CIA. La Confianza S.A.

Estado de Resultados Integral

Ventas $338,500,000
Devoluciones s/venta $6,000,000
Rebajas s/venta $1,500,000
Costo de ventas $210,000,000
Utilidad bruta $121,000,000

Gastos operacionales
Gastos de administración $56,000,000
Gastos de venta $48,000,000 $104,000,000
Utilidad operacional $17,000,000
Resultado Integral Financiero
Gastos financieros $19,000,000
Productos financieros $6,180,820 $12,819,180
Utilidad después del RIF $4,180,820
Otros gastos $2,200,000
Otros productos $610,000 $1,590,000
Utilidad antes de impuestos $2,590,820
ISR $1,100,000
Reparto de utilidades al personal $209,500
Resultado del ejercicio $1,281,320
CIA. "La Confianza" S.A.
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2020

Activo

Caja y bancos $1,410,000

Cuentas y documentos por cobrar $36,227,500
Inventarios $40,997,500
Pagos anticipados $11,730,000
Activos fijos $24,600,000
Gastos de organización $1,200,000
Depreciación acumulada $10,212,000
Amortización acumulada $550,000
Total

Total activo
0

Pasivo
Cuentas y documentos por pagar $52,200,000
Pasivos acumulados $5,760,000
Pasivos estimados $2,445,000
Total pasivo
Capital contable
Apartado:
Capital social $40,000,000
Ganado:
Utilidad de ejercicios anteriores $3,074,846
$105,403,000 Reserva legal $641,834
Utilidad del ejercicio $1,281,320
Total capital contable

$105,403,000 Total Pasivo y Capital

$60,405,000

$44,998,000

$105,403,000
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Activo
Descripción Sumaria Audi. A 12/31/2020

Saldo al Saldo al
N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020
Efectivo
1000 Caja y bancos $1,410,000.00

2000 Cuentas y documentos por cobrar $36,227,500.00

3000 Inventarios $40,997,500.00

4000 Pagos anticipados $11,730,000.00

Fijo

5000 Activos fijos $24,600,000.00

Otros activos

6000 Gastos de organización $1,200,000.00

7000 Depreciación acumulada $10,212,000.00

8000 Amortización acumulada $550,000.00

 Preparo Indice
S.S.J.
12/31/2020 Fecha
10/21/2020

Variación Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

% Debe Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Pasivo
Descripción Sumaria Audi. A 12/31/2020

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Cuentas y documentos por cobrar
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Caja bancos
Descripción Sumaria Audi. A 12/31/2020

Saldo al Saldo al
N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020

1000 Caja y bancos 10 $1,410,000.00

 Preparo Indice
S.S.J
12/31/2020 Fecha
10/21/2020

Variación Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

% Debe Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Cuentas y documentos por cobrar
Descripción Sumaria Audi. A 12/31/2020

Saldo al Saldo al
N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020

2000 Cuentas y documentos por cobrar $36,227,500.00

 Preparo Indice
S.S.J.
12/31/2020 Fecha
10/21/2020

Variación Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

% Debe Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Inventarios
Descripción Sumaria Audi. A 12/31/2020

Saldo al Saldo al
N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020

3000 Inventarios $40,997,500.00

 Preparo Indice
S.S.J
12/31/2020 Fecha
10/21/2020

Variación Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

% Debe Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Pagos anticipados
Descripción Sumaria Audi. A 12/31/2020

Saldo al Saldo al Variación

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 %

4000 Pagos anticipados $11,730,000.00

 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Debe Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía CIA. Confianza S.A.
Sección Activos fijos
Descripción Sumaria Audi. A 12/31/2020

Saldo al Saldo al Variación

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 %

5000 Activos fijos $24,600,000.00

 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Debe Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía CIA. Confianza S.A.
Sección Gastos de organización
Descripción Sumaria Audi. A 12/31/2020

Saldo al Saldo al Variación

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 %

6000 Gastos de organización $1,200,000.00

 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Debe Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía CIA. Confianza S.A.
Sección Depreciación acumulada
Descripción Sumaria Audi. A 12/31/2020

Saldo al Saldo al Variación

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 %

7000 Depreciación acumulada $10,212,000.00

 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Debe Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Amortización acumulada
Descripción Sumaria Audi. A 12/31/2020

Saldo al Saldo al Variación

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 %

8000 Amortización acumulada $550,000.00

 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Debe Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Cuentas y documentos por pagar
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Pasivos acumulados
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Pasivos estimados
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Capital social
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Reserva legal
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Resultados acumulados
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Resultado del ejercicio
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Ventas
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Devoluciones sobre ventas
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Rebajas sobre ventas
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Costo de ventas
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Gastos de administración
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Gastos financieros
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Otros gastos
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Productos financieros
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Otros productos
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Impuesto sobre la renta
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Reparto de utilidades al personal
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección Resultado del ejercicio
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales
Compañía Cia. Confianza S.A.
Sección
Descripción Audi. A

Saldo al Saldo al Variación Ajustes

N° de cuenta Concepto 31/12/20019 REF 12/31/2020 % Debe
 Preparo Indice
S.S.J.
Fecha
10/21/2020

Ajustes Saldos Reclacificación Saldos

Haber ajustados Debe Haber finales