EL FARAON SAC *** LIBRO DIARIO DEL MES DE ENERO ***

AV. GAMARRA No 624 08/07/2020

HUARAZ
20405566789

Nº CORREL. FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO

ASNTO COD. GLOSA O DESCRIPCION A LA OPERACION
LA
UNI. DE DE LA OPERACION
OPERACION CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
OPER.

00 APERTURA
Nº de Vou.: 1
1 01/01/2020 101 CAJA 101,000.00 0.00

1 01/01/2020 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 185,000.00 0.00

1 01/01/2020 1212 EMITIDAS EN CARTERA 21,000.00 0.00

1 01/01/2020 1212 EMITIDAS EN CARTERA 30,500.00 0.00

1 01/01/2020 1232 EN CARTERA 10,300.00 0.00

1 01/01/2020 1411 PRÉSTAMOS 5,500.00 0.00

1 01/01/2020 1431 PRÉSTAMOS 8,900.00 0.00

1 01/01/2020 20111 COSTOS 78,400.00 0.00

1 01/01/2020 33621 COSTO 5,300.00 0.00

1 01/01/2020 33611 COSTO 8,100.00 0.00

1 01/01/2020 39331 COSTO 0.00 3,650.00

1 01/01/2020 40172 RENTA DE CUARTA 0.00 16,500.00

1 01/01/2020 4212 EMITIDAS 0.00 31,700.00

1 01/01/2020 4212 EMITIDAS 0.00 17,300.00

1 01/01/2020 423 LETRAS POR PAGAR 0.00 8,350.00

1 01/01/2020 4151 COMPENSACION X TIEMPO DE SERVI 0.00 6,720.00

1 01/01/2020 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS 0.00 12,740.00

1 01/01/2020 5911 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 40,250.00

1 01/01/2020 5012 PARTICIPACIONES 0.00 316,790.00

TOTAL: 454,000.00 454,000.00

01 COMPRAS
Nº de Vou.: 1
1 05/01/2020 6011 MERCADERIAS 43,813.56 0.00

1 05/01/2020 40111 IGV 7,886.44 0.00

1 05/01/2020 4212 EMITIDAS 0.00 51,700.00

TOTAL: 51,700.00 51,700.00

Nº de Vou.: 2
2 12/01/2020 6011 MERCADERIAS 32,542.37 0.00

2 12/01/2020 40111 IGV 5,857.63 0.00

2 12/01/2020 4212 EMITIDAS 0.00 38,400.00

TOTAL: 38,400.00 38,400.00

Nº de Vou.: 3
3 22/01/2020 6011 MERCADERIAS 48,813.56 0.00

3 22/01/2020 40111 IGV 8,786.44 0.00

3 22/01/2020 4212 EMITIDAS 0.00 57,600.00

TOTAL: 57,600.00 57,600.00

02 PLANILLA
Nº de Vou.: 1
1 28/01/2020 6211 SUELDOS Y SALARIOS 1,500.00 0.00

1 28/01/2020 6211 SUELDOS Y SALARIOS 1,450.00 0.00

1 28/01/2020 6211 SUELDOS Y SALARIOS 1,350.00 0.00

1 28/01/2020 6211 SUELDOS Y SALARIOS 1,150.00 0.00

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Nº CORREL. FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO

ASNTO COD. GLOSA O DESCRIPCION A LA OPERACION
LA
UNI. DE DE LA OPERACION
OPERACION CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
OPER.

Nº de Vou.: 1
1 28/01/2020 6211 SUELDOS Y SALARIOS 1,050.00 0.00

1 28/01/2020 622 OTRAS REMUNERACIONES 265.00 0.00

1 28/01/2020 6271 REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD 585.00 0.00

1 28/01/2020 4031 ESSALUD 0.00 585.00

1 28/01/2020 4032 ONP 0.00 708.50

1 28/01/2020 407 ADMINIST. DE FONDOS DE PENSION 0.00 141.75

1 28/01/2020 1412 ADELANTO DE REMUNERACIONES 0.00 1,300.00

1 28/01/2020 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0.00 955.00

1 28/01/2020 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0.00 861.50

1 28/01/2020 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0.00 974.50

1 28/01/2020 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0.00 915.50

1 28/01/2020 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0.00 908.25

TOTAL: 7,350.00 7,350.00

03 BANCOS
Nº de Vou.: 1
1 19/01/2020 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 46,800.00 0.00

1 19/01/2020 1212 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 46,800.00

TOTAL: 46,800.00 46,800.00

Nº de Vou.: 2
2 15/01/2020 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 66,300.00 0.00

2 15/01/2020 1212 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 66,300.00

TOTAL: 66,300.00 66,300.00

Nº de Vou.: 3
3 20/01/2020 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,700.00 0.00

3 20/01/2020 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 0.00 2,700.00

TOTAL: 2,700.00 2,700.00

Nº de Vou.: 4
4 22/01/2020 4212 EMITIDAS 34,560.00 0.00

4 22/01/2020 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 0.00 34,560.00

TOTAL: 34,560.00 34,560.00

Nº de Vou.: 5
5 27/01/2020 424 HONORARIOS PARA PAGAR 2,668.00 0.00

5 27/01/2020 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 0.00 2,668.00

TOTAL: 2,668.00 2,668.00

Nº de Vou.: 6
6 28/01/2020 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 955.00 0.00

6 28/01/2020 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 861.50 0.00

6 28/01/2020 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 974.50 0.00

6 28/01/2020 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 915.50 0.00

6 28/01/2020 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 908.25 0.00

6 28/01/2020 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 0.00 955.00

6 28/01/2020 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 0.00 861.50

6 28/01/2020 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 0.00 974.50

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Nº CORREL. FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO

ASNTO COD. GLOSA O DESCRIPCION A LA OPERACION
LA
UNI. DE DE LA OPERACION
OPERACION CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
OPER.

Nº de Vou.: 6
6 28/01/2020 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 0.00 915.50

6 28/01/2020 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 0.00 908.25

TOTAL: 4,614.75 4,614.75

Nº de Vou.: 7
7 31/01/2020 4151 COMPENSACION X TIEMPO DE SERVI 6,720.00 0.00

7 31/01/2020 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 0.00 6,720.00

TOTAL: 6,720.00 6,720.00

Nº de Vou.: 8
8 31/01/2020 40111 IGV 6,166.07 0.00

8 31/01/2020 40171 RENTA DE TERCERA 2,482.63 0.00

8 31/01/2020 40172 RENTA DE CUARTA 376.00 0.00

8 31/01/2020 40175 OTRAS RETENCIONES 142.11 0.00

8 31/01/2020 4032 ONP 708.50 0.00

8 31/01/2020 407 ADMINIST. DE FONDOS DE PENSION 141.75 0.00

8 31/01/2020 4031 ESSALUD 585.00 0.00

8 31/01/2020 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 0.00 6,166.07

8 31/01/2020 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 0.00 2,482.63

8 31/01/2020 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 0.00 376.00

8 31/01/2020 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 0.00 142.11

8 31/01/2020 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 0.00 708.50

8 31/01/2020 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 0.00 141.75

8 31/01/2020 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 0.00 585.00

TOTAL: 10,602.06 10,602.06

Nº de Vou.: 9
9 12/01/2020 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 30,500.00 0.00

9 12/01/2020 1212 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 30,500.00

TOTAL: 30,500.00 30,500.00

Nº de Vou.: 10
10 08/01/2020 4212 EMITIDAS 25,850.00 0.00

10 08/01/2020 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 0.00 25,850.00

TOTAL: 25,850.00 25,850.00

04 COBRANZA
Nº de Vou.: 1
1 17/01/2020 101 CAJA 25,500.00 0.00

1 17/01/2020 1212 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 25,500.00

TOTAL: 25,500.00 25,500.00

Nº de Vou.: 2
2 25/01/2020 101 CAJA 18,720.00 0.00

2 25/01/2020 1212 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 18,720.00

TOTAL: 18,720.00 18,720.00

05 VENTAS
Nº de Vou.: 1
1 15/01/2020 1212 EMITIDAS EN CARTERA 66,300.00 0.00

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Nº CORREL. FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO

ASNTO COD. GLOSA O DESCRIPCION A LA OPERACION
LA
UNI. DE DE LA OPERACION
OPERACION CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
OPER.

Nº de Vou.: 1
1 15/01/2020 40111 IGV 0.00 10,113.56

1 15/01/2020 70111 TERCEROS 0.00 56,186.44

TOTAL: 66,300.00 66,300.00

Nº de Vou.: 2
2 17/01/2020 1212 EMITIDAS EN CARTERA 51,000.00 0.00

2 17/01/2020 40111 IGV 0.00 7,779.66

2 17/01/2020 70111 TERCEROS 0.00 43,220.34

TOTAL: 51,000.00 51,000.00

Nº de Vou.: 3
3 19/01/2020 1212 EMITIDAS EN CARTERA 46,800.00 0.00

3 19/01/2020 40111 IGV 0.00 7,138.98

3 19/01/2020 70111 TERCEROS 0.00 39,661.02

TOTAL: 46,800.00 46,800.00

Nº de Vou.: 4
4 25/01/2020 1212 EMITIDAS EN CARTERA 31,200.00 0.00

4 25/01/2020 40111 IGV 0.00 4,759.32

4 25/01/2020 70111 TERCEROS 0.00 26,440.68

TOTAL: 31,200.00 31,200.00

06 HONORARIOS
Nº de Vou.: 1
1 18/01/2020 6371 PUBLICIDAD 1,800.00 0.00

1 18/01/2020 40172 RENTA DE CUARTA 0.00 144.00

1 18/01/2020 424 HONORARIOS PARA PAGAR 0.00 1,656.00

TOTAL: 1,800.00 1,800.00

Nº de Vou.: 2
2 27/01/2020 6322 LEGAL Y TRIBUTARIO 2,900.00 0.00

2 27/01/2020 40172 RENTA DE CUARTA 0.00 232.00

2 27/01/2020 424 HONORARIOS PARA PAGAR 0.00 2,668.00

TOTAL: 2,900.00 2,900.00

07 CAJA
Nº de Vou.: 1
1 15/01/2020 4212 EMITIDAS 38,400.00 0.00

1 15/01/2020 101 CAJA 0.00 38,400.00

TOTAL: 38,400.00 38,400.00

Nº de Vou.: 2
2 13/01/2020 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,478.00 0.00

2 13/01/2020 101 CAJA 0.00 2,478.00

TOTAL: 2,478.00 2,478.00

Nº de Vou.: 3
3 24/01/2020 4212 EMITIDAS 17,300.00 0.00

3 24/01/2020 101 CAJA 0.00 17,300.00

TOTAL: 17,300.00 17,300.00

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Nº CORREL. FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO

ASNTO COD. GLOSA O DESCRIPCION A LA OPERACION
LA
UNI. DE DE LA OPERACION
OPERACION CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
OPER.

Nº de Vou.: 4
4 29/01/2020 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 650.00 0.00

4 29/01/2020 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 85.00 0.00

4 29/01/2020 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 125.00 0.00

4 29/01/2020 101 CAJA 0.00 650.00

4 29/01/2020 101 CAJA 0.00 85.00

4 29/01/2020 101 CAJA 0.00 125.00

TOTAL: 860.00 860.00

Nº de Vou.: 5
5 30/01/2020 423 LETRAS POR PAGAR 8,350.00 0.00

5 30/01/2020 101 CAJA 0.00 8,350.00

TOTAL: 8,350.00 8,350.00

08 GASTOS
Nº de Vou.: 1
1 20/01/2020 6352 EDIFICACIONES 2,842.11 0.00

1 20/01/2020 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00 2,700.00

1 20/01/2020 40175 OTRAS RETENCIONES 0.00 142.11

TOTAL: 2,842.11 2,842.11

Nº de Vou.: 2
2 13/01/2020 33411 COSTO 2,100.00 0.00

2 13/01/2020 40111 IGV 378.00 0.00

2 13/01/2020 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00 2,478.00

TOTAL: 2,478.00 2,478.00

Nº de Vou.: 3
3 11/01/2020 63611 ENERGIA ELECTRICA 275.42 0.00

3 11/01/2020 63612 ENERGIA ELECTRICA 275.42 0.00

3 11/01/2020 63631 AGUA 36.02 0.00

3 11/01/2020 63632 AGUA 36.02 0.00

3 11/01/2020 63641 TELEFONO 52.96 0.00

3 11/01/2020 63642 TELEFONO 52.97 0.00

3 11/01/2020 40111 IGV 131.19 0.00

3 11/01/2020 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00 650.00

3 11/01/2020 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00 85.00

3 11/01/2020 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00 125.00

TOTAL: 860.00 860.00

09 DIARIO
Nº de Vou.: 1
1 23/01/2020 1041 CTAS CTES OPERATIVAS 35,000.00 0.00

1 23/01/2020 3731 INTERESES NO DEVENGADOS 6,607.10 0.00

1 23/01/2020 67311 INSTITUCIONES FINANCIERAS 2,450.00 0.00

1 23/01/2020 4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS 0.00 44,057.10

TOTAL: 44,057.10 44,057.10

Nº de Vou.: 2
2 17/01/2020 1232 EN CARTERA 25,500.00 0.00

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Nº CORREL. FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO

ASNTO COD. GLOSA O DESCRIPCION A LA OPERACION
LA
UNI. DE DE LA OPERACION
OPERACION CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
OPER.

Nº de Vou.: 2
2 17/01/2020 1212 EMITIDAS EN CARTERA 0.00 25,500.00

TOTAL: 25,500.00 25,500.00

Nº de Vou.: 3
3 31/01/2020 69111 TERCEROS 166,322.48 0.00

3 31/01/2020 20111 COSTOS 0.00 166,322.48

TOTAL: 166,322.48 166,322.48

Nº de Vou.: 4
4 12/01/2020 4212 EMITIDAS 25,850.00 0.00

4 12/01/2020 423 LETRAS POR PAGAR 0.00 25,850.00

TOTAL: 25,850.00 25,850.00

99 AUTOMATICOS
Nº de Vou.: 1
1 31/01/2020 20111 COSTOS 125,169.49 0.00

1 31/01/2020 6111 MERCADERIAS 166,322.48 0.00

1 31/01/2020 943 GASTOS GENERALES 2,900.00 0.00

1 31/01/2020 943 GASTOS GENERALES 275.42 0.00

1 31/01/2020 943 GASTOS GENERALES 36.02 0.00

1 31/01/2020 943 GASTOS GENERALES 52.96 0.00

1 31/01/2020 944 SUELDOS Y SALARIOS 6,500.00 0.00

1 31/01/2020 944 SUELDOS Y SALARIOS 265.00 0.00

1 31/01/2020 944 SUELDOS Y SALARIOS 585.00 0.00

1 31/01/2020 951 GASTOS GENERALES 2,842.11 0.00

1 31/01/2020 951 GASTOS GENERALES 275.42 0.00

1 31/01/2020 951 GASTOS GENERALES 36.02 0.00

1 31/01/2020 951 GASTOS GENERALES 52.97 0.00

1 31/01/2020 951 GASTOS GENERALES 1,800.00 0.00

1 31/01/2020 951 GASTOS GENERALES 2,450.00 0.00

1 31/01/2020 6111 MERCADERIAS 0.00 125,169.49

1 31/01/2020 791 CARG. IMPUT. A CTA COSTOS 0.00 166,322.48

1 31/01/2020 791 CARG. IMPUT. A CTA COSTOS 0.00 2,900.00

1 31/01/2020 791 CARG. IMPUT. A CTA COSTOS 0.00 275.42

1 31/01/2020 791 CARG. IMPUT. A CTA COSTOS 0.00 36.02

1 31/01/2020 791 CARG. IMPUT. A CTA COSTOS 0.00 52.96

1 31/01/2020 791 CARG. IMPUT. A CTA COSTOS 0.00 6,500.00

1 31/01/2020 791 CARG. IMPUT. A CTA COSTOS 0.00 265.00

1 31/01/2020 791 CARG. IMPUT. A CTA COSTOS 0.00 585.00

1 31/01/2020 791 CARG. IMPUT. A CTA COSTOS 0.00 2,842.11

1 31/01/2020 791 CARG. IMPUT. A CTA COSTOS 0.00 275.42

1 31/01/2020 791 CARG. IMPUT. A CTA COSTOS 0.00 36.02

1 31/01/2020 791 CARG. IMPUT. A CTA COSTOS 0.00 52.97

1 31/01/2020 791 CARG. IMPUT. A CTA COSTOS 0.00 1,800.00

1 31/01/2020 791 CARG. IMPUT. A CTA COSTOS 0.00 2,450.00

TOTAL: 309,562.89 309,562.89

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EL FARAON SAC *** LIBRO DIARIO DEL MES DE ENERO ***
AV. GAMARRA No 624 08/07/2020
HUARAZ
20405566789

Nº CORREL. FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO

ASNTO COD. GLOSA O DESCRIPCION A LA OPERACION
LA
UNI. DE DE LA OPERACION
OPERACION CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
OPER.

TOTAL GENERAL: 1,729,445.39 1,729,445.39

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