LO MAS DULCE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

OPERACIONES DEL PERIODO OCTUBRE DEL 2020

LIBROS DE LA MATRIZ. MATAMOROS, TAM.

01.- VENTA A CRÉDITO DE MERCANCÍAS COMO SIGUE:
DULCERIA EL ANTOJO, S.A. DE C.V.
12 Caja de 10 Palanquetas
15 Bolsa de 10 Glorias
Nota de salida de almacén 300.
Factura CR1450

DULCES ESQUISITOS, S.A. DE C.V.

20 Caja de 20 Palanquetas
25 Bolsa de 20 Glorias
Nota de salida de almacén 301.
Factura No. CR1451

01.- COMPRA A CRÉDITO DE MERCANCÍAS:

MEXICO DULCES TIPICOS, S.A. DE C.V.
70 Bolsa de 10 Dulces de tamarindo 90
Bolsa de 20 Dulces de tamarindo 25
Caja de 5 Rollos de Guayaba
50 Caja de 10 Rollos de Guayaba
Nota de entrada al almacén 200.
Factura 5450

02.- ENVIAMOS TRASPASO 24680 DE NUESTRA CUENTA DE BANAMEX 1000 PARA ABRIR CUENTA DE
BANAMEX
2000, UBICADA EN LA CIUDAD DE MONTERREY. (AGENCIA)
Por la cantidad de $ 15,000.00, por lo cual nos es cobrada una comisión del 2.5% + IVA.

02.- CONTRATAMOS A CRÉDITO EL SERVICIO DE PUBLICIDAD CON GRUPO PUBLICITARIO FRONTERA S.A.
DE C.V.
Por el Importe de $ 8,450.00 + IVA. Factura 655611

03.- EXPEDIMOS CHEQUE 0001 BANAMEX 1000 A NOMBRE DE AGENCIA

Por el importe de 15,000.00, los cuales serán destinados como fondos de trabajo para gastos menores en nuestro nombre

03.- RECIBIMOS DE AGENCIA PEDIDO 001 a nombre de

DULCERIA MATAMOROS, S.A. DE C.V.
20 Caja de 10 Muéganos
15 Caja de 10 Cocadas
El cual nos informa que el cliente ha pagado el 10% de enganche según Recibo 9829. Dicho
trámite nos fue enviado para su aprobación de crédito.

1
04- RECIBIMOS ABONO DE LOS CLIENTES COMO SIGUE LOS CUALES DEPOSITAMOS EN
BANAMEX 1000 DULCERIA EL ANTOJO, S.A. DE C.V.
Factura CR1450. Abono 20 % de su deuda.
Cheque 12345 SANTADER 200-500
Ficha de Depósito 001122

DULCES ESQUISITOS, S.A. DE C.V.

Factura CR1451 Abono del 25% de su deuda
Cheque 7626172 BANAMEX 123-456
Ficha de Depósito 7636371

04.- UNA VEZ RECIBIDO EL PEDIDO 001, FUÉ APROBADO, FACTURADO Y ENVIADO A LA AGENCIA
A nombre de DULCERIA MATAMOROS, S.A. DE C.V.
Nota de salida de almacén 302.
Factura CR1452

05.- AGENCIA, NOS INFORMA HABER EFECTUADO EL DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL ENGANCHE

RECIBIDO DE DULCERIA MATAMOROS, S.A. DE C.V. DEL PEDIDO 001
En nuestra cuenta BANAMEX 2000
Ficha de depósito 87271

05.- VENTA DE CONTADO DE MERCANCÍAS COMO SIGUE LOS CUALES DEPOSITAMOS EN BANAMEX
1000 QUE SABOROSOS DULCES, S.A. DE C.V.
18 Caja de 20 Muéganos
23 Caja de 20 Cocadas
15 Bolsa de 10 Obleas
26 Caja de 5 Frascos de Cajeta de Celaya 30
Caja de 10 Frascos de Cajeta de Celaya Nota
de salida de almacén 303.
Factura CO1675
Cheque 9837191 BANAMEX 1000-882
Ficha de depósito 3739393

06.- ADQUIRIMOS MATERIAL DE LIMPIEZA, A LIMPIACLEAN, S.A. DE C.V. CHEQUE 3001 DE BANAMEX 1000
Por el importe de $ 2,783.00 + IVA. Factura 113366. Canalice a resultados. 50% ventas, resto administración

06.- VENTA DE CONTADO DE MERCANCÍAS COMO SIGUE LOS CUALES DEPOSITAMOS EN

BANAMEX 1000 UN ENCANTO DE DULCES, S.A. DE C.V.
30 Bolsa de 10 Obleas
29 Bolsa de 10 Dulces de tamarindo 20
Caja de 10 Rollos de Guayaba Nota de
salida de almacén 304.
Factura CO1676
Cheque 345665 BANCOMER 234-987
Ficha de depósito 332333
06. DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS DE QUE SABOROSOS DULCES, S.A. DE C.V. COMO SIGUE:
3 Caja de 20 Muéganos
1 Caja de 20 Cocadas
Nota de entrada al almacén
201. Factura CO1675
Nota de crédito 500
Considere el importe a cuenta de compras futuras.

07.- AGENCIA, NOS INFORMA HABER ADQUIRIDOS VOLANTES PARA PUBLICIDAD DE NUESTROS
PRODUCTOS, A PUBLITODO FUNCIONAL, S.A. DE C.V.
Por el importe de $ 5,892.00 + IVA.
Factura 336688

07.- RECIBIMOS DE AGENCIA DEVOLUCION DE MERCANCIAS POR NO SER DEL GUSTO DE NUESTRO
CLIENTE: DULCERIA MATAMOROS, S.A. DE C.V.
4 Caja de 10 Muéganos
Nota de entrada de almacén 202
Nota de crédito 501
Factura CR1452

08.- OTORGAMOS PRESTAMO A UNO DE NUESTROS EMPLEADOS LA SRITA. DULCE MARIA CHAPARRO
Por el importe de $ 5,600.00, por lo cual le entregamos el CHEQUE 3002 DE BANAMEX 1000

08.- RECIBIMOS DE AGENCIA, DOCUMENTOS QUE COMPRUEBAN GASTOS HECHOS EN NUESTRO NOMBRE
POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VOLANTES PARA PUBLICIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS. LOS
CUALES FUERON APROBADOS.

09.- CONTRATAMOS Y PAGAMOS DE CONTADO LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

REPARTO, CON MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.
Por el importe de $ 6,902.00 + IVA.
Factura 651309
Cheque 3003 de BANAMEX 1000

09.- RECIBIMOS DE AGENCIA

PEDIDO 002 a nombre de DULCES DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V.
21 Bolsa de 10 Dulces de tamarindo 9
Caja de 5 Rollos de Guayaba
8 Caja de 10 Jamoncillos
17 Caja de 10 Alfajores de coco
La cual nos informa haber cobrado la totalidad del importe, el cual depositó en nuestra cuenta BANAMEX 2000 Ficha de
depósito 256988

10.- CONTRATAMOS A CRÉDITO EL MANTENIMIENTO DE LA CAJA REGISTRADORA CON OFFICE DEPOT, S.A.
DE
C.V. Por el importe de $ 1,980.00 + IVA. Factura 23422. Canalice a resultados.

10.- UNA VEZ RECIBIDO EL PEDIDO 002, LO FACTURAMOS Y ENVIAMOS A LA AGENCIA

Nota de salida de almacén 305
Factura CO1677
11.- VENTA A CRÉDITO DE MERCANCÍAS COMO SIGUE:
RICOS DULCES, S.A. DE C.V.
23 Caja de 10 Jamoncillos
15 Caja de 20 Jamoncillos
20 Caja de 10 Alfajores de coco
Nota de salida de Almacén 306
Factura CR1453

DULCES TIPICOS, S.A. DE C.V.

20 Caja de 20 Muéganos
18 Bolsa de 20 Glorias
16 Caja de 10 Palanquetas
20 Caja de 10 Jamoncillos
Nota de salida de Almacén 307.
Factura CR1454

11.- COMPRA AL CONTADO DE MERCANCÍAS PAGADA CON CHEQUE 3004 DE BANAMEX 1000,
DULCERIA ENCANTO, S.A. DE C.V.
50 Caja de 10 Palanquetas
40 Caja de 20 Palanquetas
30 Bolsa de 10 Glorias
50 Bolsa de 20 Glorias
20 Caja de 10 Muéganos
26 Caja de 20 Muéganos
11 Caja de 10 Cocadas
10 Caja de 20 Cocadas
16 Bolsa de 10 Obleas
27 Bolsa de 20 Obleas
Nota de entrada al almacén 203
Factura 9854334

12.- RECIBIMOS ABONO DE LOS CLIENTES COMO SIGUE LOS CUALES DEPOSITAMOS EN
BANAMEX 1000 RICOS DULCES, S.A. DE C.V.
Factura CR1453 Abono del 10% de su deuda
Cheque 5000 BANORTE 5300-750
Ficha de depósito 79333455

DULCES TIPICOS, S.A. DE C.V.

Factura CR1454 Abono del 15% de su deuda .
Cheque 59859 BANREGIO 100-200.
Ficha de Depósito 3421221.

12.- AGENCIA NOS INFORMA HABER RECIBIDO DE:

DULCERIA MATAMOROS, S.A. DE C.V. el pago total de su deuda, el cual fue depositado en nuestra cuenta BANAMEX
2000, por lo cual le concedimos un descuento por pronto pago del 2.50 % + IVA, sobre el valor total del pedido original.
Ficha de depósito 257250
Nota de Crédito 502
13.- DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS COMO SIGUE:
RICOS DULCES, S.A. DE C.V.
2 Caja de 10 Jamoncillos
3 Caja de 20 Jamoncillos
1 Caja de 10 Alfajores de coco
Nota de entrada al almacén 204
Factura CR1453
Nota de crédito 503

13.- VENTA DE CONTADO DE MERCANCÍAS COMO SIGUE LOS CUALES DEPOSITAMOS EN

BANAMEX 1000 DULCES TRADICIONALES, S.A. DE C.V.
10 Caja de 10 Cocadas
15 Caja de 5 Rollos de Guayaba
10 Caja de 10 Frascos de Cajeta de Celaya 15
Caja de 10 Alfajores de coco
20 Caja de 20 Palanquetas Nota
de salida de almacén 308 Factura
CO1678
Cheque 98746 BANAMEX 1259-899
Ficha de depósito 79002343

QUE RICURA, S.A. DE C.V.

15 Bolsa de 10 Dulces de tamarindo 17
Bolsa de 10 Obleas
15 Caja de 10 Alfajores de coco
Nota de salida de almacén 309
Factura. CO1679
Cheque 5100 INVERLAT 5300-750. Ficha de depósito 7911

14. ENVIAMOS ABONO A FACTURA 5450 A FAVOR DE MEXICO DULCES TIPICOS, S.A. DE C.V. CON CHEQUE
3005 DE BANAMEX 1000.

14.- RECIBIMOS DE AGENCIA

PEDIDO 003 a nombre de DULCES ENSUEÑO, S.A. DE C.V.
20 Bolsa de 10 Glorias
20 Caja de 5 Frascos de Cajeta de Celaya 20
Bolsa de 10 Obleas
20 Caja de 10 Muéganos
El cual nos informa que el cliente ha pagado el 10% de enganche y acuerda pagar otro 20% una vez que reciba las
mercancias. Dicho trámite nos fue enviado para su aprobación de crédito.

5
15.- COMPRA AL CONTADO DE MERCANCÍAS PAGADA CON CHEQUE 3006 DE BANAMEX 1000 A MÉXICO
DULCES TIPICOS, S.A. DE C.V.
10 Caja de 10 Palanquetas
10 Caja de 20 Palanquetas
10 Bolsa de 10 Glorias
10 Bolsa de 20 Glorias
10 Caja de 10 Muéganos
20 Caja de 20 Muéganos
20 Caja de 10 Cocadas
20 Caja de 20 Cocadas
Nota de entrada al almacén 205.
Factura 5490

15.- PAGAMOS CON CHEQUE 3007 DE BANAMEX 1000, EL RECIBO DEL SERVICIO TELEFÓNICO, A TELMEX,
S.A.
DE C.V. POR EL IMPORTE DE $ 5,893.00 + IVA. Canalice a resultados. 50% ventas y resto administración.

16.- VENTA DE CREDITO DE MERCANCÍAS COMO SIGUE:

DULCERIA LA SABROSA, S.A. DE C.V.
12 Caja de 20 Cocadas
24 Bolsa de 10 Dulces de tamarindo 17
Caja de 10 Rollos de Guayaba
15 Caja de 10 Jamoncillos Nota
de salida de almacén 310 Factura
CR1455

RIKISIMO, S.A. DE C.V.

19 Caja de 10 Frascos de Cajeta de Celaya 12
Bolsa de 10 Obleas
15 Caja de 10 Palanquetas
14 Caja de 20 Muéganos
Nota de salida de almacén 311
Factura CR1456

16.- ADQUIRIMOS A CRÉDITO EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA SECRETARIA DEL GERENTE A MUEBLES Y
ENSERES DE OFICINA, S.A. DE C.V.
Por el importe de $ 25,900.00 + IVA.
Factura 4500.

17.- RECIBIMOS ABONO DE LOS CLIENTES COMO SIGUE LOS CUALES DEPOSITAMOS EN
BANAMEX 5555 DULCERIA LA SABROSA, S.A. DE C.V.
Factura CR1455 Abono del 20% de su saldo.
Cheque 59900 SANTANDER 100-200
Ficha de depósito 7896991

17.- UNA VEZ RECIBIDO EL PEDIDO 003, FUÉ APROBADO, FACTURADO Y ENVIADO A LA AGENCIA
A nombre de DULCES ENSUEÑO, S.A. DE C.V.
Nota de salida de almacén 312
Factura CR1457
18.- RECIBIMOS DE AGENCIA DEVOLUCION DE MERCANCIAS POR NO SER DEL GUSTO DE NUESTRO
CLIENTE: DULCES DEL POTOSÍ, S.A. DE C.V.
3 Bolsa de 10 Dulces de tamarindo 2
Caja de 5 Rollos de Guayaba Nota de
entrada al almacén 206 Factura
CO1677
Nota de Credito 504
Nos es considerada a cuenta de compras futuras.

18. AGENCIA NOS INFORMA HABER RECIBIDO LAS MERCANCIAS DEL PEDIDO 003, LAS CUALES HA
ENTREGADO AL CLIENTE, MISMO QUE HA PAGADO EL IMPORTE ACORDADO.
Deposita en BANAMEX 2000
Ficha 7727282.

19.- EXPEDIMOS CHEQUE 0002 DE BANAMEX 2000 A FAVOR DE LA AGENCIA

Por el importe de sus comisiones de ventas, las cuales son calculadas de la siguiente manera 3.00% + IVA sobre Ventas Netas
de Contado y 2.00% + IVA sobre Ventas Netas de Crédito. Factura 0125569

19.- LA AGENCIA, DEPOSITÓ EN NUESTRA CUENTA BANAMEX 2000, NUESTRO SALDO A FAVOR
Ficha de depósito 125966

20.- EFECTUAMOS TRASPASO 7728281 DE NUESTRA CUENTA BANAMEX 2000 A BANAMEX 1000, NOS
COBRAN UNA COMISION DEL 5% + IVA, LA CUAL ES PAGADA CON DINERO DEL MISMO SALDO.
 LO MÁS DULCE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. SALDOS INICIALES

1000 ACTIVO
1100 ACTIVO CIRCULANTE
11 CAJA $ 100.00
01
11 BANCOS 250,000.00
02
11 ALMACÉN CALCULARLO
03
11 CLIENTES 157,000.00
04
11 DEUDORES DIVERSOS 1,000.00
06
11 IVA ACREDITABLE 12,000.00
08
11 IVA X ACREEDITAR 8,000.00
09
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE
1201 TERRENOS 100,000.00
1202 EDIFICIOS 500,000.00
1203 EQUIPO DE COMPUTO 25,000.00
1204 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 100,000.00
1205 EQUIPO DE REPARTO Y TRANSPORTE 400,000.00
1206 GASTOS DE INSTALACIÓN 50,000.00
1300 OTROS ACTIVOS
13 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 4,000.00
01
13 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 23,000.00
02
13 PRIMA DE SEGUROS 20,000.00
03
13 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 6,000.00
04
13 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 30,000.00
05
20 PASIVO
00 S
2100 PASIVO CIRCULANTE
2101 PROVEEDORES 45,000.00
2102 ACREEDORES DIVERSOS 12,000.00
2103 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 10,000.00
2105 IMPUESTOS POR PAGAR 2,000.00
2108 IVA CAUSADO 8,000.00
2109 IVA X CAUSAR 4,000.00
23 OTROS PASIVOS
00
2301 INTEREES COBRADOS POR ANTICIPADO 5,000.00
2302 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO 6,000.00
30 CAPIT
00 AL
3100 CAPITAL SOCIAL 500,000.00
3200 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES CALCULARLO
3300 RESULTADO DEL EJERCICIO 100,000.00
 3400 RESERVA LEGAL 5,000.00
60 CUEN COMPLEMENTARIAS DE ACTIVO
00 TAS
6300 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS 270,833.33
6400 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO 15,000.00
6500 DEPRECACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQ. DE 90,000.00
OFNA.
6600 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE REP. Y 383,333.33
TRANSP.
6700 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 15,000.00