Listado de Productos

y Materias Primas

Productos disponibles para la Venta

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
Precio de Cantidad Gamma Cantidad Gamma Gamma Gamma
Unidad Venta Gamma media media en Gamma media media en media en media en
# Descripción Medida promedio en C/U C/U en C/U C/U C/U C/U
1 Celulares C/U $700,000.00 1.00 4.00 1.00 0.0025 0.0025 4.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Materias Primas e Insumos

Costo
Unidad Unitario Descrip.
# Descripción Cantidad Promedio Corta
1 Samsung C/U $500,000.00 Gamma media
2 Huawei C/U $260,000.00 Gamma media
3   Alcatel C/U $185,000.00 Gamma media
4 Motorola C/U $360,000.00 Gamma media
5 LG C/U $265,000.00 Gamma media
6 Nokia C/U $280,000.00 Gamma media
7 ZTE C/U $180,000.00 Gamma media
8   iPhone C/U $2,100,000.00 Gamma alta
9   Lenovo C/U $270,000.00 Gamma media

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10 Asus C/U $125,000.00 Gamma media

11   Sony C/U $3,200,000.00 Gamma baja
$7,725,000.00

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Costo Costo Costo

Unidad Precio de Costo Uni. Margen Costo Gamma Gamma Gamma Gamma
# Descripción Medida Venta Mp. E Ins. Contrib. media media media media
1 Celulares C/U $700,000.00 $ 14,721,062.50 -95.2% $ 500,000.00 ### ### $ 900.00
2 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
3 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
4 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
5 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
6 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
7 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
8 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
9 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
10 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

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y Materias Primas

Cantidad Cantidad Cantidad

Gamma Cantidad Gamma Gamma Cantidad
media en Gamma alta media en media en Gamma
C/U en C/U C/U C/U baja en C/U
0.025 4.00 1.00 1.00 1.00

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y Materias Primas

Costo Costo Costo Costo Costo

Gamma Gamma Gamma Costo Gamma Gamma
media media media Gamma alta media baja
$ 662.50 ### $ 4,500.00 ### ### ###
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

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 Plan de Producción

0
Unidad
# Plan de Producción Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1 Celulares C/U 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
1 Celulares Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial C/U 0
Producción Planeada C/U 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
Ventas Proyectadas C/U 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
Stock Final Proyectado C/U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
2 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
3 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
4 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 Plan de Producción

Unidad
5 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
6 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
7 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
8 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
9 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
10 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 Plan de Producción

Stock de Productos Unidad Costo Stock en

# Terminados Medida Stock Unitario Pesos
1 Celulares C/U 0 $ 14,721,062.50 $0
2 0 $ 0.00 $0
3 0 $ 0.00 $0
4 0 $ 0.00 $0
5 0 $ 0.00 $0
6 0 $ 0.00 $0
7 0 $ 0.00 $0
8 0 $ 0.00 $0
9 0 $ 0.00 $0
10 0 $ 0.00 $0
TOTAL $0

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 Plan de Producción

TOTAL
2,340
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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 Plan de Compras

Plan de Compras Unidad

# en Unidades Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
1 Samsung C/U 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
2 Huawei C/U 120 240 360 480 600 720 840 960 1,080 1,200
3 Gamma media C/U 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
4 Gamma media C/U 0.075 0.150 0.225 0.300 0.375 0.450 0.525 0.600 0.675 0.750
5 Gamma media C/U 0.075 0.150 0.225 0.300 0.375 0.450 0.525 0.600 0.675 0.750
6 Gamma media C/U 120 240 360 480 600 720 840 960 1,080 1,200
7 Gamma media C/U 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75 7.50
8 Gamma alta C/U 120 240 360 480 600 720 840 960 1,080 1,200
9 Gamma media C/U 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
10 Asus C/U 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
11   Sony C/U 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

PRESUPUESTO de Compras Unidad

# (en pesos) Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
1 Samsung $ 15,000,000 $ 30,000,000 $ 45,000,000 $ 60,000,000 $ 75,000,000 $ 90,000,000 $ 105,000,000 $ 120,000,000 $ 135,000,000 $ 150,000,000
2 Huawei $ 31,200,000 $ 62,400,000 $ 93,600,000 $ 124,800,000 $ 156,000,000 $ 187,200,000 $ 218,400,000 $ 249,600,000 $ 280,800,000 $ 312,000,000
3   Alcatel $ 5,550,000 $ 11,100,000 $ 16,650,000 $ 22,200,000 $ 27,750,000 $ 33,300,000 $ 38,850,000 $ 44,400,000 $ 49,950,000 $ 55,500,000
4 Motorola $ 27,000.00 $ 54,000.00 $ 81,000.00 $ 108,000.00 $ 135,000.00 $ 162,000.00 $ 189,000.00 $ 216,000.00 $ 243,000.00 $ 270,000.00
5 LG $ 19,875.00 $ 39,750.00 $ 59,625.00 $ 79,500.00 $ 99,375.00 $ 119,250.00 $ 139,125.00 $ 159,000.00 $ 178,875.00 $ 198,750.00
6 Nokia $ 33,600,000 $ 67,200,000 $ 100,800,000 $ 134,400,000 $ 168,000,000 $ 201,600,000 $ 235,200,000 $ 268,800,000 $ 302,400,000 $ 336,000,000
7 ZTE $ 135,000 $ 270,000 $ 405,000 $ 540,000 $ 675,000 $ 810,000 $ 945,000 $ 1,080,000 $ 1,215,000 $ 1,350,000
8   iPhone $ 252,000,000 $ 504,000,000 $ 756,000,000 $ 1,008,000,000 $ 1,260,000,000 $ 1,512,000,000 $ 1,764,000,000 $ 2,016,000,000 $ 2,268,000,000 $ 2,520,000,000
9   Lenovo $ 8,100,000 $ 16,200,000 $ 24,300,000 $ 32,400,000 $ 40,500,000 $ 48,600,000 $ 56,700,000 $ 64,800,000 $ 72,900,000 $ 81,000,000
10 Asus $ 3,750,000 $ 7,500,000 $ 11,250,000 $ 15,000,000 $ 18,750,000 $ 22,500,000 $ 26,250,000 $ 30,000,000 $ 33,750,000 $ 37,500,000
11   Sony $ 96,000,000 $ 192,000,000 $ 288,000,000 $ 384,000,000 $ 480,000,000 $ 576,000,000 $ 672,000,000 $ 768,000,000 $ 864,000,000 $ 960,000,000

$ 445,381,875 $ 890,763,750 $ 1,336,145,625 $ 1,781,527,500 $ 2,226,909,375 $ 2,672,291,250 $ 3,117,673,125 $ 3,563,055,000 $ 4,008,436,875 $ 4,453,818,750

Unidad
Plan de Compras de Samsung Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Stock Inicial C/U 0
Compras de Samsung C/U 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Consumo C/U 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Stock Final Proyectado C/U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
Plan de Compras de Huawei Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Stock Inicial C/U 0
Compras de Huawei C/U 120 240 360 480 600 720 840 960 1,080 1,200
Consumo C/U 120 240 360 480 600 720 840 960 1,080 1,200
Stock Final Proyectado C/U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 Plan de Compras

Unidad
Plan de Compras de   Alcatel Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Stock Inicial LT 0
Compras de   Alcatel LT 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Consumo LT 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Stock Final Proyectado LT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
Plan de Compras de Motorola Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Stock Inicial LT 0
Compras de Motorola LT 0.075 0.150 0.225 0.300 0.375 0.450 0.525 0.600 0.675 0.750
Consumo LT 0.075 0.150 0.225 0.300 0.375 0.450 0.525 0.600 0.675 0.750
Stock Final Proyectado LT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
Plan de Compras de LG Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Stock Inicial LT 0
Compras de LG LT 0.075 0.150 0.225 0.300 0.375 0.450 0.525 0.600 0.675 0.750
Consumo LT 0.075 0.150 0.225 0.300 0.375 0.450 0.525 0.600 0.675 0.750
Stock Final Proyectado LT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
Plan de Compras de Nokia Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Stock Inicial LT 0
Compras de Nokia LT 120 240 360 480 600 720 840 960 1,080 1,200
Consumo LT 120 240 360 480 600 720 840 960 1,080 1,200
Stock Final Proyectado LT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
Plan de Compras de ZTE Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Stock Inicial LT 0
Compras de ZTE LT 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75 7.50
Consumo LT 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75 7.50
Stock Final Proyectado LT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
Plan de Compras de   iPhone Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Stock Inicial LT 0
Compras de ZTE LT 120.00 240.00 360.00 480.00 600.00 720.00 840.00 960.00 1,080.00 1,200.00
Consumo LT 120.00 240.00 360.00 480.00 600.00 720.00 840.00 960.00 1,080.00 1,200.00
Stock Final Proyectado LT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
Plan de Compras de   Lenovo Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Stock Inicial LT 0

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 Plan de Compras

Compras de   Lenovo LT 30.00 60.00 90.00 120.00 150.00 180.00 210.00 240.00 270.00 300.00
Consumo LT 30.00 60.00 90.00 120.00 150.00 180.00 210.00 240.00 270.00 300.00
Stock Final Proyectado LT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
Plan de Compras de Asus Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Stock Inicial C/U 0
Compras de Asus C/U 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Consumo C/U 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Stock Final Proyectado C/U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
Plan de Compras de   Sony Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Stock Inicial C/U 0
Compras de   Sony C/U 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Consumo C/U 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Stock Final Proyectado C/U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad Costo Stock en

Stock Final Medida Unidades Unitario Pesos
Samsung C/U 0 $ 500,000.00 $ 0.00
Huawei C/U 0 $ 260,000.00 $ 0.00
Gamma media C/U 0 $ 185,000.00 $ 0.00
Gamma media C/U 0.00 $ 360,000.00 $ 0.00
Gamma media C/U 0.00 $ 265,000.00 $ 0.00
Gamma media C/U 0 $ 280,000.00 $ 0.00
Gamma media C/U 0 $ 180,000.00 $ 0.00
Gamma alta C/U 0 $ 2,100,000.00 $ 0.00
Gamma media C/U 0 $ 270,000.00 $ 0.00
Asus C/U 0 $ 125,000.00 $ 0.00
  Sony C/U 0 $ 3,200,000.00 $ 0.00

$ 0.00

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 Plan de Compras

Mes 11 Mes 12 TOTAL

330 360 2,340
1,320 1,440 9,360
330 360 2,340
0.825 0.900 5.85
0.825 0.900 5.85
1,320 1,440 9,360
8.25 9.00 58.50
1,320 1,440 9,360
330 360 2,340
330 360 2,340
330 360 2,340

Mes 11 Mes 12 TOTAL

### ### $ 1,170,000,000
### ### $ 2,433,600,000
$ 61,050,000 $ 66,600,000 $ 432,900,000
$ 297,000.00 $ 324,000.00 $ 2,106,000.00
$ 218,625.00 $ 238,500.00 $ 1,550,250.00
### ### $ 2,620,800,000
$ 1,485,000 $ 1,620,000 $ 10,530,000
### ### $ 19,656,000,000
$ 89,100,000 $ 97,200,000 $ 631,800,000
$ 41,250,000 $ 45,000,000 $ 292,500,000
### ### $ 7,488,000,000

### ### $ 34,739,786,250

Mes 11 Mes 12

330 360
330 360
0 0

Mes 11 Mes 12

1,320 1,440
1,320 1,440
0 0

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 Plan de Compras

Mes 11 Mes 12

330 360
330 360
0 0

Mes 11 Mes 12

0.825 0.900
0.825 0.900
0 0

Mes 11 Mes 12

0.825 0.900
0.825 0.900
0 0

Mes 11 Mes 12

1,320 1,440
1,320 1,440
0 0

Mes 11 Mes 12

8.25 9.00
8.25 9.00
0 0

Mes 11 Mes 12

1,320.00 1,440.00
1,320.00 1,440.00
0 0

Mes 11 Mes 12

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 Plan de Compras

330.00 360.00
330.00 360.00
0 0

Mes 11 Mes 12

330 360
330 360
0 0

Mes 11 Mes 12

330 360
330 360
0 0

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 Proyección de Gastos

0
Gastos de Producción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Materias Primas e Insumos $445,381,875 $890,763,750 $1,336,145,625 $1,781,527,500 $2,226,909,375 ### ### ### ### $4,453,818,750 ### ### ###
Mano de Obra $869,493 $869,493 $869,493 $869,493 $869,493 $869,493 $869,493 $869,493 $869,493 $869,493 $869,493 $869,493 $10,433,916
Cargas Sociales $471,119 $471,119 $471,119 $471,119 $471,119 $471,119 $471,119 $471,119 $471,119 $471,119 $471,119 $471,119 $5,653,428
Electricidad y Gas $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000
Agua $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000
Mantenimiento $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000
Seguros $0
Varios $0
Amortización Bienes de Uso $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $240,000
Total Gastos de Producción $448,172,487 $893,554,362 $1,338,936,237 $1,784,318,112 $2,229,699,987 ### ### ### ### $4,456,609,362 ### ### ###
º

Gastos de Producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materias Primas e Insumos $34,739,786,250 $7,949,373,750 $11,040,796,875 $12,954,535,000 $14,721,062,500
Mano de Obra $10,433,916 $11,213,800 $12,280,611 $13,511,800 $15,108,200
Cargas Sociales $5,653,428 $6,075,994 $6,654,026 $7,321,124 $8,186,104
Electricidad y Gas $1,200,000 $420,000 $480,000 $540,000 $600,000
Agua $200,000 $360,000 $480,000 $600,000 $720,000
Mantenimiento $30,000 $360,000 $480,000 $600,000 $720,000
Seguros $0
Varios $0
Honorarios $14,400,000
Amortización Bienes de Uso $0 $0 $0 $0 $0
Total Gastos de Producción $34,771,703,594 $7,967,803,544 $11,061,171,512 $12,977,107,924 $14,746,396,804

Otros Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Sueldos de Administración $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $72,000,000
Sueldos Comerciales $0
Cargas Sociales $929,659 $929,659 $929,659 $929,659 $929,659 $929,659 $929,659 $929,659 $929,659 $929,659 $929,659 $929,659 $11,155,908
Honorarios $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $6,000,000
Publicidad $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000 $14,400,000
Fletes $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $600,000
Impuestos y tasas $0
Varios $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $240,000
Internet y Telefonia $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $1,200,000
$0
$0
Total Otros Gastos $8,799,659 $8,799,659 $8,799,659 $8,799,659 $8,799,659 $8,799,659 $8,799,659 $8,799,659 $8,799,659 $8,799,659 $8,799,659 $8,799,659 ###

Otros Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos de Administración $72,000,000 $24,800,500 $25,750,000 $27,100,000 $28,200,000
Sueldos Comerciales $0
Cargas Sociales $11,155,908 $11,177,306 $12,228,206 $12,869,297 $13,391,668
Publicidad $14,400,000
Fletes $600,000 $650,000 $700,000 $750,000 $800,000
Impuestos y tasas $0
Varios $240,000 $300,000 $350,000 $400,000 $450,000
Honorarios $6,000,000 $6,060,000 $6,120,000 $6,180,000 $6,250,000
$0
$0
Total Gastos de Producción $104,395,908 $42,987,806 $45,148,206 $47,299,297 $49,091,668

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 Proyección de Ventas

0
# Ventas en Unidades Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 Celulares 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 C/U
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0

# Ventas en Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Celulares 390 540 750 880 1,000
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0

# Ventas en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 Celulares $21,000,000 $42,000,000 $63,000,000 $84,000,000 $105,000,000 ### ### ### ### ### $231,000,000 ### ###
2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
3 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
6 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
7 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
8 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
9 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
10 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Ventas en Pesos $21,000,000 $42,000,000 $63,000,000 $84,000,000 $105,000,000 ### ### ### ### ### $231,000,000 ### ###

# Ventas Anuales en Pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Celulares $1,638,000,000 $378,000,000 $525,000,000 $616,000,000 $700,000,000
2 $0 $0 $0 $0 $0
3 $0 $0 $0 $0 $0
4 $0 $0 $0 $0 $0
5 $0 $0 $0 $0 $0
6 $0 $0 $0 $0 $0
7 $0 $0 $0 $0 $0
8 $0 $0 $0 $0 $0
9 $0 $0 $0 $0 $0
10 $0 $0 $0 $0 $0
Total Venta en Pesos $1,638,000,000 $378,000,000 $525,000,000 $616,000,000 $700,000,000

# Costo MP e Insumos Pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Celulares $5,741,214,375 $7,949,373,750 $11,040,796,875 $12,954,535,000 $14,721,062,500
2 $0 $0 $0 $0 $0
3 $0 $0 $0 $0 $0
4 $0 $0 $0 $0 $0
5 $0 $0 $0 $0 $0
6 $0 $0 $0 $0 $0
7 $0 $0 $0 $0 $0
8 $0 $0 $0 $0 $0
9 $0 $0 $0 $0 $0
10 $0 $0 $0 $0 $0
Costo MP e Insumos $5,741,214,375 $7,949,373,750 $11,040,796,875 $12,954,535,000 $14,721,062,500

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 Requerimientos de Materias Primas

0
Necesidades de Materias Primas

Productos disponibles para la Venta

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Gamma Gamma Gamma Gamma Cantidad Gamma Gamma Cantidad Gamma Cantidad
Unidad media en media en media en media en Gamma media en media en Gamma alta media en Gamma
# Descripción Medida C/U C/U C/U C/U media en C/U C/U C/U en C/U C/U media en C/U
1 Celulares C/U 1.00 4.00 1.00 0.0025 0.0025 4.00 0.025 4.00 1.00 1.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Necesidades de Gamma media Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
1 Celulares 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
2
TOTALES Samsung 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330

2 Necesidades de Gamma media Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
1 Celulares 120 240 360 480 600 720 840 960 1,080 1,200 1,320
2
TOTALES Gamma media 120 240 360 480 600 720 840 960 1,080 1,200 1,320

3 Necesidades de Gamma media Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
1 Celulares 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
2
TOTALES Gamma media 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330

4 Necesidades de Gamma media Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
1 Celulares 0.075 0.150 0.225 0.300 0.375 0.450 0.525 0.600 0.675 0.750 0.825
2
TOTALES 0.075 0.150 0.225 0.300 0.375 0.450 0.525 0.600 0.675 0.750 0.825

5 Necesidades de Gamma media Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
1 Celulares 0.075 0.150 0.225 0.300 0.375 0.450 0.525 0.600 0.675 0.750 0.825
2 TOTALES Costo Uni.
Mp. E Ins. 0.075 0.150 0.225 0.300 0.375 0.450 0.525 0.600 0.675 0.750 0.825

6 Necesidades de Gamma media Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
1 Celulares 120 240 360 480 600 720 840 960 1,080 1,200 1,320
2
TOTALES 0 120 240 360 480 600 720 840 960 1,080 1,200 1,320

7 Necesidades de Gamma media Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
1 Celulares 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75 7.50 8.25
2
TOTALES 0 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75 7.50 8.25

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 Requerimientos de Materias Primas

8 Necesidades de Gamma alta Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
1 Celulares 120 240 360 480 600 720 840 960 1,080 1,200 1,320
2
TOTALES 120 240 360 480 600 720 840 960 1,080 1,200 1,320

9 Necesidades de Gamma media Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
1 Celulares 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
2
TOTALES 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330

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 Requerimientos de Materias Primas

10 Necesidades de Gamma media Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
1 Celulares 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
2
TOTALES Gamma media 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330

11 Necesidades de Gamma baja Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
1 Celulares 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330
10
TOTALES Gamma baja 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330

Requerimientos (consumos) de Materias Primas

Unidad
# Descripción Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
1 Samsung C/U 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
2 Huawei C/U 120 240 360 480 600 720 840 960 1,080 1,200
3   Alcatel C/U 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
4 Motorola C/U 0.075 0.150 0.225 0.300 0.375 0.450 0.525 0.600 0.675 0.750
5 LG C/U 0.075 0.150 0.225 0.300 0.375 0.450 0.525 0.600 0.675 0.750
6 Nokia C/U 120 240 360 480 600 720 840 960 1,080 1,200
7 ZTE C/U 0.750 1.500 2.250 3.000 3.750 4.500 5.250 6.000 6.750 7.500
8   iPhone C/U 120 240 360 480 600 720 840 960 1,080 1,200
9   Lenovo C/U 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
10 Asus C/U 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
11   Sony C/U 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

Consumo de Materias Prima en Pesos

# Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
1 Samsung ### ### $ 45,000,000 $ 60,000,000 $ 75,000,000 ### ### ### ### $ 150,000,000
2 Huawei ### ### $ 93,600,000 ### $ 156,000,000 ### ### ### ### $ 312,000,000
3   Alcatel $ 5,550,000 ### $ 16,650,000 $ 22,200,000 $ 27,750,000 ### $ 38,850,000 ### ### $ 55,500,000
4 Motorola $ 27,000.00 $ 54,000.00 $ 81,000.00 $ 108,000.00 $ 135,000.00 ### $ 189,000.00 ### ### $ 270,000.00
5 LG $ 19,875.00 $ 39,750.00 $ 59,625.00 $ 79,500.00 $ 99,375.00 ### $ 139,125.00 ### ### $ 198,750.00
6 Nokia ### ### ### ### $ 168,000,000 ### ### ### ### $ 336,000,000
7 ZTE $ 135,000.0 ### $ 405,000.0 $ 540,000.0 $ 675,000.0 $ 810,000.0 $ 945,000.0 ### ### $ 1,350,000.0
8   iPhone ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
9   Lenovo $ 8,100,000 ### $ 24,300,000 $ 32,400,000 $ 40,500,000 ### $ 56,700,000 ### ### $ 81,000,000
10 Asus $ 3,750,000 $ 7,500,000 $ 11,250,000 $ 15,000,000 $ 18,750,000 ### $ 26,250,000 ### ### $ 37,500,000
11   Sony ### ### ### ### $ 480,000,000 ### ### ### ### $ 960,000,000
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL CONSUMO MP en PESOS ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

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 Requerimientos de Materias Primas

Cantidad
Gamma baja
en C/U
1.00
0.00

Mes 12 Total
360 2,340

360 2,340

Mes 12 Total
1,440 9,360

1,440 9,360

Mes 12 Total
360 2,340

360 2,340

Mes 12 Total
0.900 5.85

0.900 5.85

Mes 12 Total
0.900 5.85

0.900 5.85

Mes 12 Total
1,440 9,360

1,440 9,360

Mes 12 Total
9.00 59

9.00 59

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 Requerimientos de Materias Primas

Mes 12 Total
1,440 9,360

1,440 9,360

Mes 12 Total
360 2,340

360 2,340

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 Requerimientos de Materias Primas

Mes 12 Total
360 2,340

360 2,340

Mes 12 Total
360 2,340

360 2,340

Mes 11 Mes 12 Total

330 360 2,340
1,320 1,440 9,360
330 360 2,340
0.825 0.900 5.850
0.825 0.900 5.850
1,320 1,440 9,360
8.250 9.000 58.500
1,320 1,440 9,360
330 360 2,340
330 360 2,340
330 360 2,340

Mes 11 Mes 12 TOTAL

### $ 180,000,000 ###
### $ 374,400,000 ###
$ 61,050,000 $ 66,600,000 ###
$ 297,000.00 $ 324,000.00 ###
$ 218,625.00 $ 238,500.00 ###
### $ 403,200,000 ###
$ 1,485,000.0 $ 1,620,000.0 ###
### ### ###
$ 89,100,000 $ 97,200,000 ###
$ 41,250,000 $ 45,000,000 ###
### ### ###
$0 $0 $0
### ### ###

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 Proyección de Cobranzas

% Ventas en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Ventas en Pesos ### ### ### $84,000,000 $105,000,000 $126,000,000 $147,000,000 $168,000,000 $189,000,000 $210,000,000 $231,000,000 $252,000,000 $1,638,000,000

Cobranza al contado $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 30 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 60 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 90 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 120 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 150 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 180 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0% Total $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Pendiente de Cobro $1,638,000,000

100.00%

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 Proyección Pago a Proveedores de Materias Primas

% Compras en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Compras de MP $445,381,875 $890,763,750 ### ### ### $2,672,291,250 ### ### ### $4,453,818,750 $4,899,200,625 ### $34,739,786,250

Pagos al contado $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 30 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 60 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 90 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 120 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 150 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 180 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0% Total $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Pendiente de Pago $34,739,786,250

100.00%

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 Cuadro de Resultados Proyectado

0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Ventas 1,638,000,000 378,000,000 525,000,000 616,000,000
Costo de Ventas 34,739,786,250 7,949,373,750 11,040,796,875 12,954,535,000
Utilidad Bruta 36,377,786,250 8,327,373,750 11,565,796,875 13,570,535,000

Gastos de producción Fijos 31,917,344 18,429,794 20,374,637 22,572,924

Sueldos de Administración 72,000,000 24,800,500 25,750,000 27,100,000
Sueldos Comerciales 0 0 0 0
Cargas Sociales 11,155,908 11,177,306 12,228,206 12,869,297
Publicidad 14,400,000 0 0 0
Fletes 600,000 650,000 700,000 750,000
Impuestos y tasas 0 0 0 0
Varios 240,000 300,000 350,000 400,000
Honorarios 6,000,000 6,060,000 6,120,000 6,180,000
Intenet y Telefonia 1,200,000 0 0 0
0 0 0 0
Total Otros Gastos 137,513,252 61,417,600 65,522,843 69,872,221

Utilidad Antes de Intereses e 36,240,272,998 8,265,956,150 11,500,274,032 13,500,662,779

Impuestos

Intereses 0 0 0 0

Utilidad Antes de Impuestos 36,240,272,998 8,265,956,150 11,500,274,032 13,500,662,779

Impuesto a las Ganancias 12,321,692,819 2,810,425,091 3,910,093,171 4,590,225,345

Utilidad Después de Impuestos 23,918,580,178 5,455,531,059 7,590,180,861 8,910,437,434

Tasa de Impuesto a las ganancias 0.33%

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Cuadro de Resultados Proyectado

Año 5
700,000,000
14,721,062,500
15,421,062,500

25,334,304
28,200,000
0
13,391,668
0
800,000
0
450,000
6,250,000
0
0
74,425,972

15,346,636,528

15,346,636,528

5,217,856,419

10,128,780,108

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 Punto de Equilibrio Económico
Primer Año

Equilibrio Unidades -2
Equilibrio en Pesos -$6,745,289

Punto de equilibrio negocio

150,000,000

100,000,000
Pesos

50,000,000

0
-3 -3 -2 -2 -1 -1 0

-50,000,000

-100,000,000
Unidades
Ventas Costo Total Costo Fijo

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