cta T

CAJA CAPITA SOCIAL MUEBLES Y ENSERES

1 20000000 16000000 4 20000000 1 3 4000000
8 2800000 800000 14 20000000 2
12 3500000 20000000 3

CONST Y EDIFICACIONES FLOTA Y EQ DE TRANSP GASTO P X A (PUBLIC)

2 20000000 3 16000000 5 1000000

BANCOS MAQUINARIA Y EQUIPO CXP

4 16000000 1000000 5 6 30000000
11 20000000 3000000 6
18 2000000 3864000 13
1600000 15
2400000 19
1400000 20
38000000 13264000
24736000

OBLIG FINANCIERAS C X P LP INVENTARIO

20000000 11 21000000 6 7 3000000
22 5780000

SALUD X P PROVEEDORES PENSION X P

168000 13 15 1600000 3000000 7
204000 24 5780000 22

GASTO DET Y SUMINIST GASTO SERV PUBLICOS GASTO P X A (SEGURO)

23 3200000 20 1400000 19 2400000

Página 1
 cta T

SALARIO X PAGAR
4692000 24

Página 2
 cta T

MUEBLES Y ENSERES INGRESOS OPERACIONL

2800000 8
4000000 10
3500000 12
3900000 16
3800000 21

GASTO P X A (PUBLIC) GASTO PAPELERIA

1000000 17 9 1350000

CXP C XC
6000000 6 10 4000000 2000000 18
1350000 9 16 3900000
21 3800000

INVENTARIO GASTO SALARIO

3200000 23 13 4200000
24 5100000

PENSION X P GASTO MANTENIMIENTO

168000 13 14 800000
204000 24

GASTO P X A (SEGURO) GASTO PUBLICIDAD

17 1000000

Página 3
 cta T

Página 4
 LIBRO DIARIO

LIBRO DIARIO
enero

ENRO 2 BANCOS $6,000,000

CAJA $6,000,000

ENERO 6 INVENTARIOS $3,000,000

BANCOS $3,000,000

ENERO 10 INV.TEMPORAL -CDT $15,000,000

BANCOS $15,000,000

ENERO 15 GASTO P X A (SEGURO) $2,400,000

BANCOS $2,400,000

ENERO 20 CONST Y EDIFICACIONES $90,000,000

OBLIGACIONES FINANCIERAS $90,000,000

Página 5
 Hoja3

LAVANDERIA REAL
LIBRO DIARIO
ENERO 2020

ENRO 1
1 CAJA $20,000,000
CAPITAL SOCIAL $20,000,000

2 CONST Y EDIFICACIONES $20,000,000

CAPITAL SOCIAL $20,000,000

3 FLOTA Y EQ DE TRANSP $16,000,000

MUEBLES Y ENSERES $4,000,000
CAPITAL SOCIAL $20,000,000
ENERO2
4 BANCOS $16,000,000
CAJA $16,000,000
ENERO 3
5 GASTO PX A (PUBLICIDAD) $1,000,000
BANCOS $1,000,000

6 MAQUINARIA Y EQUIPO $30,000,000

BANCOS $3,000,000
CXP $6,000,000
CXP LP $21,000,000
ENERO 4
7 INVENTARIO $3,000,000
PROVEEDORES $3,000,000
ENERO 5
8 CAJA $2,800,000
INGRESOS OPERACIONALES $2,800,000
ENERO 7
9 GASTO DE PAPELERIA $1,350,000
CXP $1,350,000
ENERO10
10 CXC $4,000,000
INGRESOS OPERACIONALES $4,000,000
ENERO 12
11 BANCOS $20,000,000
OBLIGACIONES FRAS $20,000,000
ENERO 15
12 CAJA $3,500,000
INGRESOS OPERACIONALES $3,500,000

13 GASTO SALARIO $4,200,000

SALUD X P $168,000
PENSION X P $168,000
BANCOS $3,864,000

Página 6
 Hoja3

ENERO 17
14 GASTO MANTENIMIENTO $800,000
CAJA $800,000
ENERO 18
15 PROVEEDORES $1,600,000
BANCOS $1,600,000

16 CXC $3,900,000
INGRESOS OPERACIONALES $3,900,000
ENERO 20
17 GASTO PUBLICIDAD $1,000,000
GASTO PX A (PUBLICIDAD) $1,000,000
ENERO 22
18 BANCOS $2,000,000
CXC $2,000,000
ENERO 26
19 GASTO P X A (SEGURO) $2,400,000
B ANCO $2,400,000
ENERO 29
20 GASTO SERV PUBLICOS $1,400,000
BANCOS $1,400,000
ENERO 30
21 CXC $3,800,000
INGRESOS OPERACIONALES $3,800,000
ENERO 31
22 INVENTARIO $5,780,000
PROVEEDORES $5,780,000

23 GASTO DET Y SUMIN $3,200,000

INVENTARIO $3,200,000

24 GASTO SALARIO $5,100,000

SALUD X P $204,000
PENSION X P $204,000
SALARIO X P $4,692,000

Página 7
 Hoja3

1 ACTIVO
2 PASIVO
3 PATRIMONIO
4 INGRESOS
5 GASTOS
6Y7 COSTOS

Página 8