CENTRO EMPRESARIAL APARTACENTRO P.

H
NIT 900021288-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL
A AGOSTO 01 DE 2019

ACTIVOS
2019

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 40,057,313

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Maquinaria y Equipo 37,500,000
Equipo de Computo y comunicación 2,500,000
Total Activos Fijos 40,000,000

TOTAL ACTIVOS 80,057,313

PASIVOS
Obligaciones financieras Corto Plazo 30,900,000
Bancamia 5,000,000
Bancolombia 25,900,000
Cuentas por pagar 6,900,000
Prestamo particular Dioselina Palacio 5,000,000
Prestamo particular Garavito 500,000
Prestamo Particular Tatiana 1,400,000
Total Pasivos Corrientes o a Corto Plazo 37,800,000

TOTAL PASIVO 37,800,000

PATRIMONIO
Capitalsocial inicial aportado 40,000,000
Excedentes/Perdida del Ejercicio 2,257,313
Excedentes Acumuladas 0
Total Patrimonio 42,257,313
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 80,057,313
0

MAIROBIS TATIANA GONZALEZ

Contadora TP 149765
 CENTRO EMPRESARIAL APARTACENTRO P.H
NIT 900021288-9
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
Del 1 al 31 de Agosto de 2019

2019
Ingresos Operacionales 11,856,600
ingresos maquinas 1,991,600 base
ingresos apuesta goodplay 3,146,000 debe tatiana
ingresos apuestas perros 6,719,000 efectivo
TOTAL
EXCEDENTE BRUTO 11,856,600 RESULTADO EJERCICIO
MONEDAS AHORROS
Menos: Gastos de Administración 4,441,670
EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPER. 7,414,930
Menos (pagos paginas de apuestas) 5,157,617

= EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS 2,257,313

= EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2,257,313

 1,000,000
204,000
914,000
2,118,000
ESULTADO EJERCICIO 2,257,313
ONEDAS AHORROS 139,313
 CENTRO EMPRESARIAL APARTACENTRO P.H
NIT 900021288-9
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
Del 1 al 30 de Abril de 2019

2019 2018
Ingresos Operacionales 108,853,189 106,946,875
Cuota de administracion 107,761,527 105,877,488
Fondo de imprevistos 1,091,662 1,069,387
EXCEDENTE BRUTO 108,853,189 106,946,875
Otros ingresos 8,997,779 11,207,805
Arrendamiento Zonas Comunes 7,641,050 8,729,563
intereses de mora 142,065 149,156
Intereses y Rendimientos Financieros 1,111,697 1,968,590
Dctos, Aprovechamientos, Reintegro y 102,967 360,496
otros
Menos: Gastos de Administración 100,867,647 101,698,256
EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPER. 16,983,321 16,456,424
Menos (Gastos financieros) 372,433 303,010
Mas Otros gastos 375,000 264,399
= EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS 16,235,888 15,889,015

= EXCEDENTES DEL EJERCICIO 16,235,888 15,889,015

LUZ MIRELLA OCHOA CARMEN TERESA HERNANDEZ MAIROBIS TATIANA GONZALEZ

Administradora Revisor fiscal Contadora TP 149765
 LECTURA VERTICAL

2019 2018
100% 100%
99% 99%
12% 10%
100% 100%
8% 10%
7% 8%
0% 14%
102% 2%
0% 3%

93% 95%
16% 15%
0% 0%
4% 2% -34792
15% 15%

15% 15%

S TATIANA GONZALEZ
Contadora TP 149765
Tamaño de las cuentas principales
2019 2018
Cuotas de admon 11,856,600 #REF!
Activos 80,057,313 #REF!
Excedentes 2,257,313 #REF!
Patrimonio 42,257,313 #REF!

Tamaño de las cuentas de activos

2019 2018
Caja, Bancos (Efectivo) #REF! #REF!
Cuentas por cobrar #REF! #REF!
Inversiones #REF! #REF!
Activos fijos 40,000,000 #REF!

Tamaño de las cuentas de resultados

2019 2018
Cuotas de admon 11,856,600 #REF!
Gastos de operación 4,441,670 #REF!
Gastos financieros 5,157,617 #REF!

Rentabilidad antes de impuestos

2019 2018
Rentabilidad sobre ventas 19% #REF!
Rentabilidad del activo 3% #REF!
Rentabilidad del patrimonio 5% #REF!

Endeudamiento
Endeudamiento total 2019 2018
Apalancamiento Total 89% #REF!
Pasivo total/ventas 319% #REF!
Pasivo corriente / pasivo total 100% #REF!
Grafique el tamaño de
las cuentas principales.
Para tal fin seleccione
desde la celda B2 hasta
la celda E7 y luego
pulse la tecla F11
cuotas prestamos

bancamia 598000 7-Sep

bancolombia 700000 24
av villas 1200000
total prestamos 2498000