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  • Tablas de Conciliacion Bancaria

    Cargado por

    Marlene Palomino
    20 vistas4 páginas
    El documento presenta tres métodos para conciliar cuentas bancarias: el método de saldos encontrados, el método de saldos correctos y el método de las cuatro columnas. Explica cómo se suman y restan los diferentes tipos de transacciones como depósitos, cheques y cargos bancarios en cada método para determinar el saldo correcto de la cuenta.

    Descripción original:

    Título original

    Tablas de Conciliacion bancaria.xls

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    © © All Rights Reserved

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    El documento presenta tres métodos para conciliar cuentas bancarias: el método de saldos encontrados, el método de saldos correctos y el método de las cuatro columnas. Explica cómo se suman y restan los diferentes tipos de transacciones como depósitos, cheques y cargos bancarios en cada método para determinar el saldo correcto de la cuenta.

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    CUADRO DE CONCILIACIONES BANCARIAS

    METODO DE SALDOS ENCONTRADOS

    CUENTA
    SI SE PARTE DEL SALDO EN BANCO
    DEPOSITOS EN TRANSITO
    CHEQUES EN TRANSITO
    GASTOS DE COBRANZA
    ERROR EN ANOTACION EN LIBRO
    ERROR EN REGISTROS DEL BANCO
    NOTA DE CREDITO POR INTERESES
    COMISIONES BANCARIAS
    CHEQUES DEVUELTOS
    LETRA DESCONTADA DEVUELTA

    METODO DE SALDOS CORRECTOS

    CUENTA
    PARTIENDO DEL SALDO DEL BANCO
    DEPOSITOS EN TRANSITO
    CHEQUES EN TRANSITO
    CHEQUES REGISTRADOS INDEBIDAMENTE

    CONTINUANDO CON SALDO EN CONTABILIDAD


    AJUSTE PENDIENTE DE REGISTRO POR CARGOS
    AJUSTE PENDIENTE DE REGISTRO POR ABONOS
    POSICION DE LA CUENTA EN CONCILIACION TIPO DE INTRUMENTO

    SE SUMAN
    SE RESTAN CHEQUES NO COBRADOS
    SE SUMAN NOTA DE DEBITO
    SE SUMAN
    SE RESTAN
    SE RESTAN
    SE RESTAN NOTA DE DEBITO
    SE RESTAN NOTA DE DEBITO
    SE RESTAN NOTA DE DEBITO

    POSICION DE LA CUENTA EN CONCILIACION TIPO DE INTRUMENTO

    SE SUMAN
    SE RESTAN CHEQUES NO COBRADOS
    SE SUMAN
    SE SUMAN

    SE SUMAN INTERESES
    SE RESTAN PAGARES, GASTOS DE COBRANZA COMISIONES
    METODO DE LAS CUATRO COLUMNAS

    CUENTA EMPRESA BANCO


    DEBE HABER DEBE HABER
    SALDO X X
    DEPOSITOS EN TRANSITO X
    CHAQUES EN TRANSITO X
    NOTAS DE DEBITO
    (CHEQUES DEV. NOTAS DEV. GASTOS
    DE COBRANZA, COMISIONES) X
    ERROR EN REGISTRO DE LIBRO X
    NOTAS DE CREDITO
    (INTERESES, PAGARES) X
    SALDOS CORRECTOS X X
    TOTALES X X X X

    NOTA: REFERENCIA DE LAS CUENTAS MAS COMUNES PUEDEN EXISTIR MAS CUENTAS
    O ESTAR DEFINIDAS CON OTROS NOMBRES.

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