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BALANCE DE PRUEBA SUBCUENTA

De : ENE 1/2015 A : DIC 31/2015
NIT 900488293 -0
Procesado en :2015/05/20 14:2

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS
11 DISPONIBLE 2015/05/31 238,605,244.82 680,191,025.00 792,271,003.20
11 05 CAJA 2015/05/16 34,344,321.00 425,758,820.00 320,359,191.00
11 05 05 CAJA GENERAL 2015/05/16 34,344,321.00 425,758,820.00 320,359,191.00
11 10 BANCOS 2015/05/31 204,260,923.82 254,432,205.00 471,911,812.20
11 10 05 MONEDA NACIONAL 2015/05/31 204,260,923.82 254,432,205.00 471,911,812.20
13 DEUDORES 2015/05/31 147,447,227.00 334,711,970.00 280,761,726.00
13 05 CLIENTES 2015/05/13 85,474,545.00 174,573,400.00 180,746,305.00
13 05 05 NACIONALES 2015/05/13 85,474,545.00 174,573,400.00 180,746,305.00
13 30 ANTICIPOS Y AVANCES 2015/05/31 56,157,682.00 64,062,545.00 10,872,056.00
13 30 05 A PROVEEDORES 2015/05/05 39,950,554.00 47,029,448.00 8,401,054.00
13 30 10 A CONTRATISTAS 2015/05/31 14,357,128.00 11,851,233.00 2,091,002.00
13 30 15 A TRABAJADORES 2015/04/30 1,850,000.00 204,101.00 0.00
13 30 95 OTROS 2015/04/20 0.00 4,977,763.00 380,000.00
13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 2015/04/15 1,515,000.00 3,736,660.00 0.00
13 55 05 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM 2015/04/15 0.00 2,803,000.00 0.00
13 55 20 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPU 2014/12/31 1,515,000.00 0.00 0.00
13 55 95 OTROS 2015/04/13 0.00 933,660.00 0.00
13 65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2015/05/02 2,500,000.00 4,600,000.00 3,450,000.00
13 65 95 PRESTAMOS A EMPLEADOS 2015/05/02 2,500,000.00 4,600,000.00 3,450,000.00
13 80 DEUDORES VARIOS 2015/05/16 1,800,000.00 87,739,365.00 85,693,365.00
13 80 95 OTROS 2015/05/16 1,800,000.00 87,739,365.00 85,693,365.00
14 INVENTARIOS 2015/05/20 7,625,559.00 181,202,710.00 0.00
14 05 MATERIA PRIMA 2015/05/20 7,565,559.00 181,202,710.00 0.00
14 05 05 MATERIA PRIMA 2015/05/20 7,565,559.00 181,202,710.00 0.00
14 18 INVENTARIOS 2014/05/28 40,000.00 0.00 0.00
14 18 05 MANTENIMIENTO DE ELECTRODOMESTICOS 2014/05/28 40,000.00 0.00 0.00
14 55 ALMACEN DE MATERIALES REPUESTOS Y ACCES 2014/05/16 20,000.00 0.00 0.00
14 55 05 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2014/05/16 20,000.00 0.00 0.00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2015/03/31 13,257,746.06 3,465,800.00 0.00
15 20 MAQUINARIA Y EQUIPO 2013/12/31 10,796,423.00 0.00 0.00
15 20 05 MAQUINARIA Y EQUIPO 2013/12/31 10,796,423.00 0.00 0.00
15 24 EQUIPO DE OFICINA 2013/12/31 285,601.00 0.00 0.00
15 24 05 MUEBLES Y ENSERES 2013/12/31 285,601.00 0.00 0.00
15 28 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2015/03/31 4,905,300.00 3,465,800.00 0.00
15 28 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2015/03/31 4,795,400.00 3,465,800.00 0.00
15 28 10 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2013/12/31 109,900.00 0.00 0.00
15 92 DEPRECIACION ACUMULADA 2014/11/30 (2,729,577.94) 0.00 0.00
15 92 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 2014/11/30 (1,621,459.26) 0.00 0.00
15 92 15 EQUIPO DE OFICINA 2014/11/30 (54,728.72) 0.00 0.00
15 92 20 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2014/11/30 (1,053,389.96) 0.00 0.00
17 DIFERIDOS 2014/01/31 4,512,000.00 0.00 0.00
17 10 CARGOS DIFERIDOS 2014/01/31 4,512,000.00 0.00 0.00
17 10 16 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 2014/01/31 4,512,000.00 0.00 0.00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2015/05/05 (81,222,957.00) 15,031,233.00 0.00
21 05 BANCOS NACIONALES 2015/05/05 (81,222,957.00) 15,031,233.00 0.00
21 05 05 SOBREGIROS 2015/01/31 (6,222,962.00) 6,222,962.00 0.00
21 05 11 TARJETAS DE CREDITO EMPRESARIAL 2015/05/05 0.00 2,141,603.00 0.00
21 05 15 CARTAS DE CREDITO 2015/04/06 (74,999,995.00) 6,666,668.00 0.00
22 PROVEEDORES 2015/05/20 (43,135,199.00) 163,682,880.00 203,389,350.00
22 05 NACIONALES 2015/05/20 (43,135,199.00) 163,682,880.00 203,389,350.00
22 05 05 PROVEEDORES NACIONALES 2015/05/20 (43,135,199.00) 163,682,880.00 203,389,350.00
23 CUENTAS POR PAGAR 2015/05/31 (47,181,893.00) 72,742,557.00 66,877,460.00
23 35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2015/05/31 (35,689,042.00) 41,167,419.00 48,838,789.00
23 35 01 CUENTAS POR PAGAR 2014/04/05 (115,500.00) 0.00 0.00
23 35 25 HONORARIOS 2015/04/30 (6,570,124.00) 10,130,850.00 8,214,700.00
23 35 30 SERVICIOS TECNICOS 2015/03/04 0.00 0.00 147,900.00
23 35 40 ARRENDAMIENTOS 2015/05/31 (24,160,880.00) 4,866,020.00 14,330,100.00
23 35 45 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 2015/05/31 (1,971,720.00) 3,775,224.00 9,858,600.00
23 35 50 SERVICIOS PUBLICOS 2015/05/06 0.00 4,579,605.00 5,211,783.00
23 35 95 OTROS 2015/05/31 (2,870,818.00) 17,815,720.00 11,075,706.00
23 65 RETENCIONES EN LA FUENTE 2015/05/31 (4,354,000.00) 13,051,486.00 10,616,537.00
23 65 15 HONORARIOS 2015/02/28 0.00 797,000.00 797,000.00
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BALANCE DE PRUEBA SUBCUENTA

De : ENE 1/2015 A : DIC 31/2015
NIT 900488293 -0
Procesado en :2015/05/20 14:2

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS
23 65 25 SERVICIOS 2015/05/31 0.00 208,272.00 246,272.00
23 65 30 ARRENDAMIENTOS 2015/05/31 0.00 644,000.00 805,000.00
23 65 40 COMPRAS 2015/05/20 0.00 2,197,554.00 2,483,605.00
23 65 75 AUTORETENCIONES 2015/04/30 0.00 933,660.00 933,660.00
23 65 90 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 2015/04/30 (4,354,000.00) 8,271,000.00 5,351,000.00
23 67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2015/05/31 0.00 571,200.00 684,000.00
23 67 05 RETENCION DE IMPUESTO A LAS VENTAS I V A 2015/05/31 0.00 571,200.00 684,000.00
23 68 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 2015/05/31 (175,000.00) 752,452.00 738,134.00
23 68 05 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO I C A 2015/05/31 0.00 421,452.00 475,134.00
23 68 90 RETEICA POR PAGAR 2015/04/30 (175,000.00) 331,000.00 263,000.00
23 70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2015/04/16 (1,960,400.00) 8,761,900.00 0.00
23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2015/04/16 (1,344,400.00) 5,939,900.00 0.00
23 70 06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 2015/04/16 (101,000.00) 532,300.00 0.00
23 70 10 APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE COM 2015/04/16 (515,000.00) 2,289,700.00 0.00
23 80 ACREEDORES VARIOS 2015/04/16 (5,003,451.00) 8,438,100.00 6,000,000.00
23 80 30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 2015/04/16 (1,830,200.00) 8,438,100.00 0.00
23 80 95 OTROS 2015/03/18 (3,173,251.00) 0.00 6,000,000.00
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2015/05/31 (64,771,000.00) 96,631,866.58 39,253,400.00
24 04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2015/04/15 (2,827,000.00) 2,827,000.00 0.00
24 04 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2015/04/15 (2,827,000.00) 2,827,000.00 0.00
24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2015/05/31 (57,525,000.00) 88,781,866.58 36,698,400.00
24 08 05 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 2015/05/31 (57,525,000.00) 88,655,189.01 36,698,400.00
24 08 15 DESCONTABLE POR SERVICIOS 2015/04/30 0.00 126,677.57 0.00
24 12 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2015/04/30 (4,419,000.00) 5,023,000.00 2,555,000.00
24 12 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2015/04/30 (4,419,000.00) 5,023,000.00 2,555,000.00
25 OBLIGACIONES LABORALES 2015/05/02 0.00 57,068,735.00 0.00
25 05 SALARIOS POR PAGAR 2015/05/02 0.00 57,068,735.00 0.00
25 05 05 SALARIOS POR PAGAR 2015/05/02 0.00 57,068,735.00 0.00
28 OTROS PASIVOS 2015/05/15 (33,711,100.00) 111,927,500.00 171,641,650.00
28 05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2015/05/15 (33,711,100.00) 111,927,500.00 171,641,650.00
28 05 05 DE CLIENTES 2015/05/15 (33,711,100.00) 111,927,500.00 171,641,650.00
31 CAPITAL SOCIAL 2014/08/23 (60,000,000.00) 0.00 0.00
31 05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2014/08/23 (60,000,000.00) 0.00 0.00
31 05 05 CAPITAL AUTORIZADO 2014/08/23 (100,000,000.00) 0.00 0.00
31 05 10 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 2013/12/31 40,000,000.00 0.00 0.00
33 RESERVAS 2014/03/24 (3,553,319.00) 0.00 0.00
33 05 RESERVAS OBLIGATORIAS 2014/03/24 (3,553,319.00) 0.00 0.00
33 05 05 RESERVA LEGAL 2014/03/24 (3,553,319.00) 0.00 0.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014/13/31 (45,891,739.43) 0.00 0.00
36 05 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014/13/31 (45,891,739.43) 0.00 0.00
36 05 05 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014/13/31 (45,891,739.43) 0.00 0.00
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014/03/24 (31,980,569.45) 0.00 0.00
37 05 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 2014/03/24 (31,980,569.45) 0.00 0.00
37 05 01 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS 2014/03/24 (1,161,943.45) 0.00 0.00
37 05 05 UTILIDADES O EXCEDENTES A CUMULADOS 2013/12/31 (30,818,626.00) 0.00 0.00
41 OPERACIONALES 2015/04/13 0.00 0.00 231,480,000.00
41 20 INDUSTRIA MANUFACTURERA 2015/04/13 0.00 0.00 229,365,000.00
41 20 86 FABRICACION DE MUEBLES 2015/04/13 0.00 0.00 229,365,000.00
41 45 TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIO 2015/04/13 0.00 0.00 2,115,000.00
41 45 05 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 2015/04/13 0.00 0.00 2,115,000.00
42 NO OPERACIONALES 2015/04/30 0.00 0.00 1,648.00
42 95 DIVERSOS 2015/04/30 0.00 0.00 1,648.00
42 95 81 AJUSTE AL PESO 2015/04/30 0.00 0.00 1,648.00
51 OPERACIONES DE ADMINISTRACION 2015/05/31 0.00 55,297,120.39 0.00
51 10 HONORARIOS 2015/04/30 0.00 8,500,000.00 0.00
51 10 25 ASESORIA JURIDICA 2015/01/22 0.00 2,700,000.00 0.00
51 10 95 OTROS 2015/04/30 0.00 5,800,000.00 0.00
51 15 IMPUESTOS 2015/05/05 0.00 4,352,318.39 0.00
51 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO 2015/04/30 0.00 2,555,000.00 0.00
51 15 95 OTROS 2015/05/05 0.00 1,797,318.39 0.00
51 20 ARRENDAMIENTOS 2015/05/31 0.00 22,000,000.00 0.00
51 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2015/05/31 0.00 15,000,000.00 0.00
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BALANCE DE PRUEBA SUBCUENTA

De : ENE 1/2015 A : DIC 31/2015
NIT 900488293 -0
Procesado en :2015/05/20 14:2

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS
51 20 15 MAQUINARIA Y EQUIPO 2015/05/31 0.00 7,000,000.00 0.00
51 35 SERVICIOS 2015/05/31 0.00 17,345,503.00 0.00
51 35 02 ACUEDUCTO 2015/04/17 0.00 576,313.00 0.00
51 35 15 ASISTENCIA TECNICA 2015/03/04 0.00 127,500.00 0.00
51 35 20 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 2015/05/31 0.00 1,500,000.00 0.00
51 35 30 ENERGIA ELECTRICA 2015/04/28 0.00 1,903,744.00 0.00
51 35 35 TELEFONO 2015/05/06 0.00 2,298,856.00 0.00
51 35 40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 2015/02/13 0.00 117,500.00 0.00
51 35 50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 2015/05/31 0.00 10,000,000.00 0.00
51 35 55 GAS 2015/04/09 0.00 40,910.00 0.00
51 35 95 OTROS 2015/01/20 0.00 780,680.00 0.00
51 40 GASTOS LEGALES 2015/03/06 0.00 22,500.00 0.00
51 40 10 REGISTRO MERCANTIL 2015/03/06 0.00 22,500.00 0.00
51 45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2015/04/30 0.00 1,351,000.00 0.00
51 45 25 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2015/03/31 0.00 280,000.00 0.00
51 45 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2015/04/30 0.00 201,000.00 0.00
51 45 95 MANTENIMIENTO CONTRATO SIIGO 2015/02/26 0.00 870,000.00 0.00
51 55 GATSOS DE VIAJE 2015/04/30 0.00 825,925.00 0.00
51 55 05 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2015/02/13 0.00 130,925.00 0.00
51 55 20 PASAJES TERRESTRES 2015/04/30 0.00 695,000.00 0.00
51 95 DIVERSOS 2015/04/30 0.00 899,874.00 0.00
51 95 10 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVI 2015/02/17 0.00 64,741.00 0.00
51 95 25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2015/01/15 0.00 39,310.00 0.00
51 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2015/04/06 0.00 261,433.00 0.00
51 95 45 TAXIS Y BUSES 2015/02/25 0.00 217,000.00 0.00
51 95 60 CASINO Y RESTAURANTE 2015/04/30 0.00 313,000.00 0.00
51 95 95 OTROS 2015/04/30 0.00 4,390.00 0.00
53 NO OPERACIONALLES 2015/04/30 0.00 4,744,113.24 0.00
53 05 FINANCIEROS 2015/04/30 0.00 4,733,288.24 0.00
53 05 15 COMISIONES 2015/04/30 0.00 875,810.24 0.00
53 05 20 INTERESES 2015/04/06 0.00 3,857,477.00 0.00
53 05 95 OTROS 2015/02/27 0.00 1.00 0.00
53 15 GASTOS EXTRAORDINARIOS 2015/01/31 0.00 10,390.00 0.00
53 15 15 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015/01/05 0.00 10,000.00 0.00
53 15 95 OTROS 2015/01/31 0.00 390.00 0.00
53 95 GASTOS DIVERSOS 2015/04/30 0.00 435.00 0.00
53 95 81 AJUSTE AL PESO 2015/04/30 0.00 435.00 0.00
71 MATERIA PRIMA 2015/04/20 0.00 585,385.31 0.00
71 01 MATERIA PRIMA 2015/04/20 0.00 585,385.31 0.00
71 01 01 MATERIA PRIMA 2015/04/20 0.00 585,385.31 0.00
73 COSTOS INDIRECTOS 2015/04/30 0.00 8,393,341.68 0.00
73 01 COSTOS INDIRECTOS 2015/04/30 0.00 1,120,645.00 0.00
73 01 01 COSTOS INDIRECTOS 2015/04/30 0.00 1,120,645.00 0.00
73 05 COSTOS INDIRECTOS 2015/04/30 0.00 7,255,511.68 0.00
73 05 01 PEAJES 2015/04/30 0.00 1,153,405.00 0.00
73 05 02 COSTOS INDIRECTOS GRAVADOS 2015/04/30 0.00 143,851.19 0.00
73 05 03 COSTOS INDIRECTOS EXCLUIDOS 2015/04/30 0.00 5,899,855.49 0.00
73 05 05 CORTES Y DOBLECES 2015/03/06 0.00 58,400.00 0.00
73 35 SERVICIOS 2015/01/15 0.00 17,185.00 0.00
73 35 95 OTROS 2015/01/15 0.00 17,185.00 0.00

TOTALES ===> 0.00 1,785,676,237.20 1,785,676,237.20

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BALANCE DE PRUEBA SUBCUENTA

De : ENE 1/2015 A : DIC 31/2015
NIT 900488293 -0
Procesado en :2015/05/20 14:2

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
11 DISPONIBLE 2015/05/31 238,605,244.82 680,191,025.00 792,271,003.20 126,525,
11 05 CAJA 2015/05/16 34,344,321.00 425,758,820.00 320,359,191.00 139,743,
11 05 05 CAJA GENERAL 2015/05/16 34,344,321.00 425,758,820.00 320,359,191.00 139,743,
11 10 BANCOS 2015/05/31 204,260,923.82 254,432,205.00 471,911,812.20 (13,218,
11 10 05 MONEDA NACIONAL 2015/05/31 204,260,923.82 254,432,205.00 471,911,812.20 (13,218,
13 DEUDORES 2015/05/31 147,447,227.00 334,711,970.00 280,761,726.00 201,397,
13 05 CLIENTES 2015/05/13 85,474,545.00 174,573,400.00 180,746,305.00 79,301,
13 05 05 NACIONALES 2015/05/13 85,474,545.00 174,573,400.00 180,746,305.00 79,301,
13 30 ANTICIPOS Y AVANCES 2015/05/31 56,157,682.00 64,062,545.00 10,872,056.00 109,348,
13 30 05 A PROVEEDORES 2015/05/05 39,950,554.00 47,029,448.00 8,401,054.00 78,578,
13 30 10 A CONTRATISTAS 2015/05/31 14,357,128.00 11,851,233.00 2,091,002.00 24,117,
13 30 15 A TRABAJADORES 2015/04/30 1,850,000.00 204,101.00 0.00 2,054,
13 30 95 OTROS 2015/04/20 0.00 4,977,763.00 380,000.00 4,597,
13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 2015/04/15 1,515,000.00 3,736,660.00 0.00 5,251,
13 55 05 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM 2015/04/15 0.00 2,803,000.00 0.00 2,803,
13 55 20 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPU 2014/12/31 1,515,000.00 0.00 0.00 1,515,
13 55 95 OTROS 2015/04/13 0.00 933,660.00 0.00 933,
13 65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2015/05/02 2,500,000.00 4,600,000.00 3,450,000.00 3,650,
13 65 95 PRESTAMOS A EMPLEADOS 2015/05/02 2,500,000.00 4,600,000.00 3,450,000.00 3,650,
13 80 DEUDORES VARIOS 2015/05/16 1,800,000.00 87,739,365.00 85,693,365.00 3,846,
13 80 95 OTROS 2015/05/16 1,800,000.00 87,739,365.00 85,693,365.00 3,846,
14 INVENTARIOS 2015/05/20 7,625,559.00 181,202,710.00 0.00 188,828,
14 05 MATERIA PRIMA 2015/05/20 7,565,559.00 181,202,710.00 0.00 188,768,
14 05 05 MATERIA PRIMA 2015/05/20 7,565,559.00 181,202,710.00 0.00 188,768,
14 18 INVENTARIOS 2014/05/28 40,000.00 0.00 0.00 40,
14 18 05 MANTENIMIENTO DE ELECTRODOMESTICOS 2014/05/28 40,000.00 0.00 0.00 40,
14 55 ALMACEN DE MATERIALES REPUESTOS Y ACCES 2014/05/16 20,000.00 0.00 0.00 20,
14 55 05 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2014/05/16 20,000.00 0.00 0.00 20,
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2015/03/31 13,257,746.06 3,465,800.00 0.00 16,723,
15 20 MAQUINARIA Y EQUIPO 2013/12/31 10,796,423.00 0.00 0.00 10,796,
15 20 05 MAQUINARIA Y EQUIPO 2013/12/31 10,796,423.00 0.00 0.00 10,796,
15 24 EQUIPO DE OFICINA 2013/12/31 285,601.00 0.00 0.00 285,
15 24 05 MUEBLES Y ENSERES 2013/12/31 285,601.00 0.00 0.00 285,
15 28 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2015/03/31 4,905,300.00 3,465,800.00 0.00 8,371,
15 28 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2015/03/31 4,795,400.00 3,465,800.00 0.00 8,261,
15 28 10 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2013/12/31 109,900.00 0.00 0.00 109,
15 92 DEPRECIACION ACUMULADA 2014/11/30 (2,729,577.94) 0.00 0.00 (2,729,
15 92 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 2014/11/30 (1,621,459.26) 0.00 0.00 (1,621,
15 92 15 EQUIPO DE OFICINA 2014/11/30 (54,728.72) 0.00 0.00 (54,
15 92 20 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2014/11/30 (1,053,389.96) 0.00 0.00 (1,053,
17 DIFERIDOS 2014/01/31 4,512,000.00 0.00 0.00 4,512,
17 10 CARGOS DIFERIDOS 2014/01/31 4,512,000.00 0.00 0.00 4,512,
17 10 16 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 2014/01/31 4,512,000.00 0.00 0.00 4,512,
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2015/05/05 (81,222,957.00) 15,031,233.00 0.00 (66,191,
21 05 BANCOS NACIONALES 2015/05/05 (81,222,957.00) 15,031,233.00 0.00 (66,191,
21 05 05 SOBREGIROS 2015/01/31 (6,222,962.00) 6,222,962.00 0.00
21 05 11 TARJETAS DE CREDITO EMPRESARIAL 2015/05/05 0.00 2,141,603.00 0.00 2,141,
21 05 15 CARTAS DE CREDITO 2015/04/06 (74,999,995.00) 6,666,668.00 0.00 (68,333,
22 PROVEEDORES 2015/05/20 (43,135,199.00) 163,682,880.00 203,389,350.00 (82,841,
22 05 NACIONALES 2015/05/20 (43,135,199.00) 163,682,880.00 203,389,350.00 (82,841,
22 05 05 PROVEEDORES NACIONALES 2015/05/20 (43,135,199.00) 163,682,880.00 203,389,350.00 (82,841,
23 CUENTAS POR PAGAR 2015/05/31 (47,181,893.00) 72,742,557.00 66,877,460.00 (41,316,
23 35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2015/05/31 (35,689,042.00) 41,167,419.00 48,838,789.00 (43,360,
23 35 01 CUENTAS POR PAGAR 2014/04/05 (115,500.00) 0.00 0.00 (115,
23 35 25 HONORARIOS 2015/04/30 (6,570,124.00) 10,130,850.00 8,214,700.00 (4,653,
23 35 30 SERVICIOS TECNICOS 2015/03/04 0.00 0.00 147,900.00 (147,
23 35 40 ARRENDAMIENTOS 2015/05/31 (24,160,880.00) 4,866,020.00 14,330,100.00 (33,624,
23 35 45 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 2015/05/31 (1,971,720.00) 3,775,224.00 9,858,600.00 (8,055,
23 35 50 SERVICIOS PUBLICOS 2015/05/06 0.00 4,579,605.00 5,211,783.00 (632,
23 35 95 OTROS 2015/05/31 (2,870,818.00) 17,815,720.00 11,075,706.00 3,869,
23 65 RETENCIONES EN LA FUENTE 2015/05/31 (4,354,000.00) 13,051,486.00 10,616,537.00 (1,919,
23 65 15 HONORARIOS 2015/02/28 0.00 797,000.00 797,000.00
Siigo - EBANO GROUP SAS MAY/01

BALANCE DE PRUEBA SUBCUENTA

De : ENE 1/2015 A : DIC 31/2015
NIT 900488293 -0
Procesado en :2015/05/20 14:2

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
23 65 25 SERVICIOS 2015/05/31 0.00 208,272.00 246,272.00 (38,
23 65 30 ARRENDAMIENTOS 2015/05/31 0.00 644,000.00 805,000.00 (161,
23 65 40 COMPRAS 2015/05/20 0.00 2,197,554.00 2,483,605.00 (286,
23 65 75 AUTORETENCIONES 2015/04/30 0.00 933,660.00 933,660.00
23 65 90 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 2015/04/30 (4,354,000.00) 8,271,000.00 5,351,000.00 (1,434,
23 67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2015/05/31 0.00 571,200.00 684,000.00 (112,
23 67 05 RETENCION DE IMPUESTO A LAS VENTAS I V A 2015/05/31 0.00 571,200.00 684,000.00 (112,
23 68 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 2015/05/31 (175,000.00) 752,452.00 738,134.00 (160,
23 68 05 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO I C A 2015/05/31 0.00 421,452.00 475,134.00 (53,
23 68 90 RETEICA POR PAGAR 2015/04/30 (175,000.00) 331,000.00 263,000.00 (107,
23 70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2015/04/16 (1,960,400.00) 8,761,900.00 0.00 6,801,
23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2015/04/16 (1,344,400.00) 5,939,900.00 0.00 4,595,
23 70 06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 2015/04/16 (101,000.00) 532,300.00 0.00 431,
23 70 10 APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE COM 2015/04/16 (515,000.00) 2,289,700.00 0.00 1,774,
23 80 ACREEDORES VARIOS 2015/04/16 (5,003,451.00) 8,438,100.00 6,000,000.00 (2,565,
23 80 30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 2015/04/16 (1,830,200.00) 8,438,100.00 0.00 6,607,
23 80 95 OTROS 2015/03/18 (3,173,251.00) 0.00 6,000,000.00 (9,173,
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 2015/05/31 (64,771,000.00) 96,631,866.58 39,253,400.00 (7,392,
24 04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2015/04/15 (2,827,000.00) 2,827,000.00 0.00
24 04 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2015/04/15 (2,827,000.00) 2,827,000.00 0.00
24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2015/05/31 (57,525,000.00) 88,781,866.58 36,698,400.00 (5,441,
24 08 05 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 2015/05/31 (57,525,000.00) 88,655,189.01 36,698,400.00 (5,568,
24 08 15 DESCONTABLE POR SERVICIOS 2015/04/30 0.00 126,677.57 0.00 126,
24 12 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2015/04/30 (4,419,000.00) 5,023,000.00 2,555,000.00 (1,951,
24 12 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2015/04/30 (4,419,000.00) 5,023,000.00 2,555,000.00 (1,951,
25 OBLIGACIONES LABORALES 2015/05/02 0.00 57,068,735.00 0.00 57,068,
25 05 SALARIOS POR PAGAR 2015/05/02 0.00 57,068,735.00 0.00 57,068,
25 05 05 SALARIOS POR PAGAR 2015/05/02 0.00 57,068,735.00 0.00 57,068,
28 OTROS PASIVOS 2015/05/15 (33,711,100.00) 111,927,500.00 171,641,650.00 (93,425,
28 05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2015/05/15 (33,711,100.00) 111,927,500.00 171,641,650.00 (93,425,
28 05 05 DE CLIENTES 2015/05/15 (33,711,100.00) 111,927,500.00 171,641,650.00 (93,425,
31 CAPITAL SOCIAL 2014/08/23 (60,000,000.00) 0.00 0.00 (60,000,
31 05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2014/08/23 (60,000,000.00) 0.00 0.00 (60,000,
31 05 05 CAPITAL AUTORIZADO 2014/08/23 (100,000,000.00) 0.00 0.00 (100,000,
31 05 10 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 2013/12/31 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,
33 RESERVAS 2014/03/24 (3,553,319.00) 0.00 0.00 (3,553,
33 05 RESERVAS OBLIGATORIAS 2014/03/24 (3,553,319.00) 0.00 0.00 (3,553,
33 05 05 RESERVA LEGAL 2014/03/24 (3,553,319.00) 0.00 0.00 (3,553,
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014/13/31 (45,891,739.43) 0.00 0.00 (45,891,
36 05 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014/13/31 (45,891,739.43) 0.00 0.00 (45,891,
36 05 05 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014/13/31 (45,891,739.43) 0.00 0.00 (45,891,
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014/03/24 (31,980,569.45) 0.00 0.00 (31,980,
37 05 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 2014/03/24 (31,980,569.45) 0.00 0.00 (31,980,
37 05 01 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS 2014/03/24 (1,161,943.45) 0.00 0.00 (1,161,
37 05 05 UTILIDADES O EXCEDENTES A CUMULADOS 2013/12/31 (30,818,626.00) 0.00 0.00 (30,818,
41 OPERACIONALES 2015/04/13 0.00 0.00 231,480,000.00 (231,480,
41 20 INDUSTRIA MANUFACTURERA 2015/04/13 0.00 0.00 229,365,000.00 (229,365,
41 20 86 FABRICACION DE MUEBLES 2015/04/13 0.00 0.00 229,365,000.00 (229,365,
41 45 TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIO 2015/04/13 0.00 0.00 2,115,000.00 (2,115,
41 45 05 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 2015/04/13 0.00 0.00 2,115,000.00 (2,115,
42 NO OPERACIONALES 2015/04/30 0.00 0.00 1,648.00 (1,
42 95 DIVERSOS 2015/04/30 0.00 0.00 1,648.00 (1,
42 95 81 AJUSTE AL PESO 2015/04/30 0.00 0.00 1,648.00 (1,
51 OPERACIONES DE ADMINISTRACION 2015/05/31 0.00 55,297,120.39 0.00 55,297,
51 10 HONORARIOS 2015/04/30 0.00 8,500,000.00 0.00 8,500,
51 10 25 ASESORIA JURIDICA 2015/01/22 0.00 2,700,000.00 0.00 2,700,
51 10 95 OTROS 2015/04/30 0.00 5,800,000.00 0.00 5,800,
51 15 IMPUESTOS 2015/05/05 0.00 4,352,318.39 0.00 4,352,
51 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO 2015/04/30 0.00 2,555,000.00 0.00 2,555,
51 15 95 OTROS 2015/05/05 0.00 1,797,318.39 0.00 1,797,
51 20 ARRENDAMIENTOS 2015/05/31 0.00 22,000,000.00 0.00 22,000,
51 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2015/05/31 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,
Siigo - EBANO GROUP SAS MAY/01

BALANCE DE PRUEBA SUBCUENTA

De : ENE 1/2015 A : DIC 31/2015
NIT 900488293 -0
Procesado en :2015/05/20 14:2

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
51 20 15 MAQUINARIA Y EQUIPO 2015/05/31 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,
51 35 SERVICIOS 2015/05/31 0.00 17,345,503.00 0.00 17,345,
51 35 02 ACUEDUCTO 2015/04/17 0.00 576,313.00 0.00 576,
51 35 15 ASISTENCIA TECNICA 2015/03/04 0.00 127,500.00 0.00 127,
51 35 20 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 2015/05/31 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,
51 35 30 ENERGIA ELECTRICA 2015/04/28 0.00 1,903,744.00 0.00 1,903,
51 35 35 TELEFONO 2015/05/06 0.00 2,298,856.00 0.00 2,298,
51 35 40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 2015/02/13 0.00 117,500.00 0.00 117,
51 35 50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 2015/05/31 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,
51 35 55 GAS 2015/04/09 0.00 40,910.00 0.00 40,
51 35 95 OTROS 2015/01/20 0.00 780,680.00 0.00 780,
51 40 GASTOS LEGALES 2015/03/06 0.00 22,500.00 0.00 22,
51 40 10 REGISTRO MERCANTIL 2015/03/06 0.00 22,500.00 0.00 22,
51 45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2015/04/30 0.00 1,351,000.00 0.00 1,351,
51 45 25 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2015/03/31 0.00 280,000.00 0.00 280,
51 45 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2015/04/30 0.00 201,000.00 0.00 201,
51 45 95 MANTENIMIENTO CONTRATO SIIGO 2015/02/26 0.00 870,000.00 0.00 870,
51 55 GATSOS DE VIAJE 2015/04/30 0.00 825,925.00 0.00 825,
51 55 05 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2015/02/13 0.00 130,925.00 0.00 130,
51 55 20 PASAJES TERRESTRES 2015/04/30 0.00 695,000.00 0.00 695,
51 95 DIVERSOS 2015/04/30 0.00 899,874.00 0.00 899,
51 95 10 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVI 2015/02/17 0.00 64,741.00 0.00 64,
51 95 25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2015/01/15 0.00 39,310.00 0.00 39,
51 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2015/04/06 0.00 261,433.00 0.00 261,
51 95 45 TAXIS Y BUSES 2015/02/25 0.00 217,000.00 0.00 217,
51 95 60 CASINO Y RESTAURANTE 2015/04/30 0.00 313,000.00 0.00 313,
51 95 95 OTROS 2015/04/30 0.00 4,390.00 0.00 4,
53 NO OPERACIONALLES 2015/04/30 0.00 4,744,113.24 0.00 4,744,
53 05 FINANCIEROS 2015/04/30 0.00 4,733,288.24 0.00 4,733,
53 05 15 COMISIONES 2015/04/30 0.00 875,810.24 0.00 875,
53 05 20 INTERESES 2015/04/06 0.00 3,857,477.00 0.00 3,857,
53 05 95 OTROS 2015/02/27 0.00 1.00 0.00
53 15 GASTOS EXTRAORDINARIOS 2015/01/31 0.00 10,390.00 0.00 10,
53 15 15 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015/01/05 0.00 10,000.00 0.00 10,
53 15 95 OTROS 2015/01/31 0.00 390.00 0.00
53 95 GASTOS DIVERSOS 2015/04/30 0.00 435.00 0.00
53 95 81 AJUSTE AL PESO 2015/04/30 0.00 435.00 0.00
71 MATERIA PRIMA 2015/04/20 0.00 585,385.31 0.00 585,
71 01 MATERIA PRIMA 2015/04/20 0.00 585,385.31 0.00 585,
71 01 01 MATERIA PRIMA 2015/04/20 0.00 585,385.31 0.00 585,
73 COSTOS INDIRECTOS 2015/04/30 0.00 8,393,341.68 0.00 8,393,
73 01 COSTOS INDIRECTOS 2015/04/30 0.00 1,120,645.00 0.00 1,120,
73 01 01 COSTOS INDIRECTOS 2015/04/30 0.00 1,120,645.00 0.00 1,120,
73 05 COSTOS INDIRECTOS 2015/04/30 0.00 7,255,511.68 0.00 7,255,
73 05 01 PEAJES 2015/04/30 0.00 1,153,405.00 0.00 1,153,
73 05 02 COSTOS INDIRECTOS GRAVADOS 2015/04/30 0.00 143,851.19 0.00 143,
73 05 03 COSTOS INDIRECTOS EXCLUIDOS 2015/04/30 0.00 5,899,855.49 0.00 5,899,
73 05 05 CORTES Y DOBLECES 2015/03/06 0.00 58,400.00 0.00 58,
73 35 SERVICIOS 2015/01/15 0.00 17,185.00 0.00 17,
73 35 95 OTROS 2015/01/15 0.00 17,185.00 0.00 17,

TOTALES ===> 0.00 1,785,676,237.20 1,785,676,237.20