RAIN COSMETICS JBELLO, F.P.

Razon Social
Rif.- 29966548-8
LIBRO MAYOR

Caja
2019 DESCRIPCION DEBE
1-Jan Aporte del Capital 5850000.00
31-Jan Pago de Sueldos y Salarios
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 5850000.00

Capital
2019 DESCRIPCION DEBE
1-Jan Aporte del Capital
TOTAL PATRIMONIO

Banco Banesco
2019 DESCRIPCION DEBE
1-Jan Aporte del Capital 35850000.00
5-Jan Gastos Administrativos de Notaria
10-Jan Pago de Chequeras
15-Jan Pago de I.N.C.E.S
20-Jan Pago de Anuncio Publicitario
25-Jan Compra de Material de Oficina
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 35850000.00

Documentos por Pagar

2019 DESCRIPCION DEBE
5-Jan Gastos Administrativos de Notaria 1550000.00
TOTAL PASIVO 1550000.00

Gastos Bancarios
2019 DESCRIPCION DEBE
10-Jan Adquisicion de Chequeras 700000.00
TOTAL COSTO DE VENTAS 700000.00
HABER SALDO 2019
15-Jan
1473250.00
1473250.00 4376750.00

2019
HABER SALDO 20-Jan
700000000.00
700000000.00 700000000.00

2019
HABER SALDO 25-Jan

1550000.00
700000.00
1900000.00
1000000.00 2019
1360000.00 31-Jan
6510000.00 29340000.00

HABER SALDO

1550000.00

HABER SALDO

700000.00
 Cerfificacion de Aportacion Suscrita
2019 DEBE HABER SALDO
Pago de I.N.C.E.S. 1900000.00
TOTAL PATRIMONIO 1900000.00 1900000.00

Gastos de Publicidad
DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
Pago de pagina web 1000000.00
TOTAL COSTO DE VENTAS 1000000.00 1000000.00

Gastos de Papeleria
DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
Compra de material de Oficina 1360000.00
TOTAL COSTO DE VENTAS 1360000.00 1360000.00

Sueldos y Salarios
DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
Pago de 1era Quincena de 4 Empleados 1473250.00
TOTAL COSTO DE SERVICIOS 1473250.00 1473250.00
RAIN COSMETICS JBELLO, F.P.
Razon Social
Rif.- 29966548-8
LIBRO MAYOR

Caja
2019 DESCRIPCION DEBE HABER
1-Feb Adquisicion de Maquinarias Y Equipos 1000000.00
17-Feb Venta de Mercancia de Contado 2500000.00
20-Feb Venta de Mercancia de Contado 500000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 3000000.00 1000000.00

Banco Banesco
2019 DESCRIPCION DEBE HABER
1-Feb Adquisicion de Maquinarias Y Equipos 4000000.00
2-Feb Gastos utiles de Aseo 1800000.00
15-Feb Sueldos y Salarios 1473250.00
20-Feb Venta de Mercancia de Contado 1500000.00
25-Feb Pago de servicios Basicos Varios 150000.00
28-Feb Sueldos y Salarios 1473250.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1500000.00 8896500.00

Maquinaria y Equipos
2019 DESCRIPCION DEBE HABER
1-Feb Compra de Punto de Venta 5,000,000
TOTAL ACTIVO FIJO 5,000,000

Gastos de Mantenimiento
2019 DESCRIPCION DEBE HABER
2-Feb Gastos utiles de Aseo 1,800,000
TOTAL COSTO DE VENTAS 1,800,000
 Ingreso por Ventas
SALDO 2019 2019
10-Feb Venta a Credito
17-Feb Ventas de Contado
20-Feb Ventas de Contado
2000000.00 TOTAL INGRESOS

Cuentas por Cobrar

SALDO 2019 DESCRIPCION
10-Feb Venta a Credito
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

Sueldos y Salarios
2019 DESCRIPCION
15-Feb Pago de 1era Quincena de 4 Empleados
-7396500.00 31-Jan Pago de 2da Quincena de 4 Empleados
TOTAL COSTO DE SERVICIOS:

SALDO Gastos Generales

2019 DESCRIPCION
5,000,000 25-Feb Pago de servicios Bascos Varios
TOTAL COSTO DE SERVICIOS

SALDO

1,800,000
 DEBE HABER SALDO
3500000.00
2500000.00
2000000.00
8000000.00 8000000.00

rar
DEBE HABER SALDO
3500000.00
3500000.00 3500000.00

DEBE HABER SALDO

1473250.00
1473250.00
2946500.00 2946500.00

DEBE HABER SALDO

150000.00
150000.00 150000.00
RAIN COSMETICS JBELLO, F.P.
Razon Social
Rif.- 29966548-8
LIBRO MAYOR

Caja
2019 DESCRIPCION DEBE HABER
1-Mar Compra de Mercancia 250000.00
20-Mar Ingreso por Servicio de Micropigmentacion 1800000.00
28-Mar Ingreso por Servicio de Depilacion 930000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 2730000.00 250000.00

Banco Banesco
2019 DESCRIPCION DEBE HABER
1-Mar Compra de Mercancia 250000.00
5-Mar Compra de Mercancia 1500000.00
12-Mar Pago de cliente a su Cuenta 3500000.00
15-Mar Sueldos y Salarios 1473250.00
16-Mar Declaracion de Impuesto IVA 1280000.00
20-Mar Ingreso por Servicio de Micropigmentacion 1800000.00
25-Mar Pago de servicios Basicos Varios 170000.00
30-Mar Pago de Impuesto sobre la Renta ISLR 3500000.00
31-Mar Sueldos y Salarios 1473250.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 5300000.00 9646500.00

Materiales y Suministros
2019 DESCRIPCION DEBE HABER
1-Mar Compra de Mercancia 500000.00
5-Mar Compra de Mercancia 1500000.00
TOTAL GASTOS 2000000.00

Cuentas por Cobrar

2019 DESCRIPCION DEBE HABER
12-Mar Pago de cliente a su Cuenta 3500000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 3500000.00
 Sueldos y Salarios
SALDO 2019 DESCRIPCION
15-Mar Pago de 1era Quincena de 4 Empleados
31-Mar Pago de 2da Quincena de 4 Empleados
COSTO DE SERVICIOS
2480000.00

Impuesto al Valor Agregado

2019 DESCRIPCION
SALDO 16-Mar Declaracion de Impuesto IVA
TOTAL PASIVO

Ingresos por Servicios

2019 DESCRIPCION
20-Mar Ingreso por Servicio de Micropigmentacion
28-Mar Ingreso por Servicio de depilacion
TOTAL INGRESOS

-4346500.00
Gastos Generales
2019 DESCRIPCION
25-Feb Pago de servicios Basicos Varios
SALDO TOTAL COSTO DE SERVICIOS

2000000.00
I.S.L.R Retenidos por Pagar
2019 DESCRIPCION
30-Mar Pago de Impuesto sobre la Renta ISLR
SALDO TOTAL PASIVO

3500000.00
 DEBE HABER SALDO
1473250.00
1473250.00
2946500.00 2946500.00

DEBE HABER SALDO

1280000.00
1280000.00 1280000.00

DEBE HABER SALDO

3600000.00
930000.00
4530000.00 4530000.00

DEBE HABER SALDO

170000.00
170000.00 170000.00

DEBE HABER SALDO

3500000
3500000 3500000.00
RAIN COSMETICS JBELLO, F.P.
Razon Social
Rif.- 29966548-8
LIBRO MAYOR

Caja
2019 DESCRIPCION DEBE
1-Apr Gastos Operativos de Acondicionamiento del local
23-Apr Ingreso por Servicio de depilacion y Pestañas 500000.00
29-Apr Mantenimiento del local
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 500000.00

Banco Banesco
2019 DESCRIPCION DEBE
1-Apr Anuncio de Publicidad
15-Apr Sueldos y Salarios
18-Apr Declaracion de Impuesto IVA
23-Apr Ingreso por Servicio de Depilacion y Pestañas 1000000.00
25-Apr Pago de servicios Basicos Varios
30-Apr Sueldos y Salarios
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1000000.00

Gastos de Publicidad
2019 DESCRIPCION DEBE
1-Apr Pago de pagina web 1200000.00
TOTAL COSTO DE VENTAS 1200000.00

Mejoras a la Propiedad
2019 DESCRIPCION DEBE
6-Apr Gastos Operativos de Acondicionamiento del local 3600000.00
TOTAL ACTIVO FIJO 3600000.00

Ingreso por Ventas

2019 2019 DEBE
13-Mar Venta a Credito
TOTAL INGRESOS

Cuentas por Cobrar

2019 DESCRIPCION DEBE
13-Mar Venta a Credito 5257000.00
COSTO DE SERVICIOS 5257000.00
 Sueldos y Salarios
2019 DESCRIPCION DEBE
15-Apr Pago de 1era Quincena de 4 Empleados 1473250.00
30-Apr Pago de 2da Quincena de 4 Empleados 2001100.00
COSTO DE SERVICIOS 3474350.00
HABER SALDO 2019
3600000.00 18-Apr

670000.00
4270000.00 -3770000.00

2019
23-Apr
HABER SALDO
1200000.00
1473250.00
436800.00
2019
140000.00 25-Apr
2001100.00
5251150.00 -4251150.00

2019
HABER SALDO 28-Apr

1200000.00

2019
HABER SALDO 28-Apr

3600000.00

2019
HABER SALDO 29-Apr
5257000.00
5257000.00 5257000.00

HABER SALDO

5257000.00
HABER SALDO

3474350.00
 Impuesto al Valor Agregado
DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
Declaracion de Impuesto IVA 436800.00
TOTAL PASIVO 436800.00 436800.00

Ingresos por Servicios

DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
Ingreso por Servicio de Depilacion y Pestañas 1500000.00
TOTAL INGRESOS 1500000.00 1500000.00

Gastos Generales
DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
Pago de servicios Basicos Varios 140000.00
TOTAL COSTO DE SERVICIOS 140000.00 140000.00

Mobiliario
DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
Adquisicion de Mobiliario a Credito 3720000.00
TOTAL ACTIVO FIJO 3720000.00 3720000.00

Cuentas por Pagar

DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
Adquisicion de Mobiliario a Credito 3720000.00
TOTAL PASIVOS 3720000.00 3720000.00

Gastos de Administracion
DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
Mantenimiento del local 670000.00
TOTAL GASTOS 670000.00 670000.00
RAIN COSMETICS JBELLO, F.P.
Razon Social
Rif.- 29966548-8
LIBRO MAYOR

Caja
2019 DESCRIPCION DEBE HABER
1-May Venta de Mercancia al Contado 600000.00
7-May Venta de Mercancia al Contado 1400000.00
24-May Venta de Mercancia al Contado 800000.00
29-May Compra de Mercancia 2700000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 2800000.00 2700000.00

Banco Banesco
2019 DESCRIPCION DEBE HABER
1-May Venta de Mercancia al Contado 2000000.00
14-May Pago de cliente a su cuenta 5257000.00
15-May Sueldos y Salarios 2001100.00
17-May Declaracion de Impuesto IVA 1081120.00
24-May Venta de Mercancia al Contado 2050000.00
25-May Pago de servicios Basicos Varios 150000.00
29-May Pago de Letra de cambio de Mobiliario 3720000.00
29-May Compra de Mercancia 4500000.00
30-May Venta de Mercancia al Contado 2418000.00
30-Apr Sueldos y Salarios 2001100.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 11725000.00 13453320.00

Ingreso por Ventas

2019 2019 DEBE HABER
1-May Ventas de Contado 2600000.00
7-May Ventas de Contado 1400000.00
24-May Ventas de Contado 2850000.00
30-May Ventas de Contado 2418000.00
TOTAL INGRESOS 9268000.00

Cuentas por Cobrar

2019 DESCRIPCION DEBE HABER
14-May Pago de cliente a su Cuenta 5257000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 5257000.00
 Sueldos y Salarios
SALDO 2019 DESCRIPCION
15-May Pago de 1era Quincena de 4 Empleados
30-May Pago de 2da Quincena de 4 Empleados
COSTO DE SERVICIOS

100000.00
Impuesto al Valor Agregado
2019 DESCRIPCION
17-May Declaracion de Impuesto IVA
SALDO TOTAL PASIVO

Gastos Generales
2019 DESCRIPCION
25-May Pago de servicios Basicos Varios
TOTAL COSTO DE SERVICIOS

Cuentas por Pagar

2019 DESCRIPCION
-1728320.00 28-Apr Pago de Letra de cambio de Mobiliario
TOTAL PASIVOS

SALDO Materiales y Suministros

2019 DESCRIPCION
29-May Compra de Mercancia
TOTAL GASTOS

9268000.00

SALDO

5257000.00
ios
DEBE HABER SALDO
2001100.00
2001100.00
4002200.00 4002200.00

DEBE HABER SALDO

1081120.00
1081120.00 1081120.00

DEBE HABER SALDO

150000.00
150000.00 150000.00

DEBE HABER SALDO

3720000.00
3720000.00 3720000.00

DEBE HABER SALDO

7200000.00
7200000.00 7200000.00
RAIN COSMETICS JBELLO, F.P.
Razon Social
Rif.- 29966548-8
LIBRO MAYOR

Caja
2019 DESCRIPCION DEBE
7-Jun Venta de Mercancia al Contado 500000.00
24-Jun Venta de Mercancia al Contado 200000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 700000.00

Banco Banesco
2019 DESCRIPCION DEBE
1-Jun Venta de Mercancia al Contado 1550000.00
14-Jun Ingreso por Servicio de Manicure Depilacion y Pestañas 3250000.00
15-Jun Sueldos y Salarios
17-Jun Declaracion de Impuesto IVA
24-Jun Venta de Mercancia al Contado 400000.00
25-Jun Pago de servicios Basicos Varios
29-Jun Gastos utiles de Aseo
29-Jun Gastos de personal agazajo a empleados
30-Jun Venta de Mercancia al Contado 7440000.00
30-Jun Sueldos y Salarios
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 12640000.00

Ingreso por Ventas

2019 2019 DEBE
1-Jun Ventas de Contado
7-Jun Ventas de Contado
24-Jun Ventas de Contado
30-Jun Ventas de Contado
TOTAL INGRESOS

Ingreso por Servicios

2019 DESCRIPCION DEBE
14-Jun Ingreso por Servicio de Manicure Depilacion y Pestañas
TOTAL INGRESOS
HABER SALDO
2019
15-Jun
700000.00 30-Jun

HABER SALDO 2019

17-Jun

2001100.00
1482880.00

150000.00 2019
1800000.00 25-Jun
5580000.00

2001100.00
13015080.00 -375080.00

2019
29-Jun
HABER SALDO
1550000.00
500000.00
600000.00
7440000.00 2019
10090000.00 10090000.00 28-Apr

HABER SALDO
3250000.00
3250000.00 3250000.00
 Sueldos y Salarios
DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
Pago de 1era Quincena de 4 Empleados 2001100.00
Pago de 2da Quincena de 4 Empleados 2001100.00
COSTO DE SERVICIOS 4002200.00 4002200.00

Impuesto al Valor Agregado

DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
Declaracion de Impuesto IVA 1482880.00
TOTAL PASIVO 1482880.00 1482880.00

Gastos Generales
DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
Pago de servicios Basicos Varios 150000.00
TOTAL COSTO DE SERVICIOS 150000.00 150000.00

Gastos de Mantenimiento
DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
Gastos utiles de Aseo 1,800,000
TOTAL COSTO DE VENTAS 1,800,000 1,800,000

Gastos de Personal
DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
Gastos de personal agazajo a empleados 5580000.00
TOTAL PASIVOS 5580000.00 5580000.00