL S/. 28,129.50 14,570.00

2.6.2.3.99.4 Costo de Construcción por Administración Directa - BIENES 0.00 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION
2.6.2.3.99.5 Costo de Construcción por Administración Directa - SERVICIOS 6,500.00 0.00 0.00%
2.6.2.3.99.6 Costo de Construcción por Administración Directa - OTROS 960.52 0.00
SUBTOTAL S/. 7,460.52 0.00

GASTOS DE 2.6.2.3.99.4 Costo de Construcción por Administración Directa - BIENES 0.00 0.00
ELB.EXPEDIENTE 2.6.2.3.99.5 Costo de Construcción por Administración Directa - SERVICIOS 18,000.00 0.00
TECNICO 0.00%
2.6.2.3.99.6 Costo de Construcción por Administración Directa - OTROS 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1 Elaboracion de Expediente 0.00 0.00
SUBTOTAL S/. 18,000.00 0.00
GASTOS DIRECTOS S/. 361,696.44 374,177.10

GASTOS INDIRECTOS S/. 155,389.52 84,192.74
TOTAL S/. 517,085.96 458,369.84 88.64%
INCIDENCIA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
CONCEPTO INCIDENCIA % TOTAL S/.

MANO DE OBRA 29.86% 136,886.09
MATERIALES 43.38% 198,846.01
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8.39% 38,445.00
GASTOS GENERALES 15.19% 69,622.74
GASTOS DE SUPERVISIÓN 3.18% 14,570.00
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00% 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION 0.00% 0.00
TOTAL S/. 100.00% 458,369.84
FORMATO F- 6
CUADRO DE COSTO REAL DE LA OBRA
PRESUP. ASIGNADO MUN
: 517,085.96 SOLES (R.A. 355-2018- MDC-E)
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

COSTO DIRECTO 361,696.44
COSTO INDIRECTO 155,389.52
TOTAL S/. 517,085.96
COSTO REAL DE OBRA

GASTO EJECUTADO OBSERVACIONES
DETALLE NUEVOS SOLES
REPORTE DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE 458,369.84
REPORTE DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA - III APORTE DEL CONVENIO MARCO 0.00 (No corresponde)
SUB TOTAL 458,369.84
MÁS:
COSTO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 0.00 liquidacion en planta ( OBRA)

MENOS:
SEGÚN ACTA DE INTERNAMIENTO DE
SALDO DE MATERIALES Y NEA N° 0 EN
FECHA 18/12/2019
SOBRANTES DE MATERIALES DE OBRA 5,960.10
0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS
0.00
COSTO REAL DE LA OBRA 452,409.74
BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA FINAL
TOTAL GASTO
GASTO TOTAL
ESPECIFICA CONCEPTO 2018
GASTO DIRECTO INDIRECTO REDUCCIONES S/.
2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 136,886.09 40,545.20 0.00 177,431.29
2.6.2 3.2 5COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 198,846.01 6,467.16 5,960.10 199,353.07
2.6.2 3.2 6COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 38,445.00 22,020.00 0.00 60,465.00
2.6.3.2.3.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00 590.38 0.00 590.38
2.6.8.1.4.1 COSTO DE SUPERVISION 0.00 14,570.00 0.00 14,570.00
2.6.2.3.99LIQUIDACION FINANCIERA 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.3.ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 2019 374,177.10 84,192.74 5,960.10 452,409.74
APORTE CONVENIO MARCO 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GASTO 2019 374,177.10 84,192.74 5,960.10 452,409.74
ANEXO 04 - 19
MUNICIPALIDAD
PRESUPUESTO ANALITICO
DE COPORAQUE
PRESUP. EXP. TECN: 517,085.96 SOLES (R.A. 355-2018- MDC-E) FECHA TERMINO: 11/15/2019
PRESUP. EXP. MODI: 517,085.96 SOLES (R.A. 355-2018- MDC-E)
META PRESUPUEST: 0113 (2019).
PERIODO : 0113 (2019). :
:
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ESPECÍFICA NOMENCLATURA OBSERVACIONES
PROGRAMADO EJECUTADO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL
2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 127,847.77 177,431.29
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 135,417.35 60,465.00
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 61,220.38 14,570.00
2.6.2.3.99.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 9,422.20 0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL S/. 333,907.70 252,466.29

ANEXO 04 - 20
MUNICIPALIDAD
RESUMEN DE INFORMACION
DE COPORAQUE
PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO SANTA FE
C.C. SEPILLATA DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA ESPINAR - CUSCO"
UBICACIÓN : COMUNIDAD CAMPESINA DE SEPILLATA
PRESUP. EXP. TEC: 1'978,310.79 SOLES (R.A. 184-2010 MDC-E) FECHA TERMINO: 1/20/2012
PRESUP. ASIGNAD: 1'978,310.79 SOLES (R.A. 184-2010 MDC-E)
APORTE CONVEN : NO CORRESPONDE
META PRESUPUES: 071 (2010) - 018 (2011)
PERIODO :
:
1.- PRESUPUESTO
AÑO DE
ASIGNACIÓN TOTAL ASIGNADO
EJECUCIÓN
2010-2019 517,085.96 517,085.96
A.- INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

ESPECÍFICA AÑO EJECUCIÓN MONTO
GASTO DE INVERSIÓN ASIGNADO
2.6.2.3.4.3 2010-2011 127,847.77
2.6.2.3.4.4 2010-2011 135,417.35
2.6.2.3.4.5 2010-2011 61,220.38
2.6.2.3.4.6 2010-2011 9,422.20
2.6.8.1.3.1 2010-2011 0.00
0.00
TOTAL 333,907.70
B.- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FINANCIERA

PRESUPUESTO
ESPECÍFICA VALOR GASTO GASTO DIFERENCIA DIFERENCIA
AÑO
DE GASTO REFERENCIAL ASIGNADO PRESUPUESTAL FINANCIERO FINANCIERA PRESUPUESTAL
2010-2011 2.6.2.3.4.3 127,847.77 177,431.29 177,431.29 -49,583.52 -49,583.52

2010-2011 2.6.2.3.4.4 135,417.35 60,465.00 60,465.00 74,952.35 74,952.35
2010-2011 2.6.2.3.4.5 61,220.38 14,570.00 14,570.00 46,650.38 46,650.38
2010-2011 2.6.2.3.4.6 9,422.20 0.00 0.00 9,422.20 9,422.20
2010-2011 2.6.8.1.3.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010-2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 333,907.70 252,466.29 252,466.29 81,441.41 81,441.41
C.- INFORMACIÓN FINANCIERA

ESPECÍFICA AÑO EJECUCIÓN MONTO
DE GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
2.6.2.3.4.3 2012/2014 177,431.29
2.6.2.3.4.4 2012/2014 60,465.00
2.6.2.3.4.5 2012/2014 14,570.00
2.6.2.3.4.6 2012/2014 0.00
2.6.8.1.3.1 2012/2014 0.00
TOTAL S/. 252,466.29
ANEXO 04 - 21
GASTOS DIRECTOS
MUNICIPALIDAD
DE COPORAQUE
FECHA
PRESUP. EXP. TECNICO: 517,085.96 SOLES (R.A. 355-2018- MDC-E) TERMINO: 11/15/2019
PRESUP. ASIGNADO M: 517,085.96 SOLES (R.A. 355-2018- MDC-E)
:
A.- MANO DE OBRA

ESPECÍFICA
ITEM DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA IMPORTE % OBSERVACIONES
DE GASTO
2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 136,886.09 40.8%
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 59.2%

198,846.01
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.0%

0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
B.- BIENES Y SERVICIOS

ESPECÍFICA
ITEM DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA IMPORTE % OBSERVACIONES
DE GASTO
2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.0%
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.0%
TOTAL GASTOS DIRECTOS S/. 335,732.10 41%

ANEXO 04 - 22
MUNICIPALIDAD
GASTOS INDIRECTOS
DE COPORAQUE
PRESUP. EXP. TEC: 517,085.96 SOLES (R.A. 355-2018- MDC-E) FECHA TERMINO: 11/15/2019
PRESUP. ASIGNAD: 517,085.96 SOLES (R.A. 355-2018- MDC-E)
META PRESUPUES: 0113 (2019).
:
A.- MANO DE OBRA

ESPECÍFICA OBSERVACION
ITEM DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA IMPORTE %
DE GASTO ES
2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA PERSONAL 40,545.20 85.2%
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA BIENES
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA SERVICIOS
B.- BIENES Y SERVICIOS

ESPECÍFICA OBSERVACION
ITEM DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA IMPORTE %
DE GASTO ES
2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA PERSONAL
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA BIENES 6,467.16 13.6%
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA SERVICIOS 590.38 1.2%
2.6.2.3.99.6 LIQUIDACION FINANCIERA 0.00 0.0%
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.0%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS S/. 47,602.74 100%

ANEXO 04 - 28
MUNICIPALIDAD
CUADRO RESUMEN DEL GASTO ANUAL
DE COPORAQUE
PRESUP. EXP. T : 517,085.96 SOLES (R.A. 355-2018- MDC-E) FECHA TERMINO: 11/15/2019
PRESUP. ASIG : 517,085.96 SOLES (R.A. 355-2018- MDC-E)
META PRESUPU: 0113 (2019).
:
ITEM DESCRIPCIÓN IMPORTE PORCENTAJE % OBS.
GASTOS DIRECTOS 374,177.10 81.6%

GASTOS INDIRECTOS 84,192.74 18.4%
CONSTRUCCIÓN EN CURSO 458,369.84 100%
NEA 5,960.10 1.30%
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 0.00 0.00%
COSTO REAL DE LA OBRA 452,409.74 98.7%
CONSTRUCCIÓN EN CURSO (1)
PERSONAL 177,431.29 46.29%
BIENES 205,313.17 53.56%
SERVICIOS 590.38 0.15%
LIQUIDACION 0.00 0.00%
EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00%
OTROS 0.00 0.00%
SUB TOTAL DEL GASTO (2) 383,334.84 100.00%
TOTAL GASTO PRESUPUESTAL 383,334.84 100.00%
ANEXO 04 - 29
MUNICIPALIDAD
RESUMEN DEL GASTO PRESUPUESTO ANUAL
DE COPORAQUE
PRESUP. EXP.: 517,085.96 SOLES (R.A. 355-2018- MDC-E) FECHA TERMINO: 11/15/2019
PRESUP. ASI : 517,085.96 SOLES (R.A. 355-2018- MDC-E)
META PRESU: 0113 (2019).
ITEM DESCRIPCIÓN IMPORTE % OBS.
GASTOS DIRECTOS 374,177.10 81.63%

GASTOS INDIRECTOS 84,192.74 18.37%
TOTAL GASTOS DE OBRA (1) S/. 458,369.84 100.00%
PERSONAL 177,431.29 46.29%

BIENES 205,313.17 53.56%
SERVICIOS 590.38 0.15%
LIQUIDACION 0.00 0.00%
EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00%
OTROS 0.00 0.00%
SUB TOTAL DEL GASTO (2) S/. 383,334.84 100.00%
TOTAL GASTO PRESUPUESTAL (1) + (2) S/. 383,334.84 100%

Municipalidad Distrital de Coporaque
Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano - Rural y Catastro
9.2. RESUM
:OBRA :"CREACION DEL PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO HUAYLLUMA
META :113
Monto Fin. S/. :517,085.96

INICIO DE OBRA : 15 DE JULIO DEL 2019
ITEM RUBRO
A GASTOS DE COSTO DIRECTO

2.6 2.3.2.4 PERSONAL
2.6 2.3.2.5 BIENES
2.6 2.3.2.6 SERVICIOS
2.6 2.3.2.7 OTROS
B GASTOS GENERALES
2.6 2.3.2.5 BIENES
2.6 2.3.2.7 OTROS
C GASTOS DE SUPERVISION
2.6.2.3.2.5 BIENES
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS
2.6.2.3.2.7 OTROS
D GASTOS DE ELAB. DE EXPEDIENTE T.
2.6 2.3.2.5 BIENES
2.6 2.3.2.7 OTROS
E GASTOS EVAL. EXPEDIENTE
2.6.2.3.2.4 PERSONAL
2.6.2.3.2.5 BIENES
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS
2.6.2.3.2.7 OTROS
F GASTOS DE LIQUIDACION
2.6 2.3.2.5 BIENES
2.6 2.3.2.7 OTROS
TOTAL INVERSION
177,431.29 177431.2865
208,333.17 208333.17
72,015.00 72015
590.38 590.38
bano - Rural y Catastro
9.2. RESUMEN GENERAL DE EJECUCION FINA

PASARELA SOBRE EL RIO HUAYLLUMAYO, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HATUN AYRAC
PRESUPUESTO PROGRAMADO AÑO GASTO EJECUTADO

ANALITICO MODIFICADO 2019 AL 2019
S/. 361,696.44 S/. 361,696.44 S/. 0.00

98,851.08 98,851.08 0.00
215,225.85 215,225.85 0.00
47,619.51 47,619.51 0.00
0.00 0.00 0.00
S/. 101,799.50 S/. 101,799.50 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00
7,175.00 7,175.00 0.00
81,000.00 81,000.00 0.00
13,624.50 13,624.50 0.00
S/. 28,129.50 S/. 28,129.50 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00
2,175.00 2,175.00 0.00
24,900.00 24,900.00 0.00
1,054.50 1,054.50 0.00
S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
18,000.00 18,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
S/. 7,460.52 S/. 7,460.52 S/. 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
6,500.00 6,500.00 0.00
960.52 960.52 0.00
S/. 517,085.96 S/. 517,085.96 S/. 0.00
E EJECUCION FINANCIERA MENSUAL POR ESPECIFICA-NO
AMPESINA DE HATUN AYRACCOLLANA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO".
AVANCE FINANCIERO MENSUALIZADO

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
JULIO EJECUTADO
EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO
0.00 89,067.34 95,153.91 13,686.00
0.00 48,289.59 42,585.41 0.00
0.00 40,777.75 52,568.50 9,186.00
0.00 0.00 0.00 4,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3,060.80 22,685.36 2,790.38
0.00 3,060.80 19,398.20 0.00
0.00 0.00 3,287.16 0.00
0.00 0.00 0.00 2,200.00
0.00 0.00 0.00 590.38
0.00 0.00 2,857.00 2,713.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 307.00 2,713.00
0.00 0.00 2,550.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 92,128.14 120,696.27 19,189.38
0.00% 17.82% 23.34% 3.71%
181,816.70
#DIV/0!
R ESPECIFICA-NOVIEMBRE-2019
E - ESPINAR - CUSCO".
S/. 64,854.18
69,622.74
INANCIERO MENSUALIZADO
NOVIEMBRE DICIEMBREN ACUMULADO
EJECUTADO EJECUTADO (S/.) (%)
52,101.39 124,168.46 374,177.10 103.45%
36,435.57 9,575.52 136,886.09 138.48%
11,885.82 84,427.94 198,846.01 92.39%
3,780.00 30,165.00 38,445.00 80.73%
0.00 0.00 0.00 0.00%
23,188.02 17,898.18 69,622.74 68.39%
8,778.02 9,308.18 40,545.20 0.00%
0.00 3,180.00 6,467.16 90.13%
14,410.00 5,410.00 22,020.00 27.19%
0.00 0.00 590.38 4.33%
9,000.00 0.00 14,570.00 51.80%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 3,020.00 138.85%
9,000.00 0.00 11,550.00 46.39%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00%
84,289.41 142,066.64 458,369.84 88.64%
16.30% 27.47% 61.17%
463,544 458,953 4,591
458,953 5,174.16
0.89645443090352
177,431.29 4973.850
208,333.17 300.00
72,015.00
590.38 5,273.85
0.625
15.875
FORMATO - 18
2019
SALDO OBSERVACIONES
(S/.) (%)
-12,480.66 -3.45%
-38,035.01 0.0% 205,313.17 S/.205,313.17
16,379.84 0.0%
9,174.51 0.0%
0.00 0.0% 38445 0.00
32,176.76 31.61% =
-40,545.20 0.0%
707.84 0.0% 29,465.00
58,980.00 0.0%
13,034.12 0.0% 22,020.00
13,559.50 48.20%
0.00 0.0% 35,575.00
-845.00 0.0%
13,350.00 0.0%
1,054.50 0.0%
18,000.00 100.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
18,000.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.0%
0.00 0.0%
0.00 0.0%
0.00 0.0%
7,460.52 100.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%
6,500.00 0.00%
960.52 0.00%
58,716.12 11.36%
458369.84
51,350.39
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
11.1 .- MOVIMIENTO DE ALMACEN VALORIZADO FINAL

OBRA: "CREACION DEL PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO HUAYLLUMAYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HATUN AYRACCOLLANA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DEL CUSCO"
INSPECTOR: ING. JOSE WILFREDO HURTADO ALANYA
RESIDENTE : ING. KEVIN ALEXANDER CUTI MERMA
INFOME FINAL DE OBRA
ACUMULADOS
PRECIO CANTIDAD
COSTO
(De los Vincard)
ITEM O/C DESCRIPCIÓN C
o
INGRESO SALIDA INGRESO SALIDA
CANT TOTAL SALDO TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
m
UNID P.U Prog. Soles x Abast. MES ANTERIOR MES ANTERIOR ACUMULADO ACUMULADO INGRESO ACUMULADO EGRESO ACUMULADO TOTAL SALDO p
1.- ADQUESECION DE HERRAMIENTAS
1 862 BALDES DE PLASTICO VACIOS DE 20 LTS. UND.
8.00 10.00
80.00
0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 80.00 80.00 0.00 ok
2 862 PLASTICO DOBLE METRO 4.20 50.00 210.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 210.00 210.00 0.00 ok
3 862 ARPILLERA DE H=3M METRO 4.20 100.00 420.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 420.00 420.00 0.00 ok
4 862 BARRETA DE 1.50MX1" UND 60.00 1.00 60.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 60.00 60.00 0.00 ok
BISAGRA FIERRO 3" PAR 48.00
5 862 12.00 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 48.00 0.00 ok
CABLE TW#12 AWG-4MM2 METRO 360.00
6 862 1.80 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 360.00 360.00 0.00 ok
7 862 CABLE VOLCANIZADO PARA EXTENCION INC/ ACCESORIOS METRO 6.00 100.00 600.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00 600.00 0.00 ok
8 862 CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83X 0.803X 25MM UND 720.00
18.00 40.00 0.00 40.00 40.00 40.00 40.00 720.00 720.00 0.00 ok
9 862 CANDADO DE 40MM UND 40.00 3.00 120.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 120.00 120.00 0.00 ok
10 862 CARTILLA TIPO BUGUIE REFORZADO UND. 870.00
145.00 6.00 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 870.00 870.00 0.00 ok
11 862 CILENDRO METALICO ABIERTO X55 GAL UND 50.00 4.00 200.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 200.00 200.00 0.00 ok
12 862 CILENDRO METALICO C/TAPA X50GAL UND
50.00 2.00
100.00
0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 0.00 ok
13 862 CIZALLA DE 24" UND 45.00 1.00 45.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 45.00 45.00 0.00 ok
14 862 CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 20" UND 80.00
40.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 80.00 80.00 0.00 ok
15 862 DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 9" UND
25.00 5.00
125.00
0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 125.00 125.00 0.00 ok
16 862 DISCO DE CORTE PARA METAL DE 9" UND
14.00 8.00
112.00
0.00 8.00 8.00 8.00 8.00 112.00 112.00 0.00 ok
17 862 ESCOBILLON UND
12.00 2.00
24.00
0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 24.00 0.00 ok
FOCOS AHORRADORES UND. 36.00
18 862 12.00 3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 36.00 0.00 ok
INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE UND 15.00
19 862
5.00 3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 15.00 0.00 ok
LINTERNA UND 20.00
20 862
20.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 20.00 20.00 0.00 ok
LLANTAS DE BUGUIE INC/ CAMARA UND 232.00
21 862
58.00 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 232.00 232.00 0.00 ok
OCRE COLOR ROJO kg. 30.00
22 862
6.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 30.00 0.00 ok
PALA TIPO CUCHARA TRAMONTINA UND 375.00
23 862
25.00 15.00 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 375.00 375.00 0.00 ok
PICOS TRAMONTINA CON MANGO UND 480.00
24 862
32.00 15.00 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 480.00 480.00 0.00 ok
RASTRILLO METAL UND 46.00
25 862
23.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 46.00 46.00 0.00 ok
RECOJEDOR DE PLASTICO UND 10.00
26 862
10.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 10.00 0.00 ok
REGLA DE ALUMINIO 1 1/2" X3"X6M UND 150.00
27 862
75.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 150.00 150.00 0.00 ok
SOCKETS DE BAQUELITA SIMPLE PZA 6.00
28 862
3.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 6.00 6.00 0.00 ok
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA DE TIERRA 2P UND 10.00
29 862
10.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 10.00 0.00 ok
30 862 WAYPE KG 65.00
13.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 65.00 65.00 0.00 ok
YESO X28 KG UND 120.00
31 862
LINTERNA 12.00 10.00 0.00-122.00 10.00
122.00 10.00 10.00
122.00 10.00 120.00 120.00 0.00
0.00 ok
###
SUB TOTAL 5,769.00 5,769.00 5,769.00 0.00
2,- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
GUANTES DE JEBE PAR 9.50 285.00 30.00
840
30.00 0.00 30.00 30.00 30.00 0.00 285.00 285.00 0.00 ok
PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON UND 2.00 80.00 40.00
862
40.00 0.00 40.00 40.00 40.00 0.00 80.00 80.00 0.00 ok
ARNE DE SEGURIDAD Y LINEA DE VIDA JUEGO 355.00 1,420.00
862
4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1,420.00 1,420.00 0.00 ok
BOTAS DE JEBE PAR 33.99 849.75
4 862
25.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 849.75 849.75 0.00 ok
CASCO DE SEGURIDAD, INCLUYE BARBIQUEJO DECOLOR AMAUND 20.00 700.00
5 862
35.00 0.00 35.00 30.00 35.00 30.00 700.00 600.00 100.00 ok
CHALECO REFLECTIVO PERSONAL OBRERO UND 35.00 1,225.00
6 862
35.00 0.00 35.00 30.00 35.00 35.00 1,225.00 1,225.00 0.00 ok
CINTA DE DELIMITACION DE COLOR ROJO Y AMARILLO ROLLO 50.00 300.00
7 862
6.00 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 300.00 300.00 0.00 ok
GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR 12.00 360.00
8 862
30.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00 360.00 0.00 ok
GUANTES DE CUERO /BADANA PAR 8.00 720.00
9 862
90.00 0.00 90.00 84.00 90.00 90.00 720.00 720.00 0.00 ok
LENTES DE SEGURIDAD CLARO UND 4.80 288.00
10 862
60.00 0.00 60.00 48.00 60.00 48.00 288.00 230.40 57.60 ok
LENTES DE SEGURIDAD OSCURO UND 4.80 288.00
11 862
60.00 0.00 60.00 48.00 60.00 48.00 288.00 230.40 57.60 ok
MAMELUCOS EN DRILL TIPO CLASICO CON LOGO UND 55.00 1,375.00 25.00
12 862
25.00 0.00 25.00 25.00 25.00 0.00 1,375.00 1,375.00 0.00 ok
PONCHO DE LLUVIA UND 45.00 675.00
13 862
15.00 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 675.00 675.00 0.00 ok
TRAJES DESCARTABLES TIVEX UND 15.00 525.00
14 862
35.00 0.00 35.00 32.00 35.00 35.00 525.00 525.00 0.00 ok
ZAPATOS DE SEGURIDAD MATERIAL CUERO CON PUNTA DE AC
PAR 60.00 2,100.00
15 862
35.00 0.00 35.00 33.00 35.00 35.00 2,100.00 2,100.00 0.00 ok
SUB TOTAL 11,190.75 11,190.75 10,975.55 215.20
3.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
DIESEL B-S-50 GLN 13.50 6,750.00
1 0841
500.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,750.00 6,750.00 0.00 ok
GASOHOL 84 OCTANOS GLN 13.70 4,110.00
2 0841
300.00 0.00 300.00 247.50 300.00 258.00 4,110.00 3,534.60 575.40 ok
SUB TOTAL 10,860.00 10,860.00 10,284.60 575.40
4.- ADQUISICION DE MADERAMEN
LISTONES DE MADERA CORRIENTE 2"X2"X10" UND 13.20 1,188.00
1 886
90.00 0.00 90.00 90.00 90.00 90.00 1,188.00 1,188.00 0.00 ok
LISTONES DE MADERA CORRIENTE 2"X3"X10" UND 19.80 3,960.00
2 886
200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 3,960.00 3,960.00 0.00 ok
MADERA DE 1 1/2"X8"X10 UND 22.00 660.00
3 886
30.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 660.00 660.00 0.00 ok
ROLLIZOS DE EUCALIPTO 4"X4M UND 28.60 715.00
4 886
25.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 715.00 715.00 0.00 ok
5 886
ROLLIZOS DE EUCALIPTO 5"X6M UND 33.00 660.00 20.00
20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 660.00 660.00 0.00 ok
TRIPLAY LUPUNA DE 2.40X1.20X BALDES DE PLASTICO VACIOSUND 165.00 5,775.00 35.00
6 886
35.00 0.00 35.00 35.00 35.00 5,775.00 5,775.00 0.00 ok
SUB TOTALDE CORTE PARA METAL DE 9" 12,958.00 12,958.00 12,958.00 0.00
5.- ADQUISICION DE ACERO, CLAVOS, ALAMBRES
ALAMBRE NEGRO RECONOCIDO N°16 KILO 6.00 1,200.00
1 863
200.00 0.00 200.00 177.00 200.00 177.00 1,200.00 1,062.00 138.00 ok
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KILO 5.20 208.00
2 863
40.00 0.00 40.00 25.00 40.00 25.00 208.00 130.00 78.00 ok
ACERO CORRUGADO DE 1/2"X9M FY=4200KG/CM2 G-60 VARILLA 28.50 285.00
3 863
10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 285.00 285.00 0.00 ok
ACERO CORRUGADO DE 3/8"X9M FY=4200KG/CM2 G-60 VARILLA 20.50 2,972.50
4 863
145.00 0.00 145.00 145.00 145.00 145.00 2,972.50 2,972.50 0.00 ok
5 863
140.00 0.00 140.00 140.00 140.00 140.00 6,300.00 6,300.00 0.00 ok
ALAMBRE NEGRO RECONOCIDO N°8 KG 6.00 360.00
6 863
60.00 0.00 60.00 60.00 60.00 60.00 360.00 360.00 0.00 ok
CLAVO PARA MADERA 4" KG 5.20 156.00
7 863
30.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 156.00 156.00 0.00 ok
CLAVO PARA MADERA C/C 2" KG 5.20 156.00
8 863
30.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 156.00 156.00 0.00 ok
CLAVO GALVANIZADO DE 3" PARA CALAMINA KG 5.20 26.00
9 863
5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 26.00 26.00 0.00 ok
SUB TOTALDE CORTE PARA METAL DE 9" 11,663.50 11,663.50 11,447.50 216.00
6.- ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES
BRIQUETAS UNIDAD 150.00 450.00 3.00
1 870
3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 450.00 450.00 0.00 ok
CONO DE ABRAMS UNIDAD 165.00 165.00 1.00
2 870
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 165.00 165.00 0.00 ok
FEXOMETRO DE 8M UNIDAD 20.00 60.00 3.00
3 870
3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 60.00 60.00 0.00 ok
WINCHA UNIDAD 60.00 60.00 1.00
4 870
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 60.00 60.00 0.00 ok
SUB TOTAL 735.00 735.00 735.00 0.00
7.- ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP(42.5KG)
CEMENTO PORTLAND TIPO IP(42.5KG) BOLSA 23.50 18,800.00

1
800.00 0.00 800.00 800.00 800.00 800.00 18,800.00 18,800.00 0.00 ok
SUB TOTAL 18,800.00 18,800.00 18,800.00 0.00
8.- ADQUISICION DE UTELES DE ESCRITORIO
PAPEL BOND 75 GR A COLOR MILLAR 36.00 72.00

1 864
2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 72.00 72.00 0.00 ok
POST IT DE DIFERENTES COLORES PQTE 9.00 18.00 2.00
2 864
2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 18.00 18.00 0.00 ok
RESALTADOR UNIDAD 3.00 9.00
3 864
3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 9.00 9.00 0.00 ok
ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO T A-4 UNIDAD 6.00 60.00
4 864
10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 60.00 60.00 0.00 ok
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO T A-5 UNIDAD 5.50 27.50
5 864
5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 27.50 27.50 0.00 ok
BANDEJA METALICA 2 CUERPOS UNIDAD 30.00 30.00
6 864
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 30.00 30.00 0.00 ok
BLOK DE PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA,100HJSX 3COPIAS TALONARIO 60.00 60.00
7 864
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 60.00 60.00 0.00 ok
BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA DE PUNTA FINA COLOR AZUL UND 6.00 36.00
8 864
6.00 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 36.00 36.00 0.00 ok
BOLIGRAFO FC 033 ( CLOR AZUL, ROJO, AZUL CAJA 30.00 30.00
9 864
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 30.00 30.00 0.00 ok
CINTA EMBALAJE 50MX2" UND. 4.00 16.00
10 864
4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00 16.00 0.00 ok
CINTA MASKING 50MX2" UND 5.00 20.00
11 864
4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20.00 20.00 0.00 ok
CLIPS DE METAL CHICO N°1X100UNIDAD CAJA 8.00 8.00
12 864
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00 8.00 0.00 ok
CORRECTOR DE TINTA LIQUIDA TIPO BOLIGRAFO UND 2.50 7.50
13 864
3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 7.50 7.50 0.00 ok
CUADERNO ANILLADO DE 100 HOJAS A-4 UND 10.00 40.00
14 864
4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 40.00 40.00 0.00 ok
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO DE 100 HJS/INC. LEGAÑUND 75.00 150.00
15 864
2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 150.00 150.00 0.00 ok
CUTER GRANDE UND 7.00 7.00
16 864
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 7.00 0.00 ok
DISCO COMPACTO CD 700MB UND 1.00 20.00
17 864
20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 ok
ENGRANPADOR MEDIANO UND. 25.00 25.00
18 864
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 25.00 25.00 0.00 ok
FOLDER MANILA INC FASTENER PAQ 12.00 24.00
19 864
2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 24.00 0.00 ok
GOMA EN BARRA UHU UND 4.00 8.00
20 864
2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 8.00 0.00 ok
GRAPAS 26X6 CAJA 2.50 10.00
21 864
4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 10.00 10.00 0.00 ok
NOTAS DE SALIDA 1X3 COPIAS AUTOCOPIATIVOS X50 BLOCK 28.00 140.00
22 864
5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 140.00 140.00 0.00 ok
PAPEL LUSTRE DE COLOR AMARELLO Y ROJO UND 0.50 6.00
23 864
12.00 0.00 12.00 12.00 12.00 12.00 6.00 6.00 0.00 ok
PARTES DIARIOS MAQUINARIA Y/O EQUIPO AUTOCOPIATIVO MILLAR 80.00 40.00
24 864
0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 40.00 40.00 0.00 ok
PERFORADOR METALICO MEDIANO UND 20.00 20.00
25 864
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 20.00 20.00 0.00 ok
PIZARRA ACRILICA DE 1.0X 1.20 UND 70.00 70.00
26 864
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 70.00 70.00 0.00 ok
PLUMON ACRILICA DE COLOR AZUL, ROJO UND 3.00 6.00
27 864
2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 6.00 6.00 0.00 ok
SAGRAPAS UND 4.00 4.00
28 864
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 0.00 ok
SELLOS AUTOMATICOS TRODAX UND 35.00 140.00
29 864
4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 140.00 140.00 0.00 ok
TAMPON T/GRANDE COLOR AZUL UND 6.00 6.00
30 864
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 6.00 0.00 ok
TARJETA CONTROL VISIBLE- ALMACEN (BINKAR) MILLAR 100.00 100.00
31 864
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 0.00 ok
TIJERA CON MANGO DE PLASTICO T/ GRANDE UND 5.00 5.00
32 864
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 0.00 ok
TINTA PARA SELLO TRODAT FRASCO 5.00 10.00
33 864
2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 10.00 0.00 ok
VALES DE COMBUSTIBLE X100 HJS TALONARIO 50.00 100.00
34 864
2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 0.00 ok
VINIFAN GRANDE UND 5.00 10.00
35 864
2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 10.00 0.00 ok
1,335.00 1,335.00 1,335.00 0.00
9.- ADQUISICION DE AGREGADOS
ARENA GRUESA M3 60.00 3,180.00

1 864
53.00 0.00 53.00 53.00 53.00 53.00 3,180.00 3,180.00 0.00 ok
HORMIGON M3 45.00 1,125.00
2 864
25.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 1,125.00 1,125.00 0.00 ok
MATERIAL DE RELLENO CLASIFICADO M3 27.00 6,615.00
3 864
245.00 0.00 245.00 245.00 245.00 245.00 6,615.00 6,615.00 0.00 ok
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" M3 70.00 4,760.00
4 864
68.00 0.00 68.00 68.00 68.00 68.00 4,760.00 4,760.00 0.00 ok
PIEDRA GRANDE 6 A 8" M3 65.00 4,875.00
4 864
75.00 0.00 75.00 75.00 75.00 75.00 4,875.00 4,875.00 0.00 ok
20,555.00 20,555.00 20,555.00 0.00
10.-ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA
CARTEL DE OBRA UND 815.00 815.00
1 930
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 815.00 815.00 0.00 ok
815.00 815.00 815.00 0.00
11.-ADQUISICION DE PAPEL BOND
PAPEL BOND T/ FOTOCOPIA TAM: A4 G; 75GR COLOR BLANCOPAQUETE 11.97 287.16
1 902
24.00 0.00 24.00 20.00 24.00 24.00 287.16 287.16 0.00 ok
287.16 287.16 287.16 0.00
12.-ADQUISICION DE IMPLENTOS DE SEGURIDAD P/TECNICO
CASACA TERMICA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL UNIDAD 160.00 800.00
1 935
5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 800.00 800.00 0.00 ok
CASCO DE PROTECCION P/TECNICO UNIDAD 35.00 175.00
2 935
5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 175.00 175.00 0.00 ok
CHALECO INSTITUCIONAL C/LOGOTIPO UNIDAD 65.00 325.00
3 935
5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 325.00 325.00 0.00 ok
CORTAVIENTO- ALCOLCHONADOS UNIDAD 15.00 75.00
4 935
5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 75.00 75.00 0.00 ok
GUANTES DE CUERO PAR 15.00 75.00
5 935
5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 75.00 75.00 0.00 ok
LENTES DE SEGURIDAD UNIDAD 30.00 150.00
6 935
5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 150.00 150.00 0.00 ok
PONCHOS PARA LLUVIA UNIDAD 25.00 125.00
7 935
5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 125.00 125.00 0.00 ok
ZAPATOS DE SEGURIDAD P - TECNICO PAR 255.00 1,275.00
8 935
5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 1,275.00 1,275.00 0.00 ok
3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00
13.-ADQUISICION DE PETROLEO (DIESEL B5-S-50)
DIESEL B-S-50 GALON 13.90 2,780.00
1 967
200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,780.00 2,780.00 0.00 ok
2,780.00 2,780.00 2,780.00 0.00
14.-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OBRERO
7 ARINAS KILOGRAMO 8.00 160.00
1 1152
20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 160.00 160.00 0.00 ok
ACIETE ( 20 LITROS) BALDE 112.00 224.00
2 1152
2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 224.00 224.00 0.00 ok
ARINA X 50 KILOS SACO 100.00 200.00
3 1152
2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 200.00 200.00 0.00 ok
ARROZ EXTRA DE 50 KG SACO 140.00 840.00
4 1152
6.00 0.00 6.00 5.00 6.00 6.00 840.00 840.00 0.00 ok
ATUN SARDINA DE 170G DE 48 UND CAJA 80.00 80.00
5 1152
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 80.00 80.00 0.00 ok
AVENA ( KUAKER) KG 3.00 90.00
6 1152
30.00 0.00 30.00 20.00 30.00 30.00 90.00 90.00 0.00 ok
AYUDIN DE 900G 6 POTIS CAJA 68.00 68.00
7 1152
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 68.00 68.00 0.00 ok
AZUCAR POR 50 KILOS SACO 100.00 300.00
8 1152
3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 300.00 300.00 0.00 ok
CHAQUEPA 10KG BOLSA 25.00 75.00
9 1152
3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 75.00 75.00 0.00 ok
FIDEO REGULAR X 10KG BOLSA 30.00 90.00
10 1152
3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 90.00 90.00 0.00 ok
FIDEO TALLARIN N° 40 BOLSA 3.00 90.00
11 1152
30.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 90.00 90.00 0.00 ok
FIDEO SURTIDO POR 10KG BOLSA 30.00 120.00
12 1152
4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 120.00 120.00 0.00 ok
HABAS SECO KG 6.00 72.00
13 1152
12.00 0.00 12.00 12.00 12.00 12.00 72.00 72.00 0.00 ok
HARINA DE SOYA KG 7.00 210.00
14 1152
30.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 210.00 210.00 0.00 ok
HUEVO 30 UNID POR PLANCHA PLANCHA 10.00 240.00
15 1152
24.00 0.00 24.00 24.00 24.00 24.00 240.00 240.00 0.00 ok
LECHE 24 UND DE 410 GRAMOS POR CAJA CAJA 80.00 160.00
16 1152
2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 160.00 160.00 0.00 ok
LENTEJA DE 50KG SACO 300.00 300.00
17 1152
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 300.00 300.00 0.00 ok
MAIZ MOLIDO KILO 6.00 180.00
18 1152
30.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 180.00 180.00 0.00 ok
MAIZ MORADO KG 4.00 20.00
19 1152
5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 20.00 0.00 ok
MAZAMORRA MORADA X 24 UND BOLSA 30.00 60.00
20 1152
2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 60.00 60.00 0.00 ok
MORON ( 30KILOS) BOLSA 66.00 66.00
21 1152
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 66.00 66.00 0.00 ok
PAPA PARA SOPA DE 100KG SACO 300.00 900.00
22 1152
3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 900.00 900.00 0.00 ok
QUINUA PELADA X 10 KG BOLSA 126.00 378.00
23 1152
3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 378.00 378.00 0.00 ok
SAL X 30 UND BOLSA 28.00 28.00
24 1152
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 28.00 28.00 0.00 ok
SEMOLA A GRANEL KILOGRAMO 4.00 120.00
25 1152
30.00 0.00 30.00 20.00 30.00 30.00 120.00 120.00 0.00 ok
5,071.00 5,071.00 5,071.00 0.00
15.- ADQUISICION DE IMPRESORA
1 IMPRESORA UND 590.38 590.38
1143
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 590.38 590.38 0.00 ok
590.38 590.38 590.38 0.00
16.- ADQUISICION DE BOTIQUIN
AGUA OXIGENADA DE 120ML UND 5.00 5.00
1 1137
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 0.00 ok
ALCOHOL DE 60ML DE 96° ( ALCOHOL ETILICO) FRASCO 2.50 2.50
2 1137
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.50 2.50 0.00 ok
ALCOHOL YODADO X 60ML FRASCO 7.00 7.00
3 1137
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 7.00 0.00 ok
ALGODÓN X 250 GRS PQTE 18.00 36.00
4 1137
2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 36.00 36.00 0.00 ok
AMOXICILINA 500MG TABLETA TABLETA 0.50 1.00
5 1137
2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 ok
BOTIQUIN DE PLASTICO UND 48.00 48.00
6 1137
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 48.00 48.00 0.00 ok
COLIRIO DE 10ML FRASCO 12.00 12.00
7 1137
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 12.00 0.00 ok
7 1137
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 12.00 0.00 ok
CURITAS ADHESIVAS X 25UND CAJA 3.00 6.00
8 1137
2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 6.00 6.00 0.00 ok
EXTINTOR DE FUEGO DE 6KG UND 90.00 90.00
9 1137
1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 90.00 90.00 0.00 ok
GASAS ESTERILIZADOAS DE 10CM X 10CM PAQ. 3.50 7.00
10 1137
2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 7.00 7.00 0.00 ok
VENDAS ELASTICAS 3" X 10 YARDAS UND 5.00 15.00
11 1137
3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 15.00 0.00 ok
229.50 229.50 229.50 0.00
17.- ADQUISION DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA
ACEITE D MOTOR ( 5 GALONES) BLD 325.00 1,300.00
1 1137
4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1,300.00 1,300.00 0.00 ok
FILTRO DE ACEITE DE MOTOR UND 130.00 390.00
2 1137
3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 390.00 390.00 0.00 ok
FILTRO DE AIRE PRIMARIO UND 160.00 480.00
3 1137
3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 480.00 480.00 0.00 ok
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO UND 140.00 420.00
4 1137
3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 420.00 420.00 0.00 ok
FILTRO DE COMBUSTIBLE UND 150.00 450.00
5 1137
3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 450.00 450.00 0.00 ok
FILTRO DE SEPARADOR DE COMBUSTIBLE UND 150.00 450.00
6 1137
3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 450.00 450.00 0.00 ok
GRASA PARA RODAMIENTO API-GL1X 20KG BALDE 280.00 840.00
7 1137
3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 840.00 840.00 0.00 ok
4,330.00 4,330.00 4,330.00 0.00
18.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE III
DIESEL B-S-50 GALON 13.80 2,760.00
1 1275
200.00 0.00 200.00 181.00 200.00 200.00 2,760.00 2,760.00 0.00 ok
2,760.00 2,760.00 2,760.00 0.00
19.- ADQUISICION DE GAVIONES TIPO CAJA, MALLA DE ALAMBRE GAL Y GEOTEXTIL
GAVION TIPO CAJA 5M X1 ,MALLA 10X12,3.4MM INC. ALAMBRE UND 550.00 2,750.00
1 1258
5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2,750.00 2,750.00 0.00 ok
GAVION TIPO CAJA 5MX1MXO.5M MALLA 10X12, 3.4MM, INC.A UND 350.00 700.00
2 1258
2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 700.00 700.00 0.00 ok
GAVION TIPO CAJA 5MX1M, MALLA 10X12, 3.4MM, INC.ALAMB UND 430.00 4,730.00
3 1258
11.00 0.00 11.00 11.00 11.00 11.00 4,730.00 4,730.00 0.00 ok
MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO #10,2"X2",H=1.10M EN CO M 38.00 3,009.60
4 1258
79.20 0.00 79.20 0.00 79.20 79.20 3,009.60 3,009.60 0.00 ok
MALLA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 230 GR/M2 M 12.50 1,395.88
5 1258
111.67 0.00 111.67 72.00 111.67 90.67 1,395.88 1,133.38 262.50 ok
12,585.48 12,585.48 12,322.98 262.50
20.- ADQUISICION DE MADERAMEN
MADERA DE 10"X11/2"X10- EUCALIPTO UND 41.00 1,230.00
6 1139
30.00 0.00 30.00 0.00 30.00 30.00 1,230.00 1,230.00 0.00 ok
MADERA DE 2"X4"X 3M- EUCALIPTO UND 27.50 5,775.00
7 1139
210.00 0.00 210.00 0.00 210.00 170.00 5,775.00 4,675.00 1,100.00 ok
MADERA DE 3"X6"X 3M- EUCALIPTO UND 35.00 2,100.00
8 1139
60.00 0.00 60.00 0.00 60.00 11.00 2,100.00 385.00 1,715.00 ok
MADERA DE 3X4 X 3M- EUCALIPTO UND 35.00 2,450.00
9 1139
70.00 0.00 70.00 70.00 70.00 70.00 2,450.00 2,450.00 0.00 ok
MADERA DE 4X6X 3M- EUCALIPTO UND 60.00 1,080.00
10 1139
18.00 0.00 18.00 18.00 18.00 18.00 1,080.00 1,080.00 0.00 ok
MADERA 8x2x3M- EUCALIPTO UND 31.00 5,022.00
11 1139
162.00 0.00 162.00 0.00 162.00 162.00 5,022.00 5,022.00 0.00 ok
17,657.00 17,657.00 14,842.00 2,815.00
21.- ADQUISICION DE DE PENDOLAS, ESPARRAGOS, PLATINAS Y ACCESORIOS
ABRAZADERA DE PLATINA 1/4"X3" PZA 100.00 3,000.00
1 1259
30.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 3,000.00 3,000.00 0.00 ok
ABRAZADERA DE PLATINA 1/4"X3"(ANCHO)-FORJADO PZA 100.00 3,000.00
2 1259
30.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 3,000.00 3,000.00 0.00 ok
ARANDELA DE PRESION 1/2" PZA 0.50 30.00
3 1259
60.00 0.00 60.00 60.00 60.00 60.00 30.00 30.00 0.00 ok
CARRO DE DILATACION- MONTURA PZA 1,000.00 4,000.00
4 1259
4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4,000.00 4,000.00 0.00 ok
CONTRATUERCAS 5/8" PZA 3.00 24.00
5 1259
8.00 0.00 8.00 8.00 8.00 8.00 24.00 24.00 0.00 ok
ENCASTRE PARA CABLE DE 1 1/2" PZA 700.00 5,600.00
6 1259
8.00 0.00 8.00 8.00 8.00 8.00 5,600.00 5,600.00 0.00 ok
ESPARRAGOS DE 3/4" INCL. ACCESORIOS UND 200.00 3,200.00
7 1259
16.00 0.00 16.00 16.00 16.00 16.00 3,200.00 3,200.00 0.00 ok
PENDOLAS DE ACERO LISO DE 1/2" UND 12.50 851.50
8 1259
68.12 0.00 68.12 68.12 68.12 68.12 851.50 851.50 0.00 ok
PERNO C/TUERCA ARANDELA 1/2"X10" M 6.00 960.00
9 1259
160.00 0.00 160.00 0.00 160.00 160.00 960.00 960.00 0.00 ok
PERNO C/TUERCA ARANDELA 1/2"X12" UND 9.00 576.00
10 1259
64.00 0.00 64.00 0.00 64.00 64.00 576.00 576.00 0.00 ok
PERNO C/ TUERCA ARANDELA 1/2"X 2 UND 4.50 270.00
11 1259
60.00 0.00 60.00 60.00 60.00 60.00 270.00 270.00 0.00 ok
12 1259
128.00 0.00 128.00 0.00 128.00 128.00 704.00 704.00 0.00 ok
13 1259
128.00 0.00 128.00 0.00 128.00 128.00 576.00 576.00 0.00 ok
PERNO C/ TUERCA ARANDELA 3/8"X 1 1/2" UND 2.50 150.00
14 1259
60.00 0.00 60.00 60.00 60.00 60.00 150.00 150.00 0.00 ok
PERNO C/TUERCA ARANDELA 3/8"X10 UND 4.50 270.00
15 1259
60.00 0.00 60.00 0.00 60.00 60.00 270.00 270.00 0.00 ok
PLATINA 1/4"X2"X8 UND 35.00 2,100.00
16 1259
60.00 0.00 60.00 60.00 60.00 60.00 2,100.00 2,100.00 0.00 ok
TIRAFON DE 1/4"X3" PZA 1.20 1,152.00
17 1259
960.00 0.00 960.00 0.00 960.00 480.00 1,152.00 576.00 576.00 ok
TORNILLOS AUTOROSCANTE 6.3X25MM UND 1.00 240.00
18 1259
240.00 0.00 240.00 0.00 240.00 0.00 240.00 0.00 240.00 ok
TUERCA 5/8" UND 2.20 35.20
19 1259
16.00 0.00 16.00 0.00 16.00 16.00 35.20 35.20 0.00 ok
26,738.70 26,738.70 25,922.70 816.00
22.- ADQUISICION DE CEMENTO, ACERO, TUBO
CEMENTO PORTLAND TIPO IP(42.5KG) BOLSA 23.50 4,700.00
1 1347
200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 4,700.00 4,700.00 0.00 ok
ACERO CORRUGADO DE 1/2"X9M FY=4200KG/CM2 G-60 VARILLA 31.00 279.00
2 1347
9.00 0.00 9.00 9.00 9.00 9.00 279.00 279.00 0.00 ok
3 1347
35.00 0.00 35.00 35.00 35.00 35.00 1,697.50 1,697.50 0.00 ok
TUBO PVC UND 5.30 21.20
4 1347
4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 21.20 21.20 0.00 ok
6,697.70 6,697.70 6,697.70 0.00
23.- ADQUISICION DE CALAMINA GALVANIZADO
CALAMINA GALVANIZADA DE 3.60X 0.X 25MM PLANCHA 39.77 795.32
1 1306
20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 795.32 795.32 0.00 ok
795.32 795.32 795.32 0.00
24.- ADQUISICION DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO , SOCKET CONICO DE ANCLAJE
CABLE DE ACERO DE GALVANIZADO DE 1" CON ALMA DE ACERO M 66.00 14,873.76
1 1409 BOA, TERMINALES FUNDIDO EN ZINC.
225.36 0.00 225.36 225.36 225.36 225.36 14,873.76 14,873.76 0.00 ok
CABLE DE ACERO DE GALVANIZADO DE 1" CON ALMA DE ACERO
1 1409 BOA, TERMINALES FUNDIDO EN ZINC.
225.36 0.00 225.36 225.36 225.36 225.36 14,873.76 14,873.76 0.00 ok
SOCKET CONICO DE ANCLAJE PARA CABLE DE 1" UND 640.00 5,120.00
2 1409
8.00 0.00 8.00 8.00 8.00 8.00 5,120.00 5,120.00 0.00 ok
19,993.76 19,993.76 19,993.76 0.00
25.- ADQUISICION DE PINTURA, MATERIALES
KG 4.80 384.00
1 1546 ALAMBRE NEGRO N°8
80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 384.00 384.00 0.00 ok
GALON 48.00 720.00
2 1546 BARNIZ PARA MADERA
15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 9.00 720.00 432.00 288.00 ok
UND 9.00 72.00
3 1546 BROCHAS 3"
8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 72.00 72.00 0.00 ok
KG 5.00 150.00
4 1546 CLAVO DE 4"
30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 150.00 150.00 0.00 ok
GALON 32.00 480.00
5 1546 DISOLVENTE AGUARRAS
15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 9.00 480.00 288.00 192.00 ok
GALON 78.00 390.00
6 1546 DISOLVENTE DE LACA DESMOLDADORA
5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 390.00 390.00 0.00 ok
GALON 149.00 745.00
7 1546 LACA DESMOLDADORA
5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 745.00 745.00 0.00 ok
GALON 58.00 870.00
8 1546 LACA SELLADORA PARA MADERA
15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 5.00 870.00 290.00 580.00 ok
UND 2.60 26.00
9 1546 LIJAR # 60
10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 26.00 26.00 0.00 ok
UND 2.80 112.00
10 1546 LIJAR # 80
40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 112.00 112.00 0.00 ok
GALON 28.00 140.00
11 1546 PASTA MURAL
5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 140.00 140.00 0.00 ok
GALON 63.50 317.50
12 1546 PINTURA LATEX SATINADO
5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 317.50 317.50 0.00 ok
UND 19.00 57.00
13 1546 RODILLO N° 9
3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 57.00 57.00 0.00 ok
4,463.50 4,463.50 3,403.50 1,060.00
26.- ADQUISICION DE NEUMATICOS
UND 795.00 3,180.00
1 NEUMATICOS
4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 3,180.00 3,180.00 0.00 ok
3,180.00 3,180.00 3,180.00 0.00
TOTALES 205,840.75 199,880.65 5,960.10
RESUMEN FINALES DE MOVIMIENTO ALMACEN ACUMULADO

MES DE JULIO MES DE AGOSTO MES DE SEPTIEMBRE MES DE OCTUBRE MES DE NOVIEMBRE ACUMULADO SALDO
ACTUAL
ITEM DISCRIPCION INGRESO SALIDA INGRESO SALIDA INGRESO SALIDA INGRESO SALIDA INGRESO SALIDA INGRESO SALIDA
1.00 ADQUESECION DE HERRAMIENTAS S/.5,769.00 S/.830.00 S/. 3,804.00 S/. 748.00 S/. - S/.387.00 S/. - S/. - S/.5,769.00 S/. 5,769.00 0.00
2.00 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/.11,190.75 S/.550.40 S/. 4,066.77 S/. 2,755.38 S/. - S/.3,215.00 S/. - S/. 388.00 S/.11,190.75 S/. 10,975.55 215.20
3.00 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES S/.10,860.00 S/.445.50 S/. 4,031.15 S/. 4,184.50 S/. - S/.1,479.60 S/. - S/. 143.85 S/.10,860.00 S/. 10,284.60 575.40
4.00 ADQUISICION DE MADERAMEN S/.12,958.00 S/. 9,787.80 S/. 2,180.20 S/. - S/.990.00 S/. - S/. - S/.12,958.00 S/. 12,958.00 0.00
5.00 ADQUISICION DE ACERO, CLAVOS, ALAMBRES S/.11,663.50 S/. 9,931.70 S/. 952.30 S/. - S/.563.50 S/. - S/. - S/.11,663.50 S/. 11,447.50 216.00
6.00 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES S/.735.00 S/. 735.00 S/. - S/. - S/.0.00 S/. - S/. - S/.735.00 S/. 735.00 0.00
7.00 ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP(42.5KG) S/.18,800.00 S/. 9,353.00 S/. 3,031.50 S/. - S/.6,415.50 S/. - S/. - S/.18,800.00 S/. 18,800.00 0.00
8.00 ADQUISICION DE UTELES DE ESCRITORIO S/.1,335.00 S/. 1,335.00 S/. - S/. - S/.0.00 S/. - S/. - S/.1,335.00 S/. 1,335.00 0.00
9.00 ADQUISICION DE AGREGADOS S/.20,555.00 S/. 3,820.00 S/. 3,855.00 S/. - S/.12,880.00 S/. - S/. - S/.20,555.00 S/. 20,555.00 0.00
10.00 ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA S/.815.00 S/. 815.00 S/. - S/. - S/.0.00 S/. - S/. - S/.815.00 S/. 815.00 0.00
11.00 ADQUISICION DE PAPEL BOND S/.287.16 S/. 95.72 S/. 71.79 S/. - S/.71.79 S/. - S/. 47.86 S/.287.16 S/. 287.16 0.00
12.00 ADQUISICION DE IMPLENTOS DE SEGURIDAD P/TECNICO S/.3,000.00 S/. - S/. 3,000.00 S/. - S/.0.00 S/. - S/. - S/.3,000.00 S/. 3,000.00 0.00
13.00 ADQUISICION DE PETROLEO (DIESEL B5-S-50) S/.2,780.00 S/. - S/. 2,446.40 S/. - S/.333.60 S/. - S/. - S/.2,780.00 S/. 2,780.00 0.00
14.00 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OBRERO 5,071.00 S/. 2,085.00 S/. - S/.2,776.00 S/. - S/. 210.00 S/.5,071.00 S/. 5,071.00 0.00
15.00 ADQUISICION DE IMPRESORA 590.38 S/. 590.38 S/. - S/.0.00 S/. - S/. - S/.590.38 S/. 590.38 0.00
16.00 ADQUISICION DE BOTIQUIN 229.50 S/. 229.50 S/. - S/.0.00 S/. - S/. - S/.229.50 S/. 229.50 0.00
17.00 ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA RETROEXCAVADORA (MDC) 4,330.00 S/. - S/. - S/.4,330.00 S/. - S/. - S/.4,330.00 S/. 4,330.00 0.00
18.00 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE III S/.2,760.00 S/.2,497.80 S/. - S/. 262.20 S/.2,760.00 S/. 2,760.00 0.00
19.00 ADQUISICION DE GAVIONES TIPO CAJA, MALLA DE ALAMBRE GAL Y S/.12,585.48 S/.9,080.00 S/. - S/. 3,242.98 S/.12,585.48 S/. 12,322.98 262.50
20.00 ADQUISICION DE MADERAMEN S/.17,657.00 S/.3,530.00 S/. - S/. 11,312.00 S/.17,657.00 S/. 14,842.00 2815.00
21.00 ADQUISICION DE DE PENDOLAS, ESPARRAGOS, PLATINAS Y ACCES S/.26,738.70 S/.22,225.50 S/. - S/. 3,697.20 S/.26,738.70 S/. 25,922.70 816.00
22.00 ADQUISICION DE CEMENTO, ACERO, TUBO S/.6,697.70 S/.6,697.70 S/. - S/. - S/.6,697.70 S/. 6,697.70 0.00
23.00 ADQUISICION DE CALAMINA GALVANIZADO S/.795.32 S/.795.32 S/. - S/. - S/.795.32 S/. 795.32 0.00
24.00 ADQUISICION DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO , SOCKET CONIC S/.19,993.76 S/.19,993.76 S/. - S/. - S/.19,993.76 S/. 19,993.76 0.00
25.00 ADQUISICION DE PINTURA, MATERIALES S/. - S/. - S/.4,463.50 S/. 3,379.50 S/.4,463.50 S/. 3,403.50 1060.00
26.00 ADQUISICION DE MEUMATICOS S/. - S/. - S/.3,180.00 S/. 3,180.00 S/.3,180.00 S/. 3,180.00 0.00
TOTAL: 27819.75 1825.9 S/.72,928.66 S/.47,775.14 S/.10,220.88 S/.26,129.95 S/.87,227.96 S/.98,262.07 S/.7,643.50 S/.25,863.59 S/.205,840.75 S/.199,880.65 5960.10
SALDO FINAL S/.5,960.10
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO - RURAL Y CATASTRO
7.1 RESUMEN FINAL DE RECURSOS UTILIZADOS
:OBRA : "CREACION DEL PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO HUAYLLUMAYO, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HATUN AYRACCOLLANA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR CUSCO"
:META 113-2019
A. EQUIPOS Y MAQUINARIAS (M.D.C.)
AVANCES
ITEM DESCRIPCION P.U. MES JULIO MES DE AGOSTO MES SEPTIEMBRE MES OCTUBRE MES NOVIEMBRE ACUMULADO
HM/HE/DIA MONTO HM/HE/DIA MONTO HM,DIA,HE MONTO HM,DIA,HE MOMTO HM,DIA,HE MOMTO HM/HE MONTO
1 MAQUINARIA PESADA Y/O EQUIPO
1.1 EXCAVADORA 5K 350(HM) S/. - 0.00 0.00 6.00 0.00 46.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 57.00 0.00
1.2 CAMA BAJA MERCEDES BENZ E61-216( HM) S/. - 0.00 0.00 4.00 0.00 6.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 15.00 0.00
1.3 CAMION DE CARGA (HM) S/. - 4.00 0.00 3.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 3.00 0.00 14.00 0.00
1.4 RETROEXCAVADORA S/. - 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 45.00 0.00 45.00 0.00 49.00 0.00
2 VEHICULOS
2.1 CAMIONETA 4X4 S/. - 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00
2.2 MOTOCICLETA ( DIA) S/. - 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 8.00 0.00
TOTAL 5.40 S/. - 16.00 S/. - 63.00 S/. - 61.00 60.00 S/. - 144.40 S/. -
B. EQUIPOS Y MAQUINARIAS (SERV. ALQ.)
3 EQUIPOS Y MAQUINARIA
3.1 NIVEL DE INGENIEROS (HE) S/. - 10.00 S/. - 12.00 0.00 35.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 89.00 0.00
3.2 ESTACION TOTAL (HE) S/. - 7.00 S/. - 4.00 0.00 7.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00
3.3 GENERADOR ELECTRICO 220V S/. 6.50 0.00 S/. - 50.00 325.00 67.00 435.50 45.00 292.50 0.00 0.00 160.00 1,040.00
3.4 MOTOBOMBA 1600LT/M S/. 6.00 0.00 S/. - 29.00 174.00 13.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 240.00
3.5 MEZCLADORA S/. 10.00 0.00 S/. - 35.00 350.00 17.00 170.00 48.00 480.00 0.00 0.00 100.00 1,000.00
3.6 VIDRADORA S/. 8.00 0.00 S/. - 28.00 224.00 4.00 32.00 48.00 384.00 0.00 0.00 80.00 640.00
3.7 RETROEXCAVADORA 1 S/. 100.00 0.00 0.00 20.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 2,000.00
3.8 RETROEXCAVADORA 2 S/. 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 3,375.00 25.00 3,375.00
4 VEHICULOS
4.1 CAMIONETA 4X4 (DIA) S/. 165.00 4.00 660.00 24.00 3,960.00 22.00 3,630.00 23.00 3,795.00 16.00 2,715.00 89.00 14,760.00
TOTAL 21.00 S/. 660.00 202.00 S/. 7,033.00 165.00 S/. 4,345.50 210.00 S/. 4,951.50 41.00 S/. 6,090.00 635.00 S/. 23,055.00
C. PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
AVANCES
MES JULIO MES AGOSTO MES SEPTIEMBRE MES OCTUBRE MES NOVIEMBRE ACUMULADO
ITEM DESCRIPCION P.U.
JORNAL(
JORNAL MONTO JORNAL MONTO JORNAL(DIA) MONTO JORNAL(DIA) MONTO JORNAL(DIA) MONTO MONTO
DIA)
1 RESIDENTE DE OBRA S/. 160.45 24.00 S/. - 31.00 S/. 4,973.85 30.00 S/. 4,973.85 31.00 S/. 4,973.85 30.00 S/. 4,973.85 146.00 19,895.40
2 ASISTENTE TECNICO S/. 89.14 24.00 S/. 2,210.60 31.00 S/. 2,763.25 30.00 S/. 2,763.25 20.00 S/. 1,782.74 27.00 S/. 1,842.17 132.00 11,362.01
3 ASISTENTE ADMINISTRATIVO S/. 63.29 13.00 S/. 850.20 31.00 S/. 1,962.00 30.00 S/. 1,962.00 31.00 S/. 1,962.00 28.00 S/. 2,492.16 133.00 9,228.36
TOTAL 61.00 S/. 3,060.80 93.00 S/. 9,699.10 90.00 S/. 9,699.10 82.00 S/. 8,718.59 85.00 S/. 9,308.18 411.00 S/. 40,485.77
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO(POR SERVICIO)
AVANCES
MES JULIO MES AGOSTO MES SEPTIEMBRE MES OCTUBRE MES NOVIEMBRE ACUMULADO
ITEM DESCRIPCION P.U.
JORNAL(
JORNAL MONTO JORNAL MONTO JORNAL(DIA) MONTO JORNAL(DIA) MONTO JORNAL ( DIA) MONTO MONTO
DIA)
1 INSPECTOR DE OBRA (SERVICIO) S/. 145.16 17.00 S/. 2,550.00 31.00 S/. 4,500.00 30.00 4,500.00 31.00 0.00 30.00 S/. 0.00 139.00 11,550.00
TOTAL 17.00 S/. 2,550.00 31.00 S/. 4,500.00 30.00 S/. 4,500.00 31.00 S/. - 30.00 S/. 0.00 139.00 S/. 11,550.00
D. PERSONAL OBRERO
AVANCES
ITEM DESCRIPCION P.U. MES JULIO MES DE AGOSTO MES SEPTIEMBRE MES OCTUBRE MES NOVIEMBRE ACUMULADO
JORNAL MONTO JORNAL MONTO JORNAL MONTO JORNAL MONTO JORNAL MONTO JORNAL MONTO
1 MAESTRO DE OBRA S/. 76.91 0.00 0.00 31.00 2,384.21 30.00 2,384.25 31.00 2,384.25 15.00 1,196.26 107.00 5,964.72
2 ALMACENERA S/. 62.93 0.00 0.00 31.00 1,950.83 30.00 1,950.74 31.00 1,950.74 15.00 993.97 107.00 4,895.55
3 GUARDIAN S/. 57.80 0.00 0.00 30.00 1,734.00 30.00 1,734.00 31.00 1,734.00 15.00 892.83 106.00 4,360.83
4 CONDUCTOR S/. 72.25 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 2,167.49 31.00 2,167.49 15.00 1,095.12 76.00 3,262.61
5 OPERARIO S/. 72.21 13.00 960.92 112.00 8,087.63 88.00 6,354.57 74.00 5,295.85 0.00 0.00 287.00 20,698.98
6 OFICIAL S/. 62.62 17.00 1,116.11 139.00 8,704.47 120.00 7,514.41 93.00 5,852.22 30.00 1,987.94 399.00 19,322.94
7 PEON S/. 57.81 102.00 6,008.40 300.00 17,343.00 349.00 20,479.88 301.00 17,050.94 54.00 3,409.40 1,106.00 47,240.68
TOTAL 132.00 S/. 8,085.43 643.00 S/. 40,204.16 677.00 S/. 42,585.41 592.00 S/. 36,435.57 144.00 S/. 9,575.52 2188.00 S/. 136,886.08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO - RURAL Y CATASTRO
7.1 RESUMEN FINAL DE RECURSOS UTILIZADOS
:OBRA : "CREACION DEL PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO HUAYLLUMAYO, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HATUN AYRACCOLLANA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR CUSCO"
:META 113-2019
E. SERVICIO DE TOPOGRAFO
AVANCES
ITEM DESCRIPCION P.U. MES JULIO MES AGOSTO MES SEPTIEMBRE MES OCTUBRE MES NOVIEMBRE ACUMULADO
HH MONTO HH MONTO HH MONTO HH MONTO HH MONTO HH MONTO
1 SERVICIO DE TOPOGRAFO 125.00 - 50.00 2,500.00 50.00 2,500.00 50.00 S/. 2,500.00 150.00 7,500.00
TOTAL S/. - S/. 2,500.00 50.00 2500.00 50.00 S/. 2,500.00 150.00 S/. 7,500.00
RESUMEN FINAL MES JULIO MES AGOSTO MES SEPTIEMBRE MES OCTUBRE MES NOVIEMBRE ACUMULADO
TOTAL DE EQUIPOS Y/ MAQUINARIAS S/.660.00 S/. 7,033.00 S/.4,345.50 S/. 4,951.50 S/. 6,090.00 S/.23,055.00
TOTAL PLANILLAS S/.11,146.23 S/. 49,903.26 S/.52,284.51 S/. 45,213.59 S/. 18,883.70 S/.177,431.29
TOTAL DE SERVICIO DE INSPECTOR DE OBRA S/.2,550.00 S/. 4,500.00 S/.4,500.00 S/. - S/. - S/.11,550.00
TOTAL DE SERVICIO DE TOPOGRAFO S/. 2,500.00 S/.2,500.00 S/. 2,500.00 S/.7,500.00
TOTAL S/.219,536.29

Tarjeta de Liquidacion Huayllumayo

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TARJETA DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

POST IT DE DIFERENTES COLORES PQTE 2 9.00 18.00

7 ARINAS KILOGRAMO 20 8.00 160.00

MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO #10,2"X2",H=1.10M EN COCADO

ABRAZADERA DE PLATINA 1/4"X3" PZA 30 100.00 3,000.00

001- PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE OBRA "CREACION DE PUENTE

OBR 0.00 ###

IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO

00000048 BOLETA DE SERVICIO DE CONFECCION DE PLACA RECORDATORIO 01 UND Y 02 11993850

458,369.84 458,369.84 177,431.29 205,313.17 60,465.00 15,160.38 362,821.10 95,548.74 458,369.84

ESPECIFICA DE GASTO TOTAL GASTO

2.6.8.1.4 GASTOS DE SUPERVICION 0.00 14,570.00 14,570.00

2.6.2.3.99.6LIQUIDACION FINANCIERA 0.00 0.00 0.00

2.6.8.1.3.1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS 0.00 0.00 0.00

SUB TOTAL 2019 374,177.10 84,192.74 458,369.84

TOTAL GASTO 2019 374,177.10 84,192.74 458,369.84

PRESUPUESTO APROBADO VS EJECUTADO

PRESUPUESTO APROBADO VS EJECUTADO SEGUN CLASIFICADOR VIGENTE

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INCIDENCIA DE

2.6.8.1.4.1 Costo de Construcción por Administración Directa - PERSONAL 0.00 0.00

2.6.2.3.99.3 Costo de Construcción por Administración Directa - PERSONAL 0.00 0.00

2.6.2.3.99.3 Costo de Construcción por Administración Directa - PERSONAL 0.00 0.00

GASTOS DIRECTOS S/. 361,696.44 374,177.10

INCIDENCIA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

CONCEPTO INCIDENCIA % TOTAL S/.

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

COSTO REAL DE OBRA

COSTO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 0.00 liquidacion en planta ( OBRA)

COSTO REAL DE LA OBRA 452,409.74

BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA FINAL

2.6.8.1.4.1 COSTO DE SUPERVISION 0.00 14,570.00 0.00 14,570.00

2.6.2.3.99LIQUIDACION FINANCIERA 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.8.1.3.ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS 0.00 0.00 0.00 0.00

SUB TOTAL 2019 374,177.10 84,192.74 5,960.10 452,409.74

APORTE CONVENIO MARCO 0.00 0.00 0.00 0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 127,847.77 177,431.29

2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 135,417.35 60,465.00

2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 61,220.38 14,570.00

2.6.2.3.99.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 9,422.20 0.00

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00

TOTAL S/. 333,907.70 252,466.29

A.- INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

B.- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FINANCIERA

2010-2011 2.6.2.3.4.3 127,847.77 177,431.29 177,431.29 -49,583.52 -49,583.52

C.- INFORMACIÓN FINANCIERA

FTE FTO. : CANON Y SOBRECANON. FECHA INICIO: 7/15/2019

A.- MANO DE OBRA

2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 136,886.09 40.8%

2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 59.2%

2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.0%

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

B.- BIENES Y SERVICIOS

2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.0%

2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.0%

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

TOTAL GASTOS DIRECTOS S/. 335,732.10 41%

A.- MANO DE OBRA

2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA PERSONAL 40,545.20 85.2%

2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA BIENES

2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA SERVICIOS

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO