CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO

DEVENGADO

NOMBRE CARGO SUELDO DIAS Valor de la

TRABAJADOS HEDO HENO HEDF HENF
hora SUELDO DEL MES
1.25 1.75 2 2.5
30 $ 29,167 $ 7,000,000
Lorein Mendoz Gerente $ 7,000,000 - - - -
30 $ 20,375 $ 4,890,000
Carlos Chacón Contador $ 4,890,000 76,406 - 40,750 -

VALOR HORA: SUELDO/240 HORAS EXTRAS, DYF, RECARGO NOCTURNO: VALOR DE LA HORA*# DE HORAS * FACTOR DE RECARGO
30*8
APROPIACIONES
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES PRESTACIONES SOCIALES
CAJA
NOMBRE BASE COMPENSACIÓ PRIMA DE
PENSIÓN SALUD ARL SENA ICBF N SERVICIOS
12.00% 8.50% 0.52% 2.00% 3% 4.00% 8.3%
Lorein Mendoza $ 7,000,000 $ 840,000 $ 36,540 $ 280,000 $ 583,333
Carlos Chacón $ 5,007,156 $ 600,859 $ 26,137 $ 200,286 $ 417,263
 Total devengado - auxilio de transporte

DEVENGADO DEDUCIDOS

DYF RECAR. N APORTE APORTE FOND. SOLID. RETENCIÓN

AUXILIO DE TOTAL SALUD PENSION
COMISIONES
TRANSPORTE DEVENGADO
0.75 0.35 4% 4% 1%

- - - $ - $ 7,000,000 $ 280,000 $ 280,000 $ 70,000 $ 83,000 $ -

- - - $ - $ 5,007,156 $ 200,286 $ 200,286 $ 50,072 $ 450,644

DE RECARGO
TOTAL DEV-AUX TRANS-HEXTRAS

PRESTACIONES SOCIALES VACACIONES

INTERESES
SOBRE BASE
CESANTIAS CESANTIAS
8.3% 12.0% 4.2%
$ 583,333 $ 70,000 $ 7,000,000 $ 291,667
$ 417,263 $ 50,072 $ 4,890,000 $ 203,750
NETO PAGADO

$ 4,556,512
 CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO

DIAS
NOMBRE CARGO SUELDO
TRABAJADOS Valor de la hora SUELDO DEL HEDO HENO
MES
1.25 1.75
30 $ 29,167 $ 7,000,000
Lorein Mendoza Gerente $ 7,000,000 - -
Sandra Mejía Vigilante $ 900,000 29 $ 3,750 $ 870,000 4,688 32,813

VALOR HORA: SUELDO/240 HORAS EXTRAS, DYF, RECARGO NOCTURNO: VALOR DE LA HORA*# DE HORAS * FACTOR
30*8
APROPIACIONES
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
NOMBRE BASE
PENSIÓN SALUD ARL SENA ICBF
12.00% 8.50% 0.52% 2.00% 3%
Lorein Mendoza $ 7,000,000 $ 840,000 $ - $ 36,540 $ - $ -
sandra Mejía $ 953,438 $ 114,413 $ - $ 4,977 $ - $ -
 DEDUCIDOS

HEDF HENF DYF RECAR. N APORTE

AUXILIO DE TOTAL SALUD
COMISIONES
TRANSPORTE DEVENGADO
2 2.5 0.75 0.35 4%

- - - - - $ - $ 7,000,000 $ 280,000
7,500 18,750 - 19,688 99,425 $ - $ 1,052,862 $ 38,138

E LA HORA*# DE HORAS * FACTOR DE RECARGO

PARAFISCALES PRESTACIONES SOCIALES VACACIONES

INTERESES
PRIMA DE SOBRE BASE
CAJA COMPENSACIÓN SERVICIOS CESANTIAS CESANTIAS
4.00% 8.3% 8.3% 12.0% 4.2%
$ 280,000 $ 583,333 $ 583,333 $ 70,000 $ 7,000,000 $ 291,667
$ 38,138 $ 87,739 $ 87,739 $ 10,529 $ 889,688 $ 37,070
Total devengado - auxilio de transporte

TOTAL
DEDUCIDOS NETO PAGADO
DESCUENTOS

APORTE PENSION FOND. SOLID. RETENCIÓN

4% 1%

$ 280,000 $ 70,000 $ 84,000 $ 714,000 $ 6,286,000

$ 38,138 $ - $ - $ 76,275 $ 976,587
 CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO

DIAS
NOMBRE CARGO SUELDO Valor de la
TRABAJADOS SUELDO DEL HEDO HENO HEDF HENF
hora
MES
1.25 1.75 2 2.5
30 $ 28,112 $ 7,000,000
Lorein Mendoz Gerente $ 7,000,000 - - - -
30 $ 20,375 $ 4,890,000
Carlos Chacón Contador $ 4,890,000 76,406 - 40,750 -

VALOR HORA: SUELDO/240 HORAS EXTRAS, DYF, RECARGO NOCTURNO: VALOR DE LA HORA*# DE HORAS * FACTOR DE RECARGO
30*8
APROPIACIONES
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES PRESTACIONES SOCIAL
CAJA
NOMBRE BASE COMPENSACIÓ PRIMA DE
PENSIÓN SALUD ARL SENA ICBF N SERVICIOS
12.00% 8.50% 0.52% 2.00% 3% 4.00% 8.3%
Lorein Mendoza $ 7,000,000 $ 840,000 $ 36,540 $ 280,000 $ 583,333
Carlos Chacón $ 5,007,156 $ 600,859 $ 26,137 $ 200,286 $ 417,263
 Total devengado - auxilio de transporte

TOTAL
DEDUCIDOS
DESCUENTOS

DYF RECAR. N APORTE APORTE FOND. SOLID. RETENCIÓN

AUXILIO DE COMISIONES TOTAL SALUD PENSION
TRANSPORTE DEVENGADO
0.75 0.35 4% 4% 1%

- - $ - $ 7,000,000 $ 280,000 $ 280,000 $ 70,000 $ 84,000 $ 714,000

- - $ - $ 5,007,156 $ 200,286 $ 200,286 $ 50,072 $ - $ 450,644

DE RECARGO

Base Total devengado - auxilio de transporte - horas extras.

PRESTACIONES SOCIALES VACACIONES

INTERESES SOBRE BASE

CESANTIAS CESANTIAS
8.3% 12.0% 4.2%
$ 583,333 $ 70,000 $ 7,000,000 $ 291,667
$ 417,263 $ 50,072 $ 4,890,000 $ 203,750
NETO PAGADO

$ 6,286,000

$ 4,556,512
 CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO

DEVENGADOS

NOMBRE CARGO SUELDO DIAS TRABAJADOS Valor de la

SUELDO DEL HEDO HENO HEDF HENF
hora
MES
1.25 1.75 2 2.5
30 $ 29,167 $ 7,000,000 $0 $0 $0 $0
Lorein Mendoz Gerente $ 7,000,000
30 $ 20,375 $ 4,890,000 $ 76,406 $0 $ 40,750 $0
Carlos Chacón Contador $ 4,890,000

VALOR HORA: SUELDO/240 HORAS EXTRAS, DYF, RECARGO NOCTURNO = VALOR DE LA HORA*# DE HORAS * FACTOR DE RECARGO
30*8
APORTES PATRONALES

Base = Total devengado - aux. transporte Base = Total devengado

APROPIACIONE
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES PRESTACIONES SOCIALES
CAJA
NOMBRE BASE COMPENSACIÓ PRIMA DE
PENSIÓN SALUD ARL SENA ICBF N SERVICIOS
12.00% 8.50% 0.52% 2.00% 3% 4.00% 8.3%
Lorein Mendoza $ 7,000,000 $ 840,000 $ 36,540 $ 280,000 $ 583,333
Carlos Chacón $ 5,007,156 $ 600,859 $ 26,137 $ 200,286 $ 417,263
 Total devengado - auxilio de transporte

DEVENGADOS DEDUCIDOS
APORTE APORTE FOND. TOTAL
DYF RECAR. N AUXILIO DE TOTAL RETENCIÓN
SALUD PENSION SOLID. DESCUENTOS
TRANSPORTE COMISIONES DEVENGADO
0.75 0.35 4% 4% 1%
$0 $0
$ 7,000,000 $ 280,000 $ 280,000 $ 70,000 $ 82,000 $ 712,000
$0 $0
$ 5,007,156 $ 200,286 $ 200,286 $ 50,072 $ - $ 450,644

* FACTOR DE RECARGO

ES
Base =Total dev. - aux. de
Base = Total devengado
transp. - hrs extra
PRESTACIONES SOCIALES
INTERESES VACACIONES
SOBRE BASE
CESANTIAS CESANTIAS
8.3% 12.0% 4.2%
$ 583,333 $ 70,000 $ 7,000,000 $ 291,667
$ 417,263 $ 50,072 $ 4,890,000 $ 203,750
NETO PAGADO

$ 6,288,000

$ 4,556,512
 CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO

DIAS
NOMBRE CARGO SUELDO TRABAJADOS Valor de la hora SUELDO DEL HEDO HENO HEDF HENF
MES
1.25 1.75 2 2.5
30 $ 29,167 $ 5,833,333 -
Lorein Mendoz Gerente $ 7,000,000 - - -

Martín Lutier Vendedor $ 783,000 25 $ 3,263 $ 652,500 11,419 6,525 24,469

240
$ 61,988

VALOR HORA: SUELDO/240 HORAS EXTRAS, DYF, RECARGO NOCTURNO: VALOR DE LA HORA*# DE HORAS * FACTOR DE RECARGO
30*8
APROPIACIONES
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES PRESTACIONES SOCIALES
CAJA
NOMBRE BASE COMPENSACIÓ PRIMA DE
PENSIÓN SALUD ARL SENA ICBF N SERVICIOS
12.00% 8.50% 0.52% 2.00% 3% 4.00% 8.3%
Lorein
Mendoza $ 7,000,000 $ 840,000 $ - $ 36,540 $ - $ - $ 280,000 $ 583,333
Martín Lutier $ 783,000 $ 93,960 $ - $ 4,087 $ - $ - $ 31,320 $ 309,541
Art 14 Art 14
Art 14 estatuto estatuto estatuto
tributario 10 SM tributario 10 tributario 10
SM SM
 Total devengado - auxilio de transporte

TOTAL
DEDUCIDOS
DESCUENTOS
APORTE APORTE
DYF RECAR. N AUXILIO DE FOND. SOLID. RETENCIÓN
SALUD PENSION
TRANSPORTE COMISIONES TOTAL DEVENGADO
0.75 0.35 4% 4% 1%

- - $ 7,000,000 $ 280,000 $ 280,000 $ 70,000 $ 630,000

19,575 - $ 3,000,000 $ 3,714,488 $ 148,580 $ 148,580 $ 37,145 $ 334,304

DE RECARGO

PRESTACIONES SOCIALES VACACIONES

INTERESES
SOBRE BASE
CESANTIAS CESANTIAS
8.3% 12.0% 4.2%
$ 583,333 $ 840,000
$ 309,541 $ 37,145 $ 3,652,500 $ 152,309
NETO PAGADO

$ 6,370,000

$ 3,380,184
 CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO

DEVENGADOS
DIAS Valor de la
NOMBRE CARGO SUELDO TRABAJADOS SUELDO DEL HEDO HENO HEDF HENF
hora
MES
1.25 1.75 2 2.5
30 $ 29,167 $ 7,000,000
Lorein Mendoza Gerente $ 7,000,000 - - - -

Empleado ejercico Vendedor $ 14,500,000 28 $ 60,417 $ 13,533,333 - - - -

Carlos Chacón Contador $ 14,500,000 30 $ 20,375 $ 4,890,000 76,406 - 40,750 -

VALOR HORA: SUELDO/240 HORAS EXTRAS, DYF, RECARGO NOCTURNO: VALOR DE LA HORA*# DE HORAS * FACTOR DE RECARGO
30*8
Aportes Patronales
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES PRESTACIONES SOCIALES
CAJA
NOMBRE BASE COMPENSACIÓ PRIMA DE
PENSIÓN SALUD ARL SENA ICBF N SERVICIOS
12.00% 8.50% 0.52% 2.00% 3% 4.00% 8.3%
Lorein Mendoza( gerente) $ 7,000,000 $ 840,000 $ - $ 36,540 $ - $ - $ 280,000 $ 583,333
Martín Lutier(vendedor) $ 13,533,333 $ 1,624,000 $ - $ 70,644 $ - $ - $ 541,333 ###
T.D. - sub.trans.
 Total devengado - auxilio de transporte

DEDUCIDOS
TOTAL
APORTE APORTE DESCUENTOS
DYF RECAR. N AUXILIO DE TOTAL FOND. SOLID. RETENCIÓN
COMISIONES SALUD PENSION
TRANSPORTE DEVENGADO
0.75 0.35 4% 4% 1%

- - $ - $ 7,000,000 $ 280,000 $ 280,000 $ 70,000 $ 84,000 $ 714,000

- - $ 13,533,333 $ 541,333 $ 541,333 $ 135,333 $ - $ 1,218,000

- - $ - $ 5,007,156 $ 200,286 $ 200,286 $ 50,072 $ - $ 450,644

OR DE RECARGO

PRESTACIONES SOCIALES VACACIONES

INTERESES SOBRE BASE

CESANTIAS CESANTIAS
8.3% 12.0% 4.2%
$ 583,333 $ 70,000 $ 7,000,000 $ 291,667
$ 1,127,778 $ 135,333 $ 13,533,333 $ 563,889
NETO PAGADO

$ 6,286,000

$ 12,315,333

$ 4,556,512