[Supervisor] 20/11/2020 18:36:49

TIC SOLUTION SL JOSE MANUEL NIETO

Diario de movimientos en borrador Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2020 hasta el 31/12/2020 (Euros)

Día:01/01/2020

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

01/01/20 1 1 1 206.0.0.004 APLICACION DE GESTION ASIENTO APERTURA 25.000,00

01/01/20 1 2 1 280.0.0.006 AMORT ACUM APLICACION DE GESTION 12.375,00
01/01/20 1 3 1 210.0.0.001 TERRENO NAVE ASIENTO APERTURA 50.000,00
01/01/20 1 4 1 211.0.0.002 CONSTRUCCION NAVE ASIENTO APERTURA 200.000,00
01/01/20 1 5 1 281.1.0.002 AMORT. ACUM NAVE ASIENTO APERTURA 6.000,00
01/01/20 1 6 1 215.0.0.003 INSTALACIONES ASIENTO APERTURA 60.000,00
01/01/20 1 7 1 281.5.0.003 AMORT ACUM INSTALACIONES ASIENTO APERTURA 9.000,00
01/01/20 1 8 1 216.0.0.005 MOBILIARIO OFICINA ASIENTO APERTURA 80.000,00
01/01/20 1 9 1 281.6.0.005 AMORT ACUM MOBILIARIO OFICINA ASIENTO APERTURA 12.000,00
01/01/20 1 10 1 217.0.0.007 ORDENADOR DE ADMINISTRACION ASIENTO APERTURA 1.200,00
01/01/20 1 11 1 281.7.0.007 AMORT ACUM ORD ADMINISTRACION ASIENTO APERTURA 450,00
01/01/20 1 12 1 217.0.0.008 ORDENADOR DE VENTAS ASIENTO APERTURA 1.300,00
01/01/20 1 13 1 281.7.0.008 AMORT ACUM ORD VENTAS ASIENTO APERTURA 487,50
01/01/20 1 14 1 217.0.0.009 ORDENADOR DE COMPRAS ASIENTO APERTURA 1.600,00
01/01/20 1 15 1 281.7.0.009 AMORT ACUM ORD COMPRAS ASIENTO APERTURA 600,00
01/01/20 1 16 1 217.0.0.010 ORDENADOR DE ALMACEN ASIENTO APERTURA 1.200,00
01/01/20 1 17 1 281.7.0.010 AMORT ACUM ORD ALMACEN ASIENTO APERTURA 150,00
01/01/20 1 18 1 216.0.0.006 MOBILIARIO DE ALMACEN ASIENTO APERTURA 75.000,00
01/01/20 1 19 1 281.6.0.006 AMORT ACUM MOBILIARIO ALMACEN ASIENTO APERTURA 3.750,00
01/01/20 1 20 1 213.0.0.011 CARRETILLA ELEVADORA ASIENTO APERTURA 12.000,00
01/01/20 1 21 1 281.3.0.011 AMORT ACUM CARRETILLA ASIENTO APERTURA 600,00
01/01/20 1 22 1 300.0.1.001 EXIST. TIC SOBREMESA BASIC ASIENTO APERTURA 6.306,25
01/01/20 1 23 1 300.0.1.002 EXIST TIC SOBREMESA OPTIMUM ASIENTO APERTURA 5.963,40
01/01/20 1 24 1 300.0.1.003 EXIST. TIC SOBREMESA PREMIUM ASIENTO APERTURA 5.339,60
01/01/20 1 25 1 300.0.2.001 EXISTENCIAS TIC PORTATIL INSIDE ASIENTO APERTURA 5.993,40
01/01/20 1 26 1 300.0.2.002 EXIST TIC PORTATIL OUTSIDE ASIENTO APERTURA 5.404,08
01/01/20 1 27 1 430.0.0.001 MAS MEDIA SA ASIENTO APERTURA 12.876,34
01/01/20 1 28 1 430.0.0.002 INFORSUS SL ASIENTO APERTURA 8.765,20
01/01/20 1 29 1 430.0.0.003 TELECAM SA ASIENTO APERTURA 5.432,25
01/01/20 1 30 1 430.0.0.004 ANTONIO LOPEZ BRAVO ASIENTO APERTURA 1.235,00
01/01/20 1 31 1 430.0.0.005 BLISS SEGURIDAD SA ASIENTO APERTURA 2.356,15
01/01/20 1 32 1 430.0.0.006 FURGO TRANS SL ASIENTO APERTURA 763,24
01/01/20 1 33 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS ASIENTO APERTURA 526,34
01/01/20 1 34 1 572.0.0.000 BANCOS ASIENTO APERTURA 100.852,28
01/01/20 1 35 1 100.0.0.000 CAPITAL SOCIAL ASIENTO APERTURA 400.000,00
01/01/20 1 36 1 112.0.0.000 RESERVA LEGAL ASIENTO APERTURA 10.568,30
01/01/20 1 37 1 113.0.0.000 RESERVAS VOLUNTARIAS ASIENTO APERTURA 44.408,21
01/01/20 1 38 1 170.0.0.000 DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES ASIENTO
CRÉDITO
APERTURA 105.308,92
01/01/20 1 39 1 400.0.0.001 GIGA PC SA ASIENTO APERTURA 15.325,36
01/01/20 1 40 1 400.0.0.002 CPU DELUXE SL ASIENTO APERTURA 7.584,23
01/01/20 1 41 1 400.0.0.003 PORTACOMP SA ASIENTO APERTURA 10.235,69
01/01/20 1 42 1 400.0.0.004 PC DARK SL ASIENTO APERTURA 6.558,00
01/01/20 1 43 1 410.0.0.006 IBERDUERO SA ASIENTO APERTURA 3.025,00
01/01/20 1 44 1 410.0.0.010 CLEANEX SL ASIENTO APERTURA 1.210,00
01/01/20 1 45 1 406.0.0.001 Palets a devolver a proveedores ASIENTO APERTURA 1.250,00
01/01/20 1 46 1 476.0.0.000 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ASIENTO
ACREEDORES
APERTURA 4.568,79
01/01/20 1 47 1 475.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA ASIENTO
POR IVA
APERTURA 12.568,79
01/01/20 1 48 1 475.1.0.000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA ASIENTO
RET. PRACTI.
APERTURA 3.589,74

Total día: 670.363,53 670.363,53

05/01/20 2 1 1 430.0.0.001 MAS MEDIA SA COBRO CAMPAÑA DE NAVIDAD 12.876,34

05/01/20 2 2 1 430.0.0.002 INFORSUS SL COBRO CAMPAÑA DE NAVIDAD 8.765,20
05/01/20 2 3 1 430.0.0.003 TELECAM SA COBRO CAMPAÑA DE NAVIDAD 5.432,25
05/01/20 2 4 1 430.0.0.004 ANTONIO LOPEZ BRAVO COBRO CAMPAÑA DE NAVIDAD 1.235,00
05/01/20 2 5 1 430.0.0.005 BLISS SEGURIDAD SA COBRO CAMPAÑA DE NAVIDAD 2.356,15
05/01/20 2 6 1 430.0.0.006 FURGO TRANS SL COBRO CAMPAÑA DE NAVIDAD 763,24
05/01/20 2 7 1 572.0.0.000 BANCOS COBRO CAMPAÑA DE NAVIDAD 31.428,18

Total día: 31.428,18 31.428,18

Suma y sigue: 701.791,71 701.791,71

 [Supervisor] 20/11/2020 18:36:49

TIC SOLUTION SL JOSE MANUEL NIETO

Diario de movimientos en borrador Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2020 hasta el 31/12/2020 (Euros)

Día:08/01/2020

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

08/01/20 3 1 1 400.0.0.001 GIGA PC SA PAGO NAVIDAD LETRA 30 DIAS 15.325,36

08/01/20 3 2 1 401.0.0.001 EFECTOS A PAGAR DE GIGA PC PAGO NAVIDAD LETRA 30 DIAS 15.325,36

08/01/20 4 1 1 400.0.0.002 CPU DELUXE SL PAGO NAVIDAD 7.584,23

08/01/20 4 2 1 400.0.0.003 PORTACOMP SA PAGO NAVIDAD 10.235,69
08/01/20 4 3 1 400.0.0.004 PC DARK SL PAGO NAVIDAD 6.558,00
08/01/20 4 4 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
PAGO NAVIDAD 6,00
08/01/20 4 5 1 572.0.0.000 BANCOS PAGO NAVIDAD 24.383,92

Total día: 39.709,28 39.709,28

10/01/20 5 1 1 430.0.0.002 INFORSUS SL NTRA. FACTURA Nº:1/000001 11.903,38

10/01/20 5 2 1 759.0.0.000 NTRA. FACTURA Nº:000001/1 100,00
10/01/20 5 3 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
NTRA. FACTURA Nº:1/000001 2.065,88
10/01/20 5 4 1 700.0.1.001 NTRA. FACTURA Nº:1/000001 4.037,50
10/01/20 5 5 1 700.0.1.002 NTRA. FACTURA Nº:1/000001 3.087,50
10/01/20 5 6 1 700.0.2.001 NTRA. FACTURA Nº:1/000001 2.612,50

Total día: 11.903,38 11.903,38

15/01/20 6 1 1 572.0.0.000 BANCOS COBRO FACTURA Nº: 000001 11.903,38

15/01/20 6 2 1 430.0.0.002 INFORSUS SL COBRO FACTURA Nº: 000001 11.903,38

Total día: 11.903,38 11.903,38

17/01/20 7 1 1 430.0.0.004 ANTONIO LOPEZ BRAVO NTRA. FACTURA Nº: 2 LETRA A90 DIAS 17.235,77
17/01/20 7 2 1 431.0.0.004 EFECTOS A COBRAR DE ANTONIO
EFECTOS
LOPEZ BRAVO
A COBRAR DE ANTONIO LOPEZ
17.264,50
BRAVO
17/01/20 7 3 1 769.0.0.000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES DE LA LETRA A 90 DIAS 28,73

Total día: 17.264,50 17.264,50

18/01/20 8 1 1 430.0.0.004 ANTONIO LOPEZ BRAVO NTRA. FACTURA Nº:1/000002 17.235,77

18/01/20 8 2 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
NTRA. FACTURA Nº:1/000002 2.868,08
18/01/20 8 3 1 477.0.0.001 NTRA. FACTURA Nº:1/000002 710,19
18/01/20 8 4 1 700.0.1.001 NTRA. FACTURA Nº:1/000002 2.677,50
18/01/20 8 5 1 700.0.1.002 NTRA. FACTURA Nº:1/000002 1.755,00
18/01/20 8 6 1 700.0.1.003 NTRA. FACTURA Nº:1/000002 3.960,00
18/01/20 8 7 1 700.0.2.001 NTRA. FACTURA Nº:1/000002 1.485,00
18/01/20 8 8 1 700.0.2.002 NTRA. FACTURA Nº:1/000002 3.780,00

Total día: 17.235,77 17.235,77

28/01/20 9 1 1 400.0.0.001 GIGA PC SA SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000001 9.805,31

28/01/20 9 2 1 624.0.0.000 SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-1 200,00
28/01/20 9 3 1 472.0.0.000 SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000001 1.701,75
28/01/20 9 4 1 600.0.1.001 SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000001 1.513,50
28/01/20 9 5 1 600.0.1.002 SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000001 2.385,36
28/01/20 9 6 1 600.0.1.003 SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000001 4.004,70

28/01/20 10 1 1 400.0.0.001 GIGA PC SA SU FACTURA RECIBIDA Nº: 1 LETRA A 60

9.805,31
D
28/01/20 10 2 1 401.0.0.001 EFECTOS A PAGAR DE GIGA PC SU FACTURA RECIBIDA Nº: 1 LETRA A 60 D 9.905,31
28/01/20 10 3 1 669.0.0.000 OTROS GASTOS FINANCIEROS SU FACTURA RECIBIDA Nº: 1 LETRA A 60 1D00,00

Total día: 19.710,62 19.710,62

Suma y sigue: 819.518,64 819.518,64

 [Supervisor] 20/11/2020 18:36:49

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Diario de movimientos en borrador Pág. 3

Movimientos desde el día 01/01/2020 hasta el 31/12/2020 (Euros)

Día:05/02/2020

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

05/02/20 11 1 1 430.0.0.006 FURGO TRANS SL NTRA. FACTURA Nº:1/000003 10.587,50

05/02/20 11 2 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
NTRA. FACTURA Nº:1/000003 1.837,50
05/02/20 11 3 1 700.0.2.001 NTRA. FACTURA Nº:1/000003 3.850,00
05/02/20 11 4 1 700.0.2.002 NTRA. FACTURA Nº:1/000003 4.900,00

Total día: 10.587,50 10.587,50

06/02/20 12 1 1 430.0.0.006 FURGO TRANS SL NTRA. ABONO N 1 529,38

06/02/20 12 2 1 708.0.0.000 DEVOLUCIONES DE VENTAS DE NTRA.
MERCADERÍAS
ABONO N 1 437,50
06/02/20 12 3 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
NTRA. ABONO N 1 91,88

Total día: 529,38 529,38

07/02/20 13 1 1 572.0.0.000 BANCOS COBRO FACTURA Nº: 000003 10.058,12

07/02/20 13 2 1 430.0.0.006 FURGO TRANS SL COBRO FACTURA Nº: 000003 10.058,12

Total día: 10.058,12 10.058,12

08/02/20 14 1 1 401.0.0.001 EFECTOS A PAGAR DE GIGA PC PAGO NAVIDAD 15.325,36

08/02/20 14 2 1 572.0.0.000 BANCOS PAGO NAVIDAD 15.325,36

Total día: 15.325,36 15.325,36

15/02/20 15 1 1 400.0.0.003 PORTACOMP SA SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000002 4.537,56

15/02/20 15 2 1 472.0.0.000 SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000002 787,51
15/02/20 15 3 1 600.0.2.001 SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000002 1.498,35
15/02/20 15 4 1 600.0.2.002 SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000002 2.251,70

Total día: 4.537,56 4.537,56

20/02/20 16 1 1 572.0.0.000 BANCOS PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 000002 4.539,56

20/02/20 16 2 1 400.0.0.003 PORTACOMP SA PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 000002 4.537,56
20/02/20 16 3 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
GASTOS TRANSF FRA 2 2,00

Total día: 4.539,56 4.539,56

25/02/20 17 1 1 430.0.0.001 MAS MEDIA SA NTRA. FACTURA Nº:1/000004 28.519,70

25/02/20 17 2 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
NTRA. FACTURA Nº:1/000004 4.949,70
25/02/20 17 3 1 437.0.0.001 PALETS A DEVOLVER POR CLIENTES
NTRA. FACTURA Nº:1/000004 50,00
25/02/20 17 4 1 700.0.1.001 NTRA. FACTURA Nº:1/000004 4.080,00
25/02/20 17 5 1 700.0.1.002 NTRA. FACTURA Nº:1/000004 7.280,00
25/02/20 17 6 1 700.0.1.003 NTRA. FACTURA Nº:1/000004 6.160,00
25/02/20 17 7 1 700.0.2.001 NTRA. FACTURA Nº:1/000004 2.640,00
25/02/20 17 8 1 700.0.2.002 NTRA. FACTURA Nº:1/000004 3.360,00

25/02/20 18 1 1 572.0.0.000 BANCOS COBRO FACTURA Nº: 000004 8.555,91

25/02/20 18 2 1 430.0.0.001 MAS MEDIA SA COBRO FACTURA Nº: 000004 8.555,91

25/02/20 19 1 1 431.0.0.001 EFECTOS A COBRAR MAS MEDIACOBRO FACTURA Nº: 000004 19.963,79
25/02/20 19 2 1 430.0.0.001 MAS MEDIA SA COBRO FACTURA Nº: 000004 19.963,79

Total día: 57.039,40 57.039,40

02/03/20 20 1 1 437.0.0.001 PALETS A DEVOLVER POR CLIENTES

venta palet a mas media 50,00

Suma y sigue: 922.185,52 922.135,52

 [Supervisor] 20/11/2020 18:36:49

TIC SOLUTION SL JOSE MANUEL NIETO

Diario de movimientos en borrador Pág. 4

Movimientos desde el día 01/01/2020 hasta el 31/12/2020 (Euros)

Día:02/03/2020

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

02/03/20 20 2 1 704.0.0.001 Venta de Palets venta palet a mas media 50,00

Total día: 50,00 50,00

05/03/20 21 1 1 400.0.0.004 PC DARK SL SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000003 4.861,54

05/03/20 21 2 1 472.0.0.000 SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000003 843,74
05/03/20 21 3 1 600.0.1.001 SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000003 908,10
05/03/20 21 4 1 600.0.1.002 SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000003 1.908,29
05/03/20 21 5 1 600.0.1.003 SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000003 1.201,41

Total día: 4.861,54 4.861,54

08/03/20 22 1 1 430.0.0.003 TELECAM SA NTRA. FACTURA Nº:1/000005 12.166,55

08/03/20 22 2 1 759.0.0.000 NTRA. FACTURA Nº:000005/1 200,00
08/03/20 22 3 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
NTRA. FACTURA Nº:1/000005 2.111,55
08/03/20 22 4 1 700.0.1.001 NTRA. FACTURA Nº:1/000005 2.295,00
08/03/20 22 5 1 700.0.1.002 NTRA. FACTURA Nº:1/000005 2.340,00
08/03/20 22 6 1 700.0.1.003 NTRA. FACTURA Nº:1/000005 1.980,00
08/03/20 22 7 1 700.0.2.001 NTRA. FACTURA Nº:1/000005 1.980,00
08/03/20 22 8 1 700.0.2.002 NTRA. FACTURA Nº:1/000005 1.260,00

08/03/20 23 1 1 431.0.0.003 Efectos a cobrar de TELECAM SA COBRO FACTURA Nº: 000005 12.196,97
08/03/20 23 2 1 430.0.0.003 TELECAM SA COBRO FACTURA Nº: 000005 12.166,55
08/03/20 23 3 1 769.0.0.000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIACION LETRA A 90 DIAS 30,42

Total día: 24.363,52 24.363,52

15/03/20 24 1 1 430.0.0.005 BLISS SEGURIDAD SA NTRA. FACTURA Nº:1/000006 4.719,00

15/03/20 24 2 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
NTRA. FACTURA Nº:1/000006 819,00
15/03/20 24 3 1 700.0.1.001 NTRA. FACTURA Nº:1/000006 850,00
15/03/20 24 4 1 700.0.2.001 NTRA. FACTURA Nº:1/000006 1.650,00
15/03/20 24 5 1 700.0.2.002 NTRA. FACTURA Nº:1/000006 1.400,00

Total día: 4.719,00 4.719,00

20/03/20 25 1 1 430.0.0.002 INFORSUS SL NTRA. FACTURA Nº:1/000007 9.310,95

20/03/20 25 2 1 477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
NTRA. FACTURA Nº:1/000007 1.615,95
20/03/20 25 3 1 700.0.1.002 NTRA. FACTURA Nº:1/000007 2.470,00
20/03/20 25 4 1 700.0.1.003 NTRA. FACTURA Nº:1/000007 5.225,00

Total día: 9.310,95 9.310,95

21/03/20 26 1 1 572.0.0.000 BANCOS COBRO FACTURA Nº: 000006 4.601,02

21/03/20 26 2 1 430.0.0.005 BLISS SEGURIDAD SA COBRO FACTURA Nº: 000006 4.719,00
21/03/20 26 3 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
gastos cheque 2,5% fra 6 117,98

Total día: 4.719,00 4.719,00

25/03/20 27 1 1 400.4.0.005 SANSIUM LTD SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000004 107.641,45

25/03/20 27 2 1 600.0.1.001 SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000004 25.225,00
25/03/20 27 3 1 600.0.1.002 SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000004 29.817,00
25/03/20 27 4 1 600.0.1.003 SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000004 23.360,75
25/03/20 27 5 1 600.0.2.001 SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000004 17.980,20
25/03/20 27 6 1 600.0.2.002 SU FACTURA RECIBIDA Nº:1-000004 11.258,50

Suma y sigue: 1.077.800,98 1.077.800,98

 [Supervisor] 20/11/2020 18:36:49

TIC SOLUTION SL JOSE MANUEL NIETO

Diario de movimientos en borrador Pág. 5

Movimientos desde el día 01/01/2020 hasta el 31/12/2020 (Euros)

Día:25/03/2020

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

25/03/20 28 1 1 472.0.0.001 IVA SOPORTADO EN IMPORTACIONES 22.604,70

25/03/20 28 2 1 475.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA
COMPRA
POR IVA
A SANSIUM FRA 4 22.604,70
25/03/20 28 3 1 475.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA
COMPRA
POR IVA
A SANSIUM FRA 4 22.604,70
25/03/20 28 4 1 572.0.0.000 BANCOS COMPRA A SANSIUM FRA 4 22.604,70

Total día: 152.850,85 152.850,85

28/03/20 29 1 1 401.0.0.001 EFECTOS A PAGAR DE GIGA PC PAGO SU FACTURA Nº: 1 9.905,31

28/03/20 29 2 1 572.0.0.000 BANCOS PAGO SU FACTURA Nº: 1 9.905,31

Total día: 9.905,31 9.905,31

30/03/20 30 1 1 572.0.0.000 BANCOS COBRO FACTURA Nº: 000007 4.539,09

30/03/20 30 2 1 430.0.0.002 INFORSUS SL COBRO FACTURA Nº: 000007 4.655,48
30/03/20 30 3 1 626.0.0.000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
gastos cheque 2,5% fra 7 116,39

Total día: 4.655,48 4.655,48

14/04/20 31 1 1 572.0.0.000 BANCOS COBRO FACTURA Nº: 000007 4.655,47

14/04/20 31 2 1 430.0.0.002 INFORSUS SL COBRO FACTURA Nº: 000007 4.655,47

Total día: 4.655,47 4.655,47

Total del diario: 1.142.226,64 1.142.226,64