PROMADI LTDA

Nit. 801.901.601-1

NOMBRE DE LOS EMPLEADOS SALARIO BASICO DIAS LABORADOS

ana vasquez porras $ 925,440 29

daniela alzate quintana $ 3,400,000 27
daniel rios fernandez $ 966,000 30
juan pablo soto $ 966,000 30
roberto diez moncada $ 950,160 30

descuento 3%

HORAS EXTRAS
Empleados Devengado Dias Deducciones
DIURNAS

ana vasque porras $ 894,592 $ 66,838 $ 120,500

daniela alzate quintana $ 3,060,000 $ 102,000 $ -
daniel rios fernanadez $ 966,000 $ 225,000 $ -
juan pablo soto $ 966,000 $ 200,000 $ -
roberto diez moncada $ 950,160 $ 138,500 $ -
TOTAL $ 6,836,752 $ 732,338 $ 120,500

ARL PENSIÓN SALUD

Empleados
0.52% 12% 8.50%
ana vesquez porras $ 5,119 $ 117,677 $ 83,355
daniela alzate quintana $ 17,382 $ 399,585 $ 283,039
daniel rios fernandez $ 3,868 $ 88,920 $ 62,985
juan pablo soto $ 3,999 $ 91,920 $ 65,110
roberto diez moncada $ 5,425 $ 124,716 $ 88,341
TOTAL $ 35,793 $ 822,819 $ 582,830

YhurtadoM MariaEmarin
Elaboro por RAVISADO POR

AlexitaM
APROVADO POR Carolinazuarez
CONTABILIZADO POR
 PROMADI LTDA
Nit. 801.901.601-1
HORAS HORAS HORAS EXTRAS
EXTRAS EXTRAS HORA DOMINICAL NOCTURNAS RECARGO
BONIFICACIONES FESTIVO NOCTURNO
DIURNAS NOCTURNAS FESTIVAS
1.25 1.75 2 2.5 0.35
25 24
11 20
2%
2.40%
5 12 50

HORAS
HORAS EXTRAS HORA EXTRAS RECARGO Total
DOMINICAL Bonificación
NOCTURNAS
FESTIVO NOCTURNA
NOCTURNO Devengados
S FESTIVAS
$ - $ - $ - $ 32,390 $ 980,644
$ 272,708 $ - $ - $ 99,167 $ 3,329,875
$ - $ - $ - $ - $ 741,000 $ 730,000
$ - $ - $ - $ - $ 766,000 $ 707,040
$ - $ 39,590 $ 118,770 $ 69,283 $ 1,039,303
$ 272,708 $ 39,590 $ 118,770 $ 200,840 $ 6,856,822 $ 1,437,040

PARAFISCALES
CESANTIAS INT. CESANTIAS PRIMA
C. COMPENS ICBF SENA
4% 3% 2% 8.33% 1% 8.33%
$ 39,226 $ 29,419 $ 19,613 $ 81,688 $ 9,806 $ 81,688
$ 133,195 $ 99,896 $ 66,598 $ 277,379 $ 33,299 $ 277,379
$ 29,640 $ 22,230 $ 14,820 $ 61,725 $ 7,410 $ 61,725
$ 30,640 $ 22,980 $ 15,320 $ 63,808 $ 7,660 $ 63,808
$ 41,572 $ 31,179 $ 20,786 $ 86,574 $ 10,393 $ 86,574
$ 274,273 $ 205,705 $ 137,136 $ 571,173 $ 68,568 $ 571,173

MariaEmarin
RAVISADO POR
Carolinazuarez
CONTABILIZADO POR
 ventas

Daniel rios 36,500,000

Juan soto 29,460,000

Aux. Transporte Pensión Salud Total a pagar

$ 93,797 $ 39,226 $ 39,226 $ 995,990

$ - $ 133,195 $ 133,195 $ 3,063,485
$ 97,032 $ 29,640 $ 29,640 $ 1,508,752
$ 97,032 $ 30,640 $ 30,640 $ 1,508,792
$ 97,032 $ 41,572 $ 41,572 $ 1,053,190
$ 384,893 $ 274,273 $ 274,273 $ 8,130,209

VACACIONES

4.17%
$ 40,893
$ 138,856
$ 30,900
$ 31,942
$ 43,339
$ 285,929
 PROMADI LTDA
NIT 801.901.601.-1

ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD V/U SUBTOTAL CANTIDAD
10/1/2019 Inventario Inicial
10/4/2019 Compra Factura 1234 100 $ 170,000 $ 17,000,000
10/6/2019 devolucion compra factura 1234 -10 $ 170,000 $ 1,700,000
10/7/2019 venta de factura 1003 162
10/9/2019 venta de factura 1004 70
10/11/2019 devolucion factura 1003 -5
10/15/2019 compra factura 1290 125 $ 187,000 $ 23,375,000
17/102019 venta factura 1006 112
CMV : CMV : $ 54,509,7
DA

SALIDAS SALDO
V/U SUBTOTAL CANTIDAD V/U SUBTOTAL
250 $ 150,000 $ 37,500,000
350 $ 155,714 $ 54,500,000
340 $ 155,294 $ 52,800,000
$ 155,294 $ 25,157,628 178 $ 155,294 $ 27,642,372
$ 155,294 $ 10,870,580 108 $ 155,294 $ 16,771,792
$ 155,294 $ 776,470 113 $ 155,294 $ 17,548,262
238 $ 171,946 $ 40,923,262
$ 171,946 $ 19,257,952 126 $ 171,947 $ 21,665,310
CMV : $ 54,509,758
 PROMADI LTDA
con Nit. 801.901.601-1
LIBRO DIARIO
octubre

NUMERO FECHA CODIGO CUENTAS DEBITO

1 1-Oct-19 311505 aportes de socios

111005 caja general $ 37,500,000

2 10/4/2019 111005 bancolombia $ 66,229,700

210510 oblicaciones financieras
236540 rete fuente 2.5%
240801 iva 19% $ 3,230,000

3 6-Oct-19 111005 bancolombia

210510 obligaciones financieras $ 67,062,280

4 7-Oct-19 111005 bancolombia

130501 cuentas por cobrar clientes
143005 producto terminado $ 30,780,000
240801 iva 19% $ 5,848,200
236540 retefuente 2.5%

5 9-Oct-19 143005 producto terminado $ 13,720,000

111005 bancolombia
240801 iva 19% $ 2,606,800
236540 retefuente 2.5%

6 10/11/2019 130505 cliente

111005 bancolombia $ 776,470
240801 iva 19% $ 23,750
236540 retefuente 2.5%

7 10/15/2019 233505 gasto $ 23,375,000

111005 bancolombia
240801 iva 19% $ 4,441,250
236540 retefuente 2.5%

8 10/17/2019 130505 cliente

111005 bancolombia $ 22,960,000
240801 iva 19% $ 4,362,400
236540 retefuente 2.5%
 9 10/18/2019 510554 gasto seguro
111005 bancolombia $ 2,600,000

10 10/20/2019 111005 bancolombia

513525 acueducto $ 200,000
512530 energia $ 230,000
513550 transporte y acarreos $ 900,000

11 24-Oct-19 422010 arriendo de terreno

111005 bancolombia $ 4,000,000

12 28-Oct-19 111005 bancolombia $ 3,500,000

423005 honorarios

13 29-Oct-19 233505 gastos financieros

111005 bancolombia $ 350,000

14 29-Oct-19 210510 obligacion financiera

111005 bancolombia $ 8,000,000

15 30-Oct-19 236505 pago de nomina

111005 caja general $ 8,125,990

sumas iguales $ 310,821,840

YhurtadoM MariaEmarin
Elaboro por RAVISADO POR

AlexitaM
APROVADO POR Carolinazuarez
CONTABILIZADO POR
OMADI LTDA

CREDITO

$ 37,500,000

$ 69,034,700
$ 425,000

$ 67,062,280

$ 28,686,960
$ 7,171,740

$ 769,500

$ 15,983,800

$ 343,000

$ 620,220

$ 180,000

$ 27,231,875

$ 584,375

$ 26,748,400

$ 574,000
$ 2,600,000

$ 1,330,000

$ 4,000,000

$ 3,500,000

$ 350,000

$ 8,000,000

$ 8,125,990

$ 310,821,840
 PROMADI LTDA
Nit. 801.901.601-1
LIBRO MAYOR
Oct-19

111005 banco 238030 pension

debito credito debito credito
$ 8,133,444 274,273

274,273
8,133,444

510506 gastos admin

debito credito
237005 salud 6,836,752
debito credito
274,273
6,836,752

274,273 510515 H. extras

debito credito
752,408
237045 cooperativa
debito credito
732,338 752,408

510527 aux transporte

732,338 debito credito
384,893

384,893

251010 CESANTIAS
debito credito 510533 INT. CESANTIAS 510536 PRIMA
571,173 debito credito debito
68,568 571,173

571,173
68,568 571,173

510530 CESANTIAS
debito credito 251010 INT CESANTIAS 251010 PRIMA
571,173 debito credito debito
68,568
 571,173
68,568

510575 ICBF 237010 ICBF 510578 SENA

debito credito debito credito debito
205,705 205,705 137,136

205,705 205,705 137,136

 PROMADI LTDA
Nit. 801.901.601-1
LIBRO MAYOR
Oct-19

510548 bonificaciones 510570 PENSION 237010 C. COMPENSACION

debito credito debito credito debito credito
1,437,040 822,819 274,273

1,437,040 822,819 274,273

238030 PENSION 510568 ARL

debito credito debito credito
822,819 35,793

822,819 35,793

510572 C. COMPENSACION 237015 ARL

debito credito debito credito
274,273 35,793

274,273 35,793

510536 PRIMA 510539 VACACIONES 510569 SALUD

credito debito credito debito credito
285,929 582,830

285,929 582,830

251010 PRIMA 251010 VACACIONES 237005 SALUD

credito debito credito debito credito
571,173 285,929 582,830
 571,173 285,929 582,830

510578 SENA 237010 SENA

credito debito credito
137,136

137,136
 PROMADI LTDA
NIT 801.901.601.-1

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

111005 BANCO $ - $ 8,130,209
237005 SALUD $ - $ 274,273
237045 COOPERATIVA $ - $ 732,338
238030 PENSIÓN $ - $ 274,273
510506 GASTOS ADMIN $ 6,836,752 $ -
510515 H. EXTRAS $ 752,408 $ -
510527 AUX. TRANSP $ 384,893 $ -
510548 BONIFICACIÓN $ 1,437,040 $ -
$ 9,411,093 $ 9,411,093

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510570 PENSIÓN $ 822,819 $ -
238030 PENSIÓN $ - $ 822,819
510572 C. COMPENS $ 274,273 $ -
237010 C. COMPENS $ - $ 274,273
510568 ARL $ 35,793 $ -
237015 ARL $ - $ 35,793
251010 CESANTIAS $ - $ 571,173
510530 CESANTIAS $ 571,173 $ -
510533 INT. CESANTIAS $ 68,568 $ -
251010 INT. CESANTIAS $ - $ 68,568
510536 PRIMA $ 571,173
251010 PRIMA $ 571,173
510539 VACACIONES $ 285,929
251010 VACACIONES $ 285,929
510569 SALUD $ 582,830
237005 SALUD $ 582,830
510575 ICBF $ 205,705
237010 ICBF $ 205,705
510578 SENA $ 137,136
237010 SENA $ 137,136
$ 3,555,399 $ 3,555,399