Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de0.9663261920407
Coeficiente d 0.933786309424
R^2 ajustado 0.911715079232
Error típico 2683.6668198568
Observacione 5

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadradosF Valor crítico de F
Regresión 1 304704000 304704000 42.3078506 0.00738017
Residuos 3 21606202.8 7202067.6
Total 4 326310203

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%

Intercepción (11,078,963.80) 1706635.5 -6.49169891 0.00742141 -16510240 -5647688
Variable X 1 5,520.00 848.649963 6.50444852 0.00738017 2819.21706 8220.78294
Inferior 95.0%Superior 95.0%
-16510240 -5647688
2819.21706 8220.78294
 AÑOS
DESCRIPCION 1993 2007
Poblacion 720,049.00 972,229.00

POBLACIONES
FACTORES Poblacion inicial Poblacion final (Pf)
Poblacion 720049 972229
Población (Según INEI) - 2017 25,927
Años a proyectar 14
Tasa de crecimiento (r.) (Formula) 2.17
T.C. 1.40

POBLACION OBJETIVO CERRO DE PASCO

AÑO POBLACION AÑO

2017 28,977 1
2018 29,383 2
2019 29,794 3
2020 30,211 4
2021 30,634 5
2022 31,063
FUENTE: INEI CENSOS NACIONALES 2007 XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
TIPOS DE PRESENTACION PROPORCION
Leche 70%
Queso fresco 30%
0%
0%
TOTAL 100%

ANALISIS DE LA DEMANDA

DEMANDA DE LECHE VACUNO

Año Poblacion Poblacion

demandante demandante Demanda de
potencial efectiva leche (Kg.)
2017 28,977 20,284 103,448.48
2018 29,605 20,724 105,691.21
2019 30,247 21,173 107,982.56
2020 30,903 21,632 110,323.59
2021 31,573 22,101 112,715.37
2022 32,257 22,580 115,159.00

Consumo de Leche de vacuno 70%

consumo percapita (*) 5.1
Según: FAO
 DEMANDA LECHE DE VACUNO

Año Poblacion Poblacion Demanda de

demandante demandante Leche fresca
potencial efectiva (TM)
2017 28,977.17 20,284.02 42.60
2018 29,605.38 20,723.77 43.52
2019 30,247.22 21,173.05 44.46
2020 30,902.97 21,632.08 45.43
2021 31,572.93 22,101.05 46.41
2022 32,257.42 22,580.20 47.42

Consumo de queso fresco 30%

consumo
(Según sitiopercapita
web (*) 2.1
http://gestion.pe/economia/consumo-percapita-
trucha-llegara-1.5-kilos-este-ano-estimo-sierra-
exportadora).

Consumo de trucha corte filete 0%

consumo
(Según sitiopercapita
web (*) 1.5
http://gestion.pe/economia/consumo-percapita-
trucha-llegara-1.5-kilos-este-ano-estimo-sierra-
exportadora).
ANALISIS DE LA OFERTA ANOS
PRODUCCION LECHE AÑOS (X)
AÑO PRODUCCION 2019
2019 1,680 2020
2020 1,848 2021
2021 2,033 2022
2022 2,236 2023
2023 2,460 10105
FUENTE: Anuario estadistico 2013 pesquero y
acuicola del Ministerio de la Produccion

b 5520.00 194.75
a -11078963.80 -391538.43

Y = 5520X - 11078963.80

PROYECCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE TRUCHA

PRODUCCION DE
CARNE DE PRODUCCION TRUCHA CORTE
AÑOS OVINO LANA DESHUESADA
2015 43836.20 30685.34 13150.86
2016 49356.20 34549.34 14806.86
 2017 54876.20 38413.34 16462.86
2018 60396.20 42277.34 18118.86
2019 65916.20 46141.34 19774.86
2020
Elaboracion 71436.20 50005.34 21430.86
Propia

INDICADORES DE PRODUCCION Y DESTINO

DESCRIPCION VALOR
Carne de ovino 70.00%
Lana de ovino 30.00%
0.00%
0%
0%
FUENTE: MAXIMIXE CONSULT S.A 2010
PRODUCE, El mercado de los productos
pesqueros en la Region Metroplitana Lima-
www.infopesca.org
POBLACION

28,977
29,383
29,794
30,211
30,634
 Año
Demanda de
Leche oferta brecha
1 42.60 1,680 1,637.40
2 43.52 1,848 1,804.48
3 44.46 2,033 1,988.34
4 45.43 2,236 2,190.67
5 46.41 2,460 2,413.29

Chart Title
3,000

2,500

5
2,000
PRODUCION (Y) X*Y X^2
1,680 3,391,920.00 4,076,361
1,848 3,732,960.00 4,080,400 1,500
2,033 4,108,288.80 4,084,441
2,236 4,521,394.20 4,088,484 1,000
2,460 4,975,973.10 4,092,529
10,257 20730536.10 20,422,215
500

-
2019 2020 2021 2022 20

PROYECCION DE LA PRODUCCION MERCADO OBJETIVO

TRUCHA TRUCHA TRUCHA
TRUCHA AÑOS ENTERA CORTE CORTE
CORTE FILETE EVICERADA DESHUESADA FILETE
0.00 2015 9205.60 0.00 0.00
0.00 2016 10364.80 0.00 0.00
0.00 2017 11524.00 0.00 0.00
0.00 2018 12683.20 0.00 0.00
0.00 2019 13842.40 0.00 0.00
0.00 2020 15001.60 0.00 0.00
Elaboracion Propia
2022 2023
 DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA
TRUCHA
CORTE
AÑOS LECHE QUESO FILETE LECHE QUESO LECHE
2019 105,691 43.52 0.00 10,364.80 0.00 0.00 95,326
2017 103,448 44.46 0.00 11,524.00 0.00 0.00 91,924
2018 105,691 45.43 0.00 12,683.20 0.00 0.00 93,008
2019 107,983 46.41 0.00 13,842.40 0.00 0.00 94,140
2020 110,324 47.42 0.00 15,001.60 0.00 0.00 95,322
Elaboracion Propia

PLAN DE PRODUCCION TM

AÑOS LECHE QUESO

2019 122,640.00 1,680.00 30.00
2017 183,960.00 1,764.00 31.50
2018 202,356.00 1,852.20 33.08
2019 222,591.60 1,944.81 34.73
2020 244,850.76 2,042.05 36.47
Elaboracion Propia

NOTA: SE ESTA CONSIDERANDO UN 5% ANUAL COMO MINIMO EN LA PRODUCCION SEGÚN EL

COMPORTAMIENTO EN LOS ULTIMOS AÑOS.
DEMANDA INSATISFECHA

QUESO 0
43.52 0.00
44.46 0.00
45.43 0.00
46.41 0.00
47.42 0.00
 TERRENOS Y OBRAS CIVILAES DE LA INFRAESTRUCTURA

COSTO COSTO
CONCEPTO UNIDAD METRADOS
UNITARIO TOTAL
I. TERRENOS 167,094.58
Terreno para Instalación de Pastos Has. 30.00 950.00 28,500.00
Establo de Lechero Unidad 1.00 101,100.00 101,100.00
Intalación de agua para el Establo Lechero Glb 1.00 10,800.00 10,800.00
Cercado de Canchas de Pastereo Has. 10.00 1,402.50 14,025.00
Refaccion del Area de Queseria Unidad 1.00 12,669.58 12,669.58
TOTAL TERRENOS E INFRAESTRUCTURA 167,094.58 101,100.00 sujeto a depreciacion.
to a depreciacion.
 EQUIPOS

VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
MAQUINARIA Y EQUIPOS 16,095.00
Balanza digital Cap. 40 Kg. Unidad 1.00 290.00 290.00

Selladora eléctrica para sellar bolsas Unidad 1.00 125.00 125.00

Reloj Digital con Higrometro Unidad 1.00 250.00 250.00
Lactodensímetro con termometro Unidad 2.00 150.00 300.00
Prensa Quesera Vertical de 4 Niveles Cap.3 Unidad 1.00 7,800.00 7,800.00
Termómetro c/ funda-5 a 150 ºC Unidad 1.00 90.00 90.00
Cocina Semi-industrial Unidad 1.00 800.00 800.00
Medidor de pH y Temperatura de Bolsillo Unidad 2.00 350.00 700.00
PH Metro. Unidad 2.00 370.00 740.00
Empacadora al vacio Unidad 1.00 5,000.00 5,000.00
TOTAL MATERIALES Y EQUIPOS 16,095.00

VEHICULOS
VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Camioneta Unidad 1 48400 48,400.00
TOTAL VEHICULOS 48,400.00

MUEBLES Y ENSERES
VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
Palas Unidades 3 35 105.00
Escobas Unidades 10 12 120.00
Mangueras Rollo 1 150 150.00
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 375.00

HERRAMIENTAS
VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
Lira Horizontal en Acero Inoxidable Unid 1.00 2,000.00 2,000.00
Lira Vertical en Acero Inoxidable Unid 1.00 2,000.00 2,000.00
Mesa de acero inoxidable x 1.5 x 0.8 x 0.9 m Unid 1.00 2,159.78 2,159.78
Molde de queso politileno sanitario x 1kg Unid 25.00 85.00 2,125.00
Tina de Plásticos x 50L Unid 4.00 50.00 200.00
Porongo Lechero de Aluminio x 20 lts Unid 12.00 330.00 3,960.00
Ollas de aluminio x 50 L grosor (4mm) Unid 2.00 360.00 720.00
Jabas para transporte queso Cap. 30 kg Unid 5.00 120.00 600.00
Jarra medidora x 2 lts Unid 4.00 4.50 18.00
Baldes de Aluminio x 20 lts Unid 3.00 60.00 180.00
Coladores para leche Unid 5.00 65.00 325.00
Botas de jebe blanco Unid 3.00 25.00 75.00
Delantales impermeables Blanco Unid 3.00 30.00 90.00
Guardapolvo grande blanco Unid 3.00 40.00 120.00
Guantes quirúrgicos caja x 100 Unid Unid 1.00 25.00 25.00
Mascarilla protector caja x 100 Unid Caja 1.00 26.00 26.00
Gorros blancos con elástico Unid 4.00 7.00 28.00
Balon de Gas Unid 2.00 110.00 220.00
Carretilla Unid 1.00 250.00 250.00
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 15,121.78

BOTIQUIN VETERINARIO
VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
Antiparasitario Interno x 1 Lt. Frasco 10.00 98.00 980.00
Minerales (Vigantol) x 100 mg. Frasco 10.00 88.00 880.00
Emicina LA x 100 ml Frasco 10.00 45.00 450.00
Ciclosona x 100ml Frasco 10.00 55.00 550.00
Biomec x Lt. Frasco 10.00 66.00 660.00
Vigantol x 100ml Frasco 10.00 44.00 440.00
Calcio coloidal x 100ml Frasco 10.00 55.00 550.00
Agujas Metalicas de No Caja 1.00 25.00 25.00
Jeringas de Nylon 30ml Unidad 5.00 30.00 150.00
Naricera Unidad 5.00 15.00 75.00
Aretador Unidad 5.00 120.00 600.00
Aretes Pares 30 4.00 120.00
Yodigen (Yodo) Galon 10.00 57.00 570.00
Copa Selladora Unidad 10.00 63.00 630.00
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 6,680.00

SEMOVIENTES
VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
Vacas de 4-6 dientes Cabeza 22.00 6,000.00 132,000.00
Toro de 6 dientes Cabeza 1.00 7,000.00 7,000.00
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 139,000.00
 INVERSION FIJA INTANGIBLE

VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
Estudios Complementarios 4,000.00
Linea de Base Estudio 1.00 1,500.00 1,500.00
Articulaciòn al Mercado Estudio 1.00 2,500.00 2,500.00
Capacitaciòn y Asistencia Tècnica 12,000.00

Manejo Integral del Ganado Vacuno Lechero Mes 3.00 1,500.00

4,500.00
Manejo de Pastos Cultivados Mes 3.00 1,500.00 4,500.00
Elaboración de Quesos Mes 3.00 1,000.00 3,000.00
Otros Servicios 5,000.00
Carnet y Registro de marca Unidad 1.00 2,000.00 2,000.00
Roturado con Tractor HH/mm 30.00 80.00 2,400.00
Trasporte de Materiales Viaje 2.00 300.00 600.00
TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLE 21,000.00

Nota: los componentes de intangibles han sido considerados para fines didacticos, los formuladores de planes de
negocios para procompite deberan considerar todos los componentes que realmente sean necesarios para la
implementacion de la propuesta productiva
 Ciclo de conversion en efectivo Ciclo de conversion en efectivo
Ciclo de produccion 360 Ciclo de produccion
Ciclo de cobranza 45 Ciclo de cobranza
Dias de credito proveedores 45 Dias de credito proveedores
Dias a financiar 360 Dias a financiar
Periodo de desfase 1 Periodo de desfase

CAPITAL DE TRABAJO PRODUCCION DE LECHE

COSTO COSTO
CONCEPTO TOTAL CONCEPTO TOTAL
II.1 SEMILLAS PARA CULTIVO DE PASTOS 3,350.00 I.MATERIA PRIMAS E INSUMOS 7,480.00
Avena forrajera 2,000.00 Avena forrajera 2,000.00
Dactylis Glomerata 980.00 Dactylis Glomerata 980.00
Trebol Blanco 250.00 Trebol Blanco 250.00
Rye Grass Italiano 120.00 Rye Grass Italiano 120.00
Inoculante (pqt 200 gr) 170.00 Inoculante (pqt 200 gr) 170.00
Nitrato de Amonio (33% N) 1,330.00 Nitrato de Amonio (33% N) 1,330.00
Sulfato Diamónico (46% P2O5) 1,300.00 Sulfato Diamónico (46% P2O5) 1,300.00
Cloruro de Potasio (60% k2cl) 1,330.00 Cloruro de Potasio (60% k2cl) 1,330.00
II.MANO DE OBRA 14,400.00 II.MANO DE OBRA 10,800.00
Roturación de terreno para cultivo de pastos 3,600.00 Roturación de terreno para cultivo de pastos 3,600.00
Mullido de terreno para cultivo de pastos 3,600.00 Mullido de terreno para cultivo de pastos 3,600.00
Nivelación de terreno para para cultivo de pa 3,600.00 Nivelación de terreno para para cultivo de pa 3,600.00
Construcción de melgas o Camellones 3,600.00 Construcción de melgas o Camellones 3,600.00
Siembra al boleo 3,600.00 Siembra al boleo 3,600.00
Ordeñadoras 3,600.00 Ordeñadoras 3,600.00
Pastor 3,600.00 Pastor 3,600.00
Albañil 3,600.00 Albañil 3,600.00
III. GASTOS GENERALES 800.00 II.2 OTROS BIENES Y SERVICIOS 800.00
Gastos generales 800.00 Gastos Generales -
Ing. residente - Ing. Residente 2,040.00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 18,550.00 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
n efectivo
30
45
45
30
0.083

AÑOS
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5

I.MATERIA PRIMAS E INSUMOS 3,350.00 167.50 175.88 184.67 193.90 203.60

Avena forrajera 2000 100.00 105.00 110.25 115.76 121.55
Dactylis Glomerata 980 49.00 51.45 54.02 56.72 59.56
Trebol Blanco 250 12.50 13.13 13.78 14.47 15.19
Rye Grass Italiano 120.00 6.00 6.30 6.62 6.95 7.29
Inoculante (pqt 200 gr)
Nitrato de Amonio (33% N)
Sulfato Diamónico (46% P2O5)
Cloruro de Potasio (60% k2cl)
II.1 MANO DE OBRA 14,400.00 - - - - -
Mano de Obra Directa 14,400.00
Mano de Obra Indirecta
Mano de obra Operación
Mano de Obra Administrativa
II.2 OTROS BIENES Y SERVICIOS 800.00 - - - - -
Publicidad y Marketing 800.00
Servicios basicos
Flete Terrestre - - - - - -
Servicios de mantenimiento y reparaciones

Utiles de oficina y limpieza

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 18,550.00 - - - - -
 CUADRO DE PRESUPUESTO MAS CAPITAL DE TRABAJO ACTUAL
FINANCIAMIENTO
CONCEPTO TOTAL AEO PROCOMPITE
I. INVERSION FIJA 218,566.36 182,200.00
I. 1 INVERSION FIJA TANGIBLE 197,566.36 182,200.00
I.1.1 TERRENOS E INFRAESTRUCTURA PR 167,094.58 133,800.00 33,294.58
Terrenos 28,500.00 28,500.00
I.1.2.MAQUINARIA 11,800.00 - 11,800.00
I.1.3. EQUIPOS 16,095.00 - 16,095.00
I.1.4. VEHICULOS 48,400.00 48,400.00
I.1.5. MUEBLES Y ENSERES 375.00 375.00
I.1.6. HERRAMIENTAS 15,121.78 15,121.78
I.1.7. BOTIQUIN VETERINARIO 6,680.00 6,680.00
I.1.8. SEMOVIENTES 139,000.00 31,800.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 21,000.00 21,000.00
Estudios Complementarios 4,000.00 4,000.00
Capacitaciòn y Asistencia Tècnica 12,000.00 12,000.00
Otros Servicios 5,000.00 5,000.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 287,351.00 279,871.00 7,480.00
II.1 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 246,351.00 238,871.00 7,480.00
II.2 MANO DE OBRA 41,000.00 41,000.00
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) 21,953.64 21,953.64
Gastos Generales 3,053.64 3,053.64
Ing. Residente 18,900.00 18,900.00
IV. GESTOS DE SUPERVISION (3%) -
TOTAL INVERSIÒN 486,871.00 486,871.00 973,742.00
I.1.2 Maquinaria 11,800.00
I.1.4 Vehículos 48,400.00
IV. GASTOS DE ING. RESIDENTE 18,900.00
FUENTE: ELABORACION PROPIA
 CRONOGRAMA FINANCIERO
EJECUCION
ITEM OBJETIVO / ACTIVIDAD MESES COSTO TOTAL
1 2 3 4 5 6
I. INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1 Terrenos e Infraestructura Productiva 167,094.58 167,094.58
I.1.2 Maquinaria 48,400.00 11,800.00 60,200.00
I.1.3 Equipos para Queseria 16,095.00 16,095.00
I.1.4 Vehiculos 0.00
I.1.5 Muebles y Enseres 375.00 375.00
I.1.6 Herramientas 15,121.78 15,121.78
I.1.7 Botiquin Veterinario 6,680.00 6,680.00
I.1.8 Semovientes 69,500.00 69,500.00 139,000.00
I.2. INVERSION INTANGIBLE
I.2.1 Estudios Complementarios 4,000.00 4,000.00
I.2.2 Capacitaciòn y Asistencia Tècnica 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 12,000.00
I.2.3 Otros Servicios 2,500.00 2,500.00 5,000.00
II CAPITAL DE TRABAJO
II.1 Semillas para el Cultivo de Pastos 7,480.00 7,480.00
II.3 Mano de Obra No Calificada 20,500.00 20,500.00 41,000.00
III GASTOS GENERALES 21,953.64
Gastos Generales 508.94 508.94 508.94 508.94 508.94 508.94 3,053.64
Residente 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 18,900.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 496,000.00
3,658.94
 CRONOGRAMA FISICO
EJECUCION
ITEM OBJETIVO / ACTIVIDAD MESES COSTO TOTAL
1 2 3 4 5 6
I. INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1 Terrenos e Infraestructura Productiva 100.00 100.00
Terreno para Instalación de Pastos 0.00
Establo de Lechero 0.00
Intalación de agua para el Establo Lechero 0.00
Cercado de Canchas de Pastereo 0.00
Refaccion del Area de Queseria 0.00
I.1.2 Maquinaria 100.00 100.00
Ordeñadora portal con 2 unidades con
bomba deVacio VM500. 0.00
I.1.3 Equipos para Queseria 100.00 100.00
Balanza digital Cap. 40 Kg. 0.00
Selladora eléctrica para sellar bolsas 0.00
Reloj Digital con Higrometro 0.00
Lactodensímetro con termometro 0.00
Prensa Quesera Vertical de 4 Niveles Cap.36moldes 0.00
Termómetro c/ funda-5 a 150 ºC 0.00
Cocina Semi-industrial 0.00
Medidor de pH y Temperatura de Bolsillo 0.00
PH Metro. 0.00
I.1.4 Vehiculos 100.00 100.00
Camioneta Doble Cabina 4x4 0.00
Motocicleta Lineal 0.00
Tractor Chacarera 0.00
I.1.5 Muebles y Enseres 100.00 100.00
Palas 100.00 100.00
Escobas 100.00 100.00
Mangueras 100.00 100.00
I.1.6 Herramientas 100.00 100.00
Lira Horizontal en Acero Inoxidable 100.00 100.00
Lira Vertical en Acero Inoxidable 100.00 100.00
Mesa de acero inoxidable x 1.5 x 0.8 x 0.9 m 100.00 100.00
Molde de acero inoxidable x 1kg medio kilo 100.00 100.00
Tina de Plásticos x 50L 100.00 100.00
Porongo Lechero de Aluminio x 20 lts 100.00 100.00
Ollas de aluminio x 50 L grosor (4mm) 100.00 100.00
Jabas para transporte queso Cap. 30 kg 100.00 100.00
 Jarra medidora x 2 lts 100.00 100.00
Baldes de Aluminio x 20 lts 100.00 100.00
Coladores 100.00 100.00
Botas de jebe blanco 100.00 100.00
Delantales impermeables Blanco 100.00 100.00
Guardapolvo grande blanco 100.00 100.00
Guantes quirúrgicos caja x 100 Unid 100.00 100.00
Mascarilla protector caja x 100 Unid 100.00 100.00
Gorros blancos con elástico 100.00 100.00
Balon de Gas 100.00 100.00
Carretilla 100.00 100.00
I.1.7 Botiquin Veterinario 100.00 100.00
Antiparasitario Interno x 1 Lt. 0.00
Minerales (Vigantol) x 100 mg. 0.00
Emicina LA x 100 ml 0.00
Ciclosona x 100ml 0.00
Biomec x Lt. 0.00
Vigantol x 100ml 0.00
Calcio coloidal x 100ml 0.00
Agujas Metalicas de No 0.00
Jeringas de Nylon 30ml 0.00
Naricera 0.00
Aretador 0.00
Aretes 0.00
Yodigen (Yodo) 0.00
Copa Selladora 0.00
I.1.8 Semovientes 50.00 50.00 100.00
Vacas de 4-6 dientes
Toro de 6 dientes
I.2. INVERSION INTANGIBLE
I.2.1 Estudios Complementarios 100.00 100.00
Linea de Base 0.00
Articulaciòn al Mercado 0.00
I.2.2 Capacitaciòn y Asistencia Tècnica 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00
Manejo Integral del Ganado Vacuno Lechero 0.00
Manejo de Pastos Cultivados 0.00
Elaboración de Quesos 0.00
I.2.3 Otros Servicios 50.00 50.00 100.00
Carnet Sanitario
Roturado con Tractor
Trasporte de Materiales
II CAPITAL DE TRABAJO
II.1 Semillas para el Cultivo de Pastos 100.00 100.00
Avena forrajera 0.00
 Dactylis Glomerata 0.00
Trebol blanco 0.00
Rye Grass Italiano 0.00
Inoculante (pqt 200gr) 0.00
Nitrato de Amonio (33% N) 0.00
Sulfato Diamónico (46% P2O5) 0.00
Cloruro de Potasio (60% k2Cl) 0.00
II.3 Mano de Obra No Calificada 50.00 50.00 100.00
Roturación del terreno para el Cultivo de Pastos
Mullido del terreno para el Cultivo de Pastos
Nivelación del terreno para el Cultivo de Pastos
Construcción de Melgas o Camellones
Siembra al boleo
Ordeñadores
Pastor
Albañil
III GASTOS GENERALES
Gastos Generales 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 17.50 100.00
IV GASTOS DE SUPERVISION
Gastos de Supervisión 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 17.50 100.00
 CUADRO Nº 9
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PLAN DE NEGOCIO

APORTE DE LOS APORTE TOTAL

CONCEPTO SOCIOS PROCOMPITE FINANCIAMIENTO
I.INVERSION FIJA TANGIBLE 207,000.00 197,566.36 404,566.36
I.1.1 Terreno e Infraestructura Productiva 133,800.00 33,294.58 167,094.58
I.1.2 Maquinaria - 11,800.00 11,800.00
I.1.3 Equipos para queseria - 16,095.00 16,095.00
I.1.4 Vehículos 48,400.00 48,400.00
I.1.5 Mueblesy enseres - 375.00 375.00
I.1.6 Herramientas - 15,121.78 15,121.78
I.1.7 Botiquin Veterinario - 6,680.00 6,680.00
I.1.8 Semovientes 24,800.00 114,200.00 139,000.00
I.1. INVERSION INTANGIBLE - 21,000.00 21,000.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 279,871.00 7,480.00 287,351.00
III. GASTOS GENERALES - 3,053.64 3,053.64
IV. GASTOS ING. RESIDENTE - 18,900.00 18,900.00
TOTAL INVERSIÒN 486,871.00 248,000.00 734,871.00
PORCENTAJE 66.25 33.75 100
FUENTE: ELABORACION PROPIA
(263,129.00)

Aporte del AEO Prestamo Procompite TOTAL

I.INVERSION FIJA 207,000.00 218,566.36 404,566.36
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 182,200.00 197,566.36 167,094.58
I.1.1 Terreno e Infraestructura Productiva 133,800.00 33,294.58 167,094.58
I.1.2 Maquinaria - 11,800.00 11,800.00
I.1.3 Equipos para queseria 16,095.00 16,095.00
I.1.4 Vehículos 48,400.00 48,400.00
I.1.5 Mueblesy enseres 375.00 375.00
I.1.6 Herramientas 15,121.78 15,121.78
I.1.7 Botiquin Veterinario 6,680.00 6,680.00
I.1.8 Semovientes 24,800.00 114,200.00 139,000.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE - 21,000.00 21,000.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 279,871.00 7,480.00 287,351.00
III. GASTOS GENERALES 3,053.64 3,053.64
VI. GASTOS ING. RESIDENTE 18,900.00 18,900.00
TOTAL INVERSIÒN 486,871.00 - 248,000.00 734,871.00
PORCENTAJE 66.25% 0.00% 33.75% 100%
PORCENTAJE 66.25% 33.75% 100.00%
486,871.00

PRESTAMO - 0.00%
APORTE ESTADO+SOCIOS 734,871.00 100.00%
TOTAL 734,871.00

El aporte del AEO, puede ser valorizado hasta el 90%, en efectivo o ambas opciones, en este caso vamos a considerar para el ejemplo
que el 31.42 es aporte valorizado y el 20.94% de su aporte lo realiza a traves de un credito en una entidad financiera
 REQUERIMIENTOS Y REMUNERACION DEL PERSONAL

COSTO
CANTIDAD
PERSONAL UNIDADES MENSUAL
(meses)
(S/.)
MANO DE OBRA DIRECTA
Roturacion de terreno Jornal 90 40.00
Mullido de terreno para cultivo de pastos Jornal 90 40.00
Nivelación del terreno para cultivo de pastos Jornal 90 40.00
Construcción de melgas y/o camellones Jornal 30 40.00
siembra la boleo Jornal 30 40.00
Ordeñadoras Mes 12 950.00
Pastor Mes 12 950.00
Albañil Mes 2 2,500.00
MANO DE OBRA INDIRECTA
Ing. residente Meses 6 3,150.00
Jefe de Producción. Meses 12 -
Tecnico en Produccion Meses 12 -
Almacenero Meses 12 -
Vigilancia Meses 12 -
GASTOS GENERALES
Gastos Generales Global 1 3,053.64
Ing. Residente Meses 6 3,150.00
COSTO TOTAL
L

COSTO
ANUAL (S/.)

41,000.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
1,200.00
1,200.00
11,400.00
11,400.00
5,000.00
18,900.00
18,900.00
-
-
-
-
21,953.64
3,053.64
18,900.00
81,853.64
COSTOS DE PRODUCCION

CONCEPTO COSTO TOTAL

I. COSTOS DIRECTOS 76,100.00
Pastos cultivados 22,500.00
Medicamentos 4,000.00
Reproductor 5,000.00
Suplementos vitaminicos 3,600.00
Mano de Obra Directa 41,000.00
II. COSTOS INDIRECTOS 20,100.00
Mano de Obra Indirecta 18,900.00
Otros costos indirectos 1,200.00
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 96,200.00
FUENTE: ELABORACION PROPIA

GASTOS DE OPERACIÓN

CONCEPTO COSTO TOTAL

I. GASTOS EN VENTAS 2,300.00
Gastos de venta 2,300.00
II. GASTOS ADMINISTRATIVOS 22,193.64
Mano de obra Administrativa 21,953.64
Utiles de Oficina 240.00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 24,493.64
FUENTE: ELABORACION PROPIA
 COSTOS DE PRODUCCION PROYECTADOS
AÑOS

CONCEPTO 1 2 3 4 5
I. COSTOS DIRECTOS 76,100.00 77,855.00 79,697.75 81,632.64 83,664.27
Pastos cultivados 22,500.00 23,625.00 24,806.25 26,046.56 27,348.89
Medicamentos 4,000.00 4,200.00 4,410.00 4,630.50 4,862.03
Reproductor 5,000.00 5,250.00 5,512.50 5,788.13 6,077.53
Suplementos vitaminicos 3,600.00 3,780.00 3,969.00 4,167.45 4,375.82
Mano de Obra Directa 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00
II. COSTOS INDIRECTOS 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00
Mano de Obra Indirecta 18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00
Otros costos indirectos 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 96,200.00 97,955.00 99,797.75 101,732.64 103,764.27
NOTA: SE ESTA CONSIDERANDO UN INCREMENTO DEL 5% ANUAL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
 DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO TANGIBLE Y AMORTIZACIÒN INTANGIBLES

d DEPRECIACIÓN (AÑOS)
CONCEPTO
1 2 3
I. ACTIVO NO DEPRECIADO
I.1.1. TERRENOS 0 - - -
II. DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6,647.88 6,647.88 6,647.88
I.1.1. OBRAS CIVILES 0.05 4,283.90 4,283.90 4,283.90
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 0.1 1,000.00 1,000.00 1,000.00
I.1.3. MUEBLES Y ENSERES 0.1 1,363.98 1,363.98 1,363.98
I.1.4. VEHICULOS 0.1 4,101.69 4,101.69 4,101.69
I.1.5. MUEBLES Y ENSERES -
I.1.6. HERRAMIENTAS
III. AMORTIZACIÓN INTANGIBLES 4,200.00 4,200.00 4,200.00
II.1.INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 0.2 4,200.00 4,200.00 4,200.00
TOTAL ( II + III) 10,847.88 10,847.88 10,847.88
 IZACIÒN INTANGIBLES

ECIACIÓN (AÑOS) VALOR

4 5 RESIDUAL

- - 167,094.58
6,647.88 6,647.88 47,352.12
4,283.90 4,283.90 79,680.51
1,000.00 1,000.00 (5,000.00)
1,363.98 1,363.98 (6,819.92)
4,101.69 4,101.69 (20,508.47)

4,200.00 4,200.00
4,200.00 4,200.00 -
10,847.88 10,847.88 -
 COSTOS TOTALES
AÑOS
CONCEPTO 1 2 3 4 5
I. COSTOS DE PRODUCCION 96,200.00 97,955.00 99,797.75 101,732.64 103,764.27
I.1 COSTOS DIRECTOS 76,100.00 77,855.00 79,697.75 81,632.64 83,664.27
Materiales directos 35,100.00 36,855.00 38,697.75 40,632.64 42,664.27
Mano de Obra Directa 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00
I.2 COSTOS INDIRECTOS 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00
Mano de Obra Indirecta 18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00 18,900.00
Otros costos indirectos 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
II. GASTOS DE OPERACIÓN 24,493.64 24,493.64 24,493.64 24,493.64 24,493.64
Gastos de venta 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00
Gastos administrativos 22,193.64 22,193.64 22,193.64 22,193.64 22,193.64
III.DEPREC Y AMORTI INTANG. 10,847.88 10,847.88 10,847.88 10,847.88 10,847.88
IV. GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago de Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EGRESOS 131,541.52 133,296.52 135,139.27 137,074.16 139,105.79
 AÑO LECHE QUESO

AÑO 0 2015 16 25 48
AÑO 1 2016 16.32 25.5 48.96

PRESUPUESTO DE INGR
LECHE
AÑOS Producción Precio
Precio Total S/.
TM Unitario S/.
1 122,640.00 2.00 245,280.00
2 183,960.00 2.04 375,278.40
3 202,356.00 2.08 421,062.36
4 222,591.60 2.12 472,431.97
5 244,850.76 2.16 530,068.67
FUENTE: ELABORACION PROPIA

INGRESOS TOTALES POR AÑO

PRODUCTO Año1 Año2 Año3 Año4
LECHE 245,280.00 262,694.88 281,346.22 301,321.80
QUESO - - - -
0 - - - -
INGRESOS TOTALES 245,280.00 262,694.88 281,346.22 301,321.80

NOTA: CONSIDERANDO UN INCREMENTO DEL 5% ANUAL EN LAS VENTAS Y UN 2% EN EL PRECIO

1.05*1.02 = 1.071

1.071
0.945
 PRESUPUESTO DE INGRESOS (SOLES)
QUESO
Producción Precio Precio Total Producción Precio Precio Total
Kg. Unitario S/. S/. TM Unitario S/. S/.
10.00 0.00 0.00
10.00 0.00 0.00
10.00 0.00 0.00
10.00 0.00 0.00
10.00 0.00 0.00

Año5
322,715.65
-
-
322,715.65

% EN EL PRECIO 10530
Ingreso Total
S/.

245,280.00
375,278.40
421,062.36
472,431.97
530,068.67
 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO

AÑOS
CONCEPTO 1 2 3 4 5
I. INGRESOS (VENTAS) 245,280.00 375,278.40 421,062.36 472,431.97 530,068.67
VENTAS 245,280.00 375,278.40 421,062.36 472,431.97 530,068.67
INGRESOS EXTRAORDINARIOS -
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN 96,200.00 97,955.00 99,797.75 101,732.64 103,764.27
III. UTILIDAD BRUTA 149,080.00 277,323.40 321,264.61 370,699.34 426,304.40
IV. GASTOS DE OPERACIÒN 24,493.64 24,493.64 24,493.64 24,493.64 24,493.64
Gastos de venta 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00
Gastos administrativos 22,193.64 22,193.64 22,193.64 22,193.64 22,193.64
V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG 10,847.88 10,847.88 10,847.88 10,847.88 10,847.88
VI. UTILIDAD OPERATIVA 113,738.48 241,981.88 285,923.09 335,357.81 390,962.88
VII. IMPUESTO A LA RENTA ( 30 % ) 34,121.54 72,594.56 85,776.93 100,607.34 117,288.86
UTILIDAD NETA 79,616.94 169,387.32 200,146.17 234,750.47 273,674.02
FUENTE: ELABORACION PROPIA
 ESTADO DE RESULTADOS CON GASTOS FINANCIEROS
AÑOS
CONCEPTO 1 2 3 4
I. INGRESOS (VENTAS) 245,280.00 375,278.40 421,062.36 472,431.97
VENTAS 245,280.00 375,278.40 421,062.36 472,431.97
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
II. COSTOS DE PRODUCCION 96,200.00 97,955.00 99,797.75 101,732.64
III. UTILIDAD BRUTA 149,080.00 277,323.40 321,264.61 370,699.34
IV. GASTOS DE OPERACIÓN 24,493.64 24,493.64 24,493.64 24,493.64
Gasto de Venta 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00
Gasto Administrativos 22,193.64 22,193.64 22,193.64 22,193.64
V. DEPREC Y AMORTIZ INTANG 10,847.88 10,847.88 10,847.88 10,847.88
VI. UTILIDAD OPERATIVA 113,738.48 241,981.88 285,923.09 335,357.81
VII. GASTOS FINANCIEROS - - - -
Pago de intereses - - - -
VIII. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 113,738.48 241,981.88 285,923.09 335,357.81
IX. IMPUESTO A LA RENTA ( 30 % ) 34,121.54 72,594.56 85,776.93 100,607.34
UTILIDAD NETA 79,616.94 169,387.32 200,146.17 234,750.47
FUENTE: ELABORACION PROPIA

INVERSION 734,871.00

PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑOS
RUBROS 1 2 3 4
COSTOS FIJOS. 22,193.64 22,193.64 22,193.64 22,193.64
Depreciacion y amortiz intang
Gastos financieros (Pago de prestamo)
Gastos administrativos 22,193.64 22,193.64 22,193.64 22,193.64
COSTOS VARIABLES 98,500.00 100,255.00 102,097.75 104,032.64
Costos de produccion 96,200.00 97,955.00 99,797.75 101,732.64
Gastos de venta 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00
COSTOS TOTALES 120,693.64 122,448.64 124,291.39 126,226.28
VENTAS PROMEDIO (Q) 122,640.00 183,960.00 202,356.00 222,591.60
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVu) 0.80 0.54 0.50 0.47
PRECIO DE VENTA UNITARIO (Pu) 2.00 1.43 1.39 1.35
PUNTO DE EQUILIBRIO (Q) 18,543.59 25,133.86 25,054.70 25,039.99
PUNTO DE EQUILIBRIO (S/.) 37,087.18 35,891.16 34,834.87 33,896.58
37,087.18 30,283.95 29,297.63 28,460.92
FUENTE: ELABORACION PROPIA
PE(Q) = CF/(Pu-Cvu)

PE (S/.) = CF/(1-CV/VENTAS)

RUBROS AÑOS
1 2 3 4
VENTAS 245,280.00 620,558.40 1,041,620.76 1,514,052.74
COSTOS TOTALES ACUMULADOS 855,564.64 978,013.28 1,102,304.67 1,228,530.95
COSTOS FIJOS 22,193.64 22,193.64 22,193.64 22,193.64

GRAFICO DE PUNTO DE EQUILIBRIO

2,500,000.00

2,000,000.00
 GRAFICO DE PUNTO DE EQUILIBRIO
2,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

1,000,000.00

500,000.00

-
1 2 3 4 5
VENTAS COSTOS TOTALES ACUMULADOS COSTOS FIJOS
 5
530,068.67
530,068.67
-
103,764.27
426,304.40
24,493.64
2,300.00
22,193.64
10,847.88
390,962.88
-
-
390,962.88
117,288.86
273,674.02

5
22,193.64

22,193.64
106,064.27
103,764.27
2,300.00
128,257.91
244,850.76
0.43
1.32
25,082.37
33,058.80
27,745.36

5
2,044,121.41
1,356,788.86
22,193.64
5
 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO
FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO
RUBROS 0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS - 245,280.00 375,278.40 421,062.36 472,431.97 817,419.67
INGRESOS POR VENTA 245,280.00 375,278.40 421,062.36 472,431.97 530,068.67
VALOR RESIDUAL -
RECUPERACION CAPITAL DE TRABAJO 287,351.00
II. EGRESOS - (154,815.18) (195,043.20) (210,068.32) (226,833.62) (245,546.77)
II.1. COSTOS DE PRODUCCION (96,200.00) (97,955.00) (99,797.75) (101,732.64) (103,764.27)
II.2 COSTOS DE OPERACIÓN (24,493.64) (24,493.64) (24,493.64) (24,493.64) (24,493.64)
II.3. IMPUESTO A LA RENTA (34,121.54) (72,594.56) (85,776.93) (100,607.34) (117,288.86)
II.4. INVERSION FIJA AÑO 0 (734,871.00)
ACTIVO FIJO 404,566.36
ACTIVO INTANGIBLE 21,000.00
CAPITAL DE TRABAJO 287,351.00 - - - - -
GASTOS GENERALES 3,053.64
GASTOS DE RESIDENTE 18,900.00
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO (734,871.00) 90,464.82 180,235.20 210,994.05 245,598.35 571,872.90
PRESTAMO
SERVICIO DE DEUDA - - - -
ESCUDO FISCAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO (734,871.00) 90,464.82 180,235.20 210,994.05 245,598.35 571,872.90

COK 20% WACC 18.00%

VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO (VANE) S/. -23,698.49
TASA INTERNA DE RETORNO ECOMOMICO (T 17%

INDICADOR BENEFICIO/COSTO
AÑOS
INDICE COSTO/BENEFICIO 0 1 2 3 4 5
BENEFICIOS - 245,280.00 375,278.40 421,062.36 472,431.97 817,419.67
COSTOS -734871.00 (154,815.18) (195,043.20) (210,068.32) (226,833.62) (245,546.77)
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.0000000 0.847458 0.718184 0.608631 0.515789 0.437109
BENEFICIOS ACTUALIZADOS 0 207,864.41 269,519.10 256,271.55 243,675.16 357,301.67
COSTOS ACTUALIZADOS -734871 (131,199.31) (140,076.99) (127,854.06) (116,998.26) (107,330.76)
FLUJO ECONOMICO ACTUALIZADO 76,665.10 129,442.11 128,417.49 126,676.90 249,970.91
INDICADOS COSTO/BENEFICIO 0.98
INDICE DE RENTABILIDAD 0.97
WACC 0.18

EVALUACION ECONOMICA
AÑO FCE FA VAN
0 (734,871.00) 1.00 (734,871.00)
1 90,464.82 0.85 76,665.10
2 180,235.20 0.72 129,442.11
3 210,994.05 0.61 128,417.49
4 245,598.35 0.52 126,676.90
5 571,872.90 0.44 249,970.91
VANE (23,698.49)
TIRE 17%

Caida de la produccion en 5%
AÑO FCE FA VAN
0 (2,032,021.33) 1.00 (2,032,021.33)
1 681,589.05 0.84 575,268.97
2 786,344.40 0.71 560,156.65
3 899,304.03 0.60 540,694.04
4 1,021,088.78 0.51 518,151.67
5 3,040,494.88 0.43 1,302,224.98
VANE
TIRE 40%

Caida de la produccion en 15%

AÑO FCE FA VAN
0 (2,032,021.33) 1.00 (2,032,021.33)
1 472,156.05 0.84 398,505.12
2 562,041.65 0.71 400,373.39
3 659,075.79 0.60 396,260.16
4 763,804.33 0.51 387,592.63
5 2,764,943.25 0.43 1,184,207.93
VANE 734,917.89
TIRE 30%

Caida de la produccion en 20%

AÑO FCE FA VAN
0 (2,032,021.33) 1.00 (2,032,021.33)
1 367,439.55 0.84 310,123.19
2 449,890.28 0.71 320,481.75
3 538,961.67 0.60 324,043.21
4 635,162.11 0.51 322,313.12
5 2,627,167.43 0.43 1,125,199.41
VANE 370,139.35
TIRE 24%

Caida del precio en 3%

AÑO FCE FA VAN
0 (2,032,021.33) 1.00 (2,032,021.33)
1 723,475.65 0.84 610,621.74
2 831,204.94 0.71 592,113.30
3 947,349.67 0.60 569,580.82
4 1,072,545.66 0.51 544,263.47
5 3,095,605.21 0.43 1,325,828.39
VANE 1,610,386.40
TIRE 42%

Caida del precio en 8%

AÑO FCE FA VAN
0 (2,032,021.33) 1.00 (2,032,021.33)
1 618,759.15 0.84 522,239.82
2 719,053.57 0.71 512,221.67
3 827,235.56 0.60 497,363.88
4 943,903.44 0.51 478,983.96
5 2,957,829.39 0.43 1,266,819.87
VANE 1,245,607.85
TIRE 37%

Caida del precio en 16%

AÑO FCE FA VAN
0 (2,032,021.33) 1.00 (2,032,021.33)
1 451,212.75 0.84 380,828.73
2 539,611.38 0.71 384,395.06
3 635,052.97 0.60 381,816.77
4 738,075.89 0.51 374,536.73
5 2,737,388.08 0.43 1,172,406.23
VANE 661,962.19
TIRE 28%
 COK 20%

EVALUACION FINANCIERA
AÑO FCF FAS VANF
0 (734,871.00) 1.00 (734,871.00)
1 90,464.82 0.83 75,387.35
2 180,235.20 0.69 125,163.33
3 210,994.05 0.58 122,103.04
4 245,598.35 0.48 118,440.56
5 571,872.90 0.40 229,822.89
VANF (63,953.83)
TIRF 17%

PUNTO DE QUIEBRE UTILIZANDO EL METODO DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD

TIRE
VARIABLES VARIACION VANE INICIAL VAN FINAL TIR FINAL
INICIAL
SITUACION INICIAL 0 (23,698.49) 17%
-5% - 40%
Caida de la Produccion -15% - 30%
-20% 370,139.35 24%
-3% 1,610,386.40 42%
Caida del Precio -8% 1,245,607.85 37%
-16% 661962.19 28%
 Meta al Finalizar Meta al Finalizar Meta al Finalizar Meta al Finalizar
Meta al Finalizar
Unidad Ciclo / Ciclo / Ciclo / Ciclo /
Línea de Ciclo /
Indicadores de Campaña / Año Campaña / Año Campaña / Año Campaña / Año
Base Campaña / Año I
Medida II III IV V

Programada Programada Programada Programada Programada

Empleos generados mes 12 12 12 12 12 12
Rendimientos Lts. 3 3 3 3 3 3
Producción Lts. 122,640 122,640 183,960 202,356 222,592 244,851
Costo Unitario S/ 2.05 2.15 2.26 2.37 2.49 2.62
Número de Unidades
Unidad 336 336 370 407 447 492
Vendidas
Precio Unitario S/ 2.05 2.15 2.26 2.37 2.49 2.62
Ingresos por Ventas S/ 251,412.00 263,982.60 415,772.60 480,217.35 554,651.04 640,621.95
Utilidades S/ 75,423.60 79,194.78 124,731.78 144,065.20 166,395.31 192,186.58
Número de socios Unidad 60 60 60 60 60 60
Utilidad promedio por
1,319.91 2,078.86 2,401.09 2,773.26 3,203.11
cada socio del AEO*
Rentabilidad de las Ventas
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
**
Rentabilidad de la
0.53 0.84 0.97 1.12 1.29
Inversión***
Ingresos promedio por
4,399.71 6,929.54 8,003.62 9,244.18 10,677.03
cada socio del AEO ****
* Se obtiene de dividir la utilidad total entre el número de productores que integran un AEO.
** Se obtiene dividiendo las Utilidades Generadas entre los Ingresos por Ventas.
*** Se obtiene dividiendo la diferencia entre Ingresos por Ventas y el producto del costo unitario por unidades vendidas, entre el total de la inversión de la propuesta
productiva.
**** Se obtiene dividiendo los Ingresos por Ventas entre el número de productores que integran un AEO.
El costo de mano de obra se obtiene de multiplicar el costo unitario de la mano de obra por el número de unidades vendidas
Los últimos tres indicadores se levantan a partir del año 3 y hasta el año 5 de manera anual, por ser considerados resultados Finales o de Impacto.
 Meta Total

Programada
60
15
976,398

2,051

2,355,245.52
706,573.66
360

11,776.23

0.30

4.75

6,542.35

de la inversión de la propuesta

s o de Impacto.