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    TES/BONOS

    BONOS INTERNACIONAL : Emisor extranjero denominado en nacional y vendido a inversionistas nacionales

    BONOS YANKEE: El Gobierno Colombiano emite un bono en USD y es vendido a inversionistas estadounidense

    Valor NominaL USD 10,000.00


    Tasa Cupon 8.125% Fija
    Vencimiento 5/21/2024
    TIR 1.72%
    Tasa de Cambi 3,620.39 USDCOP
    Devaluacion Te1.47% (1+ inflacion interna) -1
    InflacionCOL 3.80% (1+ inflacion externa)
    Inflacion USA 2.30%
    VALOR CUPONUSD 812.50
    Base 360

    Fecha Dias Tasa de CambFlujo en USD Flujo COP VP Flujo COP Ponderacion
    11/26/2020 3,620.39
    5/21/2021 176 3,673.47 USD 812.50 COP 2,984,698.35 COP 2,959,917.21 6.17%
    5/21/2022 536 3,727.34 USD 812.50 COP 3,028,462.26 COP 2,952,534.16 6.16%
    5/21/2023 896 3,781.99 USD 812.50 COP 3,072,867.86 COP 2,945,169.54 6.14%
    5/21/2024 1,256 3,837.45 USD 10,812.50 COP 41,492,380.92 COP 39,095,648.27 81.53%
    3.49 años Precio Bono COP 47,953,269.18 100.00%
    Bono con prima USD 13,245.33
    t

    11
    33
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    1,024
    1,123
    3.12 años Duration
    3.07 DM
    TES/BONOS
    BONOS INTERNACIONAL : Emisor extranjero denominado en nacional y vendido a inversionistas nacionales

    BONOS YANKEE: El Gobierno Colombiano emite un bono en USD y es vendido a inversionistas estadounidense
    Tasa cupon PRIME + 3,5%
    Valor NominaL USD 10,000.00 PRIME
    Tasa Cupon 6.864% Fija LIBOR +2%
    Vencimiento 5/21/2024 PRIME + 3,5%
    TIR 1.72% 6.86%
    Tasa de Cambi 3,620.39 USDCOP
    Devaluacion Te1.47% (1+ inflacion interna) -1
    InflacionCOL 3.80% (1+ inflacion externa)
    Inflacion USA 2.30%
    VALOR CUPONUSD 686.37
    Base 360

    Fecha Dias Tasa de CambFlujo en USD Flujo COP VP Flujo COP Ponderacion
    11/26/2020 3,620.39
    5/21/2021 176 3,673.47 USD 686.37 COP 2,521,381.33 COP 2,500,446.98 5.42%
    5/21/2022 536 3,727.34 USD 686.37 COP 2,558,351.73 COP 2,494,210.01 5.41%
    5/21/2023 896 3,781.99 USD 686.37 COP 2,595,864.22 COP 2,487,988.60 5.39%
    5/21/2024 1,256 3,837.45 USD 10,686.38 COP 41,008,383.09 COP 38,639,607.70 83.78%
    3.49 años Precio Bono COP 46,122,253.30 100.00%
    Bono con prima USD 12,739.58
    3.25%

    10
    29
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    1,052
    1,139
    3.16 años Duration
    3.11 DM
    TES/BONOS
    BONOS INTERNACIONAL : Emisor extranjero denominado en nacional y vendido a inversionistas nacionales

    BONOS YANKEE: El Gobierno Colombiano emite un bono en USD y es vendido a inversionistas estadounidense
    Tasa cupon PRIME + 3,5%
    Valor NominaL USD 10,000.00 PRIME
    Tasa Cupon 6.864% Fija LIBOR +2%
    Vencimiento 5/21/2024 PRIME + 3,5%
    TIR 9.88% 6.86%
    Tasa de Cambi 3,620.39 USDCOP
    Devaluacion Te1.47% (1+ inflacion interna) -1
    InflacionCOL 3.80% (1+ inflacion externa)
    Inflacion USA 2.30%
    VALOR CUPONUSD 686.37
    Base 360

    Fecha Dias Tasa de CambFlujo en USD Flujo COP VP Flujo COP Ponderacion
    11/26/2020 3,620.39
    5/21/2021 176 3,673.47 USD 686.37 COP 2,521,381.33 COP 2,407,869.92 6.65%
    5/21/2022 536 3,727.34 USD 686.37 COP 2,558,351.73 COP 2,223,485.88 6.14%
    5/21/2023 896 3,781.99 USD 686.37 COP 2,595,864.22 COP 2,053,221.15 5.67%
    5/21/2024 1,256 3,837.45 USD 10,686.38 COP 41,008,383.09 COP 29,519,298.87 81.54%
    3.49 años Precio Bono COP 36,203,875.82 100.00%
    Bono a la par USD 9,999.99
    3.25%

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    51
    1,024
    1,120
    3.11 años Duration
    2.83 DM
    TES/BONOS
    BONOS INTERNACIONAL : Emisor extranjero denominado en nacional y vendido a inversionistas nacionales

    BONOS YANKEE: El Gobierno Colombiano emite un bono en USD y es vendido a inversionistas estadounidense
    Tasa cupon PRIME + 3,5%
    Valor NominaL USD 10,000.00 PRIME
    Tasa Cupon 6.864% Fija LIBOR +2%
    Vencimiento 5/21/2024 PRIME + 3,5%
    TIR 9.88% 6.86%
    Tasa de Cambi 3,620.39 USDCOP
    Devaluacion Te1.47% (1+ inflacion interna) -1
    InflacionCOL 3.80% (1+ inflacion externa)
    Inflacion USA 2.30%
    VALOR CUPONUSD 686.37
    Base 360

    Fecha Dias Tasa de CambFlujo en USD Flujo COP VP Flujo COP Ponderacion
    11/26/2020 3,620.39
    5/21/2021 176 3,673.47 USD 686.37 COP 2,521,381.33 COP 2,407,869.92 6.65%
    5/21/2022 536 3,727.34 USD 686.37 COP 2,558,351.73 COP 2,223,485.88 6.14%
    5/21/2023 896 3,781.99 USD 686.37 COP 2,595,864.22 COP 2,053,221.15 5.67%
    5/21/2024 1,256 3,837.45 USD 10,686.38 COP 41,008,383.09 COP 29,519,298.87 81.54%
    3.49 años Precio Bono COP 36,203,875.82 100.00%
    Bono a la par USD 9,999.99
    3.25%

    12
    33
    51
    1,024
    1,120
    3.11 años Duration
    2.83 DM

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