DESARROLLO TALLER CAJA

PRESENTADO POR:

YOVISNA ISABEL DE ARCO MEJÍA

PRESENTADO A:

YECID OCHOA

TECNÓLOGO EN GESTIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

2020
TRANSACCIONES CAJA MONTO

RECADUDO IMPUESTO DIAN $ 21,000.00

1. IDENTIFIQUE CADA TIPO DE TR
ENTRADA DE EFECTIVO, SALIDA D
TRANSACCIÓN EN CHEQ

PAGO DE AGUA $ 24,000.24 2. CUAL ES EL VALOR TOTAL

PAGO DE SERVICIO CLARO $ 30,000.00 TRANSACCIONES RECIBIDAS EN
PAGO AGUA $ 45,000.00 3. CUÁL ES EL SALDO DE EFECTIVO D
PAGO DE MOVISTAR $ 50,000.00 FINAL DEL DÍA.
PAGO LUZ $ 50,000.00
4. INDIQUE QUE PARÁMETROS DE
DEPOSITO CUENTA DE AHORROS $ 100,000.00 DEBERÍA TENER EN CUENTA EL C
ACUERDO CON LA TRANSAC

PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO $ 100,000.00

PAGO DE IMPUESTO DIAN $ 100,000.13

DEPOSITO CUENTA DE AHORROS $ 130,000.00

DEPOSITO CUENTA DE AHORROS $ 130,000.00
PAGO PRESTAMO VEHÍCULO $ 130,000.25
RECAUDO EMPRESARIAL SALUD $ 134,000.56
PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO $ 180,000.00

PAGO DE ADMINISTRACIÓN CONJUNTO $ 200,000.18

RECADUDO IMPUESTO DIAN $ 230,000.00

PAGO DE PRESTAMO $ 250,000.00 * Las transacciones que no especifiqu

se realizan se entienden que se e
PAGO DE IMPUESTO PREDIAL $ 1,000,000.00 efectivo: ejemplo pago agua, pag
PAGO DE TARJETA EN CHEQUE $ 1,200,000.00
PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO $ 1,203,000.00

PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO $ 1,234,000.00

AVANCE TARJETA DE CRÉDITO $ 1,500,000.00
AVANCE TARJETA DE CRÉDITO $ 2,000,000.00
RETIRO TARJETA DÉBITO $ 2,100,000.00
APERTURA DE CDT $ 2,500,000.00
BASE DE CAJA $ 2,500,000.00
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE $ 3,000,000.00
DEPOSITO CUENTA DE AHORROS $ 3,000,000.00
PAGO DE CHEQUE $ 3,000,000.00
RETIRO TARJETA DÉBITO $ 3,000,000.00
ABONO A CUOTAS PRESTAMO DE LIBRANZA $ 10,000,000.00
PAGO DE CHEQUE $ 12,000,000.00
RETIRO TARJETA DÉBITO $ 12,000,000.00
DEPOSITO CUENTA DE AHORROS EN CHEQUE $ 18,000,000.00
PAGO DE CHEQUE $ 19,000,000.00
ABONO A CAPITAL PRESTAMO HIPOTECARIO $ 20,000,000.00
RETIRO FIDUCIARIA $ 20,000,000.00
RETIRO TARJETA DÉBITO $ 20,000,000.00
PAGO DE PRESTAMO EN CHEQUE $ 30,000,000.00
ABONO A CAPITAL PRESTAMO EN CHEQUE $ 42,000,000.00
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE $ 50,000,000.00
APERTURA DE CDT EN CHEQUE $ 500,000,000.00

1. IDENTIFIQUE CADA TIPO DE TRANSACCIÓN:
ENTRADA DE EFECTIVO, SALIDA DE EFECTIVO,
TRANSACCIÓN EN CHEQUE.
2. CUAL ES EL VALOR TOTAL DE LAS
TRANSACCIONES RECIBIDAS EN CHEQUE.
3. CUÁL ES EL SALDO DE EFECTIVO DEL CAJERO AL
FINAL DEL DÍA.
4. INDIQUE QUE PARÁMETROS DE SEGURIDAD
DEBERÍA TENER EN CUENTA EL CAJERO, DE
ACUERDO CON LA TRANSACCIÓN.
Las transacciones que no especifiquen la forma en
se realizan se entienden que se ejecutan en
efectivo: ejemplo pago agua, pago prestamo
ENTRADA DE EFECTIVO
RECAUDO IMPUESTO DIAN
DEPOSITO CUENTA DE AHORROS
PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO
DEPOSITO CUENTA DE AHORROS
DEPOSITO CUENTA DE AHORROS
PAGO PRESTAMO VEHÍCULO
PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO
PAGO DE PRESTAMO
PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO
PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO
APERTURA DE CDT
BASE DE CAJA
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
DEPOSITO CUENTA DE AHORROS
ABONO A CUOTAS PRESTAMO DE LIBRANZA
ABONO A CAPITAL PRESTAMO HIPOTECARIO
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
PAGO DE ADMINISTRACIÓN CONJUNTO
PAGO AGUA
PAGO DE AGUA
PAGO DE SERVICIO CLARO
PAGO DE MOVISTAR
PAGO LUZ
PAGO DE IMPUESTO DIAN
RECAUDO EMPRESARIAL SALUD
PAGO DE IMPUESTO PREDIAL
RECADUDO IMPUESTO DIAN

SALDO DE EFECTIVO
 PARÁMETROS DE
MONTO SEGURIDAD A VALIDAR SALIDA DE EFECTIVO MONTO

codigo, nombre,
impuestos, firma, rut,
sellos, diligenciamiento
de impuesto y stiker.
$ 21,000.00

$ 100,000.00 Los parámetros de

seguridad que el cajero
$ 100,000.00 debe tener en cuenta
$ 130,000.00 para la entrada de
$ 130,000.00 efectivo, es la
autenticidad en
130,000.25 billetes, documenos y
$ 180,000.00 huellas.

Titularidad.nombre,
autenticidad de billetes
$ 250,000.00
$ 1,203,000.00

$ 1,234,000.00 RETIRO TARJETA DÉBITO $ 2,100,000.00

$ 2,500,000.00 RETIRO TARJETA DÉBITO $ 3,000,000.00
$ 2,500,000.00 RETIRO TARJETA DÉBITO $ 12,000,000.00
$ 3,000,000.00 RETIRO FIDUCIARIA $ 20,000,000.00
$ 3,000,000.00 RETIRO TARJETA DÉBITO $ 20,000,000.00

$ 10,000,000.00 AVANCE TARJETA DE CRÉDITO $ 1,500,000.00

$ 20,000,000.00 AVANCE TARJETA DE CRÉDITO $ 2,000,000.00

$ 50,000,000.00 PAGO DE CHEQUE $ 3,000,000.00

200,000 PAGO DE CHEQUE $ 12,000,000.00

$ 45,000.00 Los parámetros de PAGO DE CHEQUE $ 19,000,000.00
seguridad que el cajero
$ 24,000.24 debe tener en cuenta
para la entrada de
30,000 efectivo, es la
autenticidad en
billetes, documenos y
huellas.
 Los parámetros de
seguridad que el cajero
debe tener en cuenta
para la entrada de
efectivo, es la
autenticidad en
$ 50,000.00 billetes, documenos y
$ 50,000.00 huellas.
$ 100,000.13
$ 134,000.56
$ 1,000,000.00
$ 230,000.00

$ 96,341,001.36 SALDO DE EFECTIVO $ 94,600,000.00

$ 1,741,001.36
PARÁMETROS DE
SEGURIDAD A VALIDAR TRANSACCIÓN EN CHEQUE MONTO

PAGO DE TARJETA EN CHEQUE $ 1,200,000.00

DEPOSITO CUENTA DE AHORROS EN CHEQUE $ 18,000,000.00

PAGO DE PRESTAMO EN CHEQUE $ 30,000,000.00
ABONO A CAPITAL PRESTAMO EN CHEQUE $ 42,000,000.00
APERTURA DE CDT EN CHEQUE $ 500,000,000.00

titular cc, tarjeta, cuenta,

huella, firma.

capacidad de
endeudamiento, titular,cc,
titularidad de cc y tarjeta,
huella

Los parámetros de
seguridad que el cajero
debe tener en cuenta a la
hora de la salida de
efectivo, es validar que el
monto del pago que se va
a realizar sea correcto.
$ 591,200,000.00
PARÁMETROS DE
SEGURIDAD A
VALIDAR

Los parametros a
validar son : fecha,
numero de cuenta,
firma, cc, tel, cruce de
cheque, nombre del
beneficiario

fecha, numero de
cuenta, verificar en
queche pertenzca a la
chequera

Los parametros a velidar son :