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PELU TSHIRT (Autoguardado)
PELU TSHIRT (Autoguardado)
Financiación
Tasa de interes aplicable Efectiva Anual 18.5% Mensual
Plazo en meses 24
10 Días
os en Proceso 5 Días
os Terminados 12 Días
30 Días
#ADDIN?
PELU T-SHIRT
PRESUPUESTO (PRONOSTICOS) VENTAS EN UNIDADES POR MES
Producto Enero Febrero Marzo Abril
540 620 550 490
Operarios necesarios 5 4 3 3 3
Taller 1 C=
2,021 2,022
Junio Julio Agto. Sept. Octbre. Novbre. Dicbre. Total Enero
4 4 4 4 4 4 4 42 4
PELU T-SHIRT
CONSUMOS UNITARIOS DE MATERIAS PRIMAS POR UNIDAD DE PRODUCTO (MATRIZ DE EXPLOSION DE PARTE
Producto Sandalias
Unidad
kilo
Materia Prima medida
esto kilo 4
aquello metro 3
lo otro unidad 2
PRESUPUESTO DE UNIDADES DE MATERIA PRIMA A CONSUMIR POR MES SEGÚN PRODUCCION A INICIAR
Materia Prima Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
CUERO 3,548 2,324 2,076 1,936 2,028 2,336
HILO 2,661 1,743 1,557 1,452 1,521 1,752
CAUCHO 1,774 1,162 1,038 968 1,014 1,168
Taller 2 C=
2,021
Julio Agto. Sept. Octbre. Novbre. Dicbre.
3,574,800 3,743,550 3,758,400 3,688,200 3,694,950 16,194,600 55,058,400
3,227,250 3,380,000 3,393,000 3,329,625 3,336,125 14,620,125 49,705,500
2,959,140 3,099,945 3,111,120 3,053,010 3,057,480 13,405,530 45,576,120
GASTOS
PREOPERATIVOS 3,960,000
FINANCIACION 38,132,589 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
39,000,000
12,000,000 50,000
6,000,000 50,000
8,000,000 66,667
6,000,000 100,000
7,000,000 116,667
3,960,000
13,371,472
0 0 0 95,331,472
57,198,883
0 0 0 38,132,589
AMORTIZACION
36
cuota fija
#ADDIN?
#ADDIN?
PELU T-SHIRT
PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION
Enero Febrero
Nómina 4,491,869 3,614,066
Prestaciones Sociales 980,575 788,951
Aportes Parafiscales y Seg. Social 1,123,866 904,239
Arrendamiento 1,600,000 1,600,000
Mantenimiento 600,000 600,000
Servicios Públicos 300,000 300,000
Depreciación
Diversos 350,000
Taller 3 C=
Marzo Abril Mayo Junio Julio
2,736,263 2,736,263 2,736,263 3,614,066 3,614,066
597,326 597,326 597,326 788,951 788,951
684,613 684,613 684,613 904,239 904,239
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
2,021
Agto. Sept. Octbre. Novbre. Dicbre. Total
2,892,854 2,892,854 2,892,854 2,892,854 2,892,854 34,714,248
631,510 631,510 631,510 631,510 631,510 7,578,120
723,792 723,792 723,792 723,792 723,792 8,685,505
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000
600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 7,200,000
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 4,800,000
0
0
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000
6,748,156 6,748,156 6,748,156 6,748,156 6,748,156 80,977,873
2,021
Agto. Sept. Octbre. Novbre. Dicbre. Total
1,002,854 1,002,854 1,002,854 1,002,854 1,002,854 12,034,248
218,923 218,923 218,923 218,923 218,923 2,627,076
250,914 250,914 250,914 250,914 250,914 3,010,969
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3,600,000
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1,800,000
150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1,800,000
0
0
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000
2,572,691 2,572,691 2,572,691 2,572,691 2,572,691 30,872,293
2,021
Agto. Sept. Octbre. Novbre. Dicbre. Total
#ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
103,311 116,082 120,133 123,656 121,102 1,123,648
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000
#ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
PELU T-SHIRT
ESTADO DE COSTOS PROYECTADO EN PESOS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Inventario Inicial Materia Prima
+ Compras a realizar
= M.P. Disponible (necesaria) 0 0 0 0 0
- Inventario Final Esperado de M.P.
= Costo M.P. a utilizar 0 0 0 0 0
+ Costos Producción
= Costos del Periodo 0 0 0 0 0
+ Inventario Inicial Producto en Proceso
- Inventario Final Esperado de P. en P.
= Costo Producción proyectado 0 0 0 0 0
+ Inventario Inicial Producto Terminado
= P.T. Disponible (necesario) 0 0 0 0 0
- Inventario Final Esperado P. T.
= Costo de Ventas proyectado 0 0 0 0 0
2,021
Junio Julio Agto. Sept. Octbre. Novbre. Dicbre. Total
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
PELU T-SHIRT
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO EN PESOS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Ventas (Total a vender)
- Costo de Ventas Proyectado
= Resultado Bruto 0 0 0 0 0
- Gastos Administración Proyectados
- Gastos Ventas Proyectados
= Resultado Operacional 0 0 0 0 0
- Gastos Financieros Proyectados
+ Ingresos no Operacionales Proyectados
- Egresos no Operacionales Proyectados
= Resultados Antes Impuestos 0 0 0 0 0
- Impuestos de Renta
= Resultado Neto proyectado 0 0 0 0 0
2,021
Junio Julio Agto. Sept. Octbre. Novbre. Dicbre. Total
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
PELU T-SHIRT
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Enero Febrero Marzo Abril
INGRESOS (RECIBOS)
Aporte de Socios
Recaudo Cartera
Prestamos Banco (Financiacion)
Retiro Inversiones de Tesoreria
Ingresos no Operación
Total Ingresos 0 0 0 0
EGRESOS (PAGOS)
Proveedores Materia Prima
Nómina
Prestaciones Sociales
Aportes Parafiscales y Seg. Social
Otros Costos
Otros Gastos Administración
Otros Gastos Ventas
Propiedad Planta y Equipo
Gastos Preoperativos
Pago Iva
Pago Retenciones
Pago Imporrenta
Abono Capital Prestamos
Pago (Abono) Intereses
Otros Gastos Financieros
Distribución Utilidades
Inversiones de Tesoreria
Egresos no operación
Total Egresos 0 0 0 0
Superavit (Deficit) 0 0 0 0
Saldo Inicial
Saldo Final 0 0 0 0
Mayo Junio Julio Agto. Sept. Octbre.
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2,021
Novbre. Dicbre. Total
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
PELU T-SHIRT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO
Enero Febrero Marzo Abril
ACTIVOS
Disponible (Caja)
Deudores (Clientes)
Deudores (Retenciones)
Inventario Materia Prima
Inventario Producto en Proceso
Inventario Producto Terminado
Inversiones de Tesoreria
Propiedad Planta y Equipo
Depreciación Acumulada
Diferidos (Preoperativos)
Otros
Total Activos 0 0 0 0
PASIVOS
Sobregiros
Proveedores
Cuentas x Pagar
Cuentas x Pagar (Retenciones)
Impuestos Iva
Impuestos Renta
Obligaciones Laborales
Obligaciones Financieras
Total Pasivos 0 0 0 0
PATRIMONIO
Capital (Aportes)
Resultados Acumulados
Resultados Periodo
Total Patrimonio 0 0 0 0
Total Pasivo+Patrim 0 0 0 0
cuadre 0 0 0 0
Taller 4 C=
Mayo Junio Julio Agto. Sept. Octbre.
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2,021
Novbre. Dicbre.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0