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NOTA 3 NOTA 9
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO SOBREGIRO BANCARIO
1101.0101 Caja M/N 25,000.00 1101.0201 Fondos Para Pagos En Efectivo 600.00
1101.0202 Fondos De Caja Chica 10,000.00 600.00
1101.0301 Cuentas Corrientes 236,280.00
1101.0302 Cuentas De Ahorro 4,000.00
275,280.00

NOTA 4 NOTA 10
CUENTAS POR COBRAR NETO IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
1202.0101 Facturas por cobrar 6,000.00 2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 5,300.00
1201.0301 Venta De Bienes 4,000.00 5,300.00
10,000.00

NOTA 5 NOTA 11
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR
1202.08 Al Personal 10,000.00 2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 23,647.46
1202.0902 Sanciones 2,000.00 23,647.46
1202.98 Otros Ingresos Por Cobrar 0.00
12,000.00

NOTA 6 NOTA 12
EXISTENCIAS OBLIGACIONES DEL TESORO PUBLICO
1301.0501 De Oficina 49,000.00 2104.0501 Tesoro Público 500.00
1301.09 Materiales Y Útiles De Enseñanza 15,000.00 500.00
1301.12 #N/A 11,000.00
75,000.00

NOTA 7 NOTA 13
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS HACIENDA NACIONAL
1501.0703 Instalaciones Médicas 318,350.00 3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 200,000.00
1501.0201 Edificios Administrativos 800,000.00 3401.01 Superávit Acumulado 1,241,200.00
1,118,350.00 1,441,200.00

NOTA 8
VEHICULOS MAQUIARIA Y OTROS NETO
1503.0101 Para Transporte Terrestre 85,000.00
1503.0202 Para Instalaciones Educativas 20,000.00
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 13,800.00
1504.0303 Gastos Por La Contratación De Servicios 3,000.00
1507.0302 #N/A 11,000.00
1508.0201 Vehículo -57,000.00
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. -3,000.00
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. -2,200.00
70,600.00