CAJA

ITEM DESCRIPCION SALDO A FAVOR

1 BASE $ 267,000
2 SALDO QUE ESTABA EN CAJA (MONEDAS) $ 14,950
3 PAGARON FACTURA 1018 $ 13,000
4 PAGARON FACTURA VARIAS FACTURAS DE LUIS TOLOSA $ 40,000
5 RECARGA CELULAR (ALEX)
6 PAGARON FACTURA 1021 $ 44,000
7 PAGARON CINTA NEGRA $ 4,000
8 PAGO SUHISHE (ALEX)
9 PAGARON BALINERA REF 6200 $ 13,000
10 PAGO DE 2 BATERIAS (ALEX)
11 PAGO RELLENAS (ALEX)
12 PAGARON FACTURA 1023 $ 12,000
13 PAGARON FACTURA 1025 $ 27,000
14 PAGARON FACTURA 1016 $ 45,000
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL $ 479,950
SALDO TOTAL EN CAJA $ 329,9
SALDO EN CONTRA

$ 40,000

$ 40,000

$ 60,000
$ 10,000

$ 150,000
329,950
 CAJA
ITEM DESCRIPCION SALDO A FAVOR
1 BASE CAJA $ 329,950
2 COMPRAR UN VASO DE LICUADORA Y UNOS CAUCHOS ALEX
3 PRESTAMO A DIEGO
4 PAGARON FACTURA 1020 $ 11,000
5 PAGO DE PRESTAMOS A CACHAMA
6 PAGO DE FACTURA 1035 $ 35,000
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL $ 375,950
SALDO TOTAL EN CAJA $ 183,9
SALDO EN CONTRA

$ 32,000
$ 50,000

$ 110,000

$ 192,000
183,950
 CAJA
ITEM DESCRIPCION SALDO A FAVOR
1 BASE CAJA $ 183,950
2 SE SACO PLATA PARA PAGAR DESAYUNO ALEX
3 SE SACO PLATA PARA PAGAR COMIDA DE LA CASA ALEX
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL $ 183,950
SALDO TOTAL EN CAJA $ 153,9
SALDO EN CONTRA

$ 10,000
$ 20,000

$ 30,000
153,950
 CAJA
ITEM DESCRIPCION SALDO A FAVOR
1 BASE CAJA $ 153,950
2 AJUSTE DE TORNILLO A BUSETA 270 (DIEGO) $ 2,000
3 PAGO DE FACTURA 1037 (ALEX) $ 20,000
4 PAGARON DOS TERMINAL ENCHUFLE PLANO PEQUEÑO $ 1,000
5 PAGARON FACTURA 1039 (ALEX) $ 8,000
6 SE ENCONTRARON 300 PESOS EN UN POTE $ 400
7 SE COMPRO JABON EN POLVO (ALEX)
8 PAGARON FACTURA 1040 (ALEX) $ 20,000
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL $ 205,350
SALDO TOTAL EN CAJA $ 203
SALDO EN CONTRA OBSERVACION

LE CORRESPONDE EL 70% (1400) ALEX PRESTO $245.750 PARA

ERAN 25.000 SOLO PAGO 20.000 COMPLETAR EL ARRIENDO DEL LOCAL (SE
PAGO 505.750 CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE) SE PAGO EL DIA
29/10/2020

$ 2,000
SE ACREDITARON 5 LUCES LED BLANCAS
DE LAS LARGAR PARA BUSETA QUE ALEX
VA ARREGLAR $50.000

$ 2,000
203,350
ESTO $245.750 PARA
L ARRIENDO DEL LOCAL (SE
50 CORRESPONDIENTE AL
TIEMBRE) SE PAGO EL DIA
29/10/2020

RON 5 LUCES LED BLANCAS

R PARA BUSETA QUE ALEX
RREGLAR $50.000
 CAJA
ITEM DESCRIPCION SALDO A FAVOR
1 BASE CAJA $ 203,350
2 PAGARON FACTURA 1241 (ALEX Y DIEGO) $ 300,000
3 SE PAGO EXTRACTOR DE BALINERA (ALEX)
4 SE ABONO A DEUDA DE DON CARLOS
5 SE LE PAGO A CACHAMA (ALEX)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL $ 503,350
SALDO TOTAL EN CAJA $ 273,3
SALDO EN CONTRA

$ 80,000
$ 100,000 SE DEJARON 10 BOMBILLOS H4 DE 24V A CREDITO $140.000
$ 50,000

$ 230,000
273,350
 CAJA
ITEM DESCRIPCION SALDO A FAVOR
1 BASE CAJA $ 273,350
2 SE LE DIO PLATA A DIEGO $ -
3 SE SACO PLATA PARA DESAYUNO(ALEX)

4 PAGARON FACTURA 1242 $ 155,000

5 SE PAGO INDUSIVO DE BUSETA 096

6 PAGARON FACTURAS 986-988-1003-1017 (PEDRO ACELAS) $ 190,000
SE LE HIZO UN DESCUENTO EN TOTAL DE 24.000 EN LAS FACTURAS
7 1024-1019-1028-1046-1043-1045-1048 (YA PAGO EL VIERNES 31- $ 300,000
10-2020)
8 SE PAGO UNA REGLETAS
9 PAGARON FACTURA 1050 $ 30,000
10 SE LE DIO PLATA A DIEGO
11 SE LE DIO PLATA A ALEX
12 SE LE DIO PLATA A NACHO (PRESTAMO)
13 ABONARON DE LA FACTURA 1238-1240 $ 200,000
14 SE LE DIO PLATA A ALEX
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL $ 1,148,350
SALDO TOTAL EN CAJA $ 293,3
SALDO EN CONTRA

$ 50,000
$ 10,000

ERAN 172.350 PERO SE DESCONTO 17.000 DE DOMICILIO QUE

$ - HABIA PAGADO EL CLIENTE POR LO TANTO NOS CORRESPONDE
155.350 SE PERDIERON 350 (PAGARON EL 31-10-2020)
$ 95,000

$ 50,000

$ 200,000
$ 200,000
$ 50,000

$ 200,000

$ 855,000
293,350
 CAJA
ITEM DESCRIPCION SALDO A FAVOR
1 BASE CAJA $ 293,350
2 PAGARON FACTURA 1052 $ 60,000
3 PAGARON FACTURA 1053 $ 15,000
4 $ -
5 $ -
6 $ -
7 $ -
8 $ -
9 $ -
10 $ -
11 $ -
12 $ -
13 $ -
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL $ 368,350
SALDO TOTAL EN CAJA $ 368,3
SALDO EN CONTRA

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
368,350
 CAJA
ITEM DESCRIPCION SALDO A FAVOR
1 BASE CAJA $ 368,350
2 SE VENDIO 1 PERA DE REVERSA $ 20,000
3 SE VENDIO 4 BOMBILLOS Y 1 FUSIBLE $ 8,000
4 PAGARON FACTURA 1054 $ 15,000
5
6 $ -
7 $ -
8 $ -
9 $ -
10 $ -
11 $ -
12 $ -
13 $ -
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL $ 411,350
SALDO TOTAL EN CAJA $ 411,3
SALDO EN CONTRA

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
411,350
 CAJA
ITEM DESCRIPCION
1 BASE CAJA
2 PAGARON FACTURAS 1220-1032-1042-1055 LUIS GARZON
3 SE PAGO 4 METROS DE CABLES
4 SE LE DIO A ALEX PARA COMPLETAR PARA LA COMIDA DE LOS PERROS
5 SE LE DIO PLATA A DIEGO
6 SE LE DIO PLATA A ALEX PARA EL NIÑO
7 SE LE DIO PLATA A ALEX PARA COMPRAR CARNES (CASA)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL
SALDO TOTAL EN CAJA
SALDO A FAVOR SALDO EN CONTRA
$ 411,350
$ 310,000 $ -
$ - $ 80,000
$ - $ 2,000
$ 50,000
$ - $ 200,000
$ - $ 100,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -

$ 721,350 $ 432,000
$ 289,350
 CAJA
ITEM DESCRIPCION
1 BASE CAJA
2 PAGARON FACTURA 1056
3 MANO DE OBRA SENSOR DE REVERSA
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL
SALDO TOTAL EN CAJA
SALDO A FAVOR SALDO EN CONTRA
$ 289,350
$ 46,000 $ -
$ 15,000 $ -
$ - $ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -

$ 350,350 $ -
$ 350,350
 CAJA
ITEM DESCRIPCION
1 BASE CAJA
2 PAGARON FACTURAS 948-954-1222-970-984-979-980-991-1230-1226-1026-
1004-1235-1236-1013-1010-1022-1034-1036-1044-1245 DE ENRIQUE
3 PAGARON TRABAJO SIN FACTURA
4 SE LE DIO PLATA A ALEX DEL PAGO SIN FACTURA
5 PAGARON FACTURA 1058
6 SE LE DIO PLATA A ALEX DEL PAGO DE FACTURA 1058
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL
SALDO TOTAL EN CAJA
SALDO A FAVOR SALDO EN CONTRA
$ 350,350

$ 1,400,000 $ -
$ 20,000 $ -
$ - $ 20,000
$ 23,000 $ -
$ - $ 23,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -

$ 1,793,350 $ 43,000
$ 1,750,350
 CAJA
ITEM DESCRIPCION
1 BASE CAJA
2 PAGARON LA FACTURA 1260
3 PAGARON LA FACTURA 1061
4 PAGO ARREGLO DON JORGE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL
SALDO TOTAL EN CAJA
SALDO A FAVOR SALDO EN CONTRA
$ 1,750,350
$ 183,000 $ -
$ 75,000 $ -
$ 50,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -

$ 2,058,350 $ -
$ 2,058,350
 CAJA
ITEM DESCRIPCION
1 BASE CAJA
2 COMPRARON REPUESTO
3 SE SACO PLATA PARA EL DESAYUNO
4 PAGO DE FACTURA 994-1251 LUCHO ARIZA
5 SE COMPRARON 2 DIRECCIONALES R4
6 PLATA QUE SE ENCONTRO EN CAJONES
7 ARREGLO DE TURBO (CORRIENTE Y BATERIA)
8 SE LE DIO PLATA A DIEGO
9 PAGO DE PITOS QUE DEBIAN HACE RATO
10 ABONO DON CESAR SALGO VIEJO
11 ALEX SACO PLATA PARA PAGAR A UN PROOVEDOR (VIEJITO)
12 ALEX AGARRO LA PLATA QUE DIO DON CESAR
13 ALEX SACO PLATA PARA PAGARLE ASTRID
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL
SALDO TOTAL EN CAJA
SALDO A FAVOR SALDO EN CONTRA
$ 2,058,350
$ 12,000 $ -
$ - $ 8,000
$ 272,000 $ -
$ - $ 31,000
$ 2,300 $ -
$ 50,000 $ -
$ - $ 250,000
$ 20,000 $ -
$ 200,000 $ -
$ - $ 250,000
$ - $ 200,000
$ - $ 150,000
$ -

$ 2,614,650 $ 889,000
$ 1,725,650
 CAJA
ITEM DESCRIPCION
1 BASE CAJA
2 PAGARON FACTURA 1249
3 PAGARON FACTURA 1066
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL
SALDO TOTAL EN CAJA
SALDO A FAVOR SALDO EN CONTRA
$ 1,725,650
$ 109,500 $ -
$ 80,000 $ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -

$ 1,915,150 $ -
$ 1,915,150
 CAJA
ITEM DESCRIPCION
1 BASE CAJA
2 PAGARON FACTURA 1303
3 PAGARON FACTURA 1068
4 PAGARON FACTURA 1073
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL
SALDO TOTAL EN CAJA
SALDO A FAVOR SALDO EN CONTRA
$ 1,915,150
$ 55,000 $ -
$ 10,000 $ -
$ 40,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -

$ 2,020,150 $ -
$ 2,020,150
 CAJA
ITEM DESCRIPCION
1 BASE CAJA
2 PAGARON FACTURA 1306
3 PAGARON FACTURA 1307
4 PAGARON FACTURA 1074
5 PAGARON FACTURA 1075
6 ABONO DE TRANSPIEDECUESTA
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL
SALDO TOTAL EN CAJA
SALDO A FAVOR SALDO EN CONTRA
$ 2,020,150
$ 100,000 $ -
$ 150,000 $ -
$ 14,000 $ -
$ 20,000 $ -
$ 944,500 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -

$ 3,248,650 $ -
$ 3,248,650
 CAJA
ITEM DESCRIPCION
1 BASE CAJA
2 PAGARON FACTURA 1076
3 PAGARON FACTURA 1077
4 SE VENDIO CORNETAS
5 SE LE DIO PLATA A DIEGO
6 ALEX SE ENCONTRO MONEDAS
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL
SALDO TOTAL EN CAJA
SALDO A FAVOR SALDO EN CONTRA
$ 3,248,650
$ 20,000 $ -
$ 45,000 $ -
$ 30,000 $ -
$ - $ 200,000
$ 400 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -

$ 3,344,050 $ 200,000
$ 3,144,050