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Estado de situación financiera

UNAD Contable S.A
900401002-0
De Noviembre 2017 a Noviembre 2017
Valor expresado en Peso colombiano
Procesado en: Noviembre 01 2020 14:42
Código cuenta contable Nombre cuenta contable Año actual
1 Activo 44,704,795.59
11 Efectivo y equivalentes de efectivo -76,119,410.80
1105 Caja 1,600,000.00
110505 Caja general 1,600,000.00
11050501 Caja general 1,600,000.00
1110 Bancos -77,719,410.80
111005 Moneda nacional -77,719,410.80
11100501 Moneda nacional -77,719,410.80
13 Deudores comerciales y otras cuentas por 60,654,350.00
1305 Clientes nacionales 41,063,594.10
130505 Clientes nacionales 26,758,500.00
13050501 Clientes nacionales 26,758,500.00
130510 Clientes del exterior 14,305,094.10
13051001 Clientes del exterior 14,305,094.10
1320 Cuentas por cobrar a vinculados económicos 15,000,000.00
132001 Cuentas por cobrar a vinculados económicos 15,000,000.00
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 4,590,755.90
135515 Anticipo Retención en la fuente 4,220,150.00
13551509 Anticipo Retención en la fuente 11% 4,220,150.00
135518 Impuesto de industria y comercio retenido 370,605.90
13551805 Rete Ica 9,66 370,605.90
14 Inventarios 60,169,856.39
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 60,169,856.39
143501 Mercancías no fabricadas 60,169,856.39
14350101 Mercancías no fabricadas 60,169,856.39
2 Pasivo -6,339,795.59
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por -5,361,961.19
2365 Retenciones en la fuente -5,098,244.76
236525 Servicios -255,595.00
23652505 Servicios 1 % -255,595.00
236540 Retención por compras -4,842,649.76
23654003 Retención compras Exterior 15% -4,800,002.70
23654007 Retención arrendamiento 3,5% -42,647.06
2368 Impuesto de industria y comercio retenido -263,716.43
236805 Retención industria y comercio Ica -263,716.43
23680505 Reteica 9,66 -263,716.43
24 Pasivos por impuestos -977,834.40
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar -977,834.40
240805 Iva generado en ventas 6,080,003.00
24080501 Iva generado en ventas 6,080,003.00
240806 Iva generado -7,289,350.00
24080601 Iva generado -7,289,350.00
240810 Iva descontable por compras 231,512.60
24081001 Iva descontable por compras 19% 231,512.60
3 Patrimonio -38,365,000.00
Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+) -38,365,000.00