EMPRESA "EL COSECHERO"

INVENTARIO GENERAL INICIAL

A 1 DE DICIEMBRE 2020
CANTIDAD CUENTAS Y DETALLES VR/UNITARIO VR/TOTAL
ACTIVO
CAJA
Aporte de socios 52,000,000
TERRENOS
1 Lote Kra 24 Nº25-00 140,000,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1 Bodega Kra. 24 Nº 25-00 10,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Autos , Camionetas y Camperos 38,000,000
TOTAL ACTIVO
PASIVOS Y PATRIMONIO
ACREEDORES VARIOS
Deuda Bodega $300,000
APORTES SOCIALES
Socio 1. 50,000,000
Socio 2. 2,000,000
Socio 3. 140,000,000
Socio 4. 38,000,000
Socio 5. 9,700,000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

EMPRESA "EL COSECHERO"

BALANCE GENERAL INICIAL
A 1 DE DICIEMBRE 2020
CODIGO CUENTAS CUENTAS GRUPO
ACTIVO
DISPONIBLE 52,000,000
Caja 52,000,000
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 188,000,000
Terrenos 140,000,000
Construcciones y edificaciones 10,000,000
Flota y equipo de transporte 38,000,000
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR $ 300,000
Acreedores Varios $ 300,000
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 239,700,000
Aportes Sociales 239,700,000
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO
karol tattianna sacristan pinzon curso: 902
 VR/TOTAL

52,000,000

140,000,000

10,000,000

38,000,000

240,000,000

$ 300,000

239,700,000

240,000,000

CLASE

240,000,000

$ 300,000

$239,700,000
240,000,000
FEC. CAJA 1105 BANCOS 1110 CLIENTES.
2020 DETALLE DEBE HABER DEBE HABER DEBE
Comp. Nº 1 52,000,000
Comp. Nº 1
Comp. Nº 1
Comp. Nº 1
Comp. Nº 1
TOTAL AL MAYOR 52,000,000
Comp. Nº 2 52,0000,000 52,000,000
Comp. Nº 3 1,000,000
Comp. Nº 4 1,000,000
comp.No.5 2,912,500
Comp. Nº 6
Comp. Nº 7 3,931,875
Comp. Nº 8 932,000
Comp. Nº 9 291,250
Comp. Nº 10 116,500 116,500
Comp. Nº 11 291,250
Comp. Nº 12 116,500
Comp. Nº 13 100,000
Comp. Nº 14 50,000

TOTAL AL MAYOR 52,000,000 52,000,000 52,000,000 57,096,875 5,878,000

karol tattianna sacristan pinzon Curso: 902
 EMPRESA "EL COCHERO"
LIBRO DIARIO COLUMNARIO
MOVIMIENTO DEL 1 AL31 DE DICIEMBRE DE 2020
1305 RTE-FTE 135515 MER NO F. 1435 PROVEE
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

2,500,000
500,000
84.375
20,000
200,000 291,250
5,000
291,250
116,500

$ 116,500 109.375 3,200,000,00 $ 699,000

 OCHERO"
OLUMNARIO
DE DICIEMBRE DE 2020
2205 RETEFUE 2365 IVA 2408 COMERC. > <
HABER DEBE HABER DEBE HEBER DEBE

62,500 475,000
582.500 12,500 95,000
641,250
152,000
233,000 5,000 38,000
38,000

116,500,00 80,000 608,000,00 831,250,00

815,500 608,000 831,250

 4135 CUENTAS V. COD.
HABER DEBE HABER
TERRNOS 1504 140,000,000
CONST. Y EDIF. 1516 10,000,000
FLOTA Y E. TRA. 1540 38,000,000
ACREED. VARIOS 2380 300,000
APORTES SOCIAL 3115 239,700,000
188,000,000 240,000,000

EQUIPO COMPUT 1528 1,000,000

GASTOS PAG. 1710 1,000,000

3,375,000
800,000

200,000

CXC A TRABAJAD. 1365 100,000

GASTOS X SERV. 5135 50,000

4,375,000 240,000,000,00
 EMPR
LIBRO
A 31 DE
BALANCE INICIAL
Nº CÓDIGO CUENTAS DEBE
1 1105 52,000,000
2 1504 TERRENOS 140,000,000
3 1516 CONSTRUCCIONES Y E. 10,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
4 1540 FLOTA Y EQUIPO TRANS. 38,000,000
1710 GASTOS PAGADOS POR ANT.
5 2380 ACREEDPRES VARIOS
6 3115 APORTES SOCIALES
7 1110 BANCOS
8 1305 CLIENTES
9 1355 ANTICIPIO DE IMPUESTOS
11 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
12 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
13 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
14 1710 CARGOS DIFERIDOS
15 2205 PROVEEDORES NACIONALES
16 2365 RETENCION EN LA FUNTE
17 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
18 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
19 5135 SERVICIOS
20
21
22 TOTALES 240,000,000
0 karol tattianna sacrsiatan pinzon
 EMPRESA "EL COCHERO"
LIBRO MAYOR Y BALANCE
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
BALANCE INICIAL MOVIMIENTO DIC. 2020 BALANCE A DIC.31 2020
HABER DEBE HABER DEBE HABER
52,000,000 -
140,000,000
10,000,000
1,000,000 1,000,000
38,000,000
1,000,000 1,000,000
300,000 300,000
239,700,000 239,700,000
57,096,875 2,732,500 54,364,375
116,500 116,500,00 - -
109,250 109,375
100,000 100,000
3,200,000 3,200,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 - -
582,500 815,500 233,000
80,000 80,000
608,000 831,250 223,250
4,375,000 4,375,000
50,000 50,000

240,000,000 63,979,750 63,979,750 244,678,250 244,678,250

curso: 902
248,823,750 244,911,250
MOVIMIENTO ENERO 2021 BALANCE A ENERO 31 2021
DEBE HABER DEBE HABER

3,912,500
• EL primer socio aporta $50, 000,000 en efectivo.

El segundo socio aporta $2, 000,000 en efectivo

• El tercer socio aporta un terreno valorado en $140,000, 000

• El cuarto socio aporta una camioneta valorada en $ 38, 000,000

• EL quinto socio aporta una bodega por 10, 000,000 el cual a deuda $300,000 (la empresa asume la deuda). Que documentos

2. se consigna todo el dinero disponible en caja a la cuenta corriente de la cuenta Bancos

3. Se compra un computador por 1, 000,000 para labores de oficina, se paga con cheque

4. Se compra licencia para software contable por 1, 000,000 y se paga con cheque.

5. Se compra 50 mercancías a distribuciones Colombia Ltda. Por $50,000 a contado, IVA del 19% retención en la fuente del 2.5

6. Se compra 25 mercancías al mercar Ltda. Por $ 20,000 acredito IVA del 19% retención en la fuente del 2.5%

8. Se vende mercancía 20 mercancías la canasta campesina Ltda. Por $ 40,000 IVA del 19% retención en la fuente del 2.5%

9. Se compra a crédito a él mercar Ltda. 20 mercancías por $10,000 se paga el 50% de la deuda IVA del 19% retención en la fue

10. Se vendieron 10 mercancías acredito por 20,000 nos pagaron el 50%, IVA del 19% retención en la fuente del 2.5

11. Cancelamos la deuda del mercar Ltda

12. Nos cancelaron la totalidad de la deuda de las 10 mercancías

13. Préstamo de un empleado por $100,000

14.pago de servicio de energía por $50,000