EJERCI

SOCIOS
Pedro Arias

Jose Perez

Jaime Bernal

1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
DEBE HABER
$ 5,000,000

DEBITO $ 20,000,000
CREDITO $ 20,000,000
DIFERENCIA $ -

1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
DEBE HABER
$ 10,000,000

DEBITO $ 10,000,000
CREDITO $ 10,000,000
DIFERENCIA $ -

1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
DEBE HABER
$ 5,000,000

DEBITO $ 10,000,000
CREDITO $ 10,000,000
DIFERENCIA $ -
 EJERCICIO #1

APORTA EFECTIVO
$ 5,000,000
APORTA EFECTIVO
$ 10,000,000
APORTA EFECTIVO
$ 5,000,000

REGISTRO CONTABLE DE EL SEÑOR PEDRO ARIAS

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

143501 PRENDAS DE VESTIR
DEBE
$ 15,000,000

REGISTRO CONTABLE DE EL SEÑOR JOSE PEREZ

3115 APORTES SOCIALES

311502 JOSE PEREZ
DEBE

REGISTRO CONTABLE DE EL SEÑOR JAIME BERNAL

1524 EQUIPOS DE OFICINA

152405 MUEBLES Y ENSERES
DEBE
$ 5,000,000
 EJERCICIO #1

APORTA MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA APORTES SOCIALES

$ 15,000,000 $ 20,000,000
APORTES SOCIALES
$ - $ 10,000,000
APORTA MUEBLES Y ENSERES APORTES SOCIALES
$ 5,000,000 $ 10,000,000

CONTABLE DE EL SEÑOR PEDRO ARIAS

ANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 3115 APORTES SOCIALES

143501 PRENDAS DE VESTIR 311501 PEDRO ARIAS
HABER DEBE

O CONTABLE DE EL SEÑOR JOSE PEREZ

3115 APORTES SOCIALES

311502 JOSE PEREZ
HABER
$ 10,000,000

CONTABLE DE EL SEÑOR JAIME BERNAL

1524 EQUIPOS DE OFICINA 3115 APORTES SOCIALES

152405 MUEBLES Y ENSERES 311503 PEDRO JAIME BERNAL
HABER DEBE
APORTES SOCIALES
501 PEDRO ARIAS
HABER
$ 20,000,000

APORTES SOCIALES
PEDRO JAIME BERNAL
HABER
$ 10,000,000
 1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
DEBE HABER
$ 5,000,000
$ 10,000,000
$ 5,000,000
$ 20,000,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA
143501 PRENDAS DE
DEBE
$ 15,000,000
$ -
$ -
$ 15,000,000
DEBITO
CREDITO
DIFERENCIA
 MAYORIZACION

CANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1524 EQUIPOS DE OFICINA

143501 PRENDAS DE VESTIR 152405 MUEBLES Y ENSERES
HABER DEBE
$ 5,000,000
$ -
$ -
$ 5,000,000

$ 40,000,000
$ 40,000,000
$ -
 1524 EQUIPOS DE OFICINA 3115 APORTES SOCIALES
152405 MUEBLES Y ENSERES
HABER DEBE HABER
$ 20,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 40,000,000
SOCIO #1
SOCIO #2
SOCIO #3
 REGISTO CONTABLE CUATRO (4) DE ABRIL

1110 BANCO
111005 BANCO NACIONAL
DEBE HABER
$ 20,000,000

DEBITO $ 20,000,000
CREDITO $ 20,000,000
DIFERENCIA $ -

5305 GASTOS NO OPERACIONALES

530505 GASTOS BANCARIOS
53050501 CHEQUERA
DEBE HABER
$ 102,000

DEBITO $ 102,000
CREDITO $ 102,000
DIFERENCIA $ -
TABLE CUATRO (4) DE ABRIL REGISTRO CONTABLE CINCO (5

1105 CAJA 5140 GASTOS LEGALES

110505 CAJA GENERAL 514005 GASTOS NOTARIALES
DEBE HABER 51400501 ESCRITURA PUBLICA
$ 20,000,000 DEBE
$ 350,000

1110 BANCO
111005 BANCO NACIONAL 5195 DIVERSOS
DEBE HABER 519530 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
$ 102,000 51953001 PAPELERIA
DEBE
$ 345,000
 REGISTRO CONTABLE CINCO (5) DE ABRIL

5140 GASTOS LEGALES 1110 BANCO

14005 GASTOS NOTARIALES 111005 BANCO NACIONAL
400501 ESCRITURA PUBLICA 11100501 CHEQUE #1
HABER DEBE HABER
$ 350,000

DEBITO $ 350,000
CREDITO $ 350,000
DIFERENCIA $ -

5195 DIVERSOS 1110 BANCO

UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 111005 BANCO NACIONAL
51953001 PAPELERIA 11100502 CHEQUE #2
HABER DEBE HABER
$ 345,000

DEBITO $ 345,000
CREDITO $ 345,000
DIFERENCIA $ -
 REGISTRO CONTABLE SIETE (7) DE ABRIL

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1110 BANCO

143505 PRODUCTOS DE TEXTIL, VESTIR Y DE CALZADO 111005 BANCO NACIONAL
14350502 PRENDAS DE VESTIR 11100503CHEQUE #3
DEBE HABER DEBE
$ 8,250,000

DEBITO $ 8,250,000
CREDITO $ 8,250,000
DIFERENCIA $ -
 REGISTO CO

1110 BANCO 1105 CAJA

111005 BANCO NACIONAL 110505 CAJA GENERAL
11100503CHEQUE #3 DEBE HABER
HABER $ 4,490,000
$ 8,250,000

DEBITO
CREDITO
DIFERENCIA
 REGISTO CONTABLE OCHO (8) DE ABRIL
4135 COMERCIO DE MAYOR A MENOR
413524 VENTAS DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
41352401 PRENDAS DE VESTIR
DEBE HABER
$ 4,490,000

$ 4,490,000
$ 4,490,000
$ -
 REGISTRO CONTABLE DIEZ (10) DE ABRIL

1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
13050501 ALMACEN PEREIRA
DEBE HABER
$ 5,120,000

DEBITO $ 5,120,000
CREDITO $ 5,120,000
DIFERENCIA $ -
TRO CONTABLE DIEZ (10) DE ABRIL

4135 VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

413524 VENTAS DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
41352402 PRENDAS DE VESTIR
DEBE HABER
$ 5,120,000
 REGISTRO CONTABLE ONCE (11) DE ABRIL

5120 ARRENDAMIENTOS 1110 BANCO

512010 EDIFICACION 111005 BANCO NACIONAL
51201001 BODEGA 11100504 CHEQUE #4
DEBE HABER DEBE
$ 800,000

DEBITO $ 800,000
CREDITO $ 800,000
DIFERENCIA $ -
 REGISTRO CONTABLE DOC

1110 BANCO 62 COMPRA

111005 BANCO NACIONAL 6205 MERCANCIA
11100504 CHEQUE #4 14350301 FACTURA 52630
HABER DEBE
$ 800,000 $ 4,500,000
 REGISTRO CONTABLE DOCE (12) DE ABRIL

62 COMPRA 22 PROVEEDORES
6205 MERCANCIA 2205 NACIONALES
14350301 FACTURA 52630 220501 CONFESIONES COLOMBIA
HABER DEBE HABER
$ 4,500,000

DEBITO $ 4,500,000
CREDITO $ 4,500,000
DIFERENCIA $ -
 REGISTRO CONTABLE TRECE (13) DE ABRIL

5235 SERVICIOS 1110 BANCO

523560 PROPONGANDA Y PUBLICIDAD 111005 BANCO NACIONAL
52356001 RADIAL 11100504 CHEQUE #5
DEBE HABER DEBE
$ 700,000

DEBITO $ 700,000
CREDITO $ 700,000
DIFERENCIA $ -
DE ABRIL

1110 BANCO
111005 BANCO NACIONAL
11100504 CHEQUE #5
HABER
$ 700,000
 REGISTRO CONTABLE CATORCE (14) DE ABRIL

1110 BANCO
111005 BANCO NACIONAL
DEBE HABER
$ 4,490,000

DEBITO $ 4,490,000
CREDITO $ 4,490,000
DIFERENCIA $ -
ABLE CATORCE (14) DE ABRIL

1105 CAJA 1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL 110505 CAJA GENERAL
DEBE HABER DEBE
$ 4,490,000 $ 5,820,000
 REGISTRO CONTABLE QUINCE (15) DE ABRIL

1105 CAJA 4135 COMERCIO DE MAYOR A MENOR

110505 CAJA GENERAL 413524 VENTAS DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CU
HABER 41352403 PRENDAS DE VESTIR
DEBE

DEBITO $ 5,820,000
CREDITO $ 5,820,000
DIFERENCIA $ -
 REG

OMERCIO DE MAYOR A MENOR 1105 CAJA

UCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 110505 CAJA GENERAL
352403 PRENDAS DE VESTIR DEBE
HABER $ 5,735,000
$ 5,820,000
 REGISTRO CONTABLE DIECISIETE (17) DE ABRIL

1105 CAJA 4135 COMERCIO DE MAYOR A MENOR

110505 CAJA GENERAL 413524 VENTAS DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZ
HABER 41352403 PRENDAS DE VESTIR
DEBE

DEBITO $ 5,735,000
CREDITO $ 5,735,000
DIFERENCIA $ -
RIL REGISTRO

COMERCIO DE MAYOR A MENOR 22 PROVEEDORES

CTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 2205 NACIONALES
1352403 PRENDAS DE VESTIR 220501 CONFESIONES UNIVERSAL
HABER DEBE
$ 5,735,000 $ 3,200,000
 REGISTRO CONTABLE DIECIOCHO(18) DE ABRIL

22 PROVEEDORES 1110 BANCO

2205 NACIONALES 111005 BANCO NACIONAL
220501 CONFESIONES UNIVERSAL 1110504 CHEQUE #8
HABER DEBE

DEBITO $ 3,200,000
CREDITO $ 3,200,000
DIFERENCIA $ -
IL

1110 BANCO
111005 BANCO NACIONAL
1110504 CHEQUE #8
HABER
$ 3,200,000
 REGISTRO CONTABLE DIECINU

1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
DEBE HABER
$ 6,830,500

5305 NO OPERACIONALES
530535 DESCUENTOS COMERCIALES
DEBE HABER
$ 359,500

DEBITO
CREDITO
DIFERENCIA
 REGISTRO CONTABLE DIECINUEVE (19) DE ABRIL

4135 COMERCIO DE MAYOR A MENOR

413524 VENTAS DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
41352403 PRENDAS DE VESTIR
DEBE HABER
$ 7,190,000

$ 7,190,000
$ 7,190,000
$ -
 REGISTRO CONTABLE VEINTE(20)

1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
130501 ALMACEN
DEBE HABER
$ 10,000,000

DEBITO $ 10,000,000
CREDITO $ 10,000,000
DIFERENCIA $ -
REGISTRO CONTABLE VEINTE(20) DE ABRIL

4135 VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

413524 VENTAS DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
41352402 PRENDAS DE VESTIR
DEBE HABER
$ 10,000,000