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Señores
CONVENTO DOMINICANO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Prior Carlos Mario de san Nicolás Álzate Montes
Representante Legal
Por medio de la presente exponemos las condiciones en las que se encuentra el proyecto
Balcones del Bosque Etapa 1 a nivel financiero a fecha 19 de Agosto de 2020, con el fin
de proyectar y programar el pago correspondiente al terreno.
PARTICIPACION
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NOT003
DECIMA SEXTA: BENEFICIARIOS DEL FIDEICOMISO
Contrato de Fiducia Mercantil Escritura pública número 2.178 del 28 de septiembre de 2015
“Son BENEFICIARIOS del presente contrato los mismos FIDEICOMITENTES.”
“Los excedentes que puedan producir los bienes fideicomitidos a los que puedan resultar
en el activo del FIDEICOMISO al momento de su liquidación, serán para los
FIDEICOMITENTES, después de pagar los pasivos del FIDEICOMISO, y haber hecho las
transferencias a que hubiera lugar a los PROMITENTES COMPRADORES.”
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NOT003
• VENTAS ETAPA 1
ESTADO DE CARTERA
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS ETAPA 1 $3.779.461.143
• DINEROS INGRESADOS EJECUTADOS $3.267.192.766
• DINEROS POR INGRESAR SIN EJECUTAR $ 532.268.377
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NOT003
DETALLADO CARTERA
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NOT003
No.DE LA FECHA DE
TORRE APTO BENEFICIARIOS IDENTIFICACIÓN
ESCRITURA ESCRITURA
7 304 Yeimi Natalia Ramos Medina 33703748 2101 14/11/2018
8 201 Victor William Jimenez Lancheros 7318536 1973 22/10/2018
7 401 Olga Consuelo Rodríguez Pereaza 23495594 2137 27/11/2018
8 204 Luis Eliecer Becerra Sierra 13345083 2123 17/11/2018
7 504 José Uriel Deantonio Arévalo 7301112 2304 06/12/2018
8 403 Rodrigo Jjimenez 7304367 2308 06/12/2018
8 304 Rofer Gabriel Camacho Neiza 80736369 2309 06/12/2018
8 303 Alfy Smile Rosas Sánchez 1053337405 2597 20/12/2018
7 403 Rosalina Bautista Sotelo 51735291 2598 20/12/2018
7 203 Nelly Ortega Rincón 23800417 2599 20/12/2018
Germán Gonzalez Guzman Y Alieth
8 302 7.311.190 - 23.497.579 2642 26/12/2018
Susana Gonzalez Guzman
7 204 Nathalia Ximena Monsalve Gomez 1031165272 2699 29/12/2018
7 201 María Isabel Garzón Campos 52526630 0144 06/02/2019
8 102 Pedro Olivares Bermúdez 6768533 0201 14/02/2019
8 203 James Jhon Rodríguez Murcia 7316886 0230 18/02/2019
7 202 Myriam Virginia López Herrera 33702464 0336 07/03/2019
7 302 Yeison Andrés Castellanos Ramos 1072644380 0384 15/03/2019
8 504 Gustavo Adolfo Castillo 11004794 0526 08/04/2019
7 301 Ana Lucia Forero de Paez 23492943 0574 23/04/2019
8 503 Nelly Teresa Panadero García 23495372 0575 23/04/2019
8 301 Pablo Excelino Urazán Velasco 7303083 0576 23/04/2019
7 503 Lady Marcela Murcia Dominguez 1053330981 0633 30/04/2019
8 401 Luis Leonardo Salinas López 7313281 0718 14/05/2019
7 502 Yeiner Arley Lancheros Sánchez 1053332452 0931 20/06/2019
7 501 Fanny Esperanza Ortíz 1053328425 1058 10/07/2019
8 202 Juan de Jesús Abril Pineda 4092231 1228 01/08/2019
7 402 Agustín Alberto Naar Sánchez 15016622 1229 01/08/2019
7 104 Maria Teresa Sierra Nieto 35321191 1230 01/08/2019
8 402 Tilcia Mariela Granados Cañón 23495739 1323 16/08/2019
8 101 Liney Yasbeidy Ortegón Mateus 33703423 1434 03/09/2019
8 502 Doris Caballero Ortegón 33703303 1598 24/09/2019
José Alexander Suarez Vega y Nury
7 404 7.187.118 y 33.704.370 1752 21/10/2019
Adriana Casas Rodríguez
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NOT003
8 501 Wilfor Jose De La Hoz Diaz 91508671 1936 22/11/2019
Wilber Yesid Buitrago Chavez y 7.321.053 y
8 404 Diana Katherine Rojas Rocha 1.053.332.735 2062 12/12/2019
TOTAL APARTAMENTOS ESCRITURADOS 34 PENDIENTES 6
De acuerdo a lo anterior nos permitimos expresar las circunstancias que aplazaron el pago
porcentual del lote de la Primera Etapa, ya que las fuentes de ingreso destinadas para cubrir
este compromiso se vieron afectadas por las razones expuestas a continuación. Cabe
resaltar que nuestra actividad económica depende 100% de la construcción y venta de
activos inmuebles tipo VIS.
GENERALES
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5. El recaudo de cartera de los Proyectos se ha visto bastante afectada ya que los
clientes, debido, a la situación se han visto obligados a cambiar sus prioridades de
consumo y pago de obligaciones.
PARTICULARES
2. Torre 7 – 102: Nubia Robles, el cliente debe radicar documentos tanto para el
aumento del crédito como para el desembolso de las cesantías, la cliente se
encuentra realizando los respectivos tramites y le comunicaron que las cesantías
están para pago a finales de agosto, el cliente está a la espera de respuesta por
parte del banco de aprobación de crédito la cual se dará del 18 al 20 de agosto, se
proyecta ajustar el cierre financiero de la siguiente manera: Pago de las cesantías
ya tramitadas por parte del cliente a finales de agosto ($9.548.304), tan pronto
ingresen esos recursos se proyecta escriturar el apartamento para realizar el cobro
del crédito a finales de agosto ($66.805.636) y el subsidio en septiembre
($17.556.060). (Cliente Crítico). (cierre financiero septiembre 2020)
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4. Torre 7 - 303: El apartamento ya se encuentra en proceso de desistimiento y se
espera vender en el mes de octubre a noviembre.
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8. Flujo de Caja Proyectado de Cartera
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9. Cabe aclarar que los recursos para cubrir el pago del terreno en su 100% el cual se
valoriza en $337.817.563 equivalente al 9% de las ventas, se encuentran en los
clientes que aún no presentan cierre financiero, como se evidencia en el cuadro
Anterior (Numeral 8.) donde observamos el total de la cartera de los compradores
de la primera etapa valorada en $532.268.377, el mes donde se efectuaran estos
pagos y la procedencia de estos dineros
10. Del mismo modo es evidente que los dineros se recaudaran en un periodo
equivalente a 4 meses generando un saldo en caja variable cada mes, dependiendo
de los pagos generados por nuestros clientes. Por esta razón proponemos generar
unos pagos parciales extracontractuales que se realizaran de la siguiente manera.
a. Agosto $50.000.000
b. Septiembre $100.000.000
c. Octubre $90.000.000
d. Noviembre $97.817.563
TOTAL $337.817.563
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• Es importante resaltar que las proyecciones de recaudo y cierre financieros de esta etapa del
proyecto se alinean al escenario que vive en este momento nuestro país en cuanto a la
declaratoria de pandemia por parte de la OMS, Ministerio de Salud y Protección Social y al
Decreto Nacional 457 de 22 de Marzo 2020.
De esta manera la información oficial con la que contamos a la fecha es que se efectuará el
levantamiento de cuarentena el próximo 31 de Agosto o se realizaran habilitaciones parciales de
las entidades que nos competen como cajas de compensación, Entidades Bancarias, Notarias,
Registros etc.
Sin embargo es importante aclarar que en medio de esta crisis las decisiones gubernamentales
son cambiantes de acuerdo al comportamiento de dicha situación, afectando las proyecciones
ya expuestas.
• Por otra parte la intención de nosotros como proyecto es continuar con los recaudos de cartera
en la medida de lo posible y continuar realizando pago de obligaciones de acuerdo al flujo de
caja que presentemos en este periodo. Con el fin de no generar sobrecostos de financiación.
• Cabe aclarar que esta información coincide con las bases de datos que maneja Alianza
Fiduciaria S.A. en cada uno de los encargos en referencia.
Cordialmente,
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ESTADO INDIVIDUAL DE CARTERA
Adquiriente: 1053351246 Sarah Dessiree Maria Jael Pedreros Hernandez
Fecha de Corte:
18-Aug-2020 Plan: Proyecto Balcones Del Bosque
vr Unidades: $94,900,000.00
UNIDADES
Total $94,900,000.00
Fecha Pago Concepto Cuota Días Mora Abonos a Capital Abonos a Mora Valor Total Saldo
Fecha de Corte:
18-Aug-2020 Plan: Proyecto Balcones Del Bosque
vr Unidades: $94,900,000.00
Fecha Pago Concepto Cuota Días Mora Abonos a Capital Abonos a Mora Valor Total Saldo
Creditos
3 2020-05-20 0 $37,000,000.00 $0.00 $0.00 $37,000,000.00 $0.00
Inmobiliarios
Ahorro
6 2020-06-15 0 $4,008,696.00 $0.00 $0.00 $4,008,696.00 $0.00
Programado
Total $84,898,846.00 $0.00 $0.00 $84,898,846.00 $0.00
ESTADO INDIVIDUAL DE CARTERA
Adquiriente: 23782374 Nubia Robles Vargas
Fecha de Corte:
19-Aug-2020 Plan: Proyecto Balcones Del Bosque
vr Unidades: $104,900,000.00
UNIDADES
Total $104,900,000.00
Fecha Pago Concepto Cuota Días Mora Abonos a Capital Abonos a Mora Valor Total Saldo
Fecha de Corte:
19-Aug-2020 Plan: Proyecto Balcones Del Bosque
vr Unidades: $104,900,000.00
Fecha Pago Concepto Cuota Días Mora Abonos a Capital Abonos a Mora Valor Total Saldo
Cesantias Para
4 2019-12-16 0 $9,548,304.00 $0.00 $0.00 $9,548,304.00 $0.00
Compra
Creditos
5 2020-02-28 0 $50,500,000.00 $0.00 $0.00 $50,500,000.00 $0.00
Inmobiliarios
P由舶沌事
産れd亀tos 如く由壮語
同誌胎S合S Pa蜜a由os
2016 了.与2 $2.01 1 ,21了
20 1尋∴∴∴∴も03 $2,289,跡了
護憲護輩譲
甲観goS Rea髄ados
※ s捌親善∈廉恥
88VA SUCU最SAしAB晦R皿
BBVA SuCURSAL ABIERTA
轡BVA SUCU織SAし創動割ミ丁A
〇八VN晦NoA SUCUR封山ÅB惟照丁A
t‘舶dd Co脚m撮or騨嶋nc書e鴫-Dr. JOSE搾りERICO USTAR暖GONZALEZ. Ca惟ra =A # 96 51 O鵬na 203 E定陥cie Oficify de患cund de Bogc船D.C. Te賂韓紬OS
Fecha de Corte:
19-Aug-2020 Plan: Proyecto Balcones Del Bosque
vr Unidades: $104,900,000.00
UNIDADES
Total $104,900,000.00
Fecha Pago Concepto Cuota Días Mora Abonos a Capital Abonos a Mora Valor Total Saldo
Fecha de Corte:
19-Aug-2020 Plan: Proyecto Balcones Del Bosque
vr Unidades: $104,900,000.00
Fecha Pago Concepto Cuota Días Mora Abonos a Capital Abonos a Mora Valor Total Saldo
Creditos
6 2019-12-15 0 $37,994,200.00 $0.00 $0.00 $37,994,200.00 $0.00
Inmobiliarios
Total $79,400,000.00 $0.00 $0.00 $79,400,000.00 $0.00
ESTADO INDIVIDUAL DE CARTERA
Adquiriente: 7320202 Wilman Yobany Barragan Cruz
Fecha de Corte:
19-Aug-2020 Plan: Proyecto Balcones Del Bosque
vr Unidades: $104,900,000.00
UNIDADES
Total $104,900,000.00
Fecha Pago Concepto Cuota Días Mora Abonos a Capital Abonos a Mora Valor Total Saldo
Fecha de Corte:
19-Aug-2020 Plan: Proyecto Balcones Del Bosque
vr Unidades: $104,900,000.00
Creditos
3 2020-03-15 0 $39,769,841.00 $0.00 $0.00 $39,769,841.00 $0.00
Inmobiliarios
Total $83,659,991.00 $0.43 $0.00 $83,659,991.00 $0.43
ESTADO INDIVIDUAL DE CARTERA
Adquiriente: 7318750 Jorge Armando Cortes Vargas
Fecha de Corte: 3323-Proyecto Balcones Del Bosque Etapa 3|Cortes Vargas Jorge Armando Cortes
19-Aug-2020 Plan:
Vargas
vr Unidades: $84,900,000.00
UNIDADES
Total $84,900,000.00
Fecha Pago Concepto Cuota Días Mora Abonos a Capital Abonos a Mora Valor Total Saldo
Fecha de Corte: 3323-Proyecto Balcones Del Bosque Etapa 3|Cortes Vargas Jorge Armando Cortes
19-Aug-2020 Plan:
Vargas
vr Unidades: $84,900,000.00
Fecha Pago Concepto Cuota Días Mora Abonos a Capital Abonos a Mora Valor Total Saldo
Creditos
3 2020-04-10 0 $35,003,840.00 $0.00 $0.00 $35,003,840.00 $0.00
Inmobiliarios
Total $76,409,640.00 $1,010,100.00 $0.00 $76,409,640.00 $1,010,100.00
ESTADO INDIVIDUAL DE CARTERA
Adquiriente: 91508671 Wilfor Jose De La Hoz Diaz
Fecha de Corte: 3321-Proyecto Balcones Del Bosque|De La Hoz Diaz Wilfor Jose De La Hoz Diaz
19-Aug-2020 Plan:
vr Unidades: $89,900,000.00
UNIDADES
Total $89,900,000.00
Fecha Pago Concepto Cuota Días Mora Abonos a Capital Abonos a Mora Valor Total Saldo
Fecha de Corte: 3321-Proyecto Balcones Del Bosque|De La Hoz Diaz Wilfor Jose De La Hoz Diaz
19-Aug-2020 Plan:
vr Unidades: $89,900,000.00