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Cuenta de Ahorros
Cuenta de Ahorros
RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 163,611.33 SALDO PROMEDIO $ 56,333
TOTAL ABONOS $ 4,786,470.55 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 4,885,795.88 VALOR INTERESES PAGADOS $ 13.39
SALDO ACTUAL $ 64,286.00 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/01 COMPRA EN MULTIPLEX -9,000.00 154,611.33
1/01 COMPRA EN CP ABUNDIA -44,400.00 110,211.33
7/01 ABONO INTERESES AHORROS 2.10 110,213.43
8/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 250,000.00 360,213.43
8/01 PAGO PSE LAN Colombia Airline -247,600.00 112,613.43
8/01 COMPRA EN CREPES Y W -61,200.00 51,413.43
11/01 ABONO INTERESES AHORROS .56 51,413.99
12/01 RETIRO CAJERO HALL AUTO SAN F -50,000.00 1,413.99
12/01 COMISION RETIRO CAJERO -1,413.99 .00
13/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 90,000.00 90,000.00
13/01 ABONO INTERESES AHORROS .17 90,000.17
13/01 CXC COMISION RETIRO CAJERO -1,586.01 88,414.16
13/01 RETIRO CAJERO TERMINAL DE CAR -20,000.00 68,414.16
13/01 COMISION RETIRO CAJERO -3,000.00 65,414.16
14/01 COMPRA EN SEMITAG -54,543.56 10,870.60
23/01 ABONO INTERESES AHORROS .20 10,870.80
24/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 150,000.00 160,870.80
24/01 ABONO INTERESES AHORROS .21 160,871.01
24/01 COMPRA EN LE BUKANA -21,548.37 139,322.64
24/01 COMPRA EN LE BUKANA -59,595.21 79,727.43
25/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 129,727.43
25/01 ABONO INTERESES AHORROS .27 129,727.70
25/01 COMPRA EN TK FOOD -28,850.10 100,877.60
26/01 COMPRA EN PICCATO SA -9,418.35 91,459.25
26/01 COMPRA EN PICCATO SA -9,418.35 82,040.90
26/01 COMPRA EN PICCATO SA -9,418.35 72,622.55
26/01 COMPRA EN PICCATO SA -9,418.35 63,204.20
26/01 COMPRA EN PICCATO SA -9,418.35 53,785.85
26/01 COMPRA EN FOURNIL TR -28,792.34 24,993.51
28/01 ABONO INTERESES AHORROS .18 24,993.69
29/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 150,000.00 174,993.69
29/01 ABONO INTERESES AHORROS .26 174,993.95
29/01 COMPRA EN GEANT -76,842.64 98,151.31
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