ARTICULO Resmas NIT Empresa

REFERENCIA R-0001 999999999 Homero Ltda

Entradas
fecha concepto Tercero Vr Promedio Unidades valores
1-Jan Compra Lisa 12,000.00 48 576,000
3-Jan Compra Maggie 10,000.00 28 280,000
5-Jan Venta Bar 11,263.16
8-Jan Compra Lisa 13,000.00 30 390,000
13-Jan Compra Maggie 15,000.00 70 1,050,000
16-Jan Compra Bar 13,000.00 50 650,000
21-Jan Venta Lisa 13,306.66
24-Jan Venta Maggie 13,306.66
30-Jan Venta Bar 13,306.66

CMV
 Empresa
Homero Ltda

Salidas Saldo
Unidades valores Unidades valores
48 576,000
76 856,000
30 337,895 46 518,105 482,707
76 908,105
146 1,958,105
196 2,608,105
100 1,330,666 96 1,277,439 1,900,951
38 505,653 58 771,786 722,362
28 372,586 30 399,200 532,266

2,546,800
Fecha Codigo Cuenta Debitos Creditos CUENTA
1-Jan 143501 Mercancia 576,000
240802 Iva Desc 109,440 143501
236540 Retecompra - 240802
220501 Proveedor 685,440 236540
3-Jan 143501 Mercancia 280,000 220501
240802 Iva Desc 53,200 130505
236540 Retecompra - 240801
220501 Proveedor 333,200 4135xx
5-Jan 130505 CxC cliente 574,421 6135
240801 Iva Gener 91,714
4135xx Ingresos 482,707
6135 CMV 337,895
143501 Mercancia 337,895
8-Jan 143501 Mercancia 390,000 540505
240802 Iva Desc 74,100 240405
236540 Retecompra - 360505
220501 Proveedor 464,100
13-Jan 143501 Mercancia 1,050,000
240802 Iva Desc 199,500
236540 Retecompra 26,250 SUMAS IGUALES
220501 Proveedor 1,223,250
16-Jan 143501 Mercancia 650,000
240802 Iva Desc 123,500
236540 Retecompra -
220501 Proveedor 773,500
21-Jan 130505 CxC cliente 2,262,132
240801 Iva Gener 361,181
4135xx Ingresos 1,900,951
6135 CMV 1,330,666
143501 Mercancia 1,330,666
24-Jan 130505 CxC cliente 859,611
240801 Iva Gener 137,249
4135xx Ingresos 722,362
6135 CMV 505,653
143501 Mercancia 505,653
30-Jan 130505 CxC cliente 633,397
240801 Iva Gener 101,131
4135xx Ingresos 532,266
6135 CMV 372,586
143501 Mercancia 372,586
 DETALLE BALANCE DE PRUEBA AJUSTES BCE DE PBA AJUSTADO

Mercancia 399,200 - 399,200 -

Iva Desc 559,740 - 559,740 -
Retecompra - 26,250 - 26,250
Proveedor - 3,479,490 - 3,479,490
CxC cliente 4,329,560 - 4,329,560 -
Iva Gener - 691,274 - 691,274
Ingresos - 3,638,286 - 3,638,286
CMV 2,546,800 - 2,546,800 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
G imporenta - - 360,190 360,190 -
imporenta x P - - 360,190 - 360,190
Resultado eje - - - -

UMAS IGUALES 7,835,300 7,835,300 360,190 360,190 8,195,491 8,195,491

empreso homero ltda

estado de resultados

ingreso 3,638,286
CMV (2,546,800)
(=) RBV 1,091,486 30%

G. Opera 0
(=)Rneto Opera 1,091,486

Ing. No Opera 0
Gasto No Opera 0
(=)RAI 1,091,486
(-) Impuesto - 360,190
(=) RNV 731,295
 CIERRES BALANCE GENERAL

399,200 -
559,740 -
- 26,250
- 3,479,490
4,329,560 -
- 691,274
3,638,286 - - -
2,546,800 - -
- -
- - -
- - -
- - - -
360,190 - -
- 360,190
731,295 - 731,295

3,638,286 3,638,286 5,288,500 5,288,500

OBSERVACION REVISAR DEL KARDES
QUE EL SALDO DE LA MERCANCIA DEL KARDES TIENEN QUE SER IGUAL A LA DEL EJERCICO
EL SALDO DEL KARDES TIENE QUE SER IGUAL A LA DE LA 14
EL MARGEN BROSTO TIENE QUE SER DE 30%
R IGUAL A LA DEL EJERCICO
ARTICULO Sushi NIT Empresa
REFERENCI S-1 999999999 Homero Ltda

ENTRADAS
FECHA CONCEPTO TERCERO UNIDADES PRECIO TOTALES
1-Jan Compra Lisa 48 12,000 576,000
3-Jan Compra Maggy 28 10,000 280,000
5-Jan venta Bar

8-Jan Compra Lisa 30 13,000 390,000

13-Jan Compra Maggie 70 15,000 1,050,000
16-Jan Compra Bar 50 13,000 650,000
21-Jan Venta Jefe

24-Jan Venta Diamanty

30-Jan Venta Bod Patiño

CMV =

Dev. Venta Freezer

 L1 L2 L3 L4 L5
Empresa 18 28 30 46 50
Homero Ltda

SALIDAS SALDO
UNIDADES PRECIO TOTALES UNIDADES PRECIO TOTALES
48 12,000 576,000
28 10,000 280,000
30 12,000 360,000 18 12,000 216,000 514,286
28 10,000 280,000
30 13,000 390,000
70 15,000 1,050,000
50 13,000 650,000
18 12,000 216,000 308,571
28 10,000 280,000 400,000
30 13,000 390,000 557,143
24 15,000 360,000 46 15,000 690,000 514,286
50 13,000 650,000
38 15,000 570,000 8 15,000 120,000 814,286
50 13,000 650,000
8 15,000 120,000 171,429
20 13,000 260,000 30 13,000 390,000 371,429

2,556,000

-10000 #REF! 10000 #REF!

Fecha Codigo Cuenta Debitos Creditos CUENTA
1-Jan 143501 Mercancia 576,000
240802 Iva Desc 109,440 143501
236540 Retecompra - 240802
220501 Proveedor 685,440 236540
3-Jan 143501 Mercancia 280,000 220501
240802 Iva Desc 53,200 130505
236540 Retecompra - 240801
220501 Proveedor 333,200 4135xx
5-Jan 130505 CxC cliente 612,000 6135
240801 Iva Gener 97,714
4135xx Ingresos 514,286
6135 CMV 360,000
143501 Mercancia 360,000
8-Jan 143501 Mercancia 390,000 540505
240802 Iva Desc 74,100 240405
236540 Retecompra - 360505
220501 Proveedor 464,100
13-Jan 143501 Mercancia 1,050,000
240802 Iva Desc 199,500
236540 Retecompra 26,250 SUMAS IGUALES
220501 Proveedor 1,223,250
16-Jan 143501 Mercancia 650,000
240802 Iva Desc 123,500
236540 Retecompra -
220501 Proveedor 773,500
21-Jan 130505 CxC cliente 2,118,200
240801 Iva Gener 338,200
4135xx Ingresos 1,780,000
6135 CMV 1,246,000
143501 Mercancia 1,246,000
24-Jan 130505 CxC cliente 969,000
240801 Iva Gener 154,714
4135xx Ingresos 814,286
6135 CMV 570,000
143501 Mercancia 570,000
30-Jan 130505 CxC cliente 646,001
240801 Iva Gener 103,143
4135xx Ingresos 542,858
6135 CMV 380,000
143501 Mercancia 380,000
 DETALLE BALANCE DE PRUEBA AJUSTES BCE DE PBA AJUSTADO

Mercancia 390,000 - 390,000 -

Iva Desc 559,740 - 559,740 -
Retecompra - 26,250 - 26,250
Proveedor - 3,479,490 - 3,479,490
CxC cliente 4,345,202 - 4,345,202 -
Iva Gener - 693,772 - 693,772
Ingresos - 3,651,430 - 3,651,430
CMV 2,556,000 - 2,556,000 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
G imporenta - - 361,492 361,492 -
imporenta x P - - 361,492 - 361,492
Resultado eje - - - -

UMAS IGUALES 7,850,942 7,850,942 361,492 361,492 8,212,434 8,212,434

empreso homero ltda

estado de resultados

ingreso 3,651,430
CMV (2,556,000)
(=) RBV 1,095,430 30%

G. Opera 0
(=)Rneto Opera 1,095,430

Ing. No Opera 0
Gasto No Opera 0
(=)RAI 1,095,430
(-) Impuesto - 361,492
(=) RNV 733,938
 CIERRES BALANCE GENERAL

390,000 -
559,740 -
- 26,250
- 3,479,490
4,345,202 -
- 693,772
3,651,430 - - -
2,556,000 - -
- -
- - -
- - -
- - - -
361,492 - -
- 361,492
733,938 - 733,938

3,651,430 3,651,430 5,294,942 5,294,942

OBSERVACION REVISAR DEL KARDES
QUE EL SALDO DE LA MERCANCIA DEL KARDES TIENEN QUE SER IGUAL A LA DEL EJERCICO
EL SALDO DEL KARDES TIENE QUE SER IGUAL A LA DE LA 14
EL MARGEN BROSTO TIENE QUE SER DE 30%
R IGUAL A LA DEL EJERCICO