Suplidiversos, S.A.

Diario General
Al 2 de Noviembre, 2018

Fecha Detalles REF Débito Crédito

2-Jul Gastos de Alquiler 602 30,000.00
a
Banco Quito 102 30,000.00
(P/reg. Pago de Alquiler)
5-Jul Cuentas por pagar 201 250,000.00
a
Banco Quito 102 250,000.00
(P/Reg Abonos a los proveedores)
8-Jul Gastos de Pú blicidad 612 15,000.00
a
Banco Quito 102 15,000.00
(P/Reg pago de publicidad)
10-Jul Gasto de mant. Vehiculo 102 10,500.00
a
Banco Quito 402 10,500.00
(P/Reg Ventas de servicios de reparació n)
13-Jul Suministros de Oficina 104 5,000.00
a
Cuentas por pagar 201 5,000.00
(P/Reg compra a Cré dito)
15-Jul Banco Quito 101 760,000.00
a
Cuentas por Cobrar 201 760,000.00
(P/Reg recibido de los clientes a créditos)
20-Jul Gastos de Entretenimiento 613 750.00
a
Banco Quito 102 750.00
(P/reg Atenciones de Clientes)
26-Jul Gastos de Combustibles 611 3,000.00
a
Banco Quito 102 3,000.00
(P/reg Pago de combustible)

28-Jul Banco Quito 101 500,000.00

a
Ingresos por Servicios 402 500,000.00
(P/Reg venta de servicios)
28-Jul Cuentas por Cobrar 101 325,000.00
 a
Ingresos Diversos 104 325,000.00
(P/Reg. Venta de Servicios a Cré dito.)
30-Jul Suministros de Oficina 104 200,000.00
a
Banco Quito 102 200,000.00
(P/Reg. Compra de suministros para la ofic.)
30-Jan Gastos de Sueldos 501 155,000.00
a
Banco Quito 102 155,000.00
(P/Reg. Pago de sueldos.)
30-Jan Domingo-Retiro 302 30,000.00
a
Banco Quito 102 30,000.00
(P/Reg. Retiro de Efectivo.)
31-Jan Total de Ingresos $ 4,535,100.00
Ingresos por Servicios
Ingresos Diversos
a
Resumente de G o P $ 4,535,100.00
(P/Reg. Cierre de OP Perido Correspondiente.)
31-Jan Resumente de G o P $2,739,350.00
a
Total de Gastos Generales y Adm. $2,739,350.00
Gastos de Sueldos
Gastos de Alquiler
Gastos de Suministros
Gastos de Pú blicidad
Gastos de Mant. de Vehículos
Gastos de Electricidad
Gastos de Teléfonos
Gastos de Entretenimientos
Gastos de Alquiler de Vehículos
Gastos de Combustibles
(P/Reg. Cierre de OP Perido Correspondiente.)
31-Jan Resumente de G o P $ 1,795,750.00
a
Capital $ 1,795,750.00
(P/Reg. Cierre de OP Perido Correspondiente.)
31-Jan Capital $ 360,000.00
a
Retiros $ 360,000.00
(P/Reg. Cierre de OP Perido Correspondiente.)
 Mayor General

Banco
$737,400.00 $30,000.00 Efectivo
$760,000.00 $250,000.00 $500,000.00
$15,000.00
$10,500.00
$750.00
$3,000.00
$155,000.00
$30,000.00
$1,497,400.00 $494,250.00
$1,003,150.00

Cuentas por Cobrar Suministros de Oficina

$786,000.00 $760,000.00 $5,000.00
$325,000.00 $200,000.00 $200,000.00
$1,111,000.00 $960,000.00 $205,000.00
$151,000.00

Terreno
$952,950.00
Retiros
$330,000.00
$30,000.00
$360,000.00 $360,000.00
$0.00
 Ingresos Diversos Gastos de Suministros
$ 1,010,100.00 $ 744,000.00
$ 325,000.00 $ -

$ 1,335,100.00 $ 1,335,100.00
$ -

Gastos Mant. Vehiculo

$ 219,000.00 Gastos de Alquiler Local
$ 10,500.00 $ 330,000.00
$ 229,500.00 $ 229,500.00 $ 30,000.00
$ - $ 360,000.00
$ -

Gastos Telefonos Gastos Entretenimiento

$ 23,100.00 $ 23,100.00 $ 25,500.00
$ - $ 750.00
$ 26,250.00
$ -

Gastos Combustibles Resumen de G o P

$ 3,000.00 $ 3,000.00 $813,500.00
$ - $360,000.00
$744,000.00
$198,000.00
$229,500.00
 $12,000.00
$23,100.00
$26,250.00
$330,000.00
$3,000.00
$2,739,350.00
$ 1,795,750.00
 Cuentas por Pagar
$250,000.00 $ 336,000.00
$ 5,000.00

$250,000.00 $ 341,000.00
$91,000.00

Gasto de Sueldos
Ingresos por Servicios $658,500.00
$2,700,000.00 $155,000.00
$500,000.00 $813,500.00 $813,500.00
$0.00

$3,200,000.00 $3,200,000.00
$0.00

Capital
$1,285,350.00

$1,285,350.00
$1,795,750.00
$360,000.00 $3,081,100.00
$2,721,100.00
Gastos de Suministros Gastos de Publicidad
$ 744,000.00 $ 183,000.00
$ 15,000.00
$ 198,000.00 $ 198,000.00
$ -

Gastos de Alquiler Local Gastos Electricidad

$ 12,000.00 $ 12,000.00
$ -
$ 360,000.00

Gastos Entretenimiento Gasto Alquiler Vehiculo

$ 330,000.00 $ 330,000.00
$ -
$ 26,250.00

Resumen de G o P
$ 4,535,100.00
$ 4,535,100.00
$1,795,750.00
0
 Suplidiversos, S.A.
Balance de comprobació n
Al 2 de Noviembre, 2018
Valores en RD$

Activo Pasivo
Efectivo $500,000.00
Banco $1,003,150.00
Cuentas por Cobrar $151,000.00
Suministros de Oficina $205,000.00
Terreno $952,950.00
Cuentas por Pagar $91,000.00
Gastos de Sueldos $813,500.00
Gastos de Alquiler $360,000.00
Gastos de Suministros $744,000.00
Gastos de Pú blicidad $198,000.00
Gastos de Mant. de Vehículos $229,500.00
Gastos de Electricidad $12,000.00
Gastos de Teléfonos $23,100.00
Gastos de Entretenimientos $26,250.00
Gastos de Alquiler de Vehículos $330,000.00
Gastos de Combustibles $3,000.00
Ingresos por Servicios $3,200,000.00
Ingresos diversos $1,335,100.00
Aybar-retiro $360,000.00
Aybar- capital $1,285,350.00
Total $5,911,450.00 $5,911,450.00
 Suplidiversos, S.A.
Estado de Resultado
Al 2 de Noviembre, 2018
Valores en RD$

Activo Pasivo
Ingresos
Ingresos por Servicios $ 3,200,000.00
Ingresos diversos $ 1,335,100.00
Total de Ingresos: $4,535,100.00

Gastos Administrativos:
Gastos de Sueldos $813,500.00
Gastos de Alquiler $360,000.00
Gastos de Suministros $744,000.00
Gastos de Pú blicidad $198,000.00
Gastos de Mant. de Vehículos $219,000.00
Gastos de Electricidad $12,000.00
Gastos de Teléfonos $23,100.00
Gastos de Entretenimientos $26,250.00
Gastos de Alquiler de Vehículos $330,000.00
Gastos de Combustibles $3,000.00
Total de Gastos Administrativos: $2,739,350.00

Ganancias (Pérdida) Neta $1,795,750.00

 Suplidiversos, S.A.
Estado de Capital
Al 02 de noviembre, 2018
Valores en RD$

Invesió n Inicial $ 1,285,350.00

Má s Ganancias Neta $1,795,750.00
Menos Retiros $ 360,000.00
Aumento de Capital $ 1,435,750.00
Capital Actual $ 2,721,100.00
 Suplidiversos, S.A.
Balance General
Al 02 de noviembre, 2018
Valores en RD$

Activos
Efectivo $500,000.00
Banco $1,003,150.00
Cuentas por Cobrar $151,000.00
Suministros de Oficina $205,000.00
Terreno $952,950.00
Total $2,812,100.00

Pasivos
Cuentas por Pagar $91,000.00
Total $91,000.00

Capital
Aybar, capital $2,721,100.00
Total Pasivo y Capital $2,812,100.00