PRESUPUESTO ANUAL de EMPRESA

PE097BG v.7.0 Versión resumida y simplificada de Presupuesto Anual de Empresa - BASICO -

Libro para Excel diseñado para elaborar fácilmente un presupuesto completo

Este libro está basado en un diseño original de D.E. Roldán, agradecemos su aportación.

©e.ditor consulting y el autor

Configuración

1. Nombre de tu empresa Agua + ◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.

2. Ejercicio a presupuestar 2019 ◄ Pon el año o años correspondientes al ejercicio

3. Primer mes del presupuesto ENERO ◄ Elige del desplegable el primer mes del ejercicio

información comenzar
 Ventas previstas 1,816,675,442 Ingresos financieros 0 Ing. extraordinarios 0 TOTAL INGRESOS 1,816,675,442.00

ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
ventas 154,614,652 72,428,756 113,852,268 160,658,000 176,320,000 201,590,231 186,067,652 154,614,652 163,930,231 178,927,000 69,772,000 183,900,000 1,816,675,442
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el importe previsto de ventas brutas (sin devoluciones o abonos).
AGUA CRISTAL BSA 6 L 16,585,000 5,468,046 13,693,280 9,500,000 10,600,000 12,500,000 11,585,000 16,585,000 10,263,000 10,600,000 10,500,000 11,589,000 139,468,326
AGUA AGUA MAS BOT PET 10 14,525,000 4,800,000 14,125,000 2,850,000 3,100,000 2,900,000 2,950,000 14,525,000 3,152,000 3,900,000 6,950,000 3,000,000 76,777,000
AGUA AGUA MAS 4 L 16,585,000 5,842,476 16,143,232 14,000,000 16,200,000 20,000,000 18,170,000 16,585,000 15,526,000 16,200,000 9,500,000 18,178,000 182,929,708
AGUA AGUA MAS PET 600 ML 14,525,000 5,126,000 6,533,555 5,700,000 6,200,000 5,800,000 5,900,000 14,525,000 6,304,000 7,800,000 5,950,000 6,000,000
90,363,555
AGUA BRISA BIDON 6 L 16,585,000 6,156,306 9,510,432 18,500,000 21,800,000 27,500,000 24,755,000 16,585,000 20,789,000 21,800,000 8,500,000 24,767,000 217,247,738
AGUA BRISA S/GAS PET 600 11,750,000 5,417,840 8,119,881 8,286,000 9,100,000 8,750,000 8,900,000 11,750,000 7,864,000 9,615,000 4,810,000 7,756,000 102,118,721
AGUA MANANTIAL 600 ML 11,586,326 6,381,106 9,834,192 22,300,000 25,600,000 30,600,000 27,340,000 11,586,326 23,689,000 24,750,000 5,000,000 27,867,000 226,533,950
AGUA BRISA POTABLE S/GAS 14,525,000 9,217,840 8,307,306 11,136,000 12,200,000 11,650,000 11,850,000 14,525,000 11,016,000 13,515,000 4,950,000 10,756,000 133,648,146
AGUA BRISA PET 1 L 13,800,000 6,540,076 9,992,342 26,100,000 27,415,000 32,415,000 28,926,326 13,800,000 25,249,000 26,313,000 3,756,000 29,427,000 243,733,744
AGUA CRISTAL PET 600 ML 12,562,000 10,804,166 8,456,706 13,686,000 14,875,000 14,500,000 14,950,000 12,562,000 12,269,000 16,365,000 5,100,000 13,318,000 149,447,872
AGUA AGUA MAS BOT PET 330ML 11,586,326 6,674,900 9,136,342 28,600,000 29,230,000 34,975,231 30,741,326 11,586,326 27,809,231 28,069,000 4,756,000 31,242,000 254,406,682

% menos venta ◄Indica aquí el % de devoluciones sobre ventas, cancelaciones o similares. Si no vas a tener, ponlo a cero.

ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Pon los ingresos financieros (normalmente intereses por cuentas y depósitos y similares) cada mes. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Intereses Depósito 0
Intereses Letras TD 0
0
ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Si vas a tener, pon aquí los ingresos extraordinarios (venta de activos o por actividades no ordinarias ) donde correspondan. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Venta activos 0
0
 1 existencias y compras Stocks y compras de material para la venta.

1.1 stock al inicio ◄ Indica aquí el valor del stock al inicio del período. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.2 stock de seguridad ◄ Indica aquí el valor del stock de seguridad o promedio que quieres mantener durante todo el año. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.3 % margen bruto ◄Indica aquí el % de margen bruto (promedio total) sobre compras que prevés. ¿Qué es "Margen Bruto"?
0 Importante: Empresas de servicios sin coste de material, poner 100%.

2 gastos de producción o servicio Gastos de producción, distribución, prestación del servicio, etc. (NO de PERSONAL).

ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.1 gastos fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto 0 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Transporte 0
Almacenaje 0
Transformación 0
▼ Servicio Recogida 0

ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.2 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Royalties 0.00%
▼ Derechos de autor

3 gastos de marketing y ventas Gastos de publicidad, promoción y venta (NO de PERSONAL).

ENERO Febrero Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.1 publicidad y promoción 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

Publicidad prensa 0
Revistas 0 0 0 0
Televisión 0
Creatividad 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Agencias 0
Relaciones públicas 0
▼ Otros medios

ENERO Febrero 0 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.2 otros gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Viajes 0
Soportes 0
Alquileres promocional 0
▼ 0

ENERO Febrero 0 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.3 gastos de venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Zona 1 0
Zona 2 0
Zona 3 0
▼ 0

ENERO Febrero 0 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.4 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el % previsto de gasto sobre el total de las ventas.
Comisionistas
Primas promoción
▼

4 gastos generales y administración Gastos generales y de administración de la empresa (NO de PERSONAL).

ENERO Febrero 0 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
gastos generales 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000
▼ Pon el CAPÍTULO y el concepto
21,564,000 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
 Alquileres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locales 0
▼ Oficinas 0
Suministros 20,964,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000
Agua 1,152,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000
Electricidad 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
ADSL 300,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Teléfono 1,152,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000
Telefonía móvil 360,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
0
Mantenimiento 1,800,000
Limpieza 0
Mantenimiento 1,800,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
▼ 0
Material Oficina 900,000
Papelería 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Consumibles 300,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
▼ 0
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficinas 0
Taller 0
▼ 0
Transportes 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Mensajería 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Oficinas 0
▼ 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locales 0
Oficinas 0
▼ 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiscal 0
Laboral 0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0

5 otros gastos
ENERO Febrero 0 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5.1 amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
mobiliario 0
maquinaria 0
▼ equipos informáticos 0

5.2 financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
intereses préstamo 1 0
intereses pólizas 0
▼ 0

5.3 extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Indemnizaciones 0
Multas 0
▼ 0

5.4 % impuestos sobre beneficio ◄Indica aquí el % que debe aplicarse al beneficio.
 Agua + Presupuesto anual - PERSONAL 2019
GASTOS de PERSONAL FIJO 105,566,335 NO FIJO 32,793,394 Comisiones 0 T 138,359,728

1 Personal de producción o prestación del servicio

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
jefe tecnico 1,490,609 10.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Personal Fijo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Envasador 828,116 10.0% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5
▼

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Bodequero 828,116 10.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
repartidor 828,116 10.0% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
▼

2 Personal de Marketing y Ventas

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
jefe de ventas 1,490,609 10.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Personal de Administración y DG
▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Gerente genera 1,810,000 10.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
▼ administrador 1,550,000 10.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Primas, Bonus e Incentivos

▼ Indica el importe (aquí SI importes) correspondiente en cada mes (donde se devengará)▼
4.1 Pers. Producción o prestación de servicio ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Personal de Marketing y Ventas ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Personal de Administración y DG ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Comisiones sobre ventas

Indica aquí el % medio de comisión que afectará al total de tus ventas como remuneración y las cargas que correspondan.
%SCE
% Medio de comisión 10.0%
 Agua + Presupuesto económico ANUAL 2019

INGRESOS Total % ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

ventas 1,816,675,442 154,614,652 72,428,756 113,852,268 160,658,000 176,320,000 201,590,231 186,067,652 154,614,652 163,930,231 178,927,000 69,772,000 183,900,000
menos venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
venta neta total 1,816,675,442 100.0% 154,614,652 72,428,756 113,852,268 160,658,000 176,320,000 201,590,231 186,067,652 154,614,652 163,930,231 178,927,000 69,772,000 183,900,000

GASTOS Total % ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
existencias 1,816,675,442 100.0% 154,614,652 72,428,756 113,852,268 160,658,000 176,320,000 201,590,231 186,067,652 154,614,652 163,930,231 178,927,000 69,772,000 183,900,000
iniciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
compras 1,816,675,442 100.0% 154,614,652 72,428,756 113,852,268 160,658,000 176,320,000 201,590,231 186,067,652 154,614,652 163,930,231 178,927,000 69,772,000 183,900,000
finales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
producción/servicio 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fijos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

personal 138,359,728 7.6% 11,529,977 11,529,977 11,529,977 11,529,977 11,529,977 11,529,977 11,529,977 11,529,977 11,529,977 11,529,977 11,529,977 11,529,977
comisiones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
producción/servicio 74,331,692 4.1% 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308
marketing/ventas 19,676,036 1.1% 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670
administración/DG 44,352,000 2.4% 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000
marketing y vtas 3,600,000 0.2% 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
publicidad y promoción 3,600,000 0.2% 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
otros gastos marketing 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos de venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

generales y adm 21,564,000 1.2% 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000
Alquileres 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suministros 20,964,000 1.2% 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000
Mantenimiento 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tributos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 600,000 0.0% 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Viajes y varios 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total gastos 1,980,199,170 109.0% 168,241,629 86,055,733 127,479,245 174,284,977 189,946,977 215,217,208 199,694,629 168,241,629 177,557,208 192,553,977 83,398,977 197,526,977

Total % ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ebidta -163,523,728 -9.0% -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977

amortizaciones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
res. explotación -163,523,728 -9.0% -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977

FINANCIEROS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRAORDINARIOS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO Total % ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
antes impuestos -163,523,728 -9.0% -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977
impuestos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beneficio neto -163,523,728 -9.0% -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977
-13,626,977 -27,253,955 -40,880,932 -54,507,909 -68,134,887 -81,761,864 -95,388,842 -109,015,819 -122,642,796 -136,269,774 -149,896,751 -163,523,728
 Agua + Presupuesto Anual 2019

Ventas ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

Ingresos por Ventas 154,614,652 72,428,756 113,852,268 160,658,000 176,320,000 201,590,231 186,067,652 154,614,652 163,930,231 178,927,000 69,772,000 183,900,000 1,816,675,442
Menos venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Venta neta 154,614,652 72,428,756 113,852,268 160,658,000 176,320,000 201,590,231 186,067,652 154,614,652 163,930,231 178,927,000 69,772,000 183,900,000 1,816,675,442 100.0%

Gastos ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

Consumo 154,614,652 72,428,756 113,852,268 160,658,000 176,320,000 201,590,231 186,067,652 154,614,652 163,930,231 178,927,000 69,772,000 183,900,000 1,816,675,442 100.0%

Variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Marketing y ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Personal 11,529,977 11,529,977 11,529,977 11,529,977 11,529,977 11,529,977 11,529,977 11,529,977 11,529,977 11,529,977 11,529,977 11,529,977 138,359,728 7.6%
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Salarios producción y servicio 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 74,331,692 4.1%
Salarios marketing y ventas 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 19,676,036 1.1%
Salarios admistración y generales 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 44,352,000 2.4%
0.0%
Publicidad y promoción 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3,600,000 0.2%
0.0%
Gastos Generales 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 1,797,000 21,564,000 1.2%
Gastos producción y servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Alquileres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Suministros 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 20,964,000 1.2%
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Material Oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Transportes 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000 0.0%
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Asesorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Total Gastos 168,241,629 86,055,733 127,479,245 174,284,977 189,946,977 215,217,208 199,694,629 168,241,629 177,557,208 192,553,977 83,398,977 197,526,977 1,980,199,170 109.0%
0.0%
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Resultados ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
0.0%
Resultado antes de impuestos -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -163,523,728 -9.0%
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Resultado del ejercicio -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -163,523,728 -9.0%
 Resultados Resultado acumulado Gastos
250,000,000
0 250,000,000

200,000,000 -20,000,000
200,000,000
-40,000,000
150,000,000
-60,000,000 150,000,000
100,000,000
-80,000,000
100,000,000
50,000,000 -100,000,000

-120,000,000 50,000,000
0

-140,000,000
-50,000,000 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -160,000,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Amortizaciones Gastos Generales Publicidad y promoción
Ingresos Gastos Resultado Personal Variables Consumo
 Agua + Pérdidas y ganancias (previsional) 2019

Ventas ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

Ingresos por Ventas 154,614,652 72,428,756 113,852,268 160,658,000 176,320,000 201,590,231 186,067,652 154,614,652 163,930,231 178,927,000 69,772,000 183,900,000 1,816,675,442
Menos venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Venta neta 154,614,652 72,428,756 113,852,268 160,658,000 176,320,000 201,590,231 186,067,652 154,614,652 163,930,231 178,927,000 69,772,000 183,900,000 1,816,675,442 100.0%

Coste de las ventas 160,808,960 78,623,064 120,046,576 166,852,308 182,514,308 207,784,539 192,261,960 160,808,960 170,124,539 185,121,308 75,966,308 190,094,308 1,891,007,134 104.1%
Consumo 154,614,652 72,428,756 113,852,268 160,658,000 176,320,000 201,590,231 186,067,652 154,614,652 163,930,231 178,927,000 69,772,000 183,900,000 1,816,675,442 100.0%
Gastos variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Salarios producción y servicio 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 6,194,308 74,331,692 4.1%
Gastos producción y servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Margen bruto -6,194,308 -6,194,308 -6,194,308 -6,194,308 -6,194,308 -6,194,308 -6,194,308 -6,194,308 -6,194,308 -6,194,308 -6,194,308 -6,194,308 -74,331,692 -4.1%

Costes operativos 7,432,670 7,432,670 7,432,670 7,432,670 7,432,670 7,432,670 7,432,670 7,432,670 7,432,670 7,432,670 7,432,670 7,432,670 46,552,072 2.6%

Gastos de Ventas y Marketing 1,939,670 1,939,670 1,939,670 1,939,670 1,939,670 1,939,670 1,939,670 1,939,670 1,939,670 1,939,670 1,939,670 1,939,670 23,276,036 1.3%
Publicidad y promoción 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3,600,000 0.2%
Variables de marketing y ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Salarios marketing y ventas 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 1,639,670 19,676,036 1.1%
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Gst. Administración y Generales 5,493,000 5,493,000 5,493,000 5,493,000 5,493,000 5,493,000 5,493,000 5,493,000 5,493,000 5,493,000 5,493,000 5,493,000 65,916,000 3.6%
Salarios admistración y generales 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 44,352,000 2.4%
Alquileres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Suministros 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 1,747,000 20,964,000 1.2%
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Material Oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Transportes 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000 0.0%
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Asesorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
EBITDA -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -163,523,728 -9.0%

Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

EBITA (BAII) -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -163,523,728 -9.0%
0.0%
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Resultados ENERO Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
0.0%
Beneficio antes de imp. (BAI) -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -163,523,728 -9.0%
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Pérdidas -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -13,626,977 -163,523,728 -9.0%
 Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gst. Administración y Generales Amortizaciones

Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas
 Resultado explotación BAI acumulado Costes
250,000,000 0 100%
200,000,000 90%
-20,000,000
150,000,000 80%
-40,000,000 70%
100,000,000
60%
-60,000,000
50,000,000 50%
0 -80,000,000 40%
30%
-50,000,000 -100,000,000
20%
-100,000,000 10%
-120,000,000
-150,000,000 0%
-140,000,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
-200,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -160,000,000 Gst. Administración y Generales Amortizaciones
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas
Venta neta Margen bruto EBITDA