Empresa Rio Negro S.A.

C
la empresa se constituye 01/01/2010 Rio Negro S.A.C, con RUC: 20212223245, dedicada
a la compra y venta de materiales de construcción que tiene un capital de 300 ACC.
con un valor nominal. s/.1000.00 C/A equivale un monto de s/ 300 000.00 suscritas y
pagadas de la siguiente forma:

APORTES EN EFECTIVO

SOCIO: LUIS MIGUEL VILLAR SALAZAR S/ 60,000.00

ACCIONISTAS ACCIONES % MONTO

Villar Salazar Luis miguel 60 20 60,000.00
Blas cabrera Luis Felipe 45 15 45,000.00
Soto Soto Kevin Andugar 75 25 75,000.00
Alva Ríos Frank 75 25 75,000.00
Lezameta Nazario Ruly 45 15 45,000.00
TOTAL 300 100 300,000.00

DESCRIPCIÓN DE APORTES DE CADA SOCIO:

APORTES EN EFECTIVO

SOCIO: LUIS MIGUEL VILLAR SALAZAR S/ 60,000.00

SOCIO: SOTO SOTO KEVIN: MERCADERIAS

COMPRAMOS AL
CANTIDAD UNIDADES PRECIO COMERCIAL
Plaza constructor s. a
252 Unidades de fierros s/50 c/u 12,600.00
ruc:20504050467
Ferretería maestro s.
1200 Bolsas de cemento s/23 c/u 27,600.00
a ruc:23434554564
12000 Ladrillos s/. 1.50 c/u 18,000.00 Plaza constructor s. a ruc:
20504050467

528 Planchas de calamina s/.25 c/u 13,200.00 Ferretería maestro s. a ruc:

23434554564
200 Baldes de pintura s/.18 c/u 3,600.00 Pinturas pato s. a
ruc:3423123445
TOTALES 75,000.00
SOCIO: ALVA RIOS LINDER FRANK

Camiones hilux
1 Camioneta Toyota con placa 5364-06 75,000.00 ruc:34232526213

    75,000.00

SOCIO: RULI RAY NAZARIO

CANTIDA
D activos fijos PRECIO COMERCIAL
Representaciones
1 Moto lineal 2,000.00 yucra
n°23232323224

Computadoras Apple c/u Multisinformatica

2 1,200.00 3,100.00 computarizadas s.r.l

1 edificios administrativos 32,900.00  

Representaciones
Saravia srl
2 moto cargos c/u 7000.00 14,000.00 ruc:1233456789101
      52,000.00    

SOCIO.: LUIS FELIPE BLAS CABRERA

MUEBLES Y ENSERES
CANTIDA
D BIENES PRECIO
4,40
3 ESCRITORIO  S/ 1500 0.00
VITRINA S 20,00
5 /4000 0.00
MESAS S/ 3,00
3 1000 0.00
SOFA S/ 7,00
2 3500 0.00
ESTANTE S/ 3,60
3 1200 0.00
38,00
    0.00

OPERACIONES
1. 03-01-2010 se vende 40 bolsas de cemento, 50 fierros, 200 ladrillos, 20 calaminas, 10
baldes de pinturas +IGV según factura n°01-420 a constructora Víctor campos SAC,
RUC N°21434354343 nos paga en efectivo.
2. 04-01-2010 se compra 3000 ladrillos s/.2.00 c/u, 200 fierros s/.52.00 c/u, 100 bolsas
de cemento s/. 24.00 c/u, 80 calaminas s/.26.00 c/u, 40 baldes s/.20.00 c/u + IGV a
Plaza Constructora S.A RUC N°20504050467 a según factura n°01-421 pagándose
al contado.
3. 05-02-2010 se compra suministros para oficina por un importe de s/.500.00 + IGV
según factura n°01-230.a comercial ronald.ruc:454545452, pagándose en cheque
n°491.
4. 07-02-2010 se vende 100 unidades de fierro, 200 bolsas de cemento, 4000 ladrillos,
100 calaminas, 50 baldes de pintura + IGV a constructora cash con ruc 20504030202
con factura n°01-422.nos paga en cheque.
5. 09-02-2010 el gerente general de la empresa viaja a la cuidad de lima para realizar
gestiones relacionados con la actividad de la empresa, para ella la empresa otorga
provisionalmente /.1,500.00.

6. 14-03-2010 se adquirió una póliza de seguro contra incendio a la compañía de

seguros pacíficos con ruc: 454547474 la cual tendrá vigencia hasta el 14 de febrero
del 2011, la prima asciende a s/.1,200.00 + IGV. Según factura n°01-859 se paga con
cheque n°492.
7. 17-03-10 se concede un préstamo al socio soto con un importe de s/.2,000.00. Dicho
préstamo se hace en efectivo.

8. 19-03-10 se compra 200 unidades de ladrillos a s/.2.50 c/u, 200 planchas de

calaminas a s/.27.00,100 bolsas de cemento a s/.25.00 c/u, 300 unidades de fierros a
s/. 55.00 c/u, 80 baldes de pintura a s/.22.00 c/u, al contado al señor Aurelio pastor
con número de DNI: 70583538 según factura n°01-423. Pagamos al contado.
9. 21-04-10 se cancela con cheque n°493 la F/. 001-598 de radio *La Karibeña* los
servicios de publicidad por s/.600.00 más IGV.

10. 23-04-10 se venta 1000 bolsas de cemento, 8000 ladrillos, 500 unidades de fierros,
500 calaminas, 200 baldes de pintura + IGV a maestro sodimax S.A. RUC
N°20503525105.nos paga con cheque n°493.

11. 1-05-10 se paga con cheque n°494 :

Teléfono s/.120.00
Luz s/.90.00
Agua s/.80.00
Internet s/.50.00
12. 25-05-10 donamos a la Iglesia Evangelica movimiento misionero mundial
(BETHEL) un importe de s/.500.00.
13. 15-06-10 se compra 500 bolsas de cemento a s/.25.00 c/u, 300 fierros s/54.00 c/u,
2000 ladrillos s/. 2.00 c/u, 300 calaminas s/.24.00 c/u, 60 baldes de pintura s/. 21.00
c/u al contado a constructora casa con n°de ruc 20356427594.+ IGV, con factura
n°01-424.
14. 25-06-10 se vende 600 bolsas de cemento, 3000 ladrillos, 380 fierros, 400
calaminas, 100 baldes de pintura + IGV A constructora colibrí n° de ruc:
20356458572, con factura n°01-424. Pagándonos el 50% en efectivo y el 50% en
 cheque n°254-654.

15. 22 -07-10 el gerente general rinde cuentas según factura n°654-867

Pasaje aéreo s/. 500.00

Restaurante el viajero s/. 500.00
Hospedaje s/. 500.00
s/.1500.00
19. 30-09-10 se paga la siguiente planilla de haberes con cheque:

NOMBRES Y APELLIDOS R.B H. EXTRAS

SOTO SOTO KEVIN 1000 50
BLAS CABRERA LUIS FELIPE 1800 150
VILLAR SALASAR LUIS MIGUEL 1200
ALVA RIOS LINDER 900
LEZAMETA NASARIO RULI 1800 50

20. 01-10-10 se adquiere una maquinaria bajo la modalidad de arrendamiento

financiero. El plazo del contrato es de 36 meses desde noviembre 2010. Las
cuotas mensuales incluidos interés ascienden a 25 000.00 + igv total anual 300
000.00 + igv.