Plantilla Financiera 3

Marca temporal Nombre Empresa Correo electrónico
Luz Esperanza Moreno

9/9/2020 8:46 FIERRO SEGUROS & CIA lemoreno08@gmail.com
Garzón
daniel.vargas.becerra@gm
9/9/2020 9:39 Daniel Vargas FIERRO SEGUROS & CIA
ail.com
Jhon Sebastián Saavedra estampados.tyzon@gmail.c
9/11/2020 5:59 AMT ASOCIADOS
rozó om
LAURA NATALIA MOYA laura_natalia_moya@hotm
9/11/2020 8:20 FIERRO SEGUROS & CIA
MORA ail.com
LOPEZ QUINTERO
zofiacaballero16@gmail.co
9/11/2020 11:30 Sofia caballero ABOGADOS &
m
ASOCIADOS
LOPEZ QUINTERO
ivan.lancheros@lopezquint
9/11/2020 11:39 Ivan Lancheros ABOGADOS &
ero.co
ASOCIADOS
LOPEZ QUINTERO
jorge.espinosa@lopezquint
9/11/2020 11:41 Jorge Espinosa ABOGADOS &
ero.co
ASOCIADOS
LOPEZ QUINTERO
Martha Janneth Pinzón
9/11/2020 12:09 ABOGADOS & marthajpinzon@gmail.com
Alfonso
ASOCIADOS
LOPEZ QUINTERO
9/11/2020 15:13 Andrea riaño ABOGADOS & andremy44@gmail.com
ASOCIADOS
LOPEZ QUINTERO
jhon.vargas1994@gmail.co
9/11/2020 20:44 Jhon Vargas ABOGADOS &
m
ASOCIADOS
Óscar Mauricio Rodríguez
9/13/2020 20:43 AMT ASOCIADOS osmado13@hotmail.com
Benavides
Desde su experiencia, ¿Cree
Considera usted que el
¿La empresa dispone de usted que la empresa le da
proceso de selección fue
los recursos necesarios importancia al proceso de
trasparente y no hubo
para el proceso de selección de personal bajo las
preferencia en los
selección? competencias requeridas para
aspirantes ?
el cargo?
5 5 5
4 4 5
3 3 4
3 4 5
3 3 4
3 4 4
4 4 4
5 4 4
5 4 4
4 4 4
5 4 5
En los años laborados en esta empresa,
evalué de 0 a 5 donde (0, es muy poco y 5 El proceso de selección es realizado
es muy frecuente) si la empresa ingresa por un profesional en reclutamiento,
personal recomendado , de relación área de Recurso humano y/o
familiar o de amistad con los psicologo autorizado
administrativos de la empresa
5 NO
4 NO
5 NO
5 NO
4 NO
4 NO
4 SI
4 SI
4 SI
4 NO
5 SI
La empresa utiliza un agente Recuerde que esta
interno (Psicologo) o externo Califique de 0 a 5 si la empresa información es de carácter
(empresa de seguridad y analiza su perfil profesional, investigativo, califique de 0 a 5
confiabilidad de personal) para la realiza verificación de datos su nivel de trasparecia en la
verificación y veracidad de su hoja legales y laborales. hoja de vida al momento de
de vida aplicar a una vacante
INTERNO 5 5
INTERNO 4 5
INTERNO 4 3
INTERNO 4 5
INTERNO 3 5
INTERNO 4 5
INTERNO 5 5
EXTERNO 5 5
INTERNO 5 5
INTERNO 4 5
EXTERNO 5 5
Desde su criterio, evalué
Evaluee usted de 0 a 5 si es
usted de 0 a 5 si es
importante la visita
importante para las
domiciliaria en un proceso
empresas realizar la
de selección
prueba de poligrafo
5 5
5 4
5 2
4 3
5 5
4 4
4 4
3 3
2 0
4 4
4 4
Unidad
Medida Año 1 Año 2
PROYECCION DE VENTAS ( Servicios)
Incremento Proyectado en ventas % 20.00%
Unidades Vendidas por Servicio proyectadas

Prueba poligrafía preempleo unidad 300 360
Prueba poligrafiía especifica unidad 100 120
Prueba poligrafiía rutinaria unidad 80 96
Visitas domiciliarias unidad 300 360
Consulta de adversos unidad 300 360
Verificación de datos unidad 300 360
PROYECCION DE PRECIOS DE VENTA ( Servicios)
Incremento Proyectado en precios % 3.50%
Unidades Vendidas por Producto proyectadas

Prueba poligrafía especifica unidad 180,000 186,300
Prueba poligrafiía preempleo unidad 110,000 113,850
Prueba poligrafiía rutinaria unidad 130,000 134,550
Visitas domiciliarias unidad 50,000 51,750
Consulta de adversos unidad 25,000 25,875
Verificación de datos unidad 30,000 31,050
ventas proyectadas en Valores $

Prueba poligrafía especifica unidad 54,000,000 67,068,000
Prueba poligrafiía preempleo unidad 11,000,000 13,662,000
Prueba poligrafiía rutinaria unidad 10,400,000 12,916,800
Visitas domiciliarias unidad 15,000,000 18,630,000
Consulta de adversos unidad 7,500,000 9,315,000
Verificación de datos unidad 9,000,000 11,178,000
VENTAS TOTALES 106,900,000 132,769,800

Año 3 Año 4 Año 5
35.00% 50.00% 70.00%
486 729 1,239

162 243 413
130 194 330
486 729 1,239
486 729 1,239
486 729 1,239
3.50% 3.60% 3.70%
192,821 199,762 207,153

117,835 122,077 126,594
139,259 144,273 149,611
53,561 55,489 57,543
26,781 27,745 28,771
32,137 33,294 34,526
93,710,763 145,626,526 256,725,002

19,089,230 29,664,663 52,295,834
18,047,999 28,046,590 49,443,334
26,030,768 40,451,813 71,312,501
13,015,384 20,225,906 35,656,250
15,618,461 24,271,088 42,787,500
185,512,603 288,286,585 508,220,421

OBSERVACIONES
Corresponde a los incrementos en unidades de ventas en cada ano. Este

Incremento debe ser definido por el emprendedor , de acuerdo con el estudio
de mercado
Corresponde a los incrementos en precios de ventas en cada ano. Este

Incremento debe ser definido por el emprendedor , de acuerdo con el analisis
de mercado y de la competencia
Resultado de la multiplicacion de las unidades venddas por el precio de venta

proyectado
PLAN DE COMPRAS PROYECTADO
Prueba poligrafía preempleo
Cantidad
MP por
Cada
unidad Año 1
PRODUCCION PLANIFICADA UNIDADES 300
REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

Resma de papel Reprograf 0.03 9
Outsourcing. Proveedor 1 300
PRECIO UNITARIO DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS

Incremento de precio de Compra
Resma de papel Reprograf 9,900
Outsourcing. Proveedor 50,000
VALOR DE LAS COMPRAS REQUERIDAS 300

Outsourcing. Proveedor 15,000,000
Total compras servicio 1 15,079,200
Prueba poligrafiía especifica

Cantidad
MP por
Cada
unidad Año 1



Prueba poligrafiía rutinaria

Cantidad
MP por
Cada
unidad Año 1



Visitas domiciliarias
Cantidad
MP por
Cada
unidad Año 1



Consulta de adversos
Cantidad
MP por
Cada
unidad Año 1

Outsourcing. ( base policia Spoa) 1 300

Outsourcing. ( base policia Spoa) 5,000
VALOR DE LAS COMPRAS REQUERIDAS 5,350

Outsourcing. ( base policia Spoa) 1,500,000
Total compras servicio 5
Verificación de datos
Cantidad
MP por
Cada
unidad Año 1

Un celular 4 2
Un computador 5 1
Mano de obra 1 300
Escritorio 1 1
Un celular 2 650,000
Un computador 5 1,779,000
Mano de obra 5 1,055,488
Escritorio 680,000

Un celular 1,300,000
Un computador 1,779,000
Mano de obra 12 12,665,851
Escritorio 680,000
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTALES
360 486 729 1,239 3,114
11 15 22 37 93
360 486 729 1,239 3,114
2.5% 3.5% 4.5% 5.0%

10,148 10,503 10,975 11,524 53,049
51,250 53,044 55,431 58,202 267,927
360 486 729 1,239 3,114
81,180 94,524 120,728 161,337 536,969

18,450,000 25,779,263 40,408,994 72,130,054 171,768,311
18,531,180 25,873,786 40,529,722 72,291,391 172,305,279

120 162 243 413 1,038
4 5 7 12 31
120 162 243 413 1,038
1,069
2.5% 3.5% 4.5% 5.0%

10,148 10,503 10,975 11,524 53,049
82,000 84,870 88,689 93,124 428,683
120 162 243 413 1,038

20,295 21,005 21,951 34,572 117,623
9,840,000 13,748,940 21,551,463 38,469,362 91,609,766
9,860,295 13,769,945 21,573,414 38,503,934 91,727,389

96 130 194 330 830
3 4 6 10 25
96 130 194 330 830
2.5% 3.5% 4.5% 5.0%

10,148 10,503 10,975 11,524 53,049
51,250 53,044 55,431 58,202 267,927
320,976
96 130 194 330 830
10,148 10,503 10,975 11,524 53,049

4,920,000 6,874,470 10,775,732 19,234,681 45,804,883
4,930,148 6,884,973 10,786,707 19,246,205 45,857,932

360 486 729 1,239 3,114
18 24 36 62 156
360 486 729 1,239 3,114
2.5% 3.5% 4.5% 5.0%

10,148 10,503 10,975 11,524 53,049
25,625 26,522 27,715 29,101 133,963
360 486 729 1,239 3,114
182,655 255,215 400,049 714,088 1,700,506

9,225,000 12,889,631 20,204,497 36,065,027 85,884,155
9,407,655 13,144,846 20,604,546 36,779,115 87,584,662

360 486 729 1,239 3,114
360 486 729 1,239 3,114
2.5% 3.5% 4.5% 5.0%

5,125 5,304 5,543 5,820 26,793
5,475 6,236 6,486 7,179 35,377
1,845,000 2,577,926 4,040,899 7,213,005 17,176,831

17,176,831

360 486 729 1,239 3,114
- 2 - - 2
1 1 1 1 5
360 486 729 1,239 3,114
1 1 3
2.5% 3.5% 4.5% 5.0%
- 672,750 - - 1,322,750
1,823,475 1,887,297 1,972,225 2,070,836 9,532,833
1,081,875 1,119,740 1,170,129 1,228,635 5,655,867
703,800 - 738,990
360 486 729 1,239 3,114
- 1,345,500 - - 1,300,000
1,823,475 1,887,297 1,972,225 2,070,836 9,532,833
12,982,498 26,873,770 28,083,090 73,718,111 154,323,320
- 703,800 - 738,990 2,122,790
12,982,498 30,810,367 28,083,090 73,718,111 167,278,943
COSTOS DE PRODUCCION
Prueba poligrafía preempleo
Cantidad MP por
Cada unidad
PRODUCCION PLANIFICADA UNIDADES

Resma de papel Reprograf
Outsourcing. Proveedor
Prueba poligrafiía especifica
Cantidad MP por
Cada unidad

Prueba poligrafiía rutinaria
Cantidad MP por
Cada unidad

Visitas domiciliarias
Cantidad MP por
Cada unidad

Consulta de adversos
Cantidad MP por
Cada unidad

Outsourcing. ( base policia Spoa)
Verificación de datos
Cantidad MP por
Cada unidad

Un celular
Un computador $ 1,779,000
Mano de obra
Escritorio
OTROS COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Arriendo: $ 1.000.000 / mes $ 1,000,000
Servicios públicos: $ 250.000 / mes $ 250,000
Mantenimiento: $ 500.000 /6 meses $ 500,000
Plan de datos: $ 99.990/ mes $ 99,990
Total otros costos $ 1,849,990
Total Costos Anual $ 36,257,400

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
300 360 486 729
79,200 81,180 94,524 120,728

15,000,000 18,450,000 25,779,263 40,408,994
15,079,200 18,531,180 25,873,786 40,529,722

100 120 162 243
19,800 20,295 21,005 21,951

8,000,000 9,840,000 13,748,940 21,551,463
8,019,800 9,860,295 13,769,945 21,573,414

80 96 130 194
9,900 10,148 10,503 10,975

4,000,000 4,920,000 6,874,470 10,775,732
4,009,900 4,930,148 6,884,973 10,786,707
300 360 486 729
148,500 182,655 255,215 400,049

7,500,000 9,225,000 12,889,631 20,204,497
7,648,500 9,407,655 13,144,846 20,604,546

300 360 486 729
1,500,000 1,845,000 2,577,926 4,040,899

1,500,000 1,845,000 2,577,926 4,040,899

300 360 486 729
1,300,000 1,345,500
1,779,000 1,887,297
12,665,851 12,982,498 26,873,770 28,083,090
680,000 703,800
16,424,851 12,982,498 30,810,367 28,083,090
2.5% 3.5% 4.5%

$ 12,000,000 $ 12,300,000 $ 12,730,500 $ 13,303,373
$ 3,000,000 $ 3,075,000 $ 3,182,625 $ 3,325,843
$ 1,000,000 $ 1,025,000 $ 1,060,875 $ 1,108,614
$ 1,199,880 $ 1,229,877 $ 1,272,923 $ 1,330,204
$ 16,000,000 $ 16,400,000 $ 16,974,000 $ 17,737,830
$ 44,574,278 $ 62,251,477 $ 97,535,289 $ 174,033,651

Año 5 TOTALES
1,239 3,114
161,337 536,969
72,130,054 171,768,311
72,291,391 172,305,279
Año 5 TOTALES
413 1,038
34,572 117,623
38,469,362 91,609,766
38,503,934 91,727,389
Año 5 TOTALES
330 830
11,524 53,049
19,234,681 45,804,883
19,246,205 45,857,932
Año 5 TOTALES
1,239 3,114
714,088 1,700,506
36,065,027 85,884,155
36,779,115 87,584,662
Año 5 TOTALES
1,239 3,114
7,213,005 17,176,831
7,213,005 17,176,831
Año 5 TOTALES
1,239 3,114
2,645,500
3,666,297
73,718,111 154,323,320
160,635,117
73,718,111 321,270,233
5.0%
$ 13,968,541 $ 64,302,414
$ 3,492,135 $ 16,075,603
$ 1,164,045 $ 5,358,534
$ 1,396,714 $ 6,429,598
$ 18,624,722 $ 92,166,150
$ 414,652,093 $ 103,954,283
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS
0 1 2 3 4
SMLMV
41 Ventas netas 417 106,900,000 132,769,800 185,512,603 288,286,585 508,220,421
7 Costo de producción 234 36,257,400 44,574,278 62,251,477 97,535,289 174,033,651
Ganancia bruta 70,642,600 88,195,523 123,261,126 190,751,297 334,186,770
Gastos operacionales
51 Gastos operacionales De administración 62 60,860,124 61,961,205 78,516,450 80,058,939 97,845,763
52 Gastos operacionales De ventas -
Total gastos operacionales 60,860,124 61,961,205 78,516,450 80,058,939 97,845,763
Ganancia operacional 9,782,476 26,234,318 44,744,676 110,692,358 236,341,007
42 Ingresos no operacionales - - - - -
53 Gastos no operacionales - - - -
Ganancia antes de impuesto 9,782,476 26,234,318 44,744,676 110,692,358 236,341,007
Tarifa impuesto de renta 0 0 0 0 0

54 Impuesto de renta 3,326,042 8,657,325 14,765,743 36,528,478 77,992,532
Ganancia después de impuestos 6,456,434 17,576,993 29,978,933 74,163,880 158,348,475
33 Reservas obligatorias 645,643 1,757,699 2,997,893 7,416,388 15,834,848
36 Utilidad neta del ejercicio 5,810,791 15,819,294 26,981,040 66,747,492 142,513,628

FLUJO DE CAJA DESCONTADO PROTECTADO A 5 AÑOS
AÑOS 0 1 2 3 4 5
VENTAS BRUTAS 106,900,000 132,769,800 185,512,603 288,286,585 508,220,421
Ventas al contado 100% 106,900,000 132,769,800 185,512,603 288,286,585 508,220,421
Ventas al crédito 0%
TOTAL RECAUDO DE EFECTIVO 106,900,000 132,769,800 185,512,603 288,286,585 508,220,421
EGRESO DE EFECTIVO
Costos TOTALES 36,257,400 44,574,278 62,251,477 97,535,289 174,033,651
TOTALES GASTOS 60,510,124 61,611,205 78,166,450 79,708,939 97,495,763
Pago impuesto de Renta 3,326,042 8,657,325 14,765,743 36,528,478 77,992,532
TOTAL EGRESO EN EFECTIVO 100,093,566 114,842,807 155,183,670 213,772,706 349,521,946
FLUJO NETO ECONÓMICO 6,806,434 17,926,993 30,328,933 74,513,880 158,698,475

abono a capital prestamo
FLUJO NETO FINANCIERO 6,806,434 17,926,993 30,328,933 74,513,880 158,698,475
Disponible al final del año anterior 6,806,434 24,733,427 55,062,360 129,576,240
TOTAL FLUJO DE CAJA DESCONTADO 6,806,434 24,733,427 55,062,360 129,576,240 288,274,715

CAJA + BANCOS = DISPONIBLE B 23
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO A 5 AÑOS
ACTIVO 0 1 2 3 4
ACTIVO CORRIENTE
11 Disponible 0 6,806,434 24,733,427 55,062,360 129,576,240

13 Deudores 0 0 0 0 0
12 Inversiones 42,744,000 0 0 0 0
14 Inventarios 0 0 0 0 0
Total Activo Corriente 42,744,000 6,806,434 24,733,427 55,062,360 129,576,240
ACTIVO NO CORRIENTE
15XX Propiedades, planta y equipo 42,198,000 44,021,475 45,908,772 47,880,997 49,951,833

1592 Depreciacion acumulada 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
Total Activo no Corriente 42,548,000 44,371,475 46,258,772 48,230,997 50,301,833
TOTAL ACTIVO 85,292,000 51,177,909 70,992,199 103,293,357 179,878,073
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
21 Obligaciones Financieras
22 Proveedores
23 Cuentas por pagar
24 Impuestos, gravamenes y tasas 3,326,042 8,657,325 14,765,743 36,528,478 77,992,532
25 Obligaciones laborales 44,043,224 45,144,305 61,699,550 63,242,039 81,028,863
26 Pasivos estimados y provisiones 0 0 0 0 0
Total Pasivo Corriente 47,369,266 53,801,630 76,465,293 99,770,517 159,021,395
PASIVO NO CORRIENTE
21 Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0
Total Pasivo 47,369,266 53,801,630 76,465,293 99,770,517 159,021,395
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
31 Capital suscrito y Pagado 46,735,013

33 Reservas obligatorias 645,643 1,757,699 2,997,893 7,416,388 15,834,848
36 Ganancia (perdida) neta del ejercicio 5,810,791 15,819,294 26,981,040 66,747,492 142,513,628
37 Utilidades perdidas acumuladas 0 0 0 0 0
Total Patrimonio 53,191,447 17,576,993 29,978,933 74,163,880 158,348,475
Total Pasivo y Patrimonio 100,560,713 71,378,623 106,444,226 173,934,397 317,369,870
diferencia 15,268,713 20,200,713 35,452,027 70,641,039 137,491,798

1 AÑO
SERVICIO ANUAL VENTAS/MES PRECIO UNIT MES COSTO UNIT TOTAL MES
Prueba poligrafía preempleo 300 25 $ 180,000 $ 4,500,000 $ 50,000 $ 1,250,000
Prueba poligrafiía especifica 100 8 $ 110,000 $ 916,667 $ 80,000 $ 666,667
Prueba poligrafiía rutinaria 80 7 $ 130,000 $ 866,667 $ 50,000 $ 333,333
Visitas domiciliarias 300 25 $ 50,000 $ 1,250,000 $ 25,000 $ 625,000
Consulta de adversos 300 25 $ 25,000 $ 625,000 $ 5,000 $ 125,000
Verificación de datos 300 25 $ 30,000 $ 750,000 $ -
$ 8,908,333 $ 3,000,000
MES ANUAL
VENTAS $ 8,908,333 $ 106,900,000
MENOS GASTOS ADMON $ 4,567,871 $ 60,860,124
COSTOS $ 3,000,000 $ 36,000,000
$ 1,340,462 $ 10,039,876
2 AÑO
Prueba poligrafiía especifica 120 10 $ 110,000 $ 1,100,000 $ 82,000 $ 820,000
Prueba poligrafiía rutinaria 96 8 $ 130,000 $ 1,040,000 $ 51,250 $ 410,000
Visitas domiciliarias 360 30 $ 50,000 $ 1,500,000 $ 25,625 $ 768,750
Consulta de adversos 360 30 $ 25,000 $ 750,000 $ 5,125 $ 153,750
Verificación de datos 360 30 $ 30,000 $ 900,000 $ -
$ 10,879,000 $ 3,690,000
MES ANUAL
VENTAS $ 10,879,000 $ 130,548,000
COSTOS $ 3,690,000 $ 44,280,000
$ 2,025,566 $ 24,306,795
3 AÑO
Prueba poligrafiía especifica 162 14 $ 117,835 $ 1,590,769 $ 84,870 $ 1,145,745
Visitas domiciliarias 486 41 $ 53,561 $ 2,169,231 $ 26,522 $ 1,074,136
Consulta de adversos 486 41 $ 26,781 $ 1,084,615 $ 5,304 $ 214,827
Verificación de datos 486 41 $ 32,137 $ 1,301,538 $ -
$ 15,459,384 $ 222,784 $ 5,155,853
MES ANUAL
VENTAS $ 15,459,384 $ 185,512,603
COSTOS $ 5,155,853 $ 61,870,230
$ 45,125,923
4 AÑO
Visitas domiciliarias 729 61 $ 55,489 $ 3,370,984 $ 27,715 $ 1,683,708
Consulta de adversos 729 61 $ 27,745 $ 1,685,492 $ 5,543 $ 336,742
Verificación de datos 729 61 $ 33,294 $ 2,022,591 $ -
$ 24,023,882 $ 232,809 $ 8,081,799
MES ANUAL
VENTAS $ 24,023,882 $ 288,286,585
COSTOS $ 8,081,799 $ 96,981,586
$ 111,246,061
4 AÑO
Prueba poligrafía preempleo 1,239 103 $ 207,153 $ 21,393,750 $ 58,202 $ 6,010,838
Prueba poligrafiía rutinaria 330 28 $ 149,611 $ 4,120,278 $ 58,202 $ 1,602,890
Visitas domiciliarias 1,239 103 $ 57,543 $ 5,942,708 $ 29,101 $ 3,005,419
Consulta de adversos 1,239 103 $ 28,771 $ 2,971,354 $ 5,820 $ 601,084
Verificación de datos 1,239 103 $ 34,526 $ 3,565,625 $ -
$ 42,351,702 $ 244,449 $ 14,426,011
MES ANUAL
VENTAS $ 42,351,702 $ 508,220,421
COSTOS $ 14,426,011 $ 173,112,130
$ 237,262,528
MAQUINARIA Y EQUIPO
DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO
Computador HP ALL IN ONE 1 1,779,000
Poligrafo 1 35,000,000
Telefono Fijo 1 60,000
Celular 1 650,000
TOTAL
EQUIPO DE OFICINA
Impresora Multifuncional 1 1,199,000
Sillas Tadem Espera 1 510,000
Archivador 1 280,000
Escritorios 4 680,000
Camilla 1 160,000
Botiquin 1 100,000
Extintores 2 38,000
Señalizacion 20 2,000
Tapete de desinfeccion 1 80,000
Dispensador de Gel 1 50,000
Alcohol e hipoclorito 1 20,000
Adecuacion salon de pruebas 1 3,759,513
TOTAL
INVERSIONES PREOPERATIVOS
Acta de constitucion 1 34,000
Registro camara y comercio 1 70,000
Matricula persona juridica 1 131,000
Formulario de registro mercantil 1 4,500
Inscripcion de libros 1 12,000
TOTAL
RESUMEN PLAN DE INVERSION
DETALLE VALOR TOTAL

Maquinaria y Equipo 37,489,000
Equipo de oficina 8,994,513
TOTAL INVERSION FIJA 46,483,513
Gatos Preoperativos 251,500
46,735,013
Los rubros relacionados en este cuadro presenta los montos necesarios a ser invertidos para llevar a cabo este proyecto.
VALOR TOTAL
1,779,000
35,000,000
60,000
650,000
37,489,000
VALOR TOTAL
1,199,000
510,000
280,000
2,720,000
160,000
100,000
76,000
40,000
80,000
50,000
20,000
3,759,513
8,994,513
VALOR TOTAL
34,000
70,000
131,000
4,500
12,000
251,500
a cabo este proyecto.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PROMEDIO DE INF
AÑOS MES Año 1

NOMINA 3,166,463 44,043,224
ARRENDAMIENTOS 1,000,000 12,000,000
SERVICIOS PUBLICOS 160,000 1,920,000
PUBLICIDAD 133,333 1,600,000
CAFETERIA 15,000 180,000
ASEO 15,000 180,000
PAPELERIA 18,908 226,900
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 30,000 360,000
DEPRECIACIÓN 29,167 350,000
TOTAL GASTO OPERACIONAL 4,567,871 60,860,124
TOTALES 60,860,124
PROMEDIO DE INFLACION
2.5% 3.5% 4.5% 5.0%
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
45,144,305 61,699,550 63,242,039 81,028,863 295,157,981
12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
226,900 226,900 226,900 226,900 226,900
360,000 360,000 360,000 360,000 360,000
350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
61,961,205 78,516,450 80,058,939 97,845,763 311,974,881
61,961,205 78,516,450 80,058,939 97,845,763 311,974,881

LISTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIAC
VIDA UTIL
TIPO DE BIENES % COSTO HISTORICO IÓN
EN AÑOS
MENSUAL
MAQUINARIA Y EQUIPO 10.0% 3,500,000 10 29,167
TOTALES 3,500,000 29,167
VERIFICACION
35,000,000
-31,500,000
DEPRECIACIÓN
ANUAL
350,000
350,000
Indicadores financieros proyectados 1 Año 2 Año 3 Año
liquidez $ 1.80 $ 0.95 $ 0.93
rotación inventarios 0
rentabilidad neta $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11
Indicadores de flujo de caja
Flujo de caja 6,806,434 24,733,427 55,062,360
46,735,013 1 2
$ 10,039,876 $ 24,306,795
4 Año 5 Año
$ 1.04 $ 1.13
$ 1.11 $ 1.11
129,576,240 288,274,715
3 4 5
$ 45,125,923 $ 111,246,061 $ 237,262,528
1 AÑO 1 AÑO 1.06
AUX
DÍAS
CC NOMBRE SALARIO 2020 TRANSPORT DIAS DE INCAP
LABORADOS
E
yessica 877,803 102,854 30

laura 877,803 102,854 30
1099963045 Sofia 877,803 102,854 30
PRESTACIONES
SEGURIDAD SOCIAL PRIMA
SALUD EXONERADA CESANTIAS
PENSION 12% 105,336 316,009 INT. CESANTIAS
ARL 0.52% 4,582 13,746 VACACIONES
CAJA 4% 35,112 105,336
145,031 435,092 5,221,102
2.5% 3.5%
AÑOS 1 2 3
44,043,224 45,144,305 61,699,550
3p 3p 4p
DESCUEST
DIAS NO TOTAL
OS DE TOTAL
REMUNERAD SALARIO SALUD PENSION DEDUCCIO
PRESTAMS DEVENGADO
OS NES
O
877,803 877,803 35,100 35,100 $ 70,200

877,803 877,803 35,100 35,100 $ 70,200
877,803 877,803 35,100 35,100 $ 70,200
PRESTACIONES ANUAL $ 11,701,864

490,329 MENSUAL $ 3,166,463
980,657
105,336
438,902
6,045,670
4.5% 5.0%
4 5
63,242,039 81,028,863
4p 5p
TOTAL A PAGAR TOTAL A PAGAR
$ 910,457 $ 910,457 $ 1,055,488

$ 910,457 $ 910,457
$ 910,457 $ 910,457
TOTAL MENSUAL $ 2,731,371
SS MENSUAL $ 435,092
TOTAL $ 3,166,463
ANUAL $ 37,997,554
TOTAL ANUAL CON PRESTACIONES 44,043,224

Plantilla Financiera 3

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Plantilla Financiera 3

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Marca temporal Nombre Empresa Correo electrónico

Luz Esperanza Moreno

Incremento Proyectado en ventas % 20.00%

Unidades Vendidas por Servicio proyectadas

PROYECCION DE PRECIOS DE VENTA ( Servicios)

Incremento Proyectado en precios % 3.50%

Unidades Vendidas por Producto proyectadas

ventas proyectadas en Valores $

VENTAS TOTALES 106,900,000 132,769,800

35.00% 50.00% 70.00%

486 729 1,239

3.50% 3.60% 3.70%

192,821 199,762 207,153

93,710,763 145,626,526 256,725,002

185,512,603 288,286,585 508,220,421

Corresponde a los incrementos en unidades de ventas en cada ano. Este

Corresponde a los incrementos en precios de ventas en cada ano. Este

Resultado de la multiplicacion de las unidades venddas por el precio de venta

REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

PRECIO UNITARIO DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS

VALOR DE LAS COMPRAS REQUERIDAS 300

REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

Prueba poligrafiía especifica

REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

PRECIO UNITARIO DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS

VALOR DE LAS COMPRAS REQUERIDAS 100

REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

Prueba poligrafiía rutinaria

REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

PRECIO UNITARIO DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS

VALOR DE LAS COMPRAS REQUERIDAS 80

REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

PRECIO UNITARIO DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS

VALOR DE LAS COMPRAS REQUERIDAS 300

REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

PRECIO UNITARIO DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS

VALOR DE LAS COMPRAS REQUERIDAS 5,350

REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

VALOR DE LAS COMPRAS REQUERIDAS 300

REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

2.5% 3.5% 4.5% 5.0%

360 486 729 1,239 3,114

81,180 94,524 120,728 161,337 536,969

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTALES

2.5% 3.5% 4.5% 5.0%

120 162 243 413 1,038

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTALES

2.5% 3.5% 4.5% 5.0%

96 130 194 330 830

10,148 10,503 10,975 11,524 53,049

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTALES

2.5% 3.5% 4.5% 5.0%

360 486 729 1,239 3,114

182,655 255,215 400,049 714,088 1,700,506

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTALES

360 486 729 1,239 3,114

2.5% 3.5% 4.5% 5.0%

5,475 6,236 6,486 7,179 35,377

1,845,000 2,577,926 4,040,899 7,213,005 17,176,831

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTALES