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ACTIVO PASIVO
DISPONIBLE 3 25,544 82,820 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 0 0
Caja 0 0 Obligaciones a la Vista 0 0
Banco Central de Reserva del Perú 25,443 0 Obligaciones por Cuentas de Ahorro 0 0
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país 101 82,820 Obligaciones por Cuentas a Plazo 0 0
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 0 0 Otras Obligaciones 0 0
Canje 0 0 FONDOS INTERBANCARIOS 0 0
Otras disponibilidades DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS
0 0 FINANCIEROS INTERNACIONALES 0 0
FONDOS INTERBANCARIOS 0 0 Depósitos a la Vista 0 0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 4 54,951 0 Depósitos de Ahorro 0 0
Instrumento de Capital 0 0 Depósitos a Plazo 0 0
Instrumento de Deuda 54,951 0 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0
Inversiones en Commodities 0 0 Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú 0 0
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 0 Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del país 0 0
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros
Instrumentos representativos de Capital 0 0 Internacionales 0 0
Instrumentos representativos de deuda 0 0 Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior 0 0
INVERSIONES A VENCIMIENTO 0 0 Valores y Títulos 0 0
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN 0 0
CARTERA DE CREDITOS 0 0 DERIVADOS DE COBERTURA 0 0
Cartera de Créditos Vigentes 0 0 CUENTAS POR PAGAR 6 448 501
Cartera de Créditos Reestructurados 0 0 PROVISIONES 0 267
Cartera de Créditos Refinanciados 0 0 Provisión para Créditos Contingentes 0 0
Cartera de Créditos Vencidos 0 0 Provisión para litigio y demandas 0 0
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial 0 0 Otros 0 267
(-) Provisiones para Créditos 0 0 IMPUESTOS CORRIENTES 110 123
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN 0 0 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0 0
DERIVADOS DE COBERTURA 0 0 OTROS PASIVOS 0 0
CUENTAS POR COBRAR 0 0 TOTAL DEL PASIVO 558 890
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso (neto) 0 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0 0 PATRIMONIO
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS 0 0 Capital social 7 83,400 83,400
Bienes Realizables 0 0 Capital adicional 0
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados 0 0 Acciones Propias en Cartera 0 0
PARTICIPACIONES 0 0 Reservas 7 44 0
Subsidiarias 0 0 Resultados Acumulados 7 399 0
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos 0 0 Resultado Neto del Ejercicio (904) 443
Otras 0 0 Ajustes al Patrimonio 0 0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 5 2,944 1,900 TOTAL DEL PATRIMONIO 82,940 83,843
ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA 0 0
PLUSVALIA 0 0
IMPUESTOS CORRIENTES 0 0
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0 0
J.P. MORGAN BANCO DE INVERSION
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo del año 2017 y 31 de diciembre del año 2016
(En miles de soles)
CONTINGENTES DEUDORAS 0 0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS Y CUENTAS POR
CONTRA ACREEDORAS DE FIDEICOMISOS 0 0
J.P. MORGAN BANCO DE INVERSION
Estado de Resultados
Por los periodos terminados el 31 de Marzo de 2017 y 2016
(En miles de soles)
Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalente de efectivo antes del efecto de las
variaciones en el tipo de cambio (57,276) 0
Efectos de las variaciones en el tipo de cambio en el efectivo y equivalente de efectivo 0 0
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo (57,276) 0
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período 82,820 0
Efectivo y equivalentes al efectivo al finalizar el período 25,544 0
J.P. MORGAN BANCO DE INVERSION
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Por los periodos terminados del año 2017 y 2016
(En miles de soles)
Ajustes al Patrimonio
Total Patrimonio
Superávit de Total de ajustes Neto
Revaluación Otros ajustes al patrimonio
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 83,843
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 83,843
(904)
0 0 0 0
0 0 0 (904)
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 (904)
0 0 0 82,940
J.P. MORGAN BANCO DE INVERSION
Consistencia de los Estados Financieros
Al 31 de Marzo De Al 31 de Diciembre
BALANCE GENERAL 2017 de 2016
Saldos finales del Estado de Cambios del periodo actual IGUALES a: 83,400 0 0 44 399 (904) 0
Saldos del Balance General del periodo actual 83,400 0 0 44 399 (904) 0
Consistencia :==>
Generar Archivo
PROCEDIMIENTO PARA GENERAR ARCHIVOS (TXT) DE INFORMACION FINANCIERA
3 La columna de "notas" será llenada indicando el numero de la nota que se referencia en el archivos de Notas del Estado
Financiero. Dicha refencia tendra como maximo 10 digitos. Ejemplos: 1-2; A,B,C-G;
4. Validar los datos observando en la hoja "Valida" las celdas de Consistencia de cada Estado Financiero. Si existiera
inconsistencias en algun Estado Financiero aparecerá el mensaje "ERROR revise", de lo contrario no se tendrá ningun
mensaje.
5. Grabe su datos (con cualquier nombre).
6. Para iniciar la generación de archivos, ir a la hoja Genera. Hacer click en el botón Generar Archivos. Este botón iniciara el
proceso de creación de los archivos de texto, esperar hasta que el archivo se cierre automáticamente, en ese momento habrá
concluido el proceso.
7 Revisar el directorio C:\EEFFTRIM\ Verificar que el siguiente archivo haya sido creado:
- UNFxxxxxx.txt
Siendo xxxxxx el codigo RPJ
TXT) DE INFORMACION FINANCIERA
los archivos.
do de no eliminar, ni insertar filas o columnas, asi como de