Modelo de Referencia para La Captura de Datos, El Cual No Incluye Generación de La Declaración de Renta y Complementario Ni Su Liquidación

Privada
2517
1. Año | | |
Modelo de referencia para la captura de datos, el cual no incluye generación de la declaración

de renta y complementario ni su liquidación
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del
24. No. Declaración de renta asociada: Si es una corrección Indique: 26. Cód. 27. No. Formulario anterior
Datos informativos (SI / NO)
30. Sucesión ilíquida
31. Programa de reorganización empresarial durante el año gravable
32. Costo de los inventarios establecidos por el sistema de juego de inventarios
33. Costo de los inventarios establecido simultáneamente por el juego de inventarios y por el sistema de inventario permanente
34. Moneda funcional diferente al peso colombiano
89. No. Identificación Signatario 90. DV
981. Cód. Representación 997. Fecha efectiva de la transacción 996. Espacio para el numero interno de la DIAN
Firma del Declarante o de quien lo representa
982. Código contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983, No. Tarjeta profesional

2517
ón de la declaración
10. Otros nombres
12. Cód. Dirección

seccional
ero interno de la DIAN

Estado de Situación Financiera - Patrimonio
EFECTO DE CONVERSION
MENOR VALOR FISCAL (por MAYOR VALOR FISCAL
(Por
NUM CONCEPTO VALOR CONTABLE reconocimiento, exenciones, (por reconocimiento, VALOR FISCAL
Moneda Funcional Diferente
etc.) exenciones, etc.)
al Peso Colombiano)
1 ACTIVOS
2 Efectivo y equivalentes al efectivo 0 0 0 0 0
3 Efectivo 0
Aportes voluntarios fondos de pensión e
4 invalidez 0
5 Equivalentes al Cuentas AFC 0
efectivo
6 Cesantías a cargo del fondo de cesantías 0
7 Otros equivalentes a efectivo 0
8 Inversiones e instrumentos financieros derivados 0 0 0 0 0
9 Inversiones e instrumentos financieros derivados 0 0 0 0 0
10 Derechos de recompra de inversiones 0
Valor razonable con cambios en
11 Inversiones en resultados
0
sociedades,
12 asociadas y Valor razonable con cambios en el ORI 0
negocios
13
conjuntos
Método de la participación 0
14 al costo 0
15 Instrumentos de deuda a costo amortizado 0
16 Instrumentos de deuda o patrimonio al costo 0
Instrumentos de deuda o patrimonio al valor razonable con
17
cambios en resultados
0
Instrumentos de deuda o patrimonio al valor razonable con

18
cambios en el ORI
0
19 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación 0
20 Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura 0
21 Derechos fiduciarios 0
22 Otros 0
23 Deterioro acumulado de inversiones 0 0 0 0 0
24 Derechos de recompra de inversiones 0
Inversiones en
25 sociedades, Método de la participación 0
asociadas y
negocios
26
conjuntos
Costo 0
5
27 instrumentos de deuda a costo amortizado 0
28 Instrumentos de deuda o patrimonio al costo 0
29 Derechos fiduciarios 0
30 Otros 0
31 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 0 0 0 0 0
32 Cuentas y documentos por cobrar 0 0 0 0 0

33 Cuentas comerciales por cobrar 0
Cuentas por cobrar en acuerdos de concesión (modelo del
34
activo financiero)
0
35 Arrendamiento financiero o leasing financiero 0
36 Dividendos y participaciones 0
Cuentas por cobrar a entidades de las cuales es socio,
37
accionista o partícipe
0
Cuentas y documentos por cobrar a otras partes

38
relacionadas y asociadas
0
39 Cartera de difícil cobro 0

40 Reclamaciones por cobrar 0
41 Anticipos de pagos 0
42 Otras cuentas y documentos por cobrar 0
Deterioro acumulado del valor cuentas y documentos por
43
cobrar
0 0 0 0 0
44 Cuentas comerciales por cobrar 0
Cuentas por cobrar en acuerdos de concesión (modelo del
45
activo financiero)
0
46 Arrendamiento financiero o leasing financiero 0

47 Dividendos y participaciones 0
Cuentas por cobrar a entidades de las cuales es socio,
48
0
49 Cuentas por cobrar a otras partes relacionadas y asociadas 0
50 Otras cuentas por cobrar 0
51 Inventarios 0 0 0 0 0
52 Para la venta, no producidos por la empresa 0
53 En tránsito 0
54 Materias primas, suministros y materiales 0

En proceso (diferentes de obras o inmuebles en construcción
55
para la venta)
0
56 Costos prestadores de servicios 0

Producto terminado (diferentes de obras o inmuebles
57
terminados para la venta)
0
58 Obras o inmuebles en construcción para la venta 0
6
59 Obras o inmuebles terminados para la venta 0
Piezas de repuesto y equipo auxiliar clasificados como
60
inventarios
0
61 Inventario que surge de la actividad de extracción 0

62 Deterioro acumulado del valor de inventarios 0
63 Gastos pagados por anticipado 0 0 0 0 0
64 Publicidad 0
65 Primas de seguros 0
66 Arrendamientos 0
67 Otros 0
68 Activos por impuestos corrientes 0 0 0 0 0
69 Saldos a favor por el impuesto de renta 0
70 Saldos a favor - otros impuestos y gravámenes 0

71 Descuentos tributarios 0
72 Anticipos y otros 0
73 Activos por impuestos diferidos 0
74 Propiedades, planta y equipo 0 0 0 0 0
75 Terrenos 0
76 Construcciones en proceso 0
77 Costo 0
Edificios Ajuste acumulado por revaluaciones o
78
re-expresiones
0
Activos tangibles para exploración y evaluación de recursos

79
minerales
0
80 Costo 0
Otras propiedades,
planta y equipo Ajuste acumulado por revaluaciones o
81
re-expresiones
0
82 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo 0
83 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo 0
84 Activos intangibles 0 0 0 0 0
85 Activos intangibles distintos a la plusvalía 0 0 0 0 0
86 Acuerdos de concesión (modelo del activo intangible) 0
Activos intangibles exploración y evaluación de recursos
87
minerales
0
88 Marcas, patentes, Costo 0

licencias y otros
derechos Ajuste acumulado por revaluaciones o
89
re-expresiones
0
90 Costo 0
Arrendamiento
financiero
7
Arrendamiento
financiero Ajuste acumulado por revaluaciones o
91
re-expresiones
0
92 Costo 0
Otros activos
intangibles Ajuste acumulado por revaluaciones o
93
re-expresiones
0
Amortización acumulada de activos intangibles

94
distintos de la plusvalía
0
Deterioro acumulado de activos intangibles distintos de

95
la plusvalía
0
96 Plusvalía o Good Will 0 0 0 0 0

Adquisición de establecimiento de
97 Plusvalía o Good comercio 0
Will
98 Compra de acciones 0
99 Amortización acumulada de la plusvalía o Good Will 0
100 Deterioro acumulado de la plusvalía o Good Will 0
101 Propiedades de inversión 0 0 0 0 0
102 Al costo 0
Terrenos y edificios
103 Al valor razonable 0
104 Depreciación acumulada de propiedades de inversión 0
105 Deterioro acumulado de propiedades de inversión 0
106 Activos no corrientes 0 0 0 0 0
107 Mantenidos para la venta 0

Deterioro acumulado activos no corrientes mantenidos
108
para la venta
0
109 Activos biológicos 0 0 0 0 0

110 Animales vivos 0 0 0 0 0
111 Animales productores medidos al costo 0
Depreciación acumulada de animales productores
112
medidos al costo
0
Deterioro acumulado de animales productores medidos
113
al costo
0
Animales productores medidos al valor razonable menos
114
costos de venta
0
115 Animales consumibles medidos al costo 0

Deterioro acumulado animales consumibles medidos al
116
costo
0
Animales consumibles medidos al valor razonable menos
117
costos de venta
0
118 Plantas productoras y cultivos consumibles 0 0 0 0 0

119 Plantas productoras medidas al costo 0
120 Depreciación acumulada de plantas productoras 0
121 Deterioro acumulado de plantas productoras 0
8
122 Plantas productoras medidas al valor razonable 0
123 Cultivos consumibles medidos al costo 0

Deterioro acumulado cultivos consumibles medidos al
124
costo
0
Cultivos consumibles medidos al valor razonable menos

125
costos de venta
0
126 Otros activos 0 0 0 0 0

127 Activos plan de beneficios a empleados 0
128 Otros activos 0
129 Activos reconocidos solamente para fines fiscales 0
130 TOTAL ACTIVOS 0 0 0 0 0
131 PASIVOS
132 Obligaciones financieras y cuentas por pagar 0 0 0 0 0
133 Obligaciones financieras en moneda local 0
134 Obligaciones financieras en moneda extranjera 0
135 Cuentas comerciales por pagar en moneda local 0
136 Cuentas comerciales por pagar en moneda extranjera 0
Cuentas por pagar a entidades de las cuales es socio,
137
0
Cuentas y documentos por pagar a otras partes relacionadas y

138
asociadas
0
139 Recaudo a favor de terceros 0

140 Retención en la fuente 0
141 Otras cuentas y documentos por pagar en moneda local 0
142 Otras cuentas y documentos por pagar en moneda extranjera 0
143 Arrendamientos por pagar 0 0 0 0 0
144 Financiero o leasing - partes no relacionadas 0
145 Financiero o leasing - partes relacionadas 0
146 Operativo 0
147 Otros pasivos financieros 0 0 0 0 0
148 Pagarés, letras y documentos equivalentes 0
149 Instrumentos financieros derivados 0
150 Otros pasivos financieros 0
151 Impuestos, gravámenes y tasas por pagar 0 0 0 0 0
152 Impuesto de renta 0
153 Impuesto al valor agregado - IVA 0
154 Otros impuestos, gravámenes y tasas por pagar 0
155 Pasivos por impuestos diferidos 0
156 Pasivos por beneficios a los empleados 0 0 0 0 0
157 De corto plazo 0
9
158 De largo plazo 0
159 Por terminación del vínculo laboral o contractual 0
160 Post empleo 0
161 Provisiones 0 0 0 0 0
162 Procesos legales (litigios y demandas) 0
163 Mantenimiento y reparaciones 0
164 Obligaciones fiscales 0
165 Desmantelamientos, restauración y rehabilitación 0
166 Garantías 0
167 Contratos onerosos 0
168 Reembolsos a clientes 0
169 Relacionadas con el medio ambiente 0
170 Otras provisiones 0
171 Pasivos por ingresos diferidos 0 0 0 0 0
172 Anticipos y avances recibidos de clientes 0
173 Ingresos diferidos por programas de fidelización 0
174 Subvenciones del gobierno y otras ayudas 0
175 Otros pasivos por ingresos diferidos 0
176 Otros pasivos 0 0 0 0 0
177 Depósitos recibidos 0
178 Retenciones a terceros sobre contratos 0
179 Embargos judiciales 0
180 Cuentas en participación 0
181 Otros pasivos 0
182 Pasivos reconocidos solamente para fines fiscales 0
183 TOTAL PASIVOS 0 0 0 0 0
184 PATRIMONIO (ACTIVOS - PASIVOS) 0 0 0 0 0
185
DETALLE PATRIMONIO CONTABLE VALOR CONTABLE EFECTO DE CONVERSION
186
187 Capital Personas Naturales 0 0
188 Capital Personas Naturales

189 Superávit por revaluaciones
190 Superávit método de participación
191 Resultados del ejercicio 0 0
192 Utilidad o excedente del ejercicio en operaciones continuadas
Utilidad o excedente del ejercicio en operaciones

193
discontinuadas
194 Pérdida o déficit del ejercicio en operaciones continuadas
Pérdida o déficit del ejercicio en operaciones

195
discontinuadas
10
196 Resultados acumulados 0 0
197 Utilidades o excedentes acumulados
198 Utilidades acumuladas por ajustes por correcciones de errores
199 Utilidades por ajustes por cambios en políticas contables

200 Pérdidas o déficit acumulados
Pérdidas acumuladas por ajustes por correcciones de
201
errores
202 Pérdidas por ajustes por cambios en políticas contables
Ganancias (pérdidas) acumuladas o retenidas por la

203
adopción por primera vez
0 0
204 Ganancias acumuladas netas en la adopción por primera vez
205 Pérdidas acumuladas netas - adopción por primera vez
206 Otro resultado integral acumulado 0 0

Ajuste positivo por efecto de conversión
Ajuste negativo por efecto de conversión
207 Ganancias acumuladas - ORI
208 Pérdidas acumuladas - ORI
209 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 0 0
210 DATOS INFORMATIVOS VALOR CONTABLE EFECTO DE CONVERSION VALOR FISCAL
Total intereses implícitos no devengados (futuros

ingresos financieros en el estado de resultados) por
211
acuerdos que constituyen efectivamente una
transacción financiera o cobro diferido
ACTIVOS
Total activos (fideicomitidos y generados) en el

periodo gravable por fideicomisos o encargos
212
fiduciarios en donde el contribuyente es fideicomitente
o fiduciante
213 Inventarios de terceros
214 Inventarios en poder de terceros
Total de intereses implícitos no devengados (futuros

gastos financieros en el estado de resultados) por
215
acuerdos que constituyen efectivamente una
PASIVOS
transacción financiera o pago diferido
Total pasivos (fideicomitidos y generados) en el

periodo gravable por fideicomisos o encargos
216
fiduciarios en donde el contribuyente es fideicomitente
o fiduciante
11
Estado de resultados - Impuesto de Renta y complementarios
EFECTO DE
CONVERSION MENOR VALOR
NUM CONCEPTO VALOR CONTABLE FISCAL
(Por Moneda (por reconocimiento, exenciones,
Funcional Diferente al Peso limitaciones, etc.)
Colombiano)
1 Ingresos
2 Rentas de trabajo 0 0 0
3 Salarios y demás ingresos laborales
4 Honorarios, comisiones, servicios y compensaciones
5 Ingresos Obtenidos en el exterior
6 Prima especial y de costo de vida (servidores públicos diplomáticos…)
7 Pagos a terceros por alimentación
8 Apoyo económico para financiar programas educativos
9 Otros ingresos laborales (Indemnizaciones, etc.)
10 Mayor ingreso - Precios de Transferencia
11 Otros ingresos fiscales y no incluidos contablemente
12 Rentas de pensiones 0 0 0
13 Ingresos por pensiones
14 Ingresos por pensiones del exterior
Indemnizaciones Sustitutivas de las Pensiones o devoluciones de saldos de

15
ahorro pensional
17 Rentas de capital 0 0 0
12
18 Intereses devengados
19 Intereses implícitos (transacciones de financiación)
Rendimientos cotizaciones y aportes voluntarios, régimen de ahorro individual

20
con solidaridad o fondos de pensiones obligatorias
Rendimientos aportes voluntarios a los seguros privados de pensiones y a los
21
fondos de pensiones voluntarias
22 Rendimientos aportes a cuentas AFC
23 Arrendamiento financiero o mercantil (leasing)
24 Por arrendamientos operativos
25 Regalías y propiedad intelectual
26 Ingresos del exterior por rentas de capital
28 Intereses presuntos
29 Rentas no laborales 0 0
30 Ingresos netos Actividad Industrial, comercial y servicios 0 0 0
31 Ingresos brutos Actividad Industrial, comercial y servicios 0 0 0
32 Al territorio nacional
33 Exportación a otros países
34 Zona franca
Venta de
35 bienes Comercializadoras Internacionales
Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
36
imposición y regímenes tributarios preferenciales
37 Vinculado Económicos zona Franca y exterior
38 Al territorio nacional
39 Exportación a otros países

Prestación de
40 servicios Zona franca
(diferentes de
41 honorarios Comercializadoras Internacionales
profesionales) Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
42
43 Vinculado Económicos Zona Franca y exterior
13
44 Servicios de construcción
45 Acuerdos de concesión de servicios
46 Otros ingresos
47 Devoluciones, rebajas y descuentos 0 0 0
48 En venta de bienes
49 En prestación de servicios
50 Otras devoluciones, rebajas y descuentos
51 Honorarios distintos a las rentas de trabajo 0 0 0
52 Honorarios distintos a las rentas de trabajo
53 Comisiones (relaciones de agencia)
54 Ingresos financieros 0 0 0
55 Diferencia en cambio
56 Otros ingresos financieros
57 Ingresos por mediciones a valor razonable 0 0 0
58 Activos biológicos
59 Propiedades de inversión
Instrumentos financieros, diferente a inversiones en subsidiarias, asociadas
60
y/o negocios conjuntos
61 Instrumentos derivados
62 Otros
Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes poseídos por menos de
63 0 0 0
dos años
64 Casa o apartamento de habitación
65 Propiedades, planta y equipo
66 Propiedades de Inversión
67 Activos biológicos (sin plantas productoras)
68 activos no corrientes mantenidos para la venta
69 Activos Intangibles
70 Inversiones en acciones y otras participaciones
71 Por disposición de otros instrumentos financieros
72 Otros
Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes poseídos por dos años
73 0 0 0
o más (ganancia ocasional)
74 Casa o apartamento de habitación
77 Activos biológicos (sin plantas productoras)

78 Activos no corrientes mantenidos para la venta
14
82 Otros
83 Ingresos por reversión de deterioros del valor 0 0 0
84 Inventarios
86 Activos intangibles
87 Activos de exploración y evaluación de recursos minerales
88 Propiedades de inversión medidas al modelo de costo
90 Activos biológicos medidos al modelo de costo
91 Bienes de arte y cultura
Activos financieros (diferentes a cartera de crédito y operaciones de
92
leasing)
93 Cartera de crédito y operaciones de leasing
94 Otras inversiones medidas al costo o el método de la participación
95 Otros deterioros
96 Ingresos por reversión de provisiones (pasivos de monto o fecha inciertos) 0 0 0
97 Garantías
98 Contratos onerosos
99 Litigios
100 Reembolsos a clientes
101 Reestructuraciones de negocios
102 Otros
103 Ingresos por reversión de pasivos por beneficios a los empleados 0 0 0
104 Beneficios de corto plazo
105 Beneficios de largo plazo
106 Beneficios a empleados por terminación del vínculo laboral
107 Beneficios a empleados post-empleo
108 Otros ingresos 0 0 0
109 Transferencias, subvenciones y ayudas gubernamentales
110 Donaciones, aportaciones y similares
111 Reembolsos de compañías de seguros (indemnizaciones)
112 Otras indemnizaciones
15
113 Otras reversiones o recuperaciones
114 Apoyos económicos para financiar programas educativos
115 Recompensas
116 donaciones para partidos, movimientos y campañas políticas
117 Gananciales
118 Otros
119 Ganancias netas en operaciones discontinuadas
120 Ajustes fiscales - adición de ingresos 0 0 0
Ganancias por inversiones en sociedades, asociadas y/o negocios conjuntos

123 0 0 0
(renta cedular Dividendos y participaciones)
124 Ganancias por el método de participación

125 Ganancias cambios en el valor razonable
126 Dividendos y No constitutivos de renta ni ganancia ocasional
participaciones, año 2016 y
127 anteriores Gravados
128 Capitalizaciones no gravadas (art. 36-3 E.T.)
Subcédula Numeral 3° art. 49 del Estatuto
129
Tributario
Ingresos por dividendos y Subcédula Parágrafo 2° art. 49 del Estatuto
130 participaciones, año 2017 y Tributario
posteriores
131 Recibidos de sociedades y entidades extranjeras
132 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
133 TOTAL INGRESOS 0 0
134 COSTOS
135 Materias primas, reventa de bienes terminados y servicios 0 0 0
136 Costo de ventas calculado por el sistema permanente
137 Inventario inicial
138 compras locales

Materias primas (para
139 procesos de producción) Importaciones
140 Inventario final
16
Costos de los bienes
142 compras locales
vendidos (para comerciantes
143 por reventa de bienes Importaciones
terminados)

Productos en proceso

Producto terminado
149 Costos en la prestación de servicios (para prestadores de servicios)
150 Otros sistemas de determinación del costo de ventas
151 Ajustes (+/-)
152 Mano de obra 0 0 0
153 De corto plazo

154 De largo plazo
Beneficios a empleados
155 Por terminación del vínculo laboral
156 Post-empleo
157 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 0 0 0
158 Del costo

Depreciación propiedades,
planta y equipo Del ajuste acumulado por revaluaciones o re-
159
expresiones
160 Del costo
Depreciación propiedades
de inversión Del ajuste acumulado por revaluaciones o re-
161
expresiones
162 Del costo
Depreciación activos
biológicos Del ajuste acumulado por revaluaciones o re-
163
expresiones
164 Del costo
Amortización activos
intangibles Del ajuste acumulado por revaluaciones o re-
165
expresiones
166 Depreciación derechos de uso en arrendamientos operativos (NIIF 16)
167 Del costo

Otras depreciaciones y
amortizaciones
17
amortizaciones Del ajuste acumulado por revaluaciones o re-
168
expresiones
169 Inventarios

172
Deterioro del valor de los activos Activos de exploración y evaluación de recursos minerales
176 Bienes de arte y cultura medidos al modelo de costo
Activos financieros (diferentes a cartera de crédito y operaciones

177
de leasing)
Otras inversiones medidas al costo o por el método de la

179
participación
180 Derechos de uso en arrendamientos operativos (NIIF 16)
181 Otros deterioros
182 Otros costos 0 0 0
183 Arrendamientos
184 Seguros
185 Servicios
186 Honorarios
187 Vinculados económicos

Servicios Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y
188
técnicos regímenes tributarios preferenciales
189 No vinculados

Asistencia Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y
191
técnica regímenes tributarios preferenciales
192 No vinculados
18
193 Otros conceptos reconocidos como costo en el estado de resultados
194 Otros costos fiscales no reconocidos contablemente
195 Menor costo - ajuste Precios de Transferencia
196 TOTAL COSTOS 0 0 0
197 GASTOS
198 Gastos comunes a varias cédulas 0 0 0
199 Intereses por préstamos de vivienda
200 Medicina prepagada para el contribuyente, su cónyuge, sus hijos o dependientes
201 Seguros de salud para el contribuyente, su cónyuge, sus hijos o dependientes
202 Donaciones
203 Gravamen a los movimientos financieros (GMF)
204 De administración 0 0 0

206 De corto plazo
207 Beneficios a De largo plazo
208 empleados Por terminación del vínculo laboral
209 Post-empleo
210 Otros gastos de administración 0 0 0
211 Impuestos distintos al impuesto de renta y complementarios
212 Arrendamientos operativos
213 Contribuciones y afiliaciones
214 Honorarios
215 Seguros
Servicios Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
217
administrativos imposición y regímenes tributarios preferenciales
218 No vinculados
220 Regalías
19
Regalías
221 No vinculados
223 Asistencia técnica
224 No vinculados
225 Otros servicios
226 Investigación y desarrollo
227 Gastos legales
228 Reparación, mantenimiento, adecuación e instalaciones
229 Transporte
230 Otros gastos
232 Depreciación Del costo

propiedades, planta y
Del ajuste acumulado por revaluaciones o re-
233 equipo
expresiones
propiedades de
235 inversión
expresiones
236 Depreciación Arrendamientos operativos (NIIF 16)
237 Del costo

Otras depreciaciones
238
expresiones
239 Del costo
240
expresiones
241 Del costo

Otras amortizaciones
242
expresiones
243 Inventarios

el valor de los activos
20
Deterioro del valor de los activos

251
de leasing)

253
participación
256 Gastos de distribución y ventas 0 0 0
258 De corto plazo

259 Beneficios a De largo plazo
260 empleados Por terminación del vínculo laboral
261 Post-empleo
262 Otros gastos de distribución y ventas 0 0 0
263 Impuestos distintos al impuesto de renta y complementarios

264 Arrendamientos operativos
265 Contribuciones y afiliaciones
266 Honorarios
267 Seguros
Servicios Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
269
administrativos imposición y regímenes tributarios preferenciales
270 No vinculados
272 Regalías
273 No vinculados
Asistencia técnica
21
275 Asistencia técnica
276 No vinculados
277 Otros servicios
278 Investigación y desarrollo
279 Gastos legales
280 Reparación, mantenimiento, adecuación e instalaciones
281 Transporte
282 Otros gastos

propiedades, planta y
285 equipo
expresiones
propiedades de
287 inversión
expresiones
288 Del costo
Depreciación activos
biológicos Del ajuste acumulado por revaluaciones o re-
289
expresiones
290 Del costo
291
expresiones
292 Depreciación Arrendamientos operativos (NIIF 16)
293 Del costo

amortizaciones Del ajuste acumulado por revaluaciones o re-
294
expresiones
295 Inventarios

terioro del valor de los activos

Activos no corrientes mantenidos para la venta o para distribuir a
300
los propietarios
22
Deterioro del valor de los
303
de leasing)
305 Otras inversiones medidas al costo o el método de la participación

308 Gastos financieros 0 0 0
309 Financiero o mercantil (leasing)
Arrendamiento
310 Operativo (NIIF 16)
311 Intereses devengados por préstamos de terceros
312 Por instrumentos financieros medidos a costo amortizado distinto a préstamos
313 Costos de transacción

314 Diferencia en cambio
315 Intereses implícitos (transacciones de financiación)
316 Actualización de provisiones reconocidas a valor presente
317 Otros gastos financieros reconocidos como gasto en el estado de resultados
318 Pérdidas por inversiones en sociedades, asociadas y/o negocios conjuntos 0 0 0
319 Pérdidas por el método de participación

320 Pérdidas por mediciones a valor razonable
321 Pérdidas por mediciones a valor razonable 0 0 0
324 Instrumentos financieros
325 Instrumentos derivados
326 Otras
327 Pérdida en la venta o enajenación de activos fijos 0 0 0
329 propiedades de inversión

Valoración y venta de inversiones fondo de liquidez y títulos participativos, entre
331
otros
23
334 Descuento en operaciones de factoring
336 Otros
337 Gastos por provisiones (pasivos de monto o fecha inciertos) 0 0 0
338 Garantías
339 Contratos onerosos
340 Litigios
341 Reembolsos a clientes
342 Reestructuraciones de negocios
343 Pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios
344 Otros
345 Otros gastos 0 0 0
346 Transferencias, subvenciones y ayudas gubernamentales
347 IVA en la adquisición o importación de bienes de capital mediante leasing
348 Otros
349 Deducciones fiscales no reconocidos contablemente
350 Pérdidas netas en operaciones discontinuadas
351 Menor gasto o deducción - ajuste Precios de Transferencia
352 TOTAL GASTOS 0 0 0
GANANCIA O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA (Ingresos - costos -

353 0 0 0
gastos)
354 Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia
355 Dividendos, retiros y repartos
356 Intereses y rendimientos financieros
357 Provenientes de activos intangibles

Ingresos
358 Enajenación o cesión de derechos
359 Enajenación o arrendamiento de inmuebles
360 Compra o venta de bienes corporales
24
Ingres
361 Por servicios
362 TOTAL 0
363 Costos
364 Deducciones
365 RENTA LIQUIDA PASIVA 0
366 DETERMINACION DE LAS RENTAS LIQUIDAS CEDULARES
367 CONCEPTO / CEDULA Rentas de trabajo Rentas pensionales Rentas de capital
368 Total ingreso cedular (valor fiscal) 0 0 0
Retiros parciales o totales de los aportes voluntarios, que

369 incumplen condiciones, a los fondos de pensiones de jubilación e
invalidez y fondos de cesantías
Otros
ingresos Retiros parciales o totales de aportes a cuentas AFC, que no
370
cedulares cumplan período de permanencia
Recuperación por el empleador de aportes voluntarios y sus

371
rendimientos (parágrafo 2, art. 126-1 E.T.)
372 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 0 0 0
373 Aportes obligatorios al fondo de pensión (4%)
374 Aportes obligatorios al fondo de solidaridad pensional (1.2%)
Cotizaciones y aportes voluntarios, régimen de ahorro individual con

375
solidaridad o fondos de pensiones obligatorias
376 Aportes obligatorios a salud (4%, 12%)
Aportes afiliación voluntaria del trabajador independiente al Sistema

377
General de Riesgos Laborales
Rendimientos cotizaciones y aportes voluntarios, régimen de ahorro
378
individual con solidaridad o fondos de pensiones obligatorias
379 Apoyo económico para financiar programas educativos
380 Pagos a terceros por alimentación
Recompensas, gananciales, donaciones partidos políticos, utilidad venta
381
casa/apartamento de habitación, enajenación de acciones en bolsa
382 Indemnizaciones (laborales, de pensiones, daño emergente, entre otras)
25
383 Dividendos y participaciones
384 Otros ingresos no constitutivos de renta
385 Total Ingresos netos 0 0 0
386 Costos
387 Gastos
388 Renta liquida 0 0 0
Renta líquida pasiva - Entidades controladas del

389 0 0 0
exterior sin residencia fiscal en Colombia (ECE)
390 Dividendos, retiros y repartos
391 Intereses y rendimientos financieros
392 Provenientes de activos intangibles

INGRESOS
393 Enajenación o cesión de derechos
394 Enajenación o arrendamiento de inmuebles
395 Compra o venta de bienes corporales
396 Por servicios
397 TOTAL 0 0 0
398 Costos
399 Deducciones
400 Deducciones 0 0 0
401 Deducción por dependientes económicos
402 Aportes a título de cesantía, participes independientes
403 Deducción por pagos de intereses de vivienda
Salud por medicina prepagada o seguros de salud para el trabajador, su

404
cónyuge, sus hijos o dependientes
26
405 por donaciones
406 Deducción por impuestos pagados (GMF)
407 Rentas exentas 0 0 0
408 Gastos de representación y otras rentas de trabajo
409 Cesantías e intereses sobre cesantías pagadas en el período
410 Retiro cesantías acumuladas al 31 de diciembre de 2016
Pensiones de jubilación, invalidez,

411 0
vejez, de sobrevivientes y sobre Riesgos Profesionales
Indemnizaciones Sustitutivas de las Pensiones o devoluciones de saldos
412 0
de ahorro pensional
Aportes voluntarios a los seguros privados de pensiones y a los fondos de
413
pensiones voluntarias
Rendimientos aportes voluntarios a los seguros privados de pensiones y a
414
los fondos de pensiones voluntarias
415 Aportes a cuentas AFC
416 Rendimientos aportes a cuentas AFC
417 Prima especial y de costo de vida (servidores públicos diplomáticos…) 0

Indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad, protección a la
418
maternidad o gastos de entierro del trabajador
419 Por pagos laborales (25%)
Servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles o remodelados y/o

420
Servicios de ecoturismo (numerales 3, 4 y 5. art. 207-2 E.T.)
421 Otras rentas exentas
422 Rentas exentas Rentas líquidas pasivas - ECE

Decisión 578 de la
423 CAN Distintas a rentas líquidas pasivas - ECE
424 Total rentas exentas y deducciones imputables 0 0 0
425 Total rentas exentas y deducciones imputables (limitadas)

426 Rentas exentas imputables a renta presuntiva
427 Renta líquida ordinaria del ejercicio 0 0 0
428 o pérdida líquida del ejercicio 0 0 0
27
429 De pérdidas fiscales
compensaciones
Del exceso de renta presuntiva sobre renta
430
ordinaria
431 Rentas gravables 0 0 0
432 Renta Líquida por recuperación especial de deducciones
Renta Líquida por recuperación de la deducción en la provisión de

433
pensiones de jubilación
Renta Líquida por pérdidas compensadas modificadas por Liquidación
434
Oficial
435 Renta líquida por pasivos inexistentes
436 renta líquida por omisión de activos
437 Renta líquida por comparación patrimonial
438 Renta líquida cedular 0 0 0
439 CLASIFICACIÓN DE DIFERENCIAS
440 AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS PERMANENTES
441 CONCEPTO
442 Diferencias permanentes que disminuyen la Renta Liquida (-)

Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes poseídos por dos años o más
444
(ganancia ocasional)
445 Total rentas exentas y deducciones imputables (limitadas)
446 Recuperación de deducciones

447 Ganancias por el método de participación
Deducción especial por inversiones o en adquisición de activos
448
(contrato de estabilidad jurídica)
Otros beneficios fiscales
449 Inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación

Mayor valor del costo de los activos fijos por reajustes fiscales o
450
saneamientos año 1995
451 Deducción del IVA en bienes de capital
28
Otros beneficios fisca
452 Salarios con deducciones especiales
Reintegro o recuperación de provisiones que constituyan
453 diferencias permanentes, en períodos anteriores – provisiones para
gastos no deducibles
454 Otros beneficios fiscales de naturaleza permanente
455 Diferencias permanentes que aumentan la Renta Liquida (+)

Deducciones de impuestos (Patrimonio vehículos, entre otros),
456
distintos a GMF
Deducciones imputables registradas contablemente (GMF,
intereses de vivienda, donaciones, salud por medicina prepagada o
457
seguros de salud para el trabajador, su cónyuge, sus hijos o
dependientes)
458 Gastos sin soporte
459 Pagos al exterior sin la prueba de la retención en la fuente
460 Pagos al exterior que exceden el 15% de la renta líquida
461 Salarios sin el pago de los aportes parafiscales
462 Gastos de vigencias anteriores
463 Gasto financiero no deducible por regla de subcapitalización
464 Otros gastos financieros no deducibles
Pérdidas y Gastos no deducibles
Deterioro de inversiones para cubrir una pérdida en enajenación de

465
acciones
Pérdida en la enajenación de acciones y venta de bienes
466
inmuebles
467 Pérdidas no deducibles por faltantes de inventarios
468 Perdidas por el método de participación
Por pagos de regalías por concepto de intangibles a vinculados del
469
exterior y zonas francas
Limitación de costos por compras a proveedores ficticios o
470
insolventes
Impuestos, multas, sanciones, penalidades, intereses moratorios y
471
las condenas no deducibles
Gastos que no guardan relación de causalidad y necesidad con la
472
actividad productora de renta
Monto que supera el limite permitido para atenciones a clientes,

473
proveedores y empleados
474 Importación de tecnología, patentes y marcas

Gastos no deducibles en contratos de arrendamientos, de
475
naturaleza permanente
29
Gastos no deducibles por operaciones gravadas con IVA realizadas
476 con personas no inscritas en el Régimen Común del Impuesto
Sobre las Ventas
477 Gasto no deducible por donaciones
Gastos no deducibles, atribuibles a ingresos exentos o no
478
constitutivos de renta ni ganancia ocasional
479 Otros gastos no deducibles de naturaleza permanente
480 Rentas liquidas por ventas de inversiones

Otros Ajustes
481 Mayor ingreso, ajustes por precios de transferencia
482 Menor costo o deducción, ajustes por precios de transferencia

Rentas líquidas por recuperación de deducciones de naturaleza
483
permanente
484 Otros ajustes
485 GANANCIA O PÉRDIDA CONTABLE CON DIFERENCIAS PERMANENTES
486 AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS TEMPORALES (que afectan el resultado)
487 Diferencias temporales deducibles (+) Generaciones
488 Inventarios
Pérdidas por deterioro del valor de los


activos

496
de leasing)
498
participación
499 Otras pérdidas por deterioro

Gastos por Depreciación
que han excedido el límite
máximo fiscal
30
Gastos por Depreciación
502 que han excedido el límite Activos biológicos
máximo fiscal
503 Bienes de arte y cultura
504 Otros activos
505 Gastos por amortización que han excedido el límite máximo fiscal

507 Pérdidas por medición a Instrumentos derivados
Valor Razonable
Otros instrumentos financieros, diferentes a títulos
508
de renta fija, medidos al modelo del valor razonable
509 Pérdida por diferencia en cambio
Pérdidas esperadas en contratos de construcción y otros servicios (provisiones
510
por contratos onerosos)
511 Intereses implícitos (ventas o préstamos concedidos a terceros)
512 Otras Provisiones asociadas a pasivos de monto o fecha inciertos

513 Por beneficios a empleados
514 Gastos por actualización de provisiones reconocidas a valor presente
Costos por préstamos atribuibles a activos aptos para entidades que aplican la
515
NIIF para las PYMES
Pasivos por ingresos diferidos producto de programas de fidelización de clientes
516 que no han sido reversados contablemente pero que deben ser gravados
fiscalmente
Ajustes por contratos de concesión que incorporan las etapas de construcción,
517
administración, operación y mantenimiento
518 Gastos de establecimiento
519 Gastos de investigación, desarrollo e innovación
520 En la explotación de minas, petróleo y gas
Rentas con derecho a cobro (causadas) que no cumplieron todos los criterios
521
para ser contabilizadas como ingresos en el período gravable
522 Otras diferencias temporales deducibles
523 Total diferencias temporales deducibles 0
524 Diferencias temporales imponibles (gravables) (-) Generaciones
Costos atribuidos en la fecha de transición a los

525
nuevos marcos técnicos normativos contables
Gastos por depreciaciones
de activos fijos no aceptadas
526 Aplicación del modelo de revaluación
fiscalmente de naturaleza
527 temporaria Costos estimados de desmantelamiento
528 Otros
31
Costos atribuidos en la fecha de transición a los
529
Gastos por amortizaciones nuevos marcos técnicos normativos contables
de activos intangibles no
530 aceptadas fiscalmente de Aplicación del modelo de revaluación
naturaleza temporaria Plusvalía (Good Will, fondo de comercio y crédito
531
mercantil)
532 Otros
534 Ganancias por la medición a Instrumentos derivados
valor razonable
Otros instrumentos financieros, diferentes a títulos
535
de renta fija medidos al valor razonable
536 Ganancia por diferencia en cambio
537 Ingresos provenientes por contraprestación variable
538 Intereses implícitos (compras o préstamos obtenidos)
539 Deducción especial del impuesto sobre las ventas
540 Otras diferencias temporales imponibles (gravables)
541 Total diferencias temporales imponibles 0
542 Generaciones
Otras diferencias temporales
543 Deducible (+) Imponible (-)
Cambios en el valor razonable menos costos de

544
venta
Mediciones de activos Costos de producción atribuibles a la
545 biológicos al valor razonable transformación biológica ó pérdidas causadas en
menos costos de venta caso de destrucción, daños, muerte y otros eventos
546 Depreciación fiscal de animales productores
547 Ajustes por títulos de renta Ajustes por valor razonable

fija (activos financieros)
548 medidos al modelo del valor Ajuste por rendimientos financieros calculados de
razonable manera lineal para efectos fiscales
549 Gastos por amortización acelerados fiscalmente
Ajustes por operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia

550
temporal de valores
551 Contratos de arrendamientos
552 Total otras diferencias temporales 0 0
553 CONCEPTO
32
554 TOTAL RENTAS LIQUIDAS CEDULARES
555 o, PÉRDIDA LÍQUIDA DEL EJERCICIO
556 LIQUIDACION
557 Renta presuntiva período gravable
558 Patrimonio líquido del año o período gravable anterior
559 Acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales
Bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso

560
fortuito
Valor patrimonial
561 neto Bienes vinculados a empresas en período improductivo
562 Bienes destinados exclusivamente a actividades deportivas
563 Bienes vinculados a empresas exclusivamente mineras
564 Primeras 19.000 UVT de activos destinados al sector agropecuario
565 Otras exclusiones
566 Base de cálculo de la renta presuntiva
567 3,5% (3% contratos de estabilidad) del patrimonio sujeto a renta presuntiva
568 Renta gravable generada por los activos excluidos
569 Renta exenta imputable a Renta presuntiva
570 Ganancias Ocasionales gravables
571 Ingresos por ganancia ocasional en venta de activos fijos
572 Otros ingresos por ganancia ocasional
573 Total Ingresos por ganancias ocasionales
574 Costos por ganancia ocasional en venta de activos fijos
575 Otros costos por ganancias ocasionales
576 Total costos por ganancias ocasionales
577 Ganancias ocasionales no gravadas por la venta de acciones ECE
578 Otras ganancias ocasionales no gravadas y exentas
33
579 Impuestos pagados en el exterior
580 Descuentos Donaciones

tributarios
581 Otros
582 Total descuentos tributarios
583 Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
584 Adición IVA descontado importación maquinaria pesada (par. 2, art. 258-2 E.T.)
585 Anticipo renta liquidado año gravable anterior
586 Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
587 Por pagos laborales
588 Por ventas
589 Por servicios
590 Por honorarios y comisiones

Retenciones
591 Por rendimientos financieros
592 Por dividendos y participaciones
593 Otras retenciones
594 Total retenciones año gravable que declara
595 Anticipo renta para el año gravable siguiente
596 Sanciones
597 VALOR CONTABLE

OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)
598 Ganancia Perdida Efecto de conversión
599 Cambios en el superávit de revaluación

No se reclasifican al resultado
600 Nuevas mediciones de los planes de beneficios definidos
601 Inversiones en instrumentos de patrimonio
34
No se reclasifican al resultado
Participación otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos
602
contabilizados utilizando el método de la participación
Instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de

603
patrimonio
Cambio valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el
604
riesgo de crédito del pasivo
605 Diferencias de cambio por conversión

Se reclasifican al
606 Activos financieros disponibles para la venta

resultado
607 Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en el ORI

608 Cobertura de flujos de efectivo
609 Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
610 Otras partidas que deban ser reconocidas en el ORI
611 OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS 0 0 0
612 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 0 0
613 Gasto / ingreso impuesto de renta y complementario del período VALOR CONTABLE
614 Sobre renta liquida / presuntiva del período
615 Gasto por Gastos por ajustes respecto a períodos anteriores

impuesto
616 corriente Ingreso por ajustes respecto a períodos anteriores
617 Impuestos asumidos del exterior - convenios o tratados
618 Gasto por impuesto diferido
619 Ingreso impuesto diferido
620 Valor neto gasto por impuesto 0

EFECTO DE
621 DATOS INFORMATIVOS VALOR CONTABLE
CONVERSION
622 Ingresos devengados (contables) por fidelización de clientes
623 Ingresos fiscales por fidelización de clientes, sin devengo contable
624 Retiros para consumo y publicidad, propaganda y promoción
625 Dividendos decretados en el periodo gravable

626 Dividendos cobrados en el periodo gravable
INGRESOS
Ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, calidad de

627
fideicomitente o fiduciante
35
INGRESOS
Ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, calidad de
628
beneficiario
Ingreso mensual promedio, últimos seis (6) últimos meses al retiro de las
629
cesantias - montos acumulados al 31 - dic-2016
Ingreso mensual promedio, últimos seis (6) últimos meses al pago o
630
consignación de las cesantias - realizadas a partir del año 2017
631 Número de meses a los cuales corresponde la pensión
Costos y gastos devengados, asociados a ingresos por fidelización de

632
clientes
Bajas de inventarios (faltantes, caso fortuito o fuerza mayor), reconocidos

633
COSTOS Y GASTOS
como costo o gasto en el estado de resultados del ejercicio
Costos indirectos de producción no distribuidos como costo del inventario,

634
reconocidos como costo o gasto en el estado de resultados del ejercicio
635 Monto descuentos obtenidos en el período en la compra de inventarios
Costos y gastos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios,

636
calidad de fideicomitente o fiduciante
Costos y gastos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios,
637
calidad de beneficiario
638 Total costos y gastos de nómina

OTROS DATOS INFORMATIVOS
639 Aportes al sistema de seguridad social
640 Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

Aportes del empleador a los seguros privados de pensiones
641
y a los fondos de pensiones voluntarias
642 Ingresos
643 Costos y deducciones

Operaciones con
644 vinculados Compra de inventarios
económicos
645 compra de activos fijos
646 Pasivo
36
complementarios
MAYOR VALOR
FISCAL (por VALOR FISCAL
reconocimiento, recuperaciones,
deducciones, etc.)
0 0
0 0
0 0
37
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
38
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
39
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
41
0
0 0
0
0
0
0
0 0
42
0
0
0
0 0
0
0
0
0
43
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
45
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
47
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
48
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
49
0
Rentas de
Rentas no laborales dividendos y
participaciones
0 0
0 0
50
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
51
0 0
0 0
0 0
0 0
52
0 0
0 0
Valor fiscal al que Valor fiscal

tiene derecho solicitado
0
0
53
0
54
0
(-) Reversiones
55
0
(+) Reversiones
56
0
Reversiones
Imponible (+) Deducible (-)
0 0
VALOR FISCAL
57
0
58
0
59
VALOR FISCAL
60
0
61
Activos y pasivos por impuestos diferidos
s de diferencias temporarias
Diferencia Saldo impuesto diferido Saldo impuesto diferido

Base contable Base Fiscal Diferencia Permanente Variación Tasa fiscal aplicada
Temporaria a 31 -DIC vigencia actual a 31 -DIC vigencia anterior
)
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0 0
s)
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0 0
saldos a favor e Impuestos pagados en el exterior)

Explicación de la variación
Correcciones en Ajustes contables por
Saldo al 31 -DIC Saldo al 31-DIC Reducción declaraciones anteriores correcciones valorativas
Variación Incremento
vigencia actual vigencia anterior (compensación /
(generado en el periodo)
aplicación) Mayor valor Menor valor Mayor valor
0
0
didas fiscales
Pérdida fiscal Valores no Pérdida fiscal

Pérdida fiscal Pérdida fiscal Ajustes por corrección de la declaración
acumulada por compensados por acumulada por Saldo activo por impuesto
generada en el compensada en el
compensar al inicio del caducidad compensar al final del diferido al final del período
periodo (+) período (-)
periodo (-) periodo
Mayor valor Menor valor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
eso de renta presuntiva (cédula rentas no laborales)
Valores no Ajustes por corrección de la declaración

Valor acumulado por Valor compensado Valor acumulado por
Valor generado en el compensados por Saldo activo por impuesto
compensar al inicio del en el período compensar al final del
periodo (+) caducidad diferido al final del período
periodo (-) Mayor valor Menor valor periodo
(-)
0
0
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Tasa fiscal aplicada
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Ajustes contables por

correcciones valorativas
Menor valor
Saldo activo por impuesto

diferido al final del período
Saldo activo por impuesto
diferido al final del período
Conciliación ingreso contable (devengado) y facturación
Pasivo por ingreso diferido Facturación emitida en el período
Solo facturado
Devengada como Registrada como
Saldo al inicio del Registrado como ingreso Generado en el Saldo al final del Devengada como (No ha generado
Concepto ingreso en períodos pasivo por ingreso
período contable en el período período período ingresos del periodo ingreso ni pasivo
anteriores diferido
diferido)
1 2 3 4=1-2+3 5 6 7 8
Venta de bienes 0
Prestación de servicios 0
Otros ingresos 0
Ingresos para terceros 0
ción ingreso contable (devengado) y facturación emitida
Facturación emitida en el período Ingreso contable devengado en el período
Facturado períodos
Valor total Sin facturar valor total
anteriores
9=5+6+7+8 10 11 12=6+10+11
0 0
0 0
0 0
0 0
Conciliación Propiedades, planta y equipo (PPE), propiedades de inversión (PI), a
DATOS CONTABLES
Valor total, incluyendo leasing
Importe al comienzo del periodo (No incluye Incrementos Disminuciones Depreciación o amortización acumulada al final del Importe Neto al final del
Depreciación, amortización o deterioro) período período
NUM CONCEPTO Deterioro
acumulado al
Efecto de Efecto de final del
conversión (Por Ajuste por Transferencias Cambios en Cambios en conversión (Por Por Ajuste por período Ajuste por
Transferencias
Costo moneda funcional revaluaciones o re- y/o Valor y/o eliminaciones Valor Por Costo moneda funcional revaluaciones o re- Costo revaluaciones o
diferente al peso expresiones adquisiciones Razonable Razonable diferente al peso expresiones re-expresiones
colombiano) colombiano)

2 Terrenos 0 0
3 Edificios 0 0
4 Casa de habitación 0 0
5 Maquinaria 0 0
6 Buques 0 0
7 Aeronave 0 0
8 Equipos de Transporte 0 0
9 Enseres y accesorios 0 0
10 Equipos informáticos 0 0
11 Equipos de redes y comunicación 0 0
12 Infraestructura de red 0 0
Activos tangibles de exploración y
13
evaluación 0 0
14 Activos de minería 0 0
15 Activos de petróleo y gas 0 0
16 PP&E en arrendamiento operativo 0 0
17 Plantas productoras 0 0
18 Animales productores 0 0
19 Construcciones en proceso 0 0
20 Otras propiedades, plantas y equipo 0 0
21 Total propiedades, planta y equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
23 Terrenos 0 0
24 Edificios 0 0
25 Total propiedades de inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ANCMV 0 0
27 Total PPE, PI y ANCMV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Activos Intangibles 0 0
29 Marcas Comerciales 0 0
Activos intangibles de exploración y
30 evaluación 0 0
Cabeceras de periódicos, revistas, títulos
31
de publicaciones 0 0
32 Programas y aplicaciones informáticos 0 0
33 Licencias y Franquicias 0 0
Propiedad intelectual, patentes y otra
34 propiedad industrial, servicios y 0 0
derechos de operación
Recetas, fórmulas, modelos, diseños y

35
prototipos 0 0
36 Concesiones 0 0
37 Desembolsos de desarrollo capitalizados 0 0
38 Activos intangibles en desarrollo 0 0

39 Plusvalía 0 0
40 Mejoras de derechos de arrendamiento 0 0
41 Subvenciones del Estado 0 0
42 Otros activos intangibles 0 0
43 Total activos intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 TOTAL PPE, PI, ANCMV y INTANGIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
piedades de inversión (PI), activos no corrientes mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios (ANCMV) y activos Intangibles
DATOS FISCALES
Datos Informativos:
Datos informativos Valor total, incluyendo arrendamiento financiero o leasing financiero Valor activos adquiridos mediante arrendamiento
financiero
Gasto del período por

depreciación o amortización
Mayor valor Depreciación Depreciación
Valor de Desmantelamiento, Gasto fiscal por
Ingresos del por Incrementos por Disminuciones y/o y/o
Gasto del activos restauración y Saldo al Subtotal al Total Neto al Depreciación Valor total al Valor Neto al
período por revaluación transferencias, por amortización Amortización
período por recuperación adquiridos rehabilitación total acumulado al comienzo del adquisiciones y transferencias y final del acumulada al final del y/o final del acumulada al final del
deterioro mediante acumulado al final del período período período amortización periodo período
Por Ajuste por del deterioro Leasing período final del otros cambios otros cambios final del del período final del
Por Costo revaluaciones o período período período
re-expresiones
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adquiridos mediante arrendamiento
financiero
Gasto fiscal
Depreciación y/o
Amortización del
período
0
0
0
RESUMEN
ESF - PATRIMONIO
y
ERI - RENTA L
NUM CONCEPTO
1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - PATRIMONIO

2 Activos
3 Efectivo y equivalentes al efectivo
4 Inversiones e instrumentos financieros derivados
5 Cuentas por cobrar
6 Inventarios
7 Gastos pagados por anticipado
8 Activos por impuestos corrientes
9 Activos por impuestos diferidos
15 Otros activos
16 Total activos
17 Pasivos
18 Obligaciones financieras y cuentas por pagar
19 Arrendamientos por pagar
20 Otros pasivos financieros
21 Impuestos, gravámenes y tasas por pagar
22 Pasivos por impuestos diferidos
23 Pasivos por beneficios a los empleados
24 Provisiones
25 Pasivos por ingresos diferidos
26 Otros pasivos
27 Total pasivos
28 Patrimonio
29 Capital Personas Naturales
30 Resultados del ejercicio
31 Resultados acumulados
Ganancias (pérdidas) acumuladas o retenidas por la
32
adopción por primera
33 Otro resultado integral acumulado
34 Total patrimonio
35 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - IMPUESTO DE RENTA
36 Ingresos
37 Rentas de trabajo
38 Rentas de pensiones
39 Rentas de capital
40 Rentas no laborales
Ingresos brutos Actividad Industrial, comercial y
41
servicios
42 Devoluciones, rebajas y descuentos
43 Honorarios distintos a las rentas de trabajo
44 Ingresos financieros
45 Ingresos por mediciones a valor razonable
Utilidad en la venta o enajenación de activos, bienes
46
poseídos por menos de dos años
Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes
47
poseídos por dos años o más (ganancia ocasional)
48 Ingresos por reversión de deterioro del valor
Ingresos por reversión de provisiones (pasivos de
49
monto o fecha inciertos)
Ingresos por reversión de pasivos por beneficios a
50
los empleados
51 Otros ingresos
52 Ganancias netas en operaciones discontinuadas
53 Ajustes fiscales
Ganancias por inversiones en sociedades, asociadas y/o
54 negocios conjuntos (renta cedular Dividendos y
participaciones)
56 Total ingresos
57 Costos
58 Materias primas, reventa de bienes terminados, y servicios
59 Mano de obra
60 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros
61 Otros costos
62 Menor costo - ajuste Precios de Transferencia
63 Total costos
64 Gastos
65 Gastos comunes a varias cédulas
66 De Administración
67 Mano de obra
68 Otros gastos de administración
70 Total gastos de administración
71 De Distribución y ventas
72 Mano de obra
73 Otros gastos de distribución y ventas
75 Total gastos de distribución y ventas
76 Gastos Financieros
Pérdidas por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o
77
negocios conjuntos
78 Pérdidas por mediciones a valor razonable
79 Pérdida en la venta o enajenación de activos fijos
Gastos por provisiones (pasivos de monto o fecha
80
inciertos)
81 Otros gastos
82 Pérdidas netas en operaciones discontinuadas
Menor gasto o deducción - Ajuste Precios de
83
Transferencia
84 Total gastos
85 RESULTADO DEL EJERCICIO
MONIO
ERI - RENTA LIQUIDA
VALOR CONTABLE VALOR FISCAL VARIACIÓN
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0 0 0
0 0 0
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ENTA
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Modelo de Referencia para La Captura de Datos, El Cual No Incluye Generación de La Declaración de Renta y Complementario Ni Su Liquidación

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Privada

Modelo de referencia para la captura de datos, el cual no incluye generación de la declaración

Datos informativos (SI / NO)

30. Sucesión ilíquida

31. Programa de reorganización empresarial durante el año gravable

32. Costo de los inventarios establecidos por el sistema de juego de inventarios

34. Moneda funcional diferente al peso colombiano

89. No. Identificación Signatario 90. DV

Firma del Declarante o de quien lo representa

982. Código contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983, No. Tarjeta profesional

10. Otros nombres

12. Cód. Dirección

ero interno de la DIAN

Instrumentos de deuda o patrimonio al valor razonable con

19 Instrumentos financieros derivados con fines de negociación 0

20 Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura 0

31 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 0 0 0 0 0

32 Cuentas y documentos por cobrar 0 0 0 0 0

Cuentas y documentos por cobrar a otras partes

39 Cartera de difícil cobro 0

46 Arrendamiento financiero o leasing financiero 0

49 Cuentas por cobrar a otras partes relacionadas y asociadas 0

50 Otras cuentas por cobrar 0

52 Para la venta, no producidos por la empresa 0

54 Materias primas, suministros y materiales 0

56 Costos prestadores de servicios 0

58 Obras o inmuebles en construcción para la venta 0

61 Inventario que surge de la actividad de extracción 0

70 Saldos a favor - otros impuestos y gravámenes 0

Activos tangibles para exploración y evaluación de recursos

82 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo 0

83 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo 0

88 Marcas, patentes, Costo 0

Amortización acumulada de activos intangibles

Deterioro acumulado de activos intangibles distintos de

96 Plusvalía o Good Will 0 0 0 0 0

101 Propiedades de inversión 0 0 0 0 0

106 Activos no corrientes 0 0 0 0 0

107 Mantenidos para la venta 0

109 Activos biológicos 0 0 0 0 0

115 Animales consumibles medidos al costo 0

118 Plantas productoras y cultivos consumibles 0 0 0 0 0

123 Cultivos consumibles medidos al costo 0

Cultivos consumibles medidos al valor razonable menos

126 Otros activos 0 0 0 0 0

Cuentas y documentos por pagar a otras partes relacionadas y

139 Recaudo a favor de terceros 0

187 Capital Personas Naturales 0 0

188 Capital Personas Naturales

192 Utilidad o excedente del ejercicio en operaciones continuadas

Utilidad o excedente del ejercicio en operaciones

194 Pérdida o déficit del ejercicio en operaciones continuadas

Pérdida o déficit del ejercicio en operaciones

198 Utilidades acumuladas por ajustes por correcciones de errores

199 Utilidades por ajustes por cambios en políticas contables

202 Pérdidas por ajustes por cambios en políticas contables

Ganancias (pérdidas) acumuladas o retenidas por la

204 Ganancias acumuladas netas en la adopción por primera vez

205 Pérdidas acumuladas netas - adopción por primera vez

206 Otro resultado integral acumulado 0 0

207 Ganancias acumuladas - ORI