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BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR

De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
NIT 900085457 -1
Procesado en: 2020/05/16 20:01:08:52

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS
11 DISPONIBLE 2018/12/31 366,894,994.42 17,670,369,458.24
11 05 CAJA 2018/12/31 0.10 1,543,961,382.00
11 05 05 CAJA GENERAL 2018/12/31 0.10 1,543,961,382.00
11 05 05 02 CRA 10 2018/12/31 0.10 1,543,961,382.00
11 10 BANCOS 2018/12/31 366,894,993.73 16,126,408,076.24
11 10 05 MONEDA NACIONAL 2018/12/31 366,894,993.73 16,126,408,076.24
11 10 05 02 BANCO DE BOGOTA CTA CT 511074999 2018/12/30 40,363,699.43 368,294,859.25
11 10 05 03 BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 006869998564 2018/12/31 2.79 0.00
11 10 05 04 CTA CORRIENTE BCS 21500410801 2018/12/30 6,847,428.81 1,168,179,134.00
11 10 05 05 BANCOLOMBIA CTA CTE 18661504221 2018/12/30 174,735,571.79 5,219,542,656.30
11 10 05 08 BCSC 21500387862 2018/12/30 144,948,290.91 5,627,902,509.54
11 10 05 12 BANCO DE OCCIDENTE CTA CORRIENTE 234874089 2018/12/30 0.00 3,742,488,917.15
11 20 CUENTAS DE AHORROS 2018/12/31 0.59 0.00
11 20 05 BANCOS 2018/12/31 0.59 0.00
11 20 05 01 BCSC CTA AHORROS 24519073717 2018/12/31 0.59 0.00
12 INVERSIONES 2018/12/30 0.00 6,241,265,385.11
12 45 DERECHOS FIDUCIARIOS 2018/12/30 0.00 6,241,265,385.11
12 45 01 FIDUCIA 2018/12/30 0.00 6,241,265,385.11
12 45 01 01 FONDO DE INVERSION OCCIDENTE N° 1001201004866 2018/12/30 0.00 6,241,265,385.11
13 DEUDORES 2018/12/31 644,321,344.12 8,871,317,117.33
13 05 CLIENTES 2018/12/30 137,519,890.00 8,235,882,808.59
13 05 05 NACIONALES 2018/12/30 137,519,890.00 8,235,882,808.59
13 30 ANTICIPOS Y AVANCES 2018/12/31 23,701,730.00 132,565,872.50
13 30 05 A PROVEEDORES 2018/12/30 3,099,730.00 11,705,733.00
13 30 10 A CONTRATISTAS 2018/12/30 2,000,000.00 0.00
13 30 15 A TRABAJADORES 2018/12/31 1,450,000.00 36,795,699.50
13 30 95 OTROS 2018/12/30 17,152,000.00 84,064,440.00
13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A 2018/12/31 483,099,724.12 502,868,436.24
13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE 2018/12/30 92,192,770.23 316,925,581.13
13 55 15 01 HONORARIOS 11% 2018/12/27 91,463,472.23 289,149,494.67
13 55 15 02 ARRENDAMIENTO 3.5% 2018/12/21 729,298.00 327,941.00
13 55 15 03 RETEFUENTE 2.5% INMUEBLE 2018/05/01 0.00 27,150,000.00
13 55 15 04 RETEFUENTE 7% RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2018/12/30 0.00 298,145.46
13 55 17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2018/12/31 29,997,119.72 105,164,280.43
13 55 17 01 RETENCION DE IVA 2018/12/31 12,219,214.62 8,398,496.00
13 55 17 02 RETENCION DE IVA 19% 2018/12/31 17,777,905.10 61,995,503.00
13 55 17 95 RETENCION DE IVA POR PAGAR 2018/12/31 0.00 34,770,281.43
13 55 18 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 2018/12/31 1,897,609.17 31,990,637.68
13 55 18 01 ICA 9.66*1000 2018/12/31 903,329.43 19,537,714.51
13 55 18 02 ICA 7*1000 2018/12/31 18,176.00 12,484.00
13 55 18 03 ICA 6.99*1000 2018/12/31 976,103.74 4,665,099.00
13 55 18 95 RETENCION DE ICA POR PAGAR 2018/12/31 0.00 7,775,340.17
13 55 19 IMPUESTO A LA EQUIDAD 2018/04/20 36,719,225.00 0.00
13 55 19 01 ANTICIPO CREE CREE 0.80% 2018/04/20 36,719,225.00 0.00
13 55 20 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS 2018/05/31 292,697,000.00 0.00
13 55 20 01 SOBRANTE RENTA 2018/05/31 292,697,000.00 0.00
13 55 95 RETENCION CREE 2018/12/31 29,596,000.00 48,787,937.00
13 55 95 03 CREE 0.80 2018/12/31 29,596,000.00 48,787,937.00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2018/12/31 1,893,594,225.33 1,998,839,263.00
15 16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/12/31 1,491,977,439.33 1,860,768,000.00
15 16 10 OFICINAS 2018/12/31 1,235,000,000.00 1,860,000,000.00
15 16 10 01 OFICINA 201 ED SARAGA 2017/12/31 595,000,000.00 0.00
15 16 10 02 OFICINA 301 ED SARAGA 2018/12/31 180,000,000.00 1,200,000,000.00
15 16 10 03 OFICINA 801 ED INCA 2018/12/31 340,000,000.00 660,000,000.00
15 16 10 04 MEZANNINE ED INCA 2017/12/31 120,000,000.00 0.00
15 16 95 OTROS 2018/01/09 256,977,439.33 768,000.00
15 16 95 01 MEJORAS EN INMUEBLES 2015/01/02 115,407,136.33 0.00
15 16 95 02 MEJORAS OFICINA CRA 5TA 2018/01/09 3,256,000.00 768,000.00
15 16 95 03 MEJORAS OFICINA 301 2017/11/16 105,617,146.00 0.00
15 16 95 05 MEJORAS OFC 301 FASE II 2017/03/21 32,697,157.00 0.00
15 24 EQUIPO DE OFICINA 2018/10/23 355,395,929.00 2,494,090.00
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR

De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
NIT 900085457 -1
Procesado en: 2020/05/16 20:01:08:52

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS
15 24 05 MUEBLES Y ENSERES 2018/10/23 355,395,929.00 2,494,090.00
15 28 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/11/30 290,907,745.00 36,682,395.00
15 28 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2018/10/30 222,503,460.00 32,455,000.00
15 28 10 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2018/11/30 68,404,285.00 4,227,395.00
15 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE 2018/10/19 0.00 95,117,000.00
15 40 05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 2018/10/19 0.00 95,117,000.00
15 40 05 01 CAMIONETA FORD EXPLORER 2018/10/19 0.00 95,117,000.00
15 56 PLANTAS Y REDES 2014/07/31 40,802,500.00 0.00
15 56 01 PLANTAS 2014/07/31 40,802,500.00 0.00
15 92 DEPRECIACION ACUMULADA 2018/12/31 (285,489,388.00) 3,777,778.00
15 92 05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/12/31 0.00 3,777,778.00
15 92 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/12/31 (9,860,604.00) 0.00
15 92 15 MUEBLES Y ENSERES 2018/12/31 (73,112,371.00) 0.00
15 92 20 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/12/31 (202,516,413.00) 0.00
15 92 35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/12/31 0.00 0.00
16 INTANGIBLES 2018/12/31 1,485,000,000.00 0.00
16 25 DERECHO 2018/12/31 1,485,000,000.00 0.00
16 25 35 EN BIENES RECIBIDOS EN ARRIENDO 2018/12/31 1,485,000,000.00 0.00
16 25 35 01 OFICINA 201 ED SARAGA 2015/01/02 420,000,000.00 0.00
16 25 35 02 OFICINA 301 ED SARAGA 2018/12/31 460,000,000.00 0.00
16 25 35 03 OFICINA 8 EDIFICIO INCA 2018/12/31 605,000,000.00 0.00
17 DIFERIDOS 2018/12/31 385,000,000.00 4,855,235.00
17 05 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2018/12/31 385,000,000.00 0.00
17 05 95 OTROS 2018/12/31 385,000,000.00 0.00
17 10 CARGOS DIFERIDOS 2018/12/31 0.00 4,855,235.00
17 10 16 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 2018/12/31 0.00 4,855,235.00
17 10 16 01 (SOFTWARE) 2018/12/31 (4,855,235.00) 4,855,235.00
17 10 16 02 POR DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2018/12/31 4,855,235.00 0.00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2018/12/31 (913,285,702.40) 1,744,355,207.57
21 05 BANCOS NACIONALES 2018/12/31 (913,285,702.40) 1,744,355,207.57
21 05 10 PAGARES 2018/12/31 (657,967,262.17) 787,663,019.20
21 05 10 01 BANCO CAJA SOCIAL 2018/12/31 (89,553,573.97) 175,947,265.00
21 05 10 01 02 CRED Nº 31006271013 BCS ACTUAL 2018/12/31 (89,553,573.97) 175,947,265.00
21 05 10 02 BANCO BANCOLOMBIA 2018/06/30 (251,745,878.00) 290,793,230.00
21 05 10 02 09 CRED Nº 310105294 BANCOLOMBIA 2018/06/30 (174,611,909.00) 188,098,809.00
21 05 10 02 10 CRED Nº 310105396 BANCOLOMBIA 2018/06/30 (29,431,947.00) 33,538,214.00
21 05 10 02 11 CRED Nº ____ BANCOLOMBIA VIRTUAL 2018/06/30 (47,702,022.00) 69,156,207.00
21 05 10 03 BANCO DE BOGOTA 2018/06/30 (316,667,810.20) 319,036,764.20
21 05 10 03 02 CRED Nº 155840845 BOGOTA 2018/06/30 (0.20) 0.20
21 05 10 03 06 CRED Nº 259789777 BOGOTA ACTUAL 2018/06/30 (43,667,810.00) 46,036,764.00
21 05 10 03 07 CRED Nº ____ BANCO OCCIDENTE 2018/06/30 (273,000,000.00) 273,000,000.00
21 05 10 05 CREDITO N° 12966922 SUFI BANCOLOMBIA 2018/12/30 0.00 1,885,760.00
21 05 15 LEASING CARTAS DE CREDITO 2018/12/30 (322,722,259.77) 892,714,371.03
21 05 15 01 LEASING BANCOLOMBIA 2018/06/30 (247,871,070.00) 255,358,374.00
21 05 15 02 LEASING BOGOTA 2018/06/30 (144,204,257.77) 437,728,282.00
21 05 15 03 LEASING BBVA 2018/06/30 69,353,068.00 0.00
21 05 15 04 LEASING OCCIDENTE 2018/12/30 0.00 199,627,715.03
21 05 95 OTROS 2018/12/31 67,403,819.54 63,977,817.34
21 05 95 01 TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA 2018/12/31 67,403,819.54 63,977,817.34
22 22 PROVEEDORES 2018/12/31 (216,747,971.10) 2,456,479,221.38
22 05 23 NACIONALES 2018/12/31 (216,747,971.10) 2,456,479,221.38
22 05 01 NACIONALES 2018/12/31 (216,747,971.10) 2,456,479,221.38
23 CUENTAS POR PAGAR 2018/12/31 (317,551,864.80) 785,721,970.10
23 35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2018/12/31 (531,158.00) 90,657,123.00
23 35 50 SERVICIOS PUBLICOS 2018/12/17 0.00 90,125,965.00
23 35 95 OTROS 2018/12/31 (531,158.00) 531,158.00
23 55 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 2018/12/28 0.00 13,937,000.00
23 55 10 SOCIOS 2018/12/28 0.00 13,937,000.00
23 60 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 2018/12/31 (4,984,907.19) 4,984,907.19
23 60 01 DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2018/12/31 (4,984,907.19) 4,984,907.19
23 65 RETENCIONES EN LA FUENTE 2018/12/31 (5,073,385.00) 69,400,803.00
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR

De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
NIT 900085457 -1
Procesado en: 2020/05/16 20:01:08:52

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS
23 65 05 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 2018/12/31 0.00 6,469,000.00
23 65 15 HONORARIOS 2018/12/14 (40,574.00) 1,781,253.00
23 65 15 01 HONORARIOS 10% 2018/12/14 0.00 1,320,386.00
23 65 15 02 HONORARIOS 11% 2018/04/13 (40,574.00) 460,867.00
23 65 25 SERVICIOS 2018/12/27 (1,182,603.00) 9,508,301.00
23 65 25 01 SERVICIO 4% 2018/12/27 (1,168,687.00) 5,620,950.00
23 65 25 02 SERVICIO 6% 2018/12/27 0.00 3,625,743.00
23 65 25 03 SERVICIO 1% 2018/12/14 (8,663.00) 165,704.00
23 65 25 04 SERVICIOS 2% 2018/12/15 (5,253.00) 95,904.00
23 65 30 ARRENDAMIENTOS 2018/12/14 (114,294.00) 1,318,367.00
23 65 30 02 3.5% ARRENDAMIENTOS 2018/12/14 (114,294.00) 1,318,367.00
23 65 40 COMPRAS 2018/12/31 0.00 1,931,623.00
23 65 40 01 COMPRAS 3.5% 2018/11/11 0.00 1,283,894.00
23 65 40 03 COMPRAS 2.5% 2018/12/31 0.00 647,729.00
23 65 75 AUTORETENCIONES 2018/12/30 (3,735,914.00) 48,392,259.00
23 65 75 02 AUTORENTENCION RENTA 0.80% 2018/12/30 (3,735,914.00) 48,392,259.00
23 68 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 2018/12/31 (846,980.61) 4,459,317.91
23 68 01 ICA RETENIDO 2018/12/31 (846,980.61) 4,459,317.91
23 68 01 01 RETE ICA SERVICIOS 9.66*1000 2018/12/27 (734,106.61) 3,523,074.91
23 68 01 02 RETE ICA COMPRAS 9.66*1000 2018/12/31 (112,874.00) 663,238.00
23 68 01 06 RETE ICA SERVICIOS 6.99*1000 2018/12/04 0.00 98,747.00
23 68 01 07 RETE ICA COMPRAS 11.04*1000 2018/12/04 0.00 174,258.00
23 68 01 08 RETE ICA COMPRAS 6.99*1000 2018/11/30 0.00 0.00
23 70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2018/12/31 (5,598,734.00) 122,137,230.00
23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S. 2018/12/31 (2,723,100.00) 63,845,030.00
23 70 05 01 TRABAJADORES 2018/12/31 (2,723,100.00) 63,845,030.00
23 70 06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 2018/12/31 (303,934.00) 20,601,800.00
23 70 10 APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 2018/12/31 (2,571,700.00) 37,690,400.00
23 70 10 01 APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 2018/12/31 (2,571,700.00) 37,690,400.00
23 70 45 FONDOS 2018/12/31 0.00 0.00
23 70 45 01 FONDO DE SOLIDARIDAD 2018/12/31 0.00 0.00
23 80 ACREEDORES VARIOS 2018/12/31 (300,516,700.00) 480,145,589.00
23 80 30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 2018/12/31 (10,516,700.00) 190,145,589.00
23 80 30 01 FONDO DE CESANTIAS 2018/12/31 (10,516,700.00) 190,145,589.00
23 80 95 OTROS 2018/07/27 (290,000,000.00) 290,000,000.00
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2018/12/31 (1,021,645,054.48) 2,168,877,241.18
24 04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/12/31 (140,364,432.60) 140,364,432.60
24 04 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2018/12/31 (140,364,432.60) 140,364,432.60
24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2018/12/31 (872,097,316.88) 1,966,129,316.58
24 08 01 IVA 2018/12/28 (1,229,773,871.36) 1,613,793,134.39
24 08 01 01 IVA GENERADO 16% 2018/03/31 (406,063,997.45) 314,906,209.65
24 08 01 01 01 IVA GENERADO 16% 2018/03/31 (406,063,997.45) 314,906,209.65
24 08 01 02 IVA GENERADO 19% 2018/12/28 (823,709,873.91) 1,298,886,924.74
24 08 01 02 01 IVA GENERADO 19% 2018/12/28 (823,709,873.91) 1,298,886,924.74
24 08 02 IVA DESCONTABLE 2018/12/31 163,410,197.48 121,948,461.19
24 08 02 01 IVA DESCONTABLE 16% 2018/03/31 64,455,237.42 0.00
24 08 02 03 IVA DESCONTABLE 19% 2018/12/31 98,954,960.06 121,948,461.19
24 08 03 IMPUESTO SOBRE TASA 2018/12/31 0.00 0.00
24 08 04 GANANCIA OCASIONAL 2018/12/31 0.00 0.00
24 08 04 01 ACTIVOS FIJOS 2018/12/31 0.00 0.00
24 08 05 RETE IVA R.S. 2018/12/31 2,068,357.00 12,845,721.00
24 08 05 01 RETE IVA R.S COMPRAS 8% 2018/03/31 806,376.00 0.00
24 08 05 02 RETE IVA R.S SERVICIOS 8% 2018/03/31 1,261,981.00 0.00
24 08 05 10 IVA POR PAGAR 2018/12/31 0.00 12,845,721.00
24 08 95 IVA POR PAGAR DIAN 2018/12/31 192,198,000.00 217,542,000.00
24 08 95 03 IVA POR PAGAR SEPT-OCT 2016 2018/05/31 0.00 56,603,000.00
24 08 95 04 IVA POR PAGAR NOV-DIC 2016 2018/04/17 0.00 13,176,000.00
24 08 95 05 IVA POR PAGAR ENE-FEBR 2017 2017/12/01 41,078,000.00 0.00
24 08 95 06 IVA POR PAGAR MARZO-ABRIL 2017 2018/02/16 42,386,000.00 30,000,000.00
24 08 95 07 IVA POR PAGAR MAYO-JUNIO 2017 2018/12/31 72,402,000.00 49,941,000.00
24 08 95 08 IVA POR PAGAR JULIO-AGOSTO 2017 2017/13/31 36,332,000.00 0.00
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR

De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
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Procesado en: 2020/05/16 20:01:08:52

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS
24 08 95 09 IVA POR PAGAR SEP-OCTUBRE 2017 2018/05/11 0.00 67,822,000.00
24 12 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/12/31 (9,183,305.00) 62,383,492.00
24 12 01 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/12/31 (9,183,305.00) 62,383,492.00
25 OBLIGACIONES LABORALES 2018/12/31 (152,613,404.00) 1,408,757,231.00
25 05 SALARIOS POR PAGAR 2018/12/31 (56,409,918.00) 1,199,131,135.00
25 05 01 SALARIO POR PAGAR 2018/12/31 (56,409,918.00) 1,199,131,135.00
25 10 CESANTIAS CONSOLIDADAS 2018/12/31 (55,938,545.00) 72,350,547.00
25 10 10 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 2018/12/31 (55,938,545.00) 72,350,547.00
25 15 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/12/31 (5,839,885.00) 9,168,516.00
25 15 01 INTERES SOBRE CESANTIAS 2018/12/31 (5,839,885.00) 9,168,516.00
25 20 PRIMA DE SERVICIOS 2018/12/31 0.00 88,271,393.00
25 20 01 PRIMA DE SERVICIOS 2018/12/31 0.00 88,271,393.00
25 25 VACACIONES CONSOLIDADAS 2018/12/31 (34,425,056.00) 39,835,640.00
25 25 01 VACACIONES CONSOLIDADAS 2018/12/31 (34,425,056.00) 39,835,640.00
27 DIRERIDOS 2018/12/31 0.00 500,000,000.00
27 10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 2018/12/31 0.00 500,000,000.00
27 10 95 OTROS 2018/12/31 0.00 500,000,000.00
27 10 95 01 VENTA OFICINA 801 2018/12/31 0.00 500,000,000.00
28 OTROS PASIVOS 2018/12/31 (164,158,576.98) 1,294,998,402.20
28 05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2018/12/31 (164,105,242.98) 1,294,945,068.20
28 05 05 DE CLIENTES 2018/12/31 (164,105,242.98) 1,294,945,068.20
28 95 DIVERSOS 2018/12/31 (53,334.00) 53,334.00
28 95 01 DIVERSOS 2018/12/31 (53,334.00) 53,334.00
31 CAPITAL SOCIAL 2018/12/31 (290,000,000.00) 0.00
31 15 APORTES SOCIALES 2018/12/31 (290,000,000.00) 0.00
31 15 05 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 2018/12/31 (290,000,000.00) 0.00
33 RESERVAS 2018/12/31 (266,162,821.79) 100,000,000.00
33 05 RESERVAS OBLIGATORIAS 2016/12/31 (38,713,000.00) 0.00
33 05 05 RESERVA LEGAL 2016/12/31 (38,713,000.00) 0.00
33 15 RESERVAS OCASIONALES 2018/12/31 (227,449,821.79) 100,000,000.00
33 15 10 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 2018/12/31 (227,449,821.79) 100,000,000.00
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0000/00/00 (376,783.00) 0.00
34 05 AJUSTES POR INFLACION 0000/00/00 (376,783.00) 0.00
34 05 05 DE CAPITAL SOCIAL 0000/00/00 (376,783.00) 0.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018/13/31 (197,268,385.32) 197,268,385.32
36 05 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018/13/31 (197,268,385.32) 197,268,385.32
36 05 01 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018/13/31 (197,268,385.32) 197,268,385.32
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/12/31 0.00 755,766,035.65
37 05 UTILIDADES ACUMULADAS 2018/12/31 0.00 755,766,035.65
37 05 01 AÑOS ANTERIORES 2018/12/31 0.00 755,766,035.65
37 05 01 01 UTILIDADES AÑOS ANTERIORES 2018/12/31 0.00 219,833,752.00
37 05 01 02 ADOPCION POR PRIMERA VEZ 2018/12/31 0.00 535,932,283.65
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 2018/12/31 (1,235,000,000.00) 0.00
38 10 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2018/12/31 (1,235,000,000.00) 0.00
38 10 08 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/12/31 (1,235,000,000.00) 0.00
38 10 08 01 OFICINA 201 ED SARAGA 2015/08/31 (595,000,000.00) 0.00
38 10 08 02 OFICINA 301 ED SARAGA 2018/12/31 (180,000,000.00) 0.00
38 10 08 03 OFICINA 801 ED INCA 2015/08/31 (340,000,000.00) 0.00
38 10 08 04 MEZANINE ED INCA 2015/08/31 (120,000,000.00) 0.00
41 OPERACIONALES 2018/13/31 0.00 53,632,925.77
41 55 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQU 2018/13/31 0.00 0.00
41 55 50 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA 2018/13/31 0.00 0.00
41 55 50 01 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2018/13/31 0.00 0.00
41 55 50 02 DEPOSITO EFECTIVO B. BCS 2018/13/31 0.00 0.00
41 55 50 03 DEPOSITO EFECTIVO B. BOGOTA 2018/13/31 0.00 0.00
41 55 50 04 DEPOSITO EFECTIVO PROMOTORA 2018/13/31 0.00 0.00
41 55 50 05 DEPOSITO EFECTIVO FESICOL - BANCAMIA 2018/13/31 0.00 0.00
41 55 50 06 DEPOSITO EFECTIVO UNE TELECOMUNICACIONES 2018/13/31 0.00 0.00
41 75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 2018/13/31 0.00 53,632,925.77
41 75 01 DEVOLUCION EN VENTA 2018/13/31 0.00 53,632,925.77
42 NO OPERACIONALES 2018/13/31 0.00 0.00
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR

De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
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Procesado en: 2020/05/16 20:01:08:52

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS
42 05 OTRAS VENTAS 2018/13/31 0.00 0.00
42 05 01 VENTA RECICLAJE 2018/13/31 0.00 0.00
42 05 02 OPERACION EXTRANJERAS 2018/13/31 0.00 0.00
42 05 15 VENTA RECICLAJE 2018/13/31 0.00 0.00
42 10 FINANCIEROS 2018/13/31 0.00 0.00
42 10 05 INTERESES 2018/13/31 0.00 0.00
42 10 05 01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDUCIA OCCIDENTE 2018/13/31 0.00 0.00
42 10 40 DESCUENTOS COMERCIALES 2018/13/31 0.00 0.00
42 10 45 DESCUENTOS BANCARIOS 2018/13/31 0.00 0.00
42 20 ARRENDAMIENTOS 2018/13/31 0.00 0.00
42 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/13/31 0.00 0.00
42 35 SERVICIOS 2018/13/31 0.00 0.00
42 35 95 OTROS 2018/13/31 0.00 0.00
42 35 95 01 CANCELACION HIPOTECAS 2018/13/31 0.00 0.00
42 45 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2018/13/31 0.00 0.00
42 45 16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/13/31 0.00 0.00
42 45 16 01 OFICINA 801 2018/13/31 0.00 0.00
42 50 RECUPERACIONES 2018/13/31 0.00 0.00
42 50 50 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 2018/13/31 0.00 0.00
42 50 50 01 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 2018/13/31 0.00 0.00
42 50 50 01 01 AJUSTE PRIMA 2018/13/31 0.00 0.00
42 50 50 01 02 RETARDOS 2018/13/31 0.00 0.00
42 55 INDEMNIZACIONES 2018/13/31 0.00 0.00
42 55 40 POR INCAPACIDADES I.S.S. 2018/13/31 0.00 0.00
42 95 DIVERSOS 2018/13/31 0.00 0.00
42 95 05 APROVECHAMIENTOS 2018/13/31 0.00 0.00
42 95 05 01 DOMINICAL 2018/13/31 0.00 0.00
42 95 05 02 INASISTENCIA 2018/13/31 0.00 0.00
42 95 05 03 LICENCIA NO REMUNERADA 2018/13/31 0.00 0.00
42 95 05 04 SANCION 2018/13/31 0.00 0.00
42 95 05 05 AUXILIO DE TRANSPORTE 2018/13/31 0.00 0.00
42 95 05 08 CARNET 2018/13/31 0.00 0.00
42 95 81 AJUSTE AL PESO 2018/13/31 0.00 0.00
51 GASTOS OPERACIONALES 2018/13/31 0.00 5,322,682,338.02
51 05 GASTOS DE PERSONAL 2018/13/31 0.00 1,803,715,070.00
51 05 06 SUELDOS 2018/13/31 0.00 1,156,625,636.00
51 05 15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 2018/13/31 0.00 46,251,912.00
51 05 15 01 HORA EXTRA DIURNA 2018/13/31 0.00 38,295,174.00
51 05 15 02 HORA EXTRA NOCTURNA 2018/13/31 0.00 7,956,738.00
51 05 24 INCAPACIDADES 2018/13/31 0.00 59,569,912.00
51 05 24 01 INCAPACIDADES 2018/13/31 0.00 59,569,912.00
51 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE 2018/13/31 0.00 66,210,365.00
51 05 30 CESANTIAS 2018/13/31 0.00 70,842,797.00
51 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/13/31 0.00 8,346,965.00
51 05 36 PRIMA DE SERVICIOS 2018/13/31 0.00 88,271,393.00
51 05 39 VACACIONES 2018/13/31 0.00 22,103,556.00
51 05 48 BONIFICACIONES 2018/13/31 0.00 70,000.00
51 05 51 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 2018/13/31 0.00 6,561,999.00
51 05 63 CAPACITACION AL PERSONAL 2018/13/31 0.00 3,224,508.00
51 05 66 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 2018/13/31 0.00 41,635,212.00
51 05 68 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 2018/13/31 0.00 21,818,099.00
51 05 69 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S. 2018/13/31 0.00 20,494,265.00
51 05 69 01 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2018/13/31 0.00 20,494,265.00
51 05 70 APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 2018/13/31 0.00 149,118,051.00
51 05 70 01 APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTTIAS 2018/13/31 0.00 149,118,051.00
51 05 72 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR 2018/13/31 0.00 31,994,400.00
51 05 75 APORTE I.C.B.F. 2018/13/31 0.00 4,368,000.00
51 05 78 SENA 2018/13/31 0.00 3,528,000.00
51 05 84 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 2018/13/31 0.00 2,680,000.00
51 10 HONORARIOS 2018/13/31 0.00 44,046,044.00
51 10 25 ASESORIA JURIDICA 2018/13/31 0.00 815,616.00
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR

De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
NIT 900085457 -1
Procesado en: 2020/05/16 20:01:08:52

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS
51 10 35 ASESORIA TECNICA 2018/13/31 0.00 43,230,428.00
51 10 35 01 ASESORIA TECNICA 2018/13/31 0.00 30,558,428.00
51 10 35 02 REVISORIA FISCAL 2018/13/31 0.00 12,672,000.00
51 15 IMPUESTOS 2018/13/31 0.00 116,363,600.00
51 15 01 IMPUESTO SOBRE TASA 2018/13/31 0.00 39,494,160.00
51 15 01 01 IMPUESTO SOBRE TASA RENTA 2018/13/31 0.00 6,116,160.00
51 15 01 02 IMPUESTO GANANCIA OCASIONAL ACT FIJOS 2018/13/31 0.00 33,378,000.00
51 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/13/31 0.00 58,074,135.00
51 15 15 IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ 2018/13/31 0.00 8,217,960.00
51 15 95 OTROS 2018/13/31 0.00 10,577,345.00
51 15 95 01 AVISOS Y TABLEROS 2018/13/31 0.00 10,089,800.00
51 15 95 02 IMPUESTO AL TELEFONO 2018/13/31 0.00 487,545.00
51 20 ARRENDAMIENTOS 2018/13/31 0.00 163,779,269.28
51 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/13/31 0.00 163,779,269.28
51 20 10 01 ADMINISTRACION 2018/13/31 0.00 49,561,700.00
51 20 10 02 SEGUROS 2018/13/31 0.00 387,705.00
51 20 10 03 ARRENDAMIENTO CLL 72 2018/13/31 0.00 14,854,904.28
51 20 10 04 ARRENDAMIENTO OFC 201 2018/13/31 0.00 36,511,860.00
51 20 10 05 ARRENDO OFICINA KRA 10 PISO 3 2018/13/31 0.00 2,286,600.00
51 20 10 06 ARRENDO TERRAZA PISO 2 2018/13/31 0.00 934,500.00
51 20 10 07 ADMINISTRACION PISO 611 ED SARAGA 2018/13/31 0.00 4,242,000.00
51 20 10 08 ARRENDAMIENTO PISO 8 ED INCA 2018/13/31 0.00 55,000,000.00
51 30 SEGUROS 2018/13/31 0.00 24,041,163.00
51 30 10 CUMPLIMIENTO 2018/13/31 0.00 12,570,860.00
51 30 20 VIDA COLECTIVA 2018/13/31 0.00 10,754,403.00
51 30 20 01 POLIZA SURAMERICANA SEGUROS GENERALES 2018/13/31 0.00 5,640,793.00
51 30 20 02 POLIZA SEGURO SURAMERICANA TODO RIESGO 2018/13/31 0.00 5,113,610.00
51 30 75 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO 2018/13/31 0.00 715,900.00
51 35 SERVICIOS 2018/13/31 0.00 2,827,645,039.74
51 35 10 TEMPORALES 2018/13/31 0.00 1,830,908,566.00
51 35 10 01 TEMPORALES 2018/13/31 0.00 1,830,908,566.00
51 35 15 ASISTENCIA TECNICA 2018/13/31 0.00 14,750,000.00
51 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2018/13/31 0.00 6,784,939.00
51 35 30 ENERGIA ELECTRICA 2018/13/31 0.00 57,195,090.00
51 35 35 TELEFONO 2018/13/31 0.00 235,805,476.47
51 35 35 01 TELEFONO FIJO 2018/13/31 0.00 233,083,831.47
51 35 35 02 TELEFONO CELULAR 2018/13/31 0.00 2,721,645.00
51 35 40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 2018/13/31 0.00 93,112,572.27
51 35 95 OTROS 2018/13/31 0.00 589,088,396.00
51 35 95 01 MEDIOS INCENTIVOS RODAMIENTOS 2018/13/31 0.00 518,148,718.00
51 35 95 01 01 RODAMIENTOS 2018/13/31 0.00 462,577,423.00
51 35 95 01 03 BONIFICACIONES OCACIONALES 2018/13/31 0.00 55,571,295.00
51 35 95 02 ALQUILER PURIFICADOR AGUA 2018/13/31 0.00 3,373,440.00
51 35 95 03 APLICATIVOS 2018/13/31 0.00 67,566,238.00
51 40 GASTOS LEGALES 2018/13/31 0.00 42,381,275.00
51 40 05 NOTARIALES 2018/13/31 0.00 37,133,594.00
51 40 10 REGISTRO MERCANTIL 2018/13/31 0.00 44,000.00
51 40 15 TRAMITES Y LICENCIAS 2018/13/31 0.00 5,203,681.00
51 45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2018/13/31 0.00 57,633,277.00
51 45 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/13/31 0.00 100,000.00
51 45 20 EQUIPO DE OFICINA 2018/13/31 0.00 20,810,868.00
51 45 25 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/13/31 0.00 36,722,409.00
51 50 ADECUACIONES O INSTALACIONES 2018/13/31 0.00 145,000.00
51 50 95 OTROS 2018/13/31 0.00 145,000.00
51 60 DEPRECIACIONES 2018/13/31 0.00 105,514,084.00
51 60 05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/13/31 0.00 33,172,116.00
51 60 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/13/31 0.00 4,939,752.00
51 60 15 EQUIPO DE OFICINA 2018/13/31 0.00 3,578,904.00
51 60 20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/13/31 0.00 62,238,028.00
51 60 35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/13/31 0.00 1,585,284.00
51 95 DIVERSOS 2018/13/31 0.00 137,418,516.00
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR

De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
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Procesado en: 2020/05/16 20:01:08:52

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS
51 95 10 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS 2018/13/31 0.00 10,449,000.00
51 95 20 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 2018/13/31 0.00 17,099,002.00
51 95 20 01 CUMPLIMIENTO DE SUEÑOS 2018/13/31 0.00 17,099,002.00
51 95 25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2018/13/31 0.00 20,888,060.00
51 95 25 01 CAFETERIA 2018/13/31 0.00 20,888,060.00
51 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2018/13/31 0.00 54,098,770.00
51 95 35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2018/13/31 0.00 163,919.00
51 95 35 01 ACPM 2018/13/31 0.00 163,919.00
51 95 40 ENVASES Y EMPAQUES 2018/13/31 0.00 245,300.00
51 95 45 TAXIS Y BUSES 2018/13/31 0.00 3,440,858.00
51 95 60 CASINO Y RESTAURANTE 2018/13/31 0.00 210,000.00
51 95 65 PARQUEADEROS 2018/13/31 0.00 5,839,252.00
51 95 95 OTROS 2018/13/31 0.00 24,984,355.00
51 95 95 01 FALABELLA 2018/13/31 0.00 8,910,608.00
51 95 95 02 MAYOR VALOR PAGADO 2018/13/31 0.00 16,073,747.00
53 NO OPERACIONALLES 2018/13/31 0.00 479,829,057.45
53 05 FINANCIEROS 2018/13/31 0.00 296,881,291.80
53 05 05 GASTOS BANCARIOS 2018/13/31 0.00 2,723,327.84
53 05 05 01 GMF 2018/13/31 0.00 2,723,327.84
53 05 15 COMISIONES 2018/13/31 0.00 27,142,386.00
53 05 15 01 COMISIONES BANCARIAS 2018/13/31 0.00 27,142,386.00
53 05 20 INTERESES 2018/13/31 0.00 229,375,476.04
53 05 20 01 INTERESES FINANCIEROS 2018/13/31 0.00 161,823,476.04
53 05 20 02 INTERESES DIAN 2018/12/31 0.00 67,552,000.00
53 05 95 OTROS 2018/13/31 0.00 37,640,101.92
53 05 95 01 GRAVAMEN FINANCIERO 2018/13/31 0.00 37,640,101.92
53 15 GASTOS EXTRAORDINARIOS 2018/13/31 0.00 162,366,406.65
53 15 15 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIO ANTERIORES 2018/13/31 0.00 55,718,217.62
53 15 19 AJUSTE AL PESO 2018/13/31 0.00 10,559.52
53 15 20 IMPUESTOS ASUMIDOS 2018/13/31 0.00 106,637,629.51
53 15 20 01 INTERESES DIAN 2018/13/31 0.00 104,630,377.51
53 15 20 02 IMPUESTOS ASUMIDOS 2018/13/31 0.00 2,007,252.00
53 95 GASTOS DIVERSOS 2018/13/31 0.00 20,581,359.00
53 95 20 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 2018/13/31 0.00 18,893,876.00
53 95 95 CUENTAS DE DIFICIL COBRO 2018/13/31 0.00 1,687,483.00
53 95 95 01 CESANTIAS 2018/13/31 0.00 1,687,483.00
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/13/31 0.00 314,458,652.63
54 05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/13/31 0.00 314,458,652.63
54 05 05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/13/31 0.00 314,458,652.63

TOTALES ===> 0.00 52,369,473,126.95

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BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR

De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
NIT 900085457 -1
Procesado en: 2020/05/16 20:01:08:52

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS
11 DISPONIBLE 2018/12/31 366,894,994.42 17,670,369,458.24 17,489,649,3
11 05 CAJA 2018/12/31 0.10 1,543,961,382.00 1,543,570,7
11 05 05 CAJA GENERAL 2018/12/31 0.10 1,543,961,382.00 1,543,570,7
11 05 05 02 CRA 10 2018/12/31 0.10 1,543,961,382.00 1,543,570,7
11 10 BANCOS 2018/12/31 366,894,993.73 16,126,408,076.24 15,946,078,6
11 10 05 MONEDA NACIONAL 2018/12/31 366,894,993.73 16,126,408,076.24 15,946,078,6
11 10 05 02 BANCO DE BOGOTA CTA CT 511074999 2018/12/30 40,363,699.43 368,294,859.25 391,091,3
11 10 05 03 BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 006869998564 2018/12/31 2.79 0.00
11 10 05 04 CTA CORRIENTE BCS 21500410801 2018/12/30 6,847,428.81 1,168,179,134.00 1,174,788,6
11 10 05 05 BANCOLOMBIA CTA CTE 18661504221 2018/12/30 174,735,571.79 5,219,542,656.30 5,392,067,3
11 10 05 08 BCSC 21500387862 2018/12/30 144,948,290.91 5,627,902,509.54 5,752,685,4
11 10 05 12 BANCO DE OCCIDENTE CTA CORRIENTE 234874089 2018/12/30 0.00 3,742,488,917.15 3,235,445,9
11 20 CUENTAS DE AHORROS 2018/12/31 0.59 0.00
11 20 05 BANCOS 2018/12/31 0.59 0.00
11 20 05 01 BCSC CTA AHORROS 24519073717 2018/12/31 0.59 0.00
12 INVERSIONES 2018/12/30 0.00 6,241,265,385.11 6,199,298,1
12 45 DERECHOS FIDUCIARIOS 2018/12/30 0.00 6,241,265,385.11 6,199,298,1
12 45 01 FIDUCIA 2018/12/30 0.00 6,241,265,385.11 6,199,298,1
12 45 01 01 FONDO DE INVERSION OCCIDENTE N° 1001201004866 2018/12/30 0.00 6,241,265,385.11 6,199,298,1
13 DEUDORES 2018/12/31 644,321,344.12 8,871,317,117.33 9,023,954,7
13 05 CLIENTES 2018/12/30 137,519,890.00 8,235,882,808.59 8,269,001,9
13 05 05 NACIONALES 2018/12/30 137,519,890.00 8,235,882,808.59 8,269,001,9
13 30 ANTICIPOS Y AVANCES 2018/12/31 23,701,730.00 132,565,872.50 143,510,4
13 30 05 A PROVEEDORES 2018/12/30 3,099,730.00 11,705,733.00 12,805,4
13 30 10 A CONTRATISTAS 2018/12/30 2,000,000.00 0.00 2,000,0
13 30 15 A TRABAJADORES 2018/12/31 1,450,000.00 36,795,699.50 37,845,6
13 30 95 OTROS 2018/12/30 17,152,000.00 84,064,440.00 90,859,2
13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A 2018/12/31 483,099,724.12 502,868,436.24 611,442,4
13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE 2018/12/30 92,192,770.23 316,925,581.13 91,779,0
13 55 15 01 HONORARIOS 11% 2018/12/27 91,463,472.23 289,149,494.67 91,561,8
13 55 15 02 ARRENDAMIENTO 3.5% 2018/12/21 729,298.00 327,941.00 217,1
13 55 15 03 RETEFUENTE 2.5% INMUEBLE 2018/05/01 0.00 27,150,000.00
13 55 15 04 RETEFUENTE 7% RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2018/12/30 0.00 298,145.46
13 55 17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2018/12/31 29,997,119.72 105,164,280.43 126,762,9
13 55 17 01 RETENCION DE IVA 2018/12/31 12,219,214.62 8,398,496.00 20,617,7
13 55 17 02 RETENCION DE IVA 19% 2018/12/31 17,777,905.10 61,995,503.00 79,773,4
13 55 17 95 RETENCION DE IVA POR PAGAR 2018/12/31 0.00 34,770,281.43 26,371,7
13 55 18 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 2018/12/31 1,897,609.17 31,990,637.68 33,888,2
13 55 18 01 ICA 9.66*1000 2018/12/31 903,329.43 19,537,714.51 20,441,0
13 55 18 02 ICA 7*1000 2018/12/31 18,176.00 12,484.00 30,6
13 55 18 03 ICA 6.99*1000 2018/12/31 976,103.74 4,665,099.00 5,641,2
13 55 18 95 RETENCION DE ICA POR PAGAR 2018/12/31 0.00 7,775,340.17 7,775,3
13 55 19 IMPUESTO A LA EQUIDAD 2018/04/20 36,719,225.00 0.00 36,719,2
13 55 19 01 ANTICIPO CREE CREE 0.80% 2018/04/20 36,719,225.00 0.00 36,719,2
13 55 20 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS 2018/05/31 292,697,000.00 0.00 292,697,0
13 55 20 01 SOBRANTE RENTA 2018/05/31 292,697,000.00 0.00 292,697,0
13 55 95 RETENCION CREE 2018/12/31 29,596,000.00 48,787,937.00 29,596,0
13 55 95 03 CREE 0.80 2018/12/31 29,596,000.00 48,787,937.00 29,596,0
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2018/12/31 1,893,594,225.33 1,998,839,263.00 274,794,5
15 16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/12/31 1,491,977,439.33 1,860,768,000.00 170,000,0
15 16 10 OFICINAS 2018/12/31 1,235,000,000.00 1,860,000,000.00 170,000,0
15 16 10 01 OFICINA 201 ED SARAGA 2017/12/31 595,000,000.00 0.00
15 16 10 02 OFICINA 301 ED SARAGA 2018/12/31 180,000,000.00 1,200,000,000.00
15 16 10 03 OFICINA 801 ED INCA 2018/12/31 340,000,000.00 660,000,000.00 170,000,0
15 16 10 04 MEZANNINE ED INCA 2017/12/31 120,000,000.00 0.00
15 16 95 OTROS 2018/01/09 256,977,439.33 768,000.00
15 16 95 01 MEJORAS EN INMUEBLES 2015/01/02 115,407,136.33 0.00
15 16 95 02 MEJORAS OFICINA CRA 5TA 2018/01/09 3,256,000.00 768,000.00
15 16 95 03 MEJORAS OFICINA 301 2017/11/16 105,617,146.00 0.00
15 16 95 05 MEJORAS OFC 301 FASE II 2017/03/21 32,697,157.00 0.00
15 24 EQUIPO DE OFICINA 2018/10/23 355,395,929.00 2,494,090.00
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR

De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
NIT 900085457 -1
Procesado en: 2020/05/16 20:01:08:52

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS
15 24 05 MUEBLES Y ENSERES 2018/10/23 355,395,929.00 2,494,090.00
15 28 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/11/30 290,907,745.00 36,682,395.00 450,0
15 28 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2018/10/30 222,503,460.00 32,455,000.00 450,0
15 28 10 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2018/11/30 68,404,285.00 4,227,395.00
15 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRASPORTE 2018/10/19 0.00 95,117,000.00
15 40 05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 2018/10/19 0.00 95,117,000.00
15 40 05 01 CAMIONETA FORD EXPLORER 2018/10/19 0.00 95,117,000.00
15 56 PLANTAS Y REDES 2014/07/31 40,802,500.00 0.00
15 56 01 PLANTAS 2014/07/31 40,802,500.00 0.00
15 92 DEPRECIACION ACUMULADA 2018/12/31 (285,489,388.00) 3,777,778.00 104,344,5
15 92 05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/12/31 0.00 3,777,778.00 33,172,1
15 92 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/12/31 (9,860,604.00) 0.00 4,080,2
15 92 15 MUEBLES Y ENSERES 2018/12/31 (73,112,371.00) 0.00 3,578,9
15 92 20 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/12/31 (202,516,413.00) 0.00 61,928,0
15 92 35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/12/31 0.00 0.00 1,585,2
16 INTANGIBLES 2018/12/31 1,485,000,000.00 0.00 1,065,000,0
16 25 DERECHO 2018/12/31 1,485,000,000.00 0.00 1,065,000,0
16 25 35 EN BIENES RECIBIDOS EN ARRIENDO 2018/12/31 1,485,000,000.00 0.00 1,065,000,0
16 25 35 01 OFICINA 201 ED SARAGA 2015/01/02 420,000,000.00 0.00
16 25 35 02 OFICINA 301 ED SARAGA 2018/12/31 460,000,000.00 0.00 460,000,0
16 25 35 03 OFICINA 8 EDIFICIO INCA 2018/12/31 605,000,000.00 0.00 605,000,0
17 DIFERIDOS 2018/12/31 385,000,000.00 4,855,235.00 389,855,2
17 05 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2018/12/31 385,000,000.00 0.00 385,000,0
17 05 95 OTROS 2018/12/31 385,000,000.00 0.00 385,000,0
17 10 CARGOS DIFERIDOS 2018/12/31 0.00 4,855,235.00 4,855,2
17 10 16 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 2018/12/31 0.00 4,855,235.00 4,855,2
17 10 16 01 (SOFTWARE) 2018/12/31 (4,855,235.00) 4,855,235.00
17 10 16 02 POR DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2018/12/31 4,855,235.00 0.00 4,855,2
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2018/12/31 (913,285,702.40) 1,744,355,207.57 2,129,286,3
21 05 BANCOS NACIONALES 2018/12/31 (913,285,702.40) 1,744,355,207.57 2,129,286,3
21 05 10 PAGARES 2018/12/31 (657,967,262.17) 787,663,019.20 396,487,9
21 05 10 01 BANCO CAJA SOCIAL 2018/12/31 (89,553,573.97) 175,947,265.00 273,891,6
21 05 10 01 02 CRED Nº 31006271013 BCS ACTUAL 2018/12/31 (89,553,573.97) 175,947,265.00 273,891,6
21 05 10 02 BANCO BANCOLOMBIA 2018/06/30 (251,745,878.00) 290,793,230.00 39,047,3
21 05 10 02 09 CRED Nº 310105294 BANCOLOMBIA 2018/06/30 (174,611,909.00) 188,098,809.00 13,486,9
21 05 10 02 10 CRED Nº 310105396 BANCOLOMBIA 2018/06/30 (29,431,947.00) 33,538,214.00 4,106,2
21 05 10 02 11 CRED Nº ____ BANCOLOMBIA VIRTUAL 2018/06/30 (47,702,022.00) 69,156,207.00 21,454,1
21 05 10 03 BANCO DE BOGOTA 2018/06/30 (316,667,810.20) 319,036,764.20 2,368,9
21 05 10 03 02 CRED Nº 155840845 BOGOTA 2018/06/30 (0.20) 0.20
21 05 10 03 06 CRED Nº 259789777 BOGOTA ACTUAL 2018/06/30 (43,667,810.00) 46,036,764.00 2,368,9
21 05 10 03 07 CRED Nº ____ BANCO OCCIDENTE 2018/06/30 (273,000,000.00) 273,000,000.00
21 05 10 05 CREDITO N° 12966922 SUFI BANCOLOMBIA 2018/12/30 0.00 1,885,760.00 81,180,0
21 05 15 LEASING CARTAS DE CREDITO 2018/12/30 (322,722,259.77) 892,714,371.03 1,601,416,6
21 05 15 01 LEASING BANCOLOMBIA 2018/06/30 (247,871,070.00) 255,358,374.00 7,487,3
21 05 15 02 LEASING BOGOTA 2018/06/30 (144,204,257.77) 437,728,282.00 293,524,0
21 05 15 03 LEASING BBVA 2018/06/30 69,353,068.00 0.00 69,353,0
21 05 15 04 LEASING OCCIDENTE 2018/12/30 0.00 199,627,715.03 1,231,052,2
21 05 95 OTROS 2018/12/31 67,403,819.54 63,977,817.34 131,381,6
21 05 95 01 TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA 2018/12/31 67,403,819.54 63,977,817.34 131,381,6
22 22 PROVEEDORES 2018/12/31 (216,747,971.10) 2,456,479,221.38 2,574,950,2
22 05 23 NACIONALES 2018/12/31 (216,747,971.10) 2,456,479,221.38 2,574,950,2
22 05 01 NACIONALES 2018/12/31 (216,747,971.10) 2,456,479,221.38 2,574,950,2
23 CUENTAS POR PAGAR 2018/12/31 (317,551,864.80) 785,721,970.10 574,705,6
23 35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2018/12/31 (531,158.00) 90,657,123.00 90,125,9
23 35 50 SERVICIOS PUBLICOS 2018/12/17 0.00 90,125,965.00 90,125,9
23 35 95 OTROS 2018/12/31 (531,158.00) 531,158.00
23 55 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 2018/12/28 0.00 13,937,000.00 23,937,0
23 55 10 SOCIOS 2018/12/28 0.00 13,937,000.00 23,937,0
23 60 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 2018/12/31 (4,984,907.19) 4,984,907.19 60,000,0
23 60 01 DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2018/12/31 (4,984,907.19) 4,984,907.19 60,000,0
23 65 RETENCIONES EN LA FUENTE 2018/12/31 (5,073,385.00) 69,400,803.00 70,880,0
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR

De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
NIT 900085457 -1
Procesado en: 2020/05/16 20:01:08:52

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS
23 65 05 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 2018/12/31 0.00 6,469,000.00 7,024,0
23 65 15 HONORARIOS 2018/12/14 (40,574.00) 1,781,253.00 1,851,8
23 65 15 01 HONORARIOS 10% 2018/12/14 0.00 1,320,386.00 1,431,5
23 65 15 02 HONORARIOS 11% 2018/04/13 (40,574.00) 460,867.00 420,2
23 65 25 SERVICIOS 2018/12/27 (1,182,603.00) 9,508,301.00 9,908,9
23 65 25 01 SERVICIO 4% 2018/12/27 (1,168,687.00) 5,620,950.00 5,557,1
23 65 25 02 SERVICIO 6% 2018/12/27 0.00 3,625,743.00 4,045,1
23 65 25 03 SERVICIO 1% 2018/12/14 (8,663.00) 165,704.00 207,7
23 65 25 04 SERVICIOS 2% 2018/12/15 (5,253.00) 95,904.00 98,8
23 65 30 ARRENDAMIENTOS 2018/12/14 (114,294.00) 1,318,367.00 1,318,5
23 65 30 02 3.5% ARRENDAMIENTOS 2018/12/14 (114,294.00) 1,318,367.00 1,318,5
23 65 40 COMPRAS 2018/12/31 0.00 1,931,623.00 1,988,7
23 65 40 01 COMPRAS 3.5% 2018/11/11 0.00 1,283,894.00 1,283,8
23 65 40 03 COMPRAS 2.5% 2018/12/31 0.00 647,729.00 704,8
23 65 75 AUTORETENCIONES 2018/12/30 (3,735,914.00) 48,392,259.00 48,787,9
23 65 75 02 AUTORENTENCION RENTA 0.80% 2018/12/30 (3,735,914.00) 48,392,259.00 48,787,9
23 68 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 2018/12/31 (846,980.61) 4,459,317.91 4,249,4
23 68 01 ICA RETENIDO 2018/12/31 (846,980.61) 4,459,317.91 4,249,4
23 68 01 01 RETE ICA SERVICIOS 9.66*1000 2018/12/27 (734,106.61) 3,523,074.91 3,324,0
23 68 01 02 RETE ICA COMPRAS 9.66*1000 2018/12/31 (112,874.00) 663,238.00 614,5
23 68 01 06 RETE ICA SERVICIOS 6.99*1000 2018/12/04 0.00 98,747.00 114,0
23 68 01 07 RETE ICA COMPRAS 11.04*1000 2018/12/04 0.00 174,258.00 184,3
23 68 01 08 RETE ICA COMPRAS 6.99*1000 2018/11/30 0.00 0.00 12,4
23 70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2018/12/31 (5,598,734.00) 122,137,230.00 129,726,3
23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S. 2018/12/31 (2,723,100.00) 63,845,030.00 66,838,0
23 70 05 01 TRABAJADORES 2018/12/31 (2,723,100.00) 63,845,030.00 66,838,0
23 70 06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 2018/12/31 (303,934.00) 20,601,800.00 20,981,9
23 70 10 APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 2018/12/31 (2,571,700.00) 37,690,400.00 39,890,4
23 70 10 01 APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 2018/12/31 (2,571,700.00) 37,690,400.00 39,890,4
23 70 45 FONDOS 2018/12/31 0.00 0.00 2,016,0
23 70 45 01 FONDO DE SOLIDARIDAD 2018/12/31 0.00 0.00 2,016,0
23 80 ACREEDORES VARIOS 2018/12/31 (300,516,700.00) 480,145,589.00 195,786,7
23 80 30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 2018/12/31 (10,516,700.00) 190,145,589.00 195,786,7
23 80 30 01 FONDO DE CESANTIAS 2018/12/31 (10,516,700.00) 190,145,589.00 195,786,7
23 80 95 OTROS 2018/07/27 (290,000,000.00) 290,000,000.00
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2018/12/31 (1,021,645,054.48) 2,168,877,241.18 1,758,800,1
24 04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/12/31 (140,364,432.60) 140,364,432.60 314,458,6
24 04 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2018/12/31 (140,364,432.60) 140,364,432.60 314,458,6
24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2018/12/31 (872,097,316.88) 1,966,129,316.58 1,386,267,3
24 08 01 IVA 2018/12/28 (1,229,773,871.36) 1,613,793,134.39 1,161,270,3
24 08 01 01 IVA GENERADO 16% 2018/03/31 (406,063,997.45) 314,906,209.65
24 08 01 01 01 IVA GENERADO 16% 2018/03/31 (406,063,997.45) 314,906,209.65
24 08 01 02 IVA GENERADO 19% 2018/12/28 (823,709,873.91) 1,298,886,924.74 1,161,270,3
24 08 01 02 01 IVA GENERADO 19% 2018/12/28 (823,709,873.91) 1,298,886,924.74 1,161,270,3
24 08 02 IVA DESCONTABLE 2018/12/31 163,410,197.48 121,948,461.19 183,898,9
24 08 02 01 IVA DESCONTABLE 16% 2018/03/31 64,455,237.42 0.00 46,145,0
24 08 02 03 IVA DESCONTABLE 19% 2018/12/31 98,954,960.06 121,948,461.19 137,753,8
24 08 03 IMPUESTO SOBRE TASA 2018/12/31 0.00 0.00 6,116,1
24 08 04 GANANCIA OCASIONAL 2018/12/31 0.00 0.00 33,378,0
24 08 04 01 ACTIVOS FIJOS 2018/12/31 0.00 0.00 33,378,0
24 08 05 RETE IVA R.S. 2018/12/31 2,068,357.00 12,845,721.00 1,603,9
24 08 05 01 RETE IVA R.S COMPRAS 8% 2018/03/31 806,376.00 0.00 688,1
24 08 05 02 RETE IVA R.S SERVICIOS 8% 2018/03/31 1,261,981.00 0.00 915,7
24 08 05 10 IVA POR PAGAR 2018/12/31 0.00 12,845,721.00
24 08 95 IVA POR PAGAR DIAN 2018/12/31 192,198,000.00 217,542,000.00
24 08 95 03 IVA POR PAGAR SEPT-OCT 2016 2018/05/31 0.00 56,603,000.00
24 08 95 04 IVA POR PAGAR NOV-DIC 2016 2018/04/17 0.00 13,176,000.00
24 08 95 05 IVA POR PAGAR ENE-FEBR 2017 2017/12/01 41,078,000.00 0.00
24 08 95 06 IVA POR PAGAR MARZO-ABRIL 2017 2018/02/16 42,386,000.00 30,000,000.00
24 08 95 07 IVA POR PAGAR MAYO-JUNIO 2017 2018/12/31 72,402,000.00 49,941,000.00
24 08 95 08 IVA POR PAGAR JULIO-AGOSTO 2017 2017/13/31 36,332,000.00 0.00
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GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS
24 08 95 09 IVA POR PAGAR SEP-OCTUBRE 2017 2018/05/11 0.00 67,822,000.00
24 12 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/12/31 (9,183,305.00) 62,383,492.00 58,074,1
24 12 01 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/12/31 (9,183,305.00) 62,383,492.00 58,074,1
25 OBLIGACIONES LABORALES 2018/12/31 (152,613,404.00) 1,408,757,231.00 1,334,713,9
25 05 SALARIOS POR PAGAR 2018/12/31 (56,409,918.00) 1,199,131,135.00 1,142,721,2
25 05 01 SALARIO POR PAGAR 2018/12/31 (56,409,918.00) 1,199,131,135.00 1,142,721,2
25 10 CESANTIAS CONSOLIDADAS 2018/12/31 (55,938,545.00) 72,350,547.00 71,888,1
25 10 10 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 2018/12/31 (55,938,545.00) 72,350,547.00 71,888,1
25 15 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/12/31 (5,839,885.00) 9,168,516.00 9,729,6
25 15 01 INTERES SOBRE CESANTIAS 2018/12/31 (5,839,885.00) 9,168,516.00 9,729,6
25 20 PRIMA DE SERVICIOS 2018/12/31 0.00 88,271,393.00 88,271,3
25 20 01 PRIMA DE SERVICIOS 2018/12/31 0.00 88,271,393.00 88,271,3
25 25 VACACIONES CONSOLIDADAS 2018/12/31 (34,425,056.00) 39,835,640.00 22,103,5
25 25 01 VACACIONES CONSOLIDADAS 2018/12/31 (34,425,056.00) 39,835,640.00 22,103,5
27 DIRERIDOS 2018/12/31 0.00 500,000,000.00 500,000,0
27 10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 2018/12/31 0.00 500,000,000.00 500,000,0
27 10 95 OTROS 2018/12/31 0.00 500,000,000.00 500,000,0
27 10 95 01 VENTA OFICINA 801 2018/12/31 0.00 500,000,000.00 500,000,0
28 OTROS PASIVOS 2018/12/31 (164,158,576.98) 1,294,998,402.20 1,334,064,1
28 05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2018/12/31 (164,105,242.98) 1,294,945,068.20 1,334,064,1
28 05 05 DE CLIENTES 2018/12/31 (164,105,242.98) 1,294,945,068.20 1,334,064,1
28 95 DIVERSOS 2018/12/31 (53,334.00) 53,334.00
28 95 01 DIVERSOS 2018/12/31 (53,334.00) 53,334.00
31 CAPITAL SOCIAL 2018/12/31 (290,000,000.00) 0.00 100,000,0
31 15 APORTES SOCIALES 2018/12/31 (290,000,000.00) 0.00 100,000,0
31 15 05 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 2018/12/31 (290,000,000.00) 0.00 100,000,0
33 RESERVAS 2018/12/31 (266,162,821.79) 100,000,000.00
33 05 RESERVAS OBLIGATORIAS 2016/12/31 (38,713,000.00) 0.00
33 05 05 RESERVA LEGAL 2016/12/31 (38,713,000.00) 0.00
33 15 RESERVAS OCASIONALES 2018/12/31 (227,449,821.79) 100,000,000.00
33 15 10 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 2018/12/31 (227,449,821.79) 100,000,000.00
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0000/00/00 (376,783.00) 0.00
34 05 AJUSTES POR INFLACION 0000/00/00 (376,783.00) 0.00
34 05 05 DE CAPITAL SOCIAL 0000/00/00 (376,783.00) 0.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018/13/31 (197,268,385.32) 197,268,385.32
36 05 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018/13/31 (197,268,385.32) 197,268,385.32
36 05 01 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018/13/31 (197,268,385.32) 197,268,385.32
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/12/31 0.00 755,766,035.65 268,796,4
37 05 UTILIDADES ACUMULADAS 2018/12/31 0.00 755,766,035.65 268,796,4
37 05 01 AÑOS ANTERIORES 2018/12/31 0.00 755,766,035.65 268,796,4
37 05 01 01 UTILIDADES AÑOS ANTERIORES 2018/12/31 0.00 219,833,752.00 197,268,3
37 05 01 02 ADOPCION POR PRIMERA VEZ 2018/12/31 0.00 535,932,283.65 71,528,0
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 2018/12/31 (1,235,000,000.00) 0.00 740,000,0
38 10 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2018/12/31 (1,235,000,000.00) 0.00 740,000,0
38 10 08 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/12/31 (1,235,000,000.00) 0.00 740,000,0
38 10 08 01 OFICINA 201 ED SARAGA 2015/08/31 (595,000,000.00) 0.00
38 10 08 02 OFICINA 301 ED SARAGA 2018/12/31 (180,000,000.00) 0.00 740,000,0
38 10 08 03 OFICINA 801 ED INCA 2015/08/31 (340,000,000.00) 0.00
38 10 08 04 MEZANINE ED INCA 2015/08/31 (120,000,000.00) 0.00
41 OPERACIONALES 2018/13/31 0.00 53,632,925.77 6,052,848,8
41 55 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQU 2018/13/31 0.00 0.00 6,052,848,8
41 55 50 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA 2018/13/31 0.00 0.00 6,052,848,8
41 55 50 01 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2018/13/31 0.00 0.00 5,327,281,0
41 55 50 02 DEPOSITO EFECTIVO B. BCS 2018/13/31 0.00 0.00 173,416,6
41 55 50 03 DEPOSITO EFECTIVO B. BOGOTA 2018/13/31 0.00 0.00 227,773,5
41 55 50 04 DEPOSITO EFECTIVO PROMOTORA 2018/13/31 0.00 0.00 70,154,9
41 55 50 05 DEPOSITO EFECTIVO FESICOL - BANCAMIA 2018/13/31 0.00 0.00 52,504,0
41 55 50 06 DEPOSITO EFECTIVO UNE TELECOMUNICACIONES 2018/13/31 0.00 0.00 201,718,6
41 75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 2018/13/31 0.00 53,632,925.77
41 75 01 DEVOLUCION EN VENTA 2018/13/31 0.00 53,632,925.77
42 NO OPERACIONALES 2018/13/31 0.00 0.00 433,489,3
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GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS
42 05 OTRAS VENTAS 2018/13/31 0.00 0.00 1,154,5
42 05 01 VENTA RECICLAJE 2018/13/31 0.00 0.00 400,0
42 05 02 OPERACION EXTRANJERAS 2018/13/31 0.00 0.00 434,5
42 05 15 VENTA RECICLAJE 2018/13/31 0.00 0.00 320,0
42 10 FINANCIEROS 2018/13/31 0.00 0.00 23,940,3
42 10 05 INTERESES 2018/13/31 0.00 0.00 4,265,3
42 10 05 01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDUCIA OCCIDENTE 2018/13/31 0.00 0.00 4,265,3
42 10 40 DESCUENTOS COMERCIALES 2018/13/31 0.00 0.00 19,666,4
42 10 45 DESCUENTOS BANCARIOS 2018/13/31 0.00 0.00 8,4
42 20 ARRENDAMIENTOS 2018/13/31 0.00 0.00 9,369,6
42 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/13/31 0.00 0.00 9,369,6
42 35 SERVICIOS 2018/13/31 0.00 0.00 535,4
42 35 95 OTROS 2018/13/31 0.00 0.00 535,4
42 35 95 01 CANCELACION HIPOTECAS 2018/13/31 0.00 0.00 535,4
42 45 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2018/13/31 0.00 0.00 333,777,7
42 45 16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/13/31 0.00 0.00 333,777,7
42 45 16 01 OFICINA 801 2018/13/31 0.00 0.00 333,777,7
42 50 RECUPERACIONES 2018/13/31 0.00 0.00 8,411,2
42 50 50 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 2018/13/31 0.00 0.00 8,411,2
42 50 50 01 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 2018/13/31 0.00 0.00 8,411,2
42 50 50 01 01 AJUSTE PRIMA 2018/13/31 0.00 0.00 108,8
42 50 50 01 02 RETARDOS 2018/13/31 0.00 0.00 8,302,3
42 55 INDEMNIZACIONES 2018/13/31 0.00 0.00 41,963,4
42 55 40 POR INCAPACIDADES I.S.S. 2018/13/31 0.00 0.00 41,963,4
42 95 DIVERSOS 2018/13/31 0.00 0.00 14,336,9
42 95 05 APROVECHAMIENTOS 2018/13/31 0.00 0.00 14,306,0
42 95 05 01 DOMINICAL 2018/13/31 0.00 0.00 4,677,8
42 95 05 02 INASISTENCIA 2018/13/31 0.00 0.00 4,740,2
42 95 05 03 LICENCIA NO REMUNERADA 2018/13/31 0.00 0.00 1,908,0
42 95 05 04 SANCION 2018/13/31 0.00 0.00 2,334,0
42 95 05 05 AUXILIO DE TRANSPORTE 2018/13/31 0.00 0.00 152,8
42 95 05 08 CARNET 2018/13/31 0.00 0.00 493,0
42 95 81 AJUSTE AL PESO 2018/13/31 0.00 0.00 30,8
51 GASTOS OPERACIONALES 2018/13/31 0.00 5,322,682,338.02 9,978,8
51 05 GASTOS DE PERSONAL 2018/13/31 0.00 1,803,715,070.00 237,3
51 05 06 SUELDOS 2018/13/31 0.00 1,156,625,636.00
51 05 15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 2018/13/31 0.00 46,251,912.00
51 05 15 01 HORA EXTRA DIURNA 2018/13/31 0.00 38,295,174.00
51 05 15 02 HORA EXTRA NOCTURNA 2018/13/31 0.00 7,956,738.00
51 05 24 INCAPACIDADES 2018/13/31 0.00 59,569,912.00 225,5
51 05 24 01 INCAPACIDADES 2018/13/31 0.00 59,569,912.00 225,5
51 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE 2018/13/31 0.00 66,210,365.00 11,7
51 05 30 CESANTIAS 2018/13/31 0.00 70,842,797.00
51 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/13/31 0.00 8,346,965.00
51 05 36 PRIMA DE SERVICIOS 2018/13/31 0.00 88,271,393.00
51 05 39 VACACIONES 2018/13/31 0.00 22,103,556.00
51 05 48 BONIFICACIONES 2018/13/31 0.00 70,000.00
51 05 51 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 2018/13/31 0.00 6,561,999.00
51 05 63 CAPACITACION AL PERSONAL 2018/13/31 0.00 3,224,508.00
51 05 66 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 2018/13/31 0.00 41,635,212.00
51 05 68 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 2018/13/31 0.00 21,818,099.00
51 05 69 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S. 2018/13/31 0.00 20,494,265.00
51 05 69 01 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2018/13/31 0.00 20,494,265.00
51 05 70 APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 2018/13/31 0.00 149,118,051.00
51 05 70 01 APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTTIAS 2018/13/31 0.00 149,118,051.00
51 05 72 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR 2018/13/31 0.00 31,994,400.00
51 05 75 APORTE I.C.B.F. 2018/13/31 0.00 4,368,000.00
51 05 78 SENA 2018/13/31 0.00 3,528,000.00
51 05 84 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 2018/13/31 0.00 2,680,000.00
51 10 HONORARIOS 2018/13/31 0.00 44,046,044.00
51 10 25 ASESORIA JURIDICA 2018/13/31 0.00 815,616.00
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GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS
51 10 35 ASESORIA TECNICA 2018/13/31 0.00 43,230,428.00
51 10 35 01 ASESORIA TECNICA 2018/13/31 0.00 30,558,428.00
51 10 35 02 REVISORIA FISCAL 2018/13/31 0.00 12,672,000.00
51 15 IMPUESTOS 2018/13/31 0.00 116,363,600.00
51 15 01 IMPUESTO SOBRE TASA 2018/13/31 0.00 39,494,160.00
51 15 01 01 IMPUESTO SOBRE TASA RENTA 2018/13/31 0.00 6,116,160.00
51 15 01 02 IMPUESTO GANANCIA OCASIONAL ACT FIJOS 2018/13/31 0.00 33,378,000.00
51 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/13/31 0.00 58,074,135.00
51 15 15 IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ 2018/13/31 0.00 8,217,960.00
51 15 95 OTROS 2018/13/31 0.00 10,577,345.00
51 15 95 01 AVISOS Y TABLEROS 2018/13/31 0.00 10,089,800.00
51 15 95 02 IMPUESTO AL TELEFONO 2018/13/31 0.00 487,545.00
51 20 ARRENDAMIENTOS 2018/13/31 0.00 163,779,269.28
51 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/13/31 0.00 163,779,269.28
51 20 10 01 ADMINISTRACION 2018/13/31 0.00 49,561,700.00
51 20 10 02 SEGUROS 2018/13/31 0.00 387,705.00
51 20 10 03 ARRENDAMIENTO CLL 72 2018/13/31 0.00 14,854,904.28
51 20 10 04 ARRENDAMIENTO OFC 201 2018/13/31 0.00 36,511,860.00
51 20 10 05 ARRENDO OFICINA KRA 10 PISO 3 2018/13/31 0.00 2,286,600.00
51 20 10 06 ARRENDO TERRAZA PISO 2 2018/13/31 0.00 934,500.00
51 20 10 07 ADMINISTRACION PISO 611 ED SARAGA 2018/13/31 0.00 4,242,000.00
51 20 10 08 ARRENDAMIENTO PISO 8 ED INCA 2018/13/31 0.00 55,000,000.00
51 30 SEGUROS 2018/13/31 0.00 24,041,163.00
51 30 10 CUMPLIMIENTO 2018/13/31 0.00 12,570,860.00
51 30 20 VIDA COLECTIVA 2018/13/31 0.00 10,754,403.00
51 30 20 01 POLIZA SURAMERICANA SEGUROS GENERALES 2018/13/31 0.00 5,640,793.00
51 30 20 02 POLIZA SEGURO SURAMERICANA TODO RIESGO 2018/13/31 0.00 5,113,610.00
51 30 75 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO 2018/13/31 0.00 715,900.00
51 35 SERVICIOS 2018/13/31 0.00 2,827,645,039.74 9,560,1
51 35 10 TEMPORALES 2018/13/31 0.00 1,830,908,566.00 7,731,4
51 35 10 01 TEMPORALES 2018/13/31 0.00 1,830,908,566.00 7,731,4
51 35 15 ASISTENCIA TECNICA 2018/13/31 0.00 14,750,000.00
51 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2018/13/31 0.00 6,784,939.00
51 35 30 ENERGIA ELECTRICA 2018/13/31 0.00 57,195,090.00
51 35 35 TELEFONO 2018/13/31 0.00 235,805,476.47
51 35 35 01 TELEFONO FIJO 2018/13/31 0.00 233,083,831.47
51 35 35 02 TELEFONO CELULAR 2018/13/31 0.00 2,721,645.00
51 35 40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 2018/13/31 0.00 93,112,572.27 28,7
51 35 95 OTROS 2018/13/31 0.00 589,088,396.00 1,800,0
51 35 95 01 MEDIOS INCENTIVOS RODAMIENTOS 2018/13/31 0.00 518,148,718.00 1,800,0
51 35 95 01 01 RODAMIENTOS 2018/13/31 0.00 462,577,423.00 1,800,0
51 35 95 01 03 BONIFICACIONES OCACIONALES 2018/13/31 0.00 55,571,295.00
51 35 95 02 ALQUILER PURIFICADOR AGUA 2018/13/31 0.00 3,373,440.00
51 35 95 03 APLICATIVOS 2018/13/31 0.00 67,566,238.00
51 40 GASTOS LEGALES 2018/13/31 0.00 42,381,275.00 146,4
51 40 05 NOTARIALES 2018/13/31 0.00 37,133,594.00 146,4
51 40 10 REGISTRO MERCANTIL 2018/13/31 0.00 44,000.00
51 40 15 TRAMITES Y LICENCIAS 2018/13/31 0.00 5,203,681.00
51 45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2018/13/31 0.00 57,633,277.00
51 45 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/13/31 0.00 100,000.00
51 45 20 EQUIPO DE OFICINA 2018/13/31 0.00 20,810,868.00
51 45 25 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/13/31 0.00 36,722,409.00
51 50 ADECUACIONES O INSTALACIONES 2018/13/31 0.00 145,000.00
51 50 95 OTROS 2018/13/31 0.00 145,000.00
51 60 DEPRECIACIONES 2018/13/31 0.00 105,514,084.00
51 60 05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/13/31 0.00 33,172,116.00
51 60 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/13/31 0.00 4,939,752.00
51 60 15 EQUIPO DE OFICINA 2018/13/31 0.00 3,578,904.00
51 60 20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/13/31 0.00 62,238,028.00
51 60 35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/13/31 0.00 1,585,284.00
51 95 DIVERSOS 2018/13/31 0.00 137,418,516.00 35,0
Siigo - ASESORIAS JURIDICAS INTEGRALES & ABOGADOS ASOCIADO S SAS

BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR

De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
NIT 900085457 -1
Procesado en: 2020/05/16 20:01:08:52

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS
51 95 10 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS 2018/13/31 0.00 10,449,000.00
51 95 20 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 2018/13/31 0.00 17,099,002.00
51 95 20 01 CUMPLIMIENTO DE SUEÑOS 2018/13/31 0.00 17,099,002.00
51 95 25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2018/13/31 0.00 20,888,060.00
51 95 25 01 CAFETERIA 2018/13/31 0.00 20,888,060.00
51 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2018/13/31 0.00 54,098,770.00
51 95 35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2018/13/31 0.00 163,919.00
51 95 35 01 ACPM 2018/13/31 0.00 163,919.00
51 95 40 ENVASES Y EMPAQUES 2018/13/31 0.00 245,300.00
51 95 45 TAXIS Y BUSES 2018/13/31 0.00 3,440,858.00
51 95 60 CASINO Y RESTAURANTE 2018/13/31 0.00 210,000.00
51 95 65 PARQUEADEROS 2018/13/31 0.00 5,839,252.00 35,0
51 95 95 OTROS 2018/13/31 0.00 24,984,355.00
51 95 95 01 FALABELLA 2018/13/31 0.00 8,910,608.00
51 95 95 02 MAYOR VALOR PAGADO 2018/13/31 0.00 16,073,747.00
53 NO OPERACIONALLES 2018/13/31 0.00 479,829,057.45 115,287,0
53 05 FINANCIEROS 2018/13/31 0.00 296,881,291.80 70,890,6
53 05 05 GASTOS BANCARIOS 2018/13/31 0.00 2,723,327.84 399,0
53 05 05 01 GMF 2018/13/31 0.00 2,723,327.84 399,0
53 05 15 COMISIONES 2018/13/31 0.00 27,142,386.00 2,939,6
53 05 15 01 COMISIONES BANCARIAS 2018/13/31 0.00 27,142,386.00 2,939,6
53 05 20 INTERESES 2018/13/31 0.00 229,375,476.04 67,552,0
53 05 20 01 INTERESES FINANCIEROS 2018/13/31 0.00 161,823,476.04
53 05 20 02 INTERESES DIAN 2018/12/31 0.00 67,552,000.00 67,552,0
53 05 95 OTROS 2018/13/31 0.00 37,640,101.92
53 05 95 01 GRAVAMEN FINANCIERO 2018/13/31 0.00 37,640,101.92
53 15 GASTOS EXTRAORDINARIOS 2018/13/31 0.00 162,366,406.65 44,396,3
53 15 15 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIO ANTERIORES 2018/13/31 0.00 55,718,217.62 7,293,9
53 15 19 AJUSTE AL PESO 2018/13/31 0.00 10,559.52 3,8
53 15 20 IMPUESTOS ASUMIDOS 2018/13/31 0.00 106,637,629.51 37,098,4
53 15 20 01 INTERESES DIAN 2018/13/31 0.00 104,630,377.51 37,078,3
53 15 20 02 IMPUESTOS ASUMIDOS 2018/13/31 0.00 2,007,252.00 20,0
53 95 GASTOS DIVERSOS 2018/13/31 0.00 20,581,359.00
53 95 20 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 2018/13/31 0.00 18,893,876.00
53 95 95 CUENTAS DE DIFICIL COBRO 2018/13/31 0.00 1,687,483.00
53 95 95 01 CESANTIAS 2018/13/31 0.00 1,687,483.00
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/13/31 0.00 314,458,652.63
54 05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/13/31 0.00 314,458,652.63
54 05 05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/13/31 0.00 314,458,652.63

TOTALES ===> 0.00 52,369,473,126.95 52,369,473,1