ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/03/31 HASTA: 2020/06/30

CUENTA DE AHORROS
DAVID OCHOA
NÚMERO 1860252364
CL 110 68 A 58
SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE
$$MEDELLIN ANTIOQUIA

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 5,868,654.30 SALDO PROMEDIO $ 1,993,997
TOTAL ABONOS $ 11,462,505.47 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 16,880,970.39 VALOR INTERESES PAGADOS $ 482.41
SALDO ACTUAL $ 450,189.38 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
2/04 ABONO INTERESES AHORROS 32.14 5,868,686.44
3/04 ABONO INTERESES AHORROS 15.94 5,868,702.38
3/04 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -200.00 5,868,502.38
3/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -50,000.00 5,818,502.38
4/04 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -3,800.00 5,814,702.38
4/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -950,000.00 4,864,702.38
6/04 ABONO INTERESES AHORROS 39.96 4,864,742.34
7/04 ABONO INTERESES AHORROS 13.15 4,864,755.49
7/04 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -248.00 4,864,507.49
7/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -62,000.00 4,802,507.49
8/04 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -1,000.00 4,801,507.49
8/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 4,601,507.49
8/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -50,000.00 4,551,507.49
9/04 ABONO INTERESES AHORROS 24.92 4,551,532.41
10/04 TRANSFERENCIA CTA CORRESPONSAL CANAL CORRESPONSA 380,000.00 4,931,532.41
11/04 ABONO INTERESES AHORROS 27.02 4,931,559.43
12/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 150,000.00 5,081,559.43
12/04 ABONO INTERESES AHORROS 13.92 5,081,573.35
13/04 ABONO INTERESES AHORROS 11.58 5,081,584.93
13/04 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -3,400.00 5,078,184.93
13/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -700,000.00 4,378,184.93
13/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -150,000.00 4,228,184.93
14/04 ABONO INTERESES AHORROS 11.54 4,228,196.47
14/04 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -50.68 4,228,145.79
14/04 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,670.00 4,215,475.79
15/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 10.00 4,215,485.79
15/04 ABONO INTERESES AHORROS 11.54 4,215,497.33
16/04 PAGO DE PROV BANCOLOMBIA SA 971,620.66 5,187,117.99
16/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 700,000.00 5,887,117.99
16/04 ABONO INTERESES AHORROS 16.12 5,887,134.11
17/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 110,000.00 5,997,134.11
17/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 675,000.00 6,672,134.11
17/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 200,000.00 6,872,134.11

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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

17/04 ABONO INTERESES AHORROS 16.13 6,872,150.24

17/04 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -3,920.00 6,868,230.24
17/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -110,000.00 6,758,230.24
17/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -870,000.00 5,888,230.24
18/04 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -1,096.00 5,887,134.24
18/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -14,000.00 5,873,134.24
18/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -242,000.00 5,631,134.24
18/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -18,000.00 5,613,134.24
21/04 ABONO INTERESES AHORROS 61.48 5,613,195.72
22/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 400,000.00 6,013,195.72
22/04 ABONO INTERESES AHORROS 15.31 6,013,211.03
22/04 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -1,680.00 6,011,531.03
22/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -420,000.00 5,591,531.03
23/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 39,000.00 5,630,531.03
23/04 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -956.00 5,629,575.03
23/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 5,529,575.03
23/04 COMPRA EN YOLOMBO -139,000.00 5,390,575.03
24/04 ABONO INTERESES AHORROS 29.52 5,390,604.55
25/04 ABONO INTERESES AHORROS 14.24 5,390,618.79
25/04 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -757.88 5,389,860.91
25/04 PAGO PSE Compa|ia de Financia -189,470.00 5,200,390.91
26/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 30,000.00 5,230,390.91
26/04 ABONO INTERESES AHORROS 14.32 5,230,405.23
27/04 ABONO INTERESES AHORROS 13.22 5,230,418.45
27/04 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -1,600.00 5,228,818.45
27/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -300,000.00 4,928,818.45
27/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 4,828,818.45
28/04 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -11,821.60 4,816,996.85
28/04 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -455,400.00 4,361,596.85
28/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -2,500,000.00 1,861,596.85
29/04 ABONO INTERESES AHORROS 10.20 1,861,607.05
30/04 PAGO DE PROV F.DELAMUJER COL 78,120.00 1,939,727.05
30/04 ABONO INTERESES AHORROS 5.31 1,939,732.36
1/05 ABONO INTERESES AHORROS 5.31 1,939,737.67
2/05 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 72,000.00 2,011,737.67
2/05 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -1,600.00 2,010,137.67
2/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -400,000.00 1,610,137.67
3/05 ABONO INTERESES AHORROS 8.82 1,610,146.49
4/05 ABONO INTERESES AHORROS .86 1,610,147.35
4/05 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -5,164.00 1,604,983.35
4/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,291,000.00 313,983.35
5/05 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -1,200.00 312,783.35
5/05 COMPRA EN JM GRES -300,000.00 12,783.35
6/05 ABONO INTERESES AHORROS .06 12,783.41
7/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 150,000.00 162,783.41
7/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 485,000.00 647,783.41
7/05 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -565.96 647,217.45
7/05 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -141,490.53 505,726.92
10/05 ABONO INTERESES AHORROS 5.52 505,732.44
11/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,000.00 605,732.44
11/05 ABONO INTERESES AHORROS 1.38 605,733.82
11/05 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -400.00 605,333.82
11/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 505,333.82
12/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 110,000.00 615,333.82
12/05 ABONO INTERESES AHORROS 1.65 615,335.47
12/05 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -50.68 615,284.79

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CL 110 68 A 58
SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE
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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

12/05 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,670.00 602,614.79

13/05 PAGO DE PROV BANCOLOMBIA SA 861,165.96 1,463,780.75
14/05 ABONO INTERESES AHORROS 8.02 1,463,788.77
15/05 ABONO INTERESES AHORROS 3.84 1,463,792.61
15/05 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -236.08 1,463,556.53
15/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -45,000.00 1,418,556.53
15/05 COMPRA EN EDS LA MAR -14,020.00 1,404,536.53
16/05 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -40.00 1,404,496.53
16/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -10,000.00 1,394,496.53
18/05 ABONO INTERESES AHORROS 11.46 1,394,507.99
19/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,714,000.00 3,108,507.99
19/05 ABONO INTERESES AHORROS 8.51 3,108,516.50
20/05 ABONO INTERESES AHORROS 4.58 3,108,521.08
20/05 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -5,720.00 3,102,801.08
20/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,430,000.00 1,672,801.08
21/05 ABONO INTERESES AHORROS 1.52 1,672,802.60
21/05 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -4,439.70 1,668,362.90
21/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -458,550.00 1,209,812.90
21/05 COMPRA EN DEGRES -651,375.00 558,437.90
22/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 73,000.00 631,437.90
22/05 ABONO INTERESES AHORROS 1.72 631,439.62
23/05 ABONO INTERESES AHORROS 1.42 631,441.04
23/05 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -440.00 631,001.04
23/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -110,000.00 521,001.04
24/05 ABONO INTERESES AHORROS .73 521,001.77
24/05 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -1,001.60 520,000.17
24/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -250,400.00 269,600.17
25/05 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -1,040.00 268,560.17
25/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -260,000.00 8,560.17
26/05 ABONO INTERESES AHORROS .04 8,560.21
27/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 333,000.00 341,560.21
29/05 ABONO INTERESES AHORROS 2.79 341,563.00
30/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 149,900.00 491,463.00
30/05 ABONO INTERESES AHORROS 1.34 491,464.34
31/05 ABONO INTERESES AHORROS .93 491,465.27
31/05 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -600.00 490,865.27
31/05 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -150,000.00 340,865.27
1/06 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -1,200.00 339,665.27
1/06 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -300,000.00 39,665.27
6/06 ABONO INTERESES AHORROS .40 39,665.67
7/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 89,665.67
7/06 ABONO INTERESES AHORROS .12 89,665.79
8/06 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 390,000.00 479,665.79
8/06 ABONO INTERESES AHORROS .12 479,665.91
8/06 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -1,560.00 478,105.91
8/06 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -390,000.00 88,105.91
9/06 PAGO DE PROV F.DELAMUJER COL 47,970.00 136,075.91
9/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 69,900.00 205,975.91
9/06 ABONO INTERESES AHORROS .28 205,976.19
10/06 ABONO INTERESES AHORROS .19 205,976.38
10/06 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -260.00 205,716.38
10/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -65,000.00 140,716.38
11/06 PAGO DE PROV BANCOLOMBIA SA 681,336.44 822,052.82
11/06 ABONO INTERESES AHORROS 1.10 822,053.92
11/06 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -50.68 822,003.24
11/06 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,670.00 809,333.24

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CL 110 68 A 58
SUCURSAL TERMINAL DE TRANSPORTE NORTE
$$MEDELLIN ANTIOQUIA

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

12/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 400,000.00 1,209,333.24

12/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 150,000.00 1,359,333.24
12/06 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -2,396.00 1,356,937.24
12/06 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -544,000.00 812,937.24
12/06 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -52,000.00 760,937.24
12/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -3,000.00 757,937.24
13/06 ABONO INTERESES AHORROS 2.06 757,939.30
14/06 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 200,000.00 957,939.30
14/06 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -3,720.00 954,219.30
14/06 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -130,000.00 824,219.30
14/06 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 624,219.30
14/06 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -600,000.00 24,219.30
18/06 ABONO INTERESES AHORROS .15 24,219.45
19/06 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 400,000.00 424,219.45
19/06 ABONO INTERESES AHORROS .58 424,220.03
20/06 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 320,000.00 744,220.03
21/06 ABONO INTERESES AHORROS 2.02 744,222.05
22/06 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 485,000.00 1,229,222.05
25/06 ABONO INTERESES AHORROS 6.72 1,229,228.77
26/06 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 36,000.00 1,265,228.77
26/06 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO -5,040.00 1,260,188.77
26/06 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -1,260,000.00 188.77
30/06 ABONO INTERESES AHORROS .61 189.38
30/06 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 450,000.00 450,189.38
FIN ESTADO DE CUENTA

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