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Cuenta : 111005062 - BTA CNV290/16 MINCOMERCIO
S.I. 0.00
IB - 73453 29/06/2017 IB73453 1ER DESEMBOLSO CNV MINCOMERCIO FACT.6211 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00
IB - 73909 31/08/2017 IB73909 FRA.6266 MINCOMERCIO CNV 2DO PAGO 700,000,000.00 0.00 1,100,000,000.00
TR - 26487 20/09/2017 116563 FRA.1192 ÚNICO PAGO ADC-2017-258 DE FECHA 0.00 36,796,375.00 1,063,203,625.00
TR - 26501 22/09/2017 116575 PRIMER PAGO ADC-2017-293 DE FECHA 06/09/2017 0.00 4,863,000.00 1,058,340,625.00
TR - 26502 22/09/2017 116577 PRIMER PAGO ADC-2017-286 DE FECHA 05/09/2017 0.00 4,647,000.00 1,053,693,625.00
TR - 26503 22/09/2017 116576 PRIMER PAGO ADC-2017-288 DE FECHA 05/09/2017 0.00 3,057,180.00 1,050,636,445.00
TR - 26543 28/09/2017 116628 PRIMER PAGO ADC-2017-250 0.00 2,328,537.00 1,048,307,908.00
TR - 26544 28/09/2017 116629 CUARTO PAGO ADC-2017- 177 0.00 2,630,095.00 1,045,677,813.00
TR - 26545 28/09/2017 116639 PRIMER PAGO ADC-2017-299 0.00 4,863,000.00 1,040,814,813.00
TR - 26546 28/09/2017 116640 PRIMER PAGO ADC-2017-301 0.00 4,863,000.00 1,035,951,813.00
TR - 26659 29/09/2017 116666 ÚNICO PAGO ADC-2017-251 DE FECHA 23/08/2017 0.00 27,924,771.00 1,008,027,042.00
TR - 26660 29/09/2017 116686 PRIMER PAGO ADC-2017-254 DE FECHA 24/08/2017 0.00 2,395,632.00 1,005,631,410.00
TR - 26667 02/10/2017 116709 SEPTIMO PAGO (ABONO) ADC-2017-049 DE 16/FEB/2017 0.00 848,502.00 1,004,782,908.00
CE - 14581 05/10/2017 CE14581 COMISION GIRO USD644 ECUADOR QUINTANA 0.00 139,461.00 1,004,643,447.00
TR - 26688 05/10/2017 116738 PAGO USD644 RES-S-2017-779 DE FECHA 28/09/2017 0.00 1,886,927.00 1,002,756,520.00
TR - 26691 06/10/2017 116771 PRIMER PAGO ADC-2017-297 DE FECHA 06/09/2017 0.00 4,245,500.00 998,511,020.00
TR - 26692 06/10/2017 116772 PRIMER PAGO ADC-2017-298 DE FECHA 06/09/2017 0.00 3,026,934.00 995,484,086.00
TR - 26693 06/10/2017 116773 PRIMER PAGO ADC-2017-282 DE FECHA 04/09/2017 0.00 4,191,790.00 991,292,296.00
TR - 26694 06/10/2017 116774 PRIMER PAGO ADC-2017-290 DE FECHA 05/09/2017 0.00 3,249,306.00 988,042,990.00
TR - 26695 06/10/2017 116775 PRIMER PAGO ADC-2017-287 DE FECHA 05/09/2017 0.00 3,362,204.00 984,680,786.00
TR - 26696 06/10/2017 116776 PRIMER PAGO ADC-2017-281 DE FECHA 05/09/2017 0.00 4,267,000.00 980,413,786.00
TR - 26697 06/10/2017 116784 PRIMER PAGO ADC-2017-300 DE FECHA 08/09/2017 0.00 4,198,200.00 976,215,586.00
TR - 26698 06/10/2017 116791 PRIMER PAGO ADC-2017-285 DE FECHA 05/09/2017 0.00 4,863,000.00 971,352,586.00
TR - 26747 11/10/2017 116835 SEGUNDO PAGO ADC-2017-288 0.00 2,395,632.00 968,956,954.00
TR - 26799 25/10/2017 116872 SEGUNDO PAGO ADC-2017-293 0.00 3,718,500.00 965,238,454.00
TR - 26800 25/10/2017 116873 PRIMER PAGO ADC-2017-341 0.00 5,591,200.00 959,647,254.00
TR - 26801 25/10/2017 116874 PRIMER PAGO ADC-2017-345 0.00 6,326,850.00 953,320,404.00
TR - 26802 25/10/2017 116875 PRIMER PAGO ADC-2017-343 0.00 5,603,250.00 947,717,154.00
TR - 26803 25/10/2017 116877 SEGUNDO PAGO ADC-2017-290 0.00 4,239,447.00 943,477,707.00
IB - 74245 26/10/2017 IB 74245 INGRESO PAGO FAC.6326 MINCOMERCIO 700,000,000.00 0.00 1,643,477,707.00
TR - 26837 27/10/2017 116900 SEGUNDO PAGO ADC-2017-282 DE FECHA 04/09/2017 0.00 4,017,017.00 1,639,460,690.00
TR - 26838 27/10/2017 116905 PRIMER PAGO ADC-2017-340 DE FECHA 02/10/2017 0.00 6,448,910.00 1,633,011,780.00
TR - 26839 27/10/2017 116907 SEGUNDO PAGO ADC-2017-250 DE FECHA 23/08/2017 0.00 2,328,537.00 1,630,683,243.00
TR - 26840 27/10/2017 116917 PRIMER PAGO ADC-2017-344 DE FECHA 02/10/2017 0.00 5,516,000.00 1,625,167,243.00
TR - 26841 27/10/2017 11116911 SEGUNDO PAGO ADC-2017-254 DE FECHA 24/08/2017 0.00 2,395,632.00 1,622,771,611.00
TR - 26853 30/10/2017 117011 SALDO SEXTO PAGO ADC-2017-126 DE FECHA 07/04/2017 0.00 121,819.00 1,622,649,792.00
TR - 26858 30/10/2017 116901 SEXTO PAGO (ABONO) CONTRATO ADC-2017-040 DE 0.00 13,208,732.00 1,609,441,060.00
TR - 26859 30/10/2017 116964 PRIMER PAGO ADC-2017-342 DE FECHA 02/10/2017 0.00 2,638,365.00 1,606,802,695.00
TR - 26860 30/10/2017 116965 SEGUNDO PAGO ADC-2017-299 DE FECHA 06/09/2017 0.00 3,853,000.00 1,602,949,695.00
TR - 26861 30/10/2017 116968 QUINTO PAGO ADC-2017- 177 DE FECHA 28/06/2017 0.00 2,832,372.00 1,600,117,323.00
TR - 26862 30/10/2017 116990 SEGUNDO ABONO SEPTIMO PAGO ADC-2017-119 DE 0.00 1,979,990.00 1,598,137,333.00
MI - 15706 31/10/2017 MI 15706 TRASL. BTA MINCOM-OCC AH RP DEDUC.SEP-OCT/2017 0.00 6,862,885.00 1,591,274,448.00
TR - 26963 31/10/2017 116971 PRIMER PAGO ADC-2017-346 DE FECHA 02/10/2017 0.00 8,155,150.00 1,583,119,298.00
TR - 26964 31/10/2017 117020 ABONO RESOLUCION RES-S-2017-847 DE FECHA 0.00 1,026,384.00 1,582,092,914.00
TR - 26965 31/10/2017 117041 PAGO RESOLUCION RES-S-2017-844 DE FECHA 25/10/2017 0.00 4,960,000.00 1,577,132,914.00
TR - 26966 31/10/2017 117042 PAGO RESOLUCION RES-S-2017-844 DE FECHA 25/10/2017 0.00 4,790,000.00 1,572,342,914.00
TR - 26967 31/10/2017 117043 PAGO RESOLUCION RES-S-2017-844 DE FECHA 25/10/2017 0.00 5,650,000.00 1,566,692,914.00
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TR - 26968 31/10/2017 117044 PAGO RESOLUCION RES-S-2017-844 DE FECHA 25/10/2017 0.00 4,930,000.00 1,561,762,914.00
TR - 26974 02/11/2017 117031 SEGUNDO PAGO ADC-2017-300 DE FECHA 08/09/2017 0.00 4,472,000.00 1,557,290,914.00
TR - 26975 02/11/2017 117032 SEGUNDO PAGO ADC-2017-281 DE FECHA 05/09/2017 0.00 4,592,000.00 1,552,698,914.00
TR - 26976 02/11/2017 117046 SEGUNDO PAGO ADC-2017-285 DE FECHA 05/09/2017 0.00 4,705,500.00 1,547,993,414.00
TR - 26977 02/11/2017 117047 SEGUNDO PAGO ADC-2017-297 DE FECHA 06/09/2017 0.00 4,210,000.00 1,543,783,414.00
TR - 26978 02/11/2017 117048 SEGUNDO PAGO ADC-2017-287 DE FECHA 05/09/2017 0.00 3,428,557.00 1,540,354,857.00
TR - 26979 02/11/2017 117049 SEGUNDO PAGO ADC-2017-286 DE FECHA 05/09/2017 0.00 2,419,000.00 1,537,935,857.00
TR - 26980 02/11/2017 117050 SEGUNDO PAGO ADC-2017-298 DE FECHA 06/09/2017 0.00 2,860,000.00 1,535,075,857.00
TR - 26981 02/11/2017 117054 SEGUNDO PAGO ADC-2017-301 DE FECHA 06/09/2017 0.00 4,820,000.00 1,530,255,857.00
TR - 26982 02/11/2017 117055 ANTICIPO ADC-2017-338 DE FECHA 29/09/2017 0.00 53,556,356.00 1,476,699,501.00
TR - 27003 03/11/2017 117084 SALDO QUINTO PAGO ADC-2017-151 DE FECHA 24/05/2017 0.00 2,586,358.00 1,474,113,143.00
TR - 27006 08/11/2017 117110 QUINTO PAGO ADC-2017-159 DE 05/JUN/2017 0.00 4,393,511.00 1,469,719,632.00
TR - 27007 08/11/2017 117105 TERCER PAGO ADC-2017-288 DE FECHA 05/09/2017 0.00 2,395,632.00 1,467,324,000.00
TR - 27058 10/11/2017 117122 SALDO PAGO RESOLUCION RES-S-2017-881 DE FECHA 0.00 400,000.00 1,466,924,000.00
TR - 27088 14/11/2017 AV.33 COMPRA MATERIALES DE CONVENIO 0.00 820,472.00 1,466,103,528.00
TR - 27133 17/11/2017 117193 FRA.1214 PRIMER PAGO ADC-2017-331 DE FECHA 0.00 23,420,727.00 1,442,682,801.00
TR - 27157 21/11/2017 117208 TERCER PAGO ADC-2017-290 0.00 2,832,372.00 1,439,850,429.00
TR - 27158 21/11/2017 117209 TERCER PAGO ADC-2017-286 0.00 2,419,000.00 1,437,431,429.00
TR - 27159 21/11/2017 117212 TERCER PAGO ADC-2017-287 0.00 2,395,632.00 1,435,035,797.00
TR - 27160 21/11/2017 117213 TERCER PAGO ADC-2017-300 0.00 2,419,000.00 1,432,616,797.00
TR - 27161 21/11/2017 117216 PRIMER PAGO ABONO ADC-2017-210 0.00 17,321,680.00 1,415,295,117.00
TR - 27162 21/11/2017 117228 TERCER PAGO ADC-2017-282 0.00 2,832,372.00 1,412,462,745.00
TR - 27163 21/11/2017 117229 SALDO SEXTO PAGO ADC-2017-134 0.00 1,000,000.00 1,411,462,745.00
TR - 27164 21/11/2017 117233 PRIMER PAGO ADC-2017-352 0.00 6,327,280.00 1,405,135,465.00
TR - 27165 21/11/2017 117240 SEPTIMO PAGO ADC-2017-117 0.00 3,661,534.00 1,401,473,931.00
TR - 27166 21/11/2017 117241 TERCER PAGO ADC-2017-285 0.00 2,860,000.00 1,398,613,931.00
TR - 27167 21/11/2017 117242 TERCER PAGO ADC-2017-299 0.00 3,853,000.00 1,394,760,931.00
TR - 27168 21/11/2017 117243 TERCER PAGO ADC-2017-301 0.00 4,905,500.00 1,389,855,431.00
TR - 27169 21/11/2017 117253 QUINTO PAGO ADC-2017-157 0.00 4,323,247.00 1,385,532,184.00
TR - 27170 21/11/2017 117255 SEGUNDO PAGO ADC-2017-341 0.00 5,948,200.00 1,379,583,984.00
TR - 27171 21/11/2017 117256 SEGUNDO PAGO ADC-2017-342 0.00 3,194,177.00 1,376,389,807.00
TR - 27172 21/11/2017 117257 SEXTO PAGO ADC-2017- 177 0.00 2,832,372.00 1,373,557,435.00
TR - 27173 21/11/2017 117258 SEGUNDO PAGO ADC-2017-346 0.00 8,379,484.00 1,365,177,951.00
TR - 27174 21/11/2017 117259 QUINTO PAGO ADC-2017-155 0.00 2,287,685.00 1,362,890,266.00
TR - 27175 21/11/2017 117261 PRIMER PAGO ADC-2017-376 0.00 6,609,000.00 1,356,281,266.00
TR - 27187 22/11/2017 117268 SEPTIMO PAGO ADC-2017-040 DE 07/FEB/2017 0.00 59,850,347.00 1,296,430,919.00
TR - 27188 22/11/2017 117272 SEGUNDO PAGO ADC-2017-340 DE FECHA 02/10/2017 0.00 6,498,418.00 1,289,932,501.00
TR - 27189 22/11/2017 117273 SEGUNDO PAGO ADC-2017-344 DE FECHA 02/10/2017 0.00 5,378,000.00 1,284,554,501.00
TR - 27221 24/11/2017 117294 FRA.356 PRIMER PAGO ADC-2017-358 DE FECHA 0.00 4,671,597.00 1,279,882,904.00
TR - 27222 24/11/2017 117279 TERCER PAGO ADC-2017-250 DE FECHA 23/08/2017 0.00 2,328,537.00 1,277,554,367.00
TR - 27223 24/11/2017 117289 CUARTO PAGO ADC-2017-288 DE FECHA 05/09/2017 0.00 2,419,000.00 1,275,135,367.00
TR - 27224 24/11/2017 117290 TERCER PAGO ADC-2017-297 DE FECHA 06/09/2017 0.00 3,953,800.00 1,271,181,567.00
TR - 27225 24/11/2017 117323 TERCER PAGO ADC-2017-254 DE FECHA 24/08/2017 0.00 2,395,632.00 1,268,785,935.00
TR - 27237 27/11/2017 117304 ABONO CUARTO PAGO ADC-2017-218 DE FECHA 0.00 1,069,250.00 1,267,716,685.00
TR - 27248 27/11/2017 117263 RESOLUCION RES-S-2017-915 DE FECHA 10/11/2017 0.00 222,122,000.00 1,045,594,685.00
TR - 27334 30/11/2017 117413 SEXTO PAGO ADC-2017-155 0.00 2,287,685.00 1,043,307,000.00
TR - 27392 01/12/2017 117438 PRIMER PAGO ADC-2017-375 0.00 2,832,372.00 1,040,474,628.00
TR - 27425 04/12/2017 117440 SEGUNDO PAGO ADC-2017-352 0.00 6,873,263.00 1,033,601,365.00
TR - 27426 04/12/2017 117442,117444 SEGUNDO Y TERCER PAGO ADC-2017-345 0.00 11,612,350.00 1,021,989,015.00
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ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
NIT: 860.007.887-8
Usuario orlando Consulta General 15/12/2017 09:45:14 AM
Módulo Contabilidad JAIRGONZALEZ # jair.gonzalez
F. Proceso 15/12/2017 [C:\ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX\Modulos\conta

Filtrado por Fechas entre 01/06/2017 y 15/12/2017

Obligación DRf1 Débitos Créditos Nuevo Saldo

TR - 27427 04/12/2017 117443,117520 TERCER Y CUARTO PAGO ADC-2017-293 0.00 6,101,579.00 1,015,887,436.00
TR - 27428 04/12/2017 117446 TERCER PAGO ADC-2017-340 0.00 3,813,333.00 1,012,074,103.00
TR - 27429 04/12/2017 117447 SEGUNDO Y TERCER PAGO ADC-2017-343 DE FECHA 0.00 12,544,250.00 999,529,853.00
TR - 27430 04/12/2017 117450 SEGUNDO PAGO ADC-2017-376 0.00 6,741,000.00 992,788,853.00
TR - 27431 04/12/2017 117451 TERCER PAGO ADC-2017-344 0.00 4,400,000.00 988,388,853.00
TR - 27432 04/12/2017 117454 CUARTO PAGO ADC-2017-297 DE FECHA 06/09/2017 0.00 2,860,000.00 985,528,853.00
TR - 27433 04/12/2017 117466,117468 TERCER Y CUARTO PAGO ADC-2017-281 DE 0.00 7,609,000.00 977,919,853.00
TR - 27434 04/12/2017 117469 TERCER PAGO ADC-2017-346 DE FECHA 02/10/2017 0.00 3,813,333.00 974,106,520.00
TR - 27435 04/12/2017 117470 TERCER PAGO ADC-2017-342 DE FECHA 02/10/2017 0.00 3,225,334.00 970,881,186.00
TR - 27436 04/12/2017 117472 CUARTO PAGO ADC-2017-287 0.00 2,419,000.00 968,462,186.00
TR - 27437 04/12/2017 117492 CUARTO PAGO ADC-2017-282 0.00 2,832,372.00 965,629,814.00
TR - 27438 04/12/2017 117498 CUARTO PAGO ADC-2017-300 DE FECHA 08/09/2017 0.00 2,419,000.00 963,210,814.00
TR - 27439 04/12/2017 117501 TERCER PAGO ADC-2017-341 0.00 4,400,000.00 958,810,814.00
TR - 27440 04/12/2017 117502 PRIMER Y SEGUNDO PAGO ADC-2017- 395 DE FECHA 0.00 8,872,934.00 949,937,880.00
TR - 27441 04/12/2017 117507 SEGUNDO PAGO ADC-2017-331 0.00 32,724,980.00 917,212,900.00
TR - 27442 04/12/2017 117518,117519 SEXTO Y SEPTIMO PAGO ADC-2017-159 DE 0.00 8,670,344.00 908,542,556.00
TR - 27459 05/12/2017 117535,117536,117538 SEGUNDO,TERCER Y CUARTO PAGO 0.00 7,520,184.00 901,022,372.00
TR - 27560 07/12/2017 117612 SALDO SEXTO PAGO ADC-2017-151 DE FECHA 24/05/2017 0.00 1,981,894.00 899,040,478.00
TR - 27561 07/12/2017 117628 SALDO SEPTIMO PAGO ADC-2017-134 DE FECHA 0.00 1,000,000.00 898,040,478.00
TR - 27562 07/12/2017 117711 QUINTO PAGO ADC-2017-218 DE FECHA 27/07/2017 0.00 2,832,372.00 895,208,106.00
TR - 27589 11/12/2017 AV.35 COMPRA INSUMOS CNV MINCOMERCIO 0.00 4,997,500.00 890,210,606.00
TR - 27590 11/12/2017 117724 PRIMER PAGO ADC-2017-394 DE FECHA 01/11/2017 0.00 3,962,945.00 886,247,661.00
TR - 27591 11/12/2017 117774 SEXTO PAGO ADC-2017-157 DE 02/JUN/2017 0.00 4,352,958.00 881,894,703.00

Total por Cuenta : 111005062 - BTA CNV290/16 MINCOMERCIO 252338 1,800,000,000.00 918,105,297.00 881,894,703.00