0

Ingresos
Egresos
Intereses
Depreciación
Perdidas/Ganancias
Perdida del ejercicio anterior
Utilidad antes de impuestos
Impuesto 24%
Utilidad despues de impuestos
Depreciación
Perdidas/Ganancias
Perdida del ejercicio anterior
Flujo de Caja
Inversión $ -150,000,000
Capital de Trabajo $-1,050,000
Recuperación de capital de trabajo
Valor Libro
Préstamo $ 151,050,000
Amortización de prestamo
Flujo de Caja Financiero $ -

VAN $25,376,703
TIR 50%
 AÑOS
1 2 3 4 5
$3,500,000 $35,000,000 $65,000,000 $70,000,000 $90,000,000
$-1,050,000 $-10,500,000 $-19,500,000 $-21,000,000 $27,000,000
$-11,485,993 $-8,902,852 $-6,136,308 $-3,173,339
$ -25,000,000 $ -25,000,000 $ -25,000,000 $ -25,000,000 $ -25,000,000

$-22,550,000 $-34,535,993 $-22,938,845 -$5,075,153

$-22,550,000 $-34,535,993 $-22,938,845 $-5,075,153 $83,751,508
$0 $0 $0 $0 $20,100,362
$-22,550,000 $-34,535,993 $-22,938,845 $-5,075,153 $63,651,146
$25,000,000 $25,000,000 $25,000,000 $25,000,000 $25,000,000

$22,550,000 $34,535,993 $22,938,845

$2,450,000 $13,014,007 $36,597,148 $42,863,692 $88,651,146

$1,050,000
$25,000,000

$-36,382,268 $-38,965,409 $-41,731,953 -$44,694,921

$ 2,450,000 $ -23,368,261 $ -2,368,261 $ 1,131,739 $ 70,006,225
$ 2,227,273 $ -19,312,612 $ -1,779,309 $ 772,993 $ 43,468,358

Este proyecto es rentable ya que tenemos una TIR del 50% lo que nos indica
que ocurrira un retorno de dinero en el periodo y también tenemos un VAN
de $25.376.702 lo que nos indica que la inversión

Para que la TIR sea igual a la TD el ultimo año debe haber un ingreso de
$29.000.000
 Monto Años Depreciación Valor residual %
Mob y maqui. $150,000,000 5

TI 24%
TD 10%
Préstamo 100%
TI Prestámo 7.10%

Prestamo
Número Cuota Amortización Interés
-
1
1 $47,868,261 $36,382,268 $11,485,993
2 $47,868,261 $38,965,409 $8,902,852
3 $47,868,261 $41,731,953 $6,136,308
4 $47,868,261 $44,694,921 $3,173,339

Ingreso ultimo año 70,006,225

Ingreso TIR = TD 29,000,000
Valor residual $ Depreciación anual Depreciación periodo Valor Libro
$25,000,000 $25,000,000 $125,000,000 $25,000,000

Saldo
151,050,000 Saldo con año de gracia
161,774,550
125,392,282
86,426,874
44,694,921
-
Preguntas:

 
Explique claramente qué es el convenio marco en los procesos de Chile Compras, y cuáles son las ven
R= El convenio Marco es un tipo o modalidad de licitación pública, donde mediante un catálogo electr
esto es tanto para el proveedor como para la institución debido a que existe el catálogo para ello donde
y por ello cada vez que un organismo público lo requiera ya se tendrá el acceso a través del catálogo si
ambas partes.

Explique claramente que es la depreciación y la función que cumple en el flujo de caja.

R= La depreciación es el costo de la empresa por sus activos fijos necesarios para ella, se utiliza para re
de resultado a través del tiempo en el flujo de caja.

Explique claramente cuáles son las dos garantías exigibles comúnmente en las licitaciones que desarr
R= Las dos principales son garantía de la seriedad de la oferta y garantía por el fiel cumplimiento
garantizar que la oferta de la licitación se mantenga en el plazo estipulado de igual manera que
entonces la entidad a cargo debe estipular los montos de la garantía al oferente , la moneda y
La segunda garantía se trata de que el proveedor que gana la licitación cumpla con los compromisos de
como una promesa entre ambas partas , respaldado por un dodcumento.
 e Compras, y cuáles son las ventajas tanto para el proveedor como para la institución que compra.
nde mediante un catálogo electrónico se pueden adquirir la compra de bienes y servicios. La ventaja de
xiste el catálogo para ello donde queda registro de los bienes que hayan sido adjudicos en una licitación
el acceso a través del catálogo sin la necesidad de licitarlos nuevamente. Por ende es mas eficaz y ayuda a

n el flujo de caja.
arios para ella, se utiliza para reducir el valor de estás inversiones haciendo cargos que afectan al estado

te en las licitaciones que desarrolla CHILE COMPRAS.

antía por el fiel cumplimiento y correcta ejecución de los servicios contratados. La primera es
stipulado de igual manera que el inicio, se presenta cuando se lleva a cabo la licitación y en ese
ntía al oferente , la moneda y el tipo de documento que garantize todo.
cumpla con los compromisos del contrato . En montos elevados esta garantía es olbigatoria. En general es
o.