PANAMERICANA FACTURA DE VENT

NIT: 830.037.946-3 No 0030390426

DIRECCIÒN: CARRERA 76 33-12 SUR KENNEDY
TELÈFONO. 273 22 35
panamericana@hotmail.com
BOGOTÀ, D.C.
REGIMEN COMUN AUTORRETENEDOR
TARIFA ICA 11,04 X 1000
CIIU: 5244

RESOLUCIÒN DE AUTORIZACIÒN DE LA NUMERACIÒN RESPECTIVA POR LA DIAN No. 0282 RANGO DE AUTORIZACIÒN DE LA No. 00303
0039999999 DE 15/DICIEMBRE/2016
RESOLUCIÒN DE AUTORIZACION AUTORRETENEDOR No. 010922 DEL 15/DICIEMBRE/ 2014
FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/18/2020 FECHA DE VENCIMIENTO: 22/10/2020

CLIENTE: Fragance n essence LTDA. DIRECCIÓN: Cra 90 d #38 b 15 sur

C.C./N.I.T.: 900.345.800-1 TELEFONO: 3142621618
REGIMEN: Comun CORREO ELECTRÓNICO: francee@gmail.com
CIUDAD: Bogota D.C. FORMA DE PAGO: credito

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

831 Resma de papel tamaño carta 20 $ 13,800
73048 Caja de esferos BIG x 12 unidades 20 $ 11,000
839473 Resma de papel tamaño oficio 20 $ 15,000
6482 Caja de marcadores x 6 20 $ 18,000
7283 Libreta de 100 hojas 20 $ 8,000
6293 Tijeras 20 $ 10,000
9202 Cinta transparente gruesa 20 $ 23,000
8392 Cinta transparente delgada 20 $ 15,500
92840 Cinta de enmascarar 20 $ 14,000
9203848 Impresora CANNON G2110 6 $ 1,900,000
80223 calculadora CASIO 20 $ 110,000

VALOR TOTAL (En letras): Diezcinueve millones doscientos treinta y siete mil quinientos cuarenta pesos SUBTOTAL: $
M/CTE.
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 (por medio de la cual se unifica la factura como tìtulo valor y como mecanismo de financiaci
micro, pequeño y mediano empresario)
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

Codigo Cuenta Cebito Credito

170515 Diferido utiles y papeleria $ 16,166,000
511570 IVA descontable $ 3,071,540
2335 Cosotos y gastos x pagar $ 19,237,540
URA DE VENTA
0390426

N° de MESES V/r Mensual

1 $ 3,206,257
2 $ 3,206,257
3 $ 3,206,257
4 $ 3,206,257
ORIZACIÒN DE LA No. 0030380877 AL
5 $ 3,206,257
6 $ 3,206,257
MBRE/ 2014
IMIENTO: 22/10/2020
Codigo Cuenta Debito
170515 Diferidos utiles y papeleria
519530 Gastos y utiles de papeleria $ 3,206,257
@gmail.com

V/R TOTAL
$ 276,000
$ 220,000
$ 300,000
$ 360,000
$ 160,000
$ 200,000
$ 460,000
$ 310,000
$ 280,000
$ 11,400,000
$ 2,200,000

$ 16,166,000
$ 3,071,540
$ 19,237,540
mo mecanismo de financiaciòn para el

A Y SELLO RECIBIDO
Credito
$ 3,206,257

$ 3,206,257
 ÉXITO FACTURA DE VENTA
NIT: 890.900.608-9 No 00303891
DIRECCIÒN: AV DE LAS AMERICAS 68 - 94
TELÈFONO. 419 14 00
exito@hotmail.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
TARIFA ICA 11,04 X 1000
CIIU: 4711
RESOLUCIÒN DE AUTORIZACIÒN DE LA NUMERACIÒN RESPECTIVA POR LA DIAN No. 0282 RANGO DE AUTORIZACIÒN DE LA No.
0030380877 AL 0039999999 DEL 08/OCT/2016
RESOLUCIÒN DE AUTORIZACION GRAN CONTRIBUYENTE POR LA DIAN no. 110000693366 DEL 09/SEP/ 2016
RESOLUCIÒN DE AUTORETENEDOR 8825 DEL 16 DE NOVIEMBRE 2016
FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/16/2020 FECHA DE VENCIMIENTO: 16/10/2020

CLIENTE: Fragance n essence LTDA. DIRECCIÓN: Cra 90 d #38 b 15 sur

C.C./N.I.T.: 900.345.800-1 TELEFONO: 3142621618
REGIMEN: Comun CORREO ELECTRÓNICO: francee@gmail.com

CIUDAD: Bogota D.C. FORMA DE PAGO: Efectivo

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

1326 Almuerzo corriente 1 $ 8,000 $ 8,000
1345 Almuerzo corriente 1 $ 8,000 $ 8,000

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 16,000

Veintisinco mil novecientos veinte pesos MTC. Imp. al consumo $ 1,280
TOTAL: $ $ 17,280
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 (por medio de la cual se unifica la factura como tìtulo valor y como mecanismo de
financiaciòn para el micro, pequeño y mediano empresario)
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESORES MUNDIAL NIT 830.297.234-1 TEL 723 86 45

ENTA
0303891

UTORIZACIÒN DE LA No.

09/SEP/ 2016

2020

V/R TOTAL
$ 8,000
$ 8,000

16,000
$ 1,280
17,280
y como mecanismo de

O
 ÉXITO FACTURA DE VENTA
NIT: 890.900.608-9 No 00303892
DIRECCIÒN: AV DE LAS AMERICAS 68 - 94
TELÈFONO. 419 14 00
exito@hotmail.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
TARIFA ICA 11,04 X 1000
CIIU: 4711
RESOLUCIÒN DE AUTORIZACIÒN DE LA NUMERACIÒN RESPECTIVA POR LA DIAN No. 0282 RANGO DE AUTORIZACIÒN DE LA No.
0030380877 AL 0039999999 DEL 08/OCT/2016
RESOLUCIÒN DE AUTORIZACION GRAN CONTRIBUYENTE POR LA DIAN no. 110000693366 DEL 09/SEP/ 2016
RESOLUCIÒN DE AUTORETENEDOR 8825 DEL 16 DE NOVIEMBRE 2016
FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/21/2020 FECHA DE VENCIMIENTO: 21/10/2020

CLIENTE: Fragance n essence LTDA. DIRECCIÓN: Cra 90 d #38 b 15 sur

C.C./N.I.T.: 900.345.800-1 TELEFONO: 3142621618
REGIMEN: Comun CORREO ELECTRÓNICO: francee@gmail.com

CIUDAD: Bogota D.C. FORMA DE PAGO: Efectivo

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

1326 Almuerzo corriente 1 $ 8,000 $ 8,000

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 8,000

Ocho mil seiscientos cuarenta pesos MTC Inp. al consumo: $ $ 640
TOTAL: $ $ 8,640
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 (por medio de la cual se unifica la factura como tìtulo valor y como mecanismo de
financiaciòn para el micro, pequeño y mediano empresario)
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESORES MUNDIAL NIT 830.297.234-1 TEL 723 86 45

VENTA
0303892

AUTORIZACIÒN DE LA No.

L 09/SEP/ 2016

V/R TOTAL
$ 8,000

$ 8,000
$ 640
$ 8,640
r y como mecanismo de

DO
 COLSUBSIDIO FACTURA DE VENTA
NIT: 860.007.336-1 No 0932
DIRECCIÒN: Calle 26 No. 25 - 40
TELÈFONO. 7450999
colsubsidio@hotmail.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
TARIFA ICA 11,04 X 1000
CIIU: 4711
RESOLUCIÒN DE AUTORIZACIÒN DE LA NUMERACIÒN RESPECTIVA POR LA DIAN No. 100000532053 RANGO DE AUTORIZACIÒN DE
LA No. 0001 AL 1000 DE DICIEMBRE 09 DE 1992

RESOLUCIÒN DE AUTORIZACION GRAN CONTRIBUYENTE POR LA DIAN no. 2509 DE DICIEMBRE 03 DE 1993

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/22/2020 FECHA DE VENCIMIENTO: 22/10/2020

CLIENTE: Fragance n essence LTDA. DIRECCIÓN: Cra 90 d #38 b 15 sur

C.C./N.I.T.: 900.345.800-1 TELEFONO: 3142621618
REGIMEN: Comun CORREO ELECTRÓNICO: francee@gmail.com

CIUDAD: Bogota D.C. FORMA DE PAGO: Efectivo

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

2341 escoba 1 $ 9,000 $ 9,000
2247 Recogedor 1 $ 7,000 $ 7,000

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 16,000

Diecinueve mil cuarenta pesos MTC. IVA: $ $ 3,040
TOTAL: $ $ 19,040
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 (por medio de la cual se unifica la factura como tìtulo valor y como mecanismo de
financiaciòn para el micro, pequeño y mediano empresario)
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESORES S.A.S TIPOGRAFÌA Y LITOGRAFIA NIT 800.543.876-1 TEL 345 12 44

E VENTA
No 0932

NGO DE AUTORIZACIÒN DE

BRE 03 DE 1993

V/R TOTAL
$ 9,000
$ 7,000

16,000
$ 3,040
19,040
r y como mecanismo de

DO
 COLSUBSIDIO FACTURA DE VENTA
NIT: 860.007.336-1 No 0933
DIRECCIÒN: Calle 26 No. 25 - 40
TELÈFONO. 7450999
colsubsidio@hotmail.com
BOGOTÀ, D.C.
GRAN CONTRIBUYENTE
TARIFA ICA 11,04 X 1000
CIIU: 4711
RESOLUCIÒN DE AUTORIZACIÒN DE LA NUMERACIÒN RESPECTIVA POR LA DIAN No. 100000532053 RANGO DE AUTORIZACIÒN DE
LA No. 0001 AL 1000 DE DICIEMBRE 09 DE 1992

RESOLUCIÒN DE AUTORIZACION GRAN CONTRIBUYENTE POR LA DIAN no. 2509 DE DICIEMBRE 03 DE 1993

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/24/2020 FECHA DE VENCIMIENTO: 24/10/2020

CLIENTE: Fragance n essence LTDA. DIRECCIÓN: Cra 90 d #38 b 15 sur

C.C./N.I.T.: 900.345.800-1 TELEFONO: 3142621618
REGIMEN: Comun CORREO ELECTRÓNICO: francee@gmail.com

CIUDAD: Bogota D.C. FORMA DE PAGO: Efectivo

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

346 Trapeador 1 $ 7,000 $ 7,000

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 7,000

CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS IVA: $ $ 1,330
TOTAL: $ $ 8,330
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 (por medio de la cual se unifica la factura como tìtulo valor y como mecanismo de
financiaciòn para el micro, pequeño y mediano empresario)
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESORES S.A.S TIPOGRAFÌA Y LITOGRAFIA NIT 800.543.876-1 TEL 345 12 44

E VENTA
No 0933

NGO DE AUTORIZACIÒN DE

BRE 03 DE 1993

V/R TOTAL
$ 7,000

$ 7,000
$ 1,330
$ 8,330
r y como mecanismo de

DO
 Fragance N essence LTDA.
NIT: 900.345.800-1
DIRECCION: cra 90 d #38 b 15 sur. RECIBO DE
TELEFONO: 314 2621618
francee@gmail.com CAJA MENOR
BOGOTA D.C.
REGIMEN COMUN
No. _02_

CIUDAD: Bogota D.C. DIA MES AÑO

14 10 2020
PAGADO A: Juan Oliveira $ 15,000
POR CONCEPTO DE: Pago de transporte a PANAMERICANA.

VALOR EN LETRAS: Quince mil pesos M/CTE.

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :

519527GASTO DE TRANSPORTE 15,000
110505 CAJA MENOR 15,000

APROBADO CONTABILIZADO

CC/NIT: 1030463728
 Fragance N essence LTDA.
NIT: 900.345.800-1
DIRECCION: cra 90 d #38 b 15 sur. RECIBO DE
TELEFONO: 314 2621618
francee@gmail.com CAJA MENOR
BOGOTA D.C.
REGIMEN COMUN
No. _03_

CIUDAD: Bogota D.C. DIA MES

18 10
PAGADO A: Juan Oliveira $ 15,000
POR CONCEPTO DE: Pago de transporte a PANAMERICANA.

VALOR EN LETRAS: Quince mil pesos M/CTE.

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :

519527GASTO DE TRANSPORTE 15000
110505 CAJA MENOR 15,000

APROBADO CONTABILIZADO

CC/NIT. 1030463728
CIBO DE
A MENOR
o. _03_

AÑO
2020

030463728
 Fragance N essence LTDA.
NIT: 900.345.800-1
DIRECCION: cra 90 d #38 b 15 sur.
TELEFONO: 314 2621618
francee@gmail.com
BOGOTA D.C.
REGIMEN COMUN

SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

No. ___01___
FECHA DE SOLICITUD: Saturday, October 31, 2020
VALOR REEMBOLSO: 217,760.00
(en Letras) DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

CONCEPTO: PAPELERIA.
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL IVA TOTAL CODIGO PUC
10/14/2020 PANAMERICANA 830.037.946-3 80,000 15,200 95,200
10/18/2020 PANAMERICANA 830.037.946-3 33,000.00 6,270.00 39,270

SUBTOTAL 134,470

CONCEPTO: TRANSPORTE.
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL IVA TOTAL CODIGO PUC
10/14/2020 Juan Oliveira 1030463728 15,000 0 15,000
10/18/2020 Juan Oliveira 1030463728 15,000 0 15,000

SUBTOTAL 30,000

CONCEPTO: ASEO.
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL IVA TOTAL CODIGO PUC
10/22/2020 Colsubsidio 860.007.336-1 16,000 3,040 19,040
10/24/2020 Colsubsidio 860.007.336-1 7,000 1,330 8,330

SUBTOTAL 27,370

CONCEPTO: Gasto de almuerzo

FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL IVA TOTAL CODIGO PUC
10/16/2020 Éxito 890.900.608-9 16,000 1,280 17,280
10/21/2020 Éxito 890.900.608-9 8,000.00 640 8,640

SUBTOTAL 25,920

TOTAL 217,760

SOBRANTE 0.00

FALTANTE 0.00

TOTAL REEMBOLSO 217,760

FIRMA ENCARGADO CAJA MENOR: FIRMA SUPERVISOR CAJA MENOR:

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

 CHEQUE No° _____02____
codigo cuenta debito credito
Año Mes Dia $_250.563____________ 5195 Gasto de papeleria 134,470
2020 10 31 511570 IVA descontable 25,530
5195 Gasto de almuerzo 25,920
paguese ala orden de 1943 Imp.al consumo 2,073
___________________Fragance N essence LTDA__________________________________ 5195 Gasto de aseo 27,370
511570 IVA descontable 5,200
LA SUMA DE ____________Doscientos sincuenta mil quinientos sesenta y tres PESOS M/CTE._____________ 233545 Gasto de transporte 30,000
2335 Gastos y costos por pagar 250,563
______________________________________________________________
FIRMA

Fragance N essence LTDA.

NIT: 900.345.800-1 COMPROBANTE
DIRECCION: cra 90 d #38 b 15 sur.
DE EGRESO
TELEFONO: 314 2621618
francee@gmail.com
BOGOTA D.C. No. _01__
REGIMEN COMUN
PAGADO A: Fragance N essence LTDA FECHA: 31/10/2020
C.C./ N.I.T. 900.345.800-1 VALOR $ 250,563
DIRECCIÓN: Cra 90d #38b 15 sur
LA SUMA DE (en letras): Doscientos sincuentamil quinientos sesenta y tres milpesos M/CTE.
POR CONCEPTO: Pago del reembolso del mes de octubre.

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

2335 Costos y gastos por pagar 250,563
1110 Bancos 250,563

SUMAS 250,563 250,563

CHEQUE No. 2 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 13462
SUCURSAL. 8
OBSERVACIONE

C.C. / N.I.T. 1013105030

FECHA RECIBIDO: 10/31/2020
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO