CONSTRUCTORA GALLERY S A S

830015815-2

BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 047116348

CONCILIACION BANCARIA A: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SALDO SEGÚN EXTRACTO 35,123,933.90

+ MAS
CHEQUE COMP. FECHA NOMBRES CONCEPTO VALOR

2980450 34027 13-nov-15 SURTIRMAYORISTA PAGO FR 141190 1,878,096.00

2980493 34099 27-nov-15 DESCONT PAGO FR 410899 189,300.00
3325034 34207 15-dic-15 CARLOS ANDRES CUELLAR PAGO FR7524 Y 7538 278,864.00
3325069 34348 14-dic-15 NINI JOHANNA PAGO FR 2935 648,340.00

SUBTOTAL 2,994,600.00

CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR

SUBTOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 32,129,333.90

126320 -15,768.00 108897.00

-1655

GASTOS BANCARIOS 31 DE DICIEMBRE DE 2015

GMF IVA COMISION INT SOBREGRO GTOS BCR TIMBRE
22,574.00 419.00 2,620.00
2,800.00 1,712.00 10,700.00
50.00 419.00 2,620.00
23,567.00 20,121.00 2,620.00
 97,648.00 419.00 2,620.00
-9,617.00 2,096.00 57,640.00
4,000.00 7,965.00 62,880.00
21,008.00 2,096.00 2,620.00
1,080.00 13,100.00
69,164.00 49,783.00
-1,892.00 13,100.00
405,305.00
99,204.00
38,949.00
36,869.00
172,188.00
179,292.00
1,445.00
23,068.00
230,456.00
32,981.00

1,450,139.00 35,247.00 220,303.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GASTOS BANCARIOS 1,705,689.00

1952486 88992 254200 348000 800

33,897.00 1,450,139.00
35,123,933.90
0.00
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BANCO COLPATRIA CUENTA AHORROS 445 2042 547

CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SALDO SEGÚN EXTRACTO 4,216,441.45

+ MAS CPTE
CHEQUE FECHA NOMBRES VALOR

SUBTOTAL CHEQUES PENDIENTES 0.00

GASTOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 4,216,441.45

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BANCO COLPATRIA CUENTA CORRIENTE 445-100961-9

CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SALDO SEGÚN EXTRACTO

+ MAS CPTE
CHEQUE FECHA NOMBRES VALOR
1358071 29682 26-Aug-13 JORGE GUERRERO DESMANCGE 138,930.00
30798 18-Mar-14 COLPATRIA INTERESES 7,048,698.00

SUBTOTAL CHEQUES PENDIENTES

SUBTOTAL CONSIGNACIONES

SALDO SEGÚN LIBROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015

BANCO COLPATRIA 31 DE DICIEMBRE DE 2015

GMF IVA COMISION INT SOBREGRO GTOS BCR CHEQUERA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0.00

STRUCTORA GALLERY SAS.
830015815-2

23,600.01

7,187,628.00

0.00 166.95
52639
42361
1,341.00
(7,164,027.99) 1557.73
- 2109.85
10233.77
110,409.30
31 DE DICIEMBRE DE 2015
TIMBRE

0.00
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FIDUCIARIA BOGOTA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO SUMAR

CUENTA DE INVERSION #001000057207

CONCILIACION BANCARIA 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SALDO SEGÚN EXTRACTO 206,473.88

RENDIMIENTOS POR CONTABILIZAR -

PERIODO DETALLE

SALDO SEGÚN LIBROS 0.00 206,473.88

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BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 210002966026

CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SALDO SEGÚN EXTRACTO 2,454,598.02

+ MAS CPTE
CHEQUE FECHA NOMBRES VALOR

747617 29-oct-15 ASESORIA ANTICIPO 1,575,000.00

747619 23-dic-16 SUAREZ Y SAFI PAGO FR 121 504,000.00

SUBTOTAL CHEQUES PENDIENTES 2,079,000.00

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 375,598.02

 BANCO CAJA SOCIAL MES DE NOVIEMBRE 2015
GMF IVA CMSION INT SOBREGRO GTOS BCR CHEQUERA MANEJO
780.00

780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 780.00

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FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

CONCILIACION BANCARIA 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SALDO SEGÚN EXTRACTO 850,912.07

RENDIMIENTOS POR CONTABILIZAR

FECHA DETALLE

NOTAS DEBITO X CONTABILIZAR

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS 0.00 850,912.07

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830015815-2

BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 5433883413

CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SALDO SEGÚN EXTRACTO 66,960.72

+ MAS CPTE
CHEQUE FECHA NOMBRES VALOR

DIFERENCIA NO REGISTRADA 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 66,960.72

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BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 054-10895031

CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
SALDO SEGÚN EXTRACTO 32,660,978.74

+ MAS COMPROBANTES CHEQUES POR COBRAR

FECHA EGRESO CHEQUE NOMBRES VALOR

25-ago-15 33548 184446 SURTIRMAYORISTA PAGO FR137229 661,024.00
2-dic-15 34141 297919 PAGO FR11030 201,600.00
2-dic-15 34142 297920 AUROSCOPIAS PAGO FR527957 106,050.00
22-dic-15 34250 297961 JUAN ROJAS FR2927 213,026.00
23-dic-15 34264 297975 ANT MUEBLES 2,641,176.00

SUBTOTAL 3,822,876.00

CONSIGNACIONES SIN REGISTRAR EN LIBROS

SUBTOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 16,809,527.89

BANCOLOMBIA GASTOS BANCARIOS 31 DE DICIEMBRE DE 2015

GMF COMISION IVA INT SOBREGIRO CHEQUERA GASTOS BANCARIOS TIMBRE MANEJO
16,892.14 38,793.12 6,206.89 46,466.00 848.00
124,459.01 103,336.00 3,103.44 395,821.00
42,137.81 19,396.56 1,531.00
49,566.42 9,569.00 3,103.44
141,499.29 19,396.56 7,434.00
180.00 58,189.68 63,331.00
41,305.61 698.00 9,310.34
 6,372.73 112.00 -9,310.34
3,489.36 -58,189.68
50,475.45
95,497.08
90.00
9,987.12
640.00
1,222.18
71,074.20
11,691.38
44.40
55,431.02
90.00
662.00
129,538.58
493,564.46
270.00
-232.75
130,347.74

1,476,295.23 191,301.24 84,709.77 0.00 0.00 442,287.00 848.00 0.00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,195,441.24

0
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ALIANZA FIDUCIARIA

CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SALDO SEGÚN EXTRACTO 1,799,878,033.54

RENDIMIENTOS POR CONTABILIZAR

FECHA DETALLE

RENDIMIENTOS POR CONTABILIZAR 0.00

CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR

INGRESO NO REG POR EL BANCO 0.00

NOTAS DEBITO X CONTABILIZAR

RETENCION EN LA FUENTE 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS 0.00 1,799,878,033.54

 CONSTRUCTORA GALLERY SAS.
830015815-2

BANCO HELM BANK CUENTA CORRIENTE 729-01133-8

CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SALDO SEGÚN EXTRACTO 0.00

+ MAS CPTE
CHEQUE FECHA NOMBRES VALOR

EGRESO PENDIENTE DE CONTABILIZAR 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 -

0.00

BANCO HEML BANK MES DE AGOSTO 2015

GRAV F IVA CMSION INT SOBREGRO GTOS BCR CHEQUERA TIMBRE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0.00