AÑO 01

ADECUACION E INSTALACION 204,862

ARRENDAMIENTOS 4,445,000

COSTOS INDIRECTOS 12,009,858

DEPRECIACIONES 1,933,714

GASTOS DE PERSONAL 9,605,716

GASTOS DE PERSONAL x COMISION DE VENTAS 9,666,219

GASTOS DIVERSOS DE ADMINISTRACIÓN 2,346,930

GASTOS FINANCIEROS 0.75% de ventas

GASTOS LEGALES Y NOTARIALES 1,446,572

HONORARIOS 4,325,000

INGRESOS POR VENTAS 209,657,500

INSUMOS 34,329,109

INTERESES DE CORTO PLAZO 238,656

MANO DE OBRA DIRECTA 100,421,283

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 550,770

OTROS GASTOS DE VENTAS 2,025,291

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.1% de ventas

SEGUROS 613,817

SERVICIOS VARIOS 3,943,048

CON ESTA INFORMACIÓN DETERMINAR PRESUPUESTO DE INGRESOS,

PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS PROYECTAR DE ACUERDO A LOS
SIGUIENTES SUPUESTOS PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS.

TOTAL INGRESOS 4.9% Porcentaje de crecimiento en cada año

Se calcula como el 1.1% (del monto
INGRESOS FINANCIEROS total de ventas)
COSTO DE VENTAS 6.9% Porcentaje de crecimiento en cada año

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3.0% Porcentaje de crecimiento en cada año

GASTOS DE VENTAS 2.0% Porcentaje de crecimiento en cada año

Se calcula como el 0.75% (del monto total

GASTOS FINANCIEROS de ventas)

RESULTADO PROYECTADO

IMPUESTO DE RENTA (15%)

RESULTADO FINAL
 AÑO 1

INGRESOS S/ 211,963,732.50
INGRESOS POR VENTAS S/ 209,657,500.00

1.1% RENDIMIENTOS FINANCIEROS S/ 2,306,232.50

COSTO DE VENTAS S/ 146,760,250.00

INSUMOS S/ 34,329,109.00

MANO DE OBRA DIRECTA S/ 100,421,283.00

COSTOS INDIRECTOS S/ 12,009,858.00

PRESUSPUESTO DE COSTO DE VENTAS S/ 146,760,250.00

GASTOS S/ 42,918,026.25
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN S/ 29,654,085.00
GASTOS DE PERSONAL S/ 9,605,716.00

HONORARIOS S/ 4,325,000.00

INTERESES DE CORTO PLAZO S/ 238,656.00

ARRENDAMIENTOS S/ 4,445,000.00

SEGUROS S/ 613,817.00

SERVICIOS VARIOS S/ 3,943,048.00

GASTOS LEGALES Y NOTARIALES S/ 1,446,572.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/ 550,770.00

ADECUACION E INSTALACION S/ 204,862.00

DEPRECIACIONES S/ 1,933,714.00

GASTOS DIVERSOS DE ADMINISTRACIÓN S/ 2,346,930.00

GASTOS DE VENTAS S/ 11,691,510.00

GASTOS DE PERSONAL x COMISION DE VENTAS S/ 9,666,219.00

OTROS GASTOS DE VENTAS S/ 2,025,291.00

0.75% GASTOS FINANCIEROS S/ 1,572,431.25

RESULTADO PROYECTADO S/ 22,285,456.25
15% IMPUESTO DE RENTA S/ 3,342,818.44
RESULTADO FINAL S/ 18,942,637.81

aje de crecimiento en cada año (AÑO 2 AL 4)

aje de crecimiento en cada año (AÑO 2 AL 4)

aje de crecimiento en cada año (AÑO 2 AL 4)

aje de crecimiento en cada año (AÑO 2 AL 4)
 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

S/ 222,349,955.39 S/ 233,245,103.21 S/ 244,674,113.26

S/ 219,930,717.50 S/ 230,707,322.66 S/ 242,011,981.47
S/ 2,419,237.89 S/ 2,537,780.55 S/ 2,662,131.80

S/ 156,886,707.25 S/ 167,711,890.05 S/ 179,284,010.46

S/ 36,697,817.52 S/ 39,229,966.93 S/ 41,936,834.65
S/ 107,350,351.53 S/ 114,757,525.78 S/ 122,675,795.06
S/ 12,838,538.20 S/ 13,724,397.34 S/ 14,671,380.75
S/ 156,886,707.25 S/ 167,711,890.05 S/ 179,284,010.46
S/ 44,118,528.13 S/ 45,354,170.70 S/ 46,626,033.14
S/ 30,543,707.55 S/ 31,460,018.78 S/ 32,403,819.34
S/ 9,893,887.48 S/ 10,190,704.10 S/ 10,496,425.23
S/ 4,454,750.00 S/ 4,588,392.50 S/ 4,726,044.28
S/ 245,815.68 S/ 253,190.15 S/ 260,785.85
S/ 4,578,350.00 S/ 4,715,700.50 S/ 4,857,171.52
S/ 632,231.51 S/ 651,198.46 S/ 670,734.41
S/ 4,061,339.44 S/ 4,183,179.62 S/ 4,308,675.01
S/ 1,489,969.16 S/ 1,534,668.23 S/ 1,580,708.28
S/ 567,293.10 S/ 584,311.89 S/ 601,841.25
S/ 211,007.86 S/ 217,338.10 S/ 223,858.24
S/ 1,991,725.42 S/ 2,051,477.18 S/ 2,113,021.50
S/ 2,417,337.90 S/ 2,489,858.04 S/ 2,564,553.78
S/ 11,925,340.20 S/ 12,163,847.00 S/ 12,407,123.94

S/ 9,859,543.38 S/ 10,056,734.25 S/ 10,257,868.93

S/ 2,065,796.82 S/ 2,107,112.76 S/ 2,149,255.01
S/ 1,649,480.38 S/ 1,730,304.92 S/ 1,815,089.86
S/ 21,344,720.01 S/ 20,179,042.46 S/ 18,764,069.66
S/ 3,201,708.00 S/ 3,026,856.37 S/ 2,814,610.45
S/ 18,143,012.01 S/ 17,152,186.09 S/ 15,949,459.21