PARTIDAS/MES ENERO FEBRERO MARZO

Saldo inicial 650 838.5 0

Ventas 56000 54000 57200
Otros ingresos 17000 17000 28000
73000 71000 85200

GASTOS ENERO FEBRERO MARZO

Compras 46000 45500 46100
Alquileres 1000 1000 1000
Seguros 200 200 200
Salarios 10100 10100 10100
Suministros 150 150 150
Gastos varios 320 430 400
Impuestos 1100 750 890
58870 58130 58840

14780 13708.5 40068.5

Global Enterprise FLUJO DE CAJA

1. DETALLE DE INGRESOS AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

SALDO INICIAL $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00
1.1. Ingresos por Ventas $ 145,000.00 $ 123,567.00 $ 123,567.00 $ 123,000.00
$ 230.00 $ 300.00 $ 210.00 $ 320.00
$ 144,770.00 $ 123,267.00 $ 123,357.00 $ 122,680.00
1.2. Otros Ingresos

1.0. TOTAL INGRESOS $ 230.00 $ 300.00 $ 210.00 $ 320.00

2. DETALLE DE EGRESOS
2.1. Compras
2.2. Alquileres $ 250.00 $ 96.00 $ 213.00 $ 418.00
2.3. Seguros
2.4. Salarios
2.5. Suministros
2.6. Gastos varios
2.7. Impuestos

2.0. TOTAL EGRESOS $ 250.00 $ 96.00 $ 213.00 $ 418.00

3.0 SALDO NETO MENSUAL $ -20.00 $ 204.00 $ -3.00 $ -98.00

4.0 SALDO FINAL $ 30.00 $ 254.00 $ 47.00 $ -48.00
5.0 SALDO ACUMULADO $ 30.00 $ 254.00 $ 77.00 $ -18.00
A
DICIEMBRE TOTAL %
$ 50.00 $ 250.00
$ 90,000.00 $ 605,134.00 100%
$ 340.00 $ 40.00
$ 89,660.00
$ - 0%

$ 340.00 $ 605,134.00 100% $ 1,300,000.00

$ - 0% $ 260,000.00
$ 305.00 $ 1,282.00 100%
$ - 0% $ 1,040,000.00
$ - 0%
$ - 0% $ 187,200.00
$ - 0%
$ - 0% $ 156,000.00

$ 305.00 $ 1,282.00
$ 696,800.00
$ 35.00 $ 118.00
$ 85.00 $ 368.00 $ 104,520.00
$ 67.00
$ 592,280.00
$ 148,070.00

$ 444,210.00

$ 44,421.00

$ 399,789.00
PARTIDAS/MES ENERO MARZO
Saldo i 650 0
Venta 56000 57200
Otros 17000 28000
73000 85200

GASTOS ENERO MARZO

Compr 46000 46100
Alquil 1000 1000
Segur 200 200
Salario 10100 10100
Sumini 150 150
Gastos 320 400
Impue 1100 890
58870 58840

14780 #REF!
Global Enterprise
PRESUPUESTO DE FLUJO DE CAJA CON ESTRATEGIAS

1. DETALLE DE INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL %

SALDO INICIAL $ 650.00 $ 838.50 $ - $ 1,488.50
1.1. Ingresos por Ventas $ 56,000.00 $ 54,000.00 $ 57,200.00 $ 167,200.00 73%
1.2. Otros Ingresos $ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 28,000.00 $ 62,000.00 27%

1.0. TOTAL INGRESOS $ 73,000.00 $ 71,000.00 $ 85,200.00 $ 229,200.00 100%

2. DETALLE DE EGRESOS
2.1. Compras $ 43,700.00 $ 43,225.00 $ 43,795.00 $ 130,720.00 78%
2.2. Alquileres $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 3,000.00 2%
2.3. Seguros $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 600.00 0%
2.4. Salarios $ 9,595.00 $ 9,595.00 $ 9,595.00 $ 28,785.00 17%
2.5. Suministros $ 135.00 $ 135.00 $ 135.00 $ 405.00 0%
2.6. Gastos varios $ 288.00 $ 387.00 $ 360.00 $ 1,035.00 1%
2.7. Impuestos $ 1,100.00 $ 750.00 $ 890.00 $ 2,740.00 2%

2.0. TOTAL EGRESOS $ 56,018.00 $ 55,292.00 $ 55,975.00 $ 167,285.00

3.0 SALDO NETO MENSUAL $ 16,982.00 $ 15,708.00 $ 29,225.00 $ 61,915.00

4.0 SALDO FINAL $ 17,632.00 $ 16,546.50 $ 29,225.00 $ 63,403.50
5.0 SALDO ACUMULADO $ 17,632.00 $ 34,178.50 $ 63,403.50