PERIODO 01/2020

RUC 20292391189
RAZON SOCIAL SATURNO SAC

FORMATO 5.1 - L I B R O DIARIO

REFERENCIAS DE LA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NUMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DESCRIPCION DE LA OPERACION
OPERACION
DEL ASIENTO NUMERO DEL DOCUMENTO
C.L. CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
SUSTENTATORIO

0001 01/01/2020 APERTURA 101 Caja 5,000.00

0001 01/01/2020 APERTURA 1041 Cuentas corrientes operativas 10,000.00
0001 01/01/2020 APERTURA 1212 Emitidas en cartera 2,000.00
0001 01/01/2020 APERTURA 20111 Costo 70,000.00
0001 01/01/2020 APERTURA 33411 Costo 25,000.00
0001 01/01/2020 APERTURA 4212 Emitidas 2,500.00
0001 01/01/2020 APERTURA 5011 Acciones 109,500.00
0002 30/01/2020 VENTAS DEL MES 001-4550 1212 ACCEL . COMP SAC 44,840.00
0002 30/01/2020 VENTAS DEL MES 001-4551 1212 GYT SAC 35,400.00
0002 30/01/2020 VENTAS DEL MES 001-4550 40111 ACCEL . COMP SAC 6,840.00
0002 30/01/2020 VENTAS DEL MES 001-4551 40111 GYT SAC 5,400.00
0002 30/01/2020 VENTAS DEL MES 001-4550 70121 ACCEL . COMP SAC 38,000.00
0002 30/01/2020 VENTAS DEL MES 001-4551 70121 GYT SAC 30,000.00
0003 30/01/2020 Mercaderías 001-980 6011 ALFA EIRL 25,000.00
0003 30/01/2020 Agua 458777 6363 EPS SEMAPACH SA 100.00
0003 30/01/2020 Energía eléctrica 693000 6361 ELECTRO DUNAS SAA 150.00
0003 30/01/2020 Teléfono 523055 6364 TELEFONICA DEL PERU SAA 120.00
0003 30/01/2020 Mercaderías 005-4578 6011 PROALMO EIRL 50,000.00
0003 30/01/2020 Suministros 001-8954 656 Librería El Saber SRL 100.00
0003 30/01/2020 Mercaderías 001-980 40111 ALFA EIRL 4,500.00
0003 30/01/2020 Agua 458777 40111 EPS SEMAPACH SA 18.00
0003 30/01/2020 Energía eléctrica 693000 40111 ELECTRO DUNAS SAA 27.00
0003 30/01/2020 Teléfono 523055 40111 TELEFONICA DEL PERU SAA 21.60
0003 30/01/2020 Mercaderías 005-4578 40111 PROALMO EIRL 9,000.00
0003 30/01/2020 Suministros 001-8954 40111 Librería El Saber SRL 18.00
0003 30/01/2020 Mercaderías 001-980 4212 ALFA EIRL 29,500.00
0003 30/01/2020 Agua 458777 4212 EPS SEMAPACH SA 118.00
0003 30/01/2020 Energía eléctrica 693000 4212 ELECTRO DUNAS SAA 177.00
0003 30/01/2020 Teléfono 523055 4212 TELEFONICA DEL PERU SAA 141.60
0003 30/01/2020 Mercaderías 005-4578 4212 PROALMO EIRL 59,000.00
0003 30/01/2020 Suministros 001-8954 4212 Librería El Saber SRL 118.00
0004 30/01/2020 Mercaderías 001-980 20111 ALFA EIRL 25,000.00
0004 30/01/2020 Mercaderías 005-4578 20111 PROALMO EIRL 50,000.00
0004 30/01/2020 Mercaderías 001-980 6111 ALFA EIRL 25,000.00
0004 30/01/2020 Mercaderías 005-4578 6111 PROALMO EIRL 50,000.00
0005 30/01/2020 DESTINO DE LOS GASTOS 94 GASTOS GENERALES 235.00
0005 30/01/2020 DESTINO DE LOS GASTOS 95 GASTOS GENERALES 235.00
0005 30/01/2020 DESTINO DE LOS GASTOS 79 CARGAS IMPUTABLES A LA CUENTA DE COSTOS 470.00
0006 01/01/2020 COBRANZA A CLIENTES 001-4500 101 Caja 2,000.00
0006 01/01/2020 COBRANZA A CLIENTES 001-4500 1212 COMERCIAL ANDIA SRL 2,000.00
0007 30/01/2020 PROVISION SUELDOS MES DE ENERO 2020 6211 SUELDOS Y SALARIOS 5,500.00
0007 30/01/2020 PROVISION SUELDOS MES DE ENERO 2020 6271 Régimen de prestaciones de salud 495.00
0007 30/01/2020 PROVISION SUELDOS MES DE ENERO 2020 4031 ESSALUD 495.00
0007 30/01/2020 PROVISION SUELDOS MES DE ENERO 2020 4032 ONP 715.00
0007 30/01/2020 PROVISION SUELDOS MES DE ENERO 2020 4111 Sueldos y salarios por pagar 4,785.00
0007 30/01/2020 PROVISION SUELDOS MES DE ENERO 2020 94 GASTOS GENERALES 2,997.50
0007 30/01/2020 PROVISION SUELDOS MES DE ENERO 2020 95 GASTOS GENERALES 2,997.50
0007 30/01/2020 PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO 2020 79 CARGAS IMPUTABLES A LA CUENTA DE COSTOS 5,995.00
0007 30/01/2020 PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO 2020 4111 Sueldos y salarios por pagar 4,785.00
101 Caja 4,785.00
69111 TERCEROS 115,000.00
20111 Costo 115,000.00

TOTAL GENERAL 490,539.60 490,539.60

PERIODO 01/2020
RUC 20292391189
RAZON SOCIAL SATURNO SAC

FORMATO 5.1 - L I B R O DIARIO

REFERENCIAS DE LA OPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NUMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DESCRIPCION DE LA OPERACION
OPERACION
DEL ASIENTO NUMERO DEL DOCUMENTO
C.L. CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
SUSTENTATORIO

0001 01/01/2020 APERTURA 101 Caja 5,000.00

0001 01/01/2020 APERTURA 1041 Cuentas corrientes operativas 10,000.00
0001 01/01/2020 APERTURA 1212 Emitidas en cartera 2,000.00
0001 01/01/2020 APERTURA 20111 Costo 70,000.00
0001 01/01/2020 APERTURA 33411 Costo 25,000.00
0001 01/01/2020 APERTURA 4212 Emitidas 2,500.00
0001 01/01/2020 APERTURA 5011 Acciones 109,500.00
0002 30/01/2020 VENTAS DEL MES 001-4550 1212 ACCEL . COMP SAC 44,840.00
0002 30/01/2020 VENTAS DEL MES 001-4551 1212 GYT SAC 35,400.00
0002 30/01/2020 VENTAS DEL MES 001-4550 40111 ACCEL . COMP SAC 6,840.00
0002 30/01/2020 VENTAS DEL MES 001-4551 40111 GYT SAC 5,400.00
0002 30/01/2020 VENTAS DEL MES 001-4550 70121 ACCEL . COMP SAC 38,000.00
0002 30/01/2020 VENTAS DEL MES 001-4551 70121 GYT SAC 30,000.00
0003 30/01/2020 Mercaderías 001-980 6011 ALFA EIRL 25,000.00
0003 30/01/2020 Agua 458777 6363 EPS SEMAPACH SA 100.00
0003 30/01/2020 Energía eléctrica 693000 6361 ELECTRO DUNAS SAA 150.00
0003 30/01/2020 Teléfono 523055 6364 TELEFONICA DEL PERU SAA 120.00
0003 30/01/2020 Mercaderías 005-4578 6011 PROALMO EIRL 50,000.00
0003 30/01/2020 Suministros 001-8954 656 Librería El Saber SRL 100.00
0003 30/01/2020 Mercaderías 001-980 40111 ALFA EIRL 4,500.00
0003 30/01/2020 Agua 458777 40111 EPS SEMAPACH SA 18.00
0003 30/01/2020 Energía eléctrica 693000 40111 ELECTRO DUNAS SAA 27.00
0003 30/01/2020 Teléfono 523055 40111 TELEFONICA DEL PERU SAA 21.60
0003 30/01/2020 Mercaderías 005-4578 40111 PROALMO EIRL 9,000.00
0003 30/01/2020 Suministros 001-8954 40111 Librería El Saber SRL 18.00
0003 30/01/2020 Mercaderías 001-980 4212 ALFA EIRL 29,500.00
0003 30/01/2020 Agua 458777 4212 EPS SEMAPACH SA 118.00
0003 30/01/2020 Energía eléctrica 693000 4212 ELECTRO DUNAS SAA 177.00
0003 30/01/2020 Teléfono 523055 4212 TELEFONICA DEL PERU SAA 141.60
0003 30/01/2020 Mercaderías 005-4578 4212 PROALMO EIRL 59,000.00
0003 30/01/2020 Suministros 001-8954 4212 Librería El Saber SRL 118.00
0004 30/01/2020 Mercaderías 001-980 20111 ALFA EIRL 25,000.00
0004 30/01/2020 Mercaderías 005-4578 20111 PROALMO EIRL 50,000.00
0004 30/01/2020 Mercaderías 001-980 6111 ALFA EIRL 25,000.00
0004 30/01/2020 Mercaderías 005-4578 6111 PROALMO EIRL 50,000.00
0005 30/01/2020 DESTINO DE LOS GASTOS 94 GASTOS GENERALES 235.00
0005 30/01/2020 DESTINO DE LOS GASTOS 95 GASTOS GENERALES 235.00
0005 30/01/2020 DESTINO DE LOS GASTOS 79 CARGAS IMPUTABLES A LA CUENTA DE COSTOS 470.00
0006 01/01/2020 COBRANZA A CLIENTES 001-4500 101 Caja 2,000.00
0006 01/01/2020 COBRANZA A CLIENTES 001-4500 1212 COMERCIAL ANDIA SRL 2,000.00
0007 30/01/2020 PROVISION SUELDOS MES DE ENERO 2020 6211 SUELDOS Y SALARIOS 5,500.00
0007 30/01/2020 PROVISION SUELDOS MES DE ENERO 2020 6271 Régimen de prestaciones de salud 495.00
0007 30/01/2020 PROVISION SUELDOS MES DE ENERO 2020 4031 ESSALUD 495.00
0007 30/01/2020 PROVISION SUELDOS MES DE ENERO 2020 4032 ONP 715.00
0007 30/01/2020 PROVISION SUELDOS MES DE ENERO 2020 4111 Sueldos y salarios por pagar 4,785.00
0007 30/01/2020 PROVISION SUELDOS MES DE ENERO 2020 94 GASTOS GENERALES 2,997.50
0007 30/01/2020 PROVISION SUELDOS MES DE ENERO 2020 95 GASTOS GENERALES 2,997.50
0007 30/01/2020 PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO 2020 79 CARGAS IMPUTABLES A LA CUENTA DE COSTOS 5,995.00
0007 30/01/2020 PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO 2020 4111 Sueldos y salarios por pagar 4,785.00
101 Caja 4,785.00
69111 TERCEROS 115,000.00
20111 Costo 115,000.00
TOTAL GENERAL 490,539.60 490,539.60
INV INICIAL DE MERCADERIAS 70,000.00
COMPRAS DE MERCADERIAS 25,000.00
COMPRAS DE MERCADERIAS 50,000.00
INV. FINAL DE MERCADERIAS -30,000.00
COSTO DE VENTAS 115,000.00
 79 CARGAS IMPUTABLES A LA CUENTA DE COSTOS 470.00
79 CARGAS IMPUTABLES A LA CUENTA DE COSTOS 5,995.00
6,465.00

94 GASTOS GENERALES 235.00

94 GASTOS GENERALES 2,997.50
3,232.50

95 GASTOS GENERALES 235.00

95 GASTOS GENERALES 2,997.50
3,232.50

1041 Cuentas corrientes operativas 10,000.00

101 Caja 5,000.00
101 Caja 2,000.00
101 Caja 4,785.00
17,000.00 4,785.00

656 Librería El Saber SRL 100.00

1212 Emitidas en cartera 2,000.00

1212 ACCEL . COMP SAC 44,840.00
1212 GYT SAC 35,400.00
1212 COMERCIAL ANDIA SRL 2,000.00
82,240.00 2,000.00

4031 ESSALUD 495.00

4032 ONP 715.00
1,210.00
4111 Sueldos y salarios por pagar 4,785.00
4111 Sueldos y salarios por pagar 4,785.00
4,785.00 4,785.00

4212 Emitidas 2,500.00

4212 ALFA EIRL 29,500.00
4212 EPS SEMAPACH SA 118.00
4212 ELECTRO DUNAS SAA 177.00
4212 TELEFONICA DEL PERU SAA 141.60
4212 PROALMO EIRL 59,000.00
4212 Librería El Saber SRL 118.00
91,554.60

5011 Acciones 109,500.00

6011 ALFA EIRL 25,000.00

6011 PROALMO EIRL 50,000.00
75,000.00

6111 ALFA EIRL 25,000.00

6111 PROALMO EIRL 50,000.00
75,000.00

6211 SUELDOS Y SALARIOS 5,500.00

6271 Régimen de prestaciones de salud 495.00
5,995.00

6361 ELECTRO DUNAS SAA 150.00

6363 EPS SEMAPACH SA 100.00
6364 TELEFONICA DEL PERU SAA 120.00
370.00

20111 Costo 115,000.00

20111 Costo 70,000.00
20111 ALFA EIRL 25,000.00
20111 PROALMO EIRL 50,000.00
145,000.00 115,000.00

33411 Costo 25,000.00

40111 ACCEL . COMP SAC 6,840.00

40111 GYT SAC 5,400.00
40111 ALFA EIRL 4,500.00
40111 EPS SEMAPACH SA 18.00
40111 ELECTRO DUNAS SAA 27.00
40111 TELEFONICA DEL PERU SAA 21.60
40111 PROALMO EIRL 9,000.00
40111 Librería El Saber SRL 18.00
13,584.60 12,240.00

70121 ACCEL . COMP SAC 38,000.00

70121 GYT SAC 30,000.00
68,000.00

69111 115,000.00
 SALDO DEL MAYOR SALDOS INVENTARIO
COD CUENTA
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO
10 17,000.00 4,785.00 12,215.00 12,215.00
12 82,240.00 2,000.00 80,240.00 80,240.00
20 145,000.00 115,000.00 30,000.00 30,000.00
33 25,000.00 25,000.00 25,000.00
39 -
40 13,584.60 12,240.00 1,344.60 1,344.60
403 - 1,210.00 1,210.00 1,210.00
41 4,785.00 4,785.00 -
42 - 91,554.60 91,554.60 91,554.60
50 109,500.00 109,500.00 109,500.00
60 75,000.00 75,000.00
61 75,000.00 75,000.00
62 5,995.00 5,995.00
63 370.00 370.00
65 100.00 100.00
69 115,000.00 115,000.00
70 68,000.00 68,000.00
79 6,465.00 6,465.00
94 3,232.50 3,232.50
95 3,232.50 3,232.50
490,539.60 490,539.60 351,729.60 351,729.60 148,799.60 202,264.60
53,465.00
202,264.60 202,264.60
 RESULTADOS
PERDIDA GANANCIA

115,000.00
68,000.00

3,232.50
3,232.50
121,465.00 68,000.00
53,465.00
121,465.00 121,465.00